Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 38 688 | 38 688 | 6 276 | |
AH | Fonds commercial | 23 811 | 23 811 | 23 811 | |
AP | Constructions | 40 096 | 30 345 | 9 751 | 18 391 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 803 852 | 676 963 | 126 890 | 154 391 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 259 762 | 170 936 | 88 826 | 110 904 |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 31 235 | 31 235 | 30 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 681 | 30 681 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 228 126 | 916 931 | 311 195 | 343 774 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 126 810 | 126 810 | 156 676 | |
BN | En cours de production de biens | 91 200 | 91 200 | 100 207 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 270 156 | 27 516 | 242 641 | 666 664 |
BZ | Autres créances | 881 327 | 881 327 | 817 027 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 55 650 | |||
CF | Disponibilités | 34 852 | 34 852 | 54 687 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 464 | 9 464 | 8 483 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 413 810 | 27 516 | 1 386 294 | 1 859 395 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 641 936 | 944 447 | 1 697 489 | 2 203 169 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 060 171 | 1 060 171 | ||
DH | Report à nouveau | -279 138 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -138 582 | -279 138 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 7 500 | 11 969 | ||
DL | TOTAL (I) | 759 952 | 903 003 | ||
DO | TOTAL (II) | 37 500 | 50 000 | ||
DP | Provisions pour risques | 73 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 73 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 401 | 512 425 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 868 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 278 | 206 933 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 373 299 | 355 452 | ||
EA | Autres dettes | 13 531 | 48 365 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 660 | 126 990 | ||
EC | TOTAL (IV) | 827 037 | 1 250 166 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 697 489 | 2 203 169 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 401 988 | 285 106 | 3 687 094 | 2 590 645 |
FG | Production vendue services | 352 864 | 352 864 | 242 984 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 754 852 | 285 106 | 4 039 958 | 2 833 629 |
FM | Production stockée | -9 007 | 48 583 | ||
FN | Production immobilisée | 31 184 | 16 315 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 5 500 | 10 830 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 932 | 96 784 | ||
FQ | Autres produits | 11 | 8 330 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 102 577 | 3 014 470 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 790 559 | 590 075 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 080 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 110 783 | 90 880 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 29 866 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 307 022 | 943 654 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 85 460 | 71 456 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 254 475 | 1 058 927 | ||
FZ | Charges sociales | 508 866 | 427 978 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 110 302 | 107 395 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 015 | 15 587 | ||
GE | Autres charges | 2 403 | 4 387 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 202 751 | 3 313 419 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -100 173 | -298 948 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 16 579 | 17 011 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 579 | 17 011 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 652 | 6 820 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 652 | 6 820 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 8 928 | 10 191 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -91 245 | -288 758 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 879 | 1 893 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 136 | 5 159 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 014 | 7 052 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 892 | 1 144 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 77 245 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 137 | 1 144 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -72 123 | 5 908 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -24 786 | -3 712 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 127 171 | 3 038 533 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 265 753 | 3 317 671 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -138 582 | -279 138 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 967 | 7 721 | 38 688 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 782 977 | 106 831 | 11 564 | 878 244 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 813 944 | 114 552 | 11 564 | 916 931 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 73 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 73 000 | 73 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 73 000 | 73 000 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 015 | 45 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 73 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 681 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 40 547 | |||
UX | Autres créances clients | 229 610 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 750 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 729 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 124 207 | |||
VB | T. V. A. | 18 469 | |||
VC | Groupe et associés | 701 415 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 758 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 464 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 191 629 | 1 160 947 | 30 681 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 267 278 | 267 278 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 531 | 13 531 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 660 | 660 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 822 170 | 748 621 | 73 549 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 084 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 38 688 | 38 688 | 6 276 | |
AH | Fonds commercial | 23 811 | 23 811 | 23 811 | |
AP | Constructions | 40 096 | 30 345 | 9 751 | 18 391 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 803 852 | 676 963 | 126 890 | 154 391 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 259 762 | 170 936 | 88 826 | 110 904 |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 31 235 | 31 235 | 30 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 681 | 30 681 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 228 126 | 916 931 | 311 195 | 343 774 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 126 810 | 126 810 | 156 676 | |
BN | En cours de production de biens | 91 200 | 91 200 | 100 207 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 270 156 | 27 516 | 242 641 | 666 664 |
BZ | Autres créances | 881 327 | 881 327 | 817 027 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 55 650 | |||
CF | Disponibilités | 34 852 | 34 852 | 54 687 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 464 | 9 464 | 8 483 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 413 810 | 27 516 | 1 386 294 | 1 859 395 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 641 936 | 944 447 | 1 697 489 | 2 203 169 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 060 171 | 1 060 171 | ||
DH | Report à nouveau | -279 138 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -138 582 | -279 138 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 7 500 | 11 969 | ||
DL | TOTAL (I) | 759 952 | 903 003 | ||
DO | TOTAL (II) | 37 500 | 50 000 | ||
DP | Provisions pour risques | 73 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 73 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 401 | 512 425 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 868 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 278 | 206 933 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 373 299 | 355 452 | ||
EA | Autres dettes | 13 531 | 48 365 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 660 | 126 990 | ||
EC | TOTAL (IV) | 827 037 | 1 250 166 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 697 489 | 2 203 169 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 401 988 | 285 106 | 3 687 094 | 2 590 645 |
FG | Production vendue services | 352 864 | 352 864 | 242 984 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 754 852 | 285 106 | 4 039 958 | 2 833 629 |
FM | Production stockée | -9 007 | 48 583 | ||
FN | Production immobilisée | 31 184 | 16 315 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 5 500 | 10 830 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 932 | 96 784 | ||
FQ | Autres produits | 11 | 8 330 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 102 577 | 3 014 470 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 790 559 | 590 075 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 080 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 110 783 | 90 880 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 29 866 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 307 022 | 943 654 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 85 460 | 71 456 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 254 475 | 1 058 927 | ||
FZ | Charges sociales | 508 866 | 427 978 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 110 302 | 107 395 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 015 | 15 587 | ||
GE | Autres charges | 2 403 | 4 387 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 202 751 | 3 313 419 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -100 173 | -298 948 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 16 579 | 17 011 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 579 | 17 011 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 652 | 6 820 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 652 | 6 820 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 8 928 | 10 191 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -91 245 | -288 758 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 879 | 1 893 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 136 | 5 159 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 014 | 7 052 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 892 | 1 144 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 77 245 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 137 | 1 144 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -72 123 | 5 908 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -24 786 | -3 712 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 127 171 | 3 038 533 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 265 753 | 3 317 671 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -138 582 | -279 138 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 967 | 7 721 | 38 688 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 782 977 | 106 831 | 11 564 | 878 244 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 813 944 | 114 552 | 11 564 | 916 931 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 73 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 73 000 | 73 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 73 000 | 73 000 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 015 | 45 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 73 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 681 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 40 547 | |||
UX | Autres créances clients | 229 610 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 750 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 729 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 124 207 | |||
VB | T. V. A. | 18 469 | |||
VC | Groupe et associés | 701 415 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 758 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 464 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 191 629 | 1 160 947 | 30 681 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 267 278 | 267 278 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 531 | 13 531 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 660 | 660 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 822 170 | 748 621 | 73 549 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 084 |