Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 96 305 | 46 001 | 50 304 | 27 286 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 176 968 | 151 061 | 25 906 | 36 180 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 949 | 98 180 | 8 769 | 2 949 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 228 231 | 183 974 | 44 258 | 61 603 |
CU | Autres participations | 5 000 | 5 000 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 16 555 | 16 555 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 32 | 32 | 32 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 840 | 3 840 | 4 800 | |
BJ | TOTAL (I) | 633 879 | 484 216 | 149 664 | 132 850 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 22 434 | 22 434 | 24 011 | |
BN | En cours de production de biens | 192 295 | 192 295 | 93 890 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 605 010 | 25 000 | 580 010 | 507 518 |
BZ | Autres créances | 166 840 | 166 840 | 129 314 | |
CF | Disponibilités | 128 794 | 128 794 | 298 102 | |
CH | Charges constatées d’avance | 38 749 | 38 749 | 75 106 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 154 121 | 25 000 | 1 129 121 | 1 127 940 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 788 000 | 509 216 | 1 278 785 | 1 260 790 |
CP | Parts à moins d’un an | 16 555 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 000 | 60 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 000 | 6 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 276 233 | 128 689 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 686 | 686 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 663 | 170 294 | ||
DL | TOTAL (I) | 435 581 | 365 668 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 170 | 15 527 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 356 | 37 868 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 041 | 279 893 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 356 082 | 420 320 | ||
EA | Autres dettes | 88 555 | 141 514 | ||
EC | TOTAL (IV) | 843 203 | 895 122 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 278 785 | 1 260 790 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 799 993 | 782 242 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 534 | 452 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 135 218 | 379 205 | 1 514 423 | 1 151 014 |
FG | Production vendue services | 1 432 362 | 9 615 | 1 441 977 | 1 315 635 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 567 581 | 388 820 | 2 956 401 | 2 466 649 |
FM | Production stockée | 98 405 | 17 673 | ||
FN | Production immobilisée | 36 605 | 17 152 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 489 | 5 000 | ||
FQ | Autres produits | 20 | 18 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 095 920 | 2 506 492 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 480 180 | 290 527 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 577 | -6 011 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 256 614 | 859 630 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 30 260 | 24 132 | ||
FY | Salaires et traitements | 844 002 | 785 906 | ||
FZ | Charges sociales | 351 780 | 329 143 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 53 421 | 48 226 | ||
GE | Autres charges | 35 | 8 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 017 869 | 2 331 561 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 78 050 | 174 931 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 140 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 002 | 1 444 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 142 | 1 444 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 381 | 4 639 | ||
GS | Différences négatives de change | 106 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 487 | 4 639 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 345 | -3 195 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 70 706 | 171 737 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 129 | 85 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 54 175 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 129 | 60 260 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 639 | 106 007 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 639 | 112 007 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -50 510 | -51 747 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -72 467 | -50 304 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 099 191 | 2 568 196 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 006 528 | 2 397 903 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 92 663 | 170 294 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 12 695 | -9 076 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 489 | 5 000 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 414 | 13 587 | 46 001 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 131 928 | 19 133 | 151 061 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 453 | 20 701 | 282 153 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 425 794 | 53 421 | 479 216 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 5 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 25 000 | 25 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 25 000 | 5 000 | 30 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 25 000 | 5 000 | 30 000 | |
UG | - Financières | 5 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 16 555 | 16 555 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 3 840 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 32 400 | |||
UX | Autres créances clients | 572 610 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 040 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 116 284 | |||
VB | T. V. A. | 38 924 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 592 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 38 749 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 830 993 | 827 153 | 3 840 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 556 | 556 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 613 | 20 000 | 26 613 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 68 326 | 68 326 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 283 041 | 283 041 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 123 636 | 123 636 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 651 | 144 651 | ||
VW | T.V.A. | 86 126 | 86 126 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 669 | 1 669 | ||
VI | Groupe et associés | 29 | 29 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 555 | 88 555 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 843 203 | 816 590 | 26 613 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 415 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 96 305 | 46 001 | 50 304 | 27 286 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 176 968 | 151 061 | 25 906 | 36 180 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 949 | 98 180 | 8 769 | 2 949 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 228 231 | 183 974 | 44 258 | 61 603 |
CU | Autres participations | 5 000 | 5 000 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 16 555 | 16 555 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 32 | 32 | 32 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 840 | 3 840 | 4 800 | |
BJ | TOTAL (I) | 633 879 | 484 216 | 149 664 | 132 850 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 22 434 | 22 434 | 24 011 | |
BN | En cours de production de biens | 192 295 | 192 295 | 93 890 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 605 010 | 25 000 | 580 010 | 507 518 |
BZ | Autres créances | 166 840 | 166 840 | 129 314 | |
CF | Disponibilités | 128 794 | 128 794 | 298 102 | |
CH | Charges constatées d’avance | 38 749 | 38 749 | 75 106 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 154 121 | 25 000 | 1 129 121 | 1 127 940 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 788 000 | 509 216 | 1 278 785 | 1 260 790 |
CP | Parts à moins d’un an | 16 555 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 000 | 60 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 000 | 6 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 276 233 | 128 689 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 686 | 686 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 663 | 170 294 | ||
DL | TOTAL (I) | 435 581 | 365 668 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 170 | 15 527 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 356 | 37 868 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 041 | 279 893 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 356 082 | 420 320 | ||
EA | Autres dettes | 88 555 | 141 514 | ||
EC | TOTAL (IV) | 843 203 | 895 122 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 278 785 | 1 260 790 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 799 993 | 782 242 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 534 | 452 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 135 218 | 379 205 | 1 514 423 | 1 151 014 |
FG | Production vendue services | 1 432 362 | 9 615 | 1 441 977 | 1 315 635 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 567 581 | 388 820 | 2 956 401 | 2 466 649 |
FM | Production stockée | 98 405 | 17 673 | ||
FN | Production immobilisée | 36 605 | 17 152 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 489 | 5 000 | ||
FQ | Autres produits | 20 | 18 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 095 920 | 2 506 492 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 480 180 | 290 527 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 577 | -6 011 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 256 614 | 859 630 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 30 260 | 24 132 | ||
FY | Salaires et traitements | 844 002 | 785 906 | ||
FZ | Charges sociales | 351 780 | 329 143 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 53 421 | 48 226 | ||
GE | Autres charges | 35 | 8 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 017 869 | 2 331 561 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 78 050 | 174 931 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 140 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 002 | 1 444 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 142 | 1 444 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 381 | 4 639 | ||
GS | Différences négatives de change | 106 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 487 | 4 639 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 345 | -3 195 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 70 706 | 171 737 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 129 | 85 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 54 175 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 129 | 60 260 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 639 | 106 007 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 639 | 112 007 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -50 510 | -51 747 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -72 467 | -50 304 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 099 191 | 2 568 196 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 006 528 | 2 397 903 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 92 663 | 170 294 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 12 695 | -9 076 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 489 | 5 000 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 414 | 13 587 | 46 001 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 131 928 | 19 133 | 151 061 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 453 | 20 701 | 282 153 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 425 794 | 53 421 | 479 216 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 5 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 25 000 | 25 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 25 000 | 5 000 | 30 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 25 000 | 5 000 | 30 000 | |
UG | - Financières | 5 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 16 555 | 16 555 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 3 840 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 32 400 | |||
UX | Autres créances clients | 572 610 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 040 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 116 284 | |||
VB | T. V. A. | 38 924 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 592 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 38 749 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 830 993 | 827 153 | 3 840 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 556 | 556 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 613 | 20 000 | 26 613 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 68 326 | 68 326 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 283 041 | 283 041 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 123 636 | 123 636 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 651 | 144 651 | ||
VW | T.V.A. | 86 126 | 86 126 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 669 | 1 669 | ||
VI | Groupe et associés | 29 | 29 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 555 | 88 555 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 843 203 | 816 590 | 26 613 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 415 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 96 305 | 46 001 | 50 304 | 27 286 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 176 968 | 151 061 | 25 906 | 36 180 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 949 | 98 180 | 8 769 | 2 949 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 228 231 | 183 974 | 44 258 | 61 603 |
CU | Autres participations | 5 000 | 5 000 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 16 555 | 16 555 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 32 | 32 | 32 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 840 | 3 840 | 4 800 | |
BJ | TOTAL (I) | 633 879 | 484 216 | 149 664 | 132 850 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 22 434 | 22 434 | 24 011 | |
BN | En cours de production de biens | 192 295 | 192 295 | 93 890 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 605 010 | 25 000 | 580 010 | 507 518 |
BZ | Autres créances | 166 840 | 166 840 | 129 314 | |
CF | Disponibilités | 128 794 | 128 794 | 298 102 | |
CH | Charges constatées d’avance | 38 749 | 38 749 | 75 106 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 154 121 | 25 000 | 1 129 121 | 1 127 940 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 788 000 | 509 216 | 1 278 785 | 1 260 790 |
CP | Parts à moins d’un an | 16 555 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 000 | 60 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 000 | 6 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 276 233 | 128 689 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 686 | 686 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 663 | 170 294 | ||
DL | TOTAL (I) | 435 581 | 365 668 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 170 | 15 527 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 356 | 37 868 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 041 | 279 893 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 356 082 | 420 320 | ||
EA | Autres dettes | 88 555 | 141 514 | ||
EC | TOTAL (IV) | 843 203 | 895 122 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 278 785 | 1 260 790 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 799 993 | 782 242 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 534 | 452 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 135 218 | 379 205 | 1 514 423 | 1 151 014 |
FG | Production vendue services | 1 432 362 | 9 615 | 1 441 977 | 1 315 635 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 567 581 | 388 820 | 2 956 401 | 2 466 649 |
FM | Production stockée | 98 405 | 17 673 | ||
FN | Production immobilisée | 36 605 | 17 152 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 489 | 5 000 | ||
FQ | Autres produits | 20 | 18 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 095 920 | 2 506 492 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 480 180 | 290 527 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 577 | -6 011 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 256 614 | 859 630 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 30 260 | 24 132 | ||
FY | Salaires et traitements | 844 002 | 785 906 | ||
FZ | Charges sociales | 351 780 | 329 143 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 53 421 | 48 226 | ||
GE | Autres charges | 35 | 8 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 017 869 | 2 331 561 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 78 050 | 174 931 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 140 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 002 | 1 444 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 142 | 1 444 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 381 | 4 639 | ||
GS | Différences négatives de change | 106 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 487 | 4 639 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 345 | -3 195 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 70 706 | 171 737 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 129 | 85 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 54 175 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 129 | 60 260 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 639 | 106 007 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 639 | 112 007 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -50 510 | -51 747 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -72 467 | -50 304 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 099 191 | 2 568 196 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 006 528 | 2 397 903 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 92 663 | 170 294 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 12 695 | -9 076 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 489 | 5 000 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 414 | 13 587 | 46 001 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 131 928 | 19 133 | 151 061 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 453 | 20 701 | 282 153 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 425 794 | 53 421 | 479 216 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 5 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 25 000 | 25 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 25 000 | 5 000 | 30 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 25 000 | 5 000 | 30 000 | |
UG | - Financières | 5 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 16 555 | 16 555 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 3 840 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 32 400 | |||
UX | Autres créances clients | 572 610 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 040 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 116 284 | |||
VB | T. V. A. | 38 924 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 592 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 38 749 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 830 993 | 827 153 | 3 840 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 556 | 556 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 613 | 20 000 | 26 613 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 68 326 | 68 326 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 283 041 | 283 041 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 123 636 | 123 636 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 651 | 144 651 | ||
VW | T.V.A. | 86 126 | 86 126 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 669 | 1 669 | ||
VI | Groupe et associés | 29 | 29 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 555 | 88 555 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 843 203 | 816 590 | 26 613 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 415 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 96 305 | 46 001 | 50 304 | 27 286 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 176 968 | 151 061 | 25 906 | 36 180 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 949 | 98 180 | 8 769 | 2 949 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 228 231 | 183 974 | 44 258 | 61 603 |
CU | Autres participations | 5 000 | 5 000 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 16 555 | 16 555 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 32 | 32 | 32 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 840 | 3 840 | 4 800 | |
BJ | TOTAL (I) | 633 879 | 484 216 | 149 664 | 132 850 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 22 434 | 22 434 | 24 011 | |
BN | En cours de production de biens | 192 295 | 192 295 | 93 890 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 605 010 | 25 000 | 580 010 | 507 518 |
BZ | Autres créances | 166 840 | 166 840 | 129 314 | |
CF | Disponibilités | 128 794 | 128 794 | 298 102 | |
CH | Charges constatées d’avance | 38 749 | 38 749 | 75 106 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 154 121 | 25 000 | 1 129 121 | 1 127 940 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 788 000 | 509 216 | 1 278 785 | 1 260 790 |
CP | Parts à moins d’un an | 16 555 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 000 | 60 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 000 | 6 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 276 233 | 128 689 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 686 | 686 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 663 | 170 294 | ||
DL | TOTAL (I) | 435 581 | 365 668 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 170 | 15 527 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 356 | 37 868 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 041 | 279 893 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 356 082 | 420 320 | ||
EA | Autres dettes | 88 555 | 141 514 | ||
EC | TOTAL (IV) | 843 203 | 895 122 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 278 785 | 1 260 790 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 799 993 | 782 242 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 534 | 452 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 135 218 | 379 205 | 1 514 423 | 1 151 014 |
FG | Production vendue services | 1 432 362 | 9 615 | 1 441 977 | 1 315 635 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 567 581 | 388 820 | 2 956 401 | 2 466 649 |
FM | Production stockée | 98 405 | 17 673 | ||
FN | Production immobilisée | 36 605 | 17 152 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 489 | 5 000 | ||
FQ | Autres produits | 20 | 18 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 095 920 | 2 506 492 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 480 180 | 290 527 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 577 | -6 011 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 256 614 | 859 630 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 30 260 | 24 132 | ||
FY | Salaires et traitements | 844 002 | 785 906 | ||
FZ | Charges sociales | 351 780 | 329 143 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 53 421 | 48 226 | ||
GE | Autres charges | 35 | 8 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 017 869 | 2 331 561 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 78 050 | 174 931 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 140 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 002 | 1 444 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 142 | 1 444 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 381 | 4 639 | ||
GS | Différences négatives de change | 106 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 487 | 4 639 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 345 | -3 195 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 70 706 | 171 737 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 129 | 85 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 54 175 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 129 | 60 260 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 639 | 106 007 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 639 | 112 007 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -50 510 | -51 747 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -72 467 | -50 304 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 099 191 | 2 568 196 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 006 528 | 2 397 903 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 92 663 | 170 294 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 12 695 | -9 076 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 489 | 5 000 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 414 | 13 587 | 46 001 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 131 928 | 19 133 | 151 061 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 453 | 20 701 | 282 153 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 425 794 | 53 421 | 479 216 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 5 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 25 000 | 25 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 25 000 | 5 000 | 30 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 25 000 | 5 000 | 30 000 | |
UG | - Financières | 5 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 16 555 | 16 555 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 3 840 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 32 400 | |||
UX | Autres créances clients | 572 610 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 040 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 116 284 | |||
VB | T. V. A. | 38 924 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 592 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 38 749 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 830 993 | 827 153 | 3 840 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 556 | 556 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 613 | 20 000 | 26 613 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 68 326 | 68 326 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 283 041 | 283 041 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 123 636 | 123 636 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 651 | 144 651 | ||
VW | T.V.A. | 86 126 | 86 126 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 669 | 1 669 | ||
VI | Groupe et associés | 29 | 29 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 555 | 88 555 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 843 203 | 816 590 | 26 613 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 415 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 96 305 | 46 001 | 50 304 | 27 286 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 176 968 | 151 061 | 25 906 | 36 180 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 949 | 98 180 | 8 769 | 2 949 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 228 231 | 183 974 | 44 258 | 61 603 |
CU | Autres participations | 5 000 | 5 000 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 16 555 | 16 555 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 32 | 32 | 32 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 840 | 3 840 | 4 800 | |
BJ | TOTAL (I) | 633 879 | 484 216 | 149 664 | 132 850 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 22 434 | 22 434 | 24 011 | |
BN | En cours de production de biens | 192 295 | 192 295 | 93 890 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 605 010 | 25 000 | 580 010 | 507 518 |
BZ | Autres créances | 166 840 | 166 840 | 129 314 | |
CF | Disponibilités | 128 794 | 128 794 | 298 102 | |
CH | Charges constatées d’avance | 38 749 | 38 749 | 75 106 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 154 121 | 25 000 | 1 129 121 | 1 127 940 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 788 000 | 509 216 | 1 278 785 | 1 260 790 |
CP | Parts à moins d’un an | 16 555 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 000 | 60 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 000 | 6 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 276 233 | 128 689 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 686 | 686 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 663 | 170 294 | ||
DL | TOTAL (I) | 435 581 | 365 668 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 170 | 15 527 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 356 | 37 868 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 041 | 279 893 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 356 082 | 420 320 | ||
EA | Autres dettes | 88 555 | 141 514 | ||
EC | TOTAL (IV) | 843 203 | 895 122 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 278 785 | 1 260 790 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 799 993 | 782 242 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 534 | 452 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 135 218 | 379 205 | 1 514 423 | 1 151 014 |
FG | Production vendue services | 1 432 362 | 9 615 | 1 441 977 | 1 315 635 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 567 581 | 388 820 | 2 956 401 | 2 466 649 |
FM | Production stockée | 98 405 | 17 673 | ||
FN | Production immobilisée | 36 605 | 17 152 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 489 | 5 000 | ||
FQ | Autres produits | 20 | 18 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 095 920 | 2 506 492 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 480 180 | 290 527 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 577 | -6 011 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 256 614 | 859 630 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 30 260 | 24 132 | ||
FY | Salaires et traitements | 844 002 | 785 906 | ||
FZ | Charges sociales | 351 780 | 329 143 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 53 421 | 48 226 | ||
GE | Autres charges | 35 | 8 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 017 869 | 2 331 561 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 78 050 | 174 931 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 140 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 002 | 1 444 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 142 | 1 444 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 381 | 4 639 | ||
GS | Différences négatives de change | 106 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 487 | 4 639 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 345 | -3 195 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 70 706 | 171 737 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 129 | 85 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 54 175 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 129 | 60 260 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 639 | 106 007 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 639 | 112 007 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -50 510 | -51 747 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -72 467 | -50 304 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 099 191 | 2 568 196 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 006 528 | 2 397 903 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 92 663 | 170 294 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 12 695 | -9 076 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 489 | 5 000 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 414 | 13 587 | 46 001 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 131 928 | 19 133 | 151 061 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 453 | 20 701 | 282 153 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 425 794 | 53 421 | 479 216 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 5 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 25 000 | 25 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 25 000 | 5 000 | 30 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 25 000 | 5 000 | 30 000 | |
UG | - Financières | 5 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 16 555 | 16 555 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 3 840 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 32 400 | |||
UX | Autres créances clients | 572 610 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 040 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 116 284 | |||
VB | T. V. A. | 38 924 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 592 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 38 749 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 830 993 | 827 153 | 3 840 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 556 | 556 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 613 | 20 000 | 26 613 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 68 326 | 68 326 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 283 041 | 283 041 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 123 636 | 123 636 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 651 | 144 651 | ||
VW | T.V.A. | 86 126 | 86 126 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 669 | 1 669 | ||
VI | Groupe et associés | 29 | 29 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 555 | 88 555 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 843 203 | 816 590 | 26 613 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 415 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 96 305 | 46 001 | 50 304 | 27 286 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 176 968 | 151 061 | 25 906 | 36 180 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 949 | 98 180 | 8 769 | 2 949 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 228 231 | 183 974 | 44 258 | 61 603 |
CU | Autres participations | 5 000 | 5 000 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 16 555 | 16 555 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 32 | 32 | 32 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 840 | 3 840 | 4 800 | |
BJ | TOTAL (I) | 633 879 | 484 216 | 149 664 | 132 850 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 22 434 | 22 434 | 24 011 | |
BN | En cours de production de biens | 192 295 | 192 295 | 93 890 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 605 010 | 25 000 | 580 010 | 507 518 |
BZ | Autres créances | 166 840 | 166 840 | 129 314 | |
CF | Disponibilités | 128 794 | 128 794 | 298 102 | |
CH | Charges constatées d’avance | 38 749 | 38 749 | 75 106 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 154 121 | 25 000 | 1 129 121 | 1 127 940 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 788 000 | 509 216 | 1 278 785 | 1 260 790 |
CP | Parts à moins d’un an | 16 555 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 000 | 60 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 000 | 6 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 276 233 | 128 689 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 686 | 686 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 663 | 170 294 | ||
DL | TOTAL (I) | 435 581 | 365 668 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 170 | 15 527 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 356 | 37 868 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 041 | 279 893 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 356 082 | 420 320 | ||
EA | Autres dettes | 88 555 | 141 514 | ||
EC | TOTAL (IV) | 843 203 | 895 122 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 278 785 | 1 260 790 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 799 993 | 782 242 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 534 | 452 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 135 218 | 379 205 | 1 514 423 | 1 151 014 |
FG | Production vendue services | 1 432 362 | 9 615 | 1 441 977 | 1 315 635 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 567 581 | 388 820 | 2 956 401 | 2 466 649 |
FM | Production stockée | 98 405 | 17 673 | ||
FN | Production immobilisée | 36 605 | 17 152 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 489 | 5 000 | ||
FQ | Autres produits | 20 | 18 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 095 920 | 2 506 492 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 480 180 | 290 527 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 577 | -6 011 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 256 614 | 859 630 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 30 260 | 24 132 | ||
FY | Salaires et traitements | 844 002 | 785 906 | ||
FZ | Charges sociales | 351 780 | 329 143 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 53 421 | 48 226 | ||
GE | Autres charges | 35 | 8 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 017 869 | 2 331 561 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 78 050 | 174 931 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 140 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 002 | 1 444 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 142 | 1 444 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 381 | 4 639 | ||
GS | Différences négatives de change | 106 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 487 | 4 639 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 345 | -3 195 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 70 706 | 171 737 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 129 | 85 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 54 175 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 129 | 60 260 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 639 | 106 007 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 639 | 112 007 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -50 510 | -51 747 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -72 467 | -50 304 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 099 191 | 2 568 196 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 006 528 | 2 397 903 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 92 663 | 170 294 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 12 695 | -9 076 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 489 | 5 000 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 414 | 13 587 | 46 001 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 131 928 | 19 133 | 151 061 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 453 | 20 701 | 282 153 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 425 794 | 53 421 | 479 216 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 5 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 25 000 | 25 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 25 000 | 5 000 | 30 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 25 000 | 5 000 | 30 000 | |
UG | - Financières | 5 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 16 555 | 16 555 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 3 840 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 32 400 | |||
UX | Autres créances clients | 572 610 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 040 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 116 284 | |||
VB | T. V. A. | 38 924 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 592 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 38 749 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 830 993 | 827 153 | 3 840 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 556 | 556 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 613 | 20 000 | 26 613 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 68 326 | 68 326 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 283 041 | 283 041 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 123 636 | 123 636 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 651 | 144 651 | ||
VW | T.V.A. | 86 126 | 86 126 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 669 | 1 669 | ||
VI | Groupe et associés | 29 | 29 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 555 | 88 555 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 843 203 | 816 590 | 26 613 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 415 |