Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 91 039 | 14 163 | 76 876 | 2 440 |
CU | Autres participations | 442 152 | 442 152 | 442 132 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 470 | 6 470 | 6 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 539 661 | 14 163 | 525 497 | 450 572 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 274 651 | 14 159 | 260 491 | 201 791 |
BZ | Autres créances | 838 421 | 122 745 | 715 676 | 341 568 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 200 208 | 51 274 | 3 148 934 | 2 908 911 |
CF | Disponibilités | 90 740 | 90 740 | 186 309 | |
CH | Charges constatées d’avance | 849 | 849 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 404 868 | 188 178 | 4 216 690 | 3 638 579 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 944 529 | 202 341 | 4 742 187 | 4 089 151 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 470 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 475 125 | 500 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 347 016 | 518 654 | ||
DD | Réserve légale (1) | 47 513 | 219 | ||
DG | Autres réserves | 940 178 | 802 364 | ||
DH | Report à nouveau | 1 672 917 | 1 672 917 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 212 | 187 595 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 437 537 | 3 681 749 | ||
DP | Provisions pour risques | 300 000 | 300 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 300 000 | 300 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 853 955 | 579 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 500 | 56 116 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 175 | 50 708 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 004 650 | 107 402 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 742 187 | 4 089 151 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 004 650 | 107 402 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 851 349 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 47 488 | 47 488 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 47 488 | 47 488 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 58 700 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 106 188 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 58 071 | 70 150 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 964 | 1 435 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 190 | 1 220 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 66 225 | 72 805 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 39 963 | -72 804 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 51 074 | 84 998 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 182 | 570 556 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 140 | 4 802 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 94 396 | 660 356 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 174 019 | 42 182 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 552 | 1 645 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 179 571 | 43 828 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -85 175 | 616 528 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -45 212 | 543 724 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 300 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300 000 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -300 000 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 56 129 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 584 | 660 356 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 796 | 472 761 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -45 212 | 187 595 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 973 | 5 190 | 14 163 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 973 | 5 190 | 14 163 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 300 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 300 000 | 300 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 72 859 | 58 700 | 14 159 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 42 182 | 174 019 | 42 182 | 174 019 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 115 042 | 174 019 | 100 882 | 188 178 |
7C | TOTAL GENERAL | 415 042 | 174 019 | 100 882 | 488 178 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 470 | 6 470 | ||
VB | T. V. A. | 36 755 | |||
VC | Groupe et associés | 801 654 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 849 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 845 740 | 845 740 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 853 955 | 853 955 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 43 175 | 43 175 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 | 20 | ||
VI | Groupe et associés | 107 500 | 107 500 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 004 650 | 1 004 650 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 91 039 | 14 163 | 76 876 | 2 440 |
CU | Autres participations | 442 152 | 442 152 | 442 132 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 470 | 6 470 | 6 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 539 661 | 14 163 | 525 497 | 450 572 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 274 651 | 14 159 | 260 491 | 201 791 |
BZ | Autres créances | 838 421 | 122 745 | 715 676 | 341 568 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 200 208 | 51 274 | 3 148 934 | 2 908 911 |
CF | Disponibilités | 90 740 | 90 740 | 186 309 | |
CH | Charges constatées d’avance | 849 | 849 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 404 868 | 188 178 | 4 216 690 | 3 638 579 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 944 529 | 202 341 | 4 742 187 | 4 089 151 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 470 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 475 125 | 500 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 347 016 | 518 654 | ||
DD | Réserve légale (1) | 47 513 | 219 | ||
DG | Autres réserves | 940 178 | 802 364 | ||
DH | Report à nouveau | 1 672 917 | 1 672 917 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 212 | 187 595 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 437 537 | 3 681 749 | ||
DP | Provisions pour risques | 300 000 | 300 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 300 000 | 300 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 853 955 | 579 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 500 | 56 116 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 175 | 50 708 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 004 650 | 107 402 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 742 187 | 4 089 151 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 004 650 | 107 402 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 851 349 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 47 488 | 47 488 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 47 488 | 47 488 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 58 700 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 106 188 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 58 071 | 70 150 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 964 | 1 435 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 190 | 1 220 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 66 225 | 72 805 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 39 963 | -72 804 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 51 074 | 84 998 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 182 | 570 556 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 140 | 4 802 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 94 396 | 660 356 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 174 019 | 42 182 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 552 | 1 645 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 179 571 | 43 828 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -85 175 | 616 528 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -45 212 | 543 724 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 300 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300 000 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -300 000 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 56 129 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 584 | 660 356 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 796 | 472 761 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -45 212 | 187 595 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 973 | 5 190 | 14 163 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 973 | 5 190 | 14 163 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 300 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 300 000 | 300 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 72 859 | 58 700 | 14 159 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 42 182 | 174 019 | 42 182 | 174 019 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 115 042 | 174 019 | 100 882 | 188 178 |
7C | TOTAL GENERAL | 415 042 | 174 019 | 100 882 | 488 178 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 470 | 6 470 | ||
VB | T. V. A. | 36 755 | |||
VC | Groupe et associés | 801 654 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 849 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 845 740 | 845 740 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 853 955 | 853 955 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 43 175 | 43 175 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 | 20 | ||
VI | Groupe et associés | 107 500 | 107 500 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 004 650 | 1 004 650 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 91 039 | 14 163 | 76 876 | 2 440 |
CU | Autres participations | 442 152 | 442 152 | 442 132 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 470 | 6 470 | 6 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 539 661 | 14 163 | 525 497 | 450 572 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 274 651 | 14 159 | 260 491 | 201 791 |
BZ | Autres créances | 838 421 | 122 745 | 715 676 | 341 568 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 200 208 | 51 274 | 3 148 934 | 2 908 911 |
CF | Disponibilités | 90 740 | 90 740 | 186 309 | |
CH | Charges constatées d’avance | 849 | 849 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 404 868 | 188 178 | 4 216 690 | 3 638 579 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 944 529 | 202 341 | 4 742 187 | 4 089 151 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 470 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 475 125 | 500 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 347 016 | 518 654 | ||
DD | Réserve légale (1) | 47 513 | 219 | ||
DG | Autres réserves | 940 178 | 802 364 | ||
DH | Report à nouveau | 1 672 917 | 1 672 917 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 212 | 187 595 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 437 537 | 3 681 749 | ||
DP | Provisions pour risques | 300 000 | 300 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 300 000 | 300 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 853 955 | 579 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 500 | 56 116 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 175 | 50 708 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 004 650 | 107 402 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 742 187 | 4 089 151 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 004 650 | 107 402 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 851 349 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 47 488 | 47 488 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 47 488 | 47 488 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 58 700 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 106 188 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 58 071 | 70 150 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 964 | 1 435 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 190 | 1 220 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 66 225 | 72 805 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 39 963 | -72 804 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 51 074 | 84 998 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 182 | 570 556 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 140 | 4 802 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 94 396 | 660 356 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 174 019 | 42 182 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 552 | 1 645 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 179 571 | 43 828 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -85 175 | 616 528 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -45 212 | 543 724 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 300 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300 000 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -300 000 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 56 129 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 584 | 660 356 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 796 | 472 761 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -45 212 | 187 595 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 973 | 5 190 | 14 163 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 973 | 5 190 | 14 163 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 300 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 300 000 | 300 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 72 859 | 58 700 | 14 159 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 42 182 | 174 019 | 42 182 | 174 019 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 115 042 | 174 019 | 100 882 | 188 178 |
7C | TOTAL GENERAL | 415 042 | 174 019 | 100 882 | 488 178 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 470 | 6 470 | ||
VB | T. V. A. | 36 755 | |||
VC | Groupe et associés | 801 654 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 849 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 845 740 | 845 740 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 853 955 | 853 955 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 43 175 | 43 175 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 | 20 | ||
VI | Groupe et associés | 107 500 | 107 500 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 004 650 | 1 004 650 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 91 039 | 14 163 | 76 876 | 2 440 |
CU | Autres participations | 442 152 | 442 152 | 442 132 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 470 | 6 470 | 6 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 539 661 | 14 163 | 525 497 | 450 572 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 274 651 | 14 159 | 260 491 | 201 791 |
BZ | Autres créances | 838 421 | 122 745 | 715 676 | 341 568 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 200 208 | 51 274 | 3 148 934 | 2 908 911 |
CF | Disponibilités | 90 740 | 90 740 | 186 309 | |
CH | Charges constatées d’avance | 849 | 849 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 404 868 | 188 178 | 4 216 690 | 3 638 579 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 944 529 | 202 341 | 4 742 187 | 4 089 151 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 470 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 475 125 | 500 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 347 016 | 518 654 | ||
DD | Réserve légale (1) | 47 513 | 219 | ||
DG | Autres réserves | 940 178 | 802 364 | ||
DH | Report à nouveau | 1 672 917 | 1 672 917 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 212 | 187 595 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 437 537 | 3 681 749 | ||
DP | Provisions pour risques | 300 000 | 300 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 300 000 | 300 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 853 955 | 579 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 500 | 56 116 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 175 | 50 708 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 004 650 | 107 402 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 742 187 | 4 089 151 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 004 650 | 107 402 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 851 349 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 47 488 | 47 488 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 47 488 | 47 488 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 58 700 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 106 188 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 58 071 | 70 150 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 964 | 1 435 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 190 | 1 220 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 66 225 | 72 805 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 39 963 | -72 804 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 51 074 | 84 998 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 182 | 570 556 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 140 | 4 802 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 94 396 | 660 356 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 174 019 | 42 182 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 552 | 1 645 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 179 571 | 43 828 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -85 175 | 616 528 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -45 212 | 543 724 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 300 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300 000 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -300 000 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 56 129 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 584 | 660 356 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 796 | 472 761 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -45 212 | 187 595 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 973 | 5 190 | 14 163 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 973 | 5 190 | 14 163 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 300 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 300 000 | 300 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 72 859 | 58 700 | 14 159 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 42 182 | 174 019 | 42 182 | 174 019 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 115 042 | 174 019 | 100 882 | 188 178 |
7C | TOTAL GENERAL | 415 042 | 174 019 | 100 882 | 488 178 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 470 | 6 470 | ||
VB | T. V. A. | 36 755 | |||
VC | Groupe et associés | 801 654 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 849 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 845 740 | 845 740 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 853 955 | 853 955 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 43 175 | 43 175 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 | 20 | ||
VI | Groupe et associés | 107 500 | 107 500 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 004 650 | 1 004 650 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 91 039 | 14 163 | 76 876 | 2 440 |
CU | Autres participations | 442 152 | 442 152 | 442 132 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 470 | 6 470 | 6 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 539 661 | 14 163 | 525 497 | 450 572 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 274 651 | 14 159 | 260 491 | 201 791 |
BZ | Autres créances | 838 421 | 122 745 | 715 676 | 341 568 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 200 208 | 51 274 | 3 148 934 | 2 908 911 |
CF | Disponibilités | 90 740 | 90 740 | 186 309 | |
CH | Charges constatées d’avance | 849 | 849 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 404 868 | 188 178 | 4 216 690 | 3 638 579 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 944 529 | 202 341 | 4 742 187 | 4 089 151 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 470 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 475 125 | 500 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 347 016 | 518 654 | ||
DD | Réserve légale (1) | 47 513 | 219 | ||
DG | Autres réserves | 940 178 | 802 364 | ||
DH | Report à nouveau | 1 672 917 | 1 672 917 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 212 | 187 595 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 437 537 | 3 681 749 | ||
DP | Provisions pour risques | 300 000 | 300 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 300 000 | 300 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 853 955 | 579 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 500 | 56 116 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 175 | 50 708 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 004 650 | 107 402 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 742 187 | 4 089 151 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 004 650 | 107 402 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 851 349 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 47 488 | 47 488 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 47 488 | 47 488 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 58 700 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 106 188 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 58 071 | 70 150 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 964 | 1 435 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 190 | 1 220 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 66 225 | 72 805 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 39 963 | -72 804 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 51 074 | 84 998 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 182 | 570 556 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 140 | 4 802 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 94 396 | 660 356 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 174 019 | 42 182 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 552 | 1 645 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 179 571 | 43 828 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -85 175 | 616 528 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -45 212 | 543 724 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 300 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300 000 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -300 000 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 56 129 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 584 | 660 356 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 796 | 472 761 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -45 212 | 187 595 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 973 | 5 190 | 14 163 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 973 | 5 190 | 14 163 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 300 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 300 000 | 300 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 72 859 | 58 700 | 14 159 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 42 182 | 174 019 | 42 182 | 174 019 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 115 042 | 174 019 | 100 882 | 188 178 |
7C | TOTAL GENERAL | 415 042 | 174 019 | 100 882 | 488 178 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 470 | 6 470 | ||
VB | T. V. A. | 36 755 | |||
VC | Groupe et associés | 801 654 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 849 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 845 740 | 845 740 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 853 955 | 853 955 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 43 175 | 43 175 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 | 20 | ||
VI | Groupe et associés | 107 500 | 107 500 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 004 650 | 1 004 650 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 91 039 | 14 163 | 76 876 | 2 440 |
CU | Autres participations | 442 152 | 442 152 | 442 132 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 470 | 6 470 | 6 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 539 661 | 14 163 | 525 497 | 450 572 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 274 651 | 14 159 | 260 491 | 201 791 |
BZ | Autres créances | 838 421 | 122 745 | 715 676 | 341 568 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 200 208 | 51 274 | 3 148 934 | 2 908 911 |
CF | Disponibilités | 90 740 | 90 740 | 186 309 | |
CH | Charges constatées d’avance | 849 | 849 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 404 868 | 188 178 | 4 216 690 | 3 638 579 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 944 529 | 202 341 | 4 742 187 | 4 089 151 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 470 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 475 125 | 500 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 347 016 | 518 654 | ||
DD | Réserve légale (1) | 47 513 | 219 | ||
DG | Autres réserves | 940 178 | 802 364 | ||
DH | Report à nouveau | 1 672 917 | 1 672 917 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 212 | 187 595 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 437 537 | 3 681 749 | ||
DP | Provisions pour risques | 300 000 | 300 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 300 000 | 300 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 853 955 | 579 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 500 | 56 116 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 175 | 50 708 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 004 650 | 107 402 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 742 187 | 4 089 151 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 004 650 | 107 402 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 851 349 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 47 488 | 47 488 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 47 488 | 47 488 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 58 700 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 106 188 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 58 071 | 70 150 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 964 | 1 435 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 190 | 1 220 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 66 225 | 72 805 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 39 963 | -72 804 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 51 074 | 84 998 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 182 | 570 556 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 140 | 4 802 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 94 396 | 660 356 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 174 019 | 42 182 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 552 | 1 645 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 179 571 | 43 828 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -85 175 | 616 528 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -45 212 | 543 724 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 300 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300 000 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -300 000 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 56 129 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 584 | 660 356 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 796 | 472 761 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -45 212 | 187 595 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 973 | 5 190 | 14 163 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 973 | 5 190 | 14 163 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 300 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 300 000 | 300 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 72 859 | 58 700 | 14 159 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 42 182 | 174 019 | 42 182 | 174 019 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 115 042 | 174 019 | 100 882 | 188 178 |
7C | TOTAL GENERAL | 415 042 | 174 019 | 100 882 | 488 178 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 470 | 6 470 | ||
VB | T. V. A. | 36 755 | |||
VC | Groupe et associés | 801 654 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 849 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 845 740 | 845 740 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 853 955 | 853 955 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 43 175 | 43 175 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 | 20 | ||
VI | Groupe et associés | 107 500 | 107 500 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 004 650 | 1 004 650 |