Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 939 | 681 | 1 258 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 023 | 141 241 | 7 781 | 19 939 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 11 132 | 9 882 | 1 250 | |
BH | Autres immobilisations financières | 152 | 152 | 152 | |
BJ | TOTAL (I) | 162 246 | 151 805 | 10 441 | 20 091 |
BT | Marchandises | 59 685 | 17 315 | 42 370 | 19 512 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 987 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 174 292 | 174 292 | 403 863 | |
BZ | Autres créances | 61 580 | 47 352 | 14 228 | 124 733 |
CF | Disponibilités | 87 793 | 87 793 | 183 996 | |
CH | Charges constatées d’avance | 180 | 180 | 90 | |
CJ | TOTAL (II) | 383 530 | 64 667 | 318 863 | 739 181 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 776 | 216 472 | 329 304 | 759 272 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 112 | 38 112 | ||
DD | Réserve légale (1) | 699 | 699 | ||
DG | Autres réserves | 13 284 | 13 284 | ||
DH | Report à nouveau | -512 901 | -340 963 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -665 959 | -171 938 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 2 663 | 7 795 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 124 101 | -453 011 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412 | 412 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 387 036 | 368 316 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 037 197 | 839 100 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 12 081 | 2 988 | ||
EA | Autres dettes | 16 678 | 1 466 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 453 405 | 1 212 283 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 329 304 | 759 272 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 19 136 | 974 698 | 993 834 | 1 523 798 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 136 | 974 698 | 993 834 | 1 523 798 |
FQ | Autres produits | 3 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 993 837 | 1 523 804 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 007 123 | 986 885 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -22 858 | 221 229 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 525 287 | 280 700 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 582 | 619 | ||
FY | Salaires et traitements | 54 015 | 12 511 | ||
FZ | Charges sociales | 24 292 | 7 226 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 202 | 6 139 | ||
GE | Autres charges | 13 | 9 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 603 656 | 1 515 318 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -609 819 | 8 485 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 56 124 | 17 469 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 56 124 | 17 469 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -56 124 | -17 469 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -665 943 | -8 984 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 709 | 354 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 131 | 2 677 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 676 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 840 | 29 707 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 856 | 172 654 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 007 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 856 | 192 661 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -16 | -162 954 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 999 677 | 1 553 511 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 665 635 | 1 725 448 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -665 959 | -171 938 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 239 | 442 | 681 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 364 | 12 760 | 151 123 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 138 603 | 13 202 | 151 805 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 17 315 | 17 315 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 47 352 | 47 352 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 64 667 | 64 667 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 64 667 | 64 667 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 152 | 152 | ||
UX | Autres créances clients | 174 292 | |||
VB | T. V. A. | 6 023 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 557 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 180 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 204 | 236 204 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 412 | 412 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 387 036 | 387 036 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 037 197 | 1 037 197 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 759 | 4 759 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 627 | 6 627 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 696 | 696 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 678 | 16 678 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 453 405 | 1 453 405 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 469 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 939 | 681 | 1 258 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 023 | 141 241 | 7 781 | 19 939 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 11 132 | 9 882 | 1 250 | |
BH | Autres immobilisations financières | 152 | 152 | 152 | |
BJ | TOTAL (I) | 162 246 | 151 805 | 10 441 | 20 091 |
BT | Marchandises | 59 685 | 17 315 | 42 370 | 19 512 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 987 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 174 292 | 174 292 | 403 863 | |
BZ | Autres créances | 61 580 | 47 352 | 14 228 | 124 733 |
CF | Disponibilités | 87 793 | 87 793 | 183 996 | |
CH | Charges constatées d’avance | 180 | 180 | 90 | |
CJ | TOTAL (II) | 383 530 | 64 667 | 318 863 | 739 181 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 776 | 216 472 | 329 304 | 759 272 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 112 | 38 112 | ||
DD | Réserve légale (1) | 699 | 699 | ||
DG | Autres réserves | 13 284 | 13 284 | ||
DH | Report à nouveau | -512 901 | -340 963 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -665 959 | -171 938 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 2 663 | 7 795 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 124 101 | -453 011 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412 | 412 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 387 036 | 368 316 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 037 197 | 839 100 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 12 081 | 2 988 | ||
EA | Autres dettes | 16 678 | 1 466 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 453 405 | 1 212 283 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 329 304 | 759 272 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 19 136 | 974 698 | 993 834 | 1 523 798 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 136 | 974 698 | 993 834 | 1 523 798 |
FQ | Autres produits | 3 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 993 837 | 1 523 804 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 007 123 | 986 885 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -22 858 | 221 229 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 525 287 | 280 700 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 582 | 619 | ||
FY | Salaires et traitements | 54 015 | 12 511 | ||
FZ | Charges sociales | 24 292 | 7 226 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 202 | 6 139 | ||
GE | Autres charges | 13 | 9 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 603 656 | 1 515 318 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -609 819 | 8 485 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 56 124 | 17 469 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 56 124 | 17 469 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -56 124 | -17 469 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -665 943 | -8 984 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 709 | 354 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 131 | 2 677 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 676 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 840 | 29 707 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 856 | 172 654 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 007 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 856 | 192 661 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -16 | -162 954 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 999 677 | 1 553 511 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 665 635 | 1 725 448 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -665 959 | -171 938 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 239 | 442 | 681 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 364 | 12 760 | 151 123 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 138 603 | 13 202 | 151 805 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 17 315 | 17 315 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 47 352 | 47 352 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 64 667 | 64 667 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 64 667 | 64 667 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 152 | 152 | ||
UX | Autres créances clients | 174 292 | |||
VB | T. V. A. | 6 023 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 557 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 180 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 204 | 236 204 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 412 | 412 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 387 036 | 387 036 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 037 197 | 1 037 197 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 759 | 4 759 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 627 | 6 627 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 696 | 696 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 678 | 16 678 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 453 405 | 1 453 405 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 469 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 939 | 681 | 1 258 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 023 | 141 241 | 7 781 | 19 939 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 11 132 | 9 882 | 1 250 | |
BH | Autres immobilisations financières | 152 | 152 | 152 | |
BJ | TOTAL (I) | 162 246 | 151 805 | 10 441 | 20 091 |
BT | Marchandises | 59 685 | 17 315 | 42 370 | 19 512 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 987 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 174 292 | 174 292 | 403 863 | |
BZ | Autres créances | 61 580 | 47 352 | 14 228 | 124 733 |
CF | Disponibilités | 87 793 | 87 793 | 183 996 | |
CH | Charges constatées d’avance | 180 | 180 | 90 | |
CJ | TOTAL (II) | 383 530 | 64 667 | 318 863 | 739 181 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 776 | 216 472 | 329 304 | 759 272 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 112 | 38 112 | ||
DD | Réserve légale (1) | 699 | 699 | ||
DG | Autres réserves | 13 284 | 13 284 | ||
DH | Report à nouveau | -512 901 | -340 963 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -665 959 | -171 938 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 2 663 | 7 795 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 124 101 | -453 011 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412 | 412 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 387 036 | 368 316 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 037 197 | 839 100 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 12 081 | 2 988 | ||
EA | Autres dettes | 16 678 | 1 466 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 453 405 | 1 212 283 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 329 304 | 759 272 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 19 136 | 974 698 | 993 834 | 1 523 798 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 136 | 974 698 | 993 834 | 1 523 798 |
FQ | Autres produits | 3 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 993 837 | 1 523 804 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 007 123 | 986 885 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -22 858 | 221 229 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 525 287 | 280 700 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 582 | 619 | ||
FY | Salaires et traitements | 54 015 | 12 511 | ||
FZ | Charges sociales | 24 292 | 7 226 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 202 | 6 139 | ||
GE | Autres charges | 13 | 9 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 603 656 | 1 515 318 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -609 819 | 8 485 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 56 124 | 17 469 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 56 124 | 17 469 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -56 124 | -17 469 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -665 943 | -8 984 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 709 | 354 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 131 | 2 677 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 676 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 840 | 29 707 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 856 | 172 654 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 007 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 856 | 192 661 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -16 | -162 954 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 999 677 | 1 553 511 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 665 635 | 1 725 448 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -665 959 | -171 938 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 239 | 442 | 681 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 364 | 12 760 | 151 123 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 138 603 | 13 202 | 151 805 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 17 315 | 17 315 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 47 352 | 47 352 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 64 667 | 64 667 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 64 667 | 64 667 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 152 | 152 | ||
UX | Autres créances clients | 174 292 | |||
VB | T. V. A. | 6 023 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 557 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 180 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 204 | 236 204 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 412 | 412 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 387 036 | 387 036 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 037 197 | 1 037 197 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 759 | 4 759 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 627 | 6 627 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 696 | 696 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 678 | 16 678 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 453 405 | 1 453 405 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 469 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 939 | 681 | 1 258 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 023 | 141 241 | 7 781 | 19 939 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 11 132 | 9 882 | 1 250 | |
BH | Autres immobilisations financières | 152 | 152 | 152 | |
BJ | TOTAL (I) | 162 246 | 151 805 | 10 441 | 20 091 |
BT | Marchandises | 59 685 | 17 315 | 42 370 | 19 512 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 987 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 174 292 | 174 292 | 403 863 | |
BZ | Autres créances | 61 580 | 47 352 | 14 228 | 124 733 |
CF | Disponibilités | 87 793 | 87 793 | 183 996 | |
CH | Charges constatées d’avance | 180 | 180 | 90 | |
CJ | TOTAL (II) | 383 530 | 64 667 | 318 863 | 739 181 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 776 | 216 472 | 329 304 | 759 272 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 112 | 38 112 | ||
DD | Réserve légale (1) | 699 | 699 | ||
DG | Autres réserves | 13 284 | 13 284 | ||
DH | Report à nouveau | -512 901 | -340 963 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -665 959 | -171 938 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 2 663 | 7 795 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 124 101 | -453 011 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412 | 412 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 387 036 | 368 316 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 037 197 | 839 100 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 12 081 | 2 988 | ||
EA | Autres dettes | 16 678 | 1 466 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 453 405 | 1 212 283 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 329 304 | 759 272 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 19 136 | 974 698 | 993 834 | 1 523 798 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 136 | 974 698 | 993 834 | 1 523 798 |
FQ | Autres produits | 3 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 993 837 | 1 523 804 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 007 123 | 986 885 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -22 858 | 221 229 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 525 287 | 280 700 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 582 | 619 | ||
FY | Salaires et traitements | 54 015 | 12 511 | ||
FZ | Charges sociales | 24 292 | 7 226 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 202 | 6 139 | ||
GE | Autres charges | 13 | 9 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 603 656 | 1 515 318 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -609 819 | 8 485 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 56 124 | 17 469 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 56 124 | 17 469 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -56 124 | -17 469 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -665 943 | -8 984 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 709 | 354 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 131 | 2 677 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 676 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 840 | 29 707 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 856 | 172 654 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 007 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 856 | 192 661 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -16 | -162 954 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 999 677 | 1 553 511 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 665 635 | 1 725 448 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -665 959 | -171 938 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 239 | 442 | 681 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 364 | 12 760 | 151 123 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 138 603 | 13 202 | 151 805 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 17 315 | 17 315 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 47 352 | 47 352 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 64 667 | 64 667 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 64 667 | 64 667 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 152 | 152 | ||
UX | Autres créances clients | 174 292 | |||
VB | T. V. A. | 6 023 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 557 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 180 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 204 | 236 204 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 412 | 412 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 387 036 | 387 036 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 037 197 | 1 037 197 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 759 | 4 759 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 627 | 6 627 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 696 | 696 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 678 | 16 678 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 453 405 | 1 453 405 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 469 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 939 | 681 | 1 258 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 023 | 141 241 | 7 781 | 19 939 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 11 132 | 9 882 | 1 250 | |
BH | Autres immobilisations financières | 152 | 152 | 152 | |
BJ | TOTAL (I) | 162 246 | 151 805 | 10 441 | 20 091 |
BT | Marchandises | 59 685 | 17 315 | 42 370 | 19 512 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 987 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 174 292 | 174 292 | 403 863 | |
BZ | Autres créances | 61 580 | 47 352 | 14 228 | 124 733 |
CF | Disponibilités | 87 793 | 87 793 | 183 996 | |
CH | Charges constatées d’avance | 180 | 180 | 90 | |
CJ | TOTAL (II) | 383 530 | 64 667 | 318 863 | 739 181 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 776 | 216 472 | 329 304 | 759 272 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 112 | 38 112 | ||
DD | Réserve légale (1) | 699 | 699 | ||
DG | Autres réserves | 13 284 | 13 284 | ||
DH | Report à nouveau | -512 901 | -340 963 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -665 959 | -171 938 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 2 663 | 7 795 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 124 101 | -453 011 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412 | 412 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 387 036 | 368 316 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 037 197 | 839 100 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 12 081 | 2 988 | ||
EA | Autres dettes | 16 678 | 1 466 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 453 405 | 1 212 283 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 329 304 | 759 272 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 19 136 | 974 698 | 993 834 | 1 523 798 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 136 | 974 698 | 993 834 | 1 523 798 |
FQ | Autres produits | 3 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 993 837 | 1 523 804 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 007 123 | 986 885 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -22 858 | 221 229 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 525 287 | 280 700 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 582 | 619 | ||
FY | Salaires et traitements | 54 015 | 12 511 | ||
FZ | Charges sociales | 24 292 | 7 226 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 202 | 6 139 | ||
GE | Autres charges | 13 | 9 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 603 656 | 1 515 318 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -609 819 | 8 485 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 56 124 | 17 469 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 56 124 | 17 469 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -56 124 | -17 469 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -665 943 | -8 984 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 709 | 354 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 131 | 2 677 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 676 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 840 | 29 707 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 856 | 172 654 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 007 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 856 | 192 661 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -16 | -162 954 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 999 677 | 1 553 511 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 665 635 | 1 725 448 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -665 959 | -171 938 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 239 | 442 | 681 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 364 | 12 760 | 151 123 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 138 603 | 13 202 | 151 805 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 17 315 | 17 315 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 47 352 | 47 352 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 64 667 | 64 667 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 64 667 | 64 667 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 152 | 152 | ||
UX | Autres créances clients | 174 292 | |||
VB | T. V. A. | 6 023 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 557 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 180 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 204 | 236 204 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 412 | 412 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 387 036 | 387 036 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 037 197 | 1 037 197 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 759 | 4 759 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 627 | 6 627 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 696 | 696 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 678 | 16 678 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 453 405 | 1 453 405 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 469 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 000 |