Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 527 | 18 092 | 435 | |
AN | Terrains | 13 463 | 13 463 | ||
AP | Constructions | 656 909 | 426 751 | 230 158 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 467 | 50 699 | 22 768 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 280 244 | 250 056 | 30 188 | |
CU | Autres participations | 15 000 | 15 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 18 222 | 18 222 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 075 832 | 745 598 | 330 234 | |
BT | Marchandises | 1 367 830 | 1 367 830 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 470 823 | 296 114 | 2 174 708 | |
BZ | Autres créances | 373 997 | 373 997 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 805 | 805 | ||
CF | Disponibilités | 1 230 888 | 1 230 888 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 9 675 | 9 675 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 454 018 | 296 114 | 5 157 904 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 529 850 | 1 041 713 | 5 488 138 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 16 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 600 | |||
DG | Autres réserves | 3 731 286 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 335 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 079 221 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 143 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 813 574 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 447 653 | |||
EA | Autres dettes | 3 546 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 408 916 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 488 138 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 302 025 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 527 341 | 8 527 341 | ||
FG | Production vendue services | 152 915 | 152 915 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 680 256 | 8 680 256 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 154 972 | |||
FQ | Autres produits | 422 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 835 649 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 886 622 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 24 850 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 623 877 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 80 200 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 041 136 | |||
FZ | Charges sociales | 527 214 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 58 540 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 150 080 | |||
GE | Autres charges | 7 047 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 399 565 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 436 084 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 646 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 646 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 404 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 404 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 15 242 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 451 325 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 321 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 321 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 242 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 151 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 393 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 073 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 118 917 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 852 615 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 522 280 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 330 335 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 29 361 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 502 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 459 | 633 | 18 092 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 673 108 | 57 906 | 3 509 | 727 506 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 690 567 | 58 540 | 3 509 | 745 598 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 300 505 | 150 080 | 154 470 | 296 114 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 300 505 | 150 080 | 154 470 | 296 114 |
7C | TOTAL GENERAL | 300 505 | 150 080 | 154 470 | 296 114 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 150 080 | 154 470 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 18 222 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 339 646 | |||
UX | Autres créances clients | 2 131 177 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 87 681 | |||
VB | T. V. A. | 11 431 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 274 885 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 675 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 872 717 | 2 854 495 | 18 222 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 143 | 37 252 | 106 891 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 813 574 | 813 574 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 133 115 | 133 115 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 961 | 196 961 | ||
VW | T.V.A. | 102 384 | 102 384 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 193 | 15 193 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 546 | 3 546 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 408 916 | 1 302 025 | 106 891 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 331 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 188 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 527 | 18 092 | 435 | |
AN | Terrains | 13 463 | 13 463 | ||
AP | Constructions | 656 909 | 426 751 | 230 158 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 467 | 50 699 | 22 768 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 280 244 | 250 056 | 30 188 | |
CU | Autres participations | 15 000 | 15 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 18 222 | 18 222 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 075 832 | 745 598 | 330 234 | |
BT | Marchandises | 1 367 830 | 1 367 830 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 470 823 | 296 114 | 2 174 708 | |
BZ | Autres créances | 373 997 | 373 997 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 805 | 805 | ||
CF | Disponibilités | 1 230 888 | 1 230 888 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 9 675 | 9 675 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 454 018 | 296 114 | 5 157 904 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 529 850 | 1 041 713 | 5 488 138 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 16 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 600 | |||
DG | Autres réserves | 3 731 286 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 335 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 079 221 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 143 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 813 574 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 447 653 | |||
EA | Autres dettes | 3 546 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 408 916 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 488 138 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 302 025 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 527 341 | 8 527 341 | ||
FG | Production vendue services | 152 915 | 152 915 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 680 256 | 8 680 256 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 154 972 | |||
FQ | Autres produits | 422 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 835 649 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 886 622 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 24 850 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 623 877 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 80 200 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 041 136 | |||
FZ | Charges sociales | 527 214 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 58 540 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 150 080 | |||
GE | Autres charges | 7 047 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 399 565 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 436 084 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 646 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 646 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 404 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 404 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 15 242 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 451 325 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 321 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 321 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 242 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 151 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 393 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 073 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 118 917 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 852 615 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 522 280 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 330 335 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 29 361 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 502 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 459 | 633 | 18 092 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 673 108 | 57 906 | 3 509 | 727 506 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 690 567 | 58 540 | 3 509 | 745 598 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 300 505 | 150 080 | 154 470 | 296 114 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 300 505 | 150 080 | 154 470 | 296 114 |
7C | TOTAL GENERAL | 300 505 | 150 080 | 154 470 | 296 114 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 150 080 | 154 470 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 18 222 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 339 646 | |||
UX | Autres créances clients | 2 131 177 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 87 681 | |||
VB | T. V. A. | 11 431 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 274 885 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 675 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 872 717 | 2 854 495 | 18 222 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 143 | 37 252 | 106 891 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 813 574 | 813 574 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 133 115 | 133 115 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 961 | 196 961 | ||
VW | T.V.A. | 102 384 | 102 384 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 193 | 15 193 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 546 | 3 546 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 408 916 | 1 302 025 | 106 891 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 331 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 188 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 527 | 18 092 | 435 | |
AN | Terrains | 13 463 | 13 463 | ||
AP | Constructions | 656 909 | 426 751 | 230 158 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 467 | 50 699 | 22 768 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 280 244 | 250 056 | 30 188 | |
CU | Autres participations | 15 000 | 15 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 18 222 | 18 222 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 075 832 | 745 598 | 330 234 | |
BT | Marchandises | 1 367 830 | 1 367 830 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 470 823 | 296 114 | 2 174 708 | |
BZ | Autres créances | 373 997 | 373 997 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 805 | 805 | ||
CF | Disponibilités | 1 230 888 | 1 230 888 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 9 675 | 9 675 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 454 018 | 296 114 | 5 157 904 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 529 850 | 1 041 713 | 5 488 138 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 16 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 600 | |||
DG | Autres réserves | 3 731 286 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 335 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 079 221 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 143 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 813 574 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 447 653 | |||
EA | Autres dettes | 3 546 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 408 916 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 488 138 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 302 025 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 527 341 | 8 527 341 | ||
FG | Production vendue services | 152 915 | 152 915 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 680 256 | 8 680 256 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 154 972 | |||
FQ | Autres produits | 422 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 835 649 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 886 622 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 24 850 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 623 877 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 80 200 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 041 136 | |||
FZ | Charges sociales | 527 214 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 58 540 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 150 080 | |||
GE | Autres charges | 7 047 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 399 565 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 436 084 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 646 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 646 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 404 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 404 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 15 242 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 451 325 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 321 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 321 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 242 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 151 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 393 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 073 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 118 917 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 852 615 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 522 280 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 330 335 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 29 361 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 502 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 459 | 633 | 18 092 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 673 108 | 57 906 | 3 509 | 727 506 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 690 567 | 58 540 | 3 509 | 745 598 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 300 505 | 150 080 | 154 470 | 296 114 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 300 505 | 150 080 | 154 470 | 296 114 |
7C | TOTAL GENERAL | 300 505 | 150 080 | 154 470 | 296 114 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 150 080 | 154 470 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 18 222 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 339 646 | |||
UX | Autres créances clients | 2 131 177 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 87 681 | |||
VB | T. V. A. | 11 431 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 274 885 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 675 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 872 717 | 2 854 495 | 18 222 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 143 | 37 252 | 106 891 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 813 574 | 813 574 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 133 115 | 133 115 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 961 | 196 961 | ||
VW | T.V.A. | 102 384 | 102 384 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 193 | 15 193 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 546 | 3 546 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 408 916 | 1 302 025 | 106 891 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 331 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 188 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 527 | 18 092 | 435 | |
AN | Terrains | 13 463 | 13 463 | ||
AP | Constructions | 656 909 | 426 751 | 230 158 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 467 | 50 699 | 22 768 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 280 244 | 250 056 | 30 188 | |
CU | Autres participations | 15 000 | 15 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 18 222 | 18 222 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 075 832 | 745 598 | 330 234 | |
BT | Marchandises | 1 367 830 | 1 367 830 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 470 823 | 296 114 | 2 174 708 | |
BZ | Autres créances | 373 997 | 373 997 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 805 | 805 | ||
CF | Disponibilités | 1 230 888 | 1 230 888 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 9 675 | 9 675 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 454 018 | 296 114 | 5 157 904 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 529 850 | 1 041 713 | 5 488 138 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 16 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 600 | |||
DG | Autres réserves | 3 731 286 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 335 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 079 221 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 143 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 813 574 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 447 653 | |||
EA | Autres dettes | 3 546 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 408 916 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 488 138 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 302 025 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 527 341 | 8 527 341 | ||
FG | Production vendue services | 152 915 | 152 915 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 680 256 | 8 680 256 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 154 972 | |||
FQ | Autres produits | 422 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 835 649 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 886 622 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 24 850 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 623 877 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 80 200 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 041 136 | |||
FZ | Charges sociales | 527 214 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 58 540 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 150 080 | |||
GE | Autres charges | 7 047 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 399 565 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 436 084 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 646 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 646 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 404 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 404 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 15 242 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 451 325 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 321 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 321 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 242 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 151 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 393 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 073 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 118 917 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 852 615 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 522 280 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 330 335 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 29 361 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 502 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 459 | 633 | 18 092 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 673 108 | 57 906 | 3 509 | 727 506 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 690 567 | 58 540 | 3 509 | 745 598 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 300 505 | 150 080 | 154 470 | 296 114 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 300 505 | 150 080 | 154 470 | 296 114 |
7C | TOTAL GENERAL | 300 505 | 150 080 | 154 470 | 296 114 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 150 080 | 154 470 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 18 222 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 339 646 | |||
UX | Autres créances clients | 2 131 177 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 87 681 | |||
VB | T. V. A. | 11 431 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 274 885 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 675 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 872 717 | 2 854 495 | 18 222 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 143 | 37 252 | 106 891 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 813 574 | 813 574 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 133 115 | 133 115 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 961 | 196 961 | ||
VW | T.V.A. | 102 384 | 102 384 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 193 | 15 193 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 546 | 3 546 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 408 916 | 1 302 025 | 106 891 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 331 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 188 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 527 | 18 092 | 435 | |
AN | Terrains | 13 463 | 13 463 | ||
AP | Constructions | 656 909 | 426 751 | 230 158 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 467 | 50 699 | 22 768 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 280 244 | 250 056 | 30 188 | |
CU | Autres participations | 15 000 | 15 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 18 222 | 18 222 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 075 832 | 745 598 | 330 234 | |
BT | Marchandises | 1 367 830 | 1 367 830 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 470 823 | 296 114 | 2 174 708 | |
BZ | Autres créances | 373 997 | 373 997 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 805 | 805 | ||
CF | Disponibilités | 1 230 888 | 1 230 888 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 9 675 | 9 675 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 454 018 | 296 114 | 5 157 904 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 529 850 | 1 041 713 | 5 488 138 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 16 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 600 | |||
DG | Autres réserves | 3 731 286 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 335 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 079 221 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 143 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 813 574 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 447 653 | |||
EA | Autres dettes | 3 546 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 408 916 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 488 138 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 302 025 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 527 341 | 8 527 341 | ||
FG | Production vendue services | 152 915 | 152 915 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 680 256 | 8 680 256 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 154 972 | |||
FQ | Autres produits | 422 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 835 649 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 886 622 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 24 850 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 623 877 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 80 200 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 041 136 | |||
FZ | Charges sociales | 527 214 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 58 540 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 150 080 | |||
GE | Autres charges | 7 047 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 399 565 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 436 084 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 646 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 646 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 404 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 404 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 15 242 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 451 325 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 321 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 321 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 242 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 151 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 393 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 073 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 118 917 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 852 615 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 522 280 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 330 335 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 29 361 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 502 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 459 | 633 | 18 092 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 673 108 | 57 906 | 3 509 | 727 506 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 690 567 | 58 540 | 3 509 | 745 598 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 300 505 | 150 080 | 154 470 | 296 114 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 300 505 | 150 080 | 154 470 | 296 114 |
7C | TOTAL GENERAL | 300 505 | 150 080 | 154 470 | 296 114 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 150 080 | 154 470 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 18 222 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 339 646 | |||
UX | Autres créances clients | 2 131 177 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 87 681 | |||
VB | T. V. A. | 11 431 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 274 885 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 675 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 872 717 | 2 854 495 | 18 222 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 143 | 37 252 | 106 891 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 813 574 | 813 574 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 133 115 | 133 115 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 961 | 196 961 | ||
VW | T.V.A. | 102 384 | 102 384 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 193 | 15 193 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 546 | 3 546 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 408 916 | 1 302 025 | 106 891 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 331 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 188 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 527 | 18 092 | 435 | |
AN | Terrains | 13 463 | 13 463 | ||
AP | Constructions | 656 909 | 426 751 | 230 158 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 467 | 50 699 | 22 768 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 280 244 | 250 056 | 30 188 | |
CU | Autres participations | 15 000 | 15 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 18 222 | 18 222 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 075 832 | 745 598 | 330 234 | |
BT | Marchandises | 1 367 830 | 1 367 830 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 470 823 | 296 114 | 2 174 708 | |
BZ | Autres créances | 373 997 | 373 997 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 805 | 805 | ||
CF | Disponibilités | 1 230 888 | 1 230 888 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 9 675 | 9 675 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 454 018 | 296 114 | 5 157 904 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 529 850 | 1 041 713 | 5 488 138 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 16 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 600 | |||
DG | Autres réserves | 3 731 286 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 335 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 079 221 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 143 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 813 574 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 447 653 | |||
EA | Autres dettes | 3 546 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 408 916 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 488 138 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 302 025 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 527 341 | 8 527 341 | ||
FG | Production vendue services | 152 915 | 152 915 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 680 256 | 8 680 256 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 154 972 | |||
FQ | Autres produits | 422 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 835 649 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 886 622 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 24 850 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 623 877 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 80 200 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 041 136 | |||
FZ | Charges sociales | 527 214 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 58 540 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 150 080 | |||
GE | Autres charges | 7 047 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 399 565 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 436 084 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 646 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 646 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 404 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 404 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 15 242 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 451 325 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 321 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 321 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 242 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 151 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 393 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 073 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 118 917 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 852 615 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 522 280 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 330 335 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 29 361 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 502 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 459 | 633 | 18 092 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 673 108 | 57 906 | 3 509 | 727 506 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 690 567 | 58 540 | 3 509 | 745 598 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 300 505 | 150 080 | 154 470 | 296 114 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 300 505 | 150 080 | 154 470 | 296 114 |
7C | TOTAL GENERAL | 300 505 | 150 080 | 154 470 | 296 114 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 150 080 | 154 470 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 18 222 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 339 646 | |||
UX | Autres créances clients | 2 131 177 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 87 681 | |||
VB | T. V. A. | 11 431 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 274 885 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 675 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 872 717 | 2 854 495 | 18 222 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 143 | 37 252 | 106 891 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 813 574 | 813 574 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 133 115 | 133 115 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 961 | 196 961 | ||
VW | T.V.A. | 102 384 | 102 384 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 193 | 15 193 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 546 | 3 546 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 408 916 | 1 302 025 | 106 891 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 331 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 188 |