Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 47 359 | 35 187 | 12 172 | 17 376 |
AH | Fonds commercial | 550 000 | 550 000 | 550 000 | |
AN | Terrains | 23 067 | 12 538 | 10 529 | 12 152 |
AP | Constructions | 25 920 | 15 185 | 10 735 | 13 327 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 615 | 111 780 | 37 835 | 39 137 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 412 542 | 367 532 | 45 010 | 40 794 |
CU | Autres participations | 3 220 | 3 220 | 15 504 | |
BH | Autres immobilisations financières | 41 327 | 41 327 | 40 518 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 253 050 | 542 222 | 710 828 | 728 809 |
BT | Marchandises | 2 507 425 | 445 182 | 2 062 243 | 1 989 645 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 764 | 764 | 3 900 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 603 556 | 80 881 | 522 675 | 395 023 |
BZ | Autres créances | 38 012 | 38 012 | 88 578 | |
CF | Disponibilités | 181 431 | 181 431 | 160 222 | |
CH | Charges constatées d’avance | 33 244 | 33 244 | 25 637 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 364 431 | 526 063 | 2 838 368 | 2 663 005 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 617 481 | 1 068 286 | 3 549 196 | 3 391 814 |
CR | Parts à plus d’un an | 104 908 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 007 600 | 1 007 600 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 413 | 2 290 | ||
DG | Autres réserves | 882 194 | 882 194 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 573 | 4 123 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 2 400 | 4 800 | ||
DK | Provisions réglementées | 174 591 | 130 907 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 226 771 | 2 031 914 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 348 | 451 254 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 180 | 60 129 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 471 | 3 165 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 640 172 | 548 463 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 350 759 | 292 947 | ||
EA | Autres dettes | 45 015 | 3 942 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 10 480 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 322 425 | 1 359 900 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 549 196 | 3 391 814 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 195 305 | 1 125 882 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 | 62 006 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 976 192 | 5 976 192 | 5 780 964 | |
FG | Production vendue services | 24 038 | 24 038 | 20 768 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 000 230 | 6 000 230 | 5 801 731 | |
FO | Subventions d’exploitation | 5 708 | 15 318 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 101 545 | 52 036 | ||
FQ | Autres produits | 11 726 | 11 236 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 119 208 | 5 880 321 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 953 286 | 3 815 766 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 11 712 | 92 201 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 729 810 | 662 078 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 79 910 | 79 868 | ||
FY | Salaires et traitements | 844 315 | 769 772 | ||
FZ | Charges sociales | 166 520 | 158 077 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 31 974 | 40 239 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 38 597 | 188 739 | ||
GE | Autres charges | 23 483 | 35 127 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 879 607 | 5 841 868 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 239 601 | 38 453 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 683 | 3 378 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 683 | 3 378 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 197 | 26 878 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 197 | 26 878 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 514 | -23 500 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 221 087 | 14 953 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 164 | 9 182 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 164 | 9 182 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 219 | 45 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 507 | 7 037 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 684 | 30 930 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 410 | 38 012 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -39 246 | -28 831 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 28 268 | -18 000 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 144 055 | 5 892 881 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 990 482 | 5 888 759 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 153 573 | 4 123 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 10 452 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 340 | 37 512 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 281 | 1 554 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 983 | 5 204 | 35 187 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 481 298 | 26 770 | 1 033 | 507 035 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 511 282 | 31 974 | 1 033 | 542 222 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 130 907 | 43 684 | 174 591 | |
6N | Sur stocks et en cours | 529 491 | 84 309 | 445 182 | |
6T | Sur comptes clients | 44 180 | 38 597 | 1 896 | 80 881 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 573 671 | 38 597 | 86 205 | 526 063 |
7C | TOTAL GENERAL | 704 578 | 82 281 | 86 205 | 700 654 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 38 597 | 86 205 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 43 684 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 41 327 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 104 908 | |||
UX | Autres créances clients | 498 649 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 246 | |||
VB | T. V. A. | 19 713 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 054 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 33 244 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 716 140 | 569 905 | 146 235 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 | 19 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 329 | 105 680 | 125 649 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 640 172 | 640 172 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 166 346 | 166 346 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 565 | 109 565 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 4 419 | 4 419 | ||
VW | T.V.A. | 55 766 | 55 766 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 662 | 14 662 | ||
VI | Groupe et associés | 43 180 | 43 180 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 015 | 45 015 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 10 480 | 10 480 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 320 954 | 1 195 305 | 125 649 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 513 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 47 359 | 35 187 | 12 172 | 17 376 |
AH | Fonds commercial | 550 000 | 550 000 | 550 000 | |
AN | Terrains | 23 067 | 12 538 | 10 529 | 12 152 |
AP | Constructions | 25 920 | 15 185 | 10 735 | 13 327 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 615 | 111 780 | 37 835 | 39 137 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 412 542 | 367 532 | 45 010 | 40 794 |
CU | Autres participations | 3 220 | 3 220 | 15 504 | |
BH | Autres immobilisations financières | 41 327 | 41 327 | 40 518 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 253 050 | 542 222 | 710 828 | 728 809 |
BT | Marchandises | 2 507 425 | 445 182 | 2 062 243 | 1 989 645 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 764 | 764 | 3 900 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 603 556 | 80 881 | 522 675 | 395 023 |
BZ | Autres créances | 38 012 | 38 012 | 88 578 | |
CF | Disponibilités | 181 431 | 181 431 | 160 222 | |
CH | Charges constatées d’avance | 33 244 | 33 244 | 25 637 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 364 431 | 526 063 | 2 838 368 | 2 663 005 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 617 481 | 1 068 286 | 3 549 196 | 3 391 814 |
CR | Parts à plus d’un an | 104 908 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 007 600 | 1 007 600 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 413 | 2 290 | ||
DG | Autres réserves | 882 194 | 882 194 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 573 | 4 123 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 2 400 | 4 800 | ||
DK | Provisions réglementées | 174 591 | 130 907 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 226 771 | 2 031 914 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 348 | 451 254 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 180 | 60 129 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 471 | 3 165 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 640 172 | 548 463 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 350 759 | 292 947 | ||
EA | Autres dettes | 45 015 | 3 942 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 10 480 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 322 425 | 1 359 900 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 549 196 | 3 391 814 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 195 305 | 1 125 882 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 | 62 006 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 976 192 | 5 976 192 | 5 780 964 | |
FG | Production vendue services | 24 038 | 24 038 | 20 768 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 000 230 | 6 000 230 | 5 801 731 | |
FO | Subventions d’exploitation | 5 708 | 15 318 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 101 545 | 52 036 | ||
FQ | Autres produits | 11 726 | 11 236 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 119 208 | 5 880 321 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 953 286 | 3 815 766 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 11 712 | 92 201 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 729 810 | 662 078 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 79 910 | 79 868 | ||
FY | Salaires et traitements | 844 315 | 769 772 | ||
FZ | Charges sociales | 166 520 | 158 077 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 31 974 | 40 239 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 38 597 | 188 739 | ||
GE | Autres charges | 23 483 | 35 127 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 879 607 | 5 841 868 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 239 601 | 38 453 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 683 | 3 378 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 683 | 3 378 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 197 | 26 878 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 197 | 26 878 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 514 | -23 500 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 221 087 | 14 953 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 164 | 9 182 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 164 | 9 182 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 219 | 45 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 507 | 7 037 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 684 | 30 930 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 410 | 38 012 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -39 246 | -28 831 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 28 268 | -18 000 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 144 055 | 5 892 881 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 990 482 | 5 888 759 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 153 573 | 4 123 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 10 452 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 340 | 37 512 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 281 | 1 554 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 983 | 5 204 | 35 187 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 481 298 | 26 770 | 1 033 | 507 035 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 511 282 | 31 974 | 1 033 | 542 222 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 130 907 | 43 684 | 174 591 | |
6N | Sur stocks et en cours | 529 491 | 84 309 | 445 182 | |
6T | Sur comptes clients | 44 180 | 38 597 | 1 896 | 80 881 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 573 671 | 38 597 | 86 205 | 526 063 |
7C | TOTAL GENERAL | 704 578 | 82 281 | 86 205 | 700 654 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 38 597 | 86 205 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 43 684 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 41 327 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 104 908 | |||
UX | Autres créances clients | 498 649 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 246 | |||
VB | T. V. A. | 19 713 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 054 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 33 244 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 716 140 | 569 905 | 146 235 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 | 19 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 329 | 105 680 | 125 649 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 640 172 | 640 172 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 166 346 | 166 346 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 565 | 109 565 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 4 419 | 4 419 | ||
VW | T.V.A. | 55 766 | 55 766 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 662 | 14 662 | ||
VI | Groupe et associés | 43 180 | 43 180 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 015 | 45 015 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 10 480 | 10 480 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 320 954 | 1 195 305 | 125 649 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 513 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 47 359 | 35 187 | 12 172 | 17 376 |
AH | Fonds commercial | 550 000 | 550 000 | 550 000 | |
AN | Terrains | 23 067 | 12 538 | 10 529 | 12 152 |
AP | Constructions | 25 920 | 15 185 | 10 735 | 13 327 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 615 | 111 780 | 37 835 | 39 137 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 412 542 | 367 532 | 45 010 | 40 794 |
CU | Autres participations | 3 220 | 3 220 | 15 504 | |
BH | Autres immobilisations financières | 41 327 | 41 327 | 40 518 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 253 050 | 542 222 | 710 828 | 728 809 |
BT | Marchandises | 2 507 425 | 445 182 | 2 062 243 | 1 989 645 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 764 | 764 | 3 900 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 603 556 | 80 881 | 522 675 | 395 023 |
BZ | Autres créances | 38 012 | 38 012 | 88 578 | |
CF | Disponibilités | 181 431 | 181 431 | 160 222 | |
CH | Charges constatées d’avance | 33 244 | 33 244 | 25 637 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 364 431 | 526 063 | 2 838 368 | 2 663 005 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 617 481 | 1 068 286 | 3 549 196 | 3 391 814 |
CR | Parts à plus d’un an | 104 908 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 007 600 | 1 007 600 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 413 | 2 290 | ||
DG | Autres réserves | 882 194 | 882 194 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 573 | 4 123 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 2 400 | 4 800 | ||
DK | Provisions réglementées | 174 591 | 130 907 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 226 771 | 2 031 914 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 348 | 451 254 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 180 | 60 129 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 471 | 3 165 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 640 172 | 548 463 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 350 759 | 292 947 | ||
EA | Autres dettes | 45 015 | 3 942 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 10 480 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 322 425 | 1 359 900 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 549 196 | 3 391 814 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 195 305 | 1 125 882 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 | 62 006 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 976 192 | 5 976 192 | 5 780 964 | |
FG | Production vendue services | 24 038 | 24 038 | 20 768 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 000 230 | 6 000 230 | 5 801 731 | |
FO | Subventions d’exploitation | 5 708 | 15 318 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 101 545 | 52 036 | ||
FQ | Autres produits | 11 726 | 11 236 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 119 208 | 5 880 321 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 953 286 | 3 815 766 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 11 712 | 92 201 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 729 810 | 662 078 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 79 910 | 79 868 | ||
FY | Salaires et traitements | 844 315 | 769 772 | ||
FZ | Charges sociales | 166 520 | 158 077 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 31 974 | 40 239 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 38 597 | 188 739 | ||
GE | Autres charges | 23 483 | 35 127 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 879 607 | 5 841 868 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 239 601 | 38 453 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 683 | 3 378 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 683 | 3 378 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 197 | 26 878 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 197 | 26 878 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 514 | -23 500 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 221 087 | 14 953 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 164 | 9 182 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 164 | 9 182 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 219 | 45 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 507 | 7 037 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 684 | 30 930 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 410 | 38 012 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -39 246 | -28 831 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 28 268 | -18 000 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 144 055 | 5 892 881 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 990 482 | 5 888 759 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 153 573 | 4 123 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 10 452 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 340 | 37 512 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 281 | 1 554 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 983 | 5 204 | 35 187 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 481 298 | 26 770 | 1 033 | 507 035 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 511 282 | 31 974 | 1 033 | 542 222 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 130 907 | 43 684 | 174 591 | |
6N | Sur stocks et en cours | 529 491 | 84 309 | 445 182 | |
6T | Sur comptes clients | 44 180 | 38 597 | 1 896 | 80 881 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 573 671 | 38 597 | 86 205 | 526 063 |
7C | TOTAL GENERAL | 704 578 | 82 281 | 86 205 | 700 654 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 38 597 | 86 205 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 43 684 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 41 327 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 104 908 | |||
UX | Autres créances clients | 498 649 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 246 | |||
VB | T. V. A. | 19 713 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 054 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 33 244 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 716 140 | 569 905 | 146 235 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 | 19 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 329 | 105 680 | 125 649 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 640 172 | 640 172 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 166 346 | 166 346 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 565 | 109 565 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 4 419 | 4 419 | ||
VW | T.V.A. | 55 766 | 55 766 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 662 | 14 662 | ||
VI | Groupe et associés | 43 180 | 43 180 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 015 | 45 015 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 10 480 | 10 480 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 320 954 | 1 195 305 | 125 649 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 513 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 47 359 | 35 187 | 12 172 | 17 376 |
AH | Fonds commercial | 550 000 | 550 000 | 550 000 | |
AN | Terrains | 23 067 | 12 538 | 10 529 | 12 152 |
AP | Constructions | 25 920 | 15 185 | 10 735 | 13 327 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 615 | 111 780 | 37 835 | 39 137 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 412 542 | 367 532 | 45 010 | 40 794 |
CU | Autres participations | 3 220 | 3 220 | 15 504 | |
BH | Autres immobilisations financières | 41 327 | 41 327 | 40 518 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 253 050 | 542 222 | 710 828 | 728 809 |
BT | Marchandises | 2 507 425 | 445 182 | 2 062 243 | 1 989 645 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 764 | 764 | 3 900 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 603 556 | 80 881 | 522 675 | 395 023 |
BZ | Autres créances | 38 012 | 38 012 | 88 578 | |
CF | Disponibilités | 181 431 | 181 431 | 160 222 | |
CH | Charges constatées d’avance | 33 244 | 33 244 | 25 637 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 364 431 | 526 063 | 2 838 368 | 2 663 005 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 617 481 | 1 068 286 | 3 549 196 | 3 391 814 |
CR | Parts à plus d’un an | 104 908 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 007 600 | 1 007 600 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 413 | 2 290 | ||
DG | Autres réserves | 882 194 | 882 194 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 573 | 4 123 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 2 400 | 4 800 | ||
DK | Provisions réglementées | 174 591 | 130 907 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 226 771 | 2 031 914 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 348 | 451 254 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 180 | 60 129 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 471 | 3 165 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 640 172 | 548 463 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 350 759 | 292 947 | ||
EA | Autres dettes | 45 015 | 3 942 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 10 480 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 322 425 | 1 359 900 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 549 196 | 3 391 814 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 195 305 | 1 125 882 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 | 62 006 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 976 192 | 5 976 192 | 5 780 964 | |
FG | Production vendue services | 24 038 | 24 038 | 20 768 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 000 230 | 6 000 230 | 5 801 731 | |
FO | Subventions d’exploitation | 5 708 | 15 318 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 101 545 | 52 036 | ||
FQ | Autres produits | 11 726 | 11 236 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 119 208 | 5 880 321 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 953 286 | 3 815 766 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 11 712 | 92 201 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 729 810 | 662 078 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 79 910 | 79 868 | ||
FY | Salaires et traitements | 844 315 | 769 772 | ||
FZ | Charges sociales | 166 520 | 158 077 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 31 974 | 40 239 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 38 597 | 188 739 | ||
GE | Autres charges | 23 483 | 35 127 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 879 607 | 5 841 868 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 239 601 | 38 453 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 683 | 3 378 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 683 | 3 378 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 197 | 26 878 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 197 | 26 878 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 514 | -23 500 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 221 087 | 14 953 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 164 | 9 182 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 164 | 9 182 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 219 | 45 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 507 | 7 037 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 684 | 30 930 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 410 | 38 012 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -39 246 | -28 831 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 28 268 | -18 000 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 144 055 | 5 892 881 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 990 482 | 5 888 759 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 153 573 | 4 123 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 10 452 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 340 | 37 512 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 281 | 1 554 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 983 | 5 204 | 35 187 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 481 298 | 26 770 | 1 033 | 507 035 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 511 282 | 31 974 | 1 033 | 542 222 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 130 907 | 43 684 | 174 591 | |
6N | Sur stocks et en cours | 529 491 | 84 309 | 445 182 | |
6T | Sur comptes clients | 44 180 | 38 597 | 1 896 | 80 881 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 573 671 | 38 597 | 86 205 | 526 063 |
7C | TOTAL GENERAL | 704 578 | 82 281 | 86 205 | 700 654 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 38 597 | 86 205 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 43 684 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 41 327 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 104 908 | |||
UX | Autres créances clients | 498 649 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 246 | |||
VB | T. V. A. | 19 713 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 054 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 33 244 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 716 140 | 569 905 | 146 235 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 | 19 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 329 | 105 680 | 125 649 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 640 172 | 640 172 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 166 346 | 166 346 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 565 | 109 565 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 4 419 | 4 419 | ||
VW | T.V.A. | 55 766 | 55 766 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 662 | 14 662 | ||
VI | Groupe et associés | 43 180 | 43 180 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 015 | 45 015 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 10 480 | 10 480 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 320 954 | 1 195 305 | 125 649 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 513 |