Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 975 | 5 853 | 3 121 | |
AH | Fonds commercial | 388 000 | 388 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 105 | 44 231 | 873 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 119 030 | 95 628 | 23 401 | |
BF | Prêts | 1 000 | 1 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 000 | 2 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 564 110 | 145 713 | 418 396 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 140 703 | 106 679 | 34 023 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 143 883 | 29 912 | 113 970 | |
BZ | Autres créances | 122 024 | 122 024 | ||
CF | Disponibilités | 18 469 | 18 469 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 7 896 | 7 896 | ||
CJ | TOTAL (II) | 432 977 | 136 591 | 296 385 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 997 088 | 282 305 | 714 782 | |
CP | Parts à moins d’un an | 1 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | |||
DD | Réserve légale (1) | 762 | |||
DG | Autres réserves | 403 654 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 202 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 1 515 | |||
DL | TOTAL (I) | 548 757 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 352 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 643 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 39 221 | |||
EA | Autres dettes | 583 | |||
EC | TOTAL (IV) | 166 024 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 714 782 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 910 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 515 | 1 515 | ||
FG | Production vendue services | 1 029 942 | 1 029 942 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 031 458 | 1 031 458 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 782 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 594 | |||
FQ | Autres produits | 20 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 071 856 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 332 281 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 28 753 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 229 817 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 216 | |||
FY | Salaires et traitements | 253 528 | |||
FZ | Charges sociales | 76 883 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 114 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 771 | |||
GE | Autres charges | 1 413 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 937 781 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 134 075 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 906 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 906 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 906 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 132 169 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 419 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 546 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 966 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 966 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 067 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 073 822 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 938 620 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 135 202 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 12 233 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 384 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 117 | 1 736 | 5 853 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 482 | 8 377 | 139 860 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 135 599 | 10 114 | 145 713 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 132 040 | 25 361 | 106 679 | |
6T | Sur comptes clients | 29 140 | 771 | 29 912 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 161 181 | 771 | 25 361 | 136 591 |
7C | TOTAL GENERAL | 161 181 | 771 | 25 361 | 136 591 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 771 | 25 361 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 000 | 1 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 2 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 35 291 | |||
UX | Autres créances clients | 108 591 | |||
VB | T. V. A. | 5 458 | |||
VP | Divers | 2 071 | |||
VC | Groupe et associés | 113 575 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 919 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 896 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 805 | 274 805 | 2 000 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 352 | 17 238 | 31 114 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 223 | 223 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 77 643 | 77 643 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 137 | 20 137 | ||
VW | T.V.A. | 18 643 | 18 643 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 441 | 441 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 583 | 583 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 024 | 134 910 | 31 114 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 316 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 975 | 5 853 | 3 121 | |
AH | Fonds commercial | 388 000 | 388 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 105 | 44 231 | 873 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 119 030 | 95 628 | 23 401 | |
BF | Prêts | 1 000 | 1 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 000 | 2 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 564 110 | 145 713 | 418 396 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 140 703 | 106 679 | 34 023 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 143 883 | 29 912 | 113 970 | |
BZ | Autres créances | 122 024 | 122 024 | ||
CF | Disponibilités | 18 469 | 18 469 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 7 896 | 7 896 | ||
CJ | TOTAL (II) | 432 977 | 136 591 | 296 385 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 997 088 | 282 305 | 714 782 | |
CP | Parts à moins d’un an | 1 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | |||
DD | Réserve légale (1) | 762 | |||
DG | Autres réserves | 403 654 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 202 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 1 515 | |||
DL | TOTAL (I) | 548 757 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 352 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 643 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 39 221 | |||
EA | Autres dettes | 583 | |||
EC | TOTAL (IV) | 166 024 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 714 782 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 910 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 515 | 1 515 | ||
FG | Production vendue services | 1 029 942 | 1 029 942 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 031 458 | 1 031 458 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 782 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 594 | |||
FQ | Autres produits | 20 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 071 856 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 332 281 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 28 753 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 229 817 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 216 | |||
FY | Salaires et traitements | 253 528 | |||
FZ | Charges sociales | 76 883 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 114 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 771 | |||
GE | Autres charges | 1 413 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 937 781 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 134 075 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 906 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 906 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 906 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 132 169 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 419 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 546 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 966 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 966 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 067 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 073 822 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 938 620 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 135 202 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 12 233 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 384 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 117 | 1 736 | 5 853 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 482 | 8 377 | 139 860 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 135 599 | 10 114 | 145 713 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 132 040 | 25 361 | 106 679 | |
6T | Sur comptes clients | 29 140 | 771 | 29 912 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 161 181 | 771 | 25 361 | 136 591 |
7C | TOTAL GENERAL | 161 181 | 771 | 25 361 | 136 591 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 771 | 25 361 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 000 | 1 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 2 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 35 291 | |||
UX | Autres créances clients | 108 591 | |||
VB | T. V. A. | 5 458 | |||
VP | Divers | 2 071 | |||
VC | Groupe et associés | 113 575 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 919 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 896 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 805 | 274 805 | 2 000 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 352 | 17 238 | 31 114 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 223 | 223 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 77 643 | 77 643 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 137 | 20 137 | ||
VW | T.V.A. | 18 643 | 18 643 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 441 | 441 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 583 | 583 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 024 | 134 910 | 31 114 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 316 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 975 | 5 853 | 3 121 | |
AH | Fonds commercial | 388 000 | 388 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 105 | 44 231 | 873 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 119 030 | 95 628 | 23 401 | |
BF | Prêts | 1 000 | 1 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 000 | 2 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 564 110 | 145 713 | 418 396 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 140 703 | 106 679 | 34 023 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 143 883 | 29 912 | 113 970 | |
BZ | Autres créances | 122 024 | 122 024 | ||
CF | Disponibilités | 18 469 | 18 469 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 7 896 | 7 896 | ||
CJ | TOTAL (II) | 432 977 | 136 591 | 296 385 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 997 088 | 282 305 | 714 782 | |
CP | Parts à moins d’un an | 1 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | |||
DD | Réserve légale (1) | 762 | |||
DG | Autres réserves | 403 654 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 202 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 1 515 | |||
DL | TOTAL (I) | 548 757 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 352 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 643 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 39 221 | |||
EA | Autres dettes | 583 | |||
EC | TOTAL (IV) | 166 024 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 714 782 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 910 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 515 | 1 515 | ||
FG | Production vendue services | 1 029 942 | 1 029 942 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 031 458 | 1 031 458 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 782 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 594 | |||
FQ | Autres produits | 20 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 071 856 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 332 281 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 28 753 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 229 817 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 216 | |||
FY | Salaires et traitements | 253 528 | |||
FZ | Charges sociales | 76 883 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 114 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 771 | |||
GE | Autres charges | 1 413 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 937 781 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 134 075 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 906 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 906 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 906 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 132 169 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 419 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 546 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 966 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 966 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 067 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 073 822 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 938 620 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 135 202 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 12 233 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 384 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 117 | 1 736 | 5 853 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 482 | 8 377 | 139 860 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 135 599 | 10 114 | 145 713 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 132 040 | 25 361 | 106 679 | |
6T | Sur comptes clients | 29 140 | 771 | 29 912 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 161 181 | 771 | 25 361 | 136 591 |
7C | TOTAL GENERAL | 161 181 | 771 | 25 361 | 136 591 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 771 | 25 361 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 000 | 1 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 2 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 35 291 | |||
UX | Autres créances clients | 108 591 | |||
VB | T. V. A. | 5 458 | |||
VP | Divers | 2 071 | |||
VC | Groupe et associés | 113 575 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 919 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 896 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 805 | 274 805 | 2 000 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 352 | 17 238 | 31 114 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 223 | 223 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 77 643 | 77 643 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 137 | 20 137 | ||
VW | T.V.A. | 18 643 | 18 643 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 441 | 441 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 583 | 583 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 024 | 134 910 | 31 114 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 316 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 975 | 5 853 | 3 121 | |
AH | Fonds commercial | 388 000 | 388 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 105 | 44 231 | 873 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 119 030 | 95 628 | 23 401 | |
BF | Prêts | 1 000 | 1 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 000 | 2 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 564 110 | 145 713 | 418 396 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 140 703 | 106 679 | 34 023 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 143 883 | 29 912 | 113 970 | |
BZ | Autres créances | 122 024 | 122 024 | ||
CF | Disponibilités | 18 469 | 18 469 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 7 896 | 7 896 | ||
CJ | TOTAL (II) | 432 977 | 136 591 | 296 385 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 997 088 | 282 305 | 714 782 | |
CP | Parts à moins d’un an | 1 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | |||
DD | Réserve légale (1) | 762 | |||
DG | Autres réserves | 403 654 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 202 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 1 515 | |||
DL | TOTAL (I) | 548 757 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 352 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 643 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 39 221 | |||
EA | Autres dettes | 583 | |||
EC | TOTAL (IV) | 166 024 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 714 782 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 910 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 515 | 1 515 | ||
FG | Production vendue services | 1 029 942 | 1 029 942 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 031 458 | 1 031 458 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 782 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 594 | |||
FQ | Autres produits | 20 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 071 856 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 332 281 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 28 753 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 229 817 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 216 | |||
FY | Salaires et traitements | 253 528 | |||
FZ | Charges sociales | 76 883 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 114 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 771 | |||
GE | Autres charges | 1 413 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 937 781 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 134 075 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 906 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 906 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 906 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 132 169 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 419 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 546 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 966 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 966 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 067 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 073 822 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 938 620 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 135 202 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 12 233 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 384 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 117 | 1 736 | 5 853 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 482 | 8 377 | 139 860 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 135 599 | 10 114 | 145 713 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 132 040 | 25 361 | 106 679 | |
6T | Sur comptes clients | 29 140 | 771 | 29 912 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 161 181 | 771 | 25 361 | 136 591 |
7C | TOTAL GENERAL | 161 181 | 771 | 25 361 | 136 591 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 771 | 25 361 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 000 | 1 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 2 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 35 291 | |||
UX | Autres créances clients | 108 591 | |||
VB | T. V. A. | 5 458 | |||
VP | Divers | 2 071 | |||
VC | Groupe et associés | 113 575 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 919 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 896 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 805 | 274 805 | 2 000 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 352 | 17 238 | 31 114 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 223 | 223 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 77 643 | 77 643 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 137 | 20 137 | ||
VW | T.V.A. | 18 643 | 18 643 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 441 | 441 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 583 | 583 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 024 | 134 910 | 31 114 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 316 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 975 | 5 853 | 3 121 | |
AH | Fonds commercial | 388 000 | 388 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 105 | 44 231 | 873 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 119 030 | 95 628 | 23 401 | |
BF | Prêts | 1 000 | 1 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 000 | 2 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 564 110 | 145 713 | 418 396 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 140 703 | 106 679 | 34 023 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 143 883 | 29 912 | 113 970 | |
BZ | Autres créances | 122 024 | 122 024 | ||
CF | Disponibilités | 18 469 | 18 469 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 7 896 | 7 896 | ||
CJ | TOTAL (II) | 432 977 | 136 591 | 296 385 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 997 088 | 282 305 | 714 782 | |
CP | Parts à moins d’un an | 1 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | |||
DD | Réserve légale (1) | 762 | |||
DG | Autres réserves | 403 654 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 202 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 1 515 | |||
DL | TOTAL (I) | 548 757 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 352 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 643 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 39 221 | |||
EA | Autres dettes | 583 | |||
EC | TOTAL (IV) | 166 024 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 714 782 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 910 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 515 | 1 515 | ||
FG | Production vendue services | 1 029 942 | 1 029 942 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 031 458 | 1 031 458 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 782 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 594 | |||
FQ | Autres produits | 20 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 071 856 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 332 281 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 28 753 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 229 817 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 216 | |||
FY | Salaires et traitements | 253 528 | |||
FZ | Charges sociales | 76 883 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 114 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 771 | |||
GE | Autres charges | 1 413 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 937 781 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 134 075 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 906 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 906 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 906 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 132 169 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 419 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 546 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 966 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 966 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 067 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 073 822 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 938 620 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 135 202 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 12 233 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 384 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 117 | 1 736 | 5 853 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 482 | 8 377 | 139 860 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 135 599 | 10 114 | 145 713 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 132 040 | 25 361 | 106 679 | |
6T | Sur comptes clients | 29 140 | 771 | 29 912 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 161 181 | 771 | 25 361 | 136 591 |
7C | TOTAL GENERAL | 161 181 | 771 | 25 361 | 136 591 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 771 | 25 361 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 000 | 1 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 2 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 35 291 | |||
UX | Autres créances clients | 108 591 | |||
VB | T. V. A. | 5 458 | |||
VP | Divers | 2 071 | |||
VC | Groupe et associés | 113 575 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 919 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 896 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 805 | 274 805 | 2 000 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 352 | 17 238 | 31 114 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 223 | 223 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 77 643 | 77 643 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 137 | 20 137 | ||
VW | T.V.A. | 18 643 | 18 643 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 441 | 441 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 583 | 583 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 024 | 134 910 | 31 114 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 316 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 975 | 5 853 | 3 121 | |
AH | Fonds commercial | 388 000 | 388 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 105 | 44 231 | 873 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 119 030 | 95 628 | 23 401 | |
BF | Prêts | 1 000 | 1 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 000 | 2 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 564 110 | 145 713 | 418 396 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 140 703 | 106 679 | 34 023 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 143 883 | 29 912 | 113 970 | |
BZ | Autres créances | 122 024 | 122 024 | ||
CF | Disponibilités | 18 469 | 18 469 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 7 896 | 7 896 | ||
CJ | TOTAL (II) | 432 977 | 136 591 | 296 385 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 997 088 | 282 305 | 714 782 | |
CP | Parts à moins d’un an | 1 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | |||
DD | Réserve légale (1) | 762 | |||
DG | Autres réserves | 403 654 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 202 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 1 515 | |||
DL | TOTAL (I) | 548 757 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 352 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 643 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 39 221 | |||
EA | Autres dettes | 583 | |||
EC | TOTAL (IV) | 166 024 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 714 782 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 910 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 515 | 1 515 | ||
FG | Production vendue services | 1 029 942 | 1 029 942 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 031 458 | 1 031 458 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 782 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 594 | |||
FQ | Autres produits | 20 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 071 856 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 332 281 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 28 753 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 229 817 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 216 | |||
FY | Salaires et traitements | 253 528 | |||
FZ | Charges sociales | 76 883 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 114 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 771 | |||
GE | Autres charges | 1 413 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 937 781 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 134 075 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 906 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 906 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 906 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 132 169 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 419 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 546 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 966 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 966 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 067 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 073 822 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 938 620 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 135 202 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 12 233 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 384 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 117 | 1 736 | 5 853 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 482 | 8 377 | 139 860 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 135 599 | 10 114 | 145 713 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 132 040 | 25 361 | 106 679 | |
6T | Sur comptes clients | 29 140 | 771 | 29 912 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 161 181 | 771 | 25 361 | 136 591 |
7C | TOTAL GENERAL | 161 181 | 771 | 25 361 | 136 591 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 771 | 25 361 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 000 | 1 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 2 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 35 291 | |||
UX | Autres créances clients | 108 591 | |||
VB | T. V. A. | 5 458 | |||
VP | Divers | 2 071 | |||
VC | Groupe et associés | 113 575 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 919 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 896 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 805 | 274 805 | 2 000 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 352 | 17 238 | 31 114 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 223 | 223 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 77 643 | 77 643 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 137 | 20 137 | ||
VW | T.V.A. | 18 643 | 18 643 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 441 | 441 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 583 | 583 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 024 | 134 910 | 31 114 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 316 |