Déposant 1 : ETABLISSEMENTS GEORGES RENAULT, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 856801683
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38 RUE BOBBY SANDS Z A C DE LA LORIE
44800 SAINT-HERBLAIN
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Mandataire 1 : CABINET VIDON Marques & Juridique PI, Mme LEBRET Amandine
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16B Rue de Jouanet, Technopole Atalante, BP 90333
35703 RENNES Cedex7
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16 B rue de Jouanet Technopôle Atalante BP 90333
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Bénéficiare 1 : ETABLISSEMENTS GEORGES RENAULT
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Bénéficiare 1 : ETABLISSEMENTS GEORGES RENAULT
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Mme LEBRET Amandine
Bénéficiare 1 : ETABLISSEMENTS GEORGES RENAULT
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 734 118 | 4 303 863 | 430 255 | 452 778 |
AH | Fonds commercial | 2 234 525 | 274 408 | 1 960 117 | 1 960 117 |
AN | Terrains | 9 598 | 9 598 | 9 598 | |
AP | Constructions | 1 651 798 | 1 232 791 | 419 006 | 467 832 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 926 963 | 9 691 135 | 3 235 828 | 3 365 382 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 485 545 | 1 148 955 | 336 590 | 362 452 |
CU | Autres participations | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 215 401 | 215 401 | 213 544 | |
BJ | TOTAL (I) | 28 257 946 | 16 651 152 | 11 606 794 | 11 831 702 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 449 | 2 449 | 2 476 | |
BN | En cours de production de biens | 5 289 423 | 5 289 423 | 873 206 | |
BP | En cours de production de services | 65 604 | 65 604 | 4 145 685 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 4 586 569 | 153 303 | 4 433 266 | 4 044 243 |
BT | Marchandises | 818 877 | 63 631 | 755 246 | 290 511 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 119 909 | 119 909 | 61 278 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 33 796 171 | 533 678 | 33 262 493 | 28 610 988 |
BZ | Autres créances | 11 484 711 | 11 484 711 | 12 122 314 | |
CF | Disponibilités | 726 548 | 726 548 | 482 729 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 012 328 | 1 012 328 | 386 761 | |
CJ | TOTAL (II) | 57 902 591 | 750 612 | 57 151 978 | 51 020 190 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 160 537 | 17 401 764 | 68 758 772 | 62 851 892 |
CR | Parts à plus d’un an | 72 041 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 919 894 | 919 894 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 487 337 | 5 487 337 | ||
DD | Réserve légale (1) | 91 989 | 91 989 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 615 869 | 1 615 869 | ||
DH | Report à nouveau | 13 933 877 | 6 422 074 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 115 515 | 14 511 899 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 105 742 | 1 133 273 | ||
DL | TOTAL (I) | 37 270 224 | 30 182 337 | ||
DP | Provisions pour risques | 799 228 | 745 664 | ||
DQ | Provisions pour charges | 46 430 | |||
DR | TOTAL (III) | 799 228 | 792 094 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 955 344 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 100 603 | 528 978 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 518 431 | 15 205 722 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 019 364 | 6 464 600 | ||
EA | Autres dettes | 961 191 | 2 722 818 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 89 732 | |||
EC | TOTAL (IV) | 30 689 320 | 31 877 462 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 68 758 772 | 62 851 892 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 588 717 | 31 348 483 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 26 670 766 | 65 043 804 | 91 714 570 | 90 297 803 |
FD | Production vendue biens | 22 396 295 | 22 396 295 | 19 034 812 | |
FG | Production vendue services | 1 856 458 | 36 208 050 | 38 064 508 | 33 975 327 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 28 527 224 | 123 648 150 | 152 175 374 | 143 307 942 |
FM | Production stockée | 3 691 249 | 4 420 186 | ||
FN | Production immobilisée | 50 066 | 18 883 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 516 366 | 1 503 335 | ||
FQ | Autres produits | 17 019 | 1 952 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 157 450 074 | 149 252 298 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 69 956 281 | 61 935 922 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -36 979 | -76 390 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 277 653 | 21 280 283 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -490 409 | -1 051 393 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 37 902 559 | 33 352 910 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 567 664 | 1 544 210 | ||
FY | Salaires et traitements | 15 042 958 | 14 483 388 | ||
FZ | Charges sociales | 7 299 885 | 6 979 171 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 940 686 | 2 032 851 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 653 299 | 576 173 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 117 765 | 79 604 | ||
GE | Autres charges | 50 100 | 77 717 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 149 281 461 | 141 214 445 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 8 168 613 | 8 037 853 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 9 000 046 | 9 999 990 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 286 | 882 | ||
GN | Différences positives de change | 638 357 | 1 280 494 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 638 690 | 11 281 367 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 114 570 | 336 405 | ||
GS | Différences négatives de change | 797 985 | 2 514 622 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 912 555 | 2 851 027 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 8 726 135 | 8 430 339 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 16 894 748 | 16 468 192 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 451 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 555 793 | 618 302 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 576 244 | 618 302 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 847 | 21 193 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 489 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 247 670 | 315 047 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 278 006 | 336 240 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 298 239 | 282 063 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 058 898 | 584 954 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 018 573 | 1 653 401 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 665 007 | 161 151 967 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 549 492 | 146 640 067 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 14 115 515 | 14 511 899 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | -535 400 | -427 244 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 467 705 | 164 995 | 54 430 | 4 578 271 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 272 097 | 1 805 180 | 1 004 396 | 12 072 881 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 15 739 802 | 1 970 175 | 1 058 826 | 16 651 152 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 105 742 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 133 273 | 247 670 | 275 201 | 1 105 742 |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 799 228 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 792 093 | 117 764 | 110 630 | 799 228 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 280 592 | 280 592 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 539 192 | 223 374 | 545 632 | 216 934 |
6T | Sur comptes clients | 428 456 | 429 924 | 324 703 | 533 677 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 248 241 | 653 298 | 1 150 928 | 750 612 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 173 608 | 1 018 731 | 1 536 759 | 2 655 581 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 771 063 | 980 966 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 247 669 | 555 793 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 215 401 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 245 235 | |||
UX | Autres créances clients | 33 550 936 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 78 591 | |||
VB | T. V. A. | 749 997 | |||
VC | Groupe et associés | 8 278 527 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 377 596 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 012 328 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 508 611 | 45 975 934 | 532 676 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 21 518 431 | 21 518 431 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 376 004 | 3 376 004 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 063 880 | 3 063 880 | ||
VW | T.V.A. | 474 076 | 474 076 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 105 404 | 105 404 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 961 191 | 961 191 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 89 732 | 89 732 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 955 343 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 734 118 | 4 303 863 | 430 255 | 452 778 |
AH | Fonds commercial | 2 234 525 | 274 408 | 1 960 117 | 1 960 117 |
AN | Terrains | 9 598 | 9 598 | 9 598 | |
AP | Constructions | 1 651 798 | 1 232 791 | 419 006 | 467 832 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 926 963 | 9 691 135 | 3 235 828 | 3 365 382 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 485 545 | 1 148 955 | 336 590 | 362 452 |
CU | Autres participations | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 215 401 | 215 401 | 213 544 | |
BJ | TOTAL (I) | 28 257 946 | 16 651 152 | 11 606 794 | 11 831 702 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 449 | 2 449 | 2 476 | |
BN | En cours de production de biens | 5 289 423 | 5 289 423 | 873 206 | |
BP | En cours de production de services | 65 604 | 65 604 | 4 145 685 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 4 586 569 | 153 303 | 4 433 266 | 4 044 243 |
BT | Marchandises | 818 877 | 63 631 | 755 246 | 290 511 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 119 909 | 119 909 | 61 278 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 33 796 171 | 533 678 | 33 262 493 | 28 610 988 |
BZ | Autres créances | 11 484 711 | 11 484 711 | 12 122 314 | |
CF | Disponibilités | 726 548 | 726 548 | 482 729 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 012 328 | 1 012 328 | 386 761 | |
CJ | TOTAL (II) | 57 902 591 | 750 612 | 57 151 978 | 51 020 190 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 160 537 | 17 401 764 | 68 758 772 | 62 851 892 |
CR | Parts à plus d’un an | 72 041 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 919 894 | 919 894 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 487 337 | 5 487 337 | ||
DD | Réserve légale (1) | 91 989 | 91 989 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 615 869 | 1 615 869 | ||
DH | Report à nouveau | 13 933 877 | 6 422 074 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 115 515 | 14 511 899 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 105 742 | 1 133 273 | ||
DL | TOTAL (I) | 37 270 224 | 30 182 337 | ||
DP | Provisions pour risques | 799 228 | 745 664 | ||
DQ | Provisions pour charges | 46 430 | |||
DR | TOTAL (III) | 799 228 | 792 094 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 955 344 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 100 603 | 528 978 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 518 431 | 15 205 722 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 019 364 | 6 464 600 | ||
EA | Autres dettes | 961 191 | 2 722 818 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 89 732 | |||
EC | TOTAL (IV) | 30 689 320 | 31 877 462 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 68 758 772 | 62 851 892 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 588 717 | 31 348 483 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 26 670 766 | 65 043 804 | 91 714 570 | 90 297 803 |
FD | Production vendue biens | 22 396 295 | 22 396 295 | 19 034 812 | |
FG | Production vendue services | 1 856 458 | 36 208 050 | 38 064 508 | 33 975 327 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 28 527 224 | 123 648 150 | 152 175 374 | 143 307 942 |
FM | Production stockée | 3 691 249 | 4 420 186 | ||
FN | Production immobilisée | 50 066 | 18 883 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 516 366 | 1 503 335 | ||
FQ | Autres produits | 17 019 | 1 952 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 157 450 074 | 149 252 298 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 69 956 281 | 61 935 922 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -36 979 | -76 390 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 277 653 | 21 280 283 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -490 409 | -1 051 393 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 37 902 559 | 33 352 910 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 567 664 | 1 544 210 | ||
FY | Salaires et traitements | 15 042 958 | 14 483 388 | ||
FZ | Charges sociales | 7 299 885 | 6 979 171 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 940 686 | 2 032 851 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 653 299 | 576 173 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 117 765 | 79 604 | ||
GE | Autres charges | 50 100 | 77 717 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 149 281 461 | 141 214 445 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 8 168 613 | 8 037 853 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 9 000 046 | 9 999 990 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 286 | 882 | ||
GN | Différences positives de change | 638 357 | 1 280 494 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 638 690 | 11 281 367 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 114 570 | 336 405 | ||
GS | Différences négatives de change | 797 985 | 2 514 622 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 912 555 | 2 851 027 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 8 726 135 | 8 430 339 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 16 894 748 | 16 468 192 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 451 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 555 793 | 618 302 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 576 244 | 618 302 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 847 | 21 193 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 489 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 247 670 | 315 047 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 278 006 | 336 240 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 298 239 | 282 063 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 058 898 | 584 954 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 018 573 | 1 653 401 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 665 007 | 161 151 967 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 549 492 | 146 640 067 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 14 115 515 | 14 511 899 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | -535 400 | -427 244 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 467 705 | 164 995 | 54 430 | 4 578 271 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 272 097 | 1 805 180 | 1 004 396 | 12 072 881 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 15 739 802 | 1 970 175 | 1 058 826 | 16 651 152 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 105 742 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 133 273 | 247 670 | 275 201 | 1 105 742 |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 799 228 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 792 093 | 117 764 | 110 630 | 799 228 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 280 592 | 280 592 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 539 192 | 223 374 | 545 632 | 216 934 |
6T | Sur comptes clients | 428 456 | 429 924 | 324 703 | 533 677 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 248 241 | 653 298 | 1 150 928 | 750 612 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 173 608 | 1 018 731 | 1 536 759 | 2 655 581 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 771 063 | 980 966 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 247 669 | 555 793 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 215 401 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 245 235 | |||
UX | Autres créances clients | 33 550 936 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 78 591 | |||
VB | T. V. A. | 749 997 | |||
VC | Groupe et associés | 8 278 527 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 377 596 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 012 328 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 508 611 | 45 975 934 | 532 676 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 21 518 431 | 21 518 431 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 376 004 | 3 376 004 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 063 880 | 3 063 880 | ||
VW | T.V.A. | 474 076 | 474 076 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 105 404 | 105 404 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 961 191 | 961 191 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 89 732 | 89 732 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 955 343 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 734 118 | 4 303 863 | 430 255 | 452 778 |
AH | Fonds commercial | 2 234 525 | 274 408 | 1 960 117 | 1 960 117 |
AN | Terrains | 9 598 | 9 598 | 9 598 | |
AP | Constructions | 1 651 798 | 1 232 791 | 419 006 | 467 832 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 926 963 | 9 691 135 | 3 235 828 | 3 365 382 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 485 545 | 1 148 955 | 336 590 | 362 452 |
CU | Autres participations | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 215 401 | 215 401 | 213 544 | |
BJ | TOTAL (I) | 28 257 946 | 16 651 152 | 11 606 794 | 11 831 702 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 449 | 2 449 | 2 476 | |
BN | En cours de production de biens | 5 289 423 | 5 289 423 | 873 206 | |
BP | En cours de production de services | 65 604 | 65 604 | 4 145 685 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 4 586 569 | 153 303 | 4 433 266 | 4 044 243 |
BT | Marchandises | 818 877 | 63 631 | 755 246 | 290 511 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 119 909 | 119 909 | 61 278 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 33 796 171 | 533 678 | 33 262 493 | 28 610 988 |
BZ | Autres créances | 11 484 711 | 11 484 711 | 12 122 314 | |
CF | Disponibilités | 726 548 | 726 548 | 482 729 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 012 328 | 1 012 328 | 386 761 | |
CJ | TOTAL (II) | 57 902 591 | 750 612 | 57 151 978 | 51 020 190 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 160 537 | 17 401 764 | 68 758 772 | 62 851 892 |
CR | Parts à plus d’un an | 72 041 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 919 894 | 919 894 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 487 337 | 5 487 337 | ||
DD | Réserve légale (1) | 91 989 | 91 989 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 615 869 | 1 615 869 | ||
DH | Report à nouveau | 13 933 877 | 6 422 074 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 115 515 | 14 511 899 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 105 742 | 1 133 273 | ||
DL | TOTAL (I) | 37 270 224 | 30 182 337 | ||
DP | Provisions pour risques | 799 228 | 745 664 | ||
DQ | Provisions pour charges | 46 430 | |||
DR | TOTAL (III) | 799 228 | 792 094 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 955 344 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 100 603 | 528 978 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 518 431 | 15 205 722 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 019 364 | 6 464 600 | ||
EA | Autres dettes | 961 191 | 2 722 818 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 89 732 | |||
EC | TOTAL (IV) | 30 689 320 | 31 877 462 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 68 758 772 | 62 851 892 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 588 717 | 31 348 483 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 26 670 766 | 65 043 804 | 91 714 570 | 90 297 803 |
FD | Production vendue biens | 22 396 295 | 22 396 295 | 19 034 812 | |
FG | Production vendue services | 1 856 458 | 36 208 050 | 38 064 508 | 33 975 327 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 28 527 224 | 123 648 150 | 152 175 374 | 143 307 942 |
FM | Production stockée | 3 691 249 | 4 420 186 | ||
FN | Production immobilisée | 50 066 | 18 883 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 516 366 | 1 503 335 | ||
FQ | Autres produits | 17 019 | 1 952 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 157 450 074 | 149 252 298 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 69 956 281 | 61 935 922 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -36 979 | -76 390 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 277 653 | 21 280 283 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -490 409 | -1 051 393 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 37 902 559 | 33 352 910 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 567 664 | 1 544 210 | ||
FY | Salaires et traitements | 15 042 958 | 14 483 388 | ||
FZ | Charges sociales | 7 299 885 | 6 979 171 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 940 686 | 2 032 851 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 653 299 | 576 173 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 117 765 | 79 604 | ||
GE | Autres charges | 50 100 | 77 717 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 149 281 461 | 141 214 445 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 8 168 613 | 8 037 853 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 9 000 046 | 9 999 990 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 286 | 882 | ||
GN | Différences positives de change | 638 357 | 1 280 494 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 638 690 | 11 281 367 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 114 570 | 336 405 | ||
GS | Différences négatives de change | 797 985 | 2 514 622 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 912 555 | 2 851 027 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 8 726 135 | 8 430 339 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 16 894 748 | 16 468 192 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 451 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 555 793 | 618 302 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 576 244 | 618 302 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 847 | 21 193 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 489 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 247 670 | 315 047 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 278 006 | 336 240 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 298 239 | 282 063 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 058 898 | 584 954 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 018 573 | 1 653 401 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 665 007 | 161 151 967 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 549 492 | 146 640 067 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 14 115 515 | 14 511 899 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | -535 400 | -427 244 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 467 705 | 164 995 | 54 430 | 4 578 271 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 272 097 | 1 805 180 | 1 004 396 | 12 072 881 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 15 739 802 | 1 970 175 | 1 058 826 | 16 651 152 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 105 742 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 133 273 | 247 670 | 275 201 | 1 105 742 |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 799 228 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 792 093 | 117 764 | 110 630 | 799 228 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 280 592 | 280 592 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 539 192 | 223 374 | 545 632 | 216 934 |
6T | Sur comptes clients | 428 456 | 429 924 | 324 703 | 533 677 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 248 241 | 653 298 | 1 150 928 | 750 612 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 173 608 | 1 018 731 | 1 536 759 | 2 655 581 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 771 063 | 980 966 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 247 669 | 555 793 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 215 401 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 245 235 | |||
UX | Autres créances clients | 33 550 936 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 78 591 | |||
VB | T. V. A. | 749 997 | |||
VC | Groupe et associés | 8 278 527 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 377 596 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 012 328 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 508 611 | 45 975 934 | 532 676 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 21 518 431 | 21 518 431 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 376 004 | 3 376 004 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 063 880 | 3 063 880 | ||
VW | T.V.A. | 474 076 | 474 076 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 105 404 | 105 404 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 961 191 | 961 191 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 89 732 | 89 732 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 955 343 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 734 118 | 4 303 863 | 430 255 | 452 778 |
AH | Fonds commercial | 2 234 525 | 274 408 | 1 960 117 | 1 960 117 |
AN | Terrains | 9 598 | 9 598 | 9 598 | |
AP | Constructions | 1 651 798 | 1 232 791 | 419 006 | 467 832 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 926 963 | 9 691 135 | 3 235 828 | 3 365 382 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 485 545 | 1 148 955 | 336 590 | 362 452 |
CU | Autres participations | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 215 401 | 215 401 | 213 544 | |
BJ | TOTAL (I) | 28 257 946 | 16 651 152 | 11 606 794 | 11 831 702 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 449 | 2 449 | 2 476 | |
BN | En cours de production de biens | 5 289 423 | 5 289 423 | 873 206 | |
BP | En cours de production de services | 65 604 | 65 604 | 4 145 685 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 4 586 569 | 153 303 | 4 433 266 | 4 044 243 |
BT | Marchandises | 818 877 | 63 631 | 755 246 | 290 511 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 119 909 | 119 909 | 61 278 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 33 796 171 | 533 678 | 33 262 493 | 28 610 988 |
BZ | Autres créances | 11 484 711 | 11 484 711 | 12 122 314 | |
CF | Disponibilités | 726 548 | 726 548 | 482 729 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 012 328 | 1 012 328 | 386 761 | |
CJ | TOTAL (II) | 57 902 591 | 750 612 | 57 151 978 | 51 020 190 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 160 537 | 17 401 764 | 68 758 772 | 62 851 892 |
CR | Parts à plus d’un an | 72 041 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 919 894 | 919 894 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 487 337 | 5 487 337 | ||
DD | Réserve légale (1) | 91 989 | 91 989 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 615 869 | 1 615 869 | ||
DH | Report à nouveau | 13 933 877 | 6 422 074 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 115 515 | 14 511 899 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 105 742 | 1 133 273 | ||
DL | TOTAL (I) | 37 270 224 | 30 182 337 | ||
DP | Provisions pour risques | 799 228 | 745 664 | ||
DQ | Provisions pour charges | 46 430 | |||
DR | TOTAL (III) | 799 228 | 792 094 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 955 344 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 100 603 | 528 978 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 518 431 | 15 205 722 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 019 364 | 6 464 600 | ||
EA | Autres dettes | 961 191 | 2 722 818 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 89 732 | |||
EC | TOTAL (IV) | 30 689 320 | 31 877 462 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 68 758 772 | 62 851 892 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 588 717 | 31 348 483 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 26 670 766 | 65 043 804 | 91 714 570 | 90 297 803 |
FD | Production vendue biens | 22 396 295 | 22 396 295 | 19 034 812 | |
FG | Production vendue services | 1 856 458 | 36 208 050 | 38 064 508 | 33 975 327 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 28 527 224 | 123 648 150 | 152 175 374 | 143 307 942 |
FM | Production stockée | 3 691 249 | 4 420 186 | ||
FN | Production immobilisée | 50 066 | 18 883 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 516 366 | 1 503 335 | ||
FQ | Autres produits | 17 019 | 1 952 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 157 450 074 | 149 252 298 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 69 956 281 | 61 935 922 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -36 979 | -76 390 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 277 653 | 21 280 283 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -490 409 | -1 051 393 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 37 902 559 | 33 352 910 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 567 664 | 1 544 210 | ||
FY | Salaires et traitements | 15 042 958 | 14 483 388 | ||
FZ | Charges sociales | 7 299 885 | 6 979 171 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 940 686 | 2 032 851 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 653 299 | 576 173 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 117 765 | 79 604 | ||
GE | Autres charges | 50 100 | 77 717 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 149 281 461 | 141 214 445 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 8 168 613 | 8 037 853 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 9 000 046 | 9 999 990 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 286 | 882 | ||
GN | Différences positives de change | 638 357 | 1 280 494 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 638 690 | 11 281 367 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 114 570 | 336 405 | ||
GS | Différences négatives de change | 797 985 | 2 514 622 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 912 555 | 2 851 027 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 8 726 135 | 8 430 339 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 16 894 748 | 16 468 192 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 451 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 555 793 | 618 302 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 576 244 | 618 302 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 847 | 21 193 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 489 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 247 670 | 315 047 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 278 006 | 336 240 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 298 239 | 282 063 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 058 898 | 584 954 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 018 573 | 1 653 401 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 665 007 | 161 151 967 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 549 492 | 146 640 067 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 14 115 515 | 14 511 899 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | -535 400 | -427 244 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 467 705 | 164 995 | 54 430 | 4 578 271 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 272 097 | 1 805 180 | 1 004 396 | 12 072 881 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 15 739 802 | 1 970 175 | 1 058 826 | 16 651 152 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 105 742 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 133 273 | 247 670 | 275 201 | 1 105 742 |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 799 228 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 792 093 | 117 764 | 110 630 | 799 228 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 280 592 | 280 592 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 539 192 | 223 374 | 545 632 | 216 934 |
6T | Sur comptes clients | 428 456 | 429 924 | 324 703 | 533 677 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 248 241 | 653 298 | 1 150 928 | 750 612 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 173 608 | 1 018 731 | 1 536 759 | 2 655 581 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 771 063 | 980 966 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 247 669 | 555 793 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 215 401 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 245 235 | |||
UX | Autres créances clients | 33 550 936 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 78 591 | |||
VB | T. V. A. | 749 997 | |||
VC | Groupe et associés | 8 278 527 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 377 596 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 012 328 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 508 611 | 45 975 934 | 532 676 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 21 518 431 | 21 518 431 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 376 004 | 3 376 004 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 063 880 | 3 063 880 | ||
VW | T.V.A. | 474 076 | 474 076 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 105 404 | 105 404 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 961 191 | 961 191 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 89 732 | 89 732 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 955 343 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 734 118 | 4 303 863 | 430 255 | 452 778 |
AH | Fonds commercial | 2 234 525 | 274 408 | 1 960 117 | 1 960 117 |
AN | Terrains | 9 598 | 9 598 | 9 598 | |
AP | Constructions | 1 651 798 | 1 232 791 | 419 006 | 467 832 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 926 963 | 9 691 135 | 3 235 828 | 3 365 382 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 485 545 | 1 148 955 | 336 590 | 362 452 |
CU | Autres participations | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 215 401 | 215 401 | 213 544 | |
BJ | TOTAL (I) | 28 257 946 | 16 651 152 | 11 606 794 | 11 831 702 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 449 | 2 449 | 2 476 | |
BN | En cours de production de biens | 5 289 423 | 5 289 423 | 873 206 | |
BP | En cours de production de services | 65 604 | 65 604 | 4 145 685 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 4 586 569 | 153 303 | 4 433 266 | 4 044 243 |
BT | Marchandises | 818 877 | 63 631 | 755 246 | 290 511 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 119 909 | 119 909 | 61 278 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 33 796 171 | 533 678 | 33 262 493 | 28 610 988 |
BZ | Autres créances | 11 484 711 | 11 484 711 | 12 122 314 | |
CF | Disponibilités | 726 548 | 726 548 | 482 729 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 012 328 | 1 012 328 | 386 761 | |
CJ | TOTAL (II) | 57 902 591 | 750 612 | 57 151 978 | 51 020 190 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 160 537 | 17 401 764 | 68 758 772 | 62 851 892 |
CR | Parts à plus d’un an | 72 041 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 919 894 | 919 894 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 487 337 | 5 487 337 | ||
DD | Réserve légale (1) | 91 989 | 91 989 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 615 869 | 1 615 869 | ||
DH | Report à nouveau | 13 933 877 | 6 422 074 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 115 515 | 14 511 899 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 105 742 | 1 133 273 | ||
DL | TOTAL (I) | 37 270 224 | 30 182 337 | ||
DP | Provisions pour risques | 799 228 | 745 664 | ||
DQ | Provisions pour charges | 46 430 | |||
DR | TOTAL (III) | 799 228 | 792 094 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 955 344 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 100 603 | 528 978 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 518 431 | 15 205 722 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 019 364 | 6 464 600 | ||
EA | Autres dettes | 961 191 | 2 722 818 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 89 732 | |||
EC | TOTAL (IV) | 30 689 320 | 31 877 462 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 68 758 772 | 62 851 892 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 588 717 | 31 348 483 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 26 670 766 | 65 043 804 | 91 714 570 | 90 297 803 |
FD | Production vendue biens | 22 396 295 | 22 396 295 | 19 034 812 | |
FG | Production vendue services | 1 856 458 | 36 208 050 | 38 064 508 | 33 975 327 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 28 527 224 | 123 648 150 | 152 175 374 | 143 307 942 |
FM | Production stockée | 3 691 249 | 4 420 186 | ||
FN | Production immobilisée | 50 066 | 18 883 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 516 366 | 1 503 335 | ||
FQ | Autres produits | 17 019 | 1 952 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 157 450 074 | 149 252 298 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 69 956 281 | 61 935 922 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -36 979 | -76 390 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 277 653 | 21 280 283 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -490 409 | -1 051 393 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 37 902 559 | 33 352 910 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 567 664 | 1 544 210 | ||
FY | Salaires et traitements | 15 042 958 | 14 483 388 | ||
FZ | Charges sociales | 7 299 885 | 6 979 171 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 940 686 | 2 032 851 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 653 299 | 576 173 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 117 765 | 79 604 | ||
GE | Autres charges | 50 100 | 77 717 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 149 281 461 | 141 214 445 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 8 168 613 | 8 037 853 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 9 000 046 | 9 999 990 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 286 | 882 | ||
GN | Différences positives de change | 638 357 | 1 280 494 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 638 690 | 11 281 367 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 114 570 | 336 405 | ||
GS | Différences négatives de change | 797 985 | 2 514 622 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 912 555 | 2 851 027 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 8 726 135 | 8 430 339 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 16 894 748 | 16 468 192 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 451 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 555 793 | 618 302 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 576 244 | 618 302 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 847 | 21 193 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 489 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 247 670 | 315 047 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 278 006 | 336 240 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 298 239 | 282 063 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 058 898 | 584 954 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 018 573 | 1 653 401 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 665 007 | 161 151 967 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 549 492 | 146 640 067 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 14 115 515 | 14 511 899 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | -535 400 | -427 244 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 467 705 | 164 995 | 54 430 | 4 578 271 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 272 097 | 1 805 180 | 1 004 396 | 12 072 881 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 15 739 802 | 1 970 175 | 1 058 826 | 16 651 152 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 105 742 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 133 273 | 247 670 | 275 201 | 1 105 742 |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 799 228 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 792 093 | 117 764 | 110 630 | 799 228 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 280 592 | 280 592 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 539 192 | 223 374 | 545 632 | 216 934 |
6T | Sur comptes clients | 428 456 | 429 924 | 324 703 | 533 677 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 248 241 | 653 298 | 1 150 928 | 750 612 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 173 608 | 1 018 731 | 1 536 759 | 2 655 581 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 771 063 | 980 966 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 247 669 | 555 793 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 215 401 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 245 235 | |||
UX | Autres créances clients | 33 550 936 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 78 591 | |||
VB | T. V. A. | 749 997 | |||
VC | Groupe et associés | 8 278 527 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 377 596 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 012 328 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 508 611 | 45 975 934 | 532 676 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 21 518 431 | 21 518 431 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 376 004 | 3 376 004 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 063 880 | 3 063 880 | ||
VW | T.V.A. | 474 076 | 474 076 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 105 404 | 105 404 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 961 191 | 961 191 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 89 732 | 89 732 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 955 343 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 734 118 | 4 303 863 | 430 255 | 452 778 |
AH | Fonds commercial | 2 234 525 | 274 408 | 1 960 117 | 1 960 117 |
AN | Terrains | 9 598 | 9 598 | 9 598 | |
AP | Constructions | 1 651 798 | 1 232 791 | 419 006 | 467 832 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 926 963 | 9 691 135 | 3 235 828 | 3 365 382 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 485 545 | 1 148 955 | 336 590 | 362 452 |
CU | Autres participations | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 215 401 | 215 401 | 213 544 | |
BJ | TOTAL (I) | 28 257 946 | 16 651 152 | 11 606 794 | 11 831 702 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 449 | 2 449 | 2 476 | |
BN | En cours de production de biens | 5 289 423 | 5 289 423 | 873 206 | |
BP | En cours de production de services | 65 604 | 65 604 | 4 145 685 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 4 586 569 | 153 303 | 4 433 266 | 4 044 243 |
BT | Marchandises | 818 877 | 63 631 | 755 246 | 290 511 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 119 909 | 119 909 | 61 278 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 33 796 171 | 533 678 | 33 262 493 | 28 610 988 |
BZ | Autres créances | 11 484 711 | 11 484 711 | 12 122 314 | |
CF | Disponibilités | 726 548 | 726 548 | 482 729 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 012 328 | 1 012 328 | 386 761 | |
CJ | TOTAL (II) | 57 902 591 | 750 612 | 57 151 978 | 51 020 190 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 160 537 | 17 401 764 | 68 758 772 | 62 851 892 |
CR | Parts à plus d’un an | 72 041 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 919 894 | 919 894 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 487 337 | 5 487 337 | ||
DD | Réserve légale (1) | 91 989 | 91 989 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 615 869 | 1 615 869 | ||
DH | Report à nouveau | 13 933 877 | 6 422 074 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 115 515 | 14 511 899 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 105 742 | 1 133 273 | ||
DL | TOTAL (I) | 37 270 224 | 30 182 337 | ||
DP | Provisions pour risques | 799 228 | 745 664 | ||
DQ | Provisions pour charges | 46 430 | |||
DR | TOTAL (III) | 799 228 | 792 094 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 955 344 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 100 603 | 528 978 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 518 431 | 15 205 722 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 019 364 | 6 464 600 | ||
EA | Autres dettes | 961 191 | 2 722 818 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 89 732 | |||
EC | TOTAL (IV) | 30 689 320 | 31 877 462 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 68 758 772 | 62 851 892 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 588 717 | 31 348 483 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 26 670 766 | 65 043 804 | 91 714 570 | 90 297 803 |
FD | Production vendue biens | 22 396 295 | 22 396 295 | 19 034 812 | |
FG | Production vendue services | 1 856 458 | 36 208 050 | 38 064 508 | 33 975 327 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 28 527 224 | 123 648 150 | 152 175 374 | 143 307 942 |
FM | Production stockée | 3 691 249 | 4 420 186 | ||
FN | Production immobilisée | 50 066 | 18 883 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 516 366 | 1 503 335 | ||
FQ | Autres produits | 17 019 | 1 952 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 157 450 074 | 149 252 298 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 69 956 281 | 61 935 922 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -36 979 | -76 390 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 277 653 | 21 280 283 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -490 409 | -1 051 393 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 37 902 559 | 33 352 910 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 567 664 | 1 544 210 | ||
FY | Salaires et traitements | 15 042 958 | 14 483 388 | ||
FZ | Charges sociales | 7 299 885 | 6 979 171 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 940 686 | 2 032 851 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 653 299 | 576 173 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 117 765 | 79 604 | ||
GE | Autres charges | 50 100 | 77 717 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 149 281 461 | 141 214 445 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 8 168 613 | 8 037 853 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 9 000 046 | 9 999 990 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 286 | 882 | ||
GN | Différences positives de change | 638 357 | 1 280 494 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 638 690 | 11 281 367 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 114 570 | 336 405 | ||
GS | Différences négatives de change | 797 985 | 2 514 622 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 912 555 | 2 851 027 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 8 726 135 | 8 430 339 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 16 894 748 | 16 468 192 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 451 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 555 793 | 618 302 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 576 244 | 618 302 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 847 | 21 193 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 489 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 247 670 | 315 047 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 278 006 | 336 240 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 298 239 | 282 063 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 058 898 | 584 954 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 018 573 | 1 653 401 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 665 007 | 161 151 967 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 549 492 | 146 640 067 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 14 115 515 | 14 511 899 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | -535 400 | -427 244 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 467 705 | 164 995 | 54 430 | 4 578 271 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 272 097 | 1 805 180 | 1 004 396 | 12 072 881 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 15 739 802 | 1 970 175 | 1 058 826 | 16 651 152 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 105 742 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 133 273 | 247 670 | 275 201 | 1 105 742 |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 799 228 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 792 093 | 117 764 | 110 630 | 799 228 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 280 592 | 280 592 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 539 192 | 223 374 | 545 632 | 216 934 |
6T | Sur comptes clients | 428 456 | 429 924 | 324 703 | 533 677 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 248 241 | 653 298 | 1 150 928 | 750 612 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 173 608 | 1 018 731 | 1 536 759 | 2 655 581 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 771 063 | 980 966 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 247 669 | 555 793 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 215 401 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 245 235 | |||
UX | Autres créances clients | 33 550 936 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 78 591 | |||
VB | T. V. A. | 749 997 | |||
VC | Groupe et associés | 8 278 527 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 377 596 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 012 328 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 508 611 | 45 975 934 | 532 676 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 21 518 431 | 21 518 431 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 376 004 | 3 376 004 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 063 880 | 3 063 880 | ||
VW | T.V.A. | 474 076 | 474 076 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 105 404 | 105 404 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 961 191 | 961 191 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 89 732 | 89 732 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 955 343 |