Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 412 | 5 343 | 7 068 | 8 971 |
AP | Constructions | 155 473 | 99 112 | 56 361 | 51 338 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 189 | 17 561 | 628 | 1 811 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 106 679 | 70 780 | 35 900 | 24 931 |
CU | Autres participations | 889 | 889 | 889 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 589 | 3 589 | 3 589 | |
BJ | TOTAL (I) | 297 231 | 192 796 | 104 435 | 91 530 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 84 200 | 84 200 | 82 290 | |
BP | En cours de production de services | 203 200 | 203 200 | 184 100 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 944 739 | 205 136 | 739 603 | 437 904 |
BZ | Autres créances | 43 525 | 43 525 | 53 505 | |
CF | Disponibilités | 72 635 | 72 635 | 270 | |
CH | Charges constatées d’avance | 762 | 762 | 762 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 349 060 | 205 136 | 1 143 925 | 758 830 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 646 291 | 397 932 | 1 248 360 | 850 360 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 589 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 176 221 | 176 221 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 46 442 | 46 442 | ||
DH | Report à nouveau | -2 649 | -36 346 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 539 | 33 696 | ||
DL | TOTAL (I) | 303 315 | 220 776 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 712 | 188 981 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 854 | 16 430 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 468 350 | 295 903 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 203 195 | 128 138 | ||
EA | Autres dettes | 3 932 | 132 | ||
EC | TOTAL (IV) | 945 044 | 629 584 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 248 360 | 850 360 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 869 576 | 594 771 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 158 583 | 139 582 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 682 730 | 2 682 730 | 2 086 189 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 682 730 | 2 682 730 | 2 086 189 | |
FM | Production stockée | 19 100 | 29 300 | ||
FN | Production immobilisée | 14 300 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 870 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 412 | 12 373 | ||
FQ | Autres produits | 3 086 | 198 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 711 328 | 2 144 231 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 609 135 | 536 503 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 910 | -33 580 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 037 824 | 802 945 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 431 | 8 271 | ||
FY | Salaires et traitements | 511 250 | 464 008 | ||
FZ | Charges sociales | 280 239 | 253 779 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 23 943 | 23 980 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 66 325 | 14 747 | ||
GE | Autres charges | 51 350 | 11 070 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 594 587 | 2 081 743 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 116 741 | 62 488 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 188 | 115 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 188 | 115 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 958 | 23 481 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 958 | 23 481 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -20 770 | -23 366 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 95 972 | 39 122 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 934 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 934 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 670 | 5 425 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 670 | 5 425 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 736 | -5 425 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 696 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 712 450 | 2 144 345 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 629 911 | 2 110 649 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 82 539 | 33 696 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 12 474 | 11 081 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 412 | 12 373 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 16 032 | 3 771 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 440 | 1 903 | 5 343 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 413 | 22 040 | 187 453 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 168 853 | 23 943 | 192 796 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 138 810 | 66 325 | 205 136 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 138 810 | 66 325 | 205 136 | |
7C | TOTAL GENERAL | 138 810 | 66 325 | 205 136 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 66 325 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 589 | 3 589 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 288 579 | |||
UX | Autres créances clients | 656 160 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 365 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 23 241 | |||
VB | T. V. A. | 10 918 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 762 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 992 615 | 992 615 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158 583 | 158 583 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 129 | 35 516 | 59 613 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 468 350 | 468 350 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 264 | 1 264 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 897 | 57 897 | ||
VW | T.V.A. | 144 034 | 144 034 | ||
VI | Groupe et associés | 15 854 | 15 854 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 932 | 3 932 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 945 044 | 869 576 | 75 468 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 900 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 514 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 412 | 5 343 | 7 068 | 8 971 |
AP | Constructions | 155 473 | 99 112 | 56 361 | 51 338 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 189 | 17 561 | 628 | 1 811 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 106 679 | 70 780 | 35 900 | 24 931 |
CU | Autres participations | 889 | 889 | 889 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 589 | 3 589 | 3 589 | |
BJ | TOTAL (I) | 297 231 | 192 796 | 104 435 | 91 530 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 84 200 | 84 200 | 82 290 | |
BP | En cours de production de services | 203 200 | 203 200 | 184 100 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 944 739 | 205 136 | 739 603 | 437 904 |
BZ | Autres créances | 43 525 | 43 525 | 53 505 | |
CF | Disponibilités | 72 635 | 72 635 | 270 | |
CH | Charges constatées d’avance | 762 | 762 | 762 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 349 060 | 205 136 | 1 143 925 | 758 830 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 646 291 | 397 932 | 1 248 360 | 850 360 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 589 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 176 221 | 176 221 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 46 442 | 46 442 | ||
DH | Report à nouveau | -2 649 | -36 346 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 539 | 33 696 | ||
DL | TOTAL (I) | 303 315 | 220 776 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 712 | 188 981 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 854 | 16 430 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 468 350 | 295 903 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 203 195 | 128 138 | ||
EA | Autres dettes | 3 932 | 132 | ||
EC | TOTAL (IV) | 945 044 | 629 584 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 248 360 | 850 360 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 869 576 | 594 771 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 158 583 | 139 582 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 682 730 | 2 682 730 | 2 086 189 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 682 730 | 2 682 730 | 2 086 189 | |
FM | Production stockée | 19 100 | 29 300 | ||
FN | Production immobilisée | 14 300 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 870 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 412 | 12 373 | ||
FQ | Autres produits | 3 086 | 198 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 711 328 | 2 144 231 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 609 135 | 536 503 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 910 | -33 580 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 037 824 | 802 945 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 431 | 8 271 | ||
FY | Salaires et traitements | 511 250 | 464 008 | ||
FZ | Charges sociales | 280 239 | 253 779 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 23 943 | 23 980 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 66 325 | 14 747 | ||
GE | Autres charges | 51 350 | 11 070 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 594 587 | 2 081 743 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 116 741 | 62 488 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 188 | 115 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 188 | 115 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 958 | 23 481 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 958 | 23 481 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -20 770 | -23 366 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 95 972 | 39 122 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 934 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 934 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 670 | 5 425 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 670 | 5 425 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 736 | -5 425 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 696 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 712 450 | 2 144 345 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 629 911 | 2 110 649 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 82 539 | 33 696 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 12 474 | 11 081 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 412 | 12 373 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 16 032 | 3 771 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 440 | 1 903 | 5 343 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 413 | 22 040 | 187 453 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 168 853 | 23 943 | 192 796 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 138 810 | 66 325 | 205 136 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 138 810 | 66 325 | 205 136 | |
7C | TOTAL GENERAL | 138 810 | 66 325 | 205 136 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 66 325 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 589 | 3 589 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 288 579 | |||
UX | Autres créances clients | 656 160 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 365 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 23 241 | |||
VB | T. V. A. | 10 918 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 762 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 992 615 | 992 615 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158 583 | 158 583 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 129 | 35 516 | 59 613 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 468 350 | 468 350 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 264 | 1 264 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 897 | 57 897 | ||
VW | T.V.A. | 144 034 | 144 034 | ||
VI | Groupe et associés | 15 854 | 15 854 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 932 | 3 932 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 945 044 | 869 576 | 75 468 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 900 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 514 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 412 | 5 343 | 7 068 | 8 971 |
AP | Constructions | 155 473 | 99 112 | 56 361 | 51 338 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 189 | 17 561 | 628 | 1 811 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 106 679 | 70 780 | 35 900 | 24 931 |
CU | Autres participations | 889 | 889 | 889 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 589 | 3 589 | 3 589 | |
BJ | TOTAL (I) | 297 231 | 192 796 | 104 435 | 91 530 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 84 200 | 84 200 | 82 290 | |
BP | En cours de production de services | 203 200 | 203 200 | 184 100 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 944 739 | 205 136 | 739 603 | 437 904 |
BZ | Autres créances | 43 525 | 43 525 | 53 505 | |
CF | Disponibilités | 72 635 | 72 635 | 270 | |
CH | Charges constatées d’avance | 762 | 762 | 762 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 349 060 | 205 136 | 1 143 925 | 758 830 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 646 291 | 397 932 | 1 248 360 | 850 360 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 589 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 176 221 | 176 221 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 46 442 | 46 442 | ||
DH | Report à nouveau | -2 649 | -36 346 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 539 | 33 696 | ||
DL | TOTAL (I) | 303 315 | 220 776 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 712 | 188 981 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 854 | 16 430 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 468 350 | 295 903 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 203 195 | 128 138 | ||
EA | Autres dettes | 3 932 | 132 | ||
EC | TOTAL (IV) | 945 044 | 629 584 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 248 360 | 850 360 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 869 576 | 594 771 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 158 583 | 139 582 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 682 730 | 2 682 730 | 2 086 189 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 682 730 | 2 682 730 | 2 086 189 | |
FM | Production stockée | 19 100 | 29 300 | ||
FN | Production immobilisée | 14 300 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 870 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 412 | 12 373 | ||
FQ | Autres produits | 3 086 | 198 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 711 328 | 2 144 231 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 609 135 | 536 503 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 910 | -33 580 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 037 824 | 802 945 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 431 | 8 271 | ||
FY | Salaires et traitements | 511 250 | 464 008 | ||
FZ | Charges sociales | 280 239 | 253 779 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 23 943 | 23 980 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 66 325 | 14 747 | ||
GE | Autres charges | 51 350 | 11 070 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 594 587 | 2 081 743 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 116 741 | 62 488 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 188 | 115 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 188 | 115 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 958 | 23 481 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 958 | 23 481 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -20 770 | -23 366 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 95 972 | 39 122 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 934 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 934 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 670 | 5 425 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 670 | 5 425 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 736 | -5 425 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 696 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 712 450 | 2 144 345 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 629 911 | 2 110 649 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 82 539 | 33 696 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 12 474 | 11 081 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 412 | 12 373 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 16 032 | 3 771 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 440 | 1 903 | 5 343 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 413 | 22 040 | 187 453 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 168 853 | 23 943 | 192 796 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 138 810 | 66 325 | 205 136 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 138 810 | 66 325 | 205 136 | |
7C | TOTAL GENERAL | 138 810 | 66 325 | 205 136 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 66 325 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 589 | 3 589 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 288 579 | |||
UX | Autres créances clients | 656 160 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 365 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 23 241 | |||
VB | T. V. A. | 10 918 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 762 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 992 615 | 992 615 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158 583 | 158 583 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 129 | 35 516 | 59 613 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 468 350 | 468 350 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 264 | 1 264 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 897 | 57 897 | ||
VW | T.V.A. | 144 034 | 144 034 | ||
VI | Groupe et associés | 15 854 | 15 854 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 932 | 3 932 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 945 044 | 869 576 | 75 468 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 900 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 514 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 412 | 5 343 | 7 068 | 8 971 |
AP | Constructions | 155 473 | 99 112 | 56 361 | 51 338 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 189 | 17 561 | 628 | 1 811 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 106 679 | 70 780 | 35 900 | 24 931 |
CU | Autres participations | 889 | 889 | 889 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 589 | 3 589 | 3 589 | |
BJ | TOTAL (I) | 297 231 | 192 796 | 104 435 | 91 530 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 84 200 | 84 200 | 82 290 | |
BP | En cours de production de services | 203 200 | 203 200 | 184 100 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 944 739 | 205 136 | 739 603 | 437 904 |
BZ | Autres créances | 43 525 | 43 525 | 53 505 | |
CF | Disponibilités | 72 635 | 72 635 | 270 | |
CH | Charges constatées d’avance | 762 | 762 | 762 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 349 060 | 205 136 | 1 143 925 | 758 830 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 646 291 | 397 932 | 1 248 360 | 850 360 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 589 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 176 221 | 176 221 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 46 442 | 46 442 | ||
DH | Report à nouveau | -2 649 | -36 346 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 539 | 33 696 | ||
DL | TOTAL (I) | 303 315 | 220 776 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 712 | 188 981 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 854 | 16 430 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 468 350 | 295 903 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 203 195 | 128 138 | ||
EA | Autres dettes | 3 932 | 132 | ||
EC | TOTAL (IV) | 945 044 | 629 584 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 248 360 | 850 360 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 869 576 | 594 771 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 158 583 | 139 582 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 682 730 | 2 682 730 | 2 086 189 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 682 730 | 2 682 730 | 2 086 189 | |
FM | Production stockée | 19 100 | 29 300 | ||
FN | Production immobilisée | 14 300 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 870 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 412 | 12 373 | ||
FQ | Autres produits | 3 086 | 198 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 711 328 | 2 144 231 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 609 135 | 536 503 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 910 | -33 580 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 037 824 | 802 945 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 431 | 8 271 | ||
FY | Salaires et traitements | 511 250 | 464 008 | ||
FZ | Charges sociales | 280 239 | 253 779 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 23 943 | 23 980 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 66 325 | 14 747 | ||
GE | Autres charges | 51 350 | 11 070 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 594 587 | 2 081 743 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 116 741 | 62 488 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 188 | 115 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 188 | 115 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 958 | 23 481 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 958 | 23 481 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -20 770 | -23 366 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 95 972 | 39 122 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 934 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 934 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 670 | 5 425 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 670 | 5 425 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 736 | -5 425 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 696 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 712 450 | 2 144 345 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 629 911 | 2 110 649 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 82 539 | 33 696 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 12 474 | 11 081 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 412 | 12 373 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 16 032 | 3 771 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 440 | 1 903 | 5 343 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 413 | 22 040 | 187 453 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 168 853 | 23 943 | 192 796 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 138 810 | 66 325 | 205 136 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 138 810 | 66 325 | 205 136 | |
7C | TOTAL GENERAL | 138 810 | 66 325 | 205 136 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 66 325 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 589 | 3 589 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 288 579 | |||
UX | Autres créances clients | 656 160 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 365 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 23 241 | |||
VB | T. V. A. | 10 918 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 762 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 992 615 | 992 615 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158 583 | 158 583 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 129 | 35 516 | 59 613 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 468 350 | 468 350 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 264 | 1 264 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 897 | 57 897 | ||
VW | T.V.A. | 144 034 | 144 034 | ||
VI | Groupe et associés | 15 854 | 15 854 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 932 | 3 932 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 945 044 | 869 576 | 75 468 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 900 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 514 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 412 | 5 343 | 7 068 | 8 971 |
AP | Constructions | 155 473 | 99 112 | 56 361 | 51 338 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 189 | 17 561 | 628 | 1 811 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 106 679 | 70 780 | 35 900 | 24 931 |
CU | Autres participations | 889 | 889 | 889 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 589 | 3 589 | 3 589 | |
BJ | TOTAL (I) | 297 231 | 192 796 | 104 435 | 91 530 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 84 200 | 84 200 | 82 290 | |
BP | En cours de production de services | 203 200 | 203 200 | 184 100 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 944 739 | 205 136 | 739 603 | 437 904 |
BZ | Autres créances | 43 525 | 43 525 | 53 505 | |
CF | Disponibilités | 72 635 | 72 635 | 270 | |
CH | Charges constatées d’avance | 762 | 762 | 762 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 349 060 | 205 136 | 1 143 925 | 758 830 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 646 291 | 397 932 | 1 248 360 | 850 360 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 589 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 176 221 | 176 221 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 46 442 | 46 442 | ||
DH | Report à nouveau | -2 649 | -36 346 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 539 | 33 696 | ||
DL | TOTAL (I) | 303 315 | 220 776 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 712 | 188 981 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 854 | 16 430 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 468 350 | 295 903 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 203 195 | 128 138 | ||
EA | Autres dettes | 3 932 | 132 | ||
EC | TOTAL (IV) | 945 044 | 629 584 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 248 360 | 850 360 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 869 576 | 594 771 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 158 583 | 139 582 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 682 730 | 2 682 730 | 2 086 189 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 682 730 | 2 682 730 | 2 086 189 | |
FM | Production stockée | 19 100 | 29 300 | ||
FN | Production immobilisée | 14 300 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 870 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 412 | 12 373 | ||
FQ | Autres produits | 3 086 | 198 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 711 328 | 2 144 231 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 609 135 | 536 503 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 910 | -33 580 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 037 824 | 802 945 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 431 | 8 271 | ||
FY | Salaires et traitements | 511 250 | 464 008 | ||
FZ | Charges sociales | 280 239 | 253 779 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 23 943 | 23 980 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 66 325 | 14 747 | ||
GE | Autres charges | 51 350 | 11 070 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 594 587 | 2 081 743 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 116 741 | 62 488 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 188 | 115 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 188 | 115 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 958 | 23 481 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 958 | 23 481 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -20 770 | -23 366 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 95 972 | 39 122 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 934 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 934 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 670 | 5 425 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 670 | 5 425 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 736 | -5 425 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 696 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 712 450 | 2 144 345 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 629 911 | 2 110 649 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 82 539 | 33 696 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 12 474 | 11 081 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 412 | 12 373 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 16 032 | 3 771 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 440 | 1 903 | 5 343 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 413 | 22 040 | 187 453 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 168 853 | 23 943 | 192 796 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 138 810 | 66 325 | 205 136 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 138 810 | 66 325 | 205 136 | |
7C | TOTAL GENERAL | 138 810 | 66 325 | 205 136 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 66 325 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 589 | 3 589 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 288 579 | |||
UX | Autres créances clients | 656 160 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 365 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 23 241 | |||
VB | T. V. A. | 10 918 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 762 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 992 615 | 992 615 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158 583 | 158 583 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 129 | 35 516 | 59 613 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 468 350 | 468 350 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 264 | 1 264 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 897 | 57 897 | ||
VW | T.V.A. | 144 034 | 144 034 | ||
VI | Groupe et associés | 15 854 | 15 854 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 932 | 3 932 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 945 044 | 869 576 | 75 468 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 900 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 514 |