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de Puget-Théniers
de Puget-Théniers
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 167 | 9 167 | ||
AP | Constructions | 58 822 | 38 227 | 20 595 | 23 092 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 530 | 205 116 | 45 413 | 39 274 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 77 090 | 66 114 | 10 976 | 2 243 |
CU | Autres participations | 778 | 778 | 778 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 987 | 1 987 | 1 987 | |
BJ | TOTAL (I) | 398 373 | 318 624 | 79 749 | 67 374 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 87 284 | 87 284 | 82 786 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 243 927 | 57 263 | 186 664 | 168 893 |
BZ | Autres créances | 13 117 | 13 117 | 19 655 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 31 | 31 | 31 | |
CF | Disponibilités | 205 975 | 205 975 | 58 468 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 443 | 6 443 | 7 813 | |
CJ | TOTAL (II) | 556 777 | 57 263 | 499 514 | 337 646 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 955 150 | 375 887 | 579 263 | 405 020 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 400 | 38 400 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 874 | 3 874 | ||
DH | Report à nouveau | 52 857 | 50 483 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 861 | 2 374 | ||
DL | TOTAL (I) | 95 992 | 95 131 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 671 | 40 445 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 093 | 9 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 486 | 188 054 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 45 720 | 50 788 | ||
EA | Autres dettes | 171 057 | 30 593 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 68 245 | |||
EC | TOTAL (IV) | 483 271 | 309 889 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 579 263 | 405 020 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 193 | 282 987 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 551 | 3 551 | 2 222 | |
FG | Production vendue services | 1 021 288 | 1 021 288 | 1 039 398 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 024 839 | 1 024 839 | 1 041 620 | |
FO | Subventions d’exploitation | 439 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 969 | 7 975 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 030 248 | 1 049 597 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 309 148 | 330 710 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 498 | -8 432 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 235 376 | 245 172 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 174 | 11 107 | ||
FY | Salaires et traitements | 309 870 | 306 933 | ||
FZ | Charges sociales | 113 083 | 125 044 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 626 | 19 217 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 36 441 | |||
GE | Autres charges | 323 | 13 866 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 028 543 | 1 043 616 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 706 | 5 981 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 52 | 46 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 52 | 46 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 677 | 3 598 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 677 | 3 598 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 625 | -3 552 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 80 | 2 429 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 906 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 906 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125 | 55 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 | 55 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 781 | -55 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 031 206 | 1 049 643 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 030 345 | 1 047 269 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 861 | 2 374 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 7 747 | 7 705 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 167 | 9 167 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 254 | 18 626 | 21 423 | 309 457 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 321 421 | 18 626 | 21 423 | 318 624 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 20 823 | 36 441 | 57 263 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 823 | 36 441 | 57 263 | |
7C | TOTAL GENERAL | 20 823 | 36 441 | 57 263 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 36 441 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 67 170 | |||
UX | Autres créances clients | 176 757 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 860 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 464 | |||
VB | T. V. A. | 8 569 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 224 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 443 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 474 | 265 474 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116 | 116 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 554 | 10 476 | 17 078 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 167 486 | 167 486 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 099 | 2 099 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 188 | 27 188 | ||
VW | T.V.A. | 16 170 | 16 170 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 263 | 263 | ||
VI | Groupe et associés | 3 093 | 3 093 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 057 | 171 057 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 68 245 | 68 245 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 271 | 466 193 | 17 078 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 467 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 167 | 9 167 | ||
AP | Constructions | 58 822 | 38 227 | 20 595 | 23 092 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 530 | 205 116 | 45 413 | 39 274 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 77 090 | 66 114 | 10 976 | 2 243 |
CU | Autres participations | 778 | 778 | 778 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 987 | 1 987 | 1 987 | |
BJ | TOTAL (I) | 398 373 | 318 624 | 79 749 | 67 374 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 87 284 | 87 284 | 82 786 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 243 927 | 57 263 | 186 664 | 168 893 |
BZ | Autres créances | 13 117 | 13 117 | 19 655 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 31 | 31 | 31 | |
CF | Disponibilités | 205 975 | 205 975 | 58 468 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 443 | 6 443 | 7 813 | |
CJ | TOTAL (II) | 556 777 | 57 263 | 499 514 | 337 646 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 955 150 | 375 887 | 579 263 | 405 020 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 400 | 38 400 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 874 | 3 874 | ||
DH | Report à nouveau | 52 857 | 50 483 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 861 | 2 374 | ||
DL | TOTAL (I) | 95 992 | 95 131 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 671 | 40 445 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 093 | 9 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 486 | 188 054 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 45 720 | 50 788 | ||
EA | Autres dettes | 171 057 | 30 593 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 68 245 | |||
EC | TOTAL (IV) | 483 271 | 309 889 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 579 263 | 405 020 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 193 | 282 987 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 551 | 3 551 | 2 222 | |
FG | Production vendue services | 1 021 288 | 1 021 288 | 1 039 398 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 024 839 | 1 024 839 | 1 041 620 | |
FO | Subventions d’exploitation | 439 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 969 | 7 975 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 030 248 | 1 049 597 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 309 148 | 330 710 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 498 | -8 432 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 235 376 | 245 172 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 174 | 11 107 | ||
FY | Salaires et traitements | 309 870 | 306 933 | ||
FZ | Charges sociales | 113 083 | 125 044 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 626 | 19 217 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 36 441 | |||
GE | Autres charges | 323 | 13 866 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 028 543 | 1 043 616 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 706 | 5 981 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 52 | 46 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 52 | 46 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 677 | 3 598 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 677 | 3 598 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 625 | -3 552 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 80 | 2 429 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 906 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 906 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125 | 55 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 | 55 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 781 | -55 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 031 206 | 1 049 643 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 030 345 | 1 047 269 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 861 | 2 374 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 7 747 | 7 705 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 167 | 9 167 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 254 | 18 626 | 21 423 | 309 457 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 321 421 | 18 626 | 21 423 | 318 624 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 20 823 | 36 441 | 57 263 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 823 | 36 441 | 57 263 | |
7C | TOTAL GENERAL | 20 823 | 36 441 | 57 263 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 36 441 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 67 170 | |||
UX | Autres créances clients | 176 757 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 860 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 464 | |||
VB | T. V. A. | 8 569 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 224 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 443 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 474 | 265 474 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116 | 116 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 554 | 10 476 | 17 078 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 167 486 | 167 486 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 099 | 2 099 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 188 | 27 188 | ||
VW | T.V.A. | 16 170 | 16 170 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 263 | 263 | ||
VI | Groupe et associés | 3 093 | 3 093 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 057 | 171 057 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 68 245 | 68 245 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 271 | 466 193 | 17 078 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 467 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 167 | 9 167 | ||
AP | Constructions | 58 822 | 38 227 | 20 595 | 23 092 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 530 | 205 116 | 45 413 | 39 274 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 77 090 | 66 114 | 10 976 | 2 243 |
CU | Autres participations | 778 | 778 | 778 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 987 | 1 987 | 1 987 | |
BJ | TOTAL (I) | 398 373 | 318 624 | 79 749 | 67 374 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 87 284 | 87 284 | 82 786 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 243 927 | 57 263 | 186 664 | 168 893 |
BZ | Autres créances | 13 117 | 13 117 | 19 655 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 31 | 31 | 31 | |
CF | Disponibilités | 205 975 | 205 975 | 58 468 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 443 | 6 443 | 7 813 | |
CJ | TOTAL (II) | 556 777 | 57 263 | 499 514 | 337 646 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 955 150 | 375 887 | 579 263 | 405 020 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 400 | 38 400 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 874 | 3 874 | ||
DH | Report à nouveau | 52 857 | 50 483 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 861 | 2 374 | ||
DL | TOTAL (I) | 95 992 | 95 131 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 671 | 40 445 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 093 | 9 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 486 | 188 054 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 45 720 | 50 788 | ||
EA | Autres dettes | 171 057 | 30 593 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 68 245 | |||
EC | TOTAL (IV) | 483 271 | 309 889 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 579 263 | 405 020 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 193 | 282 987 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 551 | 3 551 | 2 222 | |
FG | Production vendue services | 1 021 288 | 1 021 288 | 1 039 398 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 024 839 | 1 024 839 | 1 041 620 | |
FO | Subventions d’exploitation | 439 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 969 | 7 975 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 030 248 | 1 049 597 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 309 148 | 330 710 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 498 | -8 432 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 235 376 | 245 172 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 174 | 11 107 | ||
FY | Salaires et traitements | 309 870 | 306 933 | ||
FZ | Charges sociales | 113 083 | 125 044 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 626 | 19 217 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 36 441 | |||
GE | Autres charges | 323 | 13 866 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 028 543 | 1 043 616 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 706 | 5 981 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 52 | 46 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 52 | 46 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 677 | 3 598 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 677 | 3 598 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 625 | -3 552 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 80 | 2 429 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 906 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 906 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125 | 55 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 | 55 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 781 | -55 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 031 206 | 1 049 643 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 030 345 | 1 047 269 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 861 | 2 374 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 7 747 | 7 705 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 167 | 9 167 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 254 | 18 626 | 21 423 | 309 457 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 321 421 | 18 626 | 21 423 | 318 624 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 20 823 | 36 441 | 57 263 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 823 | 36 441 | 57 263 | |
7C | TOTAL GENERAL | 20 823 | 36 441 | 57 263 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 36 441 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 67 170 | |||
UX | Autres créances clients | 176 757 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 860 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 464 | |||
VB | T. V. A. | 8 569 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 224 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 443 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 474 | 265 474 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116 | 116 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 554 | 10 476 | 17 078 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 167 486 | 167 486 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 099 | 2 099 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 188 | 27 188 | ||
VW | T.V.A. | 16 170 | 16 170 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 263 | 263 | ||
VI | Groupe et associés | 3 093 | 3 093 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 057 | 171 057 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 68 245 | 68 245 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 271 | 466 193 | 17 078 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 467 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 167 | 9 167 | ||
AP | Constructions | 58 822 | 38 227 | 20 595 | 23 092 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 530 | 205 116 | 45 413 | 39 274 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 77 090 | 66 114 | 10 976 | 2 243 |
CU | Autres participations | 778 | 778 | 778 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 987 | 1 987 | 1 987 | |
BJ | TOTAL (I) | 398 373 | 318 624 | 79 749 | 67 374 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 87 284 | 87 284 | 82 786 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 243 927 | 57 263 | 186 664 | 168 893 |
BZ | Autres créances | 13 117 | 13 117 | 19 655 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 31 | 31 | 31 | |
CF | Disponibilités | 205 975 | 205 975 | 58 468 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 443 | 6 443 | 7 813 | |
CJ | TOTAL (II) | 556 777 | 57 263 | 499 514 | 337 646 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 955 150 | 375 887 | 579 263 | 405 020 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 400 | 38 400 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 874 | 3 874 | ||
DH | Report à nouveau | 52 857 | 50 483 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 861 | 2 374 | ||
DL | TOTAL (I) | 95 992 | 95 131 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 671 | 40 445 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 093 | 9 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 486 | 188 054 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 45 720 | 50 788 | ||
EA | Autres dettes | 171 057 | 30 593 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 68 245 | |||
EC | TOTAL (IV) | 483 271 | 309 889 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 579 263 | 405 020 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 193 | 282 987 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 551 | 3 551 | 2 222 | |
FG | Production vendue services | 1 021 288 | 1 021 288 | 1 039 398 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 024 839 | 1 024 839 | 1 041 620 | |
FO | Subventions d’exploitation | 439 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 969 | 7 975 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 030 248 | 1 049 597 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 309 148 | 330 710 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 498 | -8 432 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 235 376 | 245 172 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 174 | 11 107 | ||
FY | Salaires et traitements | 309 870 | 306 933 | ||
FZ | Charges sociales | 113 083 | 125 044 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 626 | 19 217 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 36 441 | |||
GE | Autres charges | 323 | 13 866 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 028 543 | 1 043 616 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 706 | 5 981 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 52 | 46 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 52 | 46 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 677 | 3 598 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 677 | 3 598 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 625 | -3 552 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 80 | 2 429 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 906 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 906 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125 | 55 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 | 55 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 781 | -55 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 031 206 | 1 049 643 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 030 345 | 1 047 269 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 861 | 2 374 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 7 747 | 7 705 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 167 | 9 167 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 254 | 18 626 | 21 423 | 309 457 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 321 421 | 18 626 | 21 423 | 318 624 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 20 823 | 36 441 | 57 263 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 823 | 36 441 | 57 263 | |
7C | TOTAL GENERAL | 20 823 | 36 441 | 57 263 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 36 441 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 67 170 | |||
UX | Autres créances clients | 176 757 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 860 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 464 | |||
VB | T. V. A. | 8 569 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 224 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 443 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 474 | 265 474 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116 | 116 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 554 | 10 476 | 17 078 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 167 486 | 167 486 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 099 | 2 099 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 188 | 27 188 | ||
VW | T.V.A. | 16 170 | 16 170 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 263 | 263 | ||
VI | Groupe et associés | 3 093 | 3 093 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 057 | 171 057 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 68 245 | 68 245 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 271 | 466 193 | 17 078 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 467 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 167 | 9 167 | ||
AP | Constructions | 58 822 | 38 227 | 20 595 | 23 092 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 530 | 205 116 | 45 413 | 39 274 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 77 090 | 66 114 | 10 976 | 2 243 |
CU | Autres participations | 778 | 778 | 778 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 987 | 1 987 | 1 987 | |
BJ | TOTAL (I) | 398 373 | 318 624 | 79 749 | 67 374 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 87 284 | 87 284 | 82 786 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 243 927 | 57 263 | 186 664 | 168 893 |
BZ | Autres créances | 13 117 | 13 117 | 19 655 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 31 | 31 | 31 | |
CF | Disponibilités | 205 975 | 205 975 | 58 468 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 443 | 6 443 | 7 813 | |
CJ | TOTAL (II) | 556 777 | 57 263 | 499 514 | 337 646 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 955 150 | 375 887 | 579 263 | 405 020 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 400 | 38 400 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 874 | 3 874 | ||
DH | Report à nouveau | 52 857 | 50 483 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 861 | 2 374 | ||
DL | TOTAL (I) | 95 992 | 95 131 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 671 | 40 445 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 093 | 9 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 486 | 188 054 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 45 720 | 50 788 | ||
EA | Autres dettes | 171 057 | 30 593 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 68 245 | |||
EC | TOTAL (IV) | 483 271 | 309 889 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 579 263 | 405 020 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 193 | 282 987 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 551 | 3 551 | 2 222 | |
FG | Production vendue services | 1 021 288 | 1 021 288 | 1 039 398 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 024 839 | 1 024 839 | 1 041 620 | |
FO | Subventions d’exploitation | 439 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 969 | 7 975 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 030 248 | 1 049 597 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 309 148 | 330 710 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 498 | -8 432 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 235 376 | 245 172 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 174 | 11 107 | ||
FY | Salaires et traitements | 309 870 | 306 933 | ||
FZ | Charges sociales | 113 083 | 125 044 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 626 | 19 217 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 36 441 | |||
GE | Autres charges | 323 | 13 866 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 028 543 | 1 043 616 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 706 | 5 981 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 52 | 46 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 52 | 46 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 677 | 3 598 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 677 | 3 598 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 625 | -3 552 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 80 | 2 429 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 906 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 906 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125 | 55 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 | 55 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 781 | -55 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 031 206 | 1 049 643 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 030 345 | 1 047 269 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 861 | 2 374 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 7 747 | 7 705 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 167 | 9 167 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 254 | 18 626 | 21 423 | 309 457 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 321 421 | 18 626 | 21 423 | 318 624 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 20 823 | 36 441 | 57 263 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 823 | 36 441 | 57 263 | |
7C | TOTAL GENERAL | 20 823 | 36 441 | 57 263 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 36 441 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 67 170 | |||
UX | Autres créances clients | 176 757 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 860 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 464 | |||
VB | T. V. A. | 8 569 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 224 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 443 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 474 | 265 474 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116 | 116 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 554 | 10 476 | 17 078 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 167 486 | 167 486 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 099 | 2 099 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 188 | 27 188 | ||
VW | T.V.A. | 16 170 | 16 170 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 263 | 263 | ||
VI | Groupe et associés | 3 093 | 3 093 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 057 | 171 057 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 68 245 | 68 245 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 271 | 466 193 | 17 078 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 467 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 167 | 9 167 | ||
AP | Constructions | 58 822 | 38 227 | 20 595 | 23 092 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 530 | 205 116 | 45 413 | 39 274 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 77 090 | 66 114 | 10 976 | 2 243 |
CU | Autres participations | 778 | 778 | 778 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 987 | 1 987 | 1 987 | |
BJ | TOTAL (I) | 398 373 | 318 624 | 79 749 | 67 374 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 87 284 | 87 284 | 82 786 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 243 927 | 57 263 | 186 664 | 168 893 |
BZ | Autres créances | 13 117 | 13 117 | 19 655 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 31 | 31 | 31 | |
CF | Disponibilités | 205 975 | 205 975 | 58 468 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 443 | 6 443 | 7 813 | |
CJ | TOTAL (II) | 556 777 | 57 263 | 499 514 | 337 646 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 955 150 | 375 887 | 579 263 | 405 020 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 400 | 38 400 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 874 | 3 874 | ||
DH | Report à nouveau | 52 857 | 50 483 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 861 | 2 374 | ||
DL | TOTAL (I) | 95 992 | 95 131 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 671 | 40 445 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 093 | 9 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 486 | 188 054 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 45 720 | 50 788 | ||
EA | Autres dettes | 171 057 | 30 593 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 68 245 | |||
EC | TOTAL (IV) | 483 271 | 309 889 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 579 263 | 405 020 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 193 | 282 987 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 551 | 3 551 | 2 222 | |
FG | Production vendue services | 1 021 288 | 1 021 288 | 1 039 398 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 024 839 | 1 024 839 | 1 041 620 | |
FO | Subventions d’exploitation | 439 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 969 | 7 975 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 030 248 | 1 049 597 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 309 148 | 330 710 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 498 | -8 432 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 235 376 | 245 172 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 174 | 11 107 | ||
FY | Salaires et traitements | 309 870 | 306 933 | ||
FZ | Charges sociales | 113 083 | 125 044 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 626 | 19 217 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 36 441 | |||
GE | Autres charges | 323 | 13 866 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 028 543 | 1 043 616 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 706 | 5 981 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 52 | 46 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 52 | 46 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 677 | 3 598 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 677 | 3 598 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 625 | -3 552 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 80 | 2 429 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 906 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 906 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125 | 55 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 | 55 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 781 | -55 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 031 206 | 1 049 643 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 030 345 | 1 047 269 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 861 | 2 374 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 7 747 | 7 705 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 167 | 9 167 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 254 | 18 626 | 21 423 | 309 457 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 321 421 | 18 626 | 21 423 | 318 624 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 20 823 | 36 441 | 57 263 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 823 | 36 441 | 57 263 | |
7C | TOTAL GENERAL | 20 823 | 36 441 | 57 263 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 36 441 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 67 170 | |||
UX | Autres créances clients | 176 757 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 860 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 464 | |||
VB | T. V. A. | 8 569 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 224 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 443 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 474 | 265 474 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116 | 116 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 554 | 10 476 | 17 078 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 167 486 | 167 486 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 099 | 2 099 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 188 | 27 188 | ||
VW | T.V.A. | 16 170 | 16 170 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 263 | 263 | ||
VI | Groupe et associés | 3 093 | 3 093 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 057 | 171 057 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 68 245 | 68 245 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 271 | 466 193 | 17 078 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 467 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 167 | 9 167 | ||
AP | Constructions | 58 822 | 38 227 | 20 595 | 23 092 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 530 | 205 116 | 45 413 | 39 274 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 77 090 | 66 114 | 10 976 | 2 243 |
CU | Autres participations | 778 | 778 | 778 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 987 | 1 987 | 1 987 | |
BJ | TOTAL (I) | 398 373 | 318 624 | 79 749 | 67 374 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 87 284 | 87 284 | 82 786 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 243 927 | 57 263 | 186 664 | 168 893 |
BZ | Autres créances | 13 117 | 13 117 | 19 655 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 31 | 31 | 31 | |
CF | Disponibilités | 205 975 | 205 975 | 58 468 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 443 | 6 443 | 7 813 | |
CJ | TOTAL (II) | 556 777 | 57 263 | 499 514 | 337 646 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 955 150 | 375 887 | 579 263 | 405 020 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 400 | 38 400 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 874 | 3 874 | ||
DH | Report à nouveau | 52 857 | 50 483 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 861 | 2 374 | ||
DL | TOTAL (I) | 95 992 | 95 131 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 671 | 40 445 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 093 | 9 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 486 | 188 054 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 45 720 | 50 788 | ||
EA | Autres dettes | 171 057 | 30 593 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 68 245 | |||
EC | TOTAL (IV) | 483 271 | 309 889 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 579 263 | 405 020 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 193 | 282 987 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 551 | 3 551 | 2 222 | |
FG | Production vendue services | 1 021 288 | 1 021 288 | 1 039 398 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 024 839 | 1 024 839 | 1 041 620 | |
FO | Subventions d’exploitation | 439 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 969 | 7 975 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 030 248 | 1 049 597 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 309 148 | 330 710 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 498 | -8 432 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 235 376 | 245 172 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 174 | 11 107 | ||
FY | Salaires et traitements | 309 870 | 306 933 | ||
FZ | Charges sociales | 113 083 | 125 044 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 626 | 19 217 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 36 441 | |||
GE | Autres charges | 323 | 13 866 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 028 543 | 1 043 616 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 706 | 5 981 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 52 | 46 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 52 | 46 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 677 | 3 598 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 677 | 3 598 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 625 | -3 552 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 80 | 2 429 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 906 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 906 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125 | 55 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 | 55 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 781 | -55 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 031 206 | 1 049 643 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 030 345 | 1 047 269 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 861 | 2 374 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 7 747 | 7 705 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 167 | 9 167 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 254 | 18 626 | 21 423 | 309 457 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 321 421 | 18 626 | 21 423 | 318 624 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 20 823 | 36 441 | 57 263 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 823 | 36 441 | 57 263 | |
7C | TOTAL GENERAL | 20 823 | 36 441 | 57 263 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 36 441 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 67 170 | |||
UX | Autres créances clients | 176 757 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 860 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 464 | |||
VB | T. V. A. | 8 569 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 224 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 443 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 474 | 265 474 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116 | 116 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 554 | 10 476 | 17 078 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 167 486 | 167 486 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 099 | 2 099 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 188 | 27 188 | ||
VW | T.V.A. | 16 170 | 16 170 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 263 | 263 | ||
VI | Groupe et associés | 3 093 | 3 093 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 057 | 171 057 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 68 245 | 68 245 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 271 | 466 193 | 17 078 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 467 |