Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 30 000 | 30 000 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 378 | 4 378 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 844 | 64 064 | 35 781 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 164 948 | 148 401 | 16 547 | |
CU | Autres participations | 81 968 | 81 968 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 2 293 | 2 293 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 672 | 672 | ||
BJ | TOTAL (I) | 384 104 | 216 843 | 167 261 | |
BT | Marchandises | 1 433 662 | 19 000 | 1 414 662 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 005 997 | 128 732 | 877 265 | |
BZ | Autres créances | 55 701 | 55 701 | ||
CF | Disponibilités | 2 258 | 2 258 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 6 107 | 6 107 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 503 725 | 147 732 | 2 355 993 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 887 829 | 364 575 | 2 523 254 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | |||
DD | Réserve légale (1) | 762 | |||
DH | Report à nouveau | 212 508 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 919 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 1 135 | |||
DL | TOTAL (I) | 227 947 | |||
DP | Provisions pour risques | 44 500 | |||
DR | TOTAL (III) | 44 500 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 517 223 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 883 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 836 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 166 453 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 159 267 | |||
EA | Autres dettes | 133 145 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 149 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 250 807 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 523 254 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 210 971 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 486 374 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 726 620 | 4 726 620 | ||
FG | Production vendue services | 249 557 | 249 557 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 976 177 | 4 976 177 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 476 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 49 894 | |||
FQ | Autres produits | 8 220 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 034 766 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 485 893 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -395 600 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 269 255 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 984 | |||
FY | Salaires et traitements | 403 991 | |||
FZ | Charges sociales | 111 744 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 823 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 42 885 | |||
GE | Autres charges | 3 505 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 965 480 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 69 287 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 64 226 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 64 226 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -64 226 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 061 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 944 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 944 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 858 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 035 710 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 029 791 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 919 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 25 519 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 24 435 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 870 | 1 508 | 4 378 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 910 | 14 316 | 11 761 | 212 465 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 212 780 | 15 823 | 11 761 | 216 843 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 44 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 44 500 | 44 500 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 28 700 | 19 000 | 28 700 | 19 000 |
6T | Sur comptes clients | 126 041 | 23 885 | 21 194 | 128 732 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 154 741 | 42 885 | 49 894 | 147 732 |
7C | TOTAL GENERAL | 199 241 | 42 885 | 49 894 | 192 232 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 42 885 | 49 894 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 2 293 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 672 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 161 486 | |||
UX | Autres créances clients | 844 511 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 20 643 | |||
VB | T. V. A. | 8 037 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 944 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 077 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 107 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 070 771 | 906 319 | 164 452 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 497 676 | 497 676 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 546 | 19 546 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 166 453 | 1 166 453 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 63 111 | 63 111 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 485 | 30 485 | ||
VW | T.V.A. | 53 800 | 53 800 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 872 | 11 872 | ||
VI | Groupe et associés | 85 883 | 85 883 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 145 | 133 145 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 149 000 | 149 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 210 971 | 2 210 971 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 563 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 30 000 | 30 000 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 378 | 4 378 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 844 | 64 064 | 35 781 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 164 948 | 148 401 | 16 547 | |
CU | Autres participations | 81 968 | 81 968 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 2 293 | 2 293 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 672 | 672 | ||
BJ | TOTAL (I) | 384 104 | 216 843 | 167 261 | |
BT | Marchandises | 1 433 662 | 19 000 | 1 414 662 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 005 997 | 128 732 | 877 265 | |
BZ | Autres créances | 55 701 | 55 701 | ||
CF | Disponibilités | 2 258 | 2 258 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 6 107 | 6 107 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 503 725 | 147 732 | 2 355 993 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 887 829 | 364 575 | 2 523 254 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | |||
DD | Réserve légale (1) | 762 | |||
DH | Report à nouveau | 212 508 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 919 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 1 135 | |||
DL | TOTAL (I) | 227 947 | |||
DP | Provisions pour risques | 44 500 | |||
DR | TOTAL (III) | 44 500 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 517 223 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 883 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 836 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 166 453 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 159 267 | |||
EA | Autres dettes | 133 145 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 149 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 250 807 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 523 254 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 210 971 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 486 374 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 726 620 | 4 726 620 | ||
FG | Production vendue services | 249 557 | 249 557 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 976 177 | 4 976 177 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 476 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 49 894 | |||
FQ | Autres produits | 8 220 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 034 766 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 485 893 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -395 600 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 269 255 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 984 | |||
FY | Salaires et traitements | 403 991 | |||
FZ | Charges sociales | 111 744 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 823 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 42 885 | |||
GE | Autres charges | 3 505 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 965 480 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 69 287 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 64 226 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 64 226 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -64 226 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 061 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 944 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 944 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 858 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 035 710 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 029 791 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 919 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 25 519 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 24 435 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 870 | 1 508 | 4 378 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 910 | 14 316 | 11 761 | 212 465 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 212 780 | 15 823 | 11 761 | 216 843 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 44 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 44 500 | 44 500 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 28 700 | 19 000 | 28 700 | 19 000 |
6T | Sur comptes clients | 126 041 | 23 885 | 21 194 | 128 732 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 154 741 | 42 885 | 49 894 | 147 732 |
7C | TOTAL GENERAL | 199 241 | 42 885 | 49 894 | 192 232 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 42 885 | 49 894 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 2 293 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 672 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 161 486 | |||
UX | Autres créances clients | 844 511 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 20 643 | |||
VB | T. V. A. | 8 037 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 944 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 077 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 107 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 070 771 | 906 319 | 164 452 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 497 676 | 497 676 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 546 | 19 546 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 166 453 | 1 166 453 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 63 111 | 63 111 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 485 | 30 485 | ||
VW | T.V.A. | 53 800 | 53 800 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 872 | 11 872 | ||
VI | Groupe et associés | 85 883 | 85 883 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 145 | 133 145 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 149 000 | 149 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 210 971 | 2 210 971 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 563 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 30 000 | 30 000 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 378 | 4 378 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 844 | 64 064 | 35 781 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 164 948 | 148 401 | 16 547 | |
CU | Autres participations | 81 968 | 81 968 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 2 293 | 2 293 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 672 | 672 | ||
BJ | TOTAL (I) | 384 104 | 216 843 | 167 261 | |
BT | Marchandises | 1 433 662 | 19 000 | 1 414 662 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 005 997 | 128 732 | 877 265 | |
BZ | Autres créances | 55 701 | 55 701 | ||
CF | Disponibilités | 2 258 | 2 258 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 6 107 | 6 107 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 503 725 | 147 732 | 2 355 993 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 887 829 | 364 575 | 2 523 254 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | |||
DD | Réserve légale (1) | 762 | |||
DH | Report à nouveau | 212 508 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 919 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 1 135 | |||
DL | TOTAL (I) | 227 947 | |||
DP | Provisions pour risques | 44 500 | |||
DR | TOTAL (III) | 44 500 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 517 223 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 883 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 836 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 166 453 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 159 267 | |||
EA | Autres dettes | 133 145 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 149 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 250 807 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 523 254 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 210 971 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 486 374 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 726 620 | 4 726 620 | ||
FG | Production vendue services | 249 557 | 249 557 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 976 177 | 4 976 177 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 476 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 49 894 | |||
FQ | Autres produits | 8 220 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 034 766 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 485 893 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -395 600 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 269 255 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 984 | |||
FY | Salaires et traitements | 403 991 | |||
FZ | Charges sociales | 111 744 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 823 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 42 885 | |||
GE | Autres charges | 3 505 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 965 480 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 69 287 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 64 226 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 64 226 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -64 226 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 061 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 944 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 944 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 858 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 035 710 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 029 791 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 919 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 25 519 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 24 435 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 870 | 1 508 | 4 378 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 910 | 14 316 | 11 761 | 212 465 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 212 780 | 15 823 | 11 761 | 216 843 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 44 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 44 500 | 44 500 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 28 700 | 19 000 | 28 700 | 19 000 |
6T | Sur comptes clients | 126 041 | 23 885 | 21 194 | 128 732 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 154 741 | 42 885 | 49 894 | 147 732 |
7C | TOTAL GENERAL | 199 241 | 42 885 | 49 894 | 192 232 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 42 885 | 49 894 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 2 293 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 672 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 161 486 | |||
UX | Autres créances clients | 844 511 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 20 643 | |||
VB | T. V. A. | 8 037 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 944 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 077 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 107 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 070 771 | 906 319 | 164 452 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 497 676 | 497 676 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 546 | 19 546 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 166 453 | 1 166 453 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 63 111 | 63 111 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 485 | 30 485 | ||
VW | T.V.A. | 53 800 | 53 800 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 872 | 11 872 | ||
VI | Groupe et associés | 85 883 | 85 883 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 145 | 133 145 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 149 000 | 149 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 210 971 | 2 210 971 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 563 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 30 000 | 30 000 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 378 | 4 378 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 844 | 64 064 | 35 781 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 164 948 | 148 401 | 16 547 | |
CU | Autres participations | 81 968 | 81 968 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 2 293 | 2 293 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 672 | 672 | ||
BJ | TOTAL (I) | 384 104 | 216 843 | 167 261 | |
BT | Marchandises | 1 433 662 | 19 000 | 1 414 662 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 005 997 | 128 732 | 877 265 | |
BZ | Autres créances | 55 701 | 55 701 | ||
CF | Disponibilités | 2 258 | 2 258 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 6 107 | 6 107 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 503 725 | 147 732 | 2 355 993 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 887 829 | 364 575 | 2 523 254 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | |||
DD | Réserve légale (1) | 762 | |||
DH | Report à nouveau | 212 508 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 919 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 1 135 | |||
DL | TOTAL (I) | 227 947 | |||
DP | Provisions pour risques | 44 500 | |||
DR | TOTAL (III) | 44 500 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 517 223 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 883 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 836 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 166 453 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 159 267 | |||
EA | Autres dettes | 133 145 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 149 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 250 807 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 523 254 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 210 971 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 486 374 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 726 620 | 4 726 620 | ||
FG | Production vendue services | 249 557 | 249 557 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 976 177 | 4 976 177 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 476 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 49 894 | |||
FQ | Autres produits | 8 220 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 034 766 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 485 893 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -395 600 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 269 255 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 984 | |||
FY | Salaires et traitements | 403 991 | |||
FZ | Charges sociales | 111 744 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 823 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 42 885 | |||
GE | Autres charges | 3 505 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 965 480 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 69 287 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 64 226 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 64 226 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -64 226 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 061 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 944 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 944 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 858 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 035 710 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 029 791 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 919 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 25 519 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 24 435 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 870 | 1 508 | 4 378 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 910 | 14 316 | 11 761 | 212 465 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 212 780 | 15 823 | 11 761 | 216 843 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 44 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 44 500 | 44 500 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 28 700 | 19 000 | 28 700 | 19 000 |
6T | Sur comptes clients | 126 041 | 23 885 | 21 194 | 128 732 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 154 741 | 42 885 | 49 894 | 147 732 |
7C | TOTAL GENERAL | 199 241 | 42 885 | 49 894 | 192 232 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 42 885 | 49 894 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 2 293 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 672 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 161 486 | |||
UX | Autres créances clients | 844 511 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 20 643 | |||
VB | T. V. A. | 8 037 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 944 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 077 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 107 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 070 771 | 906 319 | 164 452 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 497 676 | 497 676 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 546 | 19 546 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 166 453 | 1 166 453 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 63 111 | 63 111 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 485 | 30 485 | ||
VW | T.V.A. | 53 800 | 53 800 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 872 | 11 872 | ||
VI | Groupe et associés | 85 883 | 85 883 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 145 | 133 145 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 149 000 | 149 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 210 971 | 2 210 971 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 563 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 30 000 | 30 000 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 378 | 4 378 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 844 | 64 064 | 35 781 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 164 948 | 148 401 | 16 547 | |
CU | Autres participations | 81 968 | 81 968 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 2 293 | 2 293 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 672 | 672 | ||
BJ | TOTAL (I) | 384 104 | 216 843 | 167 261 | |
BT | Marchandises | 1 433 662 | 19 000 | 1 414 662 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 005 997 | 128 732 | 877 265 | |
BZ | Autres créances | 55 701 | 55 701 | ||
CF | Disponibilités | 2 258 | 2 258 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 6 107 | 6 107 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 503 725 | 147 732 | 2 355 993 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 887 829 | 364 575 | 2 523 254 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | |||
DD | Réserve légale (1) | 762 | |||
DH | Report à nouveau | 212 508 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 919 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 1 135 | |||
DL | TOTAL (I) | 227 947 | |||
DP | Provisions pour risques | 44 500 | |||
DR | TOTAL (III) | 44 500 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 517 223 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 883 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 836 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 166 453 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 159 267 | |||
EA | Autres dettes | 133 145 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 149 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 250 807 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 523 254 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 210 971 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 486 374 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 726 620 | 4 726 620 | ||
FG | Production vendue services | 249 557 | 249 557 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 976 177 | 4 976 177 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 476 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 49 894 | |||
FQ | Autres produits | 8 220 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 034 766 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 485 893 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -395 600 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 269 255 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 984 | |||
FY | Salaires et traitements | 403 991 | |||
FZ | Charges sociales | 111 744 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 823 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 42 885 | |||
GE | Autres charges | 3 505 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 965 480 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 69 287 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 64 226 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 64 226 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -64 226 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 061 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 944 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 944 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 858 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 035 710 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 029 791 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 919 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 25 519 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 24 435 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 870 | 1 508 | 4 378 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 910 | 14 316 | 11 761 | 212 465 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 212 780 | 15 823 | 11 761 | 216 843 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 44 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 44 500 | 44 500 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 28 700 | 19 000 | 28 700 | 19 000 |
6T | Sur comptes clients | 126 041 | 23 885 | 21 194 | 128 732 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 154 741 | 42 885 | 49 894 | 147 732 |
7C | TOTAL GENERAL | 199 241 | 42 885 | 49 894 | 192 232 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 42 885 | 49 894 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 2 293 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 672 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 161 486 | |||
UX | Autres créances clients | 844 511 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 20 643 | |||
VB | T. V. A. | 8 037 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 944 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 077 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 107 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 070 771 | 906 319 | 164 452 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 497 676 | 497 676 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 546 | 19 546 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 166 453 | 1 166 453 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 63 111 | 63 111 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 485 | 30 485 | ||
VW | T.V.A. | 53 800 | 53 800 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 872 | 11 872 | ||
VI | Groupe et associés | 85 883 | 85 883 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 145 | 133 145 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 149 000 | 149 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 210 971 | 2 210 971 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 563 |