Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 224 | 224 | ||
AH | Fonds commercial | 9 458 | 9 458 | 9 458 | |
AP | Constructions | 9 565 | 1 251 | 8 314 | 1 343 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 049 | 36 124 | 29 926 | 20 356 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 126 362 | 62 381 | 63 981 | 75 902 |
CU | Autres participations | 250 | 250 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 3 300 | 3 300 | 3 300 | |
BJ | TOTAL (I) | 215 208 | 99 979 | 115 229 | 110 359 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 000 | 5 000 | 5 500 | |
BN | En cours de production de biens | 260 000 | 260 000 | 30 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 797 038 | 188 064 | 608 974 | 365 575 |
BZ | Autres créances | 177 275 | 177 275 | 31 818 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 326 000 | 326 000 | 276 000 | |
CF | Disponibilités | 80 972 | 80 972 | 512 115 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 387 | 11 387 | 9 746 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 657 673 | 188 064 | 1 469 609 | 1 230 754 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 872 881 | 288 044 | 1 584 838 | 1 341 113 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 300 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 611 963 | 320 073 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 990 | 291 890 | ||
DL | TOTAL (I) | 850 953 | 721 963 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399 | 1 260 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 089 | 780 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 029 | 104 718 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 553 835 | 475 070 | ||
EA | Autres dettes | 15 533 | 37 322 | ||
EC | TOTAL (IV) | 733 885 | 619 150 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 584 838 | 1 341 113 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 733 885 | 619 150 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 643 733 | 1 643 733 | 2 158 850 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 643 733 | 1 643 733 | 2 158 850 | |
FM | Production stockée | 230 000 | 6 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 057 | 1 796 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 10 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 877 793 | 2 166 657 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 346 470 | 328 416 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 500 | -250 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 684 312 | 595 560 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 278 | 11 764 | ||
FY | Salaires et traitements | 333 142 | 364 973 | ||
FZ | Charges sociales | 230 422 | 262 313 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 40 872 | 29 342 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 39 767 | 148 297 | ||
GE | Autres charges | 2 774 | 203 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 690 538 | 1 740 618 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 187 256 | 426 039 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 572 | 8 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 119 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 690 | 8 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 666 | 1 619 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 666 | 1 619 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 976 | -1 612 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 185 280 | 424 428 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 564 | 899 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 167 | 2 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 43 731 | 3 399 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 296 | 1 313 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 986 | 5 781 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 282 | 7 094 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 551 | -3 695 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 48 739 | 128 843 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 922 214 | 2 170 063 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 793 225 | 1 878 174 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 128 990 | 291 890 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 35 463 | 13 016 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 722 | 1 796 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 224 | 224 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 816 | 40 872 | 10 933 | 99 755 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 70 040 | 40 872 | 10 933 | 99 979 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 148 631 | 39 767 | 334 | 188 064 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 148 631 | 39 767 | 334 | 188 064 |
7C | TOTAL GENERAL | 148 631 | 39 767 | 334 | 188 064 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 39 767 | 334 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 300 | 3 300 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 223 595 | |||
UX | Autres créances clients | 573 443 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 133 551 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 150 | |||
VB | T. V. A. | 14 851 | |||
VP | Divers | 2 074 | |||
VC | Groupe et associés | 18 250 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 399 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 387 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 989 001 | 989 001 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 399 | 399 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 162 029 | 162 029 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 162 566 | 162 566 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 922 | 164 922 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 36 148 | 36 148 | ||
VW | T.V.A. | 182 915 | 182 915 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 284 | 7 284 | ||
VI | Groupe et associés | 2 089 | 2 089 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 533 | 15 533 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 733 885 | 733 885 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 549 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 224 | 224 | ||
AH | Fonds commercial | 9 458 | 9 458 | 9 458 | |
AP | Constructions | 9 565 | 1 251 | 8 314 | 1 343 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 049 | 36 124 | 29 926 | 20 356 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 126 362 | 62 381 | 63 981 | 75 902 |
CU | Autres participations | 250 | 250 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 3 300 | 3 300 | 3 300 | |
BJ | TOTAL (I) | 215 208 | 99 979 | 115 229 | 110 359 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 000 | 5 000 | 5 500 | |
BN | En cours de production de biens | 260 000 | 260 000 | 30 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 797 038 | 188 064 | 608 974 | 365 575 |
BZ | Autres créances | 177 275 | 177 275 | 31 818 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 326 000 | 326 000 | 276 000 | |
CF | Disponibilités | 80 972 | 80 972 | 512 115 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 387 | 11 387 | 9 746 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 657 673 | 188 064 | 1 469 609 | 1 230 754 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 872 881 | 288 044 | 1 584 838 | 1 341 113 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 300 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 611 963 | 320 073 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 990 | 291 890 | ||
DL | TOTAL (I) | 850 953 | 721 963 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399 | 1 260 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 089 | 780 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 029 | 104 718 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 553 835 | 475 070 | ||
EA | Autres dettes | 15 533 | 37 322 | ||
EC | TOTAL (IV) | 733 885 | 619 150 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 584 838 | 1 341 113 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 733 885 | 619 150 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 643 733 | 1 643 733 | 2 158 850 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 643 733 | 1 643 733 | 2 158 850 | |
FM | Production stockée | 230 000 | 6 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 057 | 1 796 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 10 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 877 793 | 2 166 657 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 346 470 | 328 416 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 500 | -250 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 684 312 | 595 560 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 278 | 11 764 | ||
FY | Salaires et traitements | 333 142 | 364 973 | ||
FZ | Charges sociales | 230 422 | 262 313 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 40 872 | 29 342 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 39 767 | 148 297 | ||
GE | Autres charges | 2 774 | 203 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 690 538 | 1 740 618 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 187 256 | 426 039 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 572 | 8 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 119 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 690 | 8 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 666 | 1 619 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 666 | 1 619 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 976 | -1 612 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 185 280 | 424 428 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 564 | 899 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 167 | 2 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 43 731 | 3 399 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 296 | 1 313 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 986 | 5 781 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 282 | 7 094 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 551 | -3 695 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 48 739 | 128 843 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 922 214 | 2 170 063 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 793 225 | 1 878 174 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 128 990 | 291 890 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 35 463 | 13 016 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 722 | 1 796 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 224 | 224 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 816 | 40 872 | 10 933 | 99 755 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 70 040 | 40 872 | 10 933 | 99 979 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 148 631 | 39 767 | 334 | 188 064 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 148 631 | 39 767 | 334 | 188 064 |
7C | TOTAL GENERAL | 148 631 | 39 767 | 334 | 188 064 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 39 767 | 334 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 300 | 3 300 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 223 595 | |||
UX | Autres créances clients | 573 443 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 133 551 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 150 | |||
VB | T. V. A. | 14 851 | |||
VP | Divers | 2 074 | |||
VC | Groupe et associés | 18 250 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 399 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 387 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 989 001 | 989 001 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 399 | 399 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 162 029 | 162 029 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 162 566 | 162 566 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 922 | 164 922 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 36 148 | 36 148 | ||
VW | T.V.A. | 182 915 | 182 915 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 284 | 7 284 | ||
VI | Groupe et associés | 2 089 | 2 089 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 533 | 15 533 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 733 885 | 733 885 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 549 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 224 | 224 | ||
AH | Fonds commercial | 9 458 | 9 458 | 9 458 | |
AP | Constructions | 9 565 | 1 251 | 8 314 | 1 343 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 049 | 36 124 | 29 926 | 20 356 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 126 362 | 62 381 | 63 981 | 75 902 |
CU | Autres participations | 250 | 250 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 3 300 | 3 300 | 3 300 | |
BJ | TOTAL (I) | 215 208 | 99 979 | 115 229 | 110 359 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 000 | 5 000 | 5 500 | |
BN | En cours de production de biens | 260 000 | 260 000 | 30 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 797 038 | 188 064 | 608 974 | 365 575 |
BZ | Autres créances | 177 275 | 177 275 | 31 818 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 326 000 | 326 000 | 276 000 | |
CF | Disponibilités | 80 972 | 80 972 | 512 115 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 387 | 11 387 | 9 746 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 657 673 | 188 064 | 1 469 609 | 1 230 754 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 872 881 | 288 044 | 1 584 838 | 1 341 113 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 300 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 611 963 | 320 073 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 990 | 291 890 | ||
DL | TOTAL (I) | 850 953 | 721 963 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399 | 1 260 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 089 | 780 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 029 | 104 718 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 553 835 | 475 070 | ||
EA | Autres dettes | 15 533 | 37 322 | ||
EC | TOTAL (IV) | 733 885 | 619 150 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 584 838 | 1 341 113 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 733 885 | 619 150 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 643 733 | 1 643 733 | 2 158 850 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 643 733 | 1 643 733 | 2 158 850 | |
FM | Production stockée | 230 000 | 6 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 057 | 1 796 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 10 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 877 793 | 2 166 657 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 346 470 | 328 416 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 500 | -250 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 684 312 | 595 560 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 278 | 11 764 | ||
FY | Salaires et traitements | 333 142 | 364 973 | ||
FZ | Charges sociales | 230 422 | 262 313 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 40 872 | 29 342 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 39 767 | 148 297 | ||
GE | Autres charges | 2 774 | 203 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 690 538 | 1 740 618 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 187 256 | 426 039 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 572 | 8 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 119 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 690 | 8 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 666 | 1 619 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 666 | 1 619 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 976 | -1 612 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 185 280 | 424 428 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 564 | 899 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 167 | 2 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 43 731 | 3 399 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 296 | 1 313 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 986 | 5 781 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 282 | 7 094 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 551 | -3 695 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 48 739 | 128 843 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 922 214 | 2 170 063 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 793 225 | 1 878 174 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 128 990 | 291 890 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 35 463 | 13 016 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 722 | 1 796 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 224 | 224 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 816 | 40 872 | 10 933 | 99 755 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 70 040 | 40 872 | 10 933 | 99 979 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 148 631 | 39 767 | 334 | 188 064 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 148 631 | 39 767 | 334 | 188 064 |
7C | TOTAL GENERAL | 148 631 | 39 767 | 334 | 188 064 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 39 767 | 334 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 300 | 3 300 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 223 595 | |||
UX | Autres créances clients | 573 443 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 133 551 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 150 | |||
VB | T. V. A. | 14 851 | |||
VP | Divers | 2 074 | |||
VC | Groupe et associés | 18 250 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 399 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 387 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 989 001 | 989 001 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 399 | 399 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 162 029 | 162 029 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 162 566 | 162 566 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 922 | 164 922 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 36 148 | 36 148 | ||
VW | T.V.A. | 182 915 | 182 915 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 284 | 7 284 | ||
VI | Groupe et associés | 2 089 | 2 089 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 533 | 15 533 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 733 885 | 733 885 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 549 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 224 | 224 | ||
AH | Fonds commercial | 9 458 | 9 458 | 9 458 | |
AP | Constructions | 9 565 | 1 251 | 8 314 | 1 343 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 049 | 36 124 | 29 926 | 20 356 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 126 362 | 62 381 | 63 981 | 75 902 |
CU | Autres participations | 250 | 250 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 3 300 | 3 300 | 3 300 | |
BJ | TOTAL (I) | 215 208 | 99 979 | 115 229 | 110 359 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 000 | 5 000 | 5 500 | |
BN | En cours de production de biens | 260 000 | 260 000 | 30 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 797 038 | 188 064 | 608 974 | 365 575 |
BZ | Autres créances | 177 275 | 177 275 | 31 818 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 326 000 | 326 000 | 276 000 | |
CF | Disponibilités | 80 972 | 80 972 | 512 115 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 387 | 11 387 | 9 746 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 657 673 | 188 064 | 1 469 609 | 1 230 754 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 872 881 | 288 044 | 1 584 838 | 1 341 113 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 300 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 611 963 | 320 073 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 990 | 291 890 | ||
DL | TOTAL (I) | 850 953 | 721 963 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399 | 1 260 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 089 | 780 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 029 | 104 718 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 553 835 | 475 070 | ||
EA | Autres dettes | 15 533 | 37 322 | ||
EC | TOTAL (IV) | 733 885 | 619 150 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 584 838 | 1 341 113 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 733 885 | 619 150 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 643 733 | 1 643 733 | 2 158 850 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 643 733 | 1 643 733 | 2 158 850 | |
FM | Production stockée | 230 000 | 6 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 057 | 1 796 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 10 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 877 793 | 2 166 657 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 346 470 | 328 416 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 500 | -250 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 684 312 | 595 560 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 278 | 11 764 | ||
FY | Salaires et traitements | 333 142 | 364 973 | ||
FZ | Charges sociales | 230 422 | 262 313 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 40 872 | 29 342 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 39 767 | 148 297 | ||
GE | Autres charges | 2 774 | 203 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 690 538 | 1 740 618 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 187 256 | 426 039 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 572 | 8 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 119 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 690 | 8 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 666 | 1 619 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 666 | 1 619 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 976 | -1 612 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 185 280 | 424 428 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 564 | 899 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 167 | 2 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 43 731 | 3 399 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 296 | 1 313 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 986 | 5 781 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 282 | 7 094 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 551 | -3 695 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 48 739 | 128 843 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 922 214 | 2 170 063 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 793 225 | 1 878 174 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 128 990 | 291 890 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 35 463 | 13 016 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 722 | 1 796 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 224 | 224 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 816 | 40 872 | 10 933 | 99 755 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 70 040 | 40 872 | 10 933 | 99 979 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 148 631 | 39 767 | 334 | 188 064 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 148 631 | 39 767 | 334 | 188 064 |
7C | TOTAL GENERAL | 148 631 | 39 767 | 334 | 188 064 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 39 767 | 334 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 300 | 3 300 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 223 595 | |||
UX | Autres créances clients | 573 443 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 133 551 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 150 | |||
VB | T. V. A. | 14 851 | |||
VP | Divers | 2 074 | |||
VC | Groupe et associés | 18 250 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 399 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 387 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 989 001 | 989 001 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 399 | 399 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 162 029 | 162 029 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 162 566 | 162 566 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 922 | 164 922 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 36 148 | 36 148 | ||
VW | T.V.A. | 182 915 | 182 915 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 284 | 7 284 | ||
VI | Groupe et associés | 2 089 | 2 089 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 533 | 15 533 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 733 885 | 733 885 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 549 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 224 | 224 | ||
AH | Fonds commercial | 9 458 | 9 458 | 9 458 | |
AP | Constructions | 9 565 | 1 251 | 8 314 | 1 343 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 049 | 36 124 | 29 926 | 20 356 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 126 362 | 62 381 | 63 981 | 75 902 |
CU | Autres participations | 250 | 250 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 3 300 | 3 300 | 3 300 | |
BJ | TOTAL (I) | 215 208 | 99 979 | 115 229 | 110 359 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 000 | 5 000 | 5 500 | |
BN | En cours de production de biens | 260 000 | 260 000 | 30 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 797 038 | 188 064 | 608 974 | 365 575 |
BZ | Autres créances | 177 275 | 177 275 | 31 818 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 326 000 | 326 000 | 276 000 | |
CF | Disponibilités | 80 972 | 80 972 | 512 115 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 387 | 11 387 | 9 746 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 657 673 | 188 064 | 1 469 609 | 1 230 754 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 872 881 | 288 044 | 1 584 838 | 1 341 113 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 300 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 611 963 | 320 073 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 990 | 291 890 | ||
DL | TOTAL (I) | 850 953 | 721 963 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399 | 1 260 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 089 | 780 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 029 | 104 718 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 553 835 | 475 070 | ||
EA | Autres dettes | 15 533 | 37 322 | ||
EC | TOTAL (IV) | 733 885 | 619 150 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 584 838 | 1 341 113 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 733 885 | 619 150 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 643 733 | 1 643 733 | 2 158 850 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 643 733 | 1 643 733 | 2 158 850 | |
FM | Production stockée | 230 000 | 6 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 057 | 1 796 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 10 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 877 793 | 2 166 657 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 346 470 | 328 416 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 500 | -250 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 684 312 | 595 560 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 278 | 11 764 | ||
FY | Salaires et traitements | 333 142 | 364 973 | ||
FZ | Charges sociales | 230 422 | 262 313 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 40 872 | 29 342 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 39 767 | 148 297 | ||
GE | Autres charges | 2 774 | 203 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 690 538 | 1 740 618 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 187 256 | 426 039 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 572 | 8 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 119 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 690 | 8 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 666 | 1 619 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 666 | 1 619 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 976 | -1 612 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 185 280 | 424 428 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 564 | 899 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 167 | 2 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 43 731 | 3 399 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 296 | 1 313 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 986 | 5 781 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 282 | 7 094 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 551 | -3 695 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 48 739 | 128 843 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 922 214 | 2 170 063 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 793 225 | 1 878 174 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 128 990 | 291 890 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 35 463 | 13 016 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 722 | 1 796 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 224 | 224 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 816 | 40 872 | 10 933 | 99 755 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 70 040 | 40 872 | 10 933 | 99 979 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 148 631 | 39 767 | 334 | 188 064 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 148 631 | 39 767 | 334 | 188 064 |
7C | TOTAL GENERAL | 148 631 | 39 767 | 334 | 188 064 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 39 767 | 334 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 300 | 3 300 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 223 595 | |||
UX | Autres créances clients | 573 443 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 133 551 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 150 | |||
VB | T. V. A. | 14 851 | |||
VP | Divers | 2 074 | |||
VC | Groupe et associés | 18 250 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 399 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 387 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 989 001 | 989 001 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 399 | 399 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 162 029 | 162 029 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 162 566 | 162 566 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 922 | 164 922 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 36 148 | 36 148 | ||
VW | T.V.A. | 182 915 | 182 915 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 284 | 7 284 | ||
VI | Groupe et associés | 2 089 | 2 089 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 533 | 15 533 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 733 885 | 733 885 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 549 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 224 | 224 | ||
AH | Fonds commercial | 9 458 | 9 458 | 9 458 | |
AP | Constructions | 9 565 | 1 251 | 8 314 | 1 343 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 049 | 36 124 | 29 926 | 20 356 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 126 362 | 62 381 | 63 981 | 75 902 |
CU | Autres participations | 250 | 250 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 3 300 | 3 300 | 3 300 | |
BJ | TOTAL (I) | 215 208 | 99 979 | 115 229 | 110 359 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 000 | 5 000 | 5 500 | |
BN | En cours de production de biens | 260 000 | 260 000 | 30 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 797 038 | 188 064 | 608 974 | 365 575 |
BZ | Autres créances | 177 275 | 177 275 | 31 818 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 326 000 | 326 000 | 276 000 | |
CF | Disponibilités | 80 972 | 80 972 | 512 115 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 387 | 11 387 | 9 746 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 657 673 | 188 064 | 1 469 609 | 1 230 754 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 872 881 | 288 044 | 1 584 838 | 1 341 113 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 300 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 611 963 | 320 073 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 990 | 291 890 | ||
DL | TOTAL (I) | 850 953 | 721 963 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399 | 1 260 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 089 | 780 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 029 | 104 718 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 553 835 | 475 070 | ||
EA | Autres dettes | 15 533 | 37 322 | ||
EC | TOTAL (IV) | 733 885 | 619 150 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 584 838 | 1 341 113 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 733 885 | 619 150 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 643 733 | 1 643 733 | 2 158 850 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 643 733 | 1 643 733 | 2 158 850 | |
FM | Production stockée | 230 000 | 6 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 057 | 1 796 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 10 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 877 793 | 2 166 657 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 346 470 | 328 416 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 500 | -250 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 684 312 | 595 560 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 278 | 11 764 | ||
FY | Salaires et traitements | 333 142 | 364 973 | ||
FZ | Charges sociales | 230 422 | 262 313 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 40 872 | 29 342 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 39 767 | 148 297 | ||
GE | Autres charges | 2 774 | 203 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 690 538 | 1 740 618 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 187 256 | 426 039 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 572 | 8 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 119 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 690 | 8 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 666 | 1 619 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 666 | 1 619 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 976 | -1 612 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 185 280 | 424 428 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 564 | 899 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 167 | 2 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 43 731 | 3 399 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 296 | 1 313 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 986 | 5 781 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 282 | 7 094 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 551 | -3 695 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 48 739 | 128 843 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 922 214 | 2 170 063 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 793 225 | 1 878 174 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 128 990 | 291 890 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 35 463 | 13 016 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 722 | 1 796 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 224 | 224 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 816 | 40 872 | 10 933 | 99 755 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 70 040 | 40 872 | 10 933 | 99 979 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 148 631 | 39 767 | 334 | 188 064 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 148 631 | 39 767 | 334 | 188 064 |
7C | TOTAL GENERAL | 148 631 | 39 767 | 334 | 188 064 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 39 767 | 334 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 300 | 3 300 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 223 595 | |||
UX | Autres créances clients | 573 443 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 133 551 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 150 | |||
VB | T. V. A. | 14 851 | |||
VP | Divers | 2 074 | |||
VC | Groupe et associés | 18 250 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 399 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 387 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 989 001 | 989 001 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 399 | 399 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 162 029 | 162 029 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 162 566 | 162 566 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 922 | 164 922 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 36 148 | 36 148 | ||
VW | T.V.A. | 182 915 | 182 915 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 284 | 7 284 | ||
VI | Groupe et associés | 2 089 | 2 089 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 533 | 15 533 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 733 885 | 733 885 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 549 |