Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 202 500 | 6 866 | 195 633 | 199 061 |
AH | Fonds commercial | 42 994 | 42 994 | 7 744 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 20 837 | 10 229 | 10 608 | 12 808 |
AP | Constructions | 70 012 | 65 182 | 4 829 | 6 341 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 846 | 54 839 | 21 007 | 22 962 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 630 951 | 260 207 | 370 744 | 347 567 |
AX | Avances et acomptes | 22 836 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 60 349 | 60 349 | 50 125 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 103 490 | 397 324 | 706 165 | 669 448 |
BT | Marchandises | 497 297 | 21 421 | 475 875 | 397 877 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 49 408 | 49 408 | 14 002 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 585 550 | 96 641 | 488 908 | 544 122 |
BZ | Autres créances | 121 675 | 121 675 | 75 174 | |
CF | Disponibilités | 97 612 | 97 612 | 44 685 | |
CH | Charges constatées d’avance | 62 977 | 62 977 | 74 217 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 414 520 | 118 062 | 1 296 457 | 1 150 079 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 518 011 | 515 387 | 2 002 623 | 1 819 527 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 168 192 | 168 192 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 018 | 26 018 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 819 | 16 819 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 8 940 | 8 940 | ||
DG | Autres réserves | 210 697 | 56 060 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 923 | 154 637 | ||
DL | TOTAL (I) | 541 590 | 430 666 | ||
DP | Provisions pour risques | 780 | |||
DR | TOTAL (III) | 780 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438 221 | 306 496 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 529 | 70 073 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 197 224 | 139 096 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 223 | 460 110 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 127 846 | 111 977 | ||
EA | Autres dettes | 282 335 | 229 656 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 48 653 | 70 670 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 461 033 | 1 388 081 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 002 623 | 1 819 527 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 298 512 | 298 512 | 248 916 | |
FD | Production vendue biens | -143 | -143 | ||
FG | Production vendue services | 2 736 045 | 2 736 045 | 2 266 877 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 034 414 | 3 034 414 | 2 515 794 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 465 | 24 251 | ||
FQ | Autres produits | 1 305 | 475 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 064 185 | 2 540 520 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 186 406 | 136 408 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -40 689 | -2 035 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -38 437 | -51 041 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 969 245 | 1 579 063 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 71 297 | 50 376 | ||
FY | Salaires et traitements | 525 199 | 425 922 | ||
FZ | Charges sociales | 158 860 | 135 599 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 68 897 | 43 584 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 38 696 | 32 676 | ||
GE | Autres charges | 2 738 | 3 482 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 942 216 | 2 354 036 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 121 969 | 186 484 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 069 | 500 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 069 | 500 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 063 | 8 378 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 063 | 8 378 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 994 | -7 878 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 113 974 | 178 605 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 968 | 21 768 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 780 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 43 748 | 21 768 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 022 | 1 174 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 022 | 1 174 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 20 725 | 20 594 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 23 777 | 44 563 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 109 002 | 2 562 789 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 998 079 | 2 408 152 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 110 923 | 154 637 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 39 462 | 20 551 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 26 749 | 26 761 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 467 | 5 628 | 17 095 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 960 | 63 268 | 380 228 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 328 427 | 68 897 | 397 324 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 780 | 780 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 780 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 60 349 | |||
UX | Autres créances clients | 121 675 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 62 977 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 830 551 | 770 202 | 60 349 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 492 | 61 492 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 376 728 | 92 749 | 244 536 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 70 529 | 70 529 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 296 223 | 296 223 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 282 335 | 282 335 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 48 653 | 48 653 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 263 809 | 979 830 | 244 536 | 39 442 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 205 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 525 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 202 500 | 6 866 | 195 633 | 199 061 |
AH | Fonds commercial | 42 994 | 42 994 | 7 744 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 20 837 | 10 229 | 10 608 | 12 808 |
AP | Constructions | 70 012 | 65 182 | 4 829 | 6 341 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 846 | 54 839 | 21 007 | 22 962 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 630 951 | 260 207 | 370 744 | 347 567 |
AX | Avances et acomptes | 22 836 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 60 349 | 60 349 | 50 125 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 103 490 | 397 324 | 706 165 | 669 448 |
BT | Marchandises | 497 297 | 21 421 | 475 875 | 397 877 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 49 408 | 49 408 | 14 002 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 585 550 | 96 641 | 488 908 | 544 122 |
BZ | Autres créances | 121 675 | 121 675 | 75 174 | |
CF | Disponibilités | 97 612 | 97 612 | 44 685 | |
CH | Charges constatées d’avance | 62 977 | 62 977 | 74 217 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 414 520 | 118 062 | 1 296 457 | 1 150 079 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 518 011 | 515 387 | 2 002 623 | 1 819 527 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 168 192 | 168 192 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 018 | 26 018 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 819 | 16 819 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 8 940 | 8 940 | ||
DG | Autres réserves | 210 697 | 56 060 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 923 | 154 637 | ||
DL | TOTAL (I) | 541 590 | 430 666 | ||
DP | Provisions pour risques | 780 | |||
DR | TOTAL (III) | 780 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438 221 | 306 496 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 529 | 70 073 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 197 224 | 139 096 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 223 | 460 110 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 127 846 | 111 977 | ||
EA | Autres dettes | 282 335 | 229 656 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 48 653 | 70 670 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 461 033 | 1 388 081 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 002 623 | 1 819 527 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 298 512 | 298 512 | 248 916 | |
FD | Production vendue biens | -143 | -143 | ||
FG | Production vendue services | 2 736 045 | 2 736 045 | 2 266 877 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 034 414 | 3 034 414 | 2 515 794 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 465 | 24 251 | ||
FQ | Autres produits | 1 305 | 475 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 064 185 | 2 540 520 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 186 406 | 136 408 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -40 689 | -2 035 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -38 437 | -51 041 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 969 245 | 1 579 063 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 71 297 | 50 376 | ||
FY | Salaires et traitements | 525 199 | 425 922 | ||
FZ | Charges sociales | 158 860 | 135 599 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 68 897 | 43 584 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 38 696 | 32 676 | ||
GE | Autres charges | 2 738 | 3 482 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 942 216 | 2 354 036 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 121 969 | 186 484 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 069 | 500 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 069 | 500 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 063 | 8 378 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 063 | 8 378 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 994 | -7 878 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 113 974 | 178 605 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 968 | 21 768 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 780 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 43 748 | 21 768 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 022 | 1 174 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 022 | 1 174 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 20 725 | 20 594 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 23 777 | 44 563 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 109 002 | 2 562 789 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 998 079 | 2 408 152 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 110 923 | 154 637 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 39 462 | 20 551 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 26 749 | 26 761 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 467 | 5 628 | 17 095 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 960 | 63 268 | 380 228 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 328 427 | 68 897 | 397 324 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 780 | 780 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 780 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 60 349 | |||
UX | Autres créances clients | 121 675 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 62 977 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 830 551 | 770 202 | 60 349 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 492 | 61 492 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 376 728 | 92 749 | 244 536 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 70 529 | 70 529 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 296 223 | 296 223 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 282 335 | 282 335 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 48 653 | 48 653 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 263 809 | 979 830 | 244 536 | 39 442 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 205 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 525 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 202 500 | 6 866 | 195 633 | 199 061 |
AH | Fonds commercial | 42 994 | 42 994 | 7 744 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 20 837 | 10 229 | 10 608 | 12 808 |
AP | Constructions | 70 012 | 65 182 | 4 829 | 6 341 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 846 | 54 839 | 21 007 | 22 962 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 630 951 | 260 207 | 370 744 | 347 567 |
AX | Avances et acomptes | 22 836 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 60 349 | 60 349 | 50 125 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 103 490 | 397 324 | 706 165 | 669 448 |
BT | Marchandises | 497 297 | 21 421 | 475 875 | 397 877 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 49 408 | 49 408 | 14 002 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 585 550 | 96 641 | 488 908 | 544 122 |
BZ | Autres créances | 121 675 | 121 675 | 75 174 | |
CF | Disponibilités | 97 612 | 97 612 | 44 685 | |
CH | Charges constatées d’avance | 62 977 | 62 977 | 74 217 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 414 520 | 118 062 | 1 296 457 | 1 150 079 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 518 011 | 515 387 | 2 002 623 | 1 819 527 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 168 192 | 168 192 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 018 | 26 018 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 819 | 16 819 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 8 940 | 8 940 | ||
DG | Autres réserves | 210 697 | 56 060 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 923 | 154 637 | ||
DL | TOTAL (I) | 541 590 | 430 666 | ||
DP | Provisions pour risques | 780 | |||
DR | TOTAL (III) | 780 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438 221 | 306 496 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 529 | 70 073 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 197 224 | 139 096 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 223 | 460 110 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 127 846 | 111 977 | ||
EA | Autres dettes | 282 335 | 229 656 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 48 653 | 70 670 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 461 033 | 1 388 081 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 002 623 | 1 819 527 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 298 512 | 298 512 | 248 916 | |
FD | Production vendue biens | -143 | -143 | ||
FG | Production vendue services | 2 736 045 | 2 736 045 | 2 266 877 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 034 414 | 3 034 414 | 2 515 794 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 465 | 24 251 | ||
FQ | Autres produits | 1 305 | 475 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 064 185 | 2 540 520 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 186 406 | 136 408 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -40 689 | -2 035 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -38 437 | -51 041 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 969 245 | 1 579 063 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 71 297 | 50 376 | ||
FY | Salaires et traitements | 525 199 | 425 922 | ||
FZ | Charges sociales | 158 860 | 135 599 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 68 897 | 43 584 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 38 696 | 32 676 | ||
GE | Autres charges | 2 738 | 3 482 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 942 216 | 2 354 036 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 121 969 | 186 484 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 069 | 500 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 069 | 500 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 063 | 8 378 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 063 | 8 378 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 994 | -7 878 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 113 974 | 178 605 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 968 | 21 768 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 780 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 43 748 | 21 768 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 022 | 1 174 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 022 | 1 174 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 20 725 | 20 594 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 23 777 | 44 563 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 109 002 | 2 562 789 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 998 079 | 2 408 152 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 110 923 | 154 637 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 39 462 | 20 551 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 26 749 | 26 761 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 467 | 5 628 | 17 095 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 960 | 63 268 | 380 228 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 328 427 | 68 897 | 397 324 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 780 | 780 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 780 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 60 349 | |||
UX | Autres créances clients | 121 675 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 62 977 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 830 551 | 770 202 | 60 349 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 492 | 61 492 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 376 728 | 92 749 | 244 536 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 70 529 | 70 529 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 296 223 | 296 223 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 282 335 | 282 335 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 48 653 | 48 653 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 263 809 | 979 830 | 244 536 | 39 442 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 205 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 525 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 202 500 | 6 866 | 195 633 | 199 061 |
AH | Fonds commercial | 42 994 | 42 994 | 7 744 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 20 837 | 10 229 | 10 608 | 12 808 |
AP | Constructions | 70 012 | 65 182 | 4 829 | 6 341 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 846 | 54 839 | 21 007 | 22 962 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 630 951 | 260 207 | 370 744 | 347 567 |
AX | Avances et acomptes | 22 836 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 60 349 | 60 349 | 50 125 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 103 490 | 397 324 | 706 165 | 669 448 |
BT | Marchandises | 497 297 | 21 421 | 475 875 | 397 877 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 49 408 | 49 408 | 14 002 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 585 550 | 96 641 | 488 908 | 544 122 |
BZ | Autres créances | 121 675 | 121 675 | 75 174 | |
CF | Disponibilités | 97 612 | 97 612 | 44 685 | |
CH | Charges constatées d’avance | 62 977 | 62 977 | 74 217 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 414 520 | 118 062 | 1 296 457 | 1 150 079 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 518 011 | 515 387 | 2 002 623 | 1 819 527 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 168 192 | 168 192 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 018 | 26 018 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 819 | 16 819 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 8 940 | 8 940 | ||
DG | Autres réserves | 210 697 | 56 060 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 923 | 154 637 | ||
DL | TOTAL (I) | 541 590 | 430 666 | ||
DP | Provisions pour risques | 780 | |||
DR | TOTAL (III) | 780 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438 221 | 306 496 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 529 | 70 073 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 197 224 | 139 096 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 223 | 460 110 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 127 846 | 111 977 | ||
EA | Autres dettes | 282 335 | 229 656 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 48 653 | 70 670 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 461 033 | 1 388 081 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 002 623 | 1 819 527 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 298 512 | 298 512 | 248 916 | |
FD | Production vendue biens | -143 | -143 | ||
FG | Production vendue services | 2 736 045 | 2 736 045 | 2 266 877 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 034 414 | 3 034 414 | 2 515 794 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 465 | 24 251 | ||
FQ | Autres produits | 1 305 | 475 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 064 185 | 2 540 520 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 186 406 | 136 408 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -40 689 | -2 035 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -38 437 | -51 041 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 969 245 | 1 579 063 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 71 297 | 50 376 | ||
FY | Salaires et traitements | 525 199 | 425 922 | ||
FZ | Charges sociales | 158 860 | 135 599 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 68 897 | 43 584 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 38 696 | 32 676 | ||
GE | Autres charges | 2 738 | 3 482 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 942 216 | 2 354 036 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 121 969 | 186 484 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 069 | 500 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 069 | 500 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 063 | 8 378 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 063 | 8 378 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 994 | -7 878 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 113 974 | 178 605 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 968 | 21 768 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 780 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 43 748 | 21 768 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 022 | 1 174 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 022 | 1 174 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 20 725 | 20 594 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 23 777 | 44 563 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 109 002 | 2 562 789 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 998 079 | 2 408 152 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 110 923 | 154 637 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 39 462 | 20 551 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 26 749 | 26 761 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 467 | 5 628 | 17 095 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 960 | 63 268 | 380 228 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 328 427 | 68 897 | 397 324 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 780 | 780 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 780 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 60 349 | |||
UX | Autres créances clients | 121 675 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 62 977 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 830 551 | 770 202 | 60 349 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 492 | 61 492 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 376 728 | 92 749 | 244 536 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 70 529 | 70 529 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 296 223 | 296 223 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 282 335 | 282 335 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 48 653 | 48 653 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 263 809 | 979 830 | 244 536 | 39 442 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 205 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 525 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 202 500 | 6 866 | 195 633 | 199 061 |
AH | Fonds commercial | 42 994 | 42 994 | 7 744 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 20 837 | 10 229 | 10 608 | 12 808 |
AP | Constructions | 70 012 | 65 182 | 4 829 | 6 341 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 846 | 54 839 | 21 007 | 22 962 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 630 951 | 260 207 | 370 744 | 347 567 |
AX | Avances et acomptes | 22 836 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 60 349 | 60 349 | 50 125 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 103 490 | 397 324 | 706 165 | 669 448 |
BT | Marchandises | 497 297 | 21 421 | 475 875 | 397 877 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 49 408 | 49 408 | 14 002 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 585 550 | 96 641 | 488 908 | 544 122 |
BZ | Autres créances | 121 675 | 121 675 | 75 174 | |
CF | Disponibilités | 97 612 | 97 612 | 44 685 | |
CH | Charges constatées d’avance | 62 977 | 62 977 | 74 217 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 414 520 | 118 062 | 1 296 457 | 1 150 079 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 518 011 | 515 387 | 2 002 623 | 1 819 527 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 168 192 | 168 192 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 018 | 26 018 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 819 | 16 819 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 8 940 | 8 940 | ||
DG | Autres réserves | 210 697 | 56 060 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 923 | 154 637 | ||
DL | TOTAL (I) | 541 590 | 430 666 | ||
DP | Provisions pour risques | 780 | |||
DR | TOTAL (III) | 780 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438 221 | 306 496 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 529 | 70 073 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 197 224 | 139 096 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 223 | 460 110 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 127 846 | 111 977 | ||
EA | Autres dettes | 282 335 | 229 656 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 48 653 | 70 670 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 461 033 | 1 388 081 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 002 623 | 1 819 527 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 298 512 | 298 512 | 248 916 | |
FD | Production vendue biens | -143 | -143 | ||
FG | Production vendue services | 2 736 045 | 2 736 045 | 2 266 877 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 034 414 | 3 034 414 | 2 515 794 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 465 | 24 251 | ||
FQ | Autres produits | 1 305 | 475 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 064 185 | 2 540 520 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 186 406 | 136 408 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -40 689 | -2 035 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -38 437 | -51 041 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 969 245 | 1 579 063 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 71 297 | 50 376 | ||
FY | Salaires et traitements | 525 199 | 425 922 | ||
FZ | Charges sociales | 158 860 | 135 599 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 68 897 | 43 584 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 38 696 | 32 676 | ||
GE | Autres charges | 2 738 | 3 482 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 942 216 | 2 354 036 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 121 969 | 186 484 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 069 | 500 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 069 | 500 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 063 | 8 378 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 063 | 8 378 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 994 | -7 878 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 113 974 | 178 605 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 968 | 21 768 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 780 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 43 748 | 21 768 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 022 | 1 174 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 022 | 1 174 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 20 725 | 20 594 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 23 777 | 44 563 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 109 002 | 2 562 789 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 998 079 | 2 408 152 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 110 923 | 154 637 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 39 462 | 20 551 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 26 749 | 26 761 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 467 | 5 628 | 17 095 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 960 | 63 268 | 380 228 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 328 427 | 68 897 | 397 324 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 780 | 780 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 780 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 60 349 | |||
UX | Autres créances clients | 121 675 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 62 977 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 830 551 | 770 202 | 60 349 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 492 | 61 492 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 376 728 | 92 749 | 244 536 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 70 529 | 70 529 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 296 223 | 296 223 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 282 335 | 282 335 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 48 653 | 48 653 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 263 809 | 979 830 | 244 536 | 39 442 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 205 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 525 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 202 500 | 6 866 | 195 633 | 199 061 |
AH | Fonds commercial | 42 994 | 42 994 | 7 744 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 20 837 | 10 229 | 10 608 | 12 808 |
AP | Constructions | 70 012 | 65 182 | 4 829 | 6 341 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 846 | 54 839 | 21 007 | 22 962 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 630 951 | 260 207 | 370 744 | 347 567 |
AX | Avances et acomptes | 22 836 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 60 349 | 60 349 | 50 125 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 103 490 | 397 324 | 706 165 | 669 448 |
BT | Marchandises | 497 297 | 21 421 | 475 875 | 397 877 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 49 408 | 49 408 | 14 002 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 585 550 | 96 641 | 488 908 | 544 122 |
BZ | Autres créances | 121 675 | 121 675 | 75 174 | |
CF | Disponibilités | 97 612 | 97 612 | 44 685 | |
CH | Charges constatées d’avance | 62 977 | 62 977 | 74 217 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 414 520 | 118 062 | 1 296 457 | 1 150 079 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 518 011 | 515 387 | 2 002 623 | 1 819 527 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 168 192 | 168 192 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 018 | 26 018 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 819 | 16 819 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 8 940 | 8 940 | ||
DG | Autres réserves | 210 697 | 56 060 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 923 | 154 637 | ||
DL | TOTAL (I) | 541 590 | 430 666 | ||
DP | Provisions pour risques | 780 | |||
DR | TOTAL (III) | 780 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438 221 | 306 496 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 529 | 70 073 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 197 224 | 139 096 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 223 | 460 110 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 127 846 | 111 977 | ||
EA | Autres dettes | 282 335 | 229 656 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 48 653 | 70 670 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 461 033 | 1 388 081 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 002 623 | 1 819 527 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 298 512 | 298 512 | 248 916 | |
FD | Production vendue biens | -143 | -143 | ||
FG | Production vendue services | 2 736 045 | 2 736 045 | 2 266 877 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 034 414 | 3 034 414 | 2 515 794 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 465 | 24 251 | ||
FQ | Autres produits | 1 305 | 475 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 064 185 | 2 540 520 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 186 406 | 136 408 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -40 689 | -2 035 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -38 437 | -51 041 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 969 245 | 1 579 063 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 71 297 | 50 376 | ||
FY | Salaires et traitements | 525 199 | 425 922 | ||
FZ | Charges sociales | 158 860 | 135 599 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 68 897 | 43 584 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 38 696 | 32 676 | ||
GE | Autres charges | 2 738 | 3 482 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 942 216 | 2 354 036 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 121 969 | 186 484 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 069 | 500 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 069 | 500 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 063 | 8 378 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 063 | 8 378 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 994 | -7 878 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 113 974 | 178 605 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 968 | 21 768 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 780 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 43 748 | 21 768 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 022 | 1 174 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 022 | 1 174 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 20 725 | 20 594 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 23 777 | 44 563 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 109 002 | 2 562 789 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 998 079 | 2 408 152 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 110 923 | 154 637 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 39 462 | 20 551 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 26 749 | 26 761 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 467 | 5 628 | 17 095 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 960 | 63 268 | 380 228 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 328 427 | 68 897 | 397 324 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 780 | 780 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 780 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 60 349 | |||
UX | Autres créances clients | 121 675 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 62 977 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 830 551 | 770 202 | 60 349 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 492 | 61 492 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 376 728 | 92 749 | 244 536 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 70 529 | 70 529 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 296 223 | 296 223 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 282 335 | 282 335 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 48 653 | 48 653 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 263 809 | 979 830 | 244 536 | 39 442 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 205 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 525 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 202 500 | 6 866 | 195 633 | 199 061 |
AH | Fonds commercial | 42 994 | 42 994 | 7 744 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 20 837 | 10 229 | 10 608 | 12 808 |
AP | Constructions | 70 012 | 65 182 | 4 829 | 6 341 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 846 | 54 839 | 21 007 | 22 962 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 630 951 | 260 207 | 370 744 | 347 567 |
AX | Avances et acomptes | 22 836 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 60 349 | 60 349 | 50 125 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 103 490 | 397 324 | 706 165 | 669 448 |
BT | Marchandises | 497 297 | 21 421 | 475 875 | 397 877 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 49 408 | 49 408 | 14 002 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 585 550 | 96 641 | 488 908 | 544 122 |
BZ | Autres créances | 121 675 | 121 675 | 75 174 | |
CF | Disponibilités | 97 612 | 97 612 | 44 685 | |
CH | Charges constatées d’avance | 62 977 | 62 977 | 74 217 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 414 520 | 118 062 | 1 296 457 | 1 150 079 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 518 011 | 515 387 | 2 002 623 | 1 819 527 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 168 192 | 168 192 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 018 | 26 018 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 819 | 16 819 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 8 940 | 8 940 | ||
DG | Autres réserves | 210 697 | 56 060 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 923 | 154 637 | ||
DL | TOTAL (I) | 541 590 | 430 666 | ||
DP | Provisions pour risques | 780 | |||
DR | TOTAL (III) | 780 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438 221 | 306 496 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 529 | 70 073 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 197 224 | 139 096 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 223 | 460 110 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 127 846 | 111 977 | ||
EA | Autres dettes | 282 335 | 229 656 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 48 653 | 70 670 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 461 033 | 1 388 081 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 002 623 | 1 819 527 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 298 512 | 298 512 | 248 916 | |
FD | Production vendue biens | -143 | -143 | ||
FG | Production vendue services | 2 736 045 | 2 736 045 | 2 266 877 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 034 414 | 3 034 414 | 2 515 794 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 465 | 24 251 | ||
FQ | Autres produits | 1 305 | 475 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 064 185 | 2 540 520 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 186 406 | 136 408 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -40 689 | -2 035 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -38 437 | -51 041 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 969 245 | 1 579 063 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 71 297 | 50 376 | ||
FY | Salaires et traitements | 525 199 | 425 922 | ||
FZ | Charges sociales | 158 860 | 135 599 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 68 897 | 43 584 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 38 696 | 32 676 | ||
GE | Autres charges | 2 738 | 3 482 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 942 216 | 2 354 036 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 121 969 | 186 484 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 069 | 500 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 069 | 500 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 063 | 8 378 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 063 | 8 378 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 994 | -7 878 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 113 974 | 178 605 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 968 | 21 768 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 780 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 43 748 | 21 768 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 022 | 1 174 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 022 | 1 174 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 20 725 | 20 594 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 23 777 | 44 563 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 109 002 | 2 562 789 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 998 079 | 2 408 152 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 110 923 | 154 637 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 39 462 | 20 551 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 26 749 | 26 761 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 467 | 5 628 | 17 095 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 960 | 63 268 | 380 228 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 328 427 | 68 897 | 397 324 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 780 | 780 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 780 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 60 349 | |||
UX | Autres créances clients | 121 675 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 62 977 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 830 551 | 770 202 | 60 349 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 492 | 61 492 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 376 728 | 92 749 | 244 536 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 70 529 | 70 529 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 296 223 | 296 223 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 282 335 | 282 335 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 48 653 | 48 653 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 263 809 | 979 830 | 244 536 | 39 442 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 205 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 525 |
Société par actions simplifiée au capital de 168 192 €.
Siège social :72, boulevard Lamartine à Fleury-les-Aubrais (45400).
086 280 179 R.C.S. Orléans.
En application des dispositions du décret n° 83-359 du 2 mai 1983, le 17 octobre 2005, la société « Etablissements Charles Million et Bernard Marais » a désigné mandataire, le cabinet Chantereaux & Associés, avocats à la Cour, demeurant à Paris (75017) 22, place du Général-Catroux pour assurer la tenue et la conservation du registre des mouvements de titres et des comptes individuels d'actionnaires de la société.
Le président : PHILIPPE GENTIL. | ||
06269