Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 885 | 3 500 | 385 | 385 |
AH | Fonds commercial | 68 602 | 68 602 | 68 602 | |
AP | Constructions | 647 087 | 530 808 | 116 279 | 152 282 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 664 160 | 601 981 | 62 178 | 120 715 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 389 157 | 325 081 | 64 076 | 93 514 |
CU | Autres participations | 221 | 221 | 217 | |
BH | Autres immobilisations financières | 859 | 859 | 859 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 773 971 | 1 461 370 | 312 601 | 436 574 |
BT | Marchandises | 634 950 | 634 950 | 825 460 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 461 837 | 187 130 | 274 707 | 451 517 |
BZ | Autres créances | 109 168 | 109 168 | 122 894 | |
CF | Disponibilités | 178 615 | 178 615 | 39 976 | |
CH | Charges constatées d’avance | 34 234 | 34 234 | 35 236 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 418 804 | 187 130 | 1 231 674 | 1 475 083 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 192 775 | 1 648 500 | 1 544 275 | 1 911 657 |
CP | Parts à moins d’un an | 859 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 36 588 | 36 588 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 811 | 3 811 | ||
DG | Autres réserves | 1 083 384 | 1 077 578 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 856 | 5 806 | ||
DK | Provisions réglementées | 26 280 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 075 927 | 1 150 063 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 038 | 214 191 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 450 | 450 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 524 | 1 524 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 354 | 361 520 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 119 266 | 120 708 | ||
EA | Autres dettes | 89 716 | 63 200 | ||
EC | TOTAL (IV) | 468 348 | 761 594 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 544 275 | 1 911 657 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 348 | 759 529 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 971 | 178 725 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 017 870 | 354 562 | 3 372 432 | 4 642 894 |
FG | Production vendue services | 78 628 | 78 628 | 65 360 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 096 498 | 354 562 | 3 451 060 | 4 708 253 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 617 | |||
FQ | Autres produits | 6 | 727 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 459 683 | 4 708 981 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 051 022 | 3 292 501 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 190 510 | -56 210 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -41 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 609 510 | 783 198 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 505 | 36 040 | ||
FY | Salaires et traitements | 362 376 | 363 542 | ||
FZ | Charges sociales | 159 581 | 155 204 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 128 221 | 137 748 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 975 | |||
GE | Autres charges | 8 768 | 838 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 537 426 | 4 712 861 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -77 743 | -3 880 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 | 6 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 | 6 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 398 | 1 476 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 398 | 1 476 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -393 | -1 470 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -78 136 | -5 349 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000 | 12 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 280 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 30 280 | 12 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 440 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 404 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 844 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 30 280 | 11 156 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 489 968 | 4 720 987 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 537 824 | 4 715 181 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -47 856 | 5 806 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 179 365 | 210 268 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 500 | 3 500 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 338 796 | 128 221 | 9 147 | 1 457 870 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 342 296 | 128 221 | 9 147 | 1 461 370 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 26 280 | 26 280 | ||
6T | Sur comptes clients | 193 772 | 1 975 | 8 617 | 187 130 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 193 772 | 1 975 | 8 617 | 187 130 |
7C | TOTAL GENERAL | 220 052 | 1 975 | 34 897 | 187 130 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 975 | 8 617 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 26 280 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 859 | 859 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 190 081 | |||
UX | Autres créances clients | 271 756 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 15 808 | |||
VB | T. V. A. | 78 532 | |||
VP | Divers | 3 601 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 226 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 34 234 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 606 098 | 606 098 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 974 | 974 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 065 | 2 065 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 254 354 | 254 354 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 60 657 | 60 657 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 808 | 44 808 | ||
VW | T.V.A. | 5 834 | 5 834 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 967 | 7 967 | ||
VI | Groupe et associés | 450 | 450 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 716 | 89 716 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 824 | 466 824 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 345 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 885 | 3 500 | 385 | 385 |
AH | Fonds commercial | 68 602 | 68 602 | 68 602 | |
AP | Constructions | 647 087 | 530 808 | 116 279 | 152 282 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 664 160 | 601 981 | 62 178 | 120 715 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 389 157 | 325 081 | 64 076 | 93 514 |
CU | Autres participations | 221 | 221 | 217 | |
BH | Autres immobilisations financières | 859 | 859 | 859 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 773 971 | 1 461 370 | 312 601 | 436 574 |
BT | Marchandises | 634 950 | 634 950 | 825 460 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 461 837 | 187 130 | 274 707 | 451 517 |
BZ | Autres créances | 109 168 | 109 168 | 122 894 | |
CF | Disponibilités | 178 615 | 178 615 | 39 976 | |
CH | Charges constatées d’avance | 34 234 | 34 234 | 35 236 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 418 804 | 187 130 | 1 231 674 | 1 475 083 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 192 775 | 1 648 500 | 1 544 275 | 1 911 657 |
CP | Parts à moins d’un an | 859 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 36 588 | 36 588 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 811 | 3 811 | ||
DG | Autres réserves | 1 083 384 | 1 077 578 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 856 | 5 806 | ||
DK | Provisions réglementées | 26 280 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 075 927 | 1 150 063 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 038 | 214 191 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 450 | 450 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 524 | 1 524 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 354 | 361 520 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 119 266 | 120 708 | ||
EA | Autres dettes | 89 716 | 63 200 | ||
EC | TOTAL (IV) | 468 348 | 761 594 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 544 275 | 1 911 657 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 348 | 759 529 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 971 | 178 725 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 017 870 | 354 562 | 3 372 432 | 4 642 894 |
FG | Production vendue services | 78 628 | 78 628 | 65 360 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 096 498 | 354 562 | 3 451 060 | 4 708 253 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 617 | |||
FQ | Autres produits | 6 | 727 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 459 683 | 4 708 981 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 051 022 | 3 292 501 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 190 510 | -56 210 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -41 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 609 510 | 783 198 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 505 | 36 040 | ||
FY | Salaires et traitements | 362 376 | 363 542 | ||
FZ | Charges sociales | 159 581 | 155 204 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 128 221 | 137 748 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 975 | |||
GE | Autres charges | 8 768 | 838 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 537 426 | 4 712 861 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -77 743 | -3 880 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 | 6 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 | 6 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 398 | 1 476 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 398 | 1 476 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -393 | -1 470 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -78 136 | -5 349 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000 | 12 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 280 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 30 280 | 12 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 440 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 404 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 844 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 30 280 | 11 156 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 489 968 | 4 720 987 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 537 824 | 4 715 181 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -47 856 | 5 806 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 179 365 | 210 268 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 500 | 3 500 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 338 796 | 128 221 | 9 147 | 1 457 870 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 342 296 | 128 221 | 9 147 | 1 461 370 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 26 280 | 26 280 | ||
6T | Sur comptes clients | 193 772 | 1 975 | 8 617 | 187 130 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 193 772 | 1 975 | 8 617 | 187 130 |
7C | TOTAL GENERAL | 220 052 | 1 975 | 34 897 | 187 130 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 975 | 8 617 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 26 280 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 859 | 859 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 190 081 | |||
UX | Autres créances clients | 271 756 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 15 808 | |||
VB | T. V. A. | 78 532 | |||
VP | Divers | 3 601 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 226 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 34 234 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 606 098 | 606 098 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 974 | 974 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 065 | 2 065 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 254 354 | 254 354 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 60 657 | 60 657 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 808 | 44 808 | ||
VW | T.V.A. | 5 834 | 5 834 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 967 | 7 967 | ||
VI | Groupe et associés | 450 | 450 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 716 | 89 716 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 824 | 466 824 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 345 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 885 | 3 500 | 385 | 385 |
AH | Fonds commercial | 68 602 | 68 602 | 68 602 | |
AP | Constructions | 647 087 | 530 808 | 116 279 | 152 282 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 664 160 | 601 981 | 62 178 | 120 715 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 389 157 | 325 081 | 64 076 | 93 514 |
CU | Autres participations | 221 | 221 | 217 | |
BH | Autres immobilisations financières | 859 | 859 | 859 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 773 971 | 1 461 370 | 312 601 | 436 574 |
BT | Marchandises | 634 950 | 634 950 | 825 460 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 461 837 | 187 130 | 274 707 | 451 517 |
BZ | Autres créances | 109 168 | 109 168 | 122 894 | |
CF | Disponibilités | 178 615 | 178 615 | 39 976 | |
CH | Charges constatées d’avance | 34 234 | 34 234 | 35 236 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 418 804 | 187 130 | 1 231 674 | 1 475 083 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 192 775 | 1 648 500 | 1 544 275 | 1 911 657 |
CP | Parts à moins d’un an | 859 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 36 588 | 36 588 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 811 | 3 811 | ||
DG | Autres réserves | 1 083 384 | 1 077 578 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 856 | 5 806 | ||
DK | Provisions réglementées | 26 280 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 075 927 | 1 150 063 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 038 | 214 191 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 450 | 450 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 524 | 1 524 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 354 | 361 520 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 119 266 | 120 708 | ||
EA | Autres dettes | 89 716 | 63 200 | ||
EC | TOTAL (IV) | 468 348 | 761 594 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 544 275 | 1 911 657 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 348 | 759 529 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 971 | 178 725 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 017 870 | 354 562 | 3 372 432 | 4 642 894 |
FG | Production vendue services | 78 628 | 78 628 | 65 360 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 096 498 | 354 562 | 3 451 060 | 4 708 253 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 617 | |||
FQ | Autres produits | 6 | 727 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 459 683 | 4 708 981 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 051 022 | 3 292 501 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 190 510 | -56 210 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -41 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 609 510 | 783 198 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 505 | 36 040 | ||
FY | Salaires et traitements | 362 376 | 363 542 | ||
FZ | Charges sociales | 159 581 | 155 204 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 128 221 | 137 748 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 975 | |||
GE | Autres charges | 8 768 | 838 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 537 426 | 4 712 861 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -77 743 | -3 880 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 | 6 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 | 6 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 398 | 1 476 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 398 | 1 476 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -393 | -1 470 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -78 136 | -5 349 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000 | 12 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 280 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 30 280 | 12 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 440 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 404 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 844 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 30 280 | 11 156 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 489 968 | 4 720 987 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 537 824 | 4 715 181 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -47 856 | 5 806 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 179 365 | 210 268 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 500 | 3 500 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 338 796 | 128 221 | 9 147 | 1 457 870 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 342 296 | 128 221 | 9 147 | 1 461 370 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 26 280 | 26 280 | ||
6T | Sur comptes clients | 193 772 | 1 975 | 8 617 | 187 130 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 193 772 | 1 975 | 8 617 | 187 130 |
7C | TOTAL GENERAL | 220 052 | 1 975 | 34 897 | 187 130 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 975 | 8 617 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 26 280 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 859 | 859 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 190 081 | |||
UX | Autres créances clients | 271 756 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 15 808 | |||
VB | T. V. A. | 78 532 | |||
VP | Divers | 3 601 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 226 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 34 234 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 606 098 | 606 098 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 974 | 974 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 065 | 2 065 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 254 354 | 254 354 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 60 657 | 60 657 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 808 | 44 808 | ||
VW | T.V.A. | 5 834 | 5 834 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 967 | 7 967 | ||
VI | Groupe et associés | 450 | 450 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 716 | 89 716 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 824 | 466 824 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 345 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 885 | 3 500 | 385 | 385 |
AH | Fonds commercial | 68 602 | 68 602 | 68 602 | |
AP | Constructions | 647 087 | 530 808 | 116 279 | 152 282 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 664 160 | 601 981 | 62 178 | 120 715 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 389 157 | 325 081 | 64 076 | 93 514 |
CU | Autres participations | 221 | 221 | 217 | |
BH | Autres immobilisations financières | 859 | 859 | 859 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 773 971 | 1 461 370 | 312 601 | 436 574 |
BT | Marchandises | 634 950 | 634 950 | 825 460 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 461 837 | 187 130 | 274 707 | 451 517 |
BZ | Autres créances | 109 168 | 109 168 | 122 894 | |
CF | Disponibilités | 178 615 | 178 615 | 39 976 | |
CH | Charges constatées d’avance | 34 234 | 34 234 | 35 236 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 418 804 | 187 130 | 1 231 674 | 1 475 083 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 192 775 | 1 648 500 | 1 544 275 | 1 911 657 |
CP | Parts à moins d’un an | 859 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 36 588 | 36 588 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 811 | 3 811 | ||
DG | Autres réserves | 1 083 384 | 1 077 578 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 856 | 5 806 | ||
DK | Provisions réglementées | 26 280 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 075 927 | 1 150 063 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 038 | 214 191 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 450 | 450 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 524 | 1 524 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 354 | 361 520 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 119 266 | 120 708 | ||
EA | Autres dettes | 89 716 | 63 200 | ||
EC | TOTAL (IV) | 468 348 | 761 594 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 544 275 | 1 911 657 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 348 | 759 529 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 971 | 178 725 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 017 870 | 354 562 | 3 372 432 | 4 642 894 |
FG | Production vendue services | 78 628 | 78 628 | 65 360 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 096 498 | 354 562 | 3 451 060 | 4 708 253 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 617 | |||
FQ | Autres produits | 6 | 727 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 459 683 | 4 708 981 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 051 022 | 3 292 501 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 190 510 | -56 210 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -41 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 609 510 | 783 198 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 505 | 36 040 | ||
FY | Salaires et traitements | 362 376 | 363 542 | ||
FZ | Charges sociales | 159 581 | 155 204 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 128 221 | 137 748 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 975 | |||
GE | Autres charges | 8 768 | 838 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 537 426 | 4 712 861 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -77 743 | -3 880 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 | 6 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 | 6 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 398 | 1 476 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 398 | 1 476 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -393 | -1 470 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -78 136 | -5 349 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000 | 12 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 280 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 30 280 | 12 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 440 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 404 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 844 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 30 280 | 11 156 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 489 968 | 4 720 987 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 537 824 | 4 715 181 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -47 856 | 5 806 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 179 365 | 210 268 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 500 | 3 500 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 338 796 | 128 221 | 9 147 | 1 457 870 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 342 296 | 128 221 | 9 147 | 1 461 370 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 26 280 | 26 280 | ||
6T | Sur comptes clients | 193 772 | 1 975 | 8 617 | 187 130 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 193 772 | 1 975 | 8 617 | 187 130 |
7C | TOTAL GENERAL | 220 052 | 1 975 | 34 897 | 187 130 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 975 | 8 617 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 26 280 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 859 | 859 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 190 081 | |||
UX | Autres créances clients | 271 756 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 15 808 | |||
VB | T. V. A. | 78 532 | |||
VP | Divers | 3 601 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 226 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 34 234 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 606 098 | 606 098 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 974 | 974 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 065 | 2 065 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 254 354 | 254 354 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 60 657 | 60 657 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 808 | 44 808 | ||
VW | T.V.A. | 5 834 | 5 834 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 967 | 7 967 | ||
VI | Groupe et associés | 450 | 450 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 716 | 89 716 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 824 | 466 824 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 345 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 885 | 3 500 | 385 | 385 |
AH | Fonds commercial | 68 602 | 68 602 | 68 602 | |
AP | Constructions | 647 087 | 530 808 | 116 279 | 152 282 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 664 160 | 601 981 | 62 178 | 120 715 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 389 157 | 325 081 | 64 076 | 93 514 |
CU | Autres participations | 221 | 221 | 217 | |
BH | Autres immobilisations financières | 859 | 859 | 859 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 773 971 | 1 461 370 | 312 601 | 436 574 |
BT | Marchandises | 634 950 | 634 950 | 825 460 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 461 837 | 187 130 | 274 707 | 451 517 |
BZ | Autres créances | 109 168 | 109 168 | 122 894 | |
CF | Disponibilités | 178 615 | 178 615 | 39 976 | |
CH | Charges constatées d’avance | 34 234 | 34 234 | 35 236 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 418 804 | 187 130 | 1 231 674 | 1 475 083 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 192 775 | 1 648 500 | 1 544 275 | 1 911 657 |
CP | Parts à moins d’un an | 859 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 36 588 | 36 588 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 811 | 3 811 | ||
DG | Autres réserves | 1 083 384 | 1 077 578 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 856 | 5 806 | ||
DK | Provisions réglementées | 26 280 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 075 927 | 1 150 063 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 038 | 214 191 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 450 | 450 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 524 | 1 524 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 354 | 361 520 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 119 266 | 120 708 | ||
EA | Autres dettes | 89 716 | 63 200 | ||
EC | TOTAL (IV) | 468 348 | 761 594 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 544 275 | 1 911 657 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 348 | 759 529 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 971 | 178 725 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 017 870 | 354 562 | 3 372 432 | 4 642 894 |
FG | Production vendue services | 78 628 | 78 628 | 65 360 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 096 498 | 354 562 | 3 451 060 | 4 708 253 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 617 | |||
FQ | Autres produits | 6 | 727 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 459 683 | 4 708 981 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 051 022 | 3 292 501 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 190 510 | -56 210 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -41 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 609 510 | 783 198 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 505 | 36 040 | ||
FY | Salaires et traitements | 362 376 | 363 542 | ||
FZ | Charges sociales | 159 581 | 155 204 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 128 221 | 137 748 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 975 | |||
GE | Autres charges | 8 768 | 838 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 537 426 | 4 712 861 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -77 743 | -3 880 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 | 6 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 | 6 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 398 | 1 476 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 398 | 1 476 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -393 | -1 470 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -78 136 | -5 349 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000 | 12 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 280 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 30 280 | 12 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 440 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 404 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 844 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 30 280 | 11 156 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 489 968 | 4 720 987 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 537 824 | 4 715 181 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -47 856 | 5 806 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 179 365 | 210 268 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 500 | 3 500 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 338 796 | 128 221 | 9 147 | 1 457 870 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 342 296 | 128 221 | 9 147 | 1 461 370 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 26 280 | 26 280 | ||
6T | Sur comptes clients | 193 772 | 1 975 | 8 617 | 187 130 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 193 772 | 1 975 | 8 617 | 187 130 |
7C | TOTAL GENERAL | 220 052 | 1 975 | 34 897 | 187 130 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 975 | 8 617 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 26 280 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 859 | 859 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 190 081 | |||
UX | Autres créances clients | 271 756 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 15 808 | |||
VB | T. V. A. | 78 532 | |||
VP | Divers | 3 601 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 226 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 34 234 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 606 098 | 606 098 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 974 | 974 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 065 | 2 065 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 254 354 | 254 354 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 60 657 | 60 657 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 808 | 44 808 | ||
VW | T.V.A. | 5 834 | 5 834 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 967 | 7 967 | ||
VI | Groupe et associés | 450 | 450 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 716 | 89 716 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 824 | 466 824 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 345 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 885 | 3 500 | 385 | 385 |
AH | Fonds commercial | 68 602 | 68 602 | 68 602 | |
AP | Constructions | 647 087 | 530 808 | 116 279 | 152 282 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 664 160 | 601 981 | 62 178 | 120 715 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 389 157 | 325 081 | 64 076 | 93 514 |
CU | Autres participations | 221 | 221 | 217 | |
BH | Autres immobilisations financières | 859 | 859 | 859 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 773 971 | 1 461 370 | 312 601 | 436 574 |
BT | Marchandises | 634 950 | 634 950 | 825 460 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 461 837 | 187 130 | 274 707 | 451 517 |
BZ | Autres créances | 109 168 | 109 168 | 122 894 | |
CF | Disponibilités | 178 615 | 178 615 | 39 976 | |
CH | Charges constatées d’avance | 34 234 | 34 234 | 35 236 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 418 804 | 187 130 | 1 231 674 | 1 475 083 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 192 775 | 1 648 500 | 1 544 275 | 1 911 657 |
CP | Parts à moins d’un an | 859 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 36 588 | 36 588 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 811 | 3 811 | ||
DG | Autres réserves | 1 083 384 | 1 077 578 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 856 | 5 806 | ||
DK | Provisions réglementées | 26 280 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 075 927 | 1 150 063 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 038 | 214 191 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 450 | 450 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 524 | 1 524 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 354 | 361 520 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 119 266 | 120 708 | ||
EA | Autres dettes | 89 716 | 63 200 | ||
EC | TOTAL (IV) | 468 348 | 761 594 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 544 275 | 1 911 657 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 348 | 759 529 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 971 | 178 725 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 017 870 | 354 562 | 3 372 432 | 4 642 894 |
FG | Production vendue services | 78 628 | 78 628 | 65 360 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 096 498 | 354 562 | 3 451 060 | 4 708 253 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 617 | |||
FQ | Autres produits | 6 | 727 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 459 683 | 4 708 981 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 051 022 | 3 292 501 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 190 510 | -56 210 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -41 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 609 510 | 783 198 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 505 | 36 040 | ||
FY | Salaires et traitements | 362 376 | 363 542 | ||
FZ | Charges sociales | 159 581 | 155 204 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 128 221 | 137 748 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 975 | |||
GE | Autres charges | 8 768 | 838 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 537 426 | 4 712 861 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -77 743 | -3 880 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 | 6 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 | 6 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 398 | 1 476 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 398 | 1 476 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -393 | -1 470 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -78 136 | -5 349 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000 | 12 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 280 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 30 280 | 12 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 440 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 404 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 844 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 30 280 | 11 156 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 489 968 | 4 720 987 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 537 824 | 4 715 181 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -47 856 | 5 806 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 179 365 | 210 268 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 500 | 3 500 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 338 796 | 128 221 | 9 147 | 1 457 870 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 342 296 | 128 221 | 9 147 | 1 461 370 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 26 280 | 26 280 | ||
6T | Sur comptes clients | 193 772 | 1 975 | 8 617 | 187 130 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 193 772 | 1 975 | 8 617 | 187 130 |
7C | TOTAL GENERAL | 220 052 | 1 975 | 34 897 | 187 130 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 975 | 8 617 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 26 280 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 859 | 859 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 190 081 | |||
UX | Autres créances clients | 271 756 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 15 808 | |||
VB | T. V. A. | 78 532 | |||
VP | Divers | 3 601 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 226 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 34 234 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 606 098 | 606 098 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 974 | 974 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 065 | 2 065 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 254 354 | 254 354 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 60 657 | 60 657 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 808 | 44 808 | ||
VW | T.V.A. | 5 834 | 5 834 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 967 | 7 967 | ||
VI | Groupe et associés | 450 | 450 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 716 | 89 716 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 824 | 466 824 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 345 |