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de Lignières-en-Vimeu
de Lignières-en-Vimeu
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 156 | 7 156 | 1 627 | |
AH | Fonds commercial | 152 449 | 152 449 | 152 449 | |
AP | Constructions | 856 125 | 623 027 | 233 098 | 260 602 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 489 | 251 439 | 21 050 | 19 888 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 036 356 | 659 821 | 376 535 | 212 448 |
AV | Immobilisations en cours | 24 548 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 76 | 76 | 76 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 419 | 1 419 | 1 479 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 326 072 | 1 541 444 | 784 628 | 673 116 |
BT | Marchandises | 4 506 483 | 54 528 | 4 451 955 | 3 263 132 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 013 847 | 49 442 | 964 405 | 1 270 433 |
BZ | Autres créances | 862 944 | 862 944 | 578 337 | |
CF | Disponibilités | 969 620 | 969 620 | 8 568 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 144 | 17 144 | 23 029 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 370 038 | 103 970 | 7 266 068 | 5 143 499 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 696 110 | 1 645 414 | 8 050 696 | 5 816 615 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 740 000 | 740 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 74 000 | 74 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 886 033 | 1 881 716 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 048 | 96 818 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 902 082 | 2 792 533 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 928 | 149 666 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 276 251 | 322 568 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 995 755 | 1 989 265 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 589 863 | 531 627 | ||
EA | Autres dettes | 89 818 | 30 955 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 148 614 | 3 024 082 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 050 696 | 5 816 615 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 696 601 | 2 617 144 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 790 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 18 635 686 | 16 435 277 | ||
FD | Production vendue biens | -532 272 | -450 457 | ||
FG | Production vendue services | 4 121 462 | 3 728 197 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 22 224 876 | 19 713 017 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 264 | 400 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 40 602 | 108 678 | ||
FQ | Autres produits | 174 | 1 258 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 22 267 916 | 19 823 353 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 066 744 | 16 412 338 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 238 351 | -715 970 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 327 029 | 1 431 674 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 173 929 | 153 933 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 549 490 | 1 450 481 | ||
FZ | Charges sociales | 601 914 | 565 302 | ||
GE | Autres charges | 355 587 | 332 648 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 986 557 | 19 708 793 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 281 358 | 114 559 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 133 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 133 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 986 | 8 769 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 986 | 8 769 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 853 | -8 769 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 266 505 | 105 791 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 630 | 11 439 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 977 | 10 998 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 653 | 441 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 69 110 | 9 414 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 279 678 | 19 834 792 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 077 630 | 19 737 974 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 202 048 | 96 818 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 530 | 1 627 | 7 156 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 451 843 | 82 445 | 1 534 287 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 457 372 | 84 071 | 1 541 444 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 5 000 | 54 528 | 5 000 | 54 528 |
6T | Sur comptes clients | 37 929 | 11 617 | 103 | 49 442 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 42 929 | 66 145 | 5 103 | 103 970 |
7C | TOTAL GENERAL | 42 929 | 66 145 | 5 103 | 103 970 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 66 145 | 5 103 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 419 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 75 336 | |||
UX | Autres créances clients | 938 511 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 450 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 457 | |||
VB | T. V. A. | 24 652 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 832 385 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 144 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 895 354 | 1 893 935 | 1 419 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 928 | 21 166 | 87 001 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 995 755 | 3 995 755 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 192 783 | 192 783 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 248 962 | 248 962 | ||
VW | T.V.A. | 81 592 | 81 592 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 66 526 | 66 526 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 818 | 89 818 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 872 363 | 4 696 601 | 87 001 | 88 761 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 996 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 156 | 7 156 | 1 627 | |
AH | Fonds commercial | 152 449 | 152 449 | 152 449 | |
AP | Constructions | 856 125 | 623 027 | 233 098 | 260 602 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 489 | 251 439 | 21 050 | 19 888 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 036 356 | 659 821 | 376 535 | 212 448 |
AV | Immobilisations en cours | 24 548 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 76 | 76 | 76 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 419 | 1 419 | 1 479 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 326 072 | 1 541 444 | 784 628 | 673 116 |
BT | Marchandises | 4 506 483 | 54 528 | 4 451 955 | 3 263 132 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 013 847 | 49 442 | 964 405 | 1 270 433 |
BZ | Autres créances | 862 944 | 862 944 | 578 337 | |
CF | Disponibilités | 969 620 | 969 620 | 8 568 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 144 | 17 144 | 23 029 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 370 038 | 103 970 | 7 266 068 | 5 143 499 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 696 110 | 1 645 414 | 8 050 696 | 5 816 615 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 740 000 | 740 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 74 000 | 74 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 886 033 | 1 881 716 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 048 | 96 818 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 902 082 | 2 792 533 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 928 | 149 666 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 276 251 | 322 568 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 995 755 | 1 989 265 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 589 863 | 531 627 | ||
EA | Autres dettes | 89 818 | 30 955 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 148 614 | 3 024 082 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 050 696 | 5 816 615 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 696 601 | 2 617 144 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 790 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 18 635 686 | 16 435 277 | ||
FD | Production vendue biens | -532 272 | -450 457 | ||
FG | Production vendue services | 4 121 462 | 3 728 197 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 22 224 876 | 19 713 017 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 264 | 400 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 40 602 | 108 678 | ||
FQ | Autres produits | 174 | 1 258 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 22 267 916 | 19 823 353 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 066 744 | 16 412 338 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 238 351 | -715 970 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 327 029 | 1 431 674 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 173 929 | 153 933 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 549 490 | 1 450 481 | ||
FZ | Charges sociales | 601 914 | 565 302 | ||
GE | Autres charges | 355 587 | 332 648 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 986 557 | 19 708 793 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 281 358 | 114 559 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 133 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 133 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 986 | 8 769 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 986 | 8 769 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 853 | -8 769 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 266 505 | 105 791 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 630 | 11 439 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 977 | 10 998 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 653 | 441 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 69 110 | 9 414 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 279 678 | 19 834 792 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 077 630 | 19 737 974 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 202 048 | 96 818 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 530 | 1 627 | 7 156 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 451 843 | 82 445 | 1 534 287 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 457 372 | 84 071 | 1 541 444 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 5 000 | 54 528 | 5 000 | 54 528 |
6T | Sur comptes clients | 37 929 | 11 617 | 103 | 49 442 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 42 929 | 66 145 | 5 103 | 103 970 |
7C | TOTAL GENERAL | 42 929 | 66 145 | 5 103 | 103 970 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 66 145 | 5 103 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 419 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 75 336 | |||
UX | Autres créances clients | 938 511 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 450 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 457 | |||
VB | T. V. A. | 24 652 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 832 385 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 144 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 895 354 | 1 893 935 | 1 419 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 928 | 21 166 | 87 001 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 995 755 | 3 995 755 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 192 783 | 192 783 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 248 962 | 248 962 | ||
VW | T.V.A. | 81 592 | 81 592 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 66 526 | 66 526 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 818 | 89 818 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 872 363 | 4 696 601 | 87 001 | 88 761 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 996 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 156 | 7 156 | 1 627 | |
AH | Fonds commercial | 152 449 | 152 449 | 152 449 | |
AP | Constructions | 856 125 | 623 027 | 233 098 | 260 602 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 489 | 251 439 | 21 050 | 19 888 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 036 356 | 659 821 | 376 535 | 212 448 |
AV | Immobilisations en cours | 24 548 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 76 | 76 | 76 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 419 | 1 419 | 1 479 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 326 072 | 1 541 444 | 784 628 | 673 116 |
BT | Marchandises | 4 506 483 | 54 528 | 4 451 955 | 3 263 132 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 013 847 | 49 442 | 964 405 | 1 270 433 |
BZ | Autres créances | 862 944 | 862 944 | 578 337 | |
CF | Disponibilités | 969 620 | 969 620 | 8 568 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 144 | 17 144 | 23 029 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 370 038 | 103 970 | 7 266 068 | 5 143 499 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 696 110 | 1 645 414 | 8 050 696 | 5 816 615 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 740 000 | 740 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 74 000 | 74 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 886 033 | 1 881 716 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 048 | 96 818 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 902 082 | 2 792 533 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 928 | 149 666 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 276 251 | 322 568 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 995 755 | 1 989 265 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 589 863 | 531 627 | ||
EA | Autres dettes | 89 818 | 30 955 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 148 614 | 3 024 082 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 050 696 | 5 816 615 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 696 601 | 2 617 144 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 790 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 18 635 686 | 16 435 277 | ||
FD | Production vendue biens | -532 272 | -450 457 | ||
FG | Production vendue services | 4 121 462 | 3 728 197 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 22 224 876 | 19 713 017 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 264 | 400 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 40 602 | 108 678 | ||
FQ | Autres produits | 174 | 1 258 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 22 267 916 | 19 823 353 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 066 744 | 16 412 338 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 238 351 | -715 970 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 327 029 | 1 431 674 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 173 929 | 153 933 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 549 490 | 1 450 481 | ||
FZ | Charges sociales | 601 914 | 565 302 | ||
GE | Autres charges | 355 587 | 332 648 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 986 557 | 19 708 793 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 281 358 | 114 559 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 133 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 133 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 986 | 8 769 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 986 | 8 769 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 853 | -8 769 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 266 505 | 105 791 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 630 | 11 439 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 977 | 10 998 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 653 | 441 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 69 110 | 9 414 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 279 678 | 19 834 792 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 077 630 | 19 737 974 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 202 048 | 96 818 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 530 | 1 627 | 7 156 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 451 843 | 82 445 | 1 534 287 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 457 372 | 84 071 | 1 541 444 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 5 000 | 54 528 | 5 000 | 54 528 |
6T | Sur comptes clients | 37 929 | 11 617 | 103 | 49 442 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 42 929 | 66 145 | 5 103 | 103 970 |
7C | TOTAL GENERAL | 42 929 | 66 145 | 5 103 | 103 970 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 66 145 | 5 103 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 419 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 75 336 | |||
UX | Autres créances clients | 938 511 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 450 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 457 | |||
VB | T. V. A. | 24 652 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 832 385 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 144 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 895 354 | 1 893 935 | 1 419 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 928 | 21 166 | 87 001 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 995 755 | 3 995 755 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 192 783 | 192 783 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 248 962 | 248 962 | ||
VW | T.V.A. | 81 592 | 81 592 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 66 526 | 66 526 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 818 | 89 818 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 872 363 | 4 696 601 | 87 001 | 88 761 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 996 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 156 | 7 156 | 1 627 | |
AH | Fonds commercial | 152 449 | 152 449 | 152 449 | |
AP | Constructions | 856 125 | 623 027 | 233 098 | 260 602 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 489 | 251 439 | 21 050 | 19 888 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 036 356 | 659 821 | 376 535 | 212 448 |
AV | Immobilisations en cours | 24 548 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 76 | 76 | 76 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 419 | 1 419 | 1 479 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 326 072 | 1 541 444 | 784 628 | 673 116 |
BT | Marchandises | 4 506 483 | 54 528 | 4 451 955 | 3 263 132 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 013 847 | 49 442 | 964 405 | 1 270 433 |
BZ | Autres créances | 862 944 | 862 944 | 578 337 | |
CF | Disponibilités | 969 620 | 969 620 | 8 568 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 144 | 17 144 | 23 029 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 370 038 | 103 970 | 7 266 068 | 5 143 499 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 696 110 | 1 645 414 | 8 050 696 | 5 816 615 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 740 000 | 740 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 74 000 | 74 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 886 033 | 1 881 716 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 048 | 96 818 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 902 082 | 2 792 533 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 928 | 149 666 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 276 251 | 322 568 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 995 755 | 1 989 265 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 589 863 | 531 627 | ||
EA | Autres dettes | 89 818 | 30 955 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 148 614 | 3 024 082 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 050 696 | 5 816 615 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 696 601 | 2 617 144 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 790 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 18 635 686 | 16 435 277 | ||
FD | Production vendue biens | -532 272 | -450 457 | ||
FG | Production vendue services | 4 121 462 | 3 728 197 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 22 224 876 | 19 713 017 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 264 | 400 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 40 602 | 108 678 | ||
FQ | Autres produits | 174 | 1 258 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 22 267 916 | 19 823 353 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 066 744 | 16 412 338 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 238 351 | -715 970 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 327 029 | 1 431 674 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 173 929 | 153 933 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 549 490 | 1 450 481 | ||
FZ | Charges sociales | 601 914 | 565 302 | ||
GE | Autres charges | 355 587 | 332 648 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 986 557 | 19 708 793 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 281 358 | 114 559 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 133 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 133 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 986 | 8 769 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 986 | 8 769 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 853 | -8 769 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 266 505 | 105 791 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 630 | 11 439 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 977 | 10 998 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 653 | 441 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 69 110 | 9 414 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 279 678 | 19 834 792 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 077 630 | 19 737 974 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 202 048 | 96 818 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 530 | 1 627 | 7 156 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 451 843 | 82 445 | 1 534 287 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 457 372 | 84 071 | 1 541 444 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 5 000 | 54 528 | 5 000 | 54 528 |
6T | Sur comptes clients | 37 929 | 11 617 | 103 | 49 442 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 42 929 | 66 145 | 5 103 | 103 970 |
7C | TOTAL GENERAL | 42 929 | 66 145 | 5 103 | 103 970 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 66 145 | 5 103 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 419 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 75 336 | |||
UX | Autres créances clients | 938 511 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 450 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 457 | |||
VB | T. V. A. | 24 652 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 832 385 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 144 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 895 354 | 1 893 935 | 1 419 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 928 | 21 166 | 87 001 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 995 755 | 3 995 755 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 192 783 | 192 783 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 248 962 | 248 962 | ||
VW | T.V.A. | 81 592 | 81 592 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 66 526 | 66 526 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 818 | 89 818 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 872 363 | 4 696 601 | 87 001 | 88 761 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 996 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 156 | 7 156 | 1 627 | |
AH | Fonds commercial | 152 449 | 152 449 | 152 449 | |
AP | Constructions | 856 125 | 623 027 | 233 098 | 260 602 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 489 | 251 439 | 21 050 | 19 888 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 036 356 | 659 821 | 376 535 | 212 448 |
AV | Immobilisations en cours | 24 548 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 76 | 76 | 76 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 419 | 1 419 | 1 479 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 326 072 | 1 541 444 | 784 628 | 673 116 |
BT | Marchandises | 4 506 483 | 54 528 | 4 451 955 | 3 263 132 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 013 847 | 49 442 | 964 405 | 1 270 433 |
BZ | Autres créances | 862 944 | 862 944 | 578 337 | |
CF | Disponibilités | 969 620 | 969 620 | 8 568 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 144 | 17 144 | 23 029 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 370 038 | 103 970 | 7 266 068 | 5 143 499 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 696 110 | 1 645 414 | 8 050 696 | 5 816 615 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 740 000 | 740 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 74 000 | 74 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 886 033 | 1 881 716 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 048 | 96 818 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 902 082 | 2 792 533 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 928 | 149 666 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 276 251 | 322 568 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 995 755 | 1 989 265 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 589 863 | 531 627 | ||
EA | Autres dettes | 89 818 | 30 955 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 148 614 | 3 024 082 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 050 696 | 5 816 615 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 696 601 | 2 617 144 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 790 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 18 635 686 | 16 435 277 | ||
FD | Production vendue biens | -532 272 | -450 457 | ||
FG | Production vendue services | 4 121 462 | 3 728 197 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 22 224 876 | 19 713 017 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 264 | 400 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 40 602 | 108 678 | ||
FQ | Autres produits | 174 | 1 258 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 22 267 916 | 19 823 353 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 066 744 | 16 412 338 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 238 351 | -715 970 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 327 029 | 1 431 674 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 173 929 | 153 933 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 549 490 | 1 450 481 | ||
FZ | Charges sociales | 601 914 | 565 302 | ||
GE | Autres charges | 355 587 | 332 648 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 986 557 | 19 708 793 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 281 358 | 114 559 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 133 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 133 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 986 | 8 769 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 986 | 8 769 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 853 | -8 769 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 266 505 | 105 791 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 630 | 11 439 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 977 | 10 998 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 653 | 441 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 69 110 | 9 414 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 279 678 | 19 834 792 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 077 630 | 19 737 974 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 202 048 | 96 818 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 530 | 1 627 | 7 156 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 451 843 | 82 445 | 1 534 287 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 457 372 | 84 071 | 1 541 444 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 5 000 | 54 528 | 5 000 | 54 528 |
6T | Sur comptes clients | 37 929 | 11 617 | 103 | 49 442 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 42 929 | 66 145 | 5 103 | 103 970 |
7C | TOTAL GENERAL | 42 929 | 66 145 | 5 103 | 103 970 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 66 145 | 5 103 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 419 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 75 336 | |||
UX | Autres créances clients | 938 511 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 450 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 457 | |||
VB | T. V. A. | 24 652 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 832 385 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 144 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 895 354 | 1 893 935 | 1 419 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 928 | 21 166 | 87 001 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 995 755 | 3 995 755 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 192 783 | 192 783 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 248 962 | 248 962 | ||
VW | T.V.A. | 81 592 | 81 592 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 66 526 | 66 526 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 818 | 89 818 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 872 363 | 4 696 601 | 87 001 | 88 761 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 996 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 156 | 7 156 | 1 627 | |
AH | Fonds commercial | 152 449 | 152 449 | 152 449 | |
AP | Constructions | 856 125 | 623 027 | 233 098 | 260 602 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 489 | 251 439 | 21 050 | 19 888 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 036 356 | 659 821 | 376 535 | 212 448 |
AV | Immobilisations en cours | 24 548 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 76 | 76 | 76 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 419 | 1 419 | 1 479 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 326 072 | 1 541 444 | 784 628 | 673 116 |
BT | Marchandises | 4 506 483 | 54 528 | 4 451 955 | 3 263 132 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 013 847 | 49 442 | 964 405 | 1 270 433 |
BZ | Autres créances | 862 944 | 862 944 | 578 337 | |
CF | Disponibilités | 969 620 | 969 620 | 8 568 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 144 | 17 144 | 23 029 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 370 038 | 103 970 | 7 266 068 | 5 143 499 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 696 110 | 1 645 414 | 8 050 696 | 5 816 615 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 740 000 | 740 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 74 000 | 74 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 886 033 | 1 881 716 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 048 | 96 818 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 902 082 | 2 792 533 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 928 | 149 666 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 276 251 | 322 568 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 995 755 | 1 989 265 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 589 863 | 531 627 | ||
EA | Autres dettes | 89 818 | 30 955 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 148 614 | 3 024 082 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 050 696 | 5 816 615 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 696 601 | 2 617 144 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 790 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 18 635 686 | 16 435 277 | ||
FD | Production vendue biens | -532 272 | -450 457 | ||
FG | Production vendue services | 4 121 462 | 3 728 197 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 22 224 876 | 19 713 017 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 264 | 400 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 40 602 | 108 678 | ||
FQ | Autres produits | 174 | 1 258 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 22 267 916 | 19 823 353 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 066 744 | 16 412 338 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 238 351 | -715 970 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 327 029 | 1 431 674 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 173 929 | 153 933 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 549 490 | 1 450 481 | ||
FZ | Charges sociales | 601 914 | 565 302 | ||
GE | Autres charges | 355 587 | 332 648 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 986 557 | 19 708 793 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 281 358 | 114 559 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 133 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 133 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 986 | 8 769 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 986 | 8 769 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 853 | -8 769 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 266 505 | 105 791 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 630 | 11 439 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 977 | 10 998 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 653 | 441 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 69 110 | 9 414 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 279 678 | 19 834 792 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 077 630 | 19 737 974 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 202 048 | 96 818 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 530 | 1 627 | 7 156 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 451 843 | 82 445 | 1 534 287 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 457 372 | 84 071 | 1 541 444 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 5 000 | 54 528 | 5 000 | 54 528 |
6T | Sur comptes clients | 37 929 | 11 617 | 103 | 49 442 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 42 929 | 66 145 | 5 103 | 103 970 |
7C | TOTAL GENERAL | 42 929 | 66 145 | 5 103 | 103 970 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 66 145 | 5 103 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 419 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 75 336 | |||
UX | Autres créances clients | 938 511 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 450 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 457 | |||
VB | T. V. A. | 24 652 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 832 385 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 144 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 895 354 | 1 893 935 | 1 419 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 928 | 21 166 | 87 001 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 995 755 | 3 995 755 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 192 783 | 192 783 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 248 962 | 248 962 | ||
VW | T.V.A. | 81 592 | 81 592 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 66 526 | 66 526 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 818 | 89 818 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 872 363 | 4 696 601 | 87 001 | 88 761 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 996 |