Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
010 | Immobilisations incorporelles - Fonds commercial | 40 714 | 40 714 | ||
014 | Immobilisations incorporelles – Autres | 7 619 | 969 | 6 650 | |
028 | Immobilisations corporelles | 110 005 | 15 705 | 94 300 | |
044 | Total Actif Immobilisé | 158 339 | 16 674 | 141 664 | |
060 | Stock marchandises | 3 650 | 3 650 | ||
072 | Créances – Autres | 434 | 434 | ||
084 | Disponibilités | 12 081 | 12 081 | ||
092 | Charges constatées d’avance | 2 415 | 2 415 | ||
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 581 | 18 581 | ||
110 | Total général Actif | 176 920 | 16 674 | 160 246 | |
120 | Capital social ou individuel | 5 000 | |||
136 | Résultat de l’exercice | -12 119 | |||
142 | Total des capitaux propres - Total I | -7 119 | |||
156 | Emprunts et dettes assimilées | 63 696 | |||
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | 5 605 | |||
169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 92 063 | |||
172 | Autres dettes | 98 063 | |||
176 | Total des dettes | 167 365 | |||
180 | Total général Passif | 160 246 | |||
195 | Dont dettes à plus d’un an | 54 102 | |||
182 | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 158 339 | |||
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
218 | Production vendue de services - France | 54 853 | |||
230 | Autres produits | 694 | |||
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 55 547 | |||
238 | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 397 | |||
240 | Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 650 | |||
242 | Autres charges externes* | 26 654 | |||
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 033 | |||
250 | Rémunérations du personnel | 6 775 | |||
252 | Charges sociales | 1 321 | |||
254 | Dotations aux amortissements | 16 674 | |||
262 | Autres charges | 672 | |||
264 | Total des charges d’exploitation | 66 878 | |||
270 | Résultat d’exploitation | -11 331 | |||
294 | Charges financières | 787 | |||
310 | Bénéfice ou perte | -12 119 | |||
316 | Rémunération et avantages personnels non déductibles | 1 337 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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010 | Immobilisations incorporelles - Fonds commercial | 40 714 | 40 714 | ||
014 | Immobilisations incorporelles – Autres | 7 619 | 969 | 6 650 | |
028 | Immobilisations corporelles | 110 005 | 15 705 | 94 300 | |
044 | Total Actif Immobilisé | 158 339 | 16 674 | 141 664 | |
060 | Stock marchandises | 3 650 | 3 650 | ||
072 | Créances – Autres | 434 | 434 | ||
084 | Disponibilités | 12 081 | 12 081 | ||
092 | Charges constatées d’avance | 2 415 | 2 415 | ||
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 581 | 18 581 | ||
110 | Total général Actif | 176 920 | 16 674 | 160 246 | |
120 | Capital social ou individuel | 5 000 | |||
136 | Résultat de l’exercice | -12 119 | |||
142 | Total des capitaux propres - Total I | -7 119 | |||
156 | Emprunts et dettes assimilées | 63 696 | |||
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | 5 605 | |||
169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 92 063 | |||
172 | Autres dettes | 98 063 | |||
176 | Total des dettes | 167 365 | |||
180 | Total général Passif | 160 246 | |||
195 | Dont dettes à plus d’un an | 54 102 | |||
182 | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 158 339 | |||
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
218 | Production vendue de services - France | 54 853 | |||
230 | Autres produits | 694 | |||
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 55 547 | |||
238 | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 397 | |||
240 | Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 650 | |||
242 | Autres charges externes* | 26 654 | |||
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 033 | |||
250 | Rémunérations du personnel | 6 775 | |||
252 | Charges sociales | 1 321 | |||
254 | Dotations aux amortissements | 16 674 | |||
262 | Autres charges | 672 | |||
264 | Total des charges d’exploitation | 66 878 | |||
270 | Résultat d’exploitation | -11 331 | |||
294 | Charges financières | 787 | |||
310 | Bénéfice ou perte | -12 119 | |||
316 | Rémunération et avantages personnels non déductibles | 1 337 |