6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AT | Autres immobilisations corporelles | 79 395 | 12 452 | 66 943 | |
CU | Autres participations | 1 994 940 | | 1 994 940 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 074 335 | 12 452 | 2 061 883 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 59 509 | | 59 509 | |
BZ | Autres créances | 298 795 | | 298 795 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 27 345 | | 27 345 | |
CF | Disponibilités | 6 637 | | 6 637 | |
CJ | TOTAL (II) | 392 286 | | 392 286 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 466 621 | 12 452 | 2 454 170 | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
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DA | Capital social ou individuel | 1 338 000 | | | |
DD | Réserve légale (1) | 78 341 | | | |
DG | Autres réserves | 509 921 | | | |
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 209 | | | |
DL | TOTAL (I) | 2 127 471 | | | |
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 833 | | | |
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 010 | | | |
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 693 | | | |
DY | Dettes fiscales et sociales | 15 993 | | | |
EA | Autres dettes | 2 170 | | | |
EC | TOTAL (IV) | 326 699 | | | |
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 454 170 | | | |
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 699 | | | |
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
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FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 330 | |
FQ | Autres produits | | | 370 593 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | | | 395 923 | |
FW | Autres achats et charges externes | | | 19 971 | |
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 365 | |
FY | Salaires et traitements | | | 224 588 | |
FZ | Charges sociales | | | 63 666 | |
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | | | 12 452 | |
GE | Autres charges | | | 21 | |
GF | Total des charges d’exploitation (II) | | | 342 062 | |
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | | | 53 861 | |
GJ | Produits financiers de participations | | | 206 500 | |
GP | Total des produits financiers (V) | | | 206 500 | |
GR | Intérêts et charges assimilées | | | 3 999 | |
GU | Total des charges financières (VI) | | | 3 999 | |
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | | | 202 501 | |
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | 256 362 | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1
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HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 | | | |
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 569 | | | |
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 649 | | | |
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -53 649 | | | |
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 504 | | | |
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 602 423 | | | |
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 401 213 | | | |
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 201 209 | | | |
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 63 666 | | | |
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 370 591 | | | |
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Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
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Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 12 452 | | 12 452 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | | 12 452 | | 12 452 |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6E | sur immobilisations – corporelles | 25 330 | | 25 330 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 25 330 | | 25 330 | |
7C | TOTAL GENERAL | 25 330 | | 25 330 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | | | 25 330 | |
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Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
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UX | Autres créances clients | 59 509 | 59 509 | | |
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 284 | 5 284 | | |
VB | T. V. A. | 577 | 577 | | |
VC | Groupe et associés | 292 934 | 292 934 | | |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 305 | 358 305 | | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 833 | 11 625 | 57 209 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 693 | 5 693 | | |
VW | T.V.A. | 15 993 | 15 993 | | |
VI | Groupe et associés | 234 010 | 234 010 | | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 170 | 2 170 | | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 699 | 269 490 | 57 209 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 300 | | | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 467 | | | |