Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 355 | 10 355 | ||
AH | Fonds commercial | 86 000 | 86 000 | 86 000 | |
AP | Constructions | 160 440 | 109 537 | 50 903 | 61 808 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 809 571 | 1 702 566 | 107 004 | 260 767 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 255 330 | 228 497 | 26 834 | 52 910 |
BH | Autres immobilisations financières | 13 200 | 13 200 | 13 200 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 334 895 | 2 050 955 | 283 941 | 474 685 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 234 304 | 234 304 | 185 567 | |
BN | En cours de production de biens | 53 061 | 53 061 | 104 376 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 71 938 | 71 938 | 74 169 | |
BT | Marchandises | 130 005 | 130 005 | 128 726 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 100 | 4 100 | 10 450 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 434 382 | 24 964 | 409 417 | 390 945 |
BZ | Autres créances | 106 020 | 16 907 | 89 113 | 108 961 |
CF | Disponibilités | 434 488 | 434 488 | 287 066 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 762 | 9 762 | 12 257 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 478 058 | 41 871 | 1 436 187 | 1 302 517 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 812 954 | 2 092 826 | 1 720 128 | 1 777 201 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 113 000 | 113 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 565 456 | -1 809 711 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 517 | 244 254 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 341 940 | -1 452 456 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 837 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 769 199 | 2 717 796 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 977 | 839 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 092 | 246 426 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 40 671 | 52 755 | ||
EA | Autres dettes | 28 005 | 28 005 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 123 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 062 068 | 3 229 658 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 720 128 | 1 777 201 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 059 090 | 703 564 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 20 184 | 526 889 | 684 552 | |
FD | Production vendue biens | 25 760 | 1 300 562 | 1 304 863 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 45 944 | 1 827 451 | 1 989 416 | |
FM | Production stockée | -53 545 | -49 319 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 172 | 5 131 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 213 | 1 238 | ||
FQ | Autres produits | 58 | 20 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 783 349 | 1 946 485 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 327 021 | 376 754 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 19 913 | -1 384 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 476 671 | 465 236 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -55 471 | 38 707 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 238 392 | 202 651 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 034 | 8 846 | ||
FY | Salaires et traitements | 298 931 | 272 066 | ||
FZ | Charges sociales | 54 227 | 46 525 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 213 222 | 221 265 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 27 175 | 9 955 | ||
GE | Autres charges | 9 056 | 3 796 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 617 171 | 1 644 416 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 166 178 | 302 069 | ||
GJ | Produits financiers de participations | -3 | |||
GN | Différences positives de change | 2 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 56 183 | 67 610 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 56 183 | 67 610 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -56 181 | -67 610 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 109 997 | 234 458 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 682 | 12 340 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 682 | 12 340 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 162 | 2 545 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 162 | 2 545 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 162 | 2 545 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 520 | 9 796 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 796 032 | 1 958 826 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 685 515 | 1 714 571 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 110 517 | 244 254 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 355 | 10 355 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 883 036 | 213 222 | 55 658 | 2 040 600 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 893 391 | 213 222 | 55 658 | 2 050 955 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 19 909 | 10 268 | 5 213 | 24 964 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 16 907 | 16 907 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 909 | 27 175 | 5 213 | 41 871 |
7C | TOTAL GENERAL | 19 909 | 27 175 | 5 213 | 41 871 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 27 175 | 5 213 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 200 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 42 642 | |||
UX | Autres créances clients | 391 740 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 98 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 23 285 | |||
VB | T. V. A. | 607 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 392 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 638 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 762 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 563 364 | 550 164 | 13 200 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 218 092 | 218 092 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 978 | 14 978 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 529 | 16 529 | ||
VW | T.V.A. | 8 981 | 8 981 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 183 | 183 | ||
VI | Groupe et associés | 2 769 199 | 2 769 199 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 005 | 28 005 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 123 | 3 123 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 059 090 | 3 059 090 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 837 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 355 | 10 355 | ||
AH | Fonds commercial | 86 000 | 86 000 | 86 000 | |
AP | Constructions | 160 440 | 109 537 | 50 903 | 61 808 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 809 571 | 1 702 566 | 107 004 | 260 767 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 255 330 | 228 497 | 26 834 | 52 910 |
BH | Autres immobilisations financières | 13 200 | 13 200 | 13 200 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 334 895 | 2 050 955 | 283 941 | 474 685 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 234 304 | 234 304 | 185 567 | |
BN | En cours de production de biens | 53 061 | 53 061 | 104 376 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 71 938 | 71 938 | 74 169 | |
BT | Marchandises | 130 005 | 130 005 | 128 726 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 100 | 4 100 | 10 450 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 434 382 | 24 964 | 409 417 | 390 945 |
BZ | Autres créances | 106 020 | 16 907 | 89 113 | 108 961 |
CF | Disponibilités | 434 488 | 434 488 | 287 066 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 762 | 9 762 | 12 257 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 478 058 | 41 871 | 1 436 187 | 1 302 517 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 812 954 | 2 092 826 | 1 720 128 | 1 777 201 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 113 000 | 113 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 565 456 | -1 809 711 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 517 | 244 254 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 341 940 | -1 452 456 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 837 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 769 199 | 2 717 796 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 977 | 839 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 092 | 246 426 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 40 671 | 52 755 | ||
EA | Autres dettes | 28 005 | 28 005 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 123 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 062 068 | 3 229 658 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 720 128 | 1 777 201 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 059 090 | 703 564 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 20 184 | 526 889 | 684 552 | |
FD | Production vendue biens | 25 760 | 1 300 562 | 1 304 863 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 45 944 | 1 827 451 | 1 989 416 | |
FM | Production stockée | -53 545 | -49 319 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 172 | 5 131 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 213 | 1 238 | ||
FQ | Autres produits | 58 | 20 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 783 349 | 1 946 485 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 327 021 | 376 754 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 19 913 | -1 384 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 476 671 | 465 236 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -55 471 | 38 707 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 238 392 | 202 651 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 034 | 8 846 | ||
FY | Salaires et traitements | 298 931 | 272 066 | ||
FZ | Charges sociales | 54 227 | 46 525 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 213 222 | 221 265 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 27 175 | 9 955 | ||
GE | Autres charges | 9 056 | 3 796 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 617 171 | 1 644 416 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 166 178 | 302 069 | ||
GJ | Produits financiers de participations | -3 | |||
GN | Différences positives de change | 2 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 56 183 | 67 610 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 56 183 | 67 610 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -56 181 | -67 610 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 109 997 | 234 458 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 682 | 12 340 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 682 | 12 340 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 162 | 2 545 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 162 | 2 545 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 162 | 2 545 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 520 | 9 796 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 796 032 | 1 958 826 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 685 515 | 1 714 571 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 110 517 | 244 254 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 355 | 10 355 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 883 036 | 213 222 | 55 658 | 2 040 600 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 893 391 | 213 222 | 55 658 | 2 050 955 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 19 909 | 10 268 | 5 213 | 24 964 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 16 907 | 16 907 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 909 | 27 175 | 5 213 | 41 871 |
7C | TOTAL GENERAL | 19 909 | 27 175 | 5 213 | 41 871 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 27 175 | 5 213 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 200 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 42 642 | |||
UX | Autres créances clients | 391 740 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 98 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 23 285 | |||
VB | T. V. A. | 607 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 392 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 638 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 762 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 563 364 | 550 164 | 13 200 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 218 092 | 218 092 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 978 | 14 978 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 529 | 16 529 | ||
VW | T.V.A. | 8 981 | 8 981 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 183 | 183 | ||
VI | Groupe et associés | 2 769 199 | 2 769 199 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 005 | 28 005 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 123 | 3 123 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 059 090 | 3 059 090 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 837 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 355 | 10 355 | ||
AH | Fonds commercial | 86 000 | 86 000 | 86 000 | |
AP | Constructions | 160 440 | 109 537 | 50 903 | 61 808 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 809 571 | 1 702 566 | 107 004 | 260 767 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 255 330 | 228 497 | 26 834 | 52 910 |
BH | Autres immobilisations financières | 13 200 | 13 200 | 13 200 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 334 895 | 2 050 955 | 283 941 | 474 685 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 234 304 | 234 304 | 185 567 | |
BN | En cours de production de biens | 53 061 | 53 061 | 104 376 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 71 938 | 71 938 | 74 169 | |
BT | Marchandises | 130 005 | 130 005 | 128 726 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 100 | 4 100 | 10 450 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 434 382 | 24 964 | 409 417 | 390 945 |
BZ | Autres créances | 106 020 | 16 907 | 89 113 | 108 961 |
CF | Disponibilités | 434 488 | 434 488 | 287 066 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 762 | 9 762 | 12 257 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 478 058 | 41 871 | 1 436 187 | 1 302 517 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 812 954 | 2 092 826 | 1 720 128 | 1 777 201 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 113 000 | 113 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 565 456 | -1 809 711 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 517 | 244 254 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 341 940 | -1 452 456 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 837 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 769 199 | 2 717 796 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 977 | 839 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 092 | 246 426 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 40 671 | 52 755 | ||
EA | Autres dettes | 28 005 | 28 005 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 123 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 062 068 | 3 229 658 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 720 128 | 1 777 201 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 059 090 | 703 564 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 20 184 | 526 889 | 684 552 | |
FD | Production vendue biens | 25 760 | 1 300 562 | 1 304 863 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 45 944 | 1 827 451 | 1 989 416 | |
FM | Production stockée | -53 545 | -49 319 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 172 | 5 131 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 213 | 1 238 | ||
FQ | Autres produits | 58 | 20 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 783 349 | 1 946 485 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 327 021 | 376 754 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 19 913 | -1 384 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 476 671 | 465 236 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -55 471 | 38 707 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 238 392 | 202 651 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 034 | 8 846 | ||
FY | Salaires et traitements | 298 931 | 272 066 | ||
FZ | Charges sociales | 54 227 | 46 525 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 213 222 | 221 265 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 27 175 | 9 955 | ||
GE | Autres charges | 9 056 | 3 796 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 617 171 | 1 644 416 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 166 178 | 302 069 | ||
GJ | Produits financiers de participations | -3 | |||
GN | Différences positives de change | 2 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 56 183 | 67 610 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 56 183 | 67 610 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -56 181 | -67 610 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 109 997 | 234 458 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 682 | 12 340 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 682 | 12 340 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 162 | 2 545 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 162 | 2 545 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 162 | 2 545 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 520 | 9 796 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 796 032 | 1 958 826 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 685 515 | 1 714 571 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 110 517 | 244 254 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 355 | 10 355 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 883 036 | 213 222 | 55 658 | 2 040 600 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 893 391 | 213 222 | 55 658 | 2 050 955 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 19 909 | 10 268 | 5 213 | 24 964 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 16 907 | 16 907 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 909 | 27 175 | 5 213 | 41 871 |
7C | TOTAL GENERAL | 19 909 | 27 175 | 5 213 | 41 871 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 27 175 | 5 213 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 200 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 42 642 | |||
UX | Autres créances clients | 391 740 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 98 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 23 285 | |||
VB | T. V. A. | 607 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 392 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 638 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 762 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 563 364 | 550 164 | 13 200 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 218 092 | 218 092 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 978 | 14 978 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 529 | 16 529 | ||
VW | T.V.A. | 8 981 | 8 981 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 183 | 183 | ||
VI | Groupe et associés | 2 769 199 | 2 769 199 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 005 | 28 005 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 123 | 3 123 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 059 090 | 3 059 090 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 837 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 355 | 10 355 | ||
AH | Fonds commercial | 86 000 | 86 000 | 86 000 | |
AP | Constructions | 160 440 | 109 537 | 50 903 | 61 808 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 809 571 | 1 702 566 | 107 004 | 260 767 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 255 330 | 228 497 | 26 834 | 52 910 |
BH | Autres immobilisations financières | 13 200 | 13 200 | 13 200 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 334 895 | 2 050 955 | 283 941 | 474 685 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 234 304 | 234 304 | 185 567 | |
BN | En cours de production de biens | 53 061 | 53 061 | 104 376 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 71 938 | 71 938 | 74 169 | |
BT | Marchandises | 130 005 | 130 005 | 128 726 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 100 | 4 100 | 10 450 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 434 382 | 24 964 | 409 417 | 390 945 |
BZ | Autres créances | 106 020 | 16 907 | 89 113 | 108 961 |
CF | Disponibilités | 434 488 | 434 488 | 287 066 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 762 | 9 762 | 12 257 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 478 058 | 41 871 | 1 436 187 | 1 302 517 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 812 954 | 2 092 826 | 1 720 128 | 1 777 201 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 113 000 | 113 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 565 456 | -1 809 711 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 517 | 244 254 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 341 940 | -1 452 456 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 837 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 769 199 | 2 717 796 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 977 | 839 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 092 | 246 426 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 40 671 | 52 755 | ||
EA | Autres dettes | 28 005 | 28 005 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 123 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 062 068 | 3 229 658 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 720 128 | 1 777 201 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 059 090 | 703 564 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 20 184 | 526 889 | 684 552 | |
FD | Production vendue biens | 25 760 | 1 300 562 | 1 304 863 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 45 944 | 1 827 451 | 1 989 416 | |
FM | Production stockée | -53 545 | -49 319 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 172 | 5 131 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 213 | 1 238 | ||
FQ | Autres produits | 58 | 20 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 783 349 | 1 946 485 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 327 021 | 376 754 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 19 913 | -1 384 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 476 671 | 465 236 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -55 471 | 38 707 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 238 392 | 202 651 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 034 | 8 846 | ||
FY | Salaires et traitements | 298 931 | 272 066 | ||
FZ | Charges sociales | 54 227 | 46 525 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 213 222 | 221 265 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 27 175 | 9 955 | ||
GE | Autres charges | 9 056 | 3 796 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 617 171 | 1 644 416 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 166 178 | 302 069 | ||
GJ | Produits financiers de participations | -3 | |||
GN | Différences positives de change | 2 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 56 183 | 67 610 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 56 183 | 67 610 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -56 181 | -67 610 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 109 997 | 234 458 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 682 | 12 340 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 682 | 12 340 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 162 | 2 545 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 162 | 2 545 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 162 | 2 545 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 520 | 9 796 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 796 032 | 1 958 826 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 685 515 | 1 714 571 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 110 517 | 244 254 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 355 | 10 355 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 883 036 | 213 222 | 55 658 | 2 040 600 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 893 391 | 213 222 | 55 658 | 2 050 955 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 19 909 | 10 268 | 5 213 | 24 964 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 16 907 | 16 907 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 909 | 27 175 | 5 213 | 41 871 |
7C | TOTAL GENERAL | 19 909 | 27 175 | 5 213 | 41 871 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 27 175 | 5 213 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 200 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 42 642 | |||
UX | Autres créances clients | 391 740 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 98 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 23 285 | |||
VB | T. V. A. | 607 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 392 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 638 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 762 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 563 364 | 550 164 | 13 200 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 218 092 | 218 092 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 978 | 14 978 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 529 | 16 529 | ||
VW | T.V.A. | 8 981 | 8 981 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 183 | 183 | ||
VI | Groupe et associés | 2 769 199 | 2 769 199 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 005 | 28 005 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 123 | 3 123 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 059 090 | 3 059 090 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 837 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 355 | 10 355 | ||
AH | Fonds commercial | 86 000 | 86 000 | 86 000 | |
AP | Constructions | 160 440 | 109 537 | 50 903 | 61 808 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 809 571 | 1 702 566 | 107 004 | 260 767 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 255 330 | 228 497 | 26 834 | 52 910 |
BH | Autres immobilisations financières | 13 200 | 13 200 | 13 200 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 334 895 | 2 050 955 | 283 941 | 474 685 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 234 304 | 234 304 | 185 567 | |
BN | En cours de production de biens | 53 061 | 53 061 | 104 376 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 71 938 | 71 938 | 74 169 | |
BT | Marchandises | 130 005 | 130 005 | 128 726 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 100 | 4 100 | 10 450 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 434 382 | 24 964 | 409 417 | 390 945 |
BZ | Autres créances | 106 020 | 16 907 | 89 113 | 108 961 |
CF | Disponibilités | 434 488 | 434 488 | 287 066 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 762 | 9 762 | 12 257 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 478 058 | 41 871 | 1 436 187 | 1 302 517 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 812 954 | 2 092 826 | 1 720 128 | 1 777 201 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 113 000 | 113 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 565 456 | -1 809 711 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 517 | 244 254 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 341 940 | -1 452 456 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 837 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 769 199 | 2 717 796 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 977 | 839 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 092 | 246 426 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 40 671 | 52 755 | ||
EA | Autres dettes | 28 005 | 28 005 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 123 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 062 068 | 3 229 658 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 720 128 | 1 777 201 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 059 090 | 703 564 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 20 184 | 526 889 | 684 552 | |
FD | Production vendue biens | 25 760 | 1 300 562 | 1 304 863 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 45 944 | 1 827 451 | 1 989 416 | |
FM | Production stockée | -53 545 | -49 319 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 172 | 5 131 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 213 | 1 238 | ||
FQ | Autres produits | 58 | 20 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 783 349 | 1 946 485 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 327 021 | 376 754 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 19 913 | -1 384 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 476 671 | 465 236 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -55 471 | 38 707 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 238 392 | 202 651 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 034 | 8 846 | ||
FY | Salaires et traitements | 298 931 | 272 066 | ||
FZ | Charges sociales | 54 227 | 46 525 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 213 222 | 221 265 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 27 175 | 9 955 | ||
GE | Autres charges | 9 056 | 3 796 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 617 171 | 1 644 416 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 166 178 | 302 069 | ||
GJ | Produits financiers de participations | -3 | |||
GN | Différences positives de change | 2 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 56 183 | 67 610 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 56 183 | 67 610 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -56 181 | -67 610 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 109 997 | 234 458 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 682 | 12 340 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 682 | 12 340 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 162 | 2 545 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 162 | 2 545 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 162 | 2 545 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 520 | 9 796 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 796 032 | 1 958 826 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 685 515 | 1 714 571 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 110 517 | 244 254 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 355 | 10 355 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 883 036 | 213 222 | 55 658 | 2 040 600 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 893 391 | 213 222 | 55 658 | 2 050 955 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 19 909 | 10 268 | 5 213 | 24 964 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 16 907 | 16 907 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 909 | 27 175 | 5 213 | 41 871 |
7C | TOTAL GENERAL | 19 909 | 27 175 | 5 213 | 41 871 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 27 175 | 5 213 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 200 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 42 642 | |||
UX | Autres créances clients | 391 740 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 98 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 23 285 | |||
VB | T. V. A. | 607 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 392 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 638 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 762 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 563 364 | 550 164 | 13 200 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 218 092 | 218 092 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 978 | 14 978 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 529 | 16 529 | ||
VW | T.V.A. | 8 981 | 8 981 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 183 | 183 | ||
VI | Groupe et associés | 2 769 199 | 2 769 199 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 005 | 28 005 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 123 | 3 123 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 059 090 | 3 059 090 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 837 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 355 | 10 355 | ||
AH | Fonds commercial | 86 000 | 86 000 | 86 000 | |
AP | Constructions | 160 440 | 109 537 | 50 903 | 61 808 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 809 571 | 1 702 566 | 107 004 | 260 767 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 255 330 | 228 497 | 26 834 | 52 910 |
BH | Autres immobilisations financières | 13 200 | 13 200 | 13 200 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 334 895 | 2 050 955 | 283 941 | 474 685 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 234 304 | 234 304 | 185 567 | |
BN | En cours de production de biens | 53 061 | 53 061 | 104 376 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 71 938 | 71 938 | 74 169 | |
BT | Marchandises | 130 005 | 130 005 | 128 726 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 100 | 4 100 | 10 450 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 434 382 | 24 964 | 409 417 | 390 945 |
BZ | Autres créances | 106 020 | 16 907 | 89 113 | 108 961 |
CF | Disponibilités | 434 488 | 434 488 | 287 066 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 762 | 9 762 | 12 257 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 478 058 | 41 871 | 1 436 187 | 1 302 517 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 812 954 | 2 092 826 | 1 720 128 | 1 777 201 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 113 000 | 113 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 565 456 | -1 809 711 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 517 | 244 254 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 341 940 | -1 452 456 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 837 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 769 199 | 2 717 796 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 977 | 839 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 092 | 246 426 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 40 671 | 52 755 | ||
EA | Autres dettes | 28 005 | 28 005 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 123 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 062 068 | 3 229 658 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 720 128 | 1 777 201 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 059 090 | 703 564 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 20 184 | 526 889 | 684 552 | |
FD | Production vendue biens | 25 760 | 1 300 562 | 1 304 863 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 45 944 | 1 827 451 | 1 989 416 | |
FM | Production stockée | -53 545 | -49 319 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 172 | 5 131 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 213 | 1 238 | ||
FQ | Autres produits | 58 | 20 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 783 349 | 1 946 485 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 327 021 | 376 754 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 19 913 | -1 384 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 476 671 | 465 236 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -55 471 | 38 707 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 238 392 | 202 651 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 034 | 8 846 | ||
FY | Salaires et traitements | 298 931 | 272 066 | ||
FZ | Charges sociales | 54 227 | 46 525 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 213 222 | 221 265 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 27 175 | 9 955 | ||
GE | Autres charges | 9 056 | 3 796 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 617 171 | 1 644 416 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 166 178 | 302 069 | ||
GJ | Produits financiers de participations | -3 | |||
GN | Différences positives de change | 2 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 56 183 | 67 610 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 56 183 | 67 610 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -56 181 | -67 610 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 109 997 | 234 458 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 682 | 12 340 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 682 | 12 340 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 162 | 2 545 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 162 | 2 545 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 162 | 2 545 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 520 | 9 796 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 796 032 | 1 958 826 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 685 515 | 1 714 571 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 110 517 | 244 254 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 355 | 10 355 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 883 036 | 213 222 | 55 658 | 2 040 600 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 893 391 | 213 222 | 55 658 | 2 050 955 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 19 909 | 10 268 | 5 213 | 24 964 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 16 907 | 16 907 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 909 | 27 175 | 5 213 | 41 871 |
7C | TOTAL GENERAL | 19 909 | 27 175 | 5 213 | 41 871 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 27 175 | 5 213 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 200 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 42 642 | |||
UX | Autres créances clients | 391 740 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 98 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 23 285 | |||
VB | T. V. A. | 607 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 392 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 638 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 762 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 563 364 | 550 164 | 13 200 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 218 092 | 218 092 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 978 | 14 978 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 529 | 16 529 | ||
VW | T.V.A. | 8 981 | 8 981 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 183 | 183 | ||
VI | Groupe et associés | 2 769 199 | 2 769 199 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 005 | 28 005 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 123 | 3 123 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 059 090 | 3 059 090 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 837 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 355 | 10 355 | ||
AH | Fonds commercial | 86 000 | 86 000 | 86 000 | |
AP | Constructions | 160 440 | 109 537 | 50 903 | 61 808 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 809 571 | 1 702 566 | 107 004 | 260 767 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 255 330 | 228 497 | 26 834 | 52 910 |
BH | Autres immobilisations financières | 13 200 | 13 200 | 13 200 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 334 895 | 2 050 955 | 283 941 | 474 685 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 234 304 | 234 304 | 185 567 | |
BN | En cours de production de biens | 53 061 | 53 061 | 104 376 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 71 938 | 71 938 | 74 169 | |
BT | Marchandises | 130 005 | 130 005 | 128 726 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 100 | 4 100 | 10 450 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 434 382 | 24 964 | 409 417 | 390 945 |
BZ | Autres créances | 106 020 | 16 907 | 89 113 | 108 961 |
CF | Disponibilités | 434 488 | 434 488 | 287 066 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 762 | 9 762 | 12 257 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 478 058 | 41 871 | 1 436 187 | 1 302 517 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 812 954 | 2 092 826 | 1 720 128 | 1 777 201 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 113 000 | 113 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 565 456 | -1 809 711 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 517 | 244 254 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 341 940 | -1 452 456 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 837 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 769 199 | 2 717 796 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 977 | 839 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 092 | 246 426 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 40 671 | 52 755 | ||
EA | Autres dettes | 28 005 | 28 005 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 123 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 062 068 | 3 229 658 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 720 128 | 1 777 201 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 059 090 | 703 564 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 20 184 | 526 889 | 684 552 | |
FD | Production vendue biens | 25 760 | 1 300 562 | 1 304 863 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 45 944 | 1 827 451 | 1 989 416 | |
FM | Production stockée | -53 545 | -49 319 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 172 | 5 131 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 213 | 1 238 | ||
FQ | Autres produits | 58 | 20 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 783 349 | 1 946 485 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 327 021 | 376 754 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 19 913 | -1 384 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 476 671 | 465 236 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -55 471 | 38 707 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 238 392 | 202 651 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 034 | 8 846 | ||
FY | Salaires et traitements | 298 931 | 272 066 | ||
FZ | Charges sociales | 54 227 | 46 525 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 213 222 | 221 265 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 27 175 | 9 955 | ||
GE | Autres charges | 9 056 | 3 796 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 617 171 | 1 644 416 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 166 178 | 302 069 | ||
GJ | Produits financiers de participations | -3 | |||
GN | Différences positives de change | 2 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 56 183 | 67 610 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 56 183 | 67 610 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -56 181 | -67 610 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 109 997 | 234 458 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 682 | 12 340 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 682 | 12 340 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 162 | 2 545 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 162 | 2 545 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 162 | 2 545 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 520 | 9 796 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 796 032 | 1 958 826 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 685 515 | 1 714 571 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 110 517 | 244 254 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 355 | 10 355 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 883 036 | 213 222 | 55 658 | 2 040 600 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 893 391 | 213 222 | 55 658 | 2 050 955 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 19 909 | 10 268 | 5 213 | 24 964 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 16 907 | 16 907 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 909 | 27 175 | 5 213 | 41 871 |
7C | TOTAL GENERAL | 19 909 | 27 175 | 5 213 | 41 871 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 27 175 | 5 213 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 200 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 42 642 | |||
UX | Autres créances clients | 391 740 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 98 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 23 285 | |||
VB | T. V. A. | 607 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 392 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 638 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 762 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 563 364 | 550 164 | 13 200 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 218 092 | 218 092 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 978 | 14 978 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 529 | 16 529 | ||
VW | T.V.A. | 8 981 | 8 981 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 183 | 183 | ||
VI | Groupe et associés | 2 769 199 | 2 769 199 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 005 | 28 005 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 123 | 3 123 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 059 090 | 3 059 090 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 837 |