Déposant 1 : STUTZ SA
Numéro de SIREN : 658503461
Mandataire 1 : STUTZ
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 078 | 853 | 225 | 602 |
AH | Fonds commercial | 44 210 | 44 210 | 44 210 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 7 734 | 7 734 | ||
AP | Constructions | 43 411 | 41 188 | 2 222 | 2 908 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 363 | 88 781 | 1 582 | 3 001 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 92 239 | 74 683 | 17 556 | 21 646 |
CU | Autres participations | 9 800 | 5 800 | 4 000 | 4 000 |
BD | Autres titres immobilisés | 200 | 200 | 200 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 378 | 12 378 | 8 873 | |
BJ | TOTAL (I) | 301 412 | 219 039 | 82 373 | 85 439 |
BT | Marchandises | 162 214 | 162 214 | 146 721 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 155 946 | 155 946 | 132 835 | |
BZ | Autres créances | 46 963 | 46 963 | 64 603 | |
CF | Disponibilités | 494 345 | 494 345 | 462 169 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 575 | 11 575 | 24 629 | |
CJ | TOTAL (II) | 871 044 | 871 044 | 830 956 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 172 456 | 219 039 | 953 416 | 916 395 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 515 000 | 614 000 | ||
DH | Report à nouveau | -914 | -42 110 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 336 | -57 805 | ||
DK | Provisions réglementées | 913 | 1 611 | ||
DL | TOTAL (I) | 667 335 | 625 697 | ||
DP | Provisions pour risques | 8 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 8 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 293 | 160 930 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 155 048 | 119 388 | ||
EA | Autres dettes | 12 741 | 10 225 | ||
EC | TOTAL (IV) | 278 082 | 290 698 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 953 416 | 916 395 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 151 834 | 1 151 834 | 1 108 437 | |
FG | Production vendue services | 637 | 637 | 126 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 152 470 | 1 152 470 | 1 108 563 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 528 | 5 204 | ||
FQ | Autres produits | 2 003 | 1 551 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 155 001 | 1 115 319 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 417 159 | 408 267 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -15 494 | 8 716 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 178 126 | 195 091 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 305 | 25 813 | ||
FY | Salaires et traitements | 368 989 | 377 771 | ||
FZ | Charges sociales | 128 333 | 141 080 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 099 | 12 033 | ||
GE | Autres charges | 251 | 6 647 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 109 768 | 1 175 417 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 45 233 | -60 099 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 268 | 2 926 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 268 | 2 926 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 863 | 800 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 863 | 800 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 405 | 2 126 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 49 638 | -57 973 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 866 | 678 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 866 | 678 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 161 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 168 | 348 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 168 | 510 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 303 | 168 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 161 135 | 1 118 922 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 118 799 | 1 176 727 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 42 336 | -57 805 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 210 | 377 | 8 587 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 930 | 7 722 | 204 652 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 205 140 | 8 099 | 213 239 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 913 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 611 | 168 | 866 | 913 |
4A | Provisions pour litiges | 8 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 000 | 8 000 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 5 800 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 800 | 5 800 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 7 411 | 8 168 | 866 | 14 713 |
UJ | - Exceptionnelles | 8 168 | 866 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 378 | |||
UX | Autres créances clients | 155 946 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 203 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 18 366 | |||
VB | T. V. A. | 5 743 | |||
VP | Divers | 12 298 | |||
VC | Groupe et associés | 4 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 353 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 575 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 863 | 214 485 | 12 378 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 110 293 | 110 293 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 65 911 | 65 911 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 517 | 58 517 | ||
VW | T.V.A. | 17 738 | 17 738 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 882 | 12 882 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 741 | 12 741 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 082 | 278 082 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 078 | 853 | 225 | 602 |
AH | Fonds commercial | 44 210 | 44 210 | 44 210 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 7 734 | 7 734 | ||
AP | Constructions | 43 411 | 41 188 | 2 222 | 2 908 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 363 | 88 781 | 1 582 | 3 001 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 92 239 | 74 683 | 17 556 | 21 646 |
CU | Autres participations | 9 800 | 5 800 | 4 000 | 4 000 |
BD | Autres titres immobilisés | 200 | 200 | 200 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 378 | 12 378 | 8 873 | |
BJ | TOTAL (I) | 301 412 | 219 039 | 82 373 | 85 439 |
BT | Marchandises | 162 214 | 162 214 | 146 721 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 155 946 | 155 946 | 132 835 | |
BZ | Autres créances | 46 963 | 46 963 | 64 603 | |
CF | Disponibilités | 494 345 | 494 345 | 462 169 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 575 | 11 575 | 24 629 | |
CJ | TOTAL (II) | 871 044 | 871 044 | 830 956 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 172 456 | 219 039 | 953 416 | 916 395 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 515 000 | 614 000 | ||
DH | Report à nouveau | -914 | -42 110 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 336 | -57 805 | ||
DK | Provisions réglementées | 913 | 1 611 | ||
DL | TOTAL (I) | 667 335 | 625 697 | ||
DP | Provisions pour risques | 8 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 8 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 293 | 160 930 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 155 048 | 119 388 | ||
EA | Autres dettes | 12 741 | 10 225 | ||
EC | TOTAL (IV) | 278 082 | 290 698 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 953 416 | 916 395 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 151 834 | 1 151 834 | 1 108 437 | |
FG | Production vendue services | 637 | 637 | 126 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 152 470 | 1 152 470 | 1 108 563 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 528 | 5 204 | ||
FQ | Autres produits | 2 003 | 1 551 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 155 001 | 1 115 319 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 417 159 | 408 267 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -15 494 | 8 716 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 178 126 | 195 091 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 305 | 25 813 | ||
FY | Salaires et traitements | 368 989 | 377 771 | ||
FZ | Charges sociales | 128 333 | 141 080 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 099 | 12 033 | ||
GE | Autres charges | 251 | 6 647 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 109 768 | 1 175 417 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 45 233 | -60 099 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 268 | 2 926 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 268 | 2 926 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 863 | 800 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 863 | 800 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 405 | 2 126 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 49 638 | -57 973 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 866 | 678 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 866 | 678 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 161 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 168 | 348 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 168 | 510 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 303 | 168 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 161 135 | 1 118 922 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 118 799 | 1 176 727 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 42 336 | -57 805 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 210 | 377 | 8 587 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 930 | 7 722 | 204 652 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 205 140 | 8 099 | 213 239 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 913 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 611 | 168 | 866 | 913 |
4A | Provisions pour litiges | 8 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 000 | 8 000 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 5 800 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 800 | 5 800 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 7 411 | 8 168 | 866 | 14 713 |
UJ | - Exceptionnelles | 8 168 | 866 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 378 | |||
UX | Autres créances clients | 155 946 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 203 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 18 366 | |||
VB | T. V. A. | 5 743 | |||
VP | Divers | 12 298 | |||
VC | Groupe et associés | 4 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 353 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 575 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 863 | 214 485 | 12 378 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 110 293 | 110 293 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 65 911 | 65 911 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 517 | 58 517 | ||
VW | T.V.A. | 17 738 | 17 738 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 882 | 12 882 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 741 | 12 741 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 082 | 278 082 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 078 | 853 | 225 | 602 |
AH | Fonds commercial | 44 210 | 44 210 | 44 210 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 7 734 | 7 734 | ||
AP | Constructions | 43 411 | 41 188 | 2 222 | 2 908 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 363 | 88 781 | 1 582 | 3 001 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 92 239 | 74 683 | 17 556 | 21 646 |
CU | Autres participations | 9 800 | 5 800 | 4 000 | 4 000 |
BD | Autres titres immobilisés | 200 | 200 | 200 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 378 | 12 378 | 8 873 | |
BJ | TOTAL (I) | 301 412 | 219 039 | 82 373 | 85 439 |
BT | Marchandises | 162 214 | 162 214 | 146 721 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 155 946 | 155 946 | 132 835 | |
BZ | Autres créances | 46 963 | 46 963 | 64 603 | |
CF | Disponibilités | 494 345 | 494 345 | 462 169 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 575 | 11 575 | 24 629 | |
CJ | TOTAL (II) | 871 044 | 871 044 | 830 956 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 172 456 | 219 039 | 953 416 | 916 395 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 515 000 | 614 000 | ||
DH | Report à nouveau | -914 | -42 110 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 336 | -57 805 | ||
DK | Provisions réglementées | 913 | 1 611 | ||
DL | TOTAL (I) | 667 335 | 625 697 | ||
DP | Provisions pour risques | 8 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 8 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 293 | 160 930 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 155 048 | 119 388 | ||
EA | Autres dettes | 12 741 | 10 225 | ||
EC | TOTAL (IV) | 278 082 | 290 698 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 953 416 | 916 395 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 151 834 | 1 151 834 | 1 108 437 | |
FG | Production vendue services | 637 | 637 | 126 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 152 470 | 1 152 470 | 1 108 563 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 528 | 5 204 | ||
FQ | Autres produits | 2 003 | 1 551 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 155 001 | 1 115 319 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 417 159 | 408 267 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -15 494 | 8 716 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 178 126 | 195 091 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 305 | 25 813 | ||
FY | Salaires et traitements | 368 989 | 377 771 | ||
FZ | Charges sociales | 128 333 | 141 080 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 099 | 12 033 | ||
GE | Autres charges | 251 | 6 647 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 109 768 | 1 175 417 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 45 233 | -60 099 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 268 | 2 926 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 268 | 2 926 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 863 | 800 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 863 | 800 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 405 | 2 126 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 49 638 | -57 973 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 866 | 678 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 866 | 678 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 161 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 168 | 348 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 168 | 510 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 303 | 168 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 161 135 | 1 118 922 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 118 799 | 1 176 727 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 42 336 | -57 805 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 210 | 377 | 8 587 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 930 | 7 722 | 204 652 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 205 140 | 8 099 | 213 239 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 913 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 611 | 168 | 866 | 913 |
4A | Provisions pour litiges | 8 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 000 | 8 000 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 5 800 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 800 | 5 800 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 7 411 | 8 168 | 866 | 14 713 |
UJ | - Exceptionnelles | 8 168 | 866 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 378 | |||
UX | Autres créances clients | 155 946 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 203 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 18 366 | |||
VB | T. V. A. | 5 743 | |||
VP | Divers | 12 298 | |||
VC | Groupe et associés | 4 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 353 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 575 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 863 | 214 485 | 12 378 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 110 293 | 110 293 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 65 911 | 65 911 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 517 | 58 517 | ||
VW | T.V.A. | 17 738 | 17 738 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 882 | 12 882 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 741 | 12 741 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 082 | 278 082 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 078 | 853 | 225 | 602 |
AH | Fonds commercial | 44 210 | 44 210 | 44 210 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 7 734 | 7 734 | ||
AP | Constructions | 43 411 | 41 188 | 2 222 | 2 908 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 363 | 88 781 | 1 582 | 3 001 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 92 239 | 74 683 | 17 556 | 21 646 |
CU | Autres participations | 9 800 | 5 800 | 4 000 | 4 000 |
BD | Autres titres immobilisés | 200 | 200 | 200 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 378 | 12 378 | 8 873 | |
BJ | TOTAL (I) | 301 412 | 219 039 | 82 373 | 85 439 |
BT | Marchandises | 162 214 | 162 214 | 146 721 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 155 946 | 155 946 | 132 835 | |
BZ | Autres créances | 46 963 | 46 963 | 64 603 | |
CF | Disponibilités | 494 345 | 494 345 | 462 169 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 575 | 11 575 | 24 629 | |
CJ | TOTAL (II) | 871 044 | 871 044 | 830 956 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 172 456 | 219 039 | 953 416 | 916 395 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 515 000 | 614 000 | ||
DH | Report à nouveau | -914 | -42 110 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 336 | -57 805 | ||
DK | Provisions réglementées | 913 | 1 611 | ||
DL | TOTAL (I) | 667 335 | 625 697 | ||
DP | Provisions pour risques | 8 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 8 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 293 | 160 930 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 155 048 | 119 388 | ||
EA | Autres dettes | 12 741 | 10 225 | ||
EC | TOTAL (IV) | 278 082 | 290 698 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 953 416 | 916 395 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 151 834 | 1 151 834 | 1 108 437 | |
FG | Production vendue services | 637 | 637 | 126 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 152 470 | 1 152 470 | 1 108 563 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 528 | 5 204 | ||
FQ | Autres produits | 2 003 | 1 551 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 155 001 | 1 115 319 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 417 159 | 408 267 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -15 494 | 8 716 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 178 126 | 195 091 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 305 | 25 813 | ||
FY | Salaires et traitements | 368 989 | 377 771 | ||
FZ | Charges sociales | 128 333 | 141 080 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 099 | 12 033 | ||
GE | Autres charges | 251 | 6 647 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 109 768 | 1 175 417 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 45 233 | -60 099 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 268 | 2 926 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 268 | 2 926 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 863 | 800 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 863 | 800 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 405 | 2 126 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 49 638 | -57 973 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 866 | 678 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 866 | 678 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 161 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 168 | 348 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 168 | 510 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 303 | 168 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 161 135 | 1 118 922 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 118 799 | 1 176 727 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 42 336 | -57 805 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 210 | 377 | 8 587 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 930 | 7 722 | 204 652 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 205 140 | 8 099 | 213 239 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 913 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 611 | 168 | 866 | 913 |
4A | Provisions pour litiges | 8 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 000 | 8 000 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 5 800 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 800 | 5 800 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 7 411 | 8 168 | 866 | 14 713 |
UJ | - Exceptionnelles | 8 168 | 866 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 378 | |||
UX | Autres créances clients | 155 946 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 203 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 18 366 | |||
VB | T. V. A. | 5 743 | |||
VP | Divers | 12 298 | |||
VC | Groupe et associés | 4 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 353 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 575 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 863 | 214 485 | 12 378 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 110 293 | 110 293 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 65 911 | 65 911 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 517 | 58 517 | ||
VW | T.V.A. | 17 738 | 17 738 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 882 | 12 882 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 741 | 12 741 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 082 | 278 082 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 078 | 853 | 225 | 602 |
AH | Fonds commercial | 44 210 | 44 210 | 44 210 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 7 734 | 7 734 | ||
AP | Constructions | 43 411 | 41 188 | 2 222 | 2 908 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 363 | 88 781 | 1 582 | 3 001 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 92 239 | 74 683 | 17 556 | 21 646 |
CU | Autres participations | 9 800 | 5 800 | 4 000 | 4 000 |
BD | Autres titres immobilisés | 200 | 200 | 200 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 378 | 12 378 | 8 873 | |
BJ | TOTAL (I) | 301 412 | 219 039 | 82 373 | 85 439 |
BT | Marchandises | 162 214 | 162 214 | 146 721 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 155 946 | 155 946 | 132 835 | |
BZ | Autres créances | 46 963 | 46 963 | 64 603 | |
CF | Disponibilités | 494 345 | 494 345 | 462 169 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 575 | 11 575 | 24 629 | |
CJ | TOTAL (II) | 871 044 | 871 044 | 830 956 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 172 456 | 219 039 | 953 416 | 916 395 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 515 000 | 614 000 | ||
DH | Report à nouveau | -914 | -42 110 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 336 | -57 805 | ||
DK | Provisions réglementées | 913 | 1 611 | ||
DL | TOTAL (I) | 667 335 | 625 697 | ||
DP | Provisions pour risques | 8 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 8 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 293 | 160 930 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 155 048 | 119 388 | ||
EA | Autres dettes | 12 741 | 10 225 | ||
EC | TOTAL (IV) | 278 082 | 290 698 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 953 416 | 916 395 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 151 834 | 1 151 834 | 1 108 437 | |
FG | Production vendue services | 637 | 637 | 126 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 152 470 | 1 152 470 | 1 108 563 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 528 | 5 204 | ||
FQ | Autres produits | 2 003 | 1 551 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 155 001 | 1 115 319 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 417 159 | 408 267 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -15 494 | 8 716 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 178 126 | 195 091 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 305 | 25 813 | ||
FY | Salaires et traitements | 368 989 | 377 771 | ||
FZ | Charges sociales | 128 333 | 141 080 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 099 | 12 033 | ||
GE | Autres charges | 251 | 6 647 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 109 768 | 1 175 417 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 45 233 | -60 099 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 268 | 2 926 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 268 | 2 926 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 863 | 800 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 863 | 800 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 405 | 2 126 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 49 638 | -57 973 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 866 | 678 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 866 | 678 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 161 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 168 | 348 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 168 | 510 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 303 | 168 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 161 135 | 1 118 922 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 118 799 | 1 176 727 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 42 336 | -57 805 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 210 | 377 | 8 587 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 930 | 7 722 | 204 652 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 205 140 | 8 099 | 213 239 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 913 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 611 | 168 | 866 | 913 |
4A | Provisions pour litiges | 8 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 000 | 8 000 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 5 800 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 800 | 5 800 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 7 411 | 8 168 | 866 | 14 713 |
UJ | - Exceptionnelles | 8 168 | 866 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 378 | |||
UX | Autres créances clients | 155 946 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 203 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 18 366 | |||
VB | T. V. A. | 5 743 | |||
VP | Divers | 12 298 | |||
VC | Groupe et associés | 4 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 353 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 575 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 863 | 214 485 | 12 378 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 110 293 | 110 293 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 65 911 | 65 911 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 517 | 58 517 | ||
VW | T.V.A. | 17 738 | 17 738 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 882 | 12 882 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 741 | 12 741 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 082 | 278 082 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 078 | 853 | 225 | 602 |
AH | Fonds commercial | 44 210 | 44 210 | 44 210 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 7 734 | 7 734 | ||
AP | Constructions | 43 411 | 41 188 | 2 222 | 2 908 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 363 | 88 781 | 1 582 | 3 001 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 92 239 | 74 683 | 17 556 | 21 646 |
CU | Autres participations | 9 800 | 5 800 | 4 000 | 4 000 |
BD | Autres titres immobilisés | 200 | 200 | 200 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 378 | 12 378 | 8 873 | |
BJ | TOTAL (I) | 301 412 | 219 039 | 82 373 | 85 439 |
BT | Marchandises | 162 214 | 162 214 | 146 721 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 155 946 | 155 946 | 132 835 | |
BZ | Autres créances | 46 963 | 46 963 | 64 603 | |
CF | Disponibilités | 494 345 | 494 345 | 462 169 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 575 | 11 575 | 24 629 | |
CJ | TOTAL (II) | 871 044 | 871 044 | 830 956 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 172 456 | 219 039 | 953 416 | 916 395 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 515 000 | 614 000 | ||
DH | Report à nouveau | -914 | -42 110 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 336 | -57 805 | ||
DK | Provisions réglementées | 913 | 1 611 | ||
DL | TOTAL (I) | 667 335 | 625 697 | ||
DP | Provisions pour risques | 8 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 8 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 293 | 160 930 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 155 048 | 119 388 | ||
EA | Autres dettes | 12 741 | 10 225 | ||
EC | TOTAL (IV) | 278 082 | 290 698 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 953 416 | 916 395 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 151 834 | 1 151 834 | 1 108 437 | |
FG | Production vendue services | 637 | 637 | 126 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 152 470 | 1 152 470 | 1 108 563 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 528 | 5 204 | ||
FQ | Autres produits | 2 003 | 1 551 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 155 001 | 1 115 319 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 417 159 | 408 267 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -15 494 | 8 716 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 178 126 | 195 091 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 305 | 25 813 | ||
FY | Salaires et traitements | 368 989 | 377 771 | ||
FZ | Charges sociales | 128 333 | 141 080 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 099 | 12 033 | ||
GE | Autres charges | 251 | 6 647 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 109 768 | 1 175 417 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 45 233 | -60 099 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 268 | 2 926 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 268 | 2 926 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 863 | 800 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 863 | 800 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 405 | 2 126 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 49 638 | -57 973 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 866 | 678 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 866 | 678 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 161 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 168 | 348 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 168 | 510 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 303 | 168 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 161 135 | 1 118 922 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 118 799 | 1 176 727 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 42 336 | -57 805 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 210 | 377 | 8 587 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 930 | 7 722 | 204 652 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 205 140 | 8 099 | 213 239 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 913 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 611 | 168 | 866 | 913 |
4A | Provisions pour litiges | 8 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 000 | 8 000 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 5 800 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 800 | 5 800 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 7 411 | 8 168 | 866 | 14 713 |
UJ | - Exceptionnelles | 8 168 | 866 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 378 | |||
UX | Autres créances clients | 155 946 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 203 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 18 366 | |||
VB | T. V. A. | 5 743 | |||
VP | Divers | 12 298 | |||
VC | Groupe et associés | 4 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 353 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 575 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 863 | 214 485 | 12 378 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 110 293 | 110 293 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 65 911 | 65 911 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 517 | 58 517 | ||
VW | T.V.A. | 17 738 | 17 738 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 882 | 12 882 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 741 | 12 741 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 082 | 278 082 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 078 | 853 | 225 | 602 |
AH | Fonds commercial | 44 210 | 44 210 | 44 210 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 7 734 | 7 734 | ||
AP | Constructions | 43 411 | 41 188 | 2 222 | 2 908 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 363 | 88 781 | 1 582 | 3 001 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 92 239 | 74 683 | 17 556 | 21 646 |
CU | Autres participations | 9 800 | 5 800 | 4 000 | 4 000 |
BD | Autres titres immobilisés | 200 | 200 | 200 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 378 | 12 378 | 8 873 | |
BJ | TOTAL (I) | 301 412 | 219 039 | 82 373 | 85 439 |
BT | Marchandises | 162 214 | 162 214 | 146 721 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 155 946 | 155 946 | 132 835 | |
BZ | Autres créances | 46 963 | 46 963 | 64 603 | |
CF | Disponibilités | 494 345 | 494 345 | 462 169 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 575 | 11 575 | 24 629 | |
CJ | TOTAL (II) | 871 044 | 871 044 | 830 956 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 172 456 | 219 039 | 953 416 | 916 395 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 515 000 | 614 000 | ||
DH | Report à nouveau | -914 | -42 110 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 336 | -57 805 | ||
DK | Provisions réglementées | 913 | 1 611 | ||
DL | TOTAL (I) | 667 335 | 625 697 | ||
DP | Provisions pour risques | 8 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 8 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 293 | 160 930 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 155 048 | 119 388 | ||
EA | Autres dettes | 12 741 | 10 225 | ||
EC | TOTAL (IV) | 278 082 | 290 698 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 953 416 | 916 395 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 151 834 | 1 151 834 | 1 108 437 | |
FG | Production vendue services | 637 | 637 | 126 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 152 470 | 1 152 470 | 1 108 563 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 528 | 5 204 | ||
FQ | Autres produits | 2 003 | 1 551 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 155 001 | 1 115 319 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 417 159 | 408 267 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -15 494 | 8 716 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 178 126 | 195 091 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 305 | 25 813 | ||
FY | Salaires et traitements | 368 989 | 377 771 | ||
FZ | Charges sociales | 128 333 | 141 080 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 099 | 12 033 | ||
GE | Autres charges | 251 | 6 647 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 109 768 | 1 175 417 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 45 233 | -60 099 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 268 | 2 926 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 268 | 2 926 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 863 | 800 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 863 | 800 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 405 | 2 126 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 49 638 | -57 973 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 866 | 678 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 866 | 678 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 161 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 168 | 348 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 168 | 510 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 303 | 168 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 161 135 | 1 118 922 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 118 799 | 1 176 727 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 42 336 | -57 805 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 210 | 377 | 8 587 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 930 | 7 722 | 204 652 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 205 140 | 8 099 | 213 239 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 913 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 611 | 168 | 866 | 913 |
4A | Provisions pour litiges | 8 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 000 | 8 000 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 5 800 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 800 | 5 800 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 7 411 | 8 168 | 866 | 14 713 |
UJ | - Exceptionnelles | 8 168 | 866 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 378 | |||
UX | Autres créances clients | 155 946 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 203 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 18 366 | |||
VB | T. V. A. | 5 743 | |||
VP | Divers | 12 298 | |||
VC | Groupe et associés | 4 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 353 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 575 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 863 | 214 485 | 12 378 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 110 293 | 110 293 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 65 911 | 65 911 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 517 | 58 517 | ||
VW | T.V.A. | 17 738 | 17 738 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 882 | 12 882 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 741 | 12 741 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 082 | 278 082 |