Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AA | Capital souscrit non appelé | 750 000 | |||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 60 329 | 60 329 | 12 | |
AN | Terrains | 5 849 | 3 119 | 2 730 | 3 315 |
AP | Constructions | 356 087 | 266 105 | 89 982 | 67 801 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 147 | 191 658 | 30 489 | 37 956 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 657 974 | 550 765 | 107 209 | 113 621 |
CU | Autres participations | 909 445 | 588 758 | 320 687 | 320 687 |
BB | Créances rattachées à des participations | 83 346 | 83 346 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 26 125 | 26 125 | 25 611 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 321 302 | 1 744 080 | 577 222 | 569 003 |
BT | Marchandises | 2 047 702 | 91 735 | 1 955 967 | 1 755 083 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 189 744 | 9 822 | 1 179 922 | 1 287 739 |
BZ | Autres créances | 4 828 026 | 4 828 026 | 5 887 075 | |
CF | Disponibilités | 561 742 | 561 742 | 27 450 | |
CH | Charges constatées d’avance | 33 680 | 33 680 | 79 755 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 660 894 | 101 557 | 8 559 337 | 9 037 102 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 982 195 | 1 845 638 | 9 136 558 | 10 356 105 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 306 652 | 1 306 652 | ||
DD | Réserve légale (1) | 69 737 | 34 772 | ||
DG | Autres réserves | 814 337 | 900 000 | ||
DH | Report à nouveau | 120 674 | 120 674 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 774 661 | 699 302 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 086 062 | 4 061 401 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 012 | 1 037 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 031 027 | 3 445 590 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 946 | 1 221 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 893 428 | 1 720 709 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 499 888 | 528 756 | ||
EA | Autres dettes | 622 145 | 585 507 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 050 | 11 884 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 050 496 | 6 294 704 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 136 558 | 10 356 105 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 039 122 | 185 302 | 8 224 424 | 8 142 074 |
FG | Production vendue services | 212 612 | 429 947 | 642 558 | 632 873 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 251 734 | 615 249 | 8 866 982 | 8 774 947 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 707 235 | 723 787 | ||
FQ | Autres produits | 12 707 | 14 906 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 586 924 | 9 513 640 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 715 096 | 5 639 689 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -203 564 | -138 657 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 619 230 | 1 558 628 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 118 750 | 112 929 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 484 259 | 1 477 422 | ||
FZ | Charges sociales | 363 195 | 365 620 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 61 280 | 57 750 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 85 851 | 87 220 | ||
GE | Autres charges | 30 382 | 27 878 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 274 478 | 9 188 479 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 312 446 | 325 161 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 553 054 | 541 554 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 553 054 | 541 554 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 785 | 46 263 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 785 | 46 263 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 539 269 | 495 292 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 851 714 | 820 453 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750 | 708 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 750 | 708 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 368 | 7 348 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 368 | 7 433 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 618 | -6 724 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 775 | 16 602 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 64 661 | 97 824 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 140 728 | 10 055 903 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 366 067 | 9 356 601 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 774 661 | 699 302 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 317 | 12 | 60 329 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 950 717 | 61 267 | 337 | 1 011 648 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 011 034 | 61 280 | 337 | 1 071 976 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 588 758 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 89 055 | 79 735 | 77 055 | 91 735 |
6T | Sur comptes clients | 24 378 | 6 116 | 20 671 | 9 822 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 785 536 | 85 851 | 97 726 | 773 661 |
7C | TOTAL GENERAL | 785 536 | 85 851 | 97 726 | 773 661 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 85 851 | 97 726 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 83 346 | 83 346 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 26 125 | 26 125 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 774 | |||
UX | Autres créances clients | 1 177 970 | |||
VB | T. V. A. | 87 998 | |||
VP | Divers | 1 565 | |||
VC | Groupe et associés | 3 799 826 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 938 637 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 33 680 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 160 920 | 6 160 920 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 012 | 1 012 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 031 027 | 2 031 027 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 893 428 | 1 893 428 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 131 635 | 131 635 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 093 | 129 093 | ||
VW | T.V.A. | 182 121 | 182 121 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 57 039 | 57 039 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 622 145 | 622 145 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 050 | 1 050 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 048 550 | 5 048 550 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 775 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 223 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AA | Capital souscrit non appelé | 750 000 | |||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 60 329 | 60 329 | 12 | |
AN | Terrains | 5 849 | 3 119 | 2 730 | 3 315 |
AP | Constructions | 356 087 | 266 105 | 89 982 | 67 801 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 147 | 191 658 | 30 489 | 37 956 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 657 974 | 550 765 | 107 209 | 113 621 |
CU | Autres participations | 909 445 | 588 758 | 320 687 | 320 687 |
BB | Créances rattachées à des participations | 83 346 | 83 346 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 26 125 | 26 125 | 25 611 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 321 302 | 1 744 080 | 577 222 | 569 003 |
BT | Marchandises | 2 047 702 | 91 735 | 1 955 967 | 1 755 083 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 189 744 | 9 822 | 1 179 922 | 1 287 739 |
BZ | Autres créances | 4 828 026 | 4 828 026 | 5 887 075 | |
CF | Disponibilités | 561 742 | 561 742 | 27 450 | |
CH | Charges constatées d’avance | 33 680 | 33 680 | 79 755 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 660 894 | 101 557 | 8 559 337 | 9 037 102 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 982 195 | 1 845 638 | 9 136 558 | 10 356 105 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 306 652 | 1 306 652 | ||
DD | Réserve légale (1) | 69 737 | 34 772 | ||
DG | Autres réserves | 814 337 | 900 000 | ||
DH | Report à nouveau | 120 674 | 120 674 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 774 661 | 699 302 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 086 062 | 4 061 401 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 012 | 1 037 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 031 027 | 3 445 590 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 946 | 1 221 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 893 428 | 1 720 709 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 499 888 | 528 756 | ||
EA | Autres dettes | 622 145 | 585 507 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 050 | 11 884 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 050 496 | 6 294 704 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 136 558 | 10 356 105 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 039 122 | 185 302 | 8 224 424 | 8 142 074 |
FG | Production vendue services | 212 612 | 429 947 | 642 558 | 632 873 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 251 734 | 615 249 | 8 866 982 | 8 774 947 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 707 235 | 723 787 | ||
FQ | Autres produits | 12 707 | 14 906 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 586 924 | 9 513 640 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 715 096 | 5 639 689 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -203 564 | -138 657 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 619 230 | 1 558 628 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 118 750 | 112 929 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 484 259 | 1 477 422 | ||
FZ | Charges sociales | 363 195 | 365 620 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 61 280 | 57 750 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 85 851 | 87 220 | ||
GE | Autres charges | 30 382 | 27 878 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 274 478 | 9 188 479 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 312 446 | 325 161 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 553 054 | 541 554 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 553 054 | 541 554 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 785 | 46 263 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 785 | 46 263 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 539 269 | 495 292 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 851 714 | 820 453 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750 | 708 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 750 | 708 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 368 | 7 348 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 368 | 7 433 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 618 | -6 724 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 775 | 16 602 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 64 661 | 97 824 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 140 728 | 10 055 903 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 366 067 | 9 356 601 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 774 661 | 699 302 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 317 | 12 | 60 329 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 950 717 | 61 267 | 337 | 1 011 648 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 011 034 | 61 280 | 337 | 1 071 976 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 588 758 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 89 055 | 79 735 | 77 055 | 91 735 |
6T | Sur comptes clients | 24 378 | 6 116 | 20 671 | 9 822 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 785 536 | 85 851 | 97 726 | 773 661 |
7C | TOTAL GENERAL | 785 536 | 85 851 | 97 726 | 773 661 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 85 851 | 97 726 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 83 346 | 83 346 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 26 125 | 26 125 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 774 | |||
UX | Autres créances clients | 1 177 970 | |||
VB | T. V. A. | 87 998 | |||
VP | Divers | 1 565 | |||
VC | Groupe et associés | 3 799 826 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 938 637 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 33 680 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 160 920 | 6 160 920 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 012 | 1 012 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 031 027 | 2 031 027 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 893 428 | 1 893 428 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 131 635 | 131 635 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 093 | 129 093 | ||
VW | T.V.A. | 182 121 | 182 121 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 57 039 | 57 039 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 622 145 | 622 145 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 050 | 1 050 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 048 550 | 5 048 550 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 775 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 223 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AA | Capital souscrit non appelé | 750 000 | |||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 60 329 | 60 329 | 12 | |
AN | Terrains | 5 849 | 3 119 | 2 730 | 3 315 |
AP | Constructions | 356 087 | 266 105 | 89 982 | 67 801 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 147 | 191 658 | 30 489 | 37 956 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 657 974 | 550 765 | 107 209 | 113 621 |
CU | Autres participations | 909 445 | 588 758 | 320 687 | 320 687 |
BB | Créances rattachées à des participations | 83 346 | 83 346 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 26 125 | 26 125 | 25 611 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 321 302 | 1 744 080 | 577 222 | 569 003 |
BT | Marchandises | 2 047 702 | 91 735 | 1 955 967 | 1 755 083 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 189 744 | 9 822 | 1 179 922 | 1 287 739 |
BZ | Autres créances | 4 828 026 | 4 828 026 | 5 887 075 | |
CF | Disponibilités | 561 742 | 561 742 | 27 450 | |
CH | Charges constatées d’avance | 33 680 | 33 680 | 79 755 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 660 894 | 101 557 | 8 559 337 | 9 037 102 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 982 195 | 1 845 638 | 9 136 558 | 10 356 105 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 306 652 | 1 306 652 | ||
DD | Réserve légale (1) | 69 737 | 34 772 | ||
DG | Autres réserves | 814 337 | 900 000 | ||
DH | Report à nouveau | 120 674 | 120 674 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 774 661 | 699 302 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 086 062 | 4 061 401 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 012 | 1 037 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 031 027 | 3 445 590 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 946 | 1 221 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 893 428 | 1 720 709 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 499 888 | 528 756 | ||
EA | Autres dettes | 622 145 | 585 507 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 050 | 11 884 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 050 496 | 6 294 704 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 136 558 | 10 356 105 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 039 122 | 185 302 | 8 224 424 | 8 142 074 |
FG | Production vendue services | 212 612 | 429 947 | 642 558 | 632 873 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 251 734 | 615 249 | 8 866 982 | 8 774 947 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 707 235 | 723 787 | ||
FQ | Autres produits | 12 707 | 14 906 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 586 924 | 9 513 640 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 715 096 | 5 639 689 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -203 564 | -138 657 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 619 230 | 1 558 628 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 118 750 | 112 929 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 484 259 | 1 477 422 | ||
FZ | Charges sociales | 363 195 | 365 620 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 61 280 | 57 750 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 85 851 | 87 220 | ||
GE | Autres charges | 30 382 | 27 878 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 274 478 | 9 188 479 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 312 446 | 325 161 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 553 054 | 541 554 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 553 054 | 541 554 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 785 | 46 263 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 785 | 46 263 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 539 269 | 495 292 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 851 714 | 820 453 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750 | 708 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 750 | 708 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 368 | 7 348 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 368 | 7 433 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 618 | -6 724 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 775 | 16 602 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 64 661 | 97 824 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 140 728 | 10 055 903 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 366 067 | 9 356 601 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 774 661 | 699 302 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 317 | 12 | 60 329 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 950 717 | 61 267 | 337 | 1 011 648 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 011 034 | 61 280 | 337 | 1 071 976 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 588 758 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 89 055 | 79 735 | 77 055 | 91 735 |
6T | Sur comptes clients | 24 378 | 6 116 | 20 671 | 9 822 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 785 536 | 85 851 | 97 726 | 773 661 |
7C | TOTAL GENERAL | 785 536 | 85 851 | 97 726 | 773 661 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 85 851 | 97 726 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 83 346 | 83 346 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 26 125 | 26 125 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 774 | |||
UX | Autres créances clients | 1 177 970 | |||
VB | T. V. A. | 87 998 | |||
VP | Divers | 1 565 | |||
VC | Groupe et associés | 3 799 826 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 938 637 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 33 680 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 160 920 | 6 160 920 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 012 | 1 012 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 031 027 | 2 031 027 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 893 428 | 1 893 428 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 131 635 | 131 635 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 093 | 129 093 | ||
VW | T.V.A. | 182 121 | 182 121 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 57 039 | 57 039 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 622 145 | 622 145 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 050 | 1 050 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 048 550 | 5 048 550 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 775 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 223 |