Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 947 | 947 | ||
AH | Fonds commercial | 22 867 | 22 867 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 32 866 | 30 308 | 2 559 | 1 231 |
AP | Constructions | 515 589 | 368 954 | 146 634 | 162 142 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 028 902 | 976 876 | 52 026 | 58 817 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 151 623 | 119 950 | 31 673 | 28 307 |
CU | Autres participations | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 10 121 | 10 121 | 10 121 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 076 | 1 076 | 3 502 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 694 | 8 694 | 9 694 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 782 684 | 1 519 902 | 262 782 | 283 814 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 108 435 | 5 637 | 102 798 | 87 544 |
BN | En cours de production de biens | 316 | 316 | 14 936 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 335 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 326 161 | 23 070 | 303 091 | 327 760 |
BZ | Autres créances | 98 264 | 98 264 | 195 975 | |
CF | Disponibilités | 149 901 | 149 901 | 131 394 | |
CH | Charges constatées d’avance | 25 892 | 25 892 | 19 190 | |
CJ | TOTAL (II) | 708 969 | 28 707 | 680 262 | 785 134 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 491 653 | 1 548 609 | 943 044 | 1 068 948 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 157 835 | 140 709 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 246 | 147 125 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 4 565 | |||
DL | TOTAL (I) | 218 645 | 331 835 | ||
DP | Provisions pour risques | 7 410 | 8 556 | ||
DR | TOTAL (III) | 7 410 | 8 556 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 618 | 3 049 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 342 681 | 387 528 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 015 | 120 349 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 159 797 | 174 067 | ||
EA | Autres dettes | 14 127 | 10 852 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 19 752 | 32 713 | ||
EC | TOTAL (IV) | 716 989 | 728 558 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 943 044 | 1 068 948 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 391 591 | 113 | 1 391 703 | 1 209 639 |
FG | Production vendue services | 598 037 | 598 037 | 721 116 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 989 628 | 113 | 1 989 740 | 1 930 754 |
FM | Production stockée | -14 620 | 6 465 | ||
FN | Production immobilisée | 3 585 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 12 330 | 2 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 462 | 12 268 | ||
FQ | Autres produits | 43 | 244 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 002 540 | 1 951 731 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -441 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 543 036 | 519 651 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -13 347 | 2 307 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 714 479 | 644 282 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 36 959 | 35 963 | ||
FY | Salaires et traitements | 475 964 | 447 951 | ||
FZ | Charges sociales | 178 133 | 159 482 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 62 899 | 56 753 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 598 | 9 428 | ||
GE | Autres charges | 188 | 261 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 001 467 | 1 876 079 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 073 | 75 652 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 891 | 1 666 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 372 | 4 542 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 263 | 6 208 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 137 | 2 514 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 137 | 2 514 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 126 | 3 694 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 199 | 79 347 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 274 | 76 208 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 773 | 4 092 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 047 | 80 299 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 102 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 144 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 246 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 047 | 67 053 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 000 | -726 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 015 850 | 2 038 238 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 003 604 | 1 891 113 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 12 246 | 147 125 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 425 | 10 049 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 648 | 3 532 | 4 059 | 54 122 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 512 390 | 59 366 | 105 976 | 1 465 780 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 567 038 | 62 899 | 110 035 | 1 519 902 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 7 410 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 556 | 1 146 | 7 410 | |
6N | Sur stocks et en cours | 7 544 | 1 908 | 5 637 | |
6T | Sur comptes clients | 19 473 | 3 598 | 23 070 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 27 017 | 3 598 | 1 908 | 28 707 |
7C | TOTAL GENERAL | 35 573 | 3 598 | 3 054 | 36 117 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 598 | 3 054 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 10 121 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 8 694 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 28 731 | |||
UX | Autres créances clients | 297 431 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 950 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 502 | |||
VB | T. V. A. | 13 371 | |||
VP | Divers | 1 860 | |||
VC | Groupe et associés | 78 612 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 970 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 892 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 131 | 450 317 | 18 814 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 882 | 882 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 736 | 12 233 | 16 503 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 342 681 | 48 954 | 195 818 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 151 015 | 151 015 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 64 628 | 64 628 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 082 | 46 082 | ||
VW | T.V.A. | 38 482 | 38 482 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 605 | 10 605 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 127 | 14 127 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 19 752 | 19 752 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 716 989 | 406 759 | 212 321 | 97 909 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 743 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 947 | 947 | ||
AH | Fonds commercial | 22 867 | 22 867 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 32 866 | 30 308 | 2 559 | 1 231 |
AP | Constructions | 515 589 | 368 954 | 146 634 | 162 142 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 028 902 | 976 876 | 52 026 | 58 817 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 151 623 | 119 950 | 31 673 | 28 307 |
CU | Autres participations | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 10 121 | 10 121 | 10 121 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 076 | 1 076 | 3 502 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 694 | 8 694 | 9 694 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 782 684 | 1 519 902 | 262 782 | 283 814 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 108 435 | 5 637 | 102 798 | 87 544 |
BN | En cours de production de biens | 316 | 316 | 14 936 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 335 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 326 161 | 23 070 | 303 091 | 327 760 |
BZ | Autres créances | 98 264 | 98 264 | 195 975 | |
CF | Disponibilités | 149 901 | 149 901 | 131 394 | |
CH | Charges constatées d’avance | 25 892 | 25 892 | 19 190 | |
CJ | TOTAL (II) | 708 969 | 28 707 | 680 262 | 785 134 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 491 653 | 1 548 609 | 943 044 | 1 068 948 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 157 835 | 140 709 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 246 | 147 125 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 4 565 | |||
DL | TOTAL (I) | 218 645 | 331 835 | ||
DP | Provisions pour risques | 7 410 | 8 556 | ||
DR | TOTAL (III) | 7 410 | 8 556 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 618 | 3 049 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 342 681 | 387 528 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 015 | 120 349 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 159 797 | 174 067 | ||
EA | Autres dettes | 14 127 | 10 852 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 19 752 | 32 713 | ||
EC | TOTAL (IV) | 716 989 | 728 558 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 943 044 | 1 068 948 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 391 591 | 113 | 1 391 703 | 1 209 639 |
FG | Production vendue services | 598 037 | 598 037 | 721 116 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 989 628 | 113 | 1 989 740 | 1 930 754 |
FM | Production stockée | -14 620 | 6 465 | ||
FN | Production immobilisée | 3 585 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 12 330 | 2 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 462 | 12 268 | ||
FQ | Autres produits | 43 | 244 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 002 540 | 1 951 731 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -441 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 543 036 | 519 651 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -13 347 | 2 307 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 714 479 | 644 282 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 36 959 | 35 963 | ||
FY | Salaires et traitements | 475 964 | 447 951 | ||
FZ | Charges sociales | 178 133 | 159 482 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 62 899 | 56 753 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 598 | 9 428 | ||
GE | Autres charges | 188 | 261 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 001 467 | 1 876 079 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 073 | 75 652 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 891 | 1 666 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 372 | 4 542 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 263 | 6 208 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 137 | 2 514 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 137 | 2 514 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 126 | 3 694 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 199 | 79 347 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 274 | 76 208 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 773 | 4 092 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 047 | 80 299 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 102 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 144 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 246 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 047 | 67 053 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 000 | -726 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 015 850 | 2 038 238 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 003 604 | 1 891 113 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 12 246 | 147 125 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 425 | 10 049 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 648 | 3 532 | 4 059 | 54 122 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 512 390 | 59 366 | 105 976 | 1 465 780 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 567 038 | 62 899 | 110 035 | 1 519 902 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 7 410 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 556 | 1 146 | 7 410 | |
6N | Sur stocks et en cours | 7 544 | 1 908 | 5 637 | |
6T | Sur comptes clients | 19 473 | 3 598 | 23 070 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 27 017 | 3 598 | 1 908 | 28 707 |
7C | TOTAL GENERAL | 35 573 | 3 598 | 3 054 | 36 117 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 598 | 3 054 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 10 121 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 8 694 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 28 731 | |||
UX | Autres créances clients | 297 431 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 950 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 502 | |||
VB | T. V. A. | 13 371 | |||
VP | Divers | 1 860 | |||
VC | Groupe et associés | 78 612 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 970 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 892 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 131 | 450 317 | 18 814 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 882 | 882 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 736 | 12 233 | 16 503 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 342 681 | 48 954 | 195 818 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 151 015 | 151 015 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 64 628 | 64 628 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 082 | 46 082 | ||
VW | T.V.A. | 38 482 | 38 482 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 605 | 10 605 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 127 | 14 127 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 19 752 | 19 752 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 716 989 | 406 759 | 212 321 | 97 909 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 743 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 947 | 947 | ||
AH | Fonds commercial | 22 867 | 22 867 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 32 866 | 30 308 | 2 559 | 1 231 |
AP | Constructions | 515 589 | 368 954 | 146 634 | 162 142 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 028 902 | 976 876 | 52 026 | 58 817 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 151 623 | 119 950 | 31 673 | 28 307 |
CU | Autres participations | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 10 121 | 10 121 | 10 121 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 076 | 1 076 | 3 502 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 694 | 8 694 | 9 694 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 782 684 | 1 519 902 | 262 782 | 283 814 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 108 435 | 5 637 | 102 798 | 87 544 |
BN | En cours de production de biens | 316 | 316 | 14 936 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 335 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 326 161 | 23 070 | 303 091 | 327 760 |
BZ | Autres créances | 98 264 | 98 264 | 195 975 | |
CF | Disponibilités | 149 901 | 149 901 | 131 394 | |
CH | Charges constatées d’avance | 25 892 | 25 892 | 19 190 | |
CJ | TOTAL (II) | 708 969 | 28 707 | 680 262 | 785 134 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 491 653 | 1 548 609 | 943 044 | 1 068 948 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 157 835 | 140 709 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 246 | 147 125 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 4 565 | |||
DL | TOTAL (I) | 218 645 | 331 835 | ||
DP | Provisions pour risques | 7 410 | 8 556 | ||
DR | TOTAL (III) | 7 410 | 8 556 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 618 | 3 049 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 342 681 | 387 528 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 015 | 120 349 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 159 797 | 174 067 | ||
EA | Autres dettes | 14 127 | 10 852 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 19 752 | 32 713 | ||
EC | TOTAL (IV) | 716 989 | 728 558 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 943 044 | 1 068 948 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 391 591 | 113 | 1 391 703 | 1 209 639 |
FG | Production vendue services | 598 037 | 598 037 | 721 116 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 989 628 | 113 | 1 989 740 | 1 930 754 |
FM | Production stockée | -14 620 | 6 465 | ||
FN | Production immobilisée | 3 585 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 12 330 | 2 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 462 | 12 268 | ||
FQ | Autres produits | 43 | 244 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 002 540 | 1 951 731 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -441 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 543 036 | 519 651 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -13 347 | 2 307 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 714 479 | 644 282 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 36 959 | 35 963 | ||
FY | Salaires et traitements | 475 964 | 447 951 | ||
FZ | Charges sociales | 178 133 | 159 482 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 62 899 | 56 753 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 598 | 9 428 | ||
GE | Autres charges | 188 | 261 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 001 467 | 1 876 079 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 073 | 75 652 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 891 | 1 666 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 372 | 4 542 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 263 | 6 208 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 137 | 2 514 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 137 | 2 514 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 126 | 3 694 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 199 | 79 347 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 274 | 76 208 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 773 | 4 092 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 047 | 80 299 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 102 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 144 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 246 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 047 | 67 053 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 000 | -726 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 015 850 | 2 038 238 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 003 604 | 1 891 113 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 12 246 | 147 125 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 425 | 10 049 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 648 | 3 532 | 4 059 | 54 122 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 512 390 | 59 366 | 105 976 | 1 465 780 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 567 038 | 62 899 | 110 035 | 1 519 902 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 7 410 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 556 | 1 146 | 7 410 | |
6N | Sur stocks et en cours | 7 544 | 1 908 | 5 637 | |
6T | Sur comptes clients | 19 473 | 3 598 | 23 070 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 27 017 | 3 598 | 1 908 | 28 707 |
7C | TOTAL GENERAL | 35 573 | 3 598 | 3 054 | 36 117 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 598 | 3 054 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 10 121 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 8 694 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 28 731 | |||
UX | Autres créances clients | 297 431 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 950 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 502 | |||
VB | T. V. A. | 13 371 | |||
VP | Divers | 1 860 | |||
VC | Groupe et associés | 78 612 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 970 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 892 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 131 | 450 317 | 18 814 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 882 | 882 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 736 | 12 233 | 16 503 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 342 681 | 48 954 | 195 818 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 151 015 | 151 015 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 64 628 | 64 628 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 082 | 46 082 | ||
VW | T.V.A. | 38 482 | 38 482 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 605 | 10 605 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 127 | 14 127 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 19 752 | 19 752 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 716 989 | 406 759 | 212 321 | 97 909 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 743 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 947 | 947 | ||
AH | Fonds commercial | 22 867 | 22 867 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 32 866 | 30 308 | 2 559 | 1 231 |
AP | Constructions | 515 589 | 368 954 | 146 634 | 162 142 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 028 902 | 976 876 | 52 026 | 58 817 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 151 623 | 119 950 | 31 673 | 28 307 |
CU | Autres participations | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 10 121 | 10 121 | 10 121 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 076 | 1 076 | 3 502 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 694 | 8 694 | 9 694 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 782 684 | 1 519 902 | 262 782 | 283 814 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 108 435 | 5 637 | 102 798 | 87 544 |
BN | En cours de production de biens | 316 | 316 | 14 936 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 335 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 326 161 | 23 070 | 303 091 | 327 760 |
BZ | Autres créances | 98 264 | 98 264 | 195 975 | |
CF | Disponibilités | 149 901 | 149 901 | 131 394 | |
CH | Charges constatées d’avance | 25 892 | 25 892 | 19 190 | |
CJ | TOTAL (II) | 708 969 | 28 707 | 680 262 | 785 134 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 491 653 | 1 548 609 | 943 044 | 1 068 948 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 157 835 | 140 709 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 246 | 147 125 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 4 565 | |||
DL | TOTAL (I) | 218 645 | 331 835 | ||
DP | Provisions pour risques | 7 410 | 8 556 | ||
DR | TOTAL (III) | 7 410 | 8 556 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 618 | 3 049 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 342 681 | 387 528 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 015 | 120 349 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 159 797 | 174 067 | ||
EA | Autres dettes | 14 127 | 10 852 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 19 752 | 32 713 | ||
EC | TOTAL (IV) | 716 989 | 728 558 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 943 044 | 1 068 948 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 391 591 | 113 | 1 391 703 | 1 209 639 |
FG | Production vendue services | 598 037 | 598 037 | 721 116 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 989 628 | 113 | 1 989 740 | 1 930 754 |
FM | Production stockée | -14 620 | 6 465 | ||
FN | Production immobilisée | 3 585 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 12 330 | 2 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 462 | 12 268 | ||
FQ | Autres produits | 43 | 244 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 002 540 | 1 951 731 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -441 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 543 036 | 519 651 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -13 347 | 2 307 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 714 479 | 644 282 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 36 959 | 35 963 | ||
FY | Salaires et traitements | 475 964 | 447 951 | ||
FZ | Charges sociales | 178 133 | 159 482 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 62 899 | 56 753 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 598 | 9 428 | ||
GE | Autres charges | 188 | 261 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 001 467 | 1 876 079 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 073 | 75 652 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 891 | 1 666 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 372 | 4 542 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 263 | 6 208 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 137 | 2 514 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 137 | 2 514 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 126 | 3 694 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 199 | 79 347 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 274 | 76 208 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 773 | 4 092 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 047 | 80 299 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 102 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 144 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 246 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 047 | 67 053 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 000 | -726 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 015 850 | 2 038 238 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 003 604 | 1 891 113 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 12 246 | 147 125 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 425 | 10 049 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 648 | 3 532 | 4 059 | 54 122 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 512 390 | 59 366 | 105 976 | 1 465 780 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 567 038 | 62 899 | 110 035 | 1 519 902 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 7 410 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 556 | 1 146 | 7 410 | |
6N | Sur stocks et en cours | 7 544 | 1 908 | 5 637 | |
6T | Sur comptes clients | 19 473 | 3 598 | 23 070 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 27 017 | 3 598 | 1 908 | 28 707 |
7C | TOTAL GENERAL | 35 573 | 3 598 | 3 054 | 36 117 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 598 | 3 054 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 10 121 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 8 694 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 28 731 | |||
UX | Autres créances clients | 297 431 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 950 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 502 | |||
VB | T. V. A. | 13 371 | |||
VP | Divers | 1 860 | |||
VC | Groupe et associés | 78 612 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 970 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 892 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 131 | 450 317 | 18 814 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 882 | 882 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 736 | 12 233 | 16 503 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 342 681 | 48 954 | 195 818 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 151 015 | 151 015 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 64 628 | 64 628 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 082 | 46 082 | ||
VW | T.V.A. | 38 482 | 38 482 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 605 | 10 605 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 127 | 14 127 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 19 752 | 19 752 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 716 989 | 406 759 | 212 321 | 97 909 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 743 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 947 | 947 | ||
AH | Fonds commercial | 22 867 | 22 867 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 32 866 | 30 308 | 2 559 | 1 231 |
AP | Constructions | 515 589 | 368 954 | 146 634 | 162 142 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 028 902 | 976 876 | 52 026 | 58 817 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 151 623 | 119 950 | 31 673 | 28 307 |
CU | Autres participations | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 10 121 | 10 121 | 10 121 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 076 | 1 076 | 3 502 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 694 | 8 694 | 9 694 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 782 684 | 1 519 902 | 262 782 | 283 814 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 108 435 | 5 637 | 102 798 | 87 544 |
BN | En cours de production de biens | 316 | 316 | 14 936 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 335 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 326 161 | 23 070 | 303 091 | 327 760 |
BZ | Autres créances | 98 264 | 98 264 | 195 975 | |
CF | Disponibilités | 149 901 | 149 901 | 131 394 | |
CH | Charges constatées d’avance | 25 892 | 25 892 | 19 190 | |
CJ | TOTAL (II) | 708 969 | 28 707 | 680 262 | 785 134 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 491 653 | 1 548 609 | 943 044 | 1 068 948 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 157 835 | 140 709 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 246 | 147 125 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 4 565 | |||
DL | TOTAL (I) | 218 645 | 331 835 | ||
DP | Provisions pour risques | 7 410 | 8 556 | ||
DR | TOTAL (III) | 7 410 | 8 556 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 618 | 3 049 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 342 681 | 387 528 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 015 | 120 349 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 159 797 | 174 067 | ||
EA | Autres dettes | 14 127 | 10 852 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 19 752 | 32 713 | ||
EC | TOTAL (IV) | 716 989 | 728 558 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 943 044 | 1 068 948 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 391 591 | 113 | 1 391 703 | 1 209 639 |
FG | Production vendue services | 598 037 | 598 037 | 721 116 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 989 628 | 113 | 1 989 740 | 1 930 754 |
FM | Production stockée | -14 620 | 6 465 | ||
FN | Production immobilisée | 3 585 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 12 330 | 2 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 462 | 12 268 | ||
FQ | Autres produits | 43 | 244 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 002 540 | 1 951 731 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -441 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 543 036 | 519 651 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -13 347 | 2 307 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 714 479 | 644 282 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 36 959 | 35 963 | ||
FY | Salaires et traitements | 475 964 | 447 951 | ||
FZ | Charges sociales | 178 133 | 159 482 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 62 899 | 56 753 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 598 | 9 428 | ||
GE | Autres charges | 188 | 261 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 001 467 | 1 876 079 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 073 | 75 652 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 891 | 1 666 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 372 | 4 542 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 263 | 6 208 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 137 | 2 514 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 137 | 2 514 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 126 | 3 694 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 199 | 79 347 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 274 | 76 208 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 773 | 4 092 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 047 | 80 299 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 102 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 144 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 246 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 047 | 67 053 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 000 | -726 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 015 850 | 2 038 238 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 003 604 | 1 891 113 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 12 246 | 147 125 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 425 | 10 049 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 648 | 3 532 | 4 059 | 54 122 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 512 390 | 59 366 | 105 976 | 1 465 780 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 567 038 | 62 899 | 110 035 | 1 519 902 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 7 410 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 556 | 1 146 | 7 410 | |
6N | Sur stocks et en cours | 7 544 | 1 908 | 5 637 | |
6T | Sur comptes clients | 19 473 | 3 598 | 23 070 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 27 017 | 3 598 | 1 908 | 28 707 |
7C | TOTAL GENERAL | 35 573 | 3 598 | 3 054 | 36 117 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 598 | 3 054 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 10 121 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 8 694 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 28 731 | |||
UX | Autres créances clients | 297 431 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 950 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 502 | |||
VB | T. V. A. | 13 371 | |||
VP | Divers | 1 860 | |||
VC | Groupe et associés | 78 612 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 970 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 892 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 131 | 450 317 | 18 814 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 882 | 882 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 736 | 12 233 | 16 503 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 342 681 | 48 954 | 195 818 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 151 015 | 151 015 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 64 628 | 64 628 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 082 | 46 082 | ||
VW | T.V.A. | 38 482 | 38 482 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 605 | 10 605 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 127 | 14 127 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 19 752 | 19 752 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 716 989 | 406 759 | 212 321 | 97 909 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 743 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 947 | 947 | ||
AH | Fonds commercial | 22 867 | 22 867 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 32 866 | 30 308 | 2 559 | 1 231 |
AP | Constructions | 515 589 | 368 954 | 146 634 | 162 142 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 028 902 | 976 876 | 52 026 | 58 817 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 151 623 | 119 950 | 31 673 | 28 307 |
CU | Autres participations | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 10 121 | 10 121 | 10 121 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 076 | 1 076 | 3 502 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 694 | 8 694 | 9 694 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 782 684 | 1 519 902 | 262 782 | 283 814 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 108 435 | 5 637 | 102 798 | 87 544 |
BN | En cours de production de biens | 316 | 316 | 14 936 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 335 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 326 161 | 23 070 | 303 091 | 327 760 |
BZ | Autres créances | 98 264 | 98 264 | 195 975 | |
CF | Disponibilités | 149 901 | 149 901 | 131 394 | |
CH | Charges constatées d’avance | 25 892 | 25 892 | 19 190 | |
CJ | TOTAL (II) | 708 969 | 28 707 | 680 262 | 785 134 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 491 653 | 1 548 609 | 943 044 | 1 068 948 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 157 835 | 140 709 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 246 | 147 125 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 4 565 | |||
DL | TOTAL (I) | 218 645 | 331 835 | ||
DP | Provisions pour risques | 7 410 | 8 556 | ||
DR | TOTAL (III) | 7 410 | 8 556 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 618 | 3 049 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 342 681 | 387 528 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 015 | 120 349 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 159 797 | 174 067 | ||
EA | Autres dettes | 14 127 | 10 852 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 19 752 | 32 713 | ||
EC | TOTAL (IV) | 716 989 | 728 558 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 943 044 | 1 068 948 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 391 591 | 113 | 1 391 703 | 1 209 639 |
FG | Production vendue services | 598 037 | 598 037 | 721 116 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 989 628 | 113 | 1 989 740 | 1 930 754 |
FM | Production stockée | -14 620 | 6 465 | ||
FN | Production immobilisée | 3 585 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 12 330 | 2 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 462 | 12 268 | ||
FQ | Autres produits | 43 | 244 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 002 540 | 1 951 731 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -441 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 543 036 | 519 651 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -13 347 | 2 307 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 714 479 | 644 282 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 36 959 | 35 963 | ||
FY | Salaires et traitements | 475 964 | 447 951 | ||
FZ | Charges sociales | 178 133 | 159 482 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 62 899 | 56 753 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 598 | 9 428 | ||
GE | Autres charges | 188 | 261 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 001 467 | 1 876 079 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 073 | 75 652 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 891 | 1 666 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 372 | 4 542 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 263 | 6 208 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 137 | 2 514 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 137 | 2 514 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 126 | 3 694 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 199 | 79 347 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 274 | 76 208 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 773 | 4 092 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 047 | 80 299 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 102 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 144 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 246 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 047 | 67 053 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 000 | -726 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 015 850 | 2 038 238 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 003 604 | 1 891 113 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 12 246 | 147 125 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 425 | 10 049 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 648 | 3 532 | 4 059 | 54 122 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 512 390 | 59 366 | 105 976 | 1 465 780 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 567 038 | 62 899 | 110 035 | 1 519 902 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 7 410 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 556 | 1 146 | 7 410 | |
6N | Sur stocks et en cours | 7 544 | 1 908 | 5 637 | |
6T | Sur comptes clients | 19 473 | 3 598 | 23 070 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 27 017 | 3 598 | 1 908 | 28 707 |
7C | TOTAL GENERAL | 35 573 | 3 598 | 3 054 | 36 117 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 598 | 3 054 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 10 121 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 8 694 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 28 731 | |||
UX | Autres créances clients | 297 431 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 950 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 502 | |||
VB | T. V. A. | 13 371 | |||
VP | Divers | 1 860 | |||
VC | Groupe et associés | 78 612 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 970 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 892 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 131 | 450 317 | 18 814 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 882 | 882 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 736 | 12 233 | 16 503 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 342 681 | 48 954 | 195 818 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 151 015 | 151 015 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 64 628 | 64 628 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 082 | 46 082 | ||
VW | T.V.A. | 38 482 | 38 482 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 605 | 10 605 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 127 | 14 127 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 19 752 | 19 752 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 716 989 | 406 759 | 212 321 | 97 909 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 743 |