Déposant 1 : ETABLISSEMENTS RANDY S.A., Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 957523509
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Rue Jules Verne, ZAC du Caillou
69630 CHAPONOST
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Mandataire 1 : Cabinet GERMAIN & MAUREAU
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12 rue Boileau
69006 LYON
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Déposant 1 : ETABLISSEMENTS RANDY S.A., Société Anonyme
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FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 225 091 | 166 818 | 58 273 | |
AH | Fonds commercial | 289 | 289 | ||
AN | Terrains | 280 000 | 280 000 | ||
AP | Constructions | 5 146 698 | 4 030 167 | 1 116 531 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 711 153 | 5 458 462 | 252 690 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 337 532 | 315 011 | 22 520 | |
AV | Immobilisations en cours | 39 840 | 39 840 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 21 722 | 21 722 | ||
BJ | TOTAL (I) | 11 762 329 | 9 970 460 | 1 791 868 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 602 760 | 602 760 | ||
BN | En cours de production de biens | 50 966 | 50 966 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 74 511 | 74 511 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 994 707 | 994 707 | ||
BZ | Autres créances | 540 078 | 540 078 | ||
CF | Disponibilités | 186 900 | 186 900 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 308 096 | 308 096 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 758 021 | 2 758 021 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 520 350 | 9 970 460 | 4 549 890 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 37 096 | |||
DG | Autres réserves | 19 008 | |||
DH | Report à nouveau | -314 336 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 422 908 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 164 676 | |||
DP | Provisions pour risques | 26 404 | |||
DR | TOTAL (III) | 26 404 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 812 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 738 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 514 909 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 616 481 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 085 | |||
EA | Autres dettes | 28 781 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 358 809 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 549 890 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 321 071 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 812 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 12 322 599 | 12 322 599 | ||
FG | Production vendue services | 19 355 | 19 355 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 341 955 | 12 341 955 | ||
FM | Production stockée | -29 802 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 039 | |||
FQ | Autres produits | 101 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 341 293 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 137 413 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -87 938 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 709 220 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 218 621 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 914 326 | |||
FZ | Charges sociales | 723 975 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 262 199 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 904 | |||
GE | Autres charges | 32 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 886 754 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 454 539 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 170 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 170 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 129 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 129 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 959 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 447 580 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 694 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 694 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -43 694 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -19 022 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 341 464 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 918 556 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 422 908 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 26 589 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 138 873 | 27 945 | 166 818 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 569 388 | 234 254 | 9 803 642 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 708 261 | 262 199 | 9 970 460 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 23 904 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 19 950 | 8 904 | 2 450 | 26 404 |
7C | TOTAL GENERAL | 19 950 | 8 904 | 2 450 | 26 404 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 904 | 2 450 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 308 096 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 864 605 | 1 842 882 | 21 723 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 813 | 813 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 100 000 | 100 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 514 910 | 1 514 910 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 086 | 60 086 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 782 | 28 782 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 321 072 | 2 321 072 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 225 091 | 166 818 | 58 273 | |
AH | Fonds commercial | 289 | 289 | ||
AN | Terrains | 280 000 | 280 000 | ||
AP | Constructions | 5 146 698 | 4 030 167 | 1 116 531 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 711 153 | 5 458 462 | 252 690 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 337 532 | 315 011 | 22 520 | |
AV | Immobilisations en cours | 39 840 | 39 840 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 21 722 | 21 722 | ||
BJ | TOTAL (I) | 11 762 329 | 9 970 460 | 1 791 868 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 602 760 | 602 760 | ||
BN | En cours de production de biens | 50 966 | 50 966 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 74 511 | 74 511 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 994 707 | 994 707 | ||
BZ | Autres créances | 540 078 | 540 078 | ||
CF | Disponibilités | 186 900 | 186 900 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 308 096 | 308 096 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 758 021 | 2 758 021 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 520 350 | 9 970 460 | 4 549 890 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 37 096 | |||
DG | Autres réserves | 19 008 | |||
DH | Report à nouveau | -314 336 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 422 908 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 164 676 | |||
DP | Provisions pour risques | 26 404 | |||
DR | TOTAL (III) | 26 404 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 812 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 738 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 514 909 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 616 481 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 085 | |||
EA | Autres dettes | 28 781 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 358 809 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 549 890 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 321 071 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 812 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 12 322 599 | 12 322 599 | ||
FG | Production vendue services | 19 355 | 19 355 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 341 955 | 12 341 955 | ||
FM | Production stockée | -29 802 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 039 | |||
FQ | Autres produits | 101 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 341 293 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 137 413 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -87 938 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 709 220 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 218 621 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 914 326 | |||
FZ | Charges sociales | 723 975 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 262 199 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 904 | |||
GE | Autres charges | 32 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 886 754 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 454 539 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 170 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 170 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 129 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 129 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 959 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 447 580 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 694 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 694 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -43 694 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -19 022 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 341 464 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 918 556 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 422 908 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 26 589 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 138 873 | 27 945 | 166 818 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 569 388 | 234 254 | 9 803 642 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 708 261 | 262 199 | 9 970 460 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 23 904 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 19 950 | 8 904 | 2 450 | 26 404 |
7C | TOTAL GENERAL | 19 950 | 8 904 | 2 450 | 26 404 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 904 | 2 450 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 308 096 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 864 605 | 1 842 882 | 21 723 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 813 | 813 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 100 000 | 100 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 514 910 | 1 514 910 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 086 | 60 086 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 782 | 28 782 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 321 072 | 2 321 072 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 225 091 | 166 818 | 58 273 | |
AH | Fonds commercial | 289 | 289 | ||
AN | Terrains | 280 000 | 280 000 | ||
AP | Constructions | 5 146 698 | 4 030 167 | 1 116 531 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 711 153 | 5 458 462 | 252 690 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 337 532 | 315 011 | 22 520 | |
AV | Immobilisations en cours | 39 840 | 39 840 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 21 722 | 21 722 | ||
BJ | TOTAL (I) | 11 762 329 | 9 970 460 | 1 791 868 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 602 760 | 602 760 | ||
BN | En cours de production de biens | 50 966 | 50 966 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 74 511 | 74 511 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 994 707 | 994 707 | ||
BZ | Autres créances | 540 078 | 540 078 | ||
CF | Disponibilités | 186 900 | 186 900 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 308 096 | 308 096 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 758 021 | 2 758 021 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 520 350 | 9 970 460 | 4 549 890 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 37 096 | |||
DG | Autres réserves | 19 008 | |||
DH | Report à nouveau | -314 336 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 422 908 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 164 676 | |||
DP | Provisions pour risques | 26 404 | |||
DR | TOTAL (III) | 26 404 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 812 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 738 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 514 909 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 616 481 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 085 | |||
EA | Autres dettes | 28 781 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 358 809 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 549 890 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 321 071 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 812 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 12 322 599 | 12 322 599 | ||
FG | Production vendue services | 19 355 | 19 355 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 341 955 | 12 341 955 | ||
FM | Production stockée | -29 802 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 039 | |||
FQ | Autres produits | 101 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 341 293 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 137 413 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -87 938 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 709 220 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 218 621 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 914 326 | |||
FZ | Charges sociales | 723 975 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 262 199 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 904 | |||
GE | Autres charges | 32 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 886 754 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 454 539 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 170 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 170 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 129 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 129 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 959 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 447 580 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 694 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 694 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -43 694 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -19 022 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 341 464 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 918 556 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 422 908 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 26 589 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 138 873 | 27 945 | 166 818 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 569 388 | 234 254 | 9 803 642 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 708 261 | 262 199 | 9 970 460 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 23 904 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 19 950 | 8 904 | 2 450 | 26 404 |
7C | TOTAL GENERAL | 19 950 | 8 904 | 2 450 | 26 404 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 904 | 2 450 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 308 096 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 864 605 | 1 842 882 | 21 723 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 813 | 813 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 100 000 | 100 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 514 910 | 1 514 910 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 086 | 60 086 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 782 | 28 782 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 321 072 | 2 321 072 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 225 091 | 166 818 | 58 273 | |
AH | Fonds commercial | 289 | 289 | ||
AN | Terrains | 280 000 | 280 000 | ||
AP | Constructions | 5 146 698 | 4 030 167 | 1 116 531 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 711 153 | 5 458 462 | 252 690 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 337 532 | 315 011 | 22 520 | |
AV | Immobilisations en cours | 39 840 | 39 840 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 21 722 | 21 722 | ||
BJ | TOTAL (I) | 11 762 329 | 9 970 460 | 1 791 868 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 602 760 | 602 760 | ||
BN | En cours de production de biens | 50 966 | 50 966 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 74 511 | 74 511 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 994 707 | 994 707 | ||
BZ | Autres créances | 540 078 | 540 078 | ||
CF | Disponibilités | 186 900 | 186 900 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 308 096 | 308 096 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 758 021 | 2 758 021 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 520 350 | 9 970 460 | 4 549 890 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 37 096 | |||
DG | Autres réserves | 19 008 | |||
DH | Report à nouveau | -314 336 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 422 908 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 164 676 | |||
DP | Provisions pour risques | 26 404 | |||
DR | TOTAL (III) | 26 404 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 812 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 738 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 514 909 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 616 481 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 085 | |||
EA | Autres dettes | 28 781 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 358 809 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 549 890 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 321 071 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 812 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 12 322 599 | 12 322 599 | ||
FG | Production vendue services | 19 355 | 19 355 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 341 955 | 12 341 955 | ||
FM | Production stockée | -29 802 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 039 | |||
FQ | Autres produits | 101 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 341 293 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 137 413 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -87 938 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 709 220 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 218 621 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 914 326 | |||
FZ | Charges sociales | 723 975 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 262 199 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 904 | |||
GE | Autres charges | 32 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 886 754 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 454 539 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 170 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 170 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 129 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 129 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 959 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 447 580 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 694 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 694 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -43 694 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -19 022 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 341 464 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 918 556 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 422 908 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 26 589 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 138 873 | 27 945 | 166 818 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 569 388 | 234 254 | 9 803 642 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 708 261 | 262 199 | 9 970 460 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 23 904 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 19 950 | 8 904 | 2 450 | 26 404 |
7C | TOTAL GENERAL | 19 950 | 8 904 | 2 450 | 26 404 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 904 | 2 450 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 308 096 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 864 605 | 1 842 882 | 21 723 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 813 | 813 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 100 000 | 100 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 514 910 | 1 514 910 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 086 | 60 086 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 782 | 28 782 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 321 072 | 2 321 072 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 225 091 | 166 818 | 58 273 | |
AH | Fonds commercial | 289 | 289 | ||
AN | Terrains | 280 000 | 280 000 | ||
AP | Constructions | 5 146 698 | 4 030 167 | 1 116 531 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 711 153 | 5 458 462 | 252 690 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 337 532 | 315 011 | 22 520 | |
AV | Immobilisations en cours | 39 840 | 39 840 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 21 722 | 21 722 | ||
BJ | TOTAL (I) | 11 762 329 | 9 970 460 | 1 791 868 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 602 760 | 602 760 | ||
BN | En cours de production de biens | 50 966 | 50 966 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 74 511 | 74 511 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 994 707 | 994 707 | ||
BZ | Autres créances | 540 078 | 540 078 | ||
CF | Disponibilités | 186 900 | 186 900 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 308 096 | 308 096 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 758 021 | 2 758 021 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 520 350 | 9 970 460 | 4 549 890 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 37 096 | |||
DG | Autres réserves | 19 008 | |||
DH | Report à nouveau | -314 336 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 422 908 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 164 676 | |||
DP | Provisions pour risques | 26 404 | |||
DR | TOTAL (III) | 26 404 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 812 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 738 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 514 909 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 616 481 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 085 | |||
EA | Autres dettes | 28 781 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 358 809 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 549 890 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 321 071 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 812 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 12 322 599 | 12 322 599 | ||
FG | Production vendue services | 19 355 | 19 355 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 341 955 | 12 341 955 | ||
FM | Production stockée | -29 802 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 039 | |||
FQ | Autres produits | 101 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 341 293 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 137 413 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -87 938 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 709 220 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 218 621 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 914 326 | |||
FZ | Charges sociales | 723 975 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 262 199 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 904 | |||
GE | Autres charges | 32 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 886 754 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 454 539 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 170 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 170 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 129 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 129 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 959 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 447 580 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 694 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 694 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -43 694 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -19 022 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 341 464 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 918 556 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 422 908 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 26 589 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 138 873 | 27 945 | 166 818 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 569 388 | 234 254 | 9 803 642 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 708 261 | 262 199 | 9 970 460 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 23 904 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 19 950 | 8 904 | 2 450 | 26 404 |
7C | TOTAL GENERAL | 19 950 | 8 904 | 2 450 | 26 404 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 904 | 2 450 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 308 096 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 864 605 | 1 842 882 | 21 723 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 813 | 813 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 100 000 | 100 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 514 910 | 1 514 910 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 086 | 60 086 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 782 | 28 782 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 321 072 | 2 321 072 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 225 091 | 166 818 | 58 273 | |
AH | Fonds commercial | 289 | 289 | ||
AN | Terrains | 280 000 | 280 000 | ||
AP | Constructions | 5 146 698 | 4 030 167 | 1 116 531 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 711 153 | 5 458 462 | 252 690 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 337 532 | 315 011 | 22 520 | |
AV | Immobilisations en cours | 39 840 | 39 840 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 21 722 | 21 722 | ||
BJ | TOTAL (I) | 11 762 329 | 9 970 460 | 1 791 868 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 602 760 | 602 760 | ||
BN | En cours de production de biens | 50 966 | 50 966 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 74 511 | 74 511 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 994 707 | 994 707 | ||
BZ | Autres créances | 540 078 | 540 078 | ||
CF | Disponibilités | 186 900 | 186 900 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 308 096 | 308 096 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 758 021 | 2 758 021 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 520 350 | 9 970 460 | 4 549 890 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 37 096 | |||
DG | Autres réserves | 19 008 | |||
DH | Report à nouveau | -314 336 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 422 908 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 164 676 | |||
DP | Provisions pour risques | 26 404 | |||
DR | TOTAL (III) | 26 404 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 812 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 738 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 514 909 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 616 481 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 085 | |||
EA | Autres dettes | 28 781 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 358 809 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 549 890 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 321 071 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 812 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 12 322 599 | 12 322 599 | ||
FG | Production vendue services | 19 355 | 19 355 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 341 955 | 12 341 955 | ||
FM | Production stockée | -29 802 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 039 | |||
FQ | Autres produits | 101 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 341 293 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 137 413 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -87 938 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 709 220 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 218 621 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 914 326 | |||
FZ | Charges sociales | 723 975 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 262 199 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 904 | |||
GE | Autres charges | 32 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 886 754 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 454 539 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 170 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 170 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 129 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 129 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 959 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 447 580 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 694 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 694 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -43 694 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -19 022 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 341 464 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 918 556 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 422 908 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 26 589 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 138 873 | 27 945 | 166 818 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 569 388 | 234 254 | 9 803 642 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 708 261 | 262 199 | 9 970 460 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 23 904 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 19 950 | 8 904 | 2 450 | 26 404 |
7C | TOTAL GENERAL | 19 950 | 8 904 | 2 450 | 26 404 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 904 | 2 450 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 308 096 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 864 605 | 1 842 882 | 21 723 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 813 | 813 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 100 000 | 100 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 514 910 | 1 514 910 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 086 | 60 086 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 782 | 28 782 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 321 072 | 2 321 072 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000 |