|
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 086 | 3 086 | | |
AH | Fonds commercial | 60 980 | | 60 980 | 60 980 |
AN | Terrains | 292 222 | 49 583 | 242 639 | 246 105 |
AP | Constructions | 3 198 223 | 1 550 781 | 1 647 442 | 1 122 664 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 472 934 | 460 211 | 12 723 | 258 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 320 266 | 965 706 | 354 559 | 399 652 |
AV | Immobilisations en cours | 151 426 | | 151 426 | 651 686 |
CU | Autres participations | 205 541 | | 205 541 | 205 041 |
BB | Créances rattachées à des participations | 295 160 | | 295 160 | 325 810 |
BD | Autres titres immobilisés | 139 430 | | 139 430 | 139 430 |
BF | Prêts | 73 943 | | 73 943 | 161 216 |
BH | Autres immobilisations financières | 50 | | 50 | 50 |
BJ | TOTAL (I) | 6 213 261 | 3 029 368 | 3 183 893 | 3 312 892 |
BT | Marchandises | 85 066 | 85 066 | | |
BX | Clients et comptes rattachés | 272 957 | 12 257 | 260 700 | 207 083 |
BZ | Autres créances | 161 038 | | 161 038 | 124 015 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 338 595 | | 338 595 | 319 244 |
CF | Disponibilités | 646 033 | | 646 033 | 579 331 |
CH | Charges constatées d’avance | 14 014 | | 14 014 | 28 291 |
CJ | TOTAL (II) | 1 517 703 | 97 323 | 1 420 381 | 1 257 964 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 730 964 | 3 126 691 | 4 604 274 | 4 570 856 |
|
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
---|
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | | |
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | 40 000 | | |
DG | Autres réserves | 2 552 056 | 2 454 817 | | |
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 562 | 97 240 | | |
DL | TOTAL (I) | 3 141 618 | 2 992 056 | | |
DP | Provisions pour risques | 253 000 | 213 000 | | |
DR | TOTAL (III) | 253 000 | 213 000 | | |
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 031 | 1 253 | | |
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 965 578 | 1 185 492 | | |
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 474 | 46 718 | | |
DY | Dettes fiscales et sociales | 87 675 | 84 874 | | |
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 97 284 | 45 744 | | |
EA | Autres dettes | 1 613 | 1 718 | | |
EC | TOTAL (IV) | 1 209 655 | 1 365 800 | | |
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 604 274 | 4 570 856 | | |
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 539 853 | 469 601 | | |
|
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
---|
FG | Production vendue services | 503 827 | | 503 827 | 473 735 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 503 827 | | 503 827 | 473 735 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 423 | 37 181 |
FQ | Autres produits | | | 1 | 3 |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | | | 556 251 | 510 919 |
FW | Autres achats et charges externes | | | 73 776 | 70 612 |
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 361 | 27 963 |
FY | Salaires et traitements | | | 55 809 | 73 471 |
FZ | Charges sociales | | | 26 949 | 28 143 |
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | | | 205 725 | 185 431 |
GC |
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | 29 773 |
GE | Autres charges | | | 51 586 | 4 649 |
GF | Total des charges d’exploitation (II) | | | 440 205 | 420 042 |
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | | | 116 046 | 90 877 |
GJ | Produits financiers de participations | | | 75 231 | 70 944 |
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 700 | 7 860 |
GL | Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 435 | 31 639 |
GP | Total des produits financiers (V) | | | 131 365 | 110 444 |
GR | Intérêts et charges assimilées | | | 28 709 | 34 766 |
GU | Total des charges financières (VI) | | | 28 709 | 34 766 |
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | | | 102 657 | 75 677 |
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | 218 703 | 166 554 |
|
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1
| | |
---|
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 433 | | | |
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000 | 11 000 | | |
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 000 | | |
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 433 | 13 000 | | |
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 865 | 3 694 | | |
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 000 | 60 000 | | |
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 865 | 63 694 | | |
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -33 432 | -50 694 | | |
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 35 709 | 18 620 | | |
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 696 049 | 634 362 | | |
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 546 488 | 537 122 | | |
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 149 562 | 97 240 | | |
|
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
---|
|
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
---|
|
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
---|
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 086 | | | 3 086 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 825 903 | 205 725 | 5 346 | 3 026 282 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 828 989 | 205 725 | 5 346 | 3 029 368 |
|
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
---|
5V | Autres provisions pour risques et charges | | | | 253 000 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 213 000 | 40 000 | | 253 000 |
6N | Sur stocks et en cours | 85 066 | | | 85 066 |
6T | Sur comptes clients | 60 233 | | 47 976 | 12 257 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 145 299 | | 47 976 | 97 323 |
7C | TOTAL GENERAL | 358 299 | 40 000 | 47 976 | 350 323 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | | | 47 976 | |
UJ | - Exceptionnelles | | 40 000 | | |
|
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
---|
UL | Créances rattachées à des participations | 295 160 | 125 442 | | |
UP | Prêts | 73 943 | 24 864 | | |
UT | Autres immobilisations financières | 50 | | | |
VA | Clients douteux ou litigieux | 14 665 | | | |
UX | Autres créances clients | 258 292 | | | |
VB | T. V. A. | 17 437 | | | |
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 828 | | | |
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 773 | | | |
VS | Charges constatées d’avance | 14 014 | | | |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 817 162 | 596 487 | 220 675 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194 | 194 | | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 837 | 837 | | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 896 472 | 226 669 | 656 943 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 56 474 | 56 474 | | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 15 505 | 15 505 | | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 595 | 4 595 | | |
8E | Impôts sur les bénéfices | 17 663 | 17 663 | | |
VW | T.V.A. | 39 686 | 39 686 | | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 226 | 10 226 | | |
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 97 284 | 97 284 | | |
VI | Groupe et associés | 69 106 | 69 106 | | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 613 | 1 613 | | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 209 655 | 539 853 | 656 943 | 12 860 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 220 904 | | | |