Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 7 622 | 7 622 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 000 | 7 000 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 92 402 | 65 142 | 27 259 | |
CU | Autres participations | 2 | 2 | ||
BF | Prêts | 2 500 | 2 500 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 6 165 | 6 165 | ||
BJ | TOTAL (I) | 115 691 | 72 142 | 43 548 | |
BT | Marchandises | 108 004 | 108 004 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 584 724 | 92 935 | 491 789 | |
BZ | Autres créances | 2 179 176 | 373 433 | 1 805 743 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 34 369 | 34 369 | ||
CF | Disponibilités | 491 009 | 491 009 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 161 966 | 161 966 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 559 248 | 466 367 | 3 092 880 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 674 938 | 538 509 | 3 136 429 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 78 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 7 800 | |||
DG | Autres réserves | 1 224 635 | |||
DH | Report à nouveau | 312 188 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 388 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 784 012 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 260 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 957 086 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 167 899 | |||
EA | Autres dettes | 1 768 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 352 417 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 136 429 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 352 417 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 405 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 108 773 | 5 847 | 2 114 620 | |
FG | Production vendue services | 11 292 | 11 292 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 120 065 | 5 847 | 2 125 912 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 071 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 132 983 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 356 355 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 25 188 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 144 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 252 550 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 356 | |||
FY | Salaires et traitements | 127 530 | |||
FZ | Charges sociales | 54 924 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 392 | |||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 10 120 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 348 | |||
GE | Autres charges | 93 728 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 942 634 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 190 349 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 52 082 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 079 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 56 162 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 376 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 376 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 50 785 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 241 134 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 83 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 087 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 087 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 004 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 78 742 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 189 227 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 027 839 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 161 388 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 369 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 750 | 7 392 | 72 142 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 64 750 | 7 392 | 72 142 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 93 658 | 6 348 | 7 071 | 92 935 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 363 312 | 10 120 | 373 433 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 456 970 | 16 468 | 7 071 | 466 367 |
7C | TOTAL GENERAL | 456 970 | 16 468 | 7 071 | 466 367 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 16 468 | 7 071 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 500 | 2 500 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 6 165 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 111 198 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 827 168 | 117 362 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 405 | 405 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 017 086 | 1 017 086 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 21 525 | 21 525 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 033 | 30 033 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 51 749 | 51 749 | ||
VW | T.V.A. | 37 426 | 37 426 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 498 | 10 498 | ||
VI | Groupe et associés | 225 260 | 225 260 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 768 | 1 768 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 395 750 | 1 395 750 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 7 622 | 7 622 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 000 | 7 000 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 92 402 | 65 142 | 27 259 | |
CU | Autres participations | 2 | 2 | ||
BF | Prêts | 2 500 | 2 500 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 6 165 | 6 165 | ||
BJ | TOTAL (I) | 115 691 | 72 142 | 43 548 | |
BT | Marchandises | 108 004 | 108 004 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 584 724 | 92 935 | 491 789 | |
BZ | Autres créances | 2 179 176 | 373 433 | 1 805 743 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 34 369 | 34 369 | ||
CF | Disponibilités | 491 009 | 491 009 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 161 966 | 161 966 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 559 248 | 466 367 | 3 092 880 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 674 938 | 538 509 | 3 136 429 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 78 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 7 800 | |||
DG | Autres réserves | 1 224 635 | |||
DH | Report à nouveau | 312 188 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 388 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 784 012 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 260 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 957 086 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 167 899 | |||
EA | Autres dettes | 1 768 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 352 417 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 136 429 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 352 417 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 405 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 108 773 | 5 847 | 2 114 620 | |
FG | Production vendue services | 11 292 | 11 292 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 120 065 | 5 847 | 2 125 912 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 071 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 132 983 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 356 355 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 25 188 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 144 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 252 550 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 356 | |||
FY | Salaires et traitements | 127 530 | |||
FZ | Charges sociales | 54 924 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 392 | |||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 10 120 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 348 | |||
GE | Autres charges | 93 728 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 942 634 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 190 349 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 52 082 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 079 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 56 162 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 376 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 376 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 50 785 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 241 134 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 83 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 087 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 087 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 004 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 78 742 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 189 227 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 027 839 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 161 388 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 369 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 750 | 7 392 | 72 142 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 64 750 | 7 392 | 72 142 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 93 658 | 6 348 | 7 071 | 92 935 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 363 312 | 10 120 | 373 433 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 456 970 | 16 468 | 7 071 | 466 367 |
7C | TOTAL GENERAL | 456 970 | 16 468 | 7 071 | 466 367 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 16 468 | 7 071 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 500 | 2 500 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 6 165 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 111 198 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 827 168 | 117 362 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 405 | 405 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 017 086 | 1 017 086 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 21 525 | 21 525 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 033 | 30 033 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 51 749 | 51 749 | ||
VW | T.V.A. | 37 426 | 37 426 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 498 | 10 498 | ||
VI | Groupe et associés | 225 260 | 225 260 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 768 | 1 768 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 395 750 | 1 395 750 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 7 622 | 7 622 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 000 | 7 000 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 92 402 | 65 142 | 27 259 | |
CU | Autres participations | 2 | 2 | ||
BF | Prêts | 2 500 | 2 500 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 6 165 | 6 165 | ||
BJ | TOTAL (I) | 115 691 | 72 142 | 43 548 | |
BT | Marchandises | 108 004 | 108 004 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 584 724 | 92 935 | 491 789 | |
BZ | Autres créances | 2 179 176 | 373 433 | 1 805 743 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 34 369 | 34 369 | ||
CF | Disponibilités | 491 009 | 491 009 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 161 966 | 161 966 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 559 248 | 466 367 | 3 092 880 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 674 938 | 538 509 | 3 136 429 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 78 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 7 800 | |||
DG | Autres réserves | 1 224 635 | |||
DH | Report à nouveau | 312 188 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 388 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 784 012 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 260 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 957 086 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 167 899 | |||
EA | Autres dettes | 1 768 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 352 417 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 136 429 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 352 417 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 405 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 108 773 | 5 847 | 2 114 620 | |
FG | Production vendue services | 11 292 | 11 292 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 120 065 | 5 847 | 2 125 912 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 071 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 132 983 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 356 355 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 25 188 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 144 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 252 550 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 356 | |||
FY | Salaires et traitements | 127 530 | |||
FZ | Charges sociales | 54 924 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 392 | |||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 10 120 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 348 | |||
GE | Autres charges | 93 728 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 942 634 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 190 349 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 52 082 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 079 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 56 162 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 376 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 376 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 50 785 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 241 134 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 83 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 087 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 087 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 004 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 78 742 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 189 227 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 027 839 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 161 388 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 369 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 750 | 7 392 | 72 142 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 64 750 | 7 392 | 72 142 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 93 658 | 6 348 | 7 071 | 92 935 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 363 312 | 10 120 | 373 433 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 456 970 | 16 468 | 7 071 | 466 367 |
7C | TOTAL GENERAL | 456 970 | 16 468 | 7 071 | 466 367 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 16 468 | 7 071 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 500 | 2 500 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 6 165 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 111 198 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 827 168 | 117 362 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 405 | 405 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 017 086 | 1 017 086 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 21 525 | 21 525 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 033 | 30 033 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 51 749 | 51 749 | ||
VW | T.V.A. | 37 426 | 37 426 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 498 | 10 498 | ||
VI | Groupe et associés | 225 260 | 225 260 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 768 | 1 768 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 395 750 | 1 395 750 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 7 622 | 7 622 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 000 | 7 000 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 92 402 | 65 142 | 27 259 | |
CU | Autres participations | 2 | 2 | ||
BF | Prêts | 2 500 | 2 500 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 6 165 | 6 165 | ||
BJ | TOTAL (I) | 115 691 | 72 142 | 43 548 | |
BT | Marchandises | 108 004 | 108 004 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 584 724 | 92 935 | 491 789 | |
BZ | Autres créances | 2 179 176 | 373 433 | 1 805 743 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 34 369 | 34 369 | ||
CF | Disponibilités | 491 009 | 491 009 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 161 966 | 161 966 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 559 248 | 466 367 | 3 092 880 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 674 938 | 538 509 | 3 136 429 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 78 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 7 800 | |||
DG | Autres réserves | 1 224 635 | |||
DH | Report à nouveau | 312 188 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 388 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 784 012 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 260 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 957 086 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 167 899 | |||
EA | Autres dettes | 1 768 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 352 417 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 136 429 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 352 417 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 405 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 108 773 | 5 847 | 2 114 620 | |
FG | Production vendue services | 11 292 | 11 292 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 120 065 | 5 847 | 2 125 912 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 071 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 132 983 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 356 355 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 25 188 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 144 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 252 550 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 356 | |||
FY | Salaires et traitements | 127 530 | |||
FZ | Charges sociales | 54 924 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 392 | |||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 10 120 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 348 | |||
GE | Autres charges | 93 728 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 942 634 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 190 349 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 52 082 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 079 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 56 162 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 376 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 376 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 50 785 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 241 134 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 83 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 087 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 087 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 004 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 78 742 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 189 227 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 027 839 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 161 388 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 369 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 750 | 7 392 | 72 142 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 64 750 | 7 392 | 72 142 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 93 658 | 6 348 | 7 071 | 92 935 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 363 312 | 10 120 | 373 433 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 456 970 | 16 468 | 7 071 | 466 367 |
7C | TOTAL GENERAL | 456 970 | 16 468 | 7 071 | 466 367 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 16 468 | 7 071 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 500 | 2 500 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 6 165 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 111 198 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 827 168 | 117 362 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 405 | 405 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 017 086 | 1 017 086 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 21 525 | 21 525 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 033 | 30 033 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 51 749 | 51 749 | ||
VW | T.V.A. | 37 426 | 37 426 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 498 | 10 498 | ||
VI | Groupe et associés | 225 260 | 225 260 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 768 | 1 768 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 395 750 | 1 395 750 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 7 622 | 7 622 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 000 | 7 000 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 92 402 | 65 142 | 27 259 | |
CU | Autres participations | 2 | 2 | ||
BF | Prêts | 2 500 | 2 500 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 6 165 | 6 165 | ||
BJ | TOTAL (I) | 115 691 | 72 142 | 43 548 | |
BT | Marchandises | 108 004 | 108 004 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 584 724 | 92 935 | 491 789 | |
BZ | Autres créances | 2 179 176 | 373 433 | 1 805 743 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 34 369 | 34 369 | ||
CF | Disponibilités | 491 009 | 491 009 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 161 966 | 161 966 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 559 248 | 466 367 | 3 092 880 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 674 938 | 538 509 | 3 136 429 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 78 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 7 800 | |||
DG | Autres réserves | 1 224 635 | |||
DH | Report à nouveau | 312 188 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 388 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 784 012 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 260 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 957 086 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 167 899 | |||
EA | Autres dettes | 1 768 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 352 417 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 136 429 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 352 417 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 405 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 108 773 | 5 847 | 2 114 620 | |
FG | Production vendue services | 11 292 | 11 292 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 120 065 | 5 847 | 2 125 912 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 071 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 132 983 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 356 355 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 25 188 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 144 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 252 550 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 356 | |||
FY | Salaires et traitements | 127 530 | |||
FZ | Charges sociales | 54 924 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 392 | |||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 10 120 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 348 | |||
GE | Autres charges | 93 728 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 942 634 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 190 349 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 52 082 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 079 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 56 162 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 376 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 376 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 50 785 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 241 134 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 83 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 087 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 087 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 004 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 78 742 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 189 227 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 027 839 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 161 388 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 369 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 750 | 7 392 | 72 142 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 64 750 | 7 392 | 72 142 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 93 658 | 6 348 | 7 071 | 92 935 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 363 312 | 10 120 | 373 433 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 456 970 | 16 468 | 7 071 | 466 367 |
7C | TOTAL GENERAL | 456 970 | 16 468 | 7 071 | 466 367 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 16 468 | 7 071 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 500 | 2 500 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 6 165 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 111 198 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 827 168 | 117 362 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 405 | 405 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 017 086 | 1 017 086 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 21 525 | 21 525 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 033 | 30 033 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 51 749 | 51 749 | ||
VW | T.V.A. | 37 426 | 37 426 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 498 | 10 498 | ||
VI | Groupe et associés | 225 260 | 225 260 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 768 | 1 768 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 395 750 | 1 395 750 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 7 622 | 7 622 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 000 | 7 000 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 92 402 | 65 142 | 27 259 | |
CU | Autres participations | 2 | 2 | ||
BF | Prêts | 2 500 | 2 500 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 6 165 | 6 165 | ||
BJ | TOTAL (I) | 115 691 | 72 142 | 43 548 | |
BT | Marchandises | 108 004 | 108 004 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 584 724 | 92 935 | 491 789 | |
BZ | Autres créances | 2 179 176 | 373 433 | 1 805 743 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 34 369 | 34 369 | ||
CF | Disponibilités | 491 009 | 491 009 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 161 966 | 161 966 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 559 248 | 466 367 | 3 092 880 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 674 938 | 538 509 | 3 136 429 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 78 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 7 800 | |||
DG | Autres réserves | 1 224 635 | |||
DH | Report à nouveau | 312 188 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 388 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 784 012 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 260 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 957 086 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 167 899 | |||
EA | Autres dettes | 1 768 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 352 417 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 136 429 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 352 417 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 405 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 108 773 | 5 847 | 2 114 620 | |
FG | Production vendue services | 11 292 | 11 292 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 120 065 | 5 847 | 2 125 912 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 071 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 132 983 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 356 355 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 25 188 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 144 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 252 550 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 356 | |||
FY | Salaires et traitements | 127 530 | |||
FZ | Charges sociales | 54 924 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 392 | |||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 10 120 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 348 | |||
GE | Autres charges | 93 728 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 942 634 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 190 349 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 52 082 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 079 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 56 162 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 376 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 376 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 50 785 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 241 134 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 83 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 087 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 087 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 004 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 78 742 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 189 227 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 027 839 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 161 388 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 369 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 750 | 7 392 | 72 142 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 64 750 | 7 392 | 72 142 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 93 658 | 6 348 | 7 071 | 92 935 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 363 312 | 10 120 | 373 433 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 456 970 | 16 468 | 7 071 | 466 367 |
7C | TOTAL GENERAL | 456 970 | 16 468 | 7 071 | 466 367 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 16 468 | 7 071 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 500 | 2 500 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 6 165 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 111 198 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 827 168 | 117 362 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 405 | 405 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 017 086 | 1 017 086 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 21 525 | 21 525 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 033 | 30 033 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 51 749 | 51 749 | ||
VW | T.V.A. | 37 426 | 37 426 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 498 | 10 498 | ||
VI | Groupe et associés | 225 260 | 225 260 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 768 | 1 768 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 395 750 | 1 395 750 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 7 622 | 7 622 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 000 | 7 000 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 92 402 | 65 142 | 27 259 | |
CU | Autres participations | 2 | 2 | ||
BF | Prêts | 2 500 | 2 500 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 6 165 | 6 165 | ||
BJ | TOTAL (I) | 115 691 | 72 142 | 43 548 | |
BT | Marchandises | 108 004 | 108 004 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 584 724 | 92 935 | 491 789 | |
BZ | Autres créances | 2 179 176 | 373 433 | 1 805 743 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 34 369 | 34 369 | ||
CF | Disponibilités | 491 009 | 491 009 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 161 966 | 161 966 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 559 248 | 466 367 | 3 092 880 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 674 938 | 538 509 | 3 136 429 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 78 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 7 800 | |||
DG | Autres réserves | 1 224 635 | |||
DH | Report à nouveau | 312 188 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 388 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 784 012 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 260 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 957 086 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 167 899 | |||
EA | Autres dettes | 1 768 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 352 417 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 136 429 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 352 417 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 405 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 108 773 | 5 847 | 2 114 620 | |
FG | Production vendue services | 11 292 | 11 292 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 120 065 | 5 847 | 2 125 912 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 071 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 132 983 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 356 355 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 25 188 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 144 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 252 550 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 356 | |||
FY | Salaires et traitements | 127 530 | |||
FZ | Charges sociales | 54 924 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 392 | |||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 10 120 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 348 | |||
GE | Autres charges | 93 728 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 942 634 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 190 349 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 52 082 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 079 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 56 162 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 376 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 376 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 50 785 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 241 134 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 83 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 087 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 087 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 004 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 78 742 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 189 227 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 027 839 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 161 388 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 369 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 750 | 7 392 | 72 142 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 64 750 | 7 392 | 72 142 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 93 658 | 6 348 | 7 071 | 92 935 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 363 312 | 10 120 | 373 433 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 456 970 | 16 468 | 7 071 | 466 367 |
7C | TOTAL GENERAL | 456 970 | 16 468 | 7 071 | 466 367 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 16 468 | 7 071 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 500 | 2 500 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 6 165 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 111 198 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 827 168 | 117 362 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 405 | 405 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 017 086 | 1 017 086 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 21 525 | 21 525 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 033 | 30 033 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 51 749 | 51 749 | ||
VW | T.V.A. | 37 426 | 37 426 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 498 | 10 498 | ||
VI | Groupe et associés | 225 260 | 225 260 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 768 | 1 768 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 395 750 | 1 395 750 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 7 622 | 7 622 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 000 | 7 000 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 92 402 | 65 142 | 27 259 | |
CU | Autres participations | 2 | 2 | ||
BF | Prêts | 2 500 | 2 500 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 6 165 | 6 165 | ||
BJ | TOTAL (I) | 115 691 | 72 142 | 43 548 | |
BT | Marchandises | 108 004 | 108 004 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 584 724 | 92 935 | 491 789 | |
BZ | Autres créances | 2 179 176 | 373 433 | 1 805 743 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 34 369 | 34 369 | ||
CF | Disponibilités | 491 009 | 491 009 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 161 966 | 161 966 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 559 248 | 466 367 | 3 092 880 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 674 938 | 538 509 | 3 136 429 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 78 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 7 800 | |||
DG | Autres réserves | 1 224 635 | |||
DH | Report à nouveau | 312 188 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 388 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 784 012 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 260 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 957 086 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 167 899 | |||
EA | Autres dettes | 1 768 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 352 417 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 136 429 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 352 417 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 405 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 108 773 | 5 847 | 2 114 620 | |
FG | Production vendue services | 11 292 | 11 292 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 120 065 | 5 847 | 2 125 912 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 071 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 132 983 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 356 355 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 25 188 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 144 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 252 550 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 356 | |||
FY | Salaires et traitements | 127 530 | |||
FZ | Charges sociales | 54 924 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 392 | |||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 10 120 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 348 | |||
GE | Autres charges | 93 728 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 942 634 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 190 349 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 52 082 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 079 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 56 162 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 376 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 376 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 50 785 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 241 134 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 83 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 087 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 087 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 004 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 78 742 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 189 227 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 027 839 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 161 388 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 369 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 750 | 7 392 | 72 142 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 64 750 | 7 392 | 72 142 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 93 658 | 6 348 | 7 071 | 92 935 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 363 312 | 10 120 | 373 433 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 456 970 | 16 468 | 7 071 | 466 367 |
7C | TOTAL GENERAL | 456 970 | 16 468 | 7 071 | 466 367 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 16 468 | 7 071 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 500 | 2 500 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 6 165 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 111 198 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 827 168 | 117 362 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 405 | 405 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 017 086 | 1 017 086 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 21 525 | 21 525 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 033 | 30 033 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 51 749 | 51 749 | ||
VW | T.V.A. | 37 426 | 37 426 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 498 | 10 498 | ||
VI | Groupe et associés | 225 260 | 225 260 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 768 | 1 768 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 395 750 | 1 395 750 |