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de Maranville
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Déposant 1 : M. christian oury
Adresse :
31 RUE Malaingre, 18
52800 Nogent
FR
Mandataire 1 : Etablissements OURY-GUYE & Fils, S.A., M. christian oury
Adresse :
31 RUE Malaingre, 18
52800 Nogent
FR
Bénéficiare 1 : ETS OURY-GUYE & FILS SAS, SAS
Numéro de SIREN : 845820497
Adresse :
31 RUE MALAINGRE BP18
52800 NOGENT
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 220 720 | 213 802 | 6 918 | 16 609 |
AH | Fonds commercial | 46 519 | 41 812 | 4 707 | 20 193 |
AN | Terrains | 25 332 | 25 332 | 25 332 | |
AP | Constructions | 1 436 159 | 703 099 | 733 061 | 793 187 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 794 133 | 698 601 | 95 532 | 58 681 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 215 750 | 201 596 | 14 155 | 36 795 |
CU | Autres participations | 14 900 | 14 900 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 90 | 90 | 90 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 753 603 | 1 873 808 | 879 795 | 950 887 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 487 549 | 231 010 | 256 539 | 234 180 |
BN | En cours de production de biens | 270 066 | 176 932 | 93 134 | 155 879 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 784 486 | 766 828 | 1 017 658 | 1 113 437 |
BT | Marchandises | 99 112 | 68 363 | 30 749 | 32 068 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 25 960 | 25 960 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 717 986 | 2 477 | 715 509 | 1 075 756 |
BZ | Autres créances | 185 820 | 95 753 | 90 067 | 196 803 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 16 459 | 16 459 | 19 810 | |
CF | Disponibilités | 108 582 | 108 582 | 120 778 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 375 | 15 375 | 7 944 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 711 395 | 1 341 363 | 2 370 032 | 2 956 655 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 464 999 | 3 215 171 | 3 249 828 | 3 907 542 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | 600 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 60 000 | 60 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 339 297 | 339 297 | ||
DH | Report à nouveau | 713 904 | 780 850 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 172 | 9 054 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 127 533 | 120 557 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 767 562 | 1 909 758 | ||
DN | Avances conditionnées | 24 000 | 44 000 | ||
DO | TOTAL (II) | 24 000 | 44 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 8 198 | 8 198 | ||
DR | TOTAL (III) | 8 198 | 8 198 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 564 | 564 687 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 665 | 139 695 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 114 | 757 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 769 | 552 438 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 393 246 | 658 800 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 709 | 9 849 | ||
EA | Autres dettes | 19 360 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 450 068 | 1 945 586 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 249 828 | 3 907 542 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 011 614 | 1 485 925 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 106 206 | 76 084 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 239 411 | 75 634 | 315 045 | 447 360 |
FD | Production vendue biens | 2 133 499 | 990 611 | 3 124 110 | 4 223 536 |
FG | Production vendue services | 19 267 | 7 286 | 26 552 | 32 090 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 392 177 | 1 073 531 | 3 465 707 | 4 702 986 |
FM | Production stockée | -139 235 | -153 223 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 14 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 280 939 | 1 205 612 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 17 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 621 912 | 5 755 391 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 189 431 | 307 422 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 595 | -762 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 447 481 | 651 807 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 103 | 6 622 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 952 927 | 1 262 489 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 93 876 | 104 326 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 205 564 | 1 453 300 | ||
FZ | Charges sociales | 425 506 | 525 454 | ||
GE | Autres charges | 5 327 | 9 035 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 729 788 | 5 736 304 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -107 876 | 19 087 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 55 | 67 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 55 | 67 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 27 146 | 30 285 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 146 | 30 285 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -27 091 | -30 218 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -134 967 | -11 130 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 185 | 6 696 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 821 | 14 152 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 65 005 | 20 848 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 211 | 664 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 211 | 664 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 61 794 | 20 185 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 686 973 | 5 776 307 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 760 145 | 5 767 253 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -73 172 | 9 054 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 246 405 | 28 419 | 19 210 | 255 614 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 473 445 | 135 761 | 5 911 | 1 603 295 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 719 849 | 164 180 | 25 121 | 1 858 908 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 8 198 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 198 | 8 198 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 14 900 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 1 246 376 | 1 243 133 | 1 246 376 | 1 243 133 |
6T | Sur comptes clients | 7 124 | 872 | 5 520 | 2 477 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 95 753 | 95 753 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 364 153 | 1 244 005 | 1 251 896 | 1 356 263 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 372 351 | 1 244 005 | 1 251 896 | 1 364 461 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 244 005 | 1 251 896 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 90 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 972 | |||
UX | Autres créances clients | 715 014 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 500 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 736 | |||
VB | T. V. A. | 42 789 | |||
VP | Divers | 6 871 | |||
VC | Groupe et associés | 129 925 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 375 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 919 271 | 789 256 | 130 015 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106 206 | 106 206 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 494 359 | 67 519 | 369 739 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 116 637 | 105 137 | 11 500 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 315 769 | 315 769 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 165 311 | 165 311 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 207 | 160 207 | ||
VW | T.V.A. | 46 506 | 46 506 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 222 | 21 222 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 709 | 4 709 | ||
VI | Groupe et associés | 19 028 | 19 028 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 449 954 | 1 011 614 | 381 239 | 57 100 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 732 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 834 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 220 720 | 213 802 | 6 918 | 16 609 |
AH | Fonds commercial | 46 519 | 41 812 | 4 707 | 20 193 |
AN | Terrains | 25 332 | 25 332 | 25 332 | |
AP | Constructions | 1 436 159 | 703 099 | 733 061 | 793 187 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 794 133 | 698 601 | 95 532 | 58 681 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 215 750 | 201 596 | 14 155 | 36 795 |
CU | Autres participations | 14 900 | 14 900 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 90 | 90 | 90 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 753 603 | 1 873 808 | 879 795 | 950 887 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 487 549 | 231 010 | 256 539 | 234 180 |
BN | En cours de production de biens | 270 066 | 176 932 | 93 134 | 155 879 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 784 486 | 766 828 | 1 017 658 | 1 113 437 |
BT | Marchandises | 99 112 | 68 363 | 30 749 | 32 068 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 25 960 | 25 960 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 717 986 | 2 477 | 715 509 | 1 075 756 |
BZ | Autres créances | 185 820 | 95 753 | 90 067 | 196 803 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 16 459 | 16 459 | 19 810 | |
CF | Disponibilités | 108 582 | 108 582 | 120 778 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 375 | 15 375 | 7 944 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 711 395 | 1 341 363 | 2 370 032 | 2 956 655 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 464 999 | 3 215 171 | 3 249 828 | 3 907 542 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | 600 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 60 000 | 60 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 339 297 | 339 297 | ||
DH | Report à nouveau | 713 904 | 780 850 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 172 | 9 054 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 127 533 | 120 557 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 767 562 | 1 909 758 | ||
DN | Avances conditionnées | 24 000 | 44 000 | ||
DO | TOTAL (II) | 24 000 | 44 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 8 198 | 8 198 | ||
DR | TOTAL (III) | 8 198 | 8 198 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 564 | 564 687 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 665 | 139 695 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 114 | 757 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 769 | 552 438 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 393 246 | 658 800 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 709 | 9 849 | ||
EA | Autres dettes | 19 360 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 450 068 | 1 945 586 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 249 828 | 3 907 542 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 011 614 | 1 485 925 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 106 206 | 76 084 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 239 411 | 75 634 | 315 045 | 447 360 |
FD | Production vendue biens | 2 133 499 | 990 611 | 3 124 110 | 4 223 536 |
FG | Production vendue services | 19 267 | 7 286 | 26 552 | 32 090 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 392 177 | 1 073 531 | 3 465 707 | 4 702 986 |
FM | Production stockée | -139 235 | -153 223 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 14 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 280 939 | 1 205 612 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 17 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 621 912 | 5 755 391 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 189 431 | 307 422 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 595 | -762 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 447 481 | 651 807 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 103 | 6 622 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 952 927 | 1 262 489 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 93 876 | 104 326 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 205 564 | 1 453 300 | ||
FZ | Charges sociales | 425 506 | 525 454 | ||
GE | Autres charges | 5 327 | 9 035 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 729 788 | 5 736 304 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -107 876 | 19 087 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 55 | 67 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 55 | 67 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 27 146 | 30 285 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 146 | 30 285 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -27 091 | -30 218 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -134 967 | -11 130 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 185 | 6 696 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 821 | 14 152 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 65 005 | 20 848 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 211 | 664 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 211 | 664 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 61 794 | 20 185 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 686 973 | 5 776 307 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 760 145 | 5 767 253 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -73 172 | 9 054 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 246 405 | 28 419 | 19 210 | 255 614 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 473 445 | 135 761 | 5 911 | 1 603 295 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 719 849 | 164 180 | 25 121 | 1 858 908 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 8 198 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 198 | 8 198 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 14 900 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 1 246 376 | 1 243 133 | 1 246 376 | 1 243 133 |
6T | Sur comptes clients | 7 124 | 872 | 5 520 | 2 477 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 95 753 | 95 753 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 364 153 | 1 244 005 | 1 251 896 | 1 356 263 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 372 351 | 1 244 005 | 1 251 896 | 1 364 461 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 244 005 | 1 251 896 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 90 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 972 | |||
UX | Autres créances clients | 715 014 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 500 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 736 | |||
VB | T. V. A. | 42 789 | |||
VP | Divers | 6 871 | |||
VC | Groupe et associés | 129 925 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 375 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 919 271 | 789 256 | 130 015 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106 206 | 106 206 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 494 359 | 67 519 | 369 739 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 116 637 | 105 137 | 11 500 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 315 769 | 315 769 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 165 311 | 165 311 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 207 | 160 207 | ||
VW | T.V.A. | 46 506 | 46 506 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 222 | 21 222 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 709 | 4 709 | ||
VI | Groupe et associés | 19 028 | 19 028 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 449 954 | 1 011 614 | 381 239 | 57 100 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 732 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 834 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 220 720 | 213 802 | 6 918 | 16 609 |
AH | Fonds commercial | 46 519 | 41 812 | 4 707 | 20 193 |
AN | Terrains | 25 332 | 25 332 | 25 332 | |
AP | Constructions | 1 436 159 | 703 099 | 733 061 | 793 187 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 794 133 | 698 601 | 95 532 | 58 681 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 215 750 | 201 596 | 14 155 | 36 795 |
CU | Autres participations | 14 900 | 14 900 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 90 | 90 | 90 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 753 603 | 1 873 808 | 879 795 | 950 887 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 487 549 | 231 010 | 256 539 | 234 180 |
BN | En cours de production de biens | 270 066 | 176 932 | 93 134 | 155 879 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 784 486 | 766 828 | 1 017 658 | 1 113 437 |
BT | Marchandises | 99 112 | 68 363 | 30 749 | 32 068 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 25 960 | 25 960 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 717 986 | 2 477 | 715 509 | 1 075 756 |
BZ | Autres créances | 185 820 | 95 753 | 90 067 | 196 803 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 16 459 | 16 459 | 19 810 | |
CF | Disponibilités | 108 582 | 108 582 | 120 778 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 375 | 15 375 | 7 944 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 711 395 | 1 341 363 | 2 370 032 | 2 956 655 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 464 999 | 3 215 171 | 3 249 828 | 3 907 542 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | 600 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 60 000 | 60 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 339 297 | 339 297 | ||
DH | Report à nouveau | 713 904 | 780 850 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 172 | 9 054 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 127 533 | 120 557 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 767 562 | 1 909 758 | ||
DN | Avances conditionnées | 24 000 | 44 000 | ||
DO | TOTAL (II) | 24 000 | 44 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 8 198 | 8 198 | ||
DR | TOTAL (III) | 8 198 | 8 198 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 564 | 564 687 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 665 | 139 695 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 114 | 757 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 769 | 552 438 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 393 246 | 658 800 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 709 | 9 849 | ||
EA | Autres dettes | 19 360 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 450 068 | 1 945 586 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 249 828 | 3 907 542 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 011 614 | 1 485 925 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 106 206 | 76 084 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 239 411 | 75 634 | 315 045 | 447 360 |
FD | Production vendue biens | 2 133 499 | 990 611 | 3 124 110 | 4 223 536 |
FG | Production vendue services | 19 267 | 7 286 | 26 552 | 32 090 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 392 177 | 1 073 531 | 3 465 707 | 4 702 986 |
FM | Production stockée | -139 235 | -153 223 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 14 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 280 939 | 1 205 612 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 17 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 621 912 | 5 755 391 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 189 431 | 307 422 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 595 | -762 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 447 481 | 651 807 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 103 | 6 622 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 952 927 | 1 262 489 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 93 876 | 104 326 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 205 564 | 1 453 300 | ||
FZ | Charges sociales | 425 506 | 525 454 | ||
GE | Autres charges | 5 327 | 9 035 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 729 788 | 5 736 304 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -107 876 | 19 087 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 55 | 67 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 55 | 67 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 27 146 | 30 285 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 146 | 30 285 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -27 091 | -30 218 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -134 967 | -11 130 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 185 | 6 696 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 821 | 14 152 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 65 005 | 20 848 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 211 | 664 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 211 | 664 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 61 794 | 20 185 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 686 973 | 5 776 307 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 760 145 | 5 767 253 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -73 172 | 9 054 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 246 405 | 28 419 | 19 210 | 255 614 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 473 445 | 135 761 | 5 911 | 1 603 295 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 719 849 | 164 180 | 25 121 | 1 858 908 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 8 198 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 198 | 8 198 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 14 900 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 1 246 376 | 1 243 133 | 1 246 376 | 1 243 133 |
6T | Sur comptes clients | 7 124 | 872 | 5 520 | 2 477 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 95 753 | 95 753 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 364 153 | 1 244 005 | 1 251 896 | 1 356 263 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 372 351 | 1 244 005 | 1 251 896 | 1 364 461 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 244 005 | 1 251 896 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 90 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 972 | |||
UX | Autres créances clients | 715 014 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 500 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 736 | |||
VB | T. V. A. | 42 789 | |||
VP | Divers | 6 871 | |||
VC | Groupe et associés | 129 925 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 375 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 919 271 | 789 256 | 130 015 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106 206 | 106 206 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 494 359 | 67 519 | 369 739 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 116 637 | 105 137 | 11 500 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 315 769 | 315 769 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 165 311 | 165 311 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 207 | 160 207 | ||
VW | T.V.A. | 46 506 | 46 506 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 222 | 21 222 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 709 | 4 709 | ||
VI | Groupe et associés | 19 028 | 19 028 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 449 954 | 1 011 614 | 381 239 | 57 100 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 732 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 834 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 220 720 | 213 802 | 6 918 | 16 609 |
AH | Fonds commercial | 46 519 | 41 812 | 4 707 | 20 193 |
AN | Terrains | 25 332 | 25 332 | 25 332 | |
AP | Constructions | 1 436 159 | 703 099 | 733 061 | 793 187 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 794 133 | 698 601 | 95 532 | 58 681 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 215 750 | 201 596 | 14 155 | 36 795 |
CU | Autres participations | 14 900 | 14 900 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 90 | 90 | 90 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 753 603 | 1 873 808 | 879 795 | 950 887 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 487 549 | 231 010 | 256 539 | 234 180 |
BN | En cours de production de biens | 270 066 | 176 932 | 93 134 | 155 879 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 784 486 | 766 828 | 1 017 658 | 1 113 437 |
BT | Marchandises | 99 112 | 68 363 | 30 749 | 32 068 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 25 960 | 25 960 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 717 986 | 2 477 | 715 509 | 1 075 756 |
BZ | Autres créances | 185 820 | 95 753 | 90 067 | 196 803 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 16 459 | 16 459 | 19 810 | |
CF | Disponibilités | 108 582 | 108 582 | 120 778 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 375 | 15 375 | 7 944 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 711 395 | 1 341 363 | 2 370 032 | 2 956 655 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 464 999 | 3 215 171 | 3 249 828 | 3 907 542 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | 600 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 60 000 | 60 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 339 297 | 339 297 | ||
DH | Report à nouveau | 713 904 | 780 850 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 172 | 9 054 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 127 533 | 120 557 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 767 562 | 1 909 758 | ||
DN | Avances conditionnées | 24 000 | 44 000 | ||
DO | TOTAL (II) | 24 000 | 44 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 8 198 | 8 198 | ||
DR | TOTAL (III) | 8 198 | 8 198 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 564 | 564 687 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 665 | 139 695 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 114 | 757 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 769 | 552 438 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 393 246 | 658 800 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 709 | 9 849 | ||
EA | Autres dettes | 19 360 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 450 068 | 1 945 586 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 249 828 | 3 907 542 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 011 614 | 1 485 925 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 106 206 | 76 084 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 239 411 | 75 634 | 315 045 | 447 360 |
FD | Production vendue biens | 2 133 499 | 990 611 | 3 124 110 | 4 223 536 |
FG | Production vendue services | 19 267 | 7 286 | 26 552 | 32 090 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 392 177 | 1 073 531 | 3 465 707 | 4 702 986 |
FM | Production stockée | -139 235 | -153 223 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 14 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 280 939 | 1 205 612 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 17 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 621 912 | 5 755 391 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 189 431 | 307 422 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 595 | -762 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 447 481 | 651 807 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 103 | 6 622 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 952 927 | 1 262 489 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 93 876 | 104 326 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 205 564 | 1 453 300 | ||
FZ | Charges sociales | 425 506 | 525 454 | ||
GE | Autres charges | 5 327 | 9 035 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 729 788 | 5 736 304 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -107 876 | 19 087 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 55 | 67 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 55 | 67 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 27 146 | 30 285 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 146 | 30 285 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -27 091 | -30 218 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -134 967 | -11 130 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 185 | 6 696 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 821 | 14 152 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 65 005 | 20 848 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 211 | 664 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 211 | 664 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 61 794 | 20 185 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 686 973 | 5 776 307 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 760 145 | 5 767 253 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -73 172 | 9 054 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 246 405 | 28 419 | 19 210 | 255 614 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 473 445 | 135 761 | 5 911 | 1 603 295 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 719 849 | 164 180 | 25 121 | 1 858 908 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 8 198 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 198 | 8 198 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 14 900 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 1 246 376 | 1 243 133 | 1 246 376 | 1 243 133 |
6T | Sur comptes clients | 7 124 | 872 | 5 520 | 2 477 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 95 753 | 95 753 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 364 153 | 1 244 005 | 1 251 896 | 1 356 263 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 372 351 | 1 244 005 | 1 251 896 | 1 364 461 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 244 005 | 1 251 896 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 90 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 972 | |||
UX | Autres créances clients | 715 014 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 500 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 736 | |||
VB | T. V. A. | 42 789 | |||
VP | Divers | 6 871 | |||
VC | Groupe et associés | 129 925 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 375 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 919 271 | 789 256 | 130 015 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106 206 | 106 206 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 494 359 | 67 519 | 369 739 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 116 637 | 105 137 | 11 500 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 315 769 | 315 769 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 165 311 | 165 311 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 207 | 160 207 | ||
VW | T.V.A. | 46 506 | 46 506 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 222 | 21 222 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 709 | 4 709 | ||
VI | Groupe et associés | 19 028 | 19 028 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 449 954 | 1 011 614 | 381 239 | 57 100 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 732 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 834 |