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de Tourlaville
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 4 573 | 4 573 | 4 573 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 8 | 8 | 8 | |
AN | Terrains | 107 042 | 107 042 | 107 042 | |
AP | Constructions | 1 169 383 | 578 097 | 591 287 | 632 351 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 780 | 8 112 | 4 668 | 281 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 116 885 | 89 363 | 27 522 | 25 036 |
CU | Autres participations | 226 787 | 226 787 | 227 073 | |
BD | Autres titres immobilisés | 153 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 17 935 | 17 935 | 20 225 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 655 393 | 675 572 | 979 821 | 1 016 741 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 418 | 3 418 | 2 675 | |
BT | Marchandises | 1 288 672 | 33 239 | 1 255 433 | 1 123 009 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 649 | 2 649 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 492 830 | 16 677 | 1 476 153 | 1 497 416 |
BZ | Autres créances | 330 091 | 330 091 | 328 451 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 40 996 | 40 996 | 40 867 | |
CF | Disponibilités | 808 680 | 808 680 | 591 098 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 805 | 3 805 | 6 128 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 971 139 | 49 915 | 3 921 224 | 3 589 644 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 626 532 | 725 487 | 4 901 045 | 4 606 385 |
CP | Parts à moins d’un an | 17 935 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 350 000 | 350 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 35 000 | 35 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 565 789 | 2 284 551 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 938 | 331 938 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 256 727 | 3 001 489 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 780 | 437 001 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 060 | 145 087 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 772 058 | 724 096 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 337 315 | 256 961 | ||
EA | Autres dettes | 59 106 | 41 751 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 644 318 | 1 604 896 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 901 045 | 4 606 385 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 394 378 | 1 284 599 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 118 427 | 93 496 | 9 211 923 | 9 390 978 |
FG | Production vendue services | 89 092 | 1 760 | 90 852 | 74 718 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 207 519 | 95 256 | 9 302 775 | 9 465 696 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 72 226 | 79 233 | ||
FQ | Autres produits | 64 | 40 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 375 065 | 9 544 969 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 898 569 | 7 002 017 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -131 122 | -38 514 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 97 544 | 105 179 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -743 | 2 094 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 823 738 | 856 162 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 70 186 | 64 157 | ||
FY | Salaires et traitements | 864 251 | 820 631 | ||
FZ | Charges sociales | 348 924 | 325 227 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 71 497 | 65 596 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 260 | 52 | ||
GE | Autres charges | 7 249 | 54 831 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 064 353 | 9 257 430 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 310 712 | 287 540 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 59 087 | 59 026 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 30 581 | 30 584 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 56 647 | 53 147 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 87 228 | 83 731 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 723 | 24 003 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 723 | 24 003 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 66 505 | 59 728 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 436 305 | 406 293 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 029 | 5 510 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 443 | 70 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 472 | 75 510 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 739 | 3 482 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 728 | 154 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 467 | 3 636 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 004 | 71 874 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 134 371 | 146 229 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 534 853 | 9 763 236 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 228 915 | 9 431 298 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 305 938 | 331 938 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 109 931 | 108 478 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 69 665 | 34 308 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 605 155 | 71 497 | 1 080 | 675 572 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 605 155 | 71 497 | 1 080 | 675 572 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 34 541 | 1 302 | 33 239 | |
6T | Sur comptes clients | 3 676 | 14 260 | 1 259 | 16 677 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 38 217 | 14 260 | 2 561 | 49 915 |
7C | TOTAL GENERAL | 38 217 | 14 260 | 2 561 | 49 915 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 260 | 2 561 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 17 935 | 17 935 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 20 003 | |||
UX | Autres créances clients | 1 472 827 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 333 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 41 434 | |||
VB | T. V. A. | 15 474 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 272 850 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 805 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 844 660 | 1 844 660 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 482 | 1 482 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 333 298 | 83 358 | 238 633 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 772 058 | 772 058 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 137 252 | 137 252 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 586 | 118 586 | ||
VW | T.V.A. | 79 942 | 79 942 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 535 | 1 535 | ||
VI | Groupe et associés | 141 060 | 141 060 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 106 | 59 106 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 644 318 | 1 394 378 | 238 633 | 11 308 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 173 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 4 573 | 4 573 | 4 573 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 8 | 8 | 8 | |
AN | Terrains | 107 042 | 107 042 | 107 042 | |
AP | Constructions | 1 169 383 | 578 097 | 591 287 | 632 351 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 780 | 8 112 | 4 668 | 281 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 116 885 | 89 363 | 27 522 | 25 036 |
CU | Autres participations | 226 787 | 226 787 | 227 073 | |
BD | Autres titres immobilisés | 153 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 17 935 | 17 935 | 20 225 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 655 393 | 675 572 | 979 821 | 1 016 741 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 418 | 3 418 | 2 675 | |
BT | Marchandises | 1 288 672 | 33 239 | 1 255 433 | 1 123 009 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 649 | 2 649 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 492 830 | 16 677 | 1 476 153 | 1 497 416 |
BZ | Autres créances | 330 091 | 330 091 | 328 451 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 40 996 | 40 996 | 40 867 | |
CF | Disponibilités | 808 680 | 808 680 | 591 098 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 805 | 3 805 | 6 128 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 971 139 | 49 915 | 3 921 224 | 3 589 644 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 626 532 | 725 487 | 4 901 045 | 4 606 385 |
CP | Parts à moins d’un an | 17 935 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 350 000 | 350 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 35 000 | 35 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 565 789 | 2 284 551 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 938 | 331 938 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 256 727 | 3 001 489 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 780 | 437 001 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 060 | 145 087 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 772 058 | 724 096 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 337 315 | 256 961 | ||
EA | Autres dettes | 59 106 | 41 751 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 644 318 | 1 604 896 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 901 045 | 4 606 385 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 394 378 | 1 284 599 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 118 427 | 93 496 | 9 211 923 | 9 390 978 |
FG | Production vendue services | 89 092 | 1 760 | 90 852 | 74 718 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 207 519 | 95 256 | 9 302 775 | 9 465 696 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 72 226 | 79 233 | ||
FQ | Autres produits | 64 | 40 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 375 065 | 9 544 969 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 898 569 | 7 002 017 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -131 122 | -38 514 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 97 544 | 105 179 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -743 | 2 094 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 823 738 | 856 162 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 70 186 | 64 157 | ||
FY | Salaires et traitements | 864 251 | 820 631 | ||
FZ | Charges sociales | 348 924 | 325 227 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 71 497 | 65 596 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 260 | 52 | ||
GE | Autres charges | 7 249 | 54 831 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 064 353 | 9 257 430 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 310 712 | 287 540 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 59 087 | 59 026 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 30 581 | 30 584 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 56 647 | 53 147 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 87 228 | 83 731 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 723 | 24 003 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 723 | 24 003 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 66 505 | 59 728 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 436 305 | 406 293 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 029 | 5 510 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 443 | 70 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 472 | 75 510 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 739 | 3 482 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 728 | 154 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 467 | 3 636 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 004 | 71 874 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 134 371 | 146 229 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 534 853 | 9 763 236 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 228 915 | 9 431 298 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 305 938 | 331 938 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 109 931 | 108 478 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 69 665 | 34 308 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 605 155 | 71 497 | 1 080 | 675 572 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 605 155 | 71 497 | 1 080 | 675 572 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 34 541 | 1 302 | 33 239 | |
6T | Sur comptes clients | 3 676 | 14 260 | 1 259 | 16 677 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 38 217 | 14 260 | 2 561 | 49 915 |
7C | TOTAL GENERAL | 38 217 | 14 260 | 2 561 | 49 915 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 260 | 2 561 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 17 935 | 17 935 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 20 003 | |||
UX | Autres créances clients | 1 472 827 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 333 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 41 434 | |||
VB | T. V. A. | 15 474 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 272 850 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 805 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 844 660 | 1 844 660 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 482 | 1 482 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 333 298 | 83 358 | 238 633 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 772 058 | 772 058 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 137 252 | 137 252 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 586 | 118 586 | ||
VW | T.V.A. | 79 942 | 79 942 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 535 | 1 535 | ||
VI | Groupe et associés | 141 060 | 141 060 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 106 | 59 106 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 644 318 | 1 394 378 | 238 633 | 11 308 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 173 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 4 573 | 4 573 | 4 573 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 8 | 8 | 8 | |
AN | Terrains | 107 042 | 107 042 | 107 042 | |
AP | Constructions | 1 169 383 | 578 097 | 591 287 | 632 351 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 780 | 8 112 | 4 668 | 281 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 116 885 | 89 363 | 27 522 | 25 036 |
CU | Autres participations | 226 787 | 226 787 | 227 073 | |
BD | Autres titres immobilisés | 153 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 17 935 | 17 935 | 20 225 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 655 393 | 675 572 | 979 821 | 1 016 741 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 418 | 3 418 | 2 675 | |
BT | Marchandises | 1 288 672 | 33 239 | 1 255 433 | 1 123 009 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 649 | 2 649 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 492 830 | 16 677 | 1 476 153 | 1 497 416 |
BZ | Autres créances | 330 091 | 330 091 | 328 451 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 40 996 | 40 996 | 40 867 | |
CF | Disponibilités | 808 680 | 808 680 | 591 098 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 805 | 3 805 | 6 128 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 971 139 | 49 915 | 3 921 224 | 3 589 644 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 626 532 | 725 487 | 4 901 045 | 4 606 385 |
CP | Parts à moins d’un an | 17 935 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 350 000 | 350 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 35 000 | 35 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 565 789 | 2 284 551 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 938 | 331 938 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 256 727 | 3 001 489 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 780 | 437 001 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 060 | 145 087 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 772 058 | 724 096 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 337 315 | 256 961 | ||
EA | Autres dettes | 59 106 | 41 751 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 644 318 | 1 604 896 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 901 045 | 4 606 385 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 394 378 | 1 284 599 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 118 427 | 93 496 | 9 211 923 | 9 390 978 |
FG | Production vendue services | 89 092 | 1 760 | 90 852 | 74 718 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 207 519 | 95 256 | 9 302 775 | 9 465 696 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 72 226 | 79 233 | ||
FQ | Autres produits | 64 | 40 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 375 065 | 9 544 969 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 898 569 | 7 002 017 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -131 122 | -38 514 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 97 544 | 105 179 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -743 | 2 094 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 823 738 | 856 162 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 70 186 | 64 157 | ||
FY | Salaires et traitements | 864 251 | 820 631 | ||
FZ | Charges sociales | 348 924 | 325 227 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 71 497 | 65 596 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 260 | 52 | ||
GE | Autres charges | 7 249 | 54 831 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 064 353 | 9 257 430 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 310 712 | 287 540 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 59 087 | 59 026 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 30 581 | 30 584 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 56 647 | 53 147 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 87 228 | 83 731 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 723 | 24 003 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 723 | 24 003 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 66 505 | 59 728 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 436 305 | 406 293 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 029 | 5 510 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 443 | 70 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 472 | 75 510 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 739 | 3 482 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 728 | 154 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 467 | 3 636 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 004 | 71 874 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 134 371 | 146 229 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 534 853 | 9 763 236 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 228 915 | 9 431 298 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 305 938 | 331 938 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 109 931 | 108 478 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 69 665 | 34 308 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 605 155 | 71 497 | 1 080 | 675 572 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 605 155 | 71 497 | 1 080 | 675 572 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 34 541 | 1 302 | 33 239 | |
6T | Sur comptes clients | 3 676 | 14 260 | 1 259 | 16 677 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 38 217 | 14 260 | 2 561 | 49 915 |
7C | TOTAL GENERAL | 38 217 | 14 260 | 2 561 | 49 915 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 260 | 2 561 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 17 935 | 17 935 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 20 003 | |||
UX | Autres créances clients | 1 472 827 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 333 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 41 434 | |||
VB | T. V. A. | 15 474 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 272 850 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 805 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 844 660 | 1 844 660 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 482 | 1 482 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 333 298 | 83 358 | 238 633 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 772 058 | 772 058 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 137 252 | 137 252 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 586 | 118 586 | ||
VW | T.V.A. | 79 942 | 79 942 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 535 | 1 535 | ||
VI | Groupe et associés | 141 060 | 141 060 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 106 | 59 106 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 644 318 | 1 394 378 | 238 633 | 11 308 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 173 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 4 573 | 4 573 | 4 573 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 8 | 8 | 8 | |
AN | Terrains | 107 042 | 107 042 | 107 042 | |
AP | Constructions | 1 169 383 | 578 097 | 591 287 | 632 351 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 780 | 8 112 | 4 668 | 281 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 116 885 | 89 363 | 27 522 | 25 036 |
CU | Autres participations | 226 787 | 226 787 | 227 073 | |
BD | Autres titres immobilisés | 153 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 17 935 | 17 935 | 20 225 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 655 393 | 675 572 | 979 821 | 1 016 741 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 418 | 3 418 | 2 675 | |
BT | Marchandises | 1 288 672 | 33 239 | 1 255 433 | 1 123 009 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 649 | 2 649 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 492 830 | 16 677 | 1 476 153 | 1 497 416 |
BZ | Autres créances | 330 091 | 330 091 | 328 451 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 40 996 | 40 996 | 40 867 | |
CF | Disponibilités | 808 680 | 808 680 | 591 098 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 805 | 3 805 | 6 128 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 971 139 | 49 915 | 3 921 224 | 3 589 644 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 626 532 | 725 487 | 4 901 045 | 4 606 385 |
CP | Parts à moins d’un an | 17 935 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 350 000 | 350 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 35 000 | 35 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 565 789 | 2 284 551 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 938 | 331 938 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 256 727 | 3 001 489 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 780 | 437 001 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 060 | 145 087 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 772 058 | 724 096 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 337 315 | 256 961 | ||
EA | Autres dettes | 59 106 | 41 751 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 644 318 | 1 604 896 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 901 045 | 4 606 385 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 394 378 | 1 284 599 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 118 427 | 93 496 | 9 211 923 | 9 390 978 |
FG | Production vendue services | 89 092 | 1 760 | 90 852 | 74 718 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 207 519 | 95 256 | 9 302 775 | 9 465 696 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 72 226 | 79 233 | ||
FQ | Autres produits | 64 | 40 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 375 065 | 9 544 969 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 898 569 | 7 002 017 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -131 122 | -38 514 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 97 544 | 105 179 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -743 | 2 094 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 823 738 | 856 162 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 70 186 | 64 157 | ||
FY | Salaires et traitements | 864 251 | 820 631 | ||
FZ | Charges sociales | 348 924 | 325 227 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 71 497 | 65 596 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 260 | 52 | ||
GE | Autres charges | 7 249 | 54 831 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 064 353 | 9 257 430 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 310 712 | 287 540 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 59 087 | 59 026 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 30 581 | 30 584 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 56 647 | 53 147 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 87 228 | 83 731 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 723 | 24 003 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 723 | 24 003 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 66 505 | 59 728 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 436 305 | 406 293 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 029 | 5 510 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 443 | 70 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 472 | 75 510 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 739 | 3 482 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 728 | 154 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 467 | 3 636 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 004 | 71 874 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 134 371 | 146 229 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 534 853 | 9 763 236 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 228 915 | 9 431 298 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 305 938 | 331 938 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 109 931 | 108 478 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 69 665 | 34 308 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 605 155 | 71 497 | 1 080 | 675 572 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 605 155 | 71 497 | 1 080 | 675 572 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 34 541 | 1 302 | 33 239 | |
6T | Sur comptes clients | 3 676 | 14 260 | 1 259 | 16 677 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 38 217 | 14 260 | 2 561 | 49 915 |
7C | TOTAL GENERAL | 38 217 | 14 260 | 2 561 | 49 915 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 260 | 2 561 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 17 935 | 17 935 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 20 003 | |||
UX | Autres créances clients | 1 472 827 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 333 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 41 434 | |||
VB | T. V. A. | 15 474 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 272 850 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 805 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 844 660 | 1 844 660 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 482 | 1 482 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 333 298 | 83 358 | 238 633 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 772 058 | 772 058 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 137 252 | 137 252 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 586 | 118 586 | ||
VW | T.V.A. | 79 942 | 79 942 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 535 | 1 535 | ||
VI | Groupe et associés | 141 060 | 141 060 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 106 | 59 106 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 644 318 | 1 394 378 | 238 633 | 11 308 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 173 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 4 573 | 4 573 | 4 573 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 8 | 8 | 8 | |
AN | Terrains | 107 042 | 107 042 | 107 042 | |
AP | Constructions | 1 169 383 | 578 097 | 591 287 | 632 351 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 780 | 8 112 | 4 668 | 281 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 116 885 | 89 363 | 27 522 | 25 036 |
CU | Autres participations | 226 787 | 226 787 | 227 073 | |
BD | Autres titres immobilisés | 153 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 17 935 | 17 935 | 20 225 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 655 393 | 675 572 | 979 821 | 1 016 741 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 418 | 3 418 | 2 675 | |
BT | Marchandises | 1 288 672 | 33 239 | 1 255 433 | 1 123 009 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 649 | 2 649 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 492 830 | 16 677 | 1 476 153 | 1 497 416 |
BZ | Autres créances | 330 091 | 330 091 | 328 451 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 40 996 | 40 996 | 40 867 | |
CF | Disponibilités | 808 680 | 808 680 | 591 098 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 805 | 3 805 | 6 128 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 971 139 | 49 915 | 3 921 224 | 3 589 644 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 626 532 | 725 487 | 4 901 045 | 4 606 385 |
CP | Parts à moins d’un an | 17 935 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 350 000 | 350 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 35 000 | 35 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 565 789 | 2 284 551 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 938 | 331 938 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 256 727 | 3 001 489 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 780 | 437 001 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 060 | 145 087 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 772 058 | 724 096 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 337 315 | 256 961 | ||
EA | Autres dettes | 59 106 | 41 751 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 644 318 | 1 604 896 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 901 045 | 4 606 385 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 394 378 | 1 284 599 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 118 427 | 93 496 | 9 211 923 | 9 390 978 |
FG | Production vendue services | 89 092 | 1 760 | 90 852 | 74 718 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 207 519 | 95 256 | 9 302 775 | 9 465 696 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 72 226 | 79 233 | ||
FQ | Autres produits | 64 | 40 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 375 065 | 9 544 969 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 898 569 | 7 002 017 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -131 122 | -38 514 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 97 544 | 105 179 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -743 | 2 094 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 823 738 | 856 162 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 70 186 | 64 157 | ||
FY | Salaires et traitements | 864 251 | 820 631 | ||
FZ | Charges sociales | 348 924 | 325 227 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 71 497 | 65 596 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 260 | 52 | ||
GE | Autres charges | 7 249 | 54 831 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 064 353 | 9 257 430 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 310 712 | 287 540 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 59 087 | 59 026 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 30 581 | 30 584 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 56 647 | 53 147 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 87 228 | 83 731 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 723 | 24 003 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 723 | 24 003 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 66 505 | 59 728 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 436 305 | 406 293 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 029 | 5 510 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 443 | 70 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 472 | 75 510 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 739 | 3 482 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 728 | 154 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 467 | 3 636 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 004 | 71 874 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 134 371 | 146 229 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 534 853 | 9 763 236 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 228 915 | 9 431 298 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 305 938 | 331 938 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 109 931 | 108 478 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 69 665 | 34 308 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 605 155 | 71 497 | 1 080 | 675 572 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 605 155 | 71 497 | 1 080 | 675 572 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 34 541 | 1 302 | 33 239 | |
6T | Sur comptes clients | 3 676 | 14 260 | 1 259 | 16 677 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 38 217 | 14 260 | 2 561 | 49 915 |
7C | TOTAL GENERAL | 38 217 | 14 260 | 2 561 | 49 915 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 260 | 2 561 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 17 935 | 17 935 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 20 003 | |||
UX | Autres créances clients | 1 472 827 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 333 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 41 434 | |||
VB | T. V. A. | 15 474 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 272 850 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 805 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 844 660 | 1 844 660 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 482 | 1 482 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 333 298 | 83 358 | 238 633 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 772 058 | 772 058 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 137 252 | 137 252 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 586 | 118 586 | ||
VW | T.V.A. | 79 942 | 79 942 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 535 | 1 535 | ||
VI | Groupe et associés | 141 060 | 141 060 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 106 | 59 106 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 644 318 | 1 394 378 | 238 633 | 11 308 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 173 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 4 573 | 4 573 | 4 573 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 8 | 8 | 8 | |
AN | Terrains | 107 042 | 107 042 | 107 042 | |
AP | Constructions | 1 169 383 | 578 097 | 591 287 | 632 351 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 780 | 8 112 | 4 668 | 281 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 116 885 | 89 363 | 27 522 | 25 036 |
CU | Autres participations | 226 787 | 226 787 | 227 073 | |
BD | Autres titres immobilisés | 153 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 17 935 | 17 935 | 20 225 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 655 393 | 675 572 | 979 821 | 1 016 741 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 418 | 3 418 | 2 675 | |
BT | Marchandises | 1 288 672 | 33 239 | 1 255 433 | 1 123 009 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 649 | 2 649 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 492 830 | 16 677 | 1 476 153 | 1 497 416 |
BZ | Autres créances | 330 091 | 330 091 | 328 451 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 40 996 | 40 996 | 40 867 | |
CF | Disponibilités | 808 680 | 808 680 | 591 098 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 805 | 3 805 | 6 128 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 971 139 | 49 915 | 3 921 224 | 3 589 644 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 626 532 | 725 487 | 4 901 045 | 4 606 385 |
CP | Parts à moins d’un an | 17 935 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 350 000 | 350 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 35 000 | 35 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 565 789 | 2 284 551 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 938 | 331 938 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 256 727 | 3 001 489 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 780 | 437 001 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 060 | 145 087 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 772 058 | 724 096 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 337 315 | 256 961 | ||
EA | Autres dettes | 59 106 | 41 751 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 644 318 | 1 604 896 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 901 045 | 4 606 385 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 394 378 | 1 284 599 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 118 427 | 93 496 | 9 211 923 | 9 390 978 |
FG | Production vendue services | 89 092 | 1 760 | 90 852 | 74 718 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 207 519 | 95 256 | 9 302 775 | 9 465 696 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 72 226 | 79 233 | ||
FQ | Autres produits | 64 | 40 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 375 065 | 9 544 969 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 898 569 | 7 002 017 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -131 122 | -38 514 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 97 544 | 105 179 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -743 | 2 094 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 823 738 | 856 162 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 70 186 | 64 157 | ||
FY | Salaires et traitements | 864 251 | 820 631 | ||
FZ | Charges sociales | 348 924 | 325 227 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 71 497 | 65 596 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 260 | 52 | ||
GE | Autres charges | 7 249 | 54 831 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 064 353 | 9 257 430 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 310 712 | 287 540 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 59 087 | 59 026 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 30 581 | 30 584 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 56 647 | 53 147 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 87 228 | 83 731 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 723 | 24 003 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 723 | 24 003 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 66 505 | 59 728 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 436 305 | 406 293 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 029 | 5 510 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 443 | 70 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 472 | 75 510 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 739 | 3 482 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 728 | 154 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 467 | 3 636 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 004 | 71 874 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 134 371 | 146 229 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 534 853 | 9 763 236 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 228 915 | 9 431 298 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 305 938 | 331 938 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 109 931 | 108 478 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 69 665 | 34 308 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 605 155 | 71 497 | 1 080 | 675 572 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 605 155 | 71 497 | 1 080 | 675 572 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 34 541 | 1 302 | 33 239 | |
6T | Sur comptes clients | 3 676 | 14 260 | 1 259 | 16 677 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 38 217 | 14 260 | 2 561 | 49 915 |
7C | TOTAL GENERAL | 38 217 | 14 260 | 2 561 | 49 915 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 260 | 2 561 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 17 935 | 17 935 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 20 003 | |||
UX | Autres créances clients | 1 472 827 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 333 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 41 434 | |||
VB | T. V. A. | 15 474 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 272 850 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 805 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 844 660 | 1 844 660 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 482 | 1 482 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 333 298 | 83 358 | 238 633 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 772 058 | 772 058 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 137 252 | 137 252 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 586 | 118 586 | ||
VW | T.V.A. | 79 942 | 79 942 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 535 | 1 535 | ||
VI | Groupe et associés | 141 060 | 141 060 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 106 | 59 106 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 644 318 | 1 394 378 | 238 633 | 11 308 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 173 |