Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 204 966 | 45 855 | 159 111 | |
AH | Fonds commercial | 1 | 1 | ||
AP | Constructions | 23 466 | 15 631 | 7 834 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 413 909 | 209 343 | 204 565 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 468 643 | 312 082 | 156 560 | |
AV | Immobilisations en cours | 40 318 | 40 318 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 8 535 | 8 535 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 159 839 | 582 913 | 576 926 | |
BT | Marchandises | 1 664 696 | 75 862 | 1 588 834 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 815 325 | 67 298 | 748 027 | |
BZ | Autres créances | 65 113 | 65 113 | ||
CF | Disponibilités | 4 002 286 | 4 002 286 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 333 | 3 333 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 550 756 | 143 160 | 6 407 595 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 710 595 | 726 073 | 6 984 522 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 000 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 300 000 | |||
DG | Autres réserves | 2 221 804 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 312 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 853 116 | |||
DP | Provisions pour risques | 168 101 | |||
DR | TOTAL (III) | 168 101 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 923 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 480 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 161 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 315 738 | |||
EC | TOTAL (IV) | 963 304 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 984 522 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 896 698 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 911 162 | 75 284 | 5 986 446 | |
FG | Production vendue services | 727 907 | 727 907 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 639 070 | 75 284 | 6 714 354 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 116 641 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 830 995 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 917 131 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 32 372 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 383 782 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 35 315 | |||
FY | Salaires et traitements | 529 158 | |||
FZ | Charges sociales | 158 957 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 155 608 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 84 582 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 90 000 | |||
GE | Autres charges | 631 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 387 539 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 443 455 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 47 986 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 47 986 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 410 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 410 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 41 576 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 485 031 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 815 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 46 249 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 72 064 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 463 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 78 101 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 564 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 500 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 147 219 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 951 047 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 619 734 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 331 312 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 11 897 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 691 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 855 | 40 000 | 45 855 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 422 033 | 115 608 | 584 | 537 058 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 427 888 | 155 608 | 584 | 582 913 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 90 000 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 78 101 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 46 249 | 168 101 | 46 249 | 168 101 |
7C | TOTAL GENERAL | 46 249 | 168 101 | 46 249 | 168 101 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 90 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 78 101 | 46 249 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 535 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 333 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 892 308 | 883 772 | 8 535 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 923 | 34 317 | 66 606 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 18 | 18 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 414 161 | 414 161 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 463 | 132 463 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 963 304 | 896 699 | 66 606 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 283 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 359 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 204 966 | 45 855 | 159 111 | |
AH | Fonds commercial | 1 | 1 | ||
AP | Constructions | 23 466 | 15 631 | 7 834 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 413 909 | 209 343 | 204 565 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 468 643 | 312 082 | 156 560 | |
AV | Immobilisations en cours | 40 318 | 40 318 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 8 535 | 8 535 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 159 839 | 582 913 | 576 926 | |
BT | Marchandises | 1 664 696 | 75 862 | 1 588 834 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 815 325 | 67 298 | 748 027 | |
BZ | Autres créances | 65 113 | 65 113 | ||
CF | Disponibilités | 4 002 286 | 4 002 286 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 333 | 3 333 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 550 756 | 143 160 | 6 407 595 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 710 595 | 726 073 | 6 984 522 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 000 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 300 000 | |||
DG | Autres réserves | 2 221 804 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 312 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 853 116 | |||
DP | Provisions pour risques | 168 101 | |||
DR | TOTAL (III) | 168 101 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 923 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 480 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 161 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 315 738 | |||
EC | TOTAL (IV) | 963 304 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 984 522 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 896 698 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 911 162 | 75 284 | 5 986 446 | |
FG | Production vendue services | 727 907 | 727 907 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 639 070 | 75 284 | 6 714 354 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 116 641 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 830 995 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 917 131 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 32 372 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 383 782 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 35 315 | |||
FY | Salaires et traitements | 529 158 | |||
FZ | Charges sociales | 158 957 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 155 608 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 84 582 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 90 000 | |||
GE | Autres charges | 631 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 387 539 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 443 455 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 47 986 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 47 986 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 410 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 410 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 41 576 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 485 031 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 815 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 46 249 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 72 064 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 463 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 78 101 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 564 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 500 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 147 219 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 951 047 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 619 734 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 331 312 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 11 897 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 691 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 855 | 40 000 | 45 855 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 422 033 | 115 608 | 584 | 537 058 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 427 888 | 155 608 | 584 | 582 913 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 90 000 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 78 101 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 46 249 | 168 101 | 46 249 | 168 101 |
7C | TOTAL GENERAL | 46 249 | 168 101 | 46 249 | 168 101 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 90 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 78 101 | 46 249 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 535 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 333 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 892 308 | 883 772 | 8 535 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 923 | 34 317 | 66 606 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 18 | 18 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 414 161 | 414 161 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 463 | 132 463 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 963 304 | 896 699 | 66 606 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 283 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 359 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 204 966 | 45 855 | 159 111 | |
AH | Fonds commercial | 1 | 1 | ||
AP | Constructions | 23 466 | 15 631 | 7 834 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 413 909 | 209 343 | 204 565 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 468 643 | 312 082 | 156 560 | |
AV | Immobilisations en cours | 40 318 | 40 318 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 8 535 | 8 535 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 159 839 | 582 913 | 576 926 | |
BT | Marchandises | 1 664 696 | 75 862 | 1 588 834 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 815 325 | 67 298 | 748 027 | |
BZ | Autres créances | 65 113 | 65 113 | ||
CF | Disponibilités | 4 002 286 | 4 002 286 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 333 | 3 333 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 550 756 | 143 160 | 6 407 595 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 710 595 | 726 073 | 6 984 522 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 000 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 300 000 | |||
DG | Autres réserves | 2 221 804 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 312 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 853 116 | |||
DP | Provisions pour risques | 168 101 | |||
DR | TOTAL (III) | 168 101 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 923 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 480 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 161 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 315 738 | |||
EC | TOTAL (IV) | 963 304 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 984 522 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 896 698 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 911 162 | 75 284 | 5 986 446 | |
FG | Production vendue services | 727 907 | 727 907 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 639 070 | 75 284 | 6 714 354 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 116 641 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 830 995 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 917 131 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 32 372 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 383 782 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 35 315 | |||
FY | Salaires et traitements | 529 158 | |||
FZ | Charges sociales | 158 957 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 155 608 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 84 582 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 90 000 | |||
GE | Autres charges | 631 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 387 539 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 443 455 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 47 986 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 47 986 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 410 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 410 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 41 576 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 485 031 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 815 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 46 249 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 72 064 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 463 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 78 101 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 564 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 500 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 147 219 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 951 047 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 619 734 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 331 312 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 11 897 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 691 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 855 | 40 000 | 45 855 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 422 033 | 115 608 | 584 | 537 058 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 427 888 | 155 608 | 584 | 582 913 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 90 000 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 78 101 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 46 249 | 168 101 | 46 249 | 168 101 |
7C | TOTAL GENERAL | 46 249 | 168 101 | 46 249 | 168 101 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 90 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 78 101 | 46 249 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 535 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 333 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 892 308 | 883 772 | 8 535 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 923 | 34 317 | 66 606 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 18 | 18 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 414 161 | 414 161 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 463 | 132 463 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 963 304 | 896 699 | 66 606 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 283 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 359 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 204 966 | 45 855 | 159 111 | |
AH | Fonds commercial | 1 | 1 | ||
AP | Constructions | 23 466 | 15 631 | 7 834 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 413 909 | 209 343 | 204 565 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 468 643 | 312 082 | 156 560 | |
AV | Immobilisations en cours | 40 318 | 40 318 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 8 535 | 8 535 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 159 839 | 582 913 | 576 926 | |
BT | Marchandises | 1 664 696 | 75 862 | 1 588 834 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 815 325 | 67 298 | 748 027 | |
BZ | Autres créances | 65 113 | 65 113 | ||
CF | Disponibilités | 4 002 286 | 4 002 286 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 333 | 3 333 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 550 756 | 143 160 | 6 407 595 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 710 595 | 726 073 | 6 984 522 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 000 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 300 000 | |||
DG | Autres réserves | 2 221 804 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 312 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 853 116 | |||
DP | Provisions pour risques | 168 101 | |||
DR | TOTAL (III) | 168 101 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 923 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 480 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 161 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 315 738 | |||
EC | TOTAL (IV) | 963 304 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 984 522 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 896 698 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 911 162 | 75 284 | 5 986 446 | |
FG | Production vendue services | 727 907 | 727 907 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 639 070 | 75 284 | 6 714 354 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 116 641 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 830 995 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 917 131 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 32 372 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 383 782 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 35 315 | |||
FY | Salaires et traitements | 529 158 | |||
FZ | Charges sociales | 158 957 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 155 608 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 84 582 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 90 000 | |||
GE | Autres charges | 631 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 387 539 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 443 455 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 47 986 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 47 986 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 410 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 410 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 41 576 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 485 031 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 815 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 46 249 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 72 064 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 463 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 78 101 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 564 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 500 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 147 219 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 951 047 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 619 734 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 331 312 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 11 897 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 691 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 855 | 40 000 | 45 855 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 422 033 | 115 608 | 584 | 537 058 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 427 888 | 155 608 | 584 | 582 913 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 90 000 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 78 101 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 46 249 | 168 101 | 46 249 | 168 101 |
7C | TOTAL GENERAL | 46 249 | 168 101 | 46 249 | 168 101 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 90 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 78 101 | 46 249 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 535 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 333 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 892 308 | 883 772 | 8 535 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 923 | 34 317 | 66 606 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 18 | 18 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 414 161 | 414 161 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 463 | 132 463 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 963 304 | 896 699 | 66 606 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 283 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 359 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 204 966 | 45 855 | 159 111 | |
AH | Fonds commercial | 1 | 1 | ||
AP | Constructions | 23 466 | 15 631 | 7 834 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 413 909 | 209 343 | 204 565 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 468 643 | 312 082 | 156 560 | |
AV | Immobilisations en cours | 40 318 | 40 318 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 8 535 | 8 535 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 159 839 | 582 913 | 576 926 | |
BT | Marchandises | 1 664 696 | 75 862 | 1 588 834 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 815 325 | 67 298 | 748 027 | |
BZ | Autres créances | 65 113 | 65 113 | ||
CF | Disponibilités | 4 002 286 | 4 002 286 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 333 | 3 333 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 550 756 | 143 160 | 6 407 595 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 710 595 | 726 073 | 6 984 522 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 000 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 300 000 | |||
DG | Autres réserves | 2 221 804 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 312 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 853 116 | |||
DP | Provisions pour risques | 168 101 | |||
DR | TOTAL (III) | 168 101 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 923 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 480 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 161 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 315 738 | |||
EC | TOTAL (IV) | 963 304 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 984 522 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 896 698 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 911 162 | 75 284 | 5 986 446 | |
FG | Production vendue services | 727 907 | 727 907 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 639 070 | 75 284 | 6 714 354 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 116 641 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 830 995 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 917 131 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 32 372 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 383 782 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 35 315 | |||
FY | Salaires et traitements | 529 158 | |||
FZ | Charges sociales | 158 957 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 155 608 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 84 582 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 90 000 | |||
GE | Autres charges | 631 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 387 539 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 443 455 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 47 986 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 47 986 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 410 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 410 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 41 576 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 485 031 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 815 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 46 249 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 72 064 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 463 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 78 101 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 564 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 500 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 147 219 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 951 047 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 619 734 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 331 312 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 11 897 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 691 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 855 | 40 000 | 45 855 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 422 033 | 115 608 | 584 | 537 058 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 427 888 | 155 608 | 584 | 582 913 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 90 000 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 78 101 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 46 249 | 168 101 | 46 249 | 168 101 |
7C | TOTAL GENERAL | 46 249 | 168 101 | 46 249 | 168 101 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 90 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 78 101 | 46 249 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 535 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 333 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 892 308 | 883 772 | 8 535 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 923 | 34 317 | 66 606 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 18 | 18 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 414 161 | 414 161 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 463 | 132 463 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 963 304 | 896 699 | 66 606 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 283 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 359 |