Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 111 214 | 111 214 | ||
AH | Fonds commercial | 152 | 152 | ||
AP | Constructions | 134 922 | 64 808 | 70 113 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 319 | 223 049 | 44 269 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 107 559 | 78 335 | 29 224 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 906 | 1 906 | ||
BJ | TOTAL (I) | 623 071 | 477 407 | 145 665 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 92 969 | 92 969 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 219 932 | 10 034 | 209 898 | |
BZ | Autres créances | 77 366 | 77 366 | ||
CF | Disponibilités | 144 095 | 144 095 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 10 401 | 10 401 | ||
CJ | TOTAL (II) | 544 763 | 10 034 | 534 729 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 167 834 | 487 441 | 680 394 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 800 | |||
DG | Autres réserves | 411 790 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 785 | |||
DL | TOTAL (I) | 430 804 | |||
DP | Provisions pour risques | 11 093 | |||
DR | TOTAL (III) | 11 093 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 811 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 568 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 167 117 | |||
EC | TOTAL (IV) | 238 496 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 680 394 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 957 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 21 730 | 21 730 | ||
FG | Production vendue services | 940 577 | 74 659 | 1 015 236 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 962 307 | 74 659 | 1 036 966 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 985 | |||
FQ | Autres produits | 9 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 041 961 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 785 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 165 352 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 857 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 203 830 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 292 | |||
FY | Salaires et traitements | 464 779 | |||
FZ | Charges sociales | 155 656 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 884 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 294 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 093 | |||
GE | Autres charges | 1 995 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 062 102 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -20 142 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 74 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 6 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 80 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 278 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 278 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -198 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -20 340 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 112 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 112 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 112 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -667 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 042 040 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 064 826 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -22 785 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 000 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 214 | 111 214 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 309 | 30 884 | 366 193 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 446 523 | 30 884 | 477 407 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 11 093 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 11 093 | 11 093 | ||
6T | Sur comptes clients | 3 725 | 8 294 | 1 985 | 10 034 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 725 | 8 294 | 1 985 | 10 034 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 725 | 19 388 | 1 985 | 21 128 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 19 387 | 1 985 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 906 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 296 | |||
UX | Autres créances clients | 208 636 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 925 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 19 613 | |||
VB | T. V. A. | 4 059 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 651 | |||
VC | Groupe et associés | 118 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 401 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 605 | 296 403 | 13 202 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 | 28 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 783 | 4 244 | 6 539 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 60 568 | 60 568 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 76 348 | 76 348 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 686 | 58 686 | ||
VW | T.V.A. | 25 671 | 25 671 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 412 | 6 412 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 496 | 231 957 | 6 539 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 153 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 111 214 | 111 214 | ||
AH | Fonds commercial | 152 | 152 | ||
AP | Constructions | 134 922 | 64 808 | 70 113 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 319 | 223 049 | 44 269 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 107 559 | 78 335 | 29 224 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 906 | 1 906 | ||
BJ | TOTAL (I) | 623 071 | 477 407 | 145 665 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 92 969 | 92 969 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 219 932 | 10 034 | 209 898 | |
BZ | Autres créances | 77 366 | 77 366 | ||
CF | Disponibilités | 144 095 | 144 095 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 10 401 | 10 401 | ||
CJ | TOTAL (II) | 544 763 | 10 034 | 534 729 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 167 834 | 487 441 | 680 394 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 800 | |||
DG | Autres réserves | 411 790 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 785 | |||
DL | TOTAL (I) | 430 804 | |||
DP | Provisions pour risques | 11 093 | |||
DR | TOTAL (III) | 11 093 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 811 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 568 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 167 117 | |||
EC | TOTAL (IV) | 238 496 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 680 394 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 957 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 21 730 | 21 730 | ||
FG | Production vendue services | 940 577 | 74 659 | 1 015 236 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 962 307 | 74 659 | 1 036 966 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 985 | |||
FQ | Autres produits | 9 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 041 961 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 785 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 165 352 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 857 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 203 830 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 292 | |||
FY | Salaires et traitements | 464 779 | |||
FZ | Charges sociales | 155 656 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 884 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 294 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 093 | |||
GE | Autres charges | 1 995 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 062 102 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -20 142 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 74 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 6 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 80 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 278 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 278 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -198 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -20 340 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 112 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 112 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 112 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -667 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 042 040 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 064 826 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -22 785 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 000 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 214 | 111 214 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 309 | 30 884 | 366 193 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 446 523 | 30 884 | 477 407 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 11 093 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 11 093 | 11 093 | ||
6T | Sur comptes clients | 3 725 | 8 294 | 1 985 | 10 034 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 725 | 8 294 | 1 985 | 10 034 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 725 | 19 388 | 1 985 | 21 128 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 19 387 | 1 985 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 906 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 296 | |||
UX | Autres créances clients | 208 636 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 925 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 19 613 | |||
VB | T. V. A. | 4 059 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 651 | |||
VC | Groupe et associés | 118 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 401 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 605 | 296 403 | 13 202 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 | 28 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 783 | 4 244 | 6 539 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 60 568 | 60 568 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 76 348 | 76 348 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 686 | 58 686 | ||
VW | T.V.A. | 25 671 | 25 671 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 412 | 6 412 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 496 | 231 957 | 6 539 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 153 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 111 214 | 111 214 | ||
AH | Fonds commercial | 152 | 152 | ||
AP | Constructions | 134 922 | 64 808 | 70 113 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 319 | 223 049 | 44 269 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 107 559 | 78 335 | 29 224 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 906 | 1 906 | ||
BJ | TOTAL (I) | 623 071 | 477 407 | 145 665 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 92 969 | 92 969 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 219 932 | 10 034 | 209 898 | |
BZ | Autres créances | 77 366 | 77 366 | ||
CF | Disponibilités | 144 095 | 144 095 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 10 401 | 10 401 | ||
CJ | TOTAL (II) | 544 763 | 10 034 | 534 729 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 167 834 | 487 441 | 680 394 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 800 | |||
DG | Autres réserves | 411 790 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 785 | |||
DL | TOTAL (I) | 430 804 | |||
DP | Provisions pour risques | 11 093 | |||
DR | TOTAL (III) | 11 093 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 811 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 568 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 167 117 | |||
EC | TOTAL (IV) | 238 496 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 680 394 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 957 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 21 730 | 21 730 | ||
FG | Production vendue services | 940 577 | 74 659 | 1 015 236 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 962 307 | 74 659 | 1 036 966 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 985 | |||
FQ | Autres produits | 9 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 041 961 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 785 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 165 352 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 857 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 203 830 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 292 | |||
FY | Salaires et traitements | 464 779 | |||
FZ | Charges sociales | 155 656 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 884 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 294 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 093 | |||
GE | Autres charges | 1 995 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 062 102 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -20 142 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 74 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 6 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 80 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 278 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 278 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -198 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -20 340 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 112 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 112 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 112 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -667 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 042 040 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 064 826 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -22 785 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 000 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 214 | 111 214 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 309 | 30 884 | 366 193 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 446 523 | 30 884 | 477 407 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 11 093 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 11 093 | 11 093 | ||
6T | Sur comptes clients | 3 725 | 8 294 | 1 985 | 10 034 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 725 | 8 294 | 1 985 | 10 034 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 725 | 19 388 | 1 985 | 21 128 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 19 387 | 1 985 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 906 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 296 | |||
UX | Autres créances clients | 208 636 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 925 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 19 613 | |||
VB | T. V. A. | 4 059 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 651 | |||
VC | Groupe et associés | 118 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 401 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 605 | 296 403 | 13 202 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 | 28 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 783 | 4 244 | 6 539 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 60 568 | 60 568 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 76 348 | 76 348 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 686 | 58 686 | ||
VW | T.V.A. | 25 671 | 25 671 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 412 | 6 412 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 496 | 231 957 | 6 539 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 153 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 111 214 | 111 214 | ||
AH | Fonds commercial | 152 | 152 | ||
AP | Constructions | 134 922 | 64 808 | 70 113 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 319 | 223 049 | 44 269 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 107 559 | 78 335 | 29 224 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 906 | 1 906 | ||
BJ | TOTAL (I) | 623 071 | 477 407 | 145 665 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 92 969 | 92 969 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 219 932 | 10 034 | 209 898 | |
BZ | Autres créances | 77 366 | 77 366 | ||
CF | Disponibilités | 144 095 | 144 095 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 10 401 | 10 401 | ||
CJ | TOTAL (II) | 544 763 | 10 034 | 534 729 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 167 834 | 487 441 | 680 394 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 800 | |||
DG | Autres réserves | 411 790 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 785 | |||
DL | TOTAL (I) | 430 804 | |||
DP | Provisions pour risques | 11 093 | |||
DR | TOTAL (III) | 11 093 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 811 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 568 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 167 117 | |||
EC | TOTAL (IV) | 238 496 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 680 394 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 957 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 21 730 | 21 730 | ||
FG | Production vendue services | 940 577 | 74 659 | 1 015 236 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 962 307 | 74 659 | 1 036 966 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 985 | |||
FQ | Autres produits | 9 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 041 961 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 785 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 165 352 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 857 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 203 830 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 292 | |||
FY | Salaires et traitements | 464 779 | |||
FZ | Charges sociales | 155 656 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 884 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 294 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 093 | |||
GE | Autres charges | 1 995 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 062 102 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -20 142 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 74 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 6 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 80 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 278 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 278 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -198 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -20 340 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 112 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 112 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 112 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -667 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 042 040 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 064 826 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -22 785 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 000 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 214 | 111 214 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 309 | 30 884 | 366 193 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 446 523 | 30 884 | 477 407 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 11 093 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 11 093 | 11 093 | ||
6T | Sur comptes clients | 3 725 | 8 294 | 1 985 | 10 034 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 725 | 8 294 | 1 985 | 10 034 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 725 | 19 388 | 1 985 | 21 128 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 19 387 | 1 985 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 906 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 296 | |||
UX | Autres créances clients | 208 636 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 925 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 19 613 | |||
VB | T. V. A. | 4 059 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 651 | |||
VC | Groupe et associés | 118 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 401 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 605 | 296 403 | 13 202 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 | 28 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 783 | 4 244 | 6 539 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 60 568 | 60 568 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 76 348 | 76 348 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 686 | 58 686 | ||
VW | T.V.A. | 25 671 | 25 671 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 412 | 6 412 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 496 | 231 957 | 6 539 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 153 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 111 214 | 111 214 | ||
AH | Fonds commercial | 152 | 152 | ||
AP | Constructions | 134 922 | 64 808 | 70 113 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 319 | 223 049 | 44 269 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 107 559 | 78 335 | 29 224 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 906 | 1 906 | ||
BJ | TOTAL (I) | 623 071 | 477 407 | 145 665 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 92 969 | 92 969 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 219 932 | 10 034 | 209 898 | |
BZ | Autres créances | 77 366 | 77 366 | ||
CF | Disponibilités | 144 095 | 144 095 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 10 401 | 10 401 | ||
CJ | TOTAL (II) | 544 763 | 10 034 | 534 729 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 167 834 | 487 441 | 680 394 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 800 | |||
DG | Autres réserves | 411 790 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 785 | |||
DL | TOTAL (I) | 430 804 | |||
DP | Provisions pour risques | 11 093 | |||
DR | TOTAL (III) | 11 093 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 811 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 568 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 167 117 | |||
EC | TOTAL (IV) | 238 496 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 680 394 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 957 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 21 730 | 21 730 | ||
FG | Production vendue services | 940 577 | 74 659 | 1 015 236 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 962 307 | 74 659 | 1 036 966 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 985 | |||
FQ | Autres produits | 9 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 041 961 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 785 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 165 352 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 857 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 203 830 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 292 | |||
FY | Salaires et traitements | 464 779 | |||
FZ | Charges sociales | 155 656 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 884 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 294 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 093 | |||
GE | Autres charges | 1 995 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 062 102 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -20 142 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 74 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 6 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 80 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 278 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 278 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -198 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -20 340 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 112 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 112 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 112 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -667 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 042 040 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 064 826 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -22 785 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 000 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 214 | 111 214 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 309 | 30 884 | 366 193 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 446 523 | 30 884 | 477 407 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 11 093 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 11 093 | 11 093 | ||
6T | Sur comptes clients | 3 725 | 8 294 | 1 985 | 10 034 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 725 | 8 294 | 1 985 | 10 034 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 725 | 19 388 | 1 985 | 21 128 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 19 387 | 1 985 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 906 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 296 | |||
UX | Autres créances clients | 208 636 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 925 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 19 613 | |||
VB | T. V. A. | 4 059 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 651 | |||
VC | Groupe et associés | 118 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 401 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 605 | 296 403 | 13 202 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 | 28 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 783 | 4 244 | 6 539 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 60 568 | 60 568 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 76 348 | 76 348 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 686 | 58 686 | ||
VW | T.V.A. | 25 671 | 25 671 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 412 | 6 412 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 496 | 231 957 | 6 539 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 153 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 111 214 | 111 214 | ||
AH | Fonds commercial | 152 | 152 | ||
AP | Constructions | 134 922 | 64 808 | 70 113 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 319 | 223 049 | 44 269 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 107 559 | 78 335 | 29 224 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 906 | 1 906 | ||
BJ | TOTAL (I) | 623 071 | 477 407 | 145 665 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 92 969 | 92 969 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 219 932 | 10 034 | 209 898 | |
BZ | Autres créances | 77 366 | 77 366 | ||
CF | Disponibilités | 144 095 | 144 095 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 10 401 | 10 401 | ||
CJ | TOTAL (II) | 544 763 | 10 034 | 534 729 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 167 834 | 487 441 | 680 394 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 800 | |||
DG | Autres réserves | 411 790 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 785 | |||
DL | TOTAL (I) | 430 804 | |||
DP | Provisions pour risques | 11 093 | |||
DR | TOTAL (III) | 11 093 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 811 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 568 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 167 117 | |||
EC | TOTAL (IV) | 238 496 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 680 394 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 957 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 21 730 | 21 730 | ||
FG | Production vendue services | 940 577 | 74 659 | 1 015 236 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 962 307 | 74 659 | 1 036 966 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 985 | |||
FQ | Autres produits | 9 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 041 961 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 785 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 165 352 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 857 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 203 830 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 292 | |||
FY | Salaires et traitements | 464 779 | |||
FZ | Charges sociales | 155 656 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 884 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 294 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 093 | |||
GE | Autres charges | 1 995 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 062 102 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -20 142 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 74 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 6 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 80 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 278 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 278 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -198 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -20 340 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 112 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 112 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 112 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -667 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 042 040 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 064 826 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -22 785 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 000 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 214 | 111 214 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 309 | 30 884 | 366 193 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 446 523 | 30 884 | 477 407 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 11 093 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 11 093 | 11 093 | ||
6T | Sur comptes clients | 3 725 | 8 294 | 1 985 | 10 034 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 725 | 8 294 | 1 985 | 10 034 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 725 | 19 388 | 1 985 | 21 128 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 19 387 | 1 985 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 906 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 296 | |||
UX | Autres créances clients | 208 636 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 925 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 19 613 | |||
VB | T. V. A. | 4 059 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 651 | |||
VC | Groupe et associés | 118 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 401 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 605 | 296 403 | 13 202 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 | 28 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 783 | 4 244 | 6 539 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 60 568 | 60 568 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 76 348 | 76 348 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 686 | 58 686 | ||
VW | T.V.A. | 25 671 | 25 671 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 412 | 6 412 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 496 | 231 957 | 6 539 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 153 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 111 214 | 111 214 | ||
AH | Fonds commercial | 152 | 152 | ||
AP | Constructions | 134 922 | 64 808 | 70 113 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 319 | 223 049 | 44 269 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 107 559 | 78 335 | 29 224 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 906 | 1 906 | ||
BJ | TOTAL (I) | 623 071 | 477 407 | 145 665 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 92 969 | 92 969 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 219 932 | 10 034 | 209 898 | |
BZ | Autres créances | 77 366 | 77 366 | ||
CF | Disponibilités | 144 095 | 144 095 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 10 401 | 10 401 | ||
CJ | TOTAL (II) | 544 763 | 10 034 | 534 729 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 167 834 | 487 441 | 680 394 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 800 | |||
DG | Autres réserves | 411 790 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 785 | |||
DL | TOTAL (I) | 430 804 | |||
DP | Provisions pour risques | 11 093 | |||
DR | TOTAL (III) | 11 093 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 811 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 568 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 167 117 | |||
EC | TOTAL (IV) | 238 496 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 680 394 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 957 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 21 730 | 21 730 | ||
FG | Production vendue services | 940 577 | 74 659 | 1 015 236 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 962 307 | 74 659 | 1 036 966 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 985 | |||
FQ | Autres produits | 9 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 041 961 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 785 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 165 352 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 857 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 203 830 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 292 | |||
FY | Salaires et traitements | 464 779 | |||
FZ | Charges sociales | 155 656 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 884 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 294 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 093 | |||
GE | Autres charges | 1 995 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 062 102 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -20 142 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 74 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 6 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 80 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 278 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 278 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -198 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -20 340 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 112 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 112 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 112 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -667 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 042 040 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 064 826 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -22 785 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 000 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 214 | 111 214 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 309 | 30 884 | 366 193 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 446 523 | 30 884 | 477 407 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 11 093 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 11 093 | 11 093 | ||
6T | Sur comptes clients | 3 725 | 8 294 | 1 985 | 10 034 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 725 | 8 294 | 1 985 | 10 034 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 725 | 19 388 | 1 985 | 21 128 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 19 387 | 1 985 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 906 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 296 | |||
UX | Autres créances clients | 208 636 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 925 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 19 613 | |||
VB | T. V. A. | 4 059 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 651 | |||
VC | Groupe et associés | 118 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 401 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 605 | 296 403 | 13 202 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 | 28 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 783 | 4 244 | 6 539 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 60 568 | 60 568 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 76 348 | 76 348 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 686 | 58 686 | ||
VW | T.V.A. | 25 671 | 25 671 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 412 | 6 412 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 496 | 231 957 | 6 539 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 153 |