Déposant 1 : ETABLISSEMENTS J. BRACQ, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 686120304
Adresse :
Rue de l'Europe
59540 CAUDRY
FR
Mandataire 1 : BEAU DE LOMENIE, Mle FUNG Eugénie
Adresse :
IMMEUBLE EUROCENTRE, 179 BOULEVARD DE TURIN
59777 LILLE
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 37 182 | 32 676 | 4 506 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 174 570 | 140 626 | 33 944 | |
AN | Terrains | 25 404 | 25 404 | ||
AP | Constructions | 874 954 | 620 507 | 254 447 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 894 167 | 2 330 944 | 563 223 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 342 430 | 330 418 | 12 012 | |
AV | Immobilisations en cours | 62 500 | 62 500 | ||
CU | Autres participations | 50 028 | 50 028 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 370 887 | 370 887 | ||
BF | Prêts | 86 843 | 86 843 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 25 000 | 25 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 943 965 | 3 455 171 | 1 488 795 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 614 486 | 614 486 | ||
BN | En cours de production de biens | 721 529 | 721 529 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 492 558 | 1 492 558 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 12 449 | 12 449 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 432 270 | 55 442 | 1 376 828 | |
BZ | Autres créances | 312 994 | 312 994 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 486 482 | 486 482 | ||
CF | Disponibilités | 395 700 | 395 700 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 27 573 | 27 573 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 496 040 | 55 442 | 5 440 598 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 440 006 | 3 510 613 | 6 929 393 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 173 880 | |||
DD | Réserve légale (1) | 17 388 | |||
DG | Autres réserves | 3 864 804 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 541 | |||
DK | Provisions réglementées | 7 950 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 347 563 | |||
DP | Provisions pour risques | 20 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 20 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 948 997 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 563 914 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 998 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 669 926 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 286 534 | |||
EA | Autres dettes | 56 459 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 561 830 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 929 393 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 756 204 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 529 917 | 4 212 304 | 5 742 221 | |
FG | Production vendue services | 224 876 | 33 341 | 258 217 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 754 793 | 4 245 645 | 6 000 438 | |
FM | Production stockée | 459 272 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 169 132 | |||
FQ | Autres produits | 14 017 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 642 859 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 744 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 572 884 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 733 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 101 741 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 131 137 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 280 333 | |||
FZ | Charges sociales | 451 479 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 168 282 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 25 980 | |||
GE | Autres charges | 54 446 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 790 760 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -147 900 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 308 730 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 5 527 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 120 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 90 000 | |||
GN | Différences positives de change | 2 676 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 408 053 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 39 431 | |||
GS | Différences négatives de change | 4 891 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 44 322 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 363 731 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 215 830 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 106 348 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 106 348 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74 819 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 131 427 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 723 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 206 968 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -100 621 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -168 331 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 157 259 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 873 718 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 283 541 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 424 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 77 009 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 118 579 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 657 | 173 301 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 146 | 3 281 869 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 94 804 | 3 455 171 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 7 950 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 7 227 | 723 | 7 950 | |
4A | Provisions pour litiges | 20 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 000 | 20 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 80 015 | 25 980 | 50 552 | 55 442 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 170 015 | 25 980 | 140 552 | 55 442 |
7C | TOTAL GENERAL | 197 242 | 26 702 | 140 552 | 83 392 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 25 980 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 723 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 370 887 | |||
UP | Prêts | 86 843 | 14 005 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 25 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 83 875 | |||
UX | Autres créances clients | 1 348 395 | |||
VB | T. V. A. | 79 271 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 123 | |||
VC | Groupe et associés | 207 862 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 737 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 27 573 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 255 567 | 1 702 966 | 552 600 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 948 997 | 179 370 | 769 627 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 590 | 590 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 669 926 | 669 926 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 105 262 | 105 262 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 952 | 131 952 | ||
VW | T.V.A. | 17 254 | 17 254 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 32 066 | 32 066 | ||
VI | Groupe et associés | 563 484 | 563 484 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 299 | 56 299 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 525 831 | 1 756 204 | 769 627 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 312 267 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 011 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 37 182 | 32 676 | 4 506 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 174 570 | 140 626 | 33 944 | |
AN | Terrains | 25 404 | 25 404 | ||
AP | Constructions | 874 954 | 620 507 | 254 447 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 894 167 | 2 330 944 | 563 223 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 342 430 | 330 418 | 12 012 | |
AV | Immobilisations en cours | 62 500 | 62 500 | ||
CU | Autres participations | 50 028 | 50 028 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 370 887 | 370 887 | ||
BF | Prêts | 86 843 | 86 843 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 25 000 | 25 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 943 965 | 3 455 171 | 1 488 795 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 614 486 | 614 486 | ||
BN | En cours de production de biens | 721 529 | 721 529 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 492 558 | 1 492 558 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 12 449 | 12 449 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 432 270 | 55 442 | 1 376 828 | |
BZ | Autres créances | 312 994 | 312 994 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 486 482 | 486 482 | ||
CF | Disponibilités | 395 700 | 395 700 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 27 573 | 27 573 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 496 040 | 55 442 | 5 440 598 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 440 006 | 3 510 613 | 6 929 393 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 173 880 | |||
DD | Réserve légale (1) | 17 388 | |||
DG | Autres réserves | 3 864 804 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 541 | |||
DK | Provisions réglementées | 7 950 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 347 563 | |||
DP | Provisions pour risques | 20 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 20 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 948 997 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 563 914 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 998 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 669 926 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 286 534 | |||
EA | Autres dettes | 56 459 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 561 830 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 929 393 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 756 204 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 529 917 | 4 212 304 | 5 742 221 | |
FG | Production vendue services | 224 876 | 33 341 | 258 217 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 754 793 | 4 245 645 | 6 000 438 | |
FM | Production stockée | 459 272 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 169 132 | |||
FQ | Autres produits | 14 017 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 642 859 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 744 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 572 884 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 733 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 101 741 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 131 137 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 280 333 | |||
FZ | Charges sociales | 451 479 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 168 282 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 25 980 | |||
GE | Autres charges | 54 446 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 790 760 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -147 900 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 308 730 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 5 527 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 120 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 90 000 | |||
GN | Différences positives de change | 2 676 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 408 053 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 39 431 | |||
GS | Différences négatives de change | 4 891 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 44 322 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 363 731 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 215 830 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 106 348 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 106 348 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74 819 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 131 427 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 723 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 206 968 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -100 621 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -168 331 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 157 259 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 873 718 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 283 541 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 424 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 77 009 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 118 579 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 657 | 173 301 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 146 | 3 281 869 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 94 804 | 3 455 171 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 7 950 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 7 227 | 723 | 7 950 | |
4A | Provisions pour litiges | 20 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 000 | 20 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 80 015 | 25 980 | 50 552 | 55 442 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 170 015 | 25 980 | 140 552 | 55 442 |
7C | TOTAL GENERAL | 197 242 | 26 702 | 140 552 | 83 392 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 25 980 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 723 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 370 887 | |||
UP | Prêts | 86 843 | 14 005 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 25 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 83 875 | |||
UX | Autres créances clients | 1 348 395 | |||
VB | T. V. A. | 79 271 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 123 | |||
VC | Groupe et associés | 207 862 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 737 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 27 573 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 255 567 | 1 702 966 | 552 600 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 948 997 | 179 370 | 769 627 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 590 | 590 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 669 926 | 669 926 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 105 262 | 105 262 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 952 | 131 952 | ||
VW | T.V.A. | 17 254 | 17 254 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 32 066 | 32 066 | ||
VI | Groupe et associés | 563 484 | 563 484 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 299 | 56 299 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 525 831 | 1 756 204 | 769 627 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 312 267 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 011 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 37 182 | 32 676 | 4 506 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 174 570 | 140 626 | 33 944 | |
AN | Terrains | 25 404 | 25 404 | ||
AP | Constructions | 874 954 | 620 507 | 254 447 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 894 167 | 2 330 944 | 563 223 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 342 430 | 330 418 | 12 012 | |
AV | Immobilisations en cours | 62 500 | 62 500 | ||
CU | Autres participations | 50 028 | 50 028 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 370 887 | 370 887 | ||
BF | Prêts | 86 843 | 86 843 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 25 000 | 25 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 943 965 | 3 455 171 | 1 488 795 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 614 486 | 614 486 | ||
BN | En cours de production de biens | 721 529 | 721 529 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 492 558 | 1 492 558 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 12 449 | 12 449 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 432 270 | 55 442 | 1 376 828 | |
BZ | Autres créances | 312 994 | 312 994 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 486 482 | 486 482 | ||
CF | Disponibilités | 395 700 | 395 700 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 27 573 | 27 573 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 496 040 | 55 442 | 5 440 598 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 440 006 | 3 510 613 | 6 929 393 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 173 880 | |||
DD | Réserve légale (1) | 17 388 | |||
DG | Autres réserves | 3 864 804 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 541 | |||
DK | Provisions réglementées | 7 950 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 347 563 | |||
DP | Provisions pour risques | 20 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 20 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 948 997 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 563 914 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 998 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 669 926 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 286 534 | |||
EA | Autres dettes | 56 459 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 561 830 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 929 393 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 756 204 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 529 917 | 4 212 304 | 5 742 221 | |
FG | Production vendue services | 224 876 | 33 341 | 258 217 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 754 793 | 4 245 645 | 6 000 438 | |
FM | Production stockée | 459 272 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 169 132 | |||
FQ | Autres produits | 14 017 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 642 859 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 744 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 572 884 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 733 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 101 741 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 131 137 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 280 333 | |||
FZ | Charges sociales | 451 479 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 168 282 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 25 980 | |||
GE | Autres charges | 54 446 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 790 760 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -147 900 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 308 730 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 5 527 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 120 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 90 000 | |||
GN | Différences positives de change | 2 676 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 408 053 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 39 431 | |||
GS | Différences négatives de change | 4 891 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 44 322 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 363 731 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 215 830 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 106 348 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 106 348 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74 819 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 131 427 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 723 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 206 968 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -100 621 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -168 331 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 157 259 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 873 718 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 283 541 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 424 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 77 009 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 118 579 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 657 | 173 301 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 146 | 3 281 869 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 94 804 | 3 455 171 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 7 950 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 7 227 | 723 | 7 950 | |
4A | Provisions pour litiges | 20 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 000 | 20 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 80 015 | 25 980 | 50 552 | 55 442 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 170 015 | 25 980 | 140 552 | 55 442 |
7C | TOTAL GENERAL | 197 242 | 26 702 | 140 552 | 83 392 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 25 980 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 723 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 370 887 | |||
UP | Prêts | 86 843 | 14 005 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 25 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 83 875 | |||
UX | Autres créances clients | 1 348 395 | |||
VB | T. V. A. | 79 271 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 123 | |||
VC | Groupe et associés | 207 862 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 737 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 27 573 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 255 567 | 1 702 966 | 552 600 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 948 997 | 179 370 | 769 627 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 590 | 590 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 669 926 | 669 926 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 105 262 | 105 262 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 952 | 131 952 | ||
VW | T.V.A. | 17 254 | 17 254 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 32 066 | 32 066 | ||
VI | Groupe et associés | 563 484 | 563 484 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 299 | 56 299 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 525 831 | 1 756 204 | 769 627 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 312 267 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 011 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 37 182 | 32 676 | 4 506 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 174 570 | 140 626 | 33 944 | |
AN | Terrains | 25 404 | 25 404 | ||
AP | Constructions | 874 954 | 620 507 | 254 447 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 894 167 | 2 330 944 | 563 223 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 342 430 | 330 418 | 12 012 | |
AV | Immobilisations en cours | 62 500 | 62 500 | ||
CU | Autres participations | 50 028 | 50 028 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 370 887 | 370 887 | ||
BF | Prêts | 86 843 | 86 843 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 25 000 | 25 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 943 965 | 3 455 171 | 1 488 795 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 614 486 | 614 486 | ||
BN | En cours de production de biens | 721 529 | 721 529 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 492 558 | 1 492 558 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 12 449 | 12 449 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 432 270 | 55 442 | 1 376 828 | |
BZ | Autres créances | 312 994 | 312 994 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 486 482 | 486 482 | ||
CF | Disponibilités | 395 700 | 395 700 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 27 573 | 27 573 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 496 040 | 55 442 | 5 440 598 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 440 006 | 3 510 613 | 6 929 393 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 173 880 | |||
DD | Réserve légale (1) | 17 388 | |||
DG | Autres réserves | 3 864 804 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 541 | |||
DK | Provisions réglementées | 7 950 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 347 563 | |||
DP | Provisions pour risques | 20 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 20 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 948 997 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 563 914 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 998 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 669 926 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 286 534 | |||
EA | Autres dettes | 56 459 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 561 830 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 929 393 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 756 204 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 529 917 | 4 212 304 | 5 742 221 | |
FG | Production vendue services | 224 876 | 33 341 | 258 217 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 754 793 | 4 245 645 | 6 000 438 | |
FM | Production stockée | 459 272 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 169 132 | |||
FQ | Autres produits | 14 017 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 642 859 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 744 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 572 884 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 733 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 101 741 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 131 137 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 280 333 | |||
FZ | Charges sociales | 451 479 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 168 282 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 25 980 | |||
GE | Autres charges | 54 446 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 790 760 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -147 900 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 308 730 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 5 527 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 120 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 90 000 | |||
GN | Différences positives de change | 2 676 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 408 053 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 39 431 | |||
GS | Différences négatives de change | 4 891 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 44 322 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 363 731 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 215 830 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 106 348 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 106 348 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74 819 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 131 427 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 723 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 206 968 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -100 621 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -168 331 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 157 259 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 873 718 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 283 541 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 424 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 77 009 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 118 579 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 657 | 173 301 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 146 | 3 281 869 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 94 804 | 3 455 171 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 7 950 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 7 227 | 723 | 7 950 | |
4A | Provisions pour litiges | 20 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 000 | 20 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 80 015 | 25 980 | 50 552 | 55 442 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 170 015 | 25 980 | 140 552 | 55 442 |
7C | TOTAL GENERAL | 197 242 | 26 702 | 140 552 | 83 392 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 25 980 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 723 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 370 887 | |||
UP | Prêts | 86 843 | 14 005 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 25 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 83 875 | |||
UX | Autres créances clients | 1 348 395 | |||
VB | T. V. A. | 79 271 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 123 | |||
VC | Groupe et associés | 207 862 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 737 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 27 573 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 255 567 | 1 702 966 | 552 600 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 948 997 | 179 370 | 769 627 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 590 | 590 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 669 926 | 669 926 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 105 262 | 105 262 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 952 | 131 952 | ||
VW | T.V.A. | 17 254 | 17 254 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 32 066 | 32 066 | ||
VI | Groupe et associés | 563 484 | 563 484 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 299 | 56 299 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 525 831 | 1 756 204 | 769 627 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 312 267 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 011 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 37 182 | 32 676 | 4 506 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 174 570 | 140 626 | 33 944 | |
AN | Terrains | 25 404 | 25 404 | ||
AP | Constructions | 874 954 | 620 507 | 254 447 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 894 167 | 2 330 944 | 563 223 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 342 430 | 330 418 | 12 012 | |
AV | Immobilisations en cours | 62 500 | 62 500 | ||
CU | Autres participations | 50 028 | 50 028 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 370 887 | 370 887 | ||
BF | Prêts | 86 843 | 86 843 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 25 000 | 25 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 943 965 | 3 455 171 | 1 488 795 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 614 486 | 614 486 | ||
BN | En cours de production de biens | 721 529 | 721 529 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 492 558 | 1 492 558 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 12 449 | 12 449 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 432 270 | 55 442 | 1 376 828 | |
BZ | Autres créances | 312 994 | 312 994 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 486 482 | 486 482 | ||
CF | Disponibilités | 395 700 | 395 700 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 27 573 | 27 573 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 496 040 | 55 442 | 5 440 598 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 440 006 | 3 510 613 | 6 929 393 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 173 880 | |||
DD | Réserve légale (1) | 17 388 | |||
DG | Autres réserves | 3 864 804 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 541 | |||
DK | Provisions réglementées | 7 950 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 347 563 | |||
DP | Provisions pour risques | 20 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 20 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 948 997 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 563 914 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 998 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 669 926 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 286 534 | |||
EA | Autres dettes | 56 459 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 561 830 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 929 393 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 756 204 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 529 917 | 4 212 304 | 5 742 221 | |
FG | Production vendue services | 224 876 | 33 341 | 258 217 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 754 793 | 4 245 645 | 6 000 438 | |
FM | Production stockée | 459 272 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 169 132 | |||
FQ | Autres produits | 14 017 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 642 859 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 744 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 572 884 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 733 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 101 741 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 131 137 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 280 333 | |||
FZ | Charges sociales | 451 479 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 168 282 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 25 980 | |||
GE | Autres charges | 54 446 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 790 760 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -147 900 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 308 730 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 5 527 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 120 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 90 000 | |||
GN | Différences positives de change | 2 676 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 408 053 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 39 431 | |||
GS | Différences négatives de change | 4 891 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 44 322 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 363 731 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 215 830 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 106 348 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 106 348 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74 819 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 131 427 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 723 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 206 968 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -100 621 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -168 331 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 157 259 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 873 718 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 283 541 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 424 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 77 009 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 118 579 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 657 | 173 301 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 146 | 3 281 869 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 94 804 | 3 455 171 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 7 950 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 7 227 | 723 | 7 950 | |
4A | Provisions pour litiges | 20 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 000 | 20 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 80 015 | 25 980 | 50 552 | 55 442 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 170 015 | 25 980 | 140 552 | 55 442 |
7C | TOTAL GENERAL | 197 242 | 26 702 | 140 552 | 83 392 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 25 980 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 723 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 370 887 | |||
UP | Prêts | 86 843 | 14 005 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 25 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 83 875 | |||
UX | Autres créances clients | 1 348 395 | |||
VB | T. V. A. | 79 271 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 123 | |||
VC | Groupe et associés | 207 862 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 737 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 27 573 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 255 567 | 1 702 966 | 552 600 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 948 997 | 179 370 | 769 627 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 590 | 590 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 669 926 | 669 926 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 105 262 | 105 262 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 952 | 131 952 | ||
VW | T.V.A. | 17 254 | 17 254 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 32 066 | 32 066 | ||
VI | Groupe et associés | 563 484 | 563 484 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 299 | 56 299 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 525 831 | 1 756 204 | 769 627 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 312 267 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 011 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 37 182 | 32 676 | 4 506 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 174 570 | 140 626 | 33 944 | |
AN | Terrains | 25 404 | 25 404 | ||
AP | Constructions | 874 954 | 620 507 | 254 447 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 894 167 | 2 330 944 | 563 223 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 342 430 | 330 418 | 12 012 | |
AV | Immobilisations en cours | 62 500 | 62 500 | ||
CU | Autres participations | 50 028 | 50 028 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 370 887 | 370 887 | ||
BF | Prêts | 86 843 | 86 843 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 25 000 | 25 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 943 965 | 3 455 171 | 1 488 795 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 614 486 | 614 486 | ||
BN | En cours de production de biens | 721 529 | 721 529 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 492 558 | 1 492 558 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 12 449 | 12 449 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 432 270 | 55 442 | 1 376 828 | |
BZ | Autres créances | 312 994 | 312 994 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 486 482 | 486 482 | ||
CF | Disponibilités | 395 700 | 395 700 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 27 573 | 27 573 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 496 040 | 55 442 | 5 440 598 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 440 006 | 3 510 613 | 6 929 393 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 173 880 | |||
DD | Réserve légale (1) | 17 388 | |||
DG | Autres réserves | 3 864 804 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 541 | |||
DK | Provisions réglementées | 7 950 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 347 563 | |||
DP | Provisions pour risques | 20 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 20 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 948 997 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 563 914 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 998 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 669 926 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 286 534 | |||
EA | Autres dettes | 56 459 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 561 830 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 929 393 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 756 204 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 529 917 | 4 212 304 | 5 742 221 | |
FG | Production vendue services | 224 876 | 33 341 | 258 217 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 754 793 | 4 245 645 | 6 000 438 | |
FM | Production stockée | 459 272 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 169 132 | |||
FQ | Autres produits | 14 017 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 642 859 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 744 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 572 884 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 733 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 101 741 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 131 137 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 280 333 | |||
FZ | Charges sociales | 451 479 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 168 282 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 25 980 | |||
GE | Autres charges | 54 446 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 790 760 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -147 900 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 308 730 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 5 527 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 120 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 90 000 | |||
GN | Différences positives de change | 2 676 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 408 053 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 39 431 | |||
GS | Différences négatives de change | 4 891 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 44 322 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 363 731 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 215 830 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 106 348 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 106 348 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74 819 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 131 427 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 723 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 206 968 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -100 621 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -168 331 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 157 259 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 873 718 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 283 541 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 424 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 77 009 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 118 579 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 657 | 173 301 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 146 | 3 281 869 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 94 804 | 3 455 171 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 7 950 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 7 227 | 723 | 7 950 | |
4A | Provisions pour litiges | 20 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 000 | 20 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 80 015 | 25 980 | 50 552 | 55 442 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 170 015 | 25 980 | 140 552 | 55 442 |
7C | TOTAL GENERAL | 197 242 | 26 702 | 140 552 | 83 392 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 25 980 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 723 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 370 887 | |||
UP | Prêts | 86 843 | 14 005 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 25 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 83 875 | |||
UX | Autres créances clients | 1 348 395 | |||
VB | T. V. A. | 79 271 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 123 | |||
VC | Groupe et associés | 207 862 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 737 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 27 573 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 255 567 | 1 702 966 | 552 600 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 948 997 | 179 370 | 769 627 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 590 | 590 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 669 926 | 669 926 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 105 262 | 105 262 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 952 | 131 952 | ||
VW | T.V.A. | 17 254 | 17 254 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 32 066 | 32 066 | ||
VI | Groupe et associés | 563 484 | 563 484 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 299 | 56 299 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 525 831 | 1 756 204 | 769 627 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 312 267 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 011 |