de Pont-d'Ain
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Bénéficiare 1 : ETABLISSEMENTS J. ROSTAING
Déposant 1 : ETS J. ROSTAING SA
Numéro de SIREN : 759200405
Mandataire 1 : ETS J. ROSTAING
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 461 523 | 325 526 | 135 997 | |
AH | Fonds commercial | 83 846 | 83 846 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 17 152 | 17 152 | ||
AN | Terrains | 38 048 | 33 474 | 4 573 | |
AP | Constructions | 522 282 | 292 633 | 229 649 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 160 | 191 218 | 34 941 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 211 332 | 177 269 | 34 063 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 143 | 1 143 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 240 157 | 1 378 | 238 779 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 801 647 | 1 021 500 | 780 146 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 237 134 | 2 237 134 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 5 897 466 | 5 897 466 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 103 920 | 103 920 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 370 019 | 47 728 | 322 290 | |
BZ | Autres créances | 1 249 473 | 1 249 473 | ||
CF | Disponibilités | 1 494 649 | 1 494 649 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 126 253 | 126 253 | ||
CJ | TOTAL (II) | 11 478 914 | 47 728 | 11 431 186 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 996 | 996 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 281 558 | 1 069 228 | 12 212 329 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 166 600 | |||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | |||
DG | Autres réserves | 4 243 896 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 677 689 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 108 185 | |||
DN | Avances conditionnées | 32 017 | |||
DO | TOTAL (II) | 32 017 | |||
DP | Provisions pour risques | 70 996 | |||
DQ | Provisions pour charges | 164 281 | |||
DR | TOTAL (III) | 235 277 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 070 181 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 939 498 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 095 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 629 488 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 831 690 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 134 | |||
EA | Autres dettes | 324 800 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 835 889 | |||
ED | (V) | 959 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 212 329 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 793 258 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 846 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 17 539 620 | 5 562 011 | 23 101 631 | |
FG | Production vendue services | 35 237 | 15 496 | 50 734 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 574 857 | 5 577 507 | 23 152 365 | |
FM | Production stockée | 178 772 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 2 081 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 130 931 | |||
FQ | Autres produits | 25 160 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 489 311 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 451 645 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -398 588 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 7 827 332 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 199 799 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 794 324 | |||
FZ | Charges sociales | 662 693 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 111 361 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 29 046 | |||
GE | Autres charges | 3 039 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 680 656 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 808 655 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 404 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 345 | |||
GN | Différences positives de change | 73 030 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 81 780 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 996 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 223 742 | |||
GS | Différences négatives de change | 16 595 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 241 333 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -159 552 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 649 102 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 365 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 632 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 997 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 879 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 879 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 881 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -33 468 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 577 090 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 899 401 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 677 689 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 40 989 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 91 460 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 285 136 | 72 964 | 32 574 | 325 526 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 678 520 | 38 397 | 22 322 | 694 596 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 963 657 | 111 361 | 54 896 | 1 020 122 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 280 355 | 996 | 46 074 | 235 277 |
7C | TOTAL GENERAL | 280 355 | 996 | 46 074 | 235 277 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 240 157 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 51 743 | |||
UX | Autres créances clients | 318 275 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 106 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 9 089 | |||
VB | T. V. A. | 184 378 | |||
VP | Divers | 4 025 | |||
VC | Groupe et associés | 43 644 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 003 229 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 126 253 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 985 902 | 1 745 745 | 240 157 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 846 | 9 846 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 060 335 | 24 799 | 606 964 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 629 488 | 3 629 488 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 407 964 | 407 964 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 291 160 | 291 160 | ||
VW | T.V.A. | 125 598 | 125 598 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 967 | 6 967 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 134 | 33 134 | ||
VI | Groupe et associés | 939 498 | 939 498 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 324 800 | 324 800 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 828 794 | 5 793 258 | 606 964 | 428 571 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 361 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 461 523 | 325 526 | 135 997 | |
AH | Fonds commercial | 83 846 | 83 846 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 17 152 | 17 152 | ||
AN | Terrains | 38 048 | 33 474 | 4 573 | |
AP | Constructions | 522 282 | 292 633 | 229 649 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 160 | 191 218 | 34 941 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 211 332 | 177 269 | 34 063 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 143 | 1 143 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 240 157 | 1 378 | 238 779 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 801 647 | 1 021 500 | 780 146 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 237 134 | 2 237 134 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 5 897 466 | 5 897 466 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 103 920 | 103 920 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 370 019 | 47 728 | 322 290 | |
BZ | Autres créances | 1 249 473 | 1 249 473 | ||
CF | Disponibilités | 1 494 649 | 1 494 649 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 126 253 | 126 253 | ||
CJ | TOTAL (II) | 11 478 914 | 47 728 | 11 431 186 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 996 | 996 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 281 558 | 1 069 228 | 12 212 329 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 166 600 | |||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | |||
DG | Autres réserves | 4 243 896 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 677 689 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 108 185 | |||
DN | Avances conditionnées | 32 017 | |||
DO | TOTAL (II) | 32 017 | |||
DP | Provisions pour risques | 70 996 | |||
DQ | Provisions pour charges | 164 281 | |||
DR | TOTAL (III) | 235 277 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 070 181 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 939 498 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 095 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 629 488 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 831 690 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 134 | |||
EA | Autres dettes | 324 800 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 835 889 | |||
ED | (V) | 959 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 212 329 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 793 258 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 846 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 17 539 620 | 5 562 011 | 23 101 631 | |
FG | Production vendue services | 35 237 | 15 496 | 50 734 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 574 857 | 5 577 507 | 23 152 365 | |
FM | Production stockée | 178 772 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 2 081 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 130 931 | |||
FQ | Autres produits | 25 160 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 489 311 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 451 645 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -398 588 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 7 827 332 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 199 799 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 794 324 | |||
FZ | Charges sociales | 662 693 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 111 361 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 29 046 | |||
GE | Autres charges | 3 039 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 680 656 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 808 655 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 404 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 345 | |||
GN | Différences positives de change | 73 030 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 81 780 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 996 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 223 742 | |||
GS | Différences négatives de change | 16 595 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 241 333 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -159 552 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 649 102 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 365 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 632 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 997 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 879 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 879 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 881 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -33 468 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 577 090 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 899 401 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 677 689 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 40 989 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 91 460 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 285 136 | 72 964 | 32 574 | 325 526 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 678 520 | 38 397 | 22 322 | 694 596 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 963 657 | 111 361 | 54 896 | 1 020 122 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 280 355 | 996 | 46 074 | 235 277 |
7C | TOTAL GENERAL | 280 355 | 996 | 46 074 | 235 277 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 240 157 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 51 743 | |||
UX | Autres créances clients | 318 275 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 106 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 9 089 | |||
VB | T. V. A. | 184 378 | |||
VP | Divers | 4 025 | |||
VC | Groupe et associés | 43 644 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 003 229 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 126 253 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 985 902 | 1 745 745 | 240 157 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 846 | 9 846 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 060 335 | 24 799 | 606 964 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 629 488 | 3 629 488 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 407 964 | 407 964 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 291 160 | 291 160 | ||
VW | T.V.A. | 125 598 | 125 598 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 967 | 6 967 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 134 | 33 134 | ||
VI | Groupe et associés | 939 498 | 939 498 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 324 800 | 324 800 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 828 794 | 5 793 258 | 606 964 | 428 571 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 361 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 461 523 | 325 526 | 135 997 | |
AH | Fonds commercial | 83 846 | 83 846 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 17 152 | 17 152 | ||
AN | Terrains | 38 048 | 33 474 | 4 573 | |
AP | Constructions | 522 282 | 292 633 | 229 649 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 160 | 191 218 | 34 941 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 211 332 | 177 269 | 34 063 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 143 | 1 143 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 240 157 | 1 378 | 238 779 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 801 647 | 1 021 500 | 780 146 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 237 134 | 2 237 134 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 5 897 466 | 5 897 466 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 103 920 | 103 920 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 370 019 | 47 728 | 322 290 | |
BZ | Autres créances | 1 249 473 | 1 249 473 | ||
CF | Disponibilités | 1 494 649 | 1 494 649 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 126 253 | 126 253 | ||
CJ | TOTAL (II) | 11 478 914 | 47 728 | 11 431 186 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 996 | 996 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 281 558 | 1 069 228 | 12 212 329 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 166 600 | |||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | |||
DG | Autres réserves | 4 243 896 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 677 689 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 108 185 | |||
DN | Avances conditionnées | 32 017 | |||
DO | TOTAL (II) | 32 017 | |||
DP | Provisions pour risques | 70 996 | |||
DQ | Provisions pour charges | 164 281 | |||
DR | TOTAL (III) | 235 277 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 070 181 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 939 498 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 095 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 629 488 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 831 690 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 134 | |||
EA | Autres dettes | 324 800 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 835 889 | |||
ED | (V) | 959 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 212 329 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 793 258 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 846 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 17 539 620 | 5 562 011 | 23 101 631 | |
FG | Production vendue services | 35 237 | 15 496 | 50 734 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 574 857 | 5 577 507 | 23 152 365 | |
FM | Production stockée | 178 772 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 2 081 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 130 931 | |||
FQ | Autres produits | 25 160 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 489 311 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 451 645 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -398 588 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 7 827 332 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 199 799 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 794 324 | |||
FZ | Charges sociales | 662 693 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 111 361 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 29 046 | |||
GE | Autres charges | 3 039 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 680 656 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 808 655 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 404 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 345 | |||
GN | Différences positives de change | 73 030 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 81 780 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 996 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 223 742 | |||
GS | Différences négatives de change | 16 595 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 241 333 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -159 552 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 649 102 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 365 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 632 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 997 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 879 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 879 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 881 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -33 468 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 577 090 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 899 401 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 677 689 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 40 989 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 91 460 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 285 136 | 72 964 | 32 574 | 325 526 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 678 520 | 38 397 | 22 322 | 694 596 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 963 657 | 111 361 | 54 896 | 1 020 122 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 280 355 | 996 | 46 074 | 235 277 |
7C | TOTAL GENERAL | 280 355 | 996 | 46 074 | 235 277 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 240 157 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 51 743 | |||
UX | Autres créances clients | 318 275 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 106 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 9 089 | |||
VB | T. V. A. | 184 378 | |||
VP | Divers | 4 025 | |||
VC | Groupe et associés | 43 644 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 003 229 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 126 253 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 985 902 | 1 745 745 | 240 157 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 846 | 9 846 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 060 335 | 24 799 | 606 964 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 629 488 | 3 629 488 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 407 964 | 407 964 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 291 160 | 291 160 | ||
VW | T.V.A. | 125 598 | 125 598 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 967 | 6 967 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 134 | 33 134 | ||
VI | Groupe et associés | 939 498 | 939 498 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 324 800 | 324 800 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 828 794 | 5 793 258 | 606 964 | 428 571 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 361 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 461 523 | 325 526 | 135 997 | |
AH | Fonds commercial | 83 846 | 83 846 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 17 152 | 17 152 | ||
AN | Terrains | 38 048 | 33 474 | 4 573 | |
AP | Constructions | 522 282 | 292 633 | 229 649 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 160 | 191 218 | 34 941 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 211 332 | 177 269 | 34 063 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 143 | 1 143 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 240 157 | 1 378 | 238 779 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 801 647 | 1 021 500 | 780 146 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 237 134 | 2 237 134 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 5 897 466 | 5 897 466 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 103 920 | 103 920 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 370 019 | 47 728 | 322 290 | |
BZ | Autres créances | 1 249 473 | 1 249 473 | ||
CF | Disponibilités | 1 494 649 | 1 494 649 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 126 253 | 126 253 | ||
CJ | TOTAL (II) | 11 478 914 | 47 728 | 11 431 186 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 996 | 996 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 281 558 | 1 069 228 | 12 212 329 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 166 600 | |||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | |||
DG | Autres réserves | 4 243 896 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 677 689 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 108 185 | |||
DN | Avances conditionnées | 32 017 | |||
DO | TOTAL (II) | 32 017 | |||
DP | Provisions pour risques | 70 996 | |||
DQ | Provisions pour charges | 164 281 | |||
DR | TOTAL (III) | 235 277 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 070 181 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 939 498 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 095 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 629 488 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 831 690 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 134 | |||
EA | Autres dettes | 324 800 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 835 889 | |||
ED | (V) | 959 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 212 329 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 793 258 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 846 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 17 539 620 | 5 562 011 | 23 101 631 | |
FG | Production vendue services | 35 237 | 15 496 | 50 734 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 574 857 | 5 577 507 | 23 152 365 | |
FM | Production stockée | 178 772 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 2 081 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 130 931 | |||
FQ | Autres produits | 25 160 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 489 311 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 451 645 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -398 588 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 7 827 332 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 199 799 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 794 324 | |||
FZ | Charges sociales | 662 693 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 111 361 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 29 046 | |||
GE | Autres charges | 3 039 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 680 656 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 808 655 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 404 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 345 | |||
GN | Différences positives de change | 73 030 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 81 780 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 996 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 223 742 | |||
GS | Différences négatives de change | 16 595 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 241 333 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -159 552 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 649 102 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 365 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 632 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 997 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 879 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 879 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 881 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -33 468 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 577 090 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 899 401 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 677 689 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 40 989 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 91 460 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 285 136 | 72 964 | 32 574 | 325 526 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 678 520 | 38 397 | 22 322 | 694 596 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 963 657 | 111 361 | 54 896 | 1 020 122 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 280 355 | 996 | 46 074 | 235 277 |
7C | TOTAL GENERAL | 280 355 | 996 | 46 074 | 235 277 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 240 157 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 51 743 | |||
UX | Autres créances clients | 318 275 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 106 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 9 089 | |||
VB | T. V. A. | 184 378 | |||
VP | Divers | 4 025 | |||
VC | Groupe et associés | 43 644 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 003 229 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 126 253 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 985 902 | 1 745 745 | 240 157 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 846 | 9 846 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 060 335 | 24 799 | 606 964 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 629 488 | 3 629 488 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 407 964 | 407 964 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 291 160 | 291 160 | ||
VW | T.V.A. | 125 598 | 125 598 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 967 | 6 967 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 134 | 33 134 | ||
VI | Groupe et associés | 939 498 | 939 498 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 324 800 | 324 800 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 828 794 | 5 793 258 | 606 964 | 428 571 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 361 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 461 523 | 325 526 | 135 997 | |
AH | Fonds commercial | 83 846 | 83 846 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 17 152 | 17 152 | ||
AN | Terrains | 38 048 | 33 474 | 4 573 | |
AP | Constructions | 522 282 | 292 633 | 229 649 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 160 | 191 218 | 34 941 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 211 332 | 177 269 | 34 063 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 143 | 1 143 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 240 157 | 1 378 | 238 779 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 801 647 | 1 021 500 | 780 146 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 237 134 | 2 237 134 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 5 897 466 | 5 897 466 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 103 920 | 103 920 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 370 019 | 47 728 | 322 290 | |
BZ | Autres créances | 1 249 473 | 1 249 473 | ||
CF | Disponibilités | 1 494 649 | 1 494 649 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 126 253 | 126 253 | ||
CJ | TOTAL (II) | 11 478 914 | 47 728 | 11 431 186 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 996 | 996 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 281 558 | 1 069 228 | 12 212 329 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 166 600 | |||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | |||
DG | Autres réserves | 4 243 896 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 677 689 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 108 185 | |||
DN | Avances conditionnées | 32 017 | |||
DO | TOTAL (II) | 32 017 | |||
DP | Provisions pour risques | 70 996 | |||
DQ | Provisions pour charges | 164 281 | |||
DR | TOTAL (III) | 235 277 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 070 181 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 939 498 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 095 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 629 488 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 831 690 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 134 | |||
EA | Autres dettes | 324 800 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 835 889 | |||
ED | (V) | 959 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 212 329 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 793 258 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 846 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 17 539 620 | 5 562 011 | 23 101 631 | |
FG | Production vendue services | 35 237 | 15 496 | 50 734 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 574 857 | 5 577 507 | 23 152 365 | |
FM | Production stockée | 178 772 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 2 081 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 130 931 | |||
FQ | Autres produits | 25 160 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 489 311 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 451 645 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -398 588 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 7 827 332 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 199 799 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 794 324 | |||
FZ | Charges sociales | 662 693 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 111 361 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 29 046 | |||
GE | Autres charges | 3 039 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 680 656 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 808 655 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 404 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 345 | |||
GN | Différences positives de change | 73 030 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 81 780 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 996 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 223 742 | |||
GS | Différences négatives de change | 16 595 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 241 333 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -159 552 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 649 102 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 365 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 632 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 997 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 879 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 879 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 881 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -33 468 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 577 090 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 899 401 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 677 689 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 40 989 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 91 460 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 285 136 | 72 964 | 32 574 | 325 526 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 678 520 | 38 397 | 22 322 | 694 596 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 963 657 | 111 361 | 54 896 | 1 020 122 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 280 355 | 996 | 46 074 | 235 277 |
7C | TOTAL GENERAL | 280 355 | 996 | 46 074 | 235 277 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 240 157 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 51 743 | |||
UX | Autres créances clients | 318 275 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 106 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 9 089 | |||
VB | T. V. A. | 184 378 | |||
VP | Divers | 4 025 | |||
VC | Groupe et associés | 43 644 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 003 229 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 126 253 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 985 902 | 1 745 745 | 240 157 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 846 | 9 846 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 060 335 | 24 799 | 606 964 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 629 488 | 3 629 488 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 407 964 | 407 964 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 291 160 | 291 160 | ||
VW | T.V.A. | 125 598 | 125 598 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 967 | 6 967 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 134 | 33 134 | ||
VI | Groupe et associés | 939 498 | 939 498 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 324 800 | 324 800 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 828 794 | 5 793 258 | 606 964 | 428 571 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 361 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 461 523 | 325 526 | 135 997 | |
AH | Fonds commercial | 83 846 | 83 846 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 17 152 | 17 152 | ||
AN | Terrains | 38 048 | 33 474 | 4 573 | |
AP | Constructions | 522 282 | 292 633 | 229 649 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 160 | 191 218 | 34 941 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 211 332 | 177 269 | 34 063 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 143 | 1 143 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 240 157 | 1 378 | 238 779 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 801 647 | 1 021 500 | 780 146 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 237 134 | 2 237 134 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 5 897 466 | 5 897 466 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 103 920 | 103 920 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 370 019 | 47 728 | 322 290 | |
BZ | Autres créances | 1 249 473 | 1 249 473 | ||
CF | Disponibilités | 1 494 649 | 1 494 649 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 126 253 | 126 253 | ||
CJ | TOTAL (II) | 11 478 914 | 47 728 | 11 431 186 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 996 | 996 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 281 558 | 1 069 228 | 12 212 329 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 166 600 | |||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | |||
DG | Autres réserves | 4 243 896 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 677 689 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 108 185 | |||
DN | Avances conditionnées | 32 017 | |||
DO | TOTAL (II) | 32 017 | |||
DP | Provisions pour risques | 70 996 | |||
DQ | Provisions pour charges | 164 281 | |||
DR | TOTAL (III) | 235 277 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 070 181 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 939 498 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 095 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 629 488 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 831 690 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 134 | |||
EA | Autres dettes | 324 800 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 835 889 | |||
ED | (V) | 959 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 212 329 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 793 258 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 846 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 17 539 620 | 5 562 011 | 23 101 631 | |
FG | Production vendue services | 35 237 | 15 496 | 50 734 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 574 857 | 5 577 507 | 23 152 365 | |
FM | Production stockée | 178 772 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 2 081 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 130 931 | |||
FQ | Autres produits | 25 160 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 489 311 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 451 645 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -398 588 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 7 827 332 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 199 799 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 794 324 | |||
FZ | Charges sociales | 662 693 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 111 361 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 29 046 | |||
GE | Autres charges | 3 039 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 680 656 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 808 655 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 404 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 345 | |||
GN | Différences positives de change | 73 030 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 81 780 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 996 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 223 742 | |||
GS | Différences négatives de change | 16 595 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 241 333 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -159 552 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 649 102 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 365 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 632 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 997 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 879 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 879 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 881 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -33 468 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 577 090 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 899 401 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 677 689 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 40 989 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 91 460 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 285 136 | 72 964 | 32 574 | 325 526 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 678 520 | 38 397 | 22 322 | 694 596 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 963 657 | 111 361 | 54 896 | 1 020 122 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 280 355 | 996 | 46 074 | 235 277 |
7C | TOTAL GENERAL | 280 355 | 996 | 46 074 | 235 277 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 240 157 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 51 743 | |||
UX | Autres créances clients | 318 275 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 106 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 9 089 | |||
VB | T. V. A. | 184 378 | |||
VP | Divers | 4 025 | |||
VC | Groupe et associés | 43 644 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 003 229 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 126 253 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 985 902 | 1 745 745 | 240 157 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 846 | 9 846 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 060 335 | 24 799 | 606 964 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 629 488 | 3 629 488 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 407 964 | 407 964 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 291 160 | 291 160 | ||
VW | T.V.A. | 125 598 | 125 598 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 967 | 6 967 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 134 | 33 134 | ||
VI | Groupe et associés | 939 498 | 939 498 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 324 800 | 324 800 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 828 794 | 5 793 258 | 606 964 | 428 571 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 361 |