Déposant 1 : ETABLISSEMENTS ISAUTIER S.A
Numéro de SIREN : 315474742
Mandataire 1 : ETABLISSEMENTS ISAUTIER
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 150 | 7 150 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 33 380 | 33 380 | 713 | |
AP | Constructions | 87 043 | 72 148 | 14 895 | 15 406 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 247 892 | 224 195 | 23 697 | 44 261 |
CU | Autres participations | 15 634 829 | 2 516 519 | 13 118 310 | 13 121 498 |
BB | Créances rattachées à des participations | 932 318 | 133 655 | 798 663 | 808 341 |
BD | Autres titres immobilisés | 578 672 | 50 348 | 528 324 | 528 244 |
BH | Autres immobilisations financières | 239 320 | 36 588 | 202 732 | |
BJ | TOTAL (I) | 17 760 604 | 3 073 983 | 14 686 621 | 14 518 464 |
BX | Clients et comptes rattachés | 661 381 | 661 381 | 142 210 | |
BZ | Autres créances | 4 033 103 | 4 033 103 | 450 930 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 063 379 | 1 063 379 | 45 735 | |
CF | Disponibilités | 1 828 048 | 1 828 048 | 4 533 240 | |
CH | Charges constatées d’avance | 33 572 | 33 572 | 21 306 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 619 482 | 7 619 482 | 5 193 421 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 380 086 | 3 073 983 | 22 306 103 | 19 711 885 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 740 915 | 1 796 740 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 319 330 | 7 319 330 | ||
DD | Réserve légale (1) | 179 674 | 179 674 | ||
DG | Autres réserves | 7 000 000 | 7 129 506 | ||
DH | Report à nouveau | 197 095 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 703 738 | 2 033 416 | ||
DL | TOTAL (I) | 21 140 752 | 18 458 666 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 | 48 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 706 | 36 180 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 539 572 | 708 330 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 490 000 | 490 000 | ||
EA | Autres dettes | 60 024 | 18 661 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 165 351 | 1 253 219 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 22 306 103 | 19 711 885 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 498 000 | 1 498 000 | 1 328 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 498 000 | 1 498 000 | 1 328 000 | |
FO | Subventions d’exploitation | 398 | 3 904 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 139 379 | 130 045 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 1 812 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 637 783 | 1 463 761 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 514 926 | 407 673 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 619 | 24 975 | ||
FY | Salaires et traitements | 672 391 | 766 665 | ||
FZ | Charges sociales | 226 209 | 330 269 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 38 829 | 49 554 | ||
GE | Autres charges | 20 006 | 14 816 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 491 980 | 1 593 952 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 145 803 | -130 191 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 479 098 | 2 092 915 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 72 543 | 12 715 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 551 641 | 2 105 630 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 9 390 | 98 475 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 720 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 390 | 102 195 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 542 250 | 2 003 435 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 688 054 | 1 873 243 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 77 951 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 77 951 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77 418 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 418 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 533 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -15 151 | -160 173 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 267 375 | 3 569 390 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 563 637 | 1 535 974 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 703 738 | 2 033 416 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 817 | 713 | 40 530 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 227 | 38 116 | 296 343 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 298 045 | 38 829 | 336 873 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 2 516 519 | |||
06 | sur immobilisations –autres immobilisations financières | 214 389 | 6 202 | 220 591 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 727 719 | 9 390 | 2 737 110 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 727 719 | 9 390 | 2 737 110 | |
UG | - Financières | 9 390 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 932 318 | 932 318 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 239 320 | 239 320 | ||
UX | Autres créances clients | 661 381 | 661 381 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 216 881 | 216 881 | ||
VB | T. V. A. | 840 | 840 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 815 381 | 3 815 381 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 33 572 | 33 572 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 899 693 | 4 728 055 | 1 171 638 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 | 48 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 75 706 | 75 706 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 293 804 | 293 804 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 644 | 204 644 | ||
VW | T.V.A. | 34 921 | 34 921 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 203 | 6 203 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 490 000 | 200 000 | 290 000 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 024 | 60 024 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 165 350 | 875 350 | 290 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 150 | 7 150 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 33 380 | 33 380 | 713 | |
AP | Constructions | 87 043 | 72 148 | 14 895 | 15 406 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 247 892 | 224 195 | 23 697 | 44 261 |
CU | Autres participations | 15 634 829 | 2 516 519 | 13 118 310 | 13 121 498 |
BB | Créances rattachées à des participations | 932 318 | 133 655 | 798 663 | 808 341 |
BD | Autres titres immobilisés | 578 672 | 50 348 | 528 324 | 528 244 |
BH | Autres immobilisations financières | 239 320 | 36 588 | 202 732 | |
BJ | TOTAL (I) | 17 760 604 | 3 073 983 | 14 686 621 | 14 518 464 |
BX | Clients et comptes rattachés | 661 381 | 661 381 | 142 210 | |
BZ | Autres créances | 4 033 103 | 4 033 103 | 450 930 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 063 379 | 1 063 379 | 45 735 | |
CF | Disponibilités | 1 828 048 | 1 828 048 | 4 533 240 | |
CH | Charges constatées d’avance | 33 572 | 33 572 | 21 306 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 619 482 | 7 619 482 | 5 193 421 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 380 086 | 3 073 983 | 22 306 103 | 19 711 885 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 740 915 | 1 796 740 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 319 330 | 7 319 330 | ||
DD | Réserve légale (1) | 179 674 | 179 674 | ||
DG | Autres réserves | 7 000 000 | 7 129 506 | ||
DH | Report à nouveau | 197 095 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 703 738 | 2 033 416 | ||
DL | TOTAL (I) | 21 140 752 | 18 458 666 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 | 48 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 706 | 36 180 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 539 572 | 708 330 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 490 000 | 490 000 | ||
EA | Autres dettes | 60 024 | 18 661 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 165 351 | 1 253 219 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 22 306 103 | 19 711 885 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 498 000 | 1 498 000 | 1 328 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 498 000 | 1 498 000 | 1 328 000 | |
FO | Subventions d’exploitation | 398 | 3 904 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 139 379 | 130 045 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 1 812 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 637 783 | 1 463 761 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 514 926 | 407 673 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 619 | 24 975 | ||
FY | Salaires et traitements | 672 391 | 766 665 | ||
FZ | Charges sociales | 226 209 | 330 269 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 38 829 | 49 554 | ||
GE | Autres charges | 20 006 | 14 816 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 491 980 | 1 593 952 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 145 803 | -130 191 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 479 098 | 2 092 915 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 72 543 | 12 715 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 551 641 | 2 105 630 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 9 390 | 98 475 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 720 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 390 | 102 195 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 542 250 | 2 003 435 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 688 054 | 1 873 243 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 77 951 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 77 951 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77 418 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 418 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 533 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -15 151 | -160 173 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 267 375 | 3 569 390 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 563 637 | 1 535 974 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 703 738 | 2 033 416 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 817 | 713 | 40 530 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 227 | 38 116 | 296 343 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 298 045 | 38 829 | 336 873 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 2 516 519 | |||
06 | sur immobilisations –autres immobilisations financières | 214 389 | 6 202 | 220 591 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 727 719 | 9 390 | 2 737 110 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 727 719 | 9 390 | 2 737 110 | |
UG | - Financières | 9 390 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 932 318 | 932 318 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 239 320 | 239 320 | ||
UX | Autres créances clients | 661 381 | 661 381 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 216 881 | 216 881 | ||
VB | T. V. A. | 840 | 840 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 815 381 | 3 815 381 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 33 572 | 33 572 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 899 693 | 4 728 055 | 1 171 638 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 | 48 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 75 706 | 75 706 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 293 804 | 293 804 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 644 | 204 644 | ||
VW | T.V.A. | 34 921 | 34 921 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 203 | 6 203 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 490 000 | 200 000 | 290 000 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 024 | 60 024 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 165 350 | 875 350 | 290 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 150 | 7 150 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 33 380 | 33 380 | 713 | |
AP | Constructions | 87 043 | 72 148 | 14 895 | 15 406 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 247 892 | 224 195 | 23 697 | 44 261 |
CU | Autres participations | 15 634 829 | 2 516 519 | 13 118 310 | 13 121 498 |
BB | Créances rattachées à des participations | 932 318 | 133 655 | 798 663 | 808 341 |
BD | Autres titres immobilisés | 578 672 | 50 348 | 528 324 | 528 244 |
BH | Autres immobilisations financières | 239 320 | 36 588 | 202 732 | |
BJ | TOTAL (I) | 17 760 604 | 3 073 983 | 14 686 621 | 14 518 464 |
BX | Clients et comptes rattachés | 661 381 | 661 381 | 142 210 | |
BZ | Autres créances | 4 033 103 | 4 033 103 | 450 930 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 063 379 | 1 063 379 | 45 735 | |
CF | Disponibilités | 1 828 048 | 1 828 048 | 4 533 240 | |
CH | Charges constatées d’avance | 33 572 | 33 572 | 21 306 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 619 482 | 7 619 482 | 5 193 421 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 380 086 | 3 073 983 | 22 306 103 | 19 711 885 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 740 915 | 1 796 740 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 319 330 | 7 319 330 | ||
DD | Réserve légale (1) | 179 674 | 179 674 | ||
DG | Autres réserves | 7 000 000 | 7 129 506 | ||
DH | Report à nouveau | 197 095 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 703 738 | 2 033 416 | ||
DL | TOTAL (I) | 21 140 752 | 18 458 666 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 | 48 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 706 | 36 180 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 539 572 | 708 330 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 490 000 | 490 000 | ||
EA | Autres dettes | 60 024 | 18 661 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 165 351 | 1 253 219 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 22 306 103 | 19 711 885 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 498 000 | 1 498 000 | 1 328 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 498 000 | 1 498 000 | 1 328 000 | |
FO | Subventions d’exploitation | 398 | 3 904 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 139 379 | 130 045 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 1 812 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 637 783 | 1 463 761 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 514 926 | 407 673 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 619 | 24 975 | ||
FY | Salaires et traitements | 672 391 | 766 665 | ||
FZ | Charges sociales | 226 209 | 330 269 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 38 829 | 49 554 | ||
GE | Autres charges | 20 006 | 14 816 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 491 980 | 1 593 952 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 145 803 | -130 191 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 479 098 | 2 092 915 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 72 543 | 12 715 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 551 641 | 2 105 630 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 9 390 | 98 475 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 720 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 390 | 102 195 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 542 250 | 2 003 435 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 688 054 | 1 873 243 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 77 951 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 77 951 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77 418 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 418 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 533 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -15 151 | -160 173 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 267 375 | 3 569 390 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 563 637 | 1 535 974 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 703 738 | 2 033 416 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 817 | 713 | 40 530 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 227 | 38 116 | 296 343 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 298 045 | 38 829 | 336 873 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 2 516 519 | |||
06 | sur immobilisations –autres immobilisations financières | 214 389 | 6 202 | 220 591 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 727 719 | 9 390 | 2 737 110 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 727 719 | 9 390 | 2 737 110 | |
UG | - Financières | 9 390 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 932 318 | 932 318 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 239 320 | 239 320 | ||
UX | Autres créances clients | 661 381 | 661 381 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 216 881 | 216 881 | ||
VB | T. V. A. | 840 | 840 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 815 381 | 3 815 381 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 33 572 | 33 572 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 899 693 | 4 728 055 | 1 171 638 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 | 48 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 75 706 | 75 706 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 293 804 | 293 804 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 644 | 204 644 | ||
VW | T.V.A. | 34 921 | 34 921 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 203 | 6 203 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 490 000 | 200 000 | 290 000 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 024 | 60 024 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 165 350 | 875 350 | 290 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 150 | 7 150 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 33 380 | 33 380 | 713 | |
AP | Constructions | 87 043 | 72 148 | 14 895 | 15 406 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 247 892 | 224 195 | 23 697 | 44 261 |
CU | Autres participations | 15 634 829 | 2 516 519 | 13 118 310 | 13 121 498 |
BB | Créances rattachées à des participations | 932 318 | 133 655 | 798 663 | 808 341 |
BD | Autres titres immobilisés | 578 672 | 50 348 | 528 324 | 528 244 |
BH | Autres immobilisations financières | 239 320 | 36 588 | 202 732 | |
BJ | TOTAL (I) | 17 760 604 | 3 073 983 | 14 686 621 | 14 518 464 |
BX | Clients et comptes rattachés | 661 381 | 661 381 | 142 210 | |
BZ | Autres créances | 4 033 103 | 4 033 103 | 450 930 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 063 379 | 1 063 379 | 45 735 | |
CF | Disponibilités | 1 828 048 | 1 828 048 | 4 533 240 | |
CH | Charges constatées d’avance | 33 572 | 33 572 | 21 306 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 619 482 | 7 619 482 | 5 193 421 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 380 086 | 3 073 983 | 22 306 103 | 19 711 885 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 740 915 | 1 796 740 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 319 330 | 7 319 330 | ||
DD | Réserve légale (1) | 179 674 | 179 674 | ||
DG | Autres réserves | 7 000 000 | 7 129 506 | ||
DH | Report à nouveau | 197 095 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 703 738 | 2 033 416 | ||
DL | TOTAL (I) | 21 140 752 | 18 458 666 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 | 48 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 706 | 36 180 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 539 572 | 708 330 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 490 000 | 490 000 | ||
EA | Autres dettes | 60 024 | 18 661 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 165 351 | 1 253 219 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 22 306 103 | 19 711 885 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 498 000 | 1 498 000 | 1 328 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 498 000 | 1 498 000 | 1 328 000 | |
FO | Subventions d’exploitation | 398 | 3 904 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 139 379 | 130 045 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 1 812 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 637 783 | 1 463 761 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 514 926 | 407 673 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 619 | 24 975 | ||
FY | Salaires et traitements | 672 391 | 766 665 | ||
FZ | Charges sociales | 226 209 | 330 269 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 38 829 | 49 554 | ||
GE | Autres charges | 20 006 | 14 816 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 491 980 | 1 593 952 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 145 803 | -130 191 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 479 098 | 2 092 915 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 72 543 | 12 715 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 551 641 | 2 105 630 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 9 390 | 98 475 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 720 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 390 | 102 195 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 542 250 | 2 003 435 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 688 054 | 1 873 243 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 77 951 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 77 951 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77 418 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 418 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 533 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -15 151 | -160 173 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 267 375 | 3 569 390 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 563 637 | 1 535 974 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 703 738 | 2 033 416 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 817 | 713 | 40 530 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 227 | 38 116 | 296 343 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 298 045 | 38 829 | 336 873 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 2 516 519 | |||
06 | sur immobilisations –autres immobilisations financières | 214 389 | 6 202 | 220 591 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 727 719 | 9 390 | 2 737 110 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 727 719 | 9 390 | 2 737 110 | |
UG | - Financières | 9 390 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 932 318 | 932 318 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 239 320 | 239 320 | ||
UX | Autres créances clients | 661 381 | 661 381 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 216 881 | 216 881 | ||
VB | T. V. A. | 840 | 840 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 815 381 | 3 815 381 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 33 572 | 33 572 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 899 693 | 4 728 055 | 1 171 638 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 | 48 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 75 706 | 75 706 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 293 804 | 293 804 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 644 | 204 644 | ||
VW | T.V.A. | 34 921 | 34 921 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 203 | 6 203 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 490 000 | 200 000 | 290 000 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 024 | 60 024 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 165 350 | 875 350 | 290 000 |