Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 27 866 | 22 707 | 5 159 | |
AH | Fonds commercial | 76 225 | 76 225 | 76 225 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 313 751 | 1 037 776 | 275 975 | 280 476 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 271 431 | 767 346 | 504 085 | 317 307 |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BF | Prêts | 5 600 | 5 600 | 11 414 | |
BH | Autres immobilisations financières | 931 | 339 | 592 | 607 |
BJ | TOTAL (I) | 2 695 819 | 1 828 168 | 867 651 | 686 043 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 49 093 | 49 093 | 50 700 | |
BP | En cours de production de services | 13 763 | 13 763 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 128 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 384 971 | 24 554 | 1 360 416 | 1 207 016 |
BZ | Autres créances | 145 154 | 145 154 | 148 528 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 774 393 | 96 | 774 297 | 707 620 |
CF | Disponibilités | 577 722 | 577 722 | 526 063 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 207 | 12 207 | 39 934 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 957 302 | 24 651 | 2 932 652 | 2 679 989 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 653 121 | 1 852 819 | 3 800 302 | 3 366 032 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 531 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DG | Autres réserves | 1 713 033 | 1 576 837 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 176 | 156 195 | ||
DK | Provisions réglementées | 109 709 | 207 747 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 168 618 | 1 981 480 | ||
DP | Provisions pour risques | 124 448 | 209 739 | ||
DR | TOTAL (III) | 124 448 | 209 739 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 425 030 | 234 594 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 470 | 4 291 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 548 059 | 442 157 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 459 677 | 493 771 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 507 236 | 1 174 813 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 800 302 | 3 366 032 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 206 645 | 1 028 343 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 867 | 867 | 3 167 | |
FG | Production vendue services | 5 244 511 | 5 244 511 | 5 332 519 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 245 379 | 5 245 379 | 5 335 686 | |
FM | Production stockée | 13 763 | -15 230 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 333 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 203 282 | 307 779 | ||
FQ | Autres produits | 135 | 579 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 465 892 | 5 628 814 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 084 378 | 1 217 851 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 607 | 953 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 582 076 | 1 598 547 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 59 970 | 55 620 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 685 296 | 1 765 773 | ||
FZ | Charges sociales | 644 883 | 660 283 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 159 123 | 172 791 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 74 | 1 965 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 38 135 | 57 325 | ||
GE | Autres charges | 271 | 30 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 255 814 | 5 531 136 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 210 078 | 97 678 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 117 | 5 750 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 307 | 192 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 424 | 5 942 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 96 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 322 | 6 996 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 419 | 6 996 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -995 | -1 054 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 209 083 | 96 624 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 957 | 2 561 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 500 | 36 667 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 98 038 | 53 539 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 151 495 | 92 767 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 634 | 20 545 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 427 | 7 119 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 931 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 061 | 36 595 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 91 434 | 56 172 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 659 | -3 400 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 623 811 | 5 727 523 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 318 635 | 5 571 327 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 305 176 | 156 195 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 77 826 | 78 869 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 813 | 14 | 5 120 | 22 707 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 801 524 | 159 109 | 155 511 | 1 805 122 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 829 337 | 159 123 | 160 631 | 1 827 829 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 109 709 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 207 747 | 98 038 | 109 709 | |
4A | Provisions pour litiges | 114 789 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 9 659 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 209 739 | 38 135 | 123 426 | 124 448 |
6T | Sur comptes clients | 26 510 | 74 | 2 030 | 24 554 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 96 | 96 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 26 849 | 171 | 2 030 | 24 990 |
7C | TOTAL GENERAL | 444 335 | 38 306 | 223 495 | 259 147 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 38 209 | 125 456 | ||
UG | - Financières | 96 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 98 038 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 5 600 | 5 600 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 931 | 931 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 29 367 | |||
UX | Autres créances clients | 1 355 604 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 262 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 260 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 94 470 | |||
VB | T. V. A. | 33 826 | |||
VP | Divers | 2 938 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 398 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 207 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 548 862 | 1 548 862 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 | 130 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 424 900 | 124 309 | 300 591 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 548 059 | 548 059 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 20 444 | 20 444 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 360 | 214 360 | ||
VW | T.V.A. | 224 433 | 224 433 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 439 | 439 | ||
VI | Groupe et associés | 74 470 | 74 470 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 507 236 | 1 206 645 | 300 591 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 311 800 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 300 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 27 866 | 22 707 | 5 159 | |
AH | Fonds commercial | 76 225 | 76 225 | 76 225 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 313 751 | 1 037 776 | 275 975 | 280 476 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 271 431 | 767 346 | 504 085 | 317 307 |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BF | Prêts | 5 600 | 5 600 | 11 414 | |
BH | Autres immobilisations financières | 931 | 339 | 592 | 607 |
BJ | TOTAL (I) | 2 695 819 | 1 828 168 | 867 651 | 686 043 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 49 093 | 49 093 | 50 700 | |
BP | En cours de production de services | 13 763 | 13 763 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 128 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 384 971 | 24 554 | 1 360 416 | 1 207 016 |
BZ | Autres créances | 145 154 | 145 154 | 148 528 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 774 393 | 96 | 774 297 | 707 620 |
CF | Disponibilités | 577 722 | 577 722 | 526 063 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 207 | 12 207 | 39 934 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 957 302 | 24 651 | 2 932 652 | 2 679 989 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 653 121 | 1 852 819 | 3 800 302 | 3 366 032 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 531 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DG | Autres réserves | 1 713 033 | 1 576 837 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 176 | 156 195 | ||
DK | Provisions réglementées | 109 709 | 207 747 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 168 618 | 1 981 480 | ||
DP | Provisions pour risques | 124 448 | 209 739 | ||
DR | TOTAL (III) | 124 448 | 209 739 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 425 030 | 234 594 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 470 | 4 291 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 548 059 | 442 157 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 459 677 | 493 771 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 507 236 | 1 174 813 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 800 302 | 3 366 032 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 206 645 | 1 028 343 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 867 | 867 | 3 167 | |
FG | Production vendue services | 5 244 511 | 5 244 511 | 5 332 519 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 245 379 | 5 245 379 | 5 335 686 | |
FM | Production stockée | 13 763 | -15 230 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 333 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 203 282 | 307 779 | ||
FQ | Autres produits | 135 | 579 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 465 892 | 5 628 814 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 084 378 | 1 217 851 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 607 | 953 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 582 076 | 1 598 547 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 59 970 | 55 620 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 685 296 | 1 765 773 | ||
FZ | Charges sociales | 644 883 | 660 283 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 159 123 | 172 791 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 74 | 1 965 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 38 135 | 57 325 | ||
GE | Autres charges | 271 | 30 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 255 814 | 5 531 136 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 210 078 | 97 678 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 117 | 5 750 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 307 | 192 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 424 | 5 942 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 96 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 322 | 6 996 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 419 | 6 996 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -995 | -1 054 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 209 083 | 96 624 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 957 | 2 561 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 500 | 36 667 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 98 038 | 53 539 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 151 495 | 92 767 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 634 | 20 545 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 427 | 7 119 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 931 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 061 | 36 595 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 91 434 | 56 172 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 659 | -3 400 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 623 811 | 5 727 523 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 318 635 | 5 571 327 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 305 176 | 156 195 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 77 826 | 78 869 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 813 | 14 | 5 120 | 22 707 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 801 524 | 159 109 | 155 511 | 1 805 122 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 829 337 | 159 123 | 160 631 | 1 827 829 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 109 709 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 207 747 | 98 038 | 109 709 | |
4A | Provisions pour litiges | 114 789 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 9 659 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 209 739 | 38 135 | 123 426 | 124 448 |
6T | Sur comptes clients | 26 510 | 74 | 2 030 | 24 554 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 96 | 96 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 26 849 | 171 | 2 030 | 24 990 |
7C | TOTAL GENERAL | 444 335 | 38 306 | 223 495 | 259 147 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 38 209 | 125 456 | ||
UG | - Financières | 96 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 98 038 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 5 600 | 5 600 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 931 | 931 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 29 367 | |||
UX | Autres créances clients | 1 355 604 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 262 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 260 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 94 470 | |||
VB | T. V. A. | 33 826 | |||
VP | Divers | 2 938 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 398 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 207 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 548 862 | 1 548 862 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 | 130 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 424 900 | 124 309 | 300 591 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 548 059 | 548 059 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 20 444 | 20 444 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 360 | 214 360 | ||
VW | T.V.A. | 224 433 | 224 433 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 439 | 439 | ||
VI | Groupe et associés | 74 470 | 74 470 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 507 236 | 1 206 645 | 300 591 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 311 800 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 300 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 27 866 | 22 707 | 5 159 | |
AH | Fonds commercial | 76 225 | 76 225 | 76 225 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 313 751 | 1 037 776 | 275 975 | 280 476 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 271 431 | 767 346 | 504 085 | 317 307 |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BF | Prêts | 5 600 | 5 600 | 11 414 | |
BH | Autres immobilisations financières | 931 | 339 | 592 | 607 |
BJ | TOTAL (I) | 2 695 819 | 1 828 168 | 867 651 | 686 043 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 49 093 | 49 093 | 50 700 | |
BP | En cours de production de services | 13 763 | 13 763 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 128 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 384 971 | 24 554 | 1 360 416 | 1 207 016 |
BZ | Autres créances | 145 154 | 145 154 | 148 528 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 774 393 | 96 | 774 297 | 707 620 |
CF | Disponibilités | 577 722 | 577 722 | 526 063 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 207 | 12 207 | 39 934 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 957 302 | 24 651 | 2 932 652 | 2 679 989 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 653 121 | 1 852 819 | 3 800 302 | 3 366 032 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 531 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DG | Autres réserves | 1 713 033 | 1 576 837 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 176 | 156 195 | ||
DK | Provisions réglementées | 109 709 | 207 747 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 168 618 | 1 981 480 | ||
DP | Provisions pour risques | 124 448 | 209 739 | ||
DR | TOTAL (III) | 124 448 | 209 739 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 425 030 | 234 594 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 470 | 4 291 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 548 059 | 442 157 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 459 677 | 493 771 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 507 236 | 1 174 813 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 800 302 | 3 366 032 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 206 645 | 1 028 343 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 867 | 867 | 3 167 | |
FG | Production vendue services | 5 244 511 | 5 244 511 | 5 332 519 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 245 379 | 5 245 379 | 5 335 686 | |
FM | Production stockée | 13 763 | -15 230 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 333 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 203 282 | 307 779 | ||
FQ | Autres produits | 135 | 579 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 465 892 | 5 628 814 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 084 378 | 1 217 851 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 607 | 953 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 582 076 | 1 598 547 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 59 970 | 55 620 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 685 296 | 1 765 773 | ||
FZ | Charges sociales | 644 883 | 660 283 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 159 123 | 172 791 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 74 | 1 965 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 38 135 | 57 325 | ||
GE | Autres charges | 271 | 30 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 255 814 | 5 531 136 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 210 078 | 97 678 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 117 | 5 750 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 307 | 192 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 424 | 5 942 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 96 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 322 | 6 996 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 419 | 6 996 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -995 | -1 054 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 209 083 | 96 624 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 957 | 2 561 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 500 | 36 667 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 98 038 | 53 539 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 151 495 | 92 767 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 634 | 20 545 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 427 | 7 119 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 931 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 061 | 36 595 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 91 434 | 56 172 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 659 | -3 400 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 623 811 | 5 727 523 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 318 635 | 5 571 327 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 305 176 | 156 195 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 77 826 | 78 869 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 813 | 14 | 5 120 | 22 707 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 801 524 | 159 109 | 155 511 | 1 805 122 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 829 337 | 159 123 | 160 631 | 1 827 829 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 109 709 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 207 747 | 98 038 | 109 709 | |
4A | Provisions pour litiges | 114 789 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 9 659 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 209 739 | 38 135 | 123 426 | 124 448 |
6T | Sur comptes clients | 26 510 | 74 | 2 030 | 24 554 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 96 | 96 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 26 849 | 171 | 2 030 | 24 990 |
7C | TOTAL GENERAL | 444 335 | 38 306 | 223 495 | 259 147 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 38 209 | 125 456 | ||
UG | - Financières | 96 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 98 038 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 5 600 | 5 600 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 931 | 931 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 29 367 | |||
UX | Autres créances clients | 1 355 604 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 262 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 260 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 94 470 | |||
VB | T. V. A. | 33 826 | |||
VP | Divers | 2 938 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 398 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 207 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 548 862 | 1 548 862 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 | 130 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 424 900 | 124 309 | 300 591 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 548 059 | 548 059 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 20 444 | 20 444 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 360 | 214 360 | ||
VW | T.V.A. | 224 433 | 224 433 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 439 | 439 | ||
VI | Groupe et associés | 74 470 | 74 470 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 507 236 | 1 206 645 | 300 591 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 311 800 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 300 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 27 866 | 22 707 | 5 159 | |
AH | Fonds commercial | 76 225 | 76 225 | 76 225 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 313 751 | 1 037 776 | 275 975 | 280 476 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 271 431 | 767 346 | 504 085 | 317 307 |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BF | Prêts | 5 600 | 5 600 | 11 414 | |
BH | Autres immobilisations financières | 931 | 339 | 592 | 607 |
BJ | TOTAL (I) | 2 695 819 | 1 828 168 | 867 651 | 686 043 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 49 093 | 49 093 | 50 700 | |
BP | En cours de production de services | 13 763 | 13 763 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 128 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 384 971 | 24 554 | 1 360 416 | 1 207 016 |
BZ | Autres créances | 145 154 | 145 154 | 148 528 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 774 393 | 96 | 774 297 | 707 620 |
CF | Disponibilités | 577 722 | 577 722 | 526 063 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 207 | 12 207 | 39 934 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 957 302 | 24 651 | 2 932 652 | 2 679 989 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 653 121 | 1 852 819 | 3 800 302 | 3 366 032 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 531 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DG | Autres réserves | 1 713 033 | 1 576 837 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 176 | 156 195 | ||
DK | Provisions réglementées | 109 709 | 207 747 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 168 618 | 1 981 480 | ||
DP | Provisions pour risques | 124 448 | 209 739 | ||
DR | TOTAL (III) | 124 448 | 209 739 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 425 030 | 234 594 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 470 | 4 291 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 548 059 | 442 157 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 459 677 | 493 771 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 507 236 | 1 174 813 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 800 302 | 3 366 032 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 206 645 | 1 028 343 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 867 | 867 | 3 167 | |
FG | Production vendue services | 5 244 511 | 5 244 511 | 5 332 519 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 245 379 | 5 245 379 | 5 335 686 | |
FM | Production stockée | 13 763 | -15 230 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 333 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 203 282 | 307 779 | ||
FQ | Autres produits | 135 | 579 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 465 892 | 5 628 814 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 084 378 | 1 217 851 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 607 | 953 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 582 076 | 1 598 547 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 59 970 | 55 620 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 685 296 | 1 765 773 | ||
FZ | Charges sociales | 644 883 | 660 283 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 159 123 | 172 791 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 74 | 1 965 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 38 135 | 57 325 | ||
GE | Autres charges | 271 | 30 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 255 814 | 5 531 136 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 210 078 | 97 678 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 117 | 5 750 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 307 | 192 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 424 | 5 942 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 96 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 322 | 6 996 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 419 | 6 996 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -995 | -1 054 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 209 083 | 96 624 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 957 | 2 561 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 500 | 36 667 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 98 038 | 53 539 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 151 495 | 92 767 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 634 | 20 545 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 427 | 7 119 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 931 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 061 | 36 595 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 91 434 | 56 172 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 659 | -3 400 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 623 811 | 5 727 523 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 318 635 | 5 571 327 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 305 176 | 156 195 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 77 826 | 78 869 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 813 | 14 | 5 120 | 22 707 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 801 524 | 159 109 | 155 511 | 1 805 122 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 829 337 | 159 123 | 160 631 | 1 827 829 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 109 709 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 207 747 | 98 038 | 109 709 | |
4A | Provisions pour litiges | 114 789 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 9 659 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 209 739 | 38 135 | 123 426 | 124 448 |
6T | Sur comptes clients | 26 510 | 74 | 2 030 | 24 554 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 96 | 96 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 26 849 | 171 | 2 030 | 24 990 |
7C | TOTAL GENERAL | 444 335 | 38 306 | 223 495 | 259 147 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 38 209 | 125 456 | ||
UG | - Financières | 96 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 98 038 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 5 600 | 5 600 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 931 | 931 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 29 367 | |||
UX | Autres créances clients | 1 355 604 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 262 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 260 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 94 470 | |||
VB | T. V. A. | 33 826 | |||
VP | Divers | 2 938 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 398 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 207 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 548 862 | 1 548 862 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 | 130 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 424 900 | 124 309 | 300 591 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 548 059 | 548 059 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 20 444 | 20 444 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 360 | 214 360 | ||
VW | T.V.A. | 224 433 | 224 433 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 439 | 439 | ||
VI | Groupe et associés | 74 470 | 74 470 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 507 236 | 1 206 645 | 300 591 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 311 800 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 300 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 27 866 | 22 707 | 5 159 | |
AH | Fonds commercial | 76 225 | 76 225 | 76 225 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 313 751 | 1 037 776 | 275 975 | 280 476 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 271 431 | 767 346 | 504 085 | 317 307 |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BF | Prêts | 5 600 | 5 600 | 11 414 | |
BH | Autres immobilisations financières | 931 | 339 | 592 | 607 |
BJ | TOTAL (I) | 2 695 819 | 1 828 168 | 867 651 | 686 043 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 49 093 | 49 093 | 50 700 | |
BP | En cours de production de services | 13 763 | 13 763 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 128 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 384 971 | 24 554 | 1 360 416 | 1 207 016 |
BZ | Autres créances | 145 154 | 145 154 | 148 528 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 774 393 | 96 | 774 297 | 707 620 |
CF | Disponibilités | 577 722 | 577 722 | 526 063 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 207 | 12 207 | 39 934 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 957 302 | 24 651 | 2 932 652 | 2 679 989 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 653 121 | 1 852 819 | 3 800 302 | 3 366 032 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 531 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DG | Autres réserves | 1 713 033 | 1 576 837 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 176 | 156 195 | ||
DK | Provisions réglementées | 109 709 | 207 747 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 168 618 | 1 981 480 | ||
DP | Provisions pour risques | 124 448 | 209 739 | ||
DR | TOTAL (III) | 124 448 | 209 739 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 425 030 | 234 594 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 470 | 4 291 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 548 059 | 442 157 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 459 677 | 493 771 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 507 236 | 1 174 813 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 800 302 | 3 366 032 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 206 645 | 1 028 343 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 867 | 867 | 3 167 | |
FG | Production vendue services | 5 244 511 | 5 244 511 | 5 332 519 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 245 379 | 5 245 379 | 5 335 686 | |
FM | Production stockée | 13 763 | -15 230 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 333 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 203 282 | 307 779 | ||
FQ | Autres produits | 135 | 579 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 465 892 | 5 628 814 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 084 378 | 1 217 851 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 607 | 953 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 582 076 | 1 598 547 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 59 970 | 55 620 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 685 296 | 1 765 773 | ||
FZ | Charges sociales | 644 883 | 660 283 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 159 123 | 172 791 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 74 | 1 965 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 38 135 | 57 325 | ||
GE | Autres charges | 271 | 30 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 255 814 | 5 531 136 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 210 078 | 97 678 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 117 | 5 750 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 307 | 192 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 424 | 5 942 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 96 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 322 | 6 996 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 419 | 6 996 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -995 | -1 054 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 209 083 | 96 624 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 957 | 2 561 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 500 | 36 667 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 98 038 | 53 539 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 151 495 | 92 767 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 634 | 20 545 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 427 | 7 119 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 931 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 061 | 36 595 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 91 434 | 56 172 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 659 | -3 400 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 623 811 | 5 727 523 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 318 635 | 5 571 327 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 305 176 | 156 195 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 77 826 | 78 869 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 813 | 14 | 5 120 | 22 707 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 801 524 | 159 109 | 155 511 | 1 805 122 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 829 337 | 159 123 | 160 631 | 1 827 829 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 109 709 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 207 747 | 98 038 | 109 709 | |
4A | Provisions pour litiges | 114 789 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 9 659 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 209 739 | 38 135 | 123 426 | 124 448 |
6T | Sur comptes clients | 26 510 | 74 | 2 030 | 24 554 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 96 | 96 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 26 849 | 171 | 2 030 | 24 990 |
7C | TOTAL GENERAL | 444 335 | 38 306 | 223 495 | 259 147 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 38 209 | 125 456 | ||
UG | - Financières | 96 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 98 038 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 5 600 | 5 600 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 931 | 931 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 29 367 | |||
UX | Autres créances clients | 1 355 604 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 262 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 260 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 94 470 | |||
VB | T. V. A. | 33 826 | |||
VP | Divers | 2 938 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 398 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 207 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 548 862 | 1 548 862 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 | 130 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 424 900 | 124 309 | 300 591 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 548 059 | 548 059 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 20 444 | 20 444 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 360 | 214 360 | ||
VW | T.V.A. | 224 433 | 224 433 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 439 | 439 | ||
VI | Groupe et associés | 74 470 | 74 470 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 507 236 | 1 206 645 | 300 591 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 311 800 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 300 |