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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 26 391 | 25 880 | 512 | |
AH | Fonds commercial | 1 524 | 1 524 | 1 524 | |
AN | Terrains | 498 054 | 150 725 | 347 329 | 366 071 |
AP | Constructions | 4 571 014 | 2 218 505 | 2 352 510 | 2 524 041 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 257 709 | 2 087 493 | 1 170 216 | 1 244 205 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 124 156 | 73 574 | 50 583 | 51 089 |
AV | Immobilisations en cours | 51 333 | 51 333 | 40 322 | |
AX | Avances et acomptes | 3 000 | |||
BB | Créances rattachées à des participations | 316 945 | 316 945 | 734 076 | |
BD | Autres titres immobilisés | 2 092 | 2 092 | 2 067 | |
BH | Autres immobilisations financières | 317 | 317 | 317 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 849 536 | 4 556 176 | 4 293 360 | 4 966 712 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 117 885 | 117 885 | 117 036 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 542 | 5 542 | 1 948 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 789 068 | 789 068 | 754 114 | |
BZ | Autres créances | 277 928 | 277 928 | 166 376 | |
CF | Disponibilités | 2 050 | 2 050 | 4 240 | |
CH | Charges constatées d’avance | 47 415 | 47 415 | 47 289 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 239 888 | 1 239 888 | 1 091 003 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 089 424 | 4 556 176 | 5 533 248 | 6 057 715 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 425 000 | 425 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 42 500 | 42 500 | ||
DG | Autres réserves | 891 504 | 1 146 847 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 123 | 246 157 | ||
DK | Provisions réglementées | 488 216 | 465 632 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 044 343 | 2 326 136 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 776 839 | 2 129 842 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 215 | 2 794 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 002 427 | 814 907 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 663 203 | 771 127 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 423 | 12 446 | ||
EA | Autres dettes | 768 | 288 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 488 875 | 3 731 405 | ||
ED | (V) | 31 | 175 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 533 248 | 6 057 715 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 7 459 630 | 7 459 630 | 7 555 536 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 459 630 | 7 459 630 | 7 555 536 | |
FO | Subventions d’exploitation | 5 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 76 638 | 65 325 | ||
FQ | Autres produits | 428 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 541 696 | 7 620 864 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 082 982 | 1 016 170 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -849 | 30 128 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 909 474 | 3 028 658 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 338 634 | 304 879 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 854 289 | 1 757 033 | ||
FZ | Charges sociales | 718 912 | 672 212 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 407 379 | 430 700 | ||
GE | Autres charges | 6 | 5 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 310 826 | 7 239 784 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 230 870 | 381 080 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 51 | 45 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 466 | 4 777 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 | |||
GN | Différences positives de change | 739 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 256 | 4 864 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 61 661 | 69 637 | ||
GS | Différences négatives de change | 193 | 847 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 61 854 | 70 484 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -58 598 | -65 620 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 172 271 | 315 461 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 241 | 553 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 538 | 23 507 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 36 779 | 24 060 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 118 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 461 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 61 690 | 87 353 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 809 | 87 814 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -41 030 | -63 754 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 498 | 18 442 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -69 379 | -12 892 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 581 730 | 7 649 789 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 384 608 | 7 403 632 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 197 123 | 246 157 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 701 | 178 | 25 880 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 150 204 | 409 769 | 29 677 | 4 530 296 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 175 905 | 409 947 | 29 677 | 4 556 176 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 488 216 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 465 632 | 59 122 | 36 538 | 488 216 |
7C | TOTAL GENERAL | 465 632 | 59 122 | 36 538 | 488 216 |
UJ | - Exceptionnelles | 59 122 | 36 538 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 316 945 | 316 945 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 317 | 317 | ||
UX | Autres créances clients | 789 068 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 207 | |||
VB | T. V. A. | 85 490 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 30 062 | |||
VP | Divers | 76 511 | |||
VC | Groupe et associés | 67 599 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 059 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 47 415 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 431 674 | 1 431 674 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 250 | 13 250 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 763 589 | 382 251 | 1 189 444 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 215 | 3 215 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 002 427 | 1 002 427 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 250 591 | 250 591 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 267 729 | 267 729 | ||
VW | T.V.A. | 24 965 | 24 965 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 119 918 | 119 918 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 423 | 42 423 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 768 | 768 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 488 875 | 2 107 536 | 1 189 444 | 191 894 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 364 740 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 26 391 | 25 880 | 512 | |
AH | Fonds commercial | 1 524 | 1 524 | 1 524 | |
AN | Terrains | 498 054 | 150 725 | 347 329 | 366 071 |
AP | Constructions | 4 571 014 | 2 218 505 | 2 352 510 | 2 524 041 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 257 709 | 2 087 493 | 1 170 216 | 1 244 205 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 124 156 | 73 574 | 50 583 | 51 089 |
AV | Immobilisations en cours | 51 333 | 51 333 | 40 322 | |
AX | Avances et acomptes | 3 000 | |||
BB | Créances rattachées à des participations | 316 945 | 316 945 | 734 076 | |
BD | Autres titres immobilisés | 2 092 | 2 092 | 2 067 | |
BH | Autres immobilisations financières | 317 | 317 | 317 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 849 536 | 4 556 176 | 4 293 360 | 4 966 712 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 117 885 | 117 885 | 117 036 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 542 | 5 542 | 1 948 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 789 068 | 789 068 | 754 114 | |
BZ | Autres créances | 277 928 | 277 928 | 166 376 | |
CF | Disponibilités | 2 050 | 2 050 | 4 240 | |
CH | Charges constatées d’avance | 47 415 | 47 415 | 47 289 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 239 888 | 1 239 888 | 1 091 003 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 089 424 | 4 556 176 | 5 533 248 | 6 057 715 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 425 000 | 425 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 42 500 | 42 500 | ||
DG | Autres réserves | 891 504 | 1 146 847 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 123 | 246 157 | ||
DK | Provisions réglementées | 488 216 | 465 632 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 044 343 | 2 326 136 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 776 839 | 2 129 842 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 215 | 2 794 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 002 427 | 814 907 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 663 203 | 771 127 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 423 | 12 446 | ||
EA | Autres dettes | 768 | 288 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 488 875 | 3 731 405 | ||
ED | (V) | 31 | 175 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 533 248 | 6 057 715 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 7 459 630 | 7 459 630 | 7 555 536 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 459 630 | 7 459 630 | 7 555 536 | |
FO | Subventions d’exploitation | 5 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 76 638 | 65 325 | ||
FQ | Autres produits | 428 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 541 696 | 7 620 864 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 082 982 | 1 016 170 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -849 | 30 128 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 909 474 | 3 028 658 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 338 634 | 304 879 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 854 289 | 1 757 033 | ||
FZ | Charges sociales | 718 912 | 672 212 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 407 379 | 430 700 | ||
GE | Autres charges | 6 | 5 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 310 826 | 7 239 784 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 230 870 | 381 080 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 51 | 45 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 466 | 4 777 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 | |||
GN | Différences positives de change | 739 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 256 | 4 864 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 61 661 | 69 637 | ||
GS | Différences négatives de change | 193 | 847 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 61 854 | 70 484 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -58 598 | -65 620 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 172 271 | 315 461 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 241 | 553 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 538 | 23 507 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 36 779 | 24 060 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 118 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 461 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 61 690 | 87 353 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 809 | 87 814 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -41 030 | -63 754 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 498 | 18 442 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -69 379 | -12 892 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 581 730 | 7 649 789 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 384 608 | 7 403 632 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 197 123 | 246 157 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 701 | 178 | 25 880 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 150 204 | 409 769 | 29 677 | 4 530 296 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 175 905 | 409 947 | 29 677 | 4 556 176 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 488 216 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 465 632 | 59 122 | 36 538 | 488 216 |
7C | TOTAL GENERAL | 465 632 | 59 122 | 36 538 | 488 216 |
UJ | - Exceptionnelles | 59 122 | 36 538 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 316 945 | 316 945 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 317 | 317 | ||
UX | Autres créances clients | 789 068 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 207 | |||
VB | T. V. A. | 85 490 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 30 062 | |||
VP | Divers | 76 511 | |||
VC | Groupe et associés | 67 599 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 059 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 47 415 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 431 674 | 1 431 674 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 250 | 13 250 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 763 589 | 382 251 | 1 189 444 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 215 | 3 215 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 002 427 | 1 002 427 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 250 591 | 250 591 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 267 729 | 267 729 | ||
VW | T.V.A. | 24 965 | 24 965 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 119 918 | 119 918 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 423 | 42 423 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 768 | 768 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 488 875 | 2 107 536 | 1 189 444 | 191 894 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 364 740 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 26 391 | 25 880 | 512 | |
AH | Fonds commercial | 1 524 | 1 524 | 1 524 | |
AN | Terrains | 498 054 | 150 725 | 347 329 | 366 071 |
AP | Constructions | 4 571 014 | 2 218 505 | 2 352 510 | 2 524 041 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 257 709 | 2 087 493 | 1 170 216 | 1 244 205 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 124 156 | 73 574 | 50 583 | 51 089 |
AV | Immobilisations en cours | 51 333 | 51 333 | 40 322 | |
AX | Avances et acomptes | 3 000 | |||
BB | Créances rattachées à des participations | 316 945 | 316 945 | 734 076 | |
BD | Autres titres immobilisés | 2 092 | 2 092 | 2 067 | |
BH | Autres immobilisations financières | 317 | 317 | 317 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 849 536 | 4 556 176 | 4 293 360 | 4 966 712 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 117 885 | 117 885 | 117 036 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 542 | 5 542 | 1 948 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 789 068 | 789 068 | 754 114 | |
BZ | Autres créances | 277 928 | 277 928 | 166 376 | |
CF | Disponibilités | 2 050 | 2 050 | 4 240 | |
CH | Charges constatées d’avance | 47 415 | 47 415 | 47 289 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 239 888 | 1 239 888 | 1 091 003 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 089 424 | 4 556 176 | 5 533 248 | 6 057 715 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 425 000 | 425 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 42 500 | 42 500 | ||
DG | Autres réserves | 891 504 | 1 146 847 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 123 | 246 157 | ||
DK | Provisions réglementées | 488 216 | 465 632 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 044 343 | 2 326 136 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 776 839 | 2 129 842 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 215 | 2 794 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 002 427 | 814 907 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 663 203 | 771 127 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 423 | 12 446 | ||
EA | Autres dettes | 768 | 288 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 488 875 | 3 731 405 | ||
ED | (V) | 31 | 175 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 533 248 | 6 057 715 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 7 459 630 | 7 459 630 | 7 555 536 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 459 630 | 7 459 630 | 7 555 536 | |
FO | Subventions d’exploitation | 5 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 76 638 | 65 325 | ||
FQ | Autres produits | 428 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 541 696 | 7 620 864 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 082 982 | 1 016 170 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -849 | 30 128 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 909 474 | 3 028 658 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 338 634 | 304 879 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 854 289 | 1 757 033 | ||
FZ | Charges sociales | 718 912 | 672 212 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 407 379 | 430 700 | ||
GE | Autres charges | 6 | 5 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 310 826 | 7 239 784 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 230 870 | 381 080 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 51 | 45 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 466 | 4 777 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 | |||
GN | Différences positives de change | 739 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 256 | 4 864 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 61 661 | 69 637 | ||
GS | Différences négatives de change | 193 | 847 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 61 854 | 70 484 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -58 598 | -65 620 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 172 271 | 315 461 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 241 | 553 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 538 | 23 507 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 36 779 | 24 060 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 118 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 461 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 61 690 | 87 353 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 809 | 87 814 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -41 030 | -63 754 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 498 | 18 442 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -69 379 | -12 892 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 581 730 | 7 649 789 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 384 608 | 7 403 632 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 197 123 | 246 157 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 701 | 178 | 25 880 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 150 204 | 409 769 | 29 677 | 4 530 296 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 175 905 | 409 947 | 29 677 | 4 556 176 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 488 216 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 465 632 | 59 122 | 36 538 | 488 216 |
7C | TOTAL GENERAL | 465 632 | 59 122 | 36 538 | 488 216 |
UJ | - Exceptionnelles | 59 122 | 36 538 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 316 945 | 316 945 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 317 | 317 | ||
UX | Autres créances clients | 789 068 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 207 | |||
VB | T. V. A. | 85 490 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 30 062 | |||
VP | Divers | 76 511 | |||
VC | Groupe et associés | 67 599 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 059 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 47 415 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 431 674 | 1 431 674 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 250 | 13 250 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 763 589 | 382 251 | 1 189 444 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 215 | 3 215 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 002 427 | 1 002 427 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 250 591 | 250 591 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 267 729 | 267 729 | ||
VW | T.V.A. | 24 965 | 24 965 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 119 918 | 119 918 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 423 | 42 423 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 768 | 768 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 488 875 | 2 107 536 | 1 189 444 | 191 894 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 364 740 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 26 391 | 25 880 | 512 | |
AH | Fonds commercial | 1 524 | 1 524 | 1 524 | |
AN | Terrains | 498 054 | 150 725 | 347 329 | 366 071 |
AP | Constructions | 4 571 014 | 2 218 505 | 2 352 510 | 2 524 041 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 257 709 | 2 087 493 | 1 170 216 | 1 244 205 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 124 156 | 73 574 | 50 583 | 51 089 |
AV | Immobilisations en cours | 51 333 | 51 333 | 40 322 | |
AX | Avances et acomptes | 3 000 | |||
BB | Créances rattachées à des participations | 316 945 | 316 945 | 734 076 | |
BD | Autres titres immobilisés | 2 092 | 2 092 | 2 067 | |
BH | Autres immobilisations financières | 317 | 317 | 317 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 849 536 | 4 556 176 | 4 293 360 | 4 966 712 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 117 885 | 117 885 | 117 036 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 542 | 5 542 | 1 948 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 789 068 | 789 068 | 754 114 | |
BZ | Autres créances | 277 928 | 277 928 | 166 376 | |
CF | Disponibilités | 2 050 | 2 050 | 4 240 | |
CH | Charges constatées d’avance | 47 415 | 47 415 | 47 289 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 239 888 | 1 239 888 | 1 091 003 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 089 424 | 4 556 176 | 5 533 248 | 6 057 715 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 425 000 | 425 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 42 500 | 42 500 | ||
DG | Autres réserves | 891 504 | 1 146 847 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 123 | 246 157 | ||
DK | Provisions réglementées | 488 216 | 465 632 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 044 343 | 2 326 136 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 776 839 | 2 129 842 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 215 | 2 794 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 002 427 | 814 907 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 663 203 | 771 127 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 423 | 12 446 | ||
EA | Autres dettes | 768 | 288 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 488 875 | 3 731 405 | ||
ED | (V) | 31 | 175 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 533 248 | 6 057 715 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 7 459 630 | 7 459 630 | 7 555 536 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 459 630 | 7 459 630 | 7 555 536 | |
FO | Subventions d’exploitation | 5 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 76 638 | 65 325 | ||
FQ | Autres produits | 428 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 541 696 | 7 620 864 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 082 982 | 1 016 170 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -849 | 30 128 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 909 474 | 3 028 658 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 338 634 | 304 879 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 854 289 | 1 757 033 | ||
FZ | Charges sociales | 718 912 | 672 212 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 407 379 | 430 700 | ||
GE | Autres charges | 6 | 5 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 310 826 | 7 239 784 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 230 870 | 381 080 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 51 | 45 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 466 | 4 777 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 | |||
GN | Différences positives de change | 739 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 256 | 4 864 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 61 661 | 69 637 | ||
GS | Différences négatives de change | 193 | 847 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 61 854 | 70 484 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -58 598 | -65 620 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 172 271 | 315 461 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 241 | 553 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 538 | 23 507 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 36 779 | 24 060 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 118 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 461 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 61 690 | 87 353 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 809 | 87 814 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -41 030 | -63 754 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 498 | 18 442 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -69 379 | -12 892 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 581 730 | 7 649 789 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 384 608 | 7 403 632 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 197 123 | 246 157 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 701 | 178 | 25 880 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 150 204 | 409 769 | 29 677 | 4 530 296 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 175 905 | 409 947 | 29 677 | 4 556 176 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 488 216 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 465 632 | 59 122 | 36 538 | 488 216 |
7C | TOTAL GENERAL | 465 632 | 59 122 | 36 538 | 488 216 |
UJ | - Exceptionnelles | 59 122 | 36 538 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 316 945 | 316 945 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 317 | 317 | ||
UX | Autres créances clients | 789 068 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 207 | |||
VB | T. V. A. | 85 490 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 30 062 | |||
VP | Divers | 76 511 | |||
VC | Groupe et associés | 67 599 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 059 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 47 415 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 431 674 | 1 431 674 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 250 | 13 250 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 763 589 | 382 251 | 1 189 444 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 215 | 3 215 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 002 427 | 1 002 427 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 250 591 | 250 591 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 267 729 | 267 729 | ||
VW | T.V.A. | 24 965 | 24 965 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 119 918 | 119 918 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 423 | 42 423 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 768 | 768 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 488 875 | 2 107 536 | 1 189 444 | 191 894 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 364 740 |