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de Montaillou
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 2 | 2 | 2 | |
AN | Terrains | 44 724 | 22 752 | 21 972 | 22 459 |
AP | Constructions | 202 276 | 191 734 | 10 542 | 6 739 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 851 576 | 801 393 | 50 182 | 51 854 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 28 810 | 21 146 | 7 664 | 10 930 |
BD | Autres titres immobilisés | 4 718 | 4 718 | 4 718 | |
BF | Prêts | 936 | 936 | 936 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 133 043 | 1 037 026 | 96 017 | 97 637 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 19 100 | 19 100 | 3 800 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 256 234 | 256 234 | 236 870 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 009 | 3 009 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 52 525 | 10 673 | 41 852 | 37 024 |
BZ | Autres créances | 45 773 | 45 773 | 22 148 | |
CF | Disponibilités | 10 715 | 10 715 | 50 541 | |
CJ | TOTAL (II) | 387 355 | 10 673 | 376 682 | 350 382 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 520 398 | 1 047 698 | 472 699 | 448 019 |
CR | Parts à plus d’un an | 10 673 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 48 000 | 48 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 800 | 4 800 | ||
DG | Autres réserves | 227 615 | 227 615 | ||
DH | Report à nouveau | -677 531 | -662 661 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 439 | -14 870 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 486 | 2 972 | ||
DL | TOTAL (I) | -401 069 | -394 144 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 | 26 758 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 362 | 42 710 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 958 | 351 973 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 330 572 | 390 553 | ||
EA | Autres dettes | 110 649 | 30 170 | ||
EC | TOTAL (IV) | 873 768 | 842 163 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 472 699 | 448 019 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 724 | 828 164 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 804 387 | 804 387 | 852 742 | |
FG | Production vendue services | 79 730 | 79 730 | 80 977 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 884 117 | 884 117 | 933 718 | |
FM | Production stockée | 19 364 | 100 543 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 541 | |||
FQ | Autres produits | 26 235 | 14 997 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 929 716 | 1 063 799 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 398 462 | 365 494 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -15 300 | 63 482 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 208 732 | 255 415 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 985 | 29 218 | ||
FY | Salaires et traitements | 212 148 | 265 755 | ||
FZ | Charges sociales | 65 084 | 65 886 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 37 382 | 34 341 | ||
GE | Autres charges | 10 | 1 317 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 912 503 | 1 080 908 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 17 213 | -17 109 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 291 | 16 320 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 291 | 16 320 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 291 | -16 320 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 922 | -33 429 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 923 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 486 | 1 486 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 486 | 19 409 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 847 | 850 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 847 | 850 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 361 | 18 559 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 931 201 | 1 083 208 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 936 640 | 1 098 078 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -5 439 | -14 870 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 999 644 | 37 382 | 1 037 026 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 999 644 | 37 382 | 1 037 026 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 10 673 | 10 673 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 673 | 10 673 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 10 673 | 10 673 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 936 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 673 | |||
UX | Autres créances clients | 41 852 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 175 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 069 | |||
VB | T. V. A. | 1 520 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 008 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 234 | 87 625 | 11 609 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227 | 227 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 18 000 | 18 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 366 958 | 181 344 | 82 495 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 17 353 | 17 353 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 198 | 39 569 | 56 027 | |
VW | T.V.A. | 107 663 | 27 781 | 35 503 | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 38 358 | 8 439 | 13 297 | |
VI | Groupe et associés | 47 362 | 47 362 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 649 | 110 649 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 873 768 | 450 724 | 187 322 | 235 722 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 095 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 2 | 2 | 2 | |
AN | Terrains | 44 724 | 22 752 | 21 972 | 22 459 |
AP | Constructions | 202 276 | 191 734 | 10 542 | 6 739 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 851 576 | 801 393 | 50 182 | 51 854 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 28 810 | 21 146 | 7 664 | 10 930 |
BD | Autres titres immobilisés | 4 718 | 4 718 | 4 718 | |
BF | Prêts | 936 | 936 | 936 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 133 043 | 1 037 026 | 96 017 | 97 637 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 19 100 | 19 100 | 3 800 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 256 234 | 256 234 | 236 870 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 009 | 3 009 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 52 525 | 10 673 | 41 852 | 37 024 |
BZ | Autres créances | 45 773 | 45 773 | 22 148 | |
CF | Disponibilités | 10 715 | 10 715 | 50 541 | |
CJ | TOTAL (II) | 387 355 | 10 673 | 376 682 | 350 382 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 520 398 | 1 047 698 | 472 699 | 448 019 |
CR | Parts à plus d’un an | 10 673 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 48 000 | 48 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 800 | 4 800 | ||
DG | Autres réserves | 227 615 | 227 615 | ||
DH | Report à nouveau | -677 531 | -662 661 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 439 | -14 870 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 486 | 2 972 | ||
DL | TOTAL (I) | -401 069 | -394 144 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 | 26 758 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 362 | 42 710 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 958 | 351 973 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 330 572 | 390 553 | ||
EA | Autres dettes | 110 649 | 30 170 | ||
EC | TOTAL (IV) | 873 768 | 842 163 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 472 699 | 448 019 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 724 | 828 164 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 804 387 | 804 387 | 852 742 | |
FG | Production vendue services | 79 730 | 79 730 | 80 977 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 884 117 | 884 117 | 933 718 | |
FM | Production stockée | 19 364 | 100 543 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 541 | |||
FQ | Autres produits | 26 235 | 14 997 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 929 716 | 1 063 799 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 398 462 | 365 494 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -15 300 | 63 482 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 208 732 | 255 415 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 985 | 29 218 | ||
FY | Salaires et traitements | 212 148 | 265 755 | ||
FZ | Charges sociales | 65 084 | 65 886 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 37 382 | 34 341 | ||
GE | Autres charges | 10 | 1 317 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 912 503 | 1 080 908 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 17 213 | -17 109 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 291 | 16 320 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 291 | 16 320 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 291 | -16 320 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 922 | -33 429 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 923 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 486 | 1 486 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 486 | 19 409 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 847 | 850 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 847 | 850 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 361 | 18 559 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 931 201 | 1 083 208 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 936 640 | 1 098 078 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -5 439 | -14 870 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 999 644 | 37 382 | 1 037 026 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 999 644 | 37 382 | 1 037 026 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 10 673 | 10 673 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 673 | 10 673 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 10 673 | 10 673 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 936 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 673 | |||
UX | Autres créances clients | 41 852 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 175 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 069 | |||
VB | T. V. A. | 1 520 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 008 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 234 | 87 625 | 11 609 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227 | 227 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 18 000 | 18 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 366 958 | 181 344 | 82 495 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 17 353 | 17 353 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 198 | 39 569 | 56 027 | |
VW | T.V.A. | 107 663 | 27 781 | 35 503 | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 38 358 | 8 439 | 13 297 | |
VI | Groupe et associés | 47 362 | 47 362 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 649 | 110 649 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 873 768 | 450 724 | 187 322 | 235 722 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 095 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 2 | 2 | 2 | |
AN | Terrains | 44 724 | 22 752 | 21 972 | 22 459 |
AP | Constructions | 202 276 | 191 734 | 10 542 | 6 739 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 851 576 | 801 393 | 50 182 | 51 854 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 28 810 | 21 146 | 7 664 | 10 930 |
BD | Autres titres immobilisés | 4 718 | 4 718 | 4 718 | |
BF | Prêts | 936 | 936 | 936 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 133 043 | 1 037 026 | 96 017 | 97 637 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 19 100 | 19 100 | 3 800 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 256 234 | 256 234 | 236 870 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 009 | 3 009 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 52 525 | 10 673 | 41 852 | 37 024 |
BZ | Autres créances | 45 773 | 45 773 | 22 148 | |
CF | Disponibilités | 10 715 | 10 715 | 50 541 | |
CJ | TOTAL (II) | 387 355 | 10 673 | 376 682 | 350 382 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 520 398 | 1 047 698 | 472 699 | 448 019 |
CR | Parts à plus d’un an | 10 673 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 48 000 | 48 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 800 | 4 800 | ||
DG | Autres réserves | 227 615 | 227 615 | ||
DH | Report à nouveau | -677 531 | -662 661 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 439 | -14 870 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 486 | 2 972 | ||
DL | TOTAL (I) | -401 069 | -394 144 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 | 26 758 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 362 | 42 710 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 958 | 351 973 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 330 572 | 390 553 | ||
EA | Autres dettes | 110 649 | 30 170 | ||
EC | TOTAL (IV) | 873 768 | 842 163 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 472 699 | 448 019 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 724 | 828 164 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 804 387 | 804 387 | 852 742 | |
FG | Production vendue services | 79 730 | 79 730 | 80 977 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 884 117 | 884 117 | 933 718 | |
FM | Production stockée | 19 364 | 100 543 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 541 | |||
FQ | Autres produits | 26 235 | 14 997 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 929 716 | 1 063 799 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 398 462 | 365 494 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -15 300 | 63 482 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 208 732 | 255 415 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 985 | 29 218 | ||
FY | Salaires et traitements | 212 148 | 265 755 | ||
FZ | Charges sociales | 65 084 | 65 886 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 37 382 | 34 341 | ||
GE | Autres charges | 10 | 1 317 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 912 503 | 1 080 908 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 17 213 | -17 109 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 291 | 16 320 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 291 | 16 320 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 291 | -16 320 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 922 | -33 429 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 923 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 486 | 1 486 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 486 | 19 409 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 847 | 850 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 847 | 850 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 361 | 18 559 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 931 201 | 1 083 208 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 936 640 | 1 098 078 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -5 439 | -14 870 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 999 644 | 37 382 | 1 037 026 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 999 644 | 37 382 | 1 037 026 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 10 673 | 10 673 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 673 | 10 673 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 10 673 | 10 673 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 936 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 673 | |||
UX | Autres créances clients | 41 852 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 175 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 069 | |||
VB | T. V. A. | 1 520 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 008 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 234 | 87 625 | 11 609 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227 | 227 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 18 000 | 18 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 366 958 | 181 344 | 82 495 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 17 353 | 17 353 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 198 | 39 569 | 56 027 | |
VW | T.V.A. | 107 663 | 27 781 | 35 503 | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 38 358 | 8 439 | 13 297 | |
VI | Groupe et associés | 47 362 | 47 362 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 649 | 110 649 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 873 768 | 450 724 | 187 322 | 235 722 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 095 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 2 | 2 | 2 | |
AN | Terrains | 44 724 | 22 752 | 21 972 | 22 459 |
AP | Constructions | 202 276 | 191 734 | 10 542 | 6 739 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 851 576 | 801 393 | 50 182 | 51 854 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 28 810 | 21 146 | 7 664 | 10 930 |
BD | Autres titres immobilisés | 4 718 | 4 718 | 4 718 | |
BF | Prêts | 936 | 936 | 936 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 133 043 | 1 037 026 | 96 017 | 97 637 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 19 100 | 19 100 | 3 800 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 256 234 | 256 234 | 236 870 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 009 | 3 009 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 52 525 | 10 673 | 41 852 | 37 024 |
BZ | Autres créances | 45 773 | 45 773 | 22 148 | |
CF | Disponibilités | 10 715 | 10 715 | 50 541 | |
CJ | TOTAL (II) | 387 355 | 10 673 | 376 682 | 350 382 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 520 398 | 1 047 698 | 472 699 | 448 019 |
CR | Parts à plus d’un an | 10 673 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 48 000 | 48 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 800 | 4 800 | ||
DG | Autres réserves | 227 615 | 227 615 | ||
DH | Report à nouveau | -677 531 | -662 661 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 439 | -14 870 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 486 | 2 972 | ||
DL | TOTAL (I) | -401 069 | -394 144 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 | 26 758 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 362 | 42 710 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 958 | 351 973 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 330 572 | 390 553 | ||
EA | Autres dettes | 110 649 | 30 170 | ||
EC | TOTAL (IV) | 873 768 | 842 163 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 472 699 | 448 019 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 724 | 828 164 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 804 387 | 804 387 | 852 742 | |
FG | Production vendue services | 79 730 | 79 730 | 80 977 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 884 117 | 884 117 | 933 718 | |
FM | Production stockée | 19 364 | 100 543 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 541 | |||
FQ | Autres produits | 26 235 | 14 997 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 929 716 | 1 063 799 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 398 462 | 365 494 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -15 300 | 63 482 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 208 732 | 255 415 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 985 | 29 218 | ||
FY | Salaires et traitements | 212 148 | 265 755 | ||
FZ | Charges sociales | 65 084 | 65 886 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 37 382 | 34 341 | ||
GE | Autres charges | 10 | 1 317 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 912 503 | 1 080 908 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 17 213 | -17 109 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 291 | 16 320 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 291 | 16 320 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 291 | -16 320 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 922 | -33 429 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 923 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 486 | 1 486 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 486 | 19 409 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 847 | 850 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 847 | 850 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 361 | 18 559 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 931 201 | 1 083 208 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 936 640 | 1 098 078 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -5 439 | -14 870 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 999 644 | 37 382 | 1 037 026 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 999 644 | 37 382 | 1 037 026 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 10 673 | 10 673 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 673 | 10 673 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 10 673 | 10 673 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 936 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 673 | |||
UX | Autres créances clients | 41 852 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 175 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 069 | |||
VB | T. V. A. | 1 520 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 008 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 234 | 87 625 | 11 609 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227 | 227 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 18 000 | 18 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 366 958 | 181 344 | 82 495 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 17 353 | 17 353 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 198 | 39 569 | 56 027 | |
VW | T.V.A. | 107 663 | 27 781 | 35 503 | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 38 358 | 8 439 | 13 297 | |
VI | Groupe et associés | 47 362 | 47 362 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 649 | 110 649 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 873 768 | 450 724 | 187 322 | 235 722 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 095 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 2 | 2 | 2 | |
AN | Terrains | 44 724 | 22 752 | 21 972 | 22 459 |
AP | Constructions | 202 276 | 191 734 | 10 542 | 6 739 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 851 576 | 801 393 | 50 182 | 51 854 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 28 810 | 21 146 | 7 664 | 10 930 |
BD | Autres titres immobilisés | 4 718 | 4 718 | 4 718 | |
BF | Prêts | 936 | 936 | 936 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 133 043 | 1 037 026 | 96 017 | 97 637 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 19 100 | 19 100 | 3 800 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 256 234 | 256 234 | 236 870 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 009 | 3 009 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 52 525 | 10 673 | 41 852 | 37 024 |
BZ | Autres créances | 45 773 | 45 773 | 22 148 | |
CF | Disponibilités | 10 715 | 10 715 | 50 541 | |
CJ | TOTAL (II) | 387 355 | 10 673 | 376 682 | 350 382 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 520 398 | 1 047 698 | 472 699 | 448 019 |
CR | Parts à plus d’un an | 10 673 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 48 000 | 48 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 800 | 4 800 | ||
DG | Autres réserves | 227 615 | 227 615 | ||
DH | Report à nouveau | -677 531 | -662 661 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 439 | -14 870 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 486 | 2 972 | ||
DL | TOTAL (I) | -401 069 | -394 144 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 | 26 758 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 362 | 42 710 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 958 | 351 973 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 330 572 | 390 553 | ||
EA | Autres dettes | 110 649 | 30 170 | ||
EC | TOTAL (IV) | 873 768 | 842 163 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 472 699 | 448 019 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 724 | 828 164 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 804 387 | 804 387 | 852 742 | |
FG | Production vendue services | 79 730 | 79 730 | 80 977 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 884 117 | 884 117 | 933 718 | |
FM | Production stockée | 19 364 | 100 543 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 541 | |||
FQ | Autres produits | 26 235 | 14 997 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 929 716 | 1 063 799 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 398 462 | 365 494 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -15 300 | 63 482 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 208 732 | 255 415 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 985 | 29 218 | ||
FY | Salaires et traitements | 212 148 | 265 755 | ||
FZ | Charges sociales | 65 084 | 65 886 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 37 382 | 34 341 | ||
GE | Autres charges | 10 | 1 317 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 912 503 | 1 080 908 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 17 213 | -17 109 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 291 | 16 320 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 291 | 16 320 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 291 | -16 320 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 922 | -33 429 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 923 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 486 | 1 486 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 486 | 19 409 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 847 | 850 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 847 | 850 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 361 | 18 559 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 931 201 | 1 083 208 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 936 640 | 1 098 078 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -5 439 | -14 870 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 999 644 | 37 382 | 1 037 026 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 999 644 | 37 382 | 1 037 026 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 10 673 | 10 673 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 673 | 10 673 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 10 673 | 10 673 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 936 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 673 | |||
UX | Autres créances clients | 41 852 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 175 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 069 | |||
VB | T. V. A. | 1 520 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 008 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 234 | 87 625 | 11 609 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227 | 227 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 18 000 | 18 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 366 958 | 181 344 | 82 495 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 17 353 | 17 353 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 198 | 39 569 | 56 027 | |
VW | T.V.A. | 107 663 | 27 781 | 35 503 | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 38 358 | 8 439 | 13 297 | |
VI | Groupe et associés | 47 362 | 47 362 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 649 | 110 649 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 873 768 | 450 724 | 187 322 | 235 722 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 095 |