Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 784 | 784 | ||
AH | Fonds commercial | 7 622 | 7 622 | 7 622 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 790 | 19 790 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 69 478 | 51 580 | 17 897 | 26 822 |
BH | Autres immobilisations financières | 53 670 | 53 670 | 53 667 | |
BJ | TOTAL (I) | 151 344 | 72 154 | 79 189 | 88 112 |
BT | Marchandises | 519 924 | 35 233 | 484 691 | 497 631 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 31 547 | 31 547 | 17 227 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 82 146 | 82 146 | 87 435 | |
BZ | Autres créances | 21 700 | 21 700 | 45 360 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |
CF | Disponibilités | 32 216 | 32 216 | 33 098 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 751 | 6 751 | 7 341 | |
CJ | TOTAL (II) | 709 285 | 35 233 | 674 052 | 703 093 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 860 629 | 107 388 | 753 241 | 791 205 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 104 428 | 104 428 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 443 | 10 443 | ||
DG | Autres réserves | 201 173 | 163 614 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 643 | 73 559 | ||
DL | TOTAL (I) | 390 686 | 352 043 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 146 | 30 797 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 757 | 119 446 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 840 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 138 | 248 016 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 27 514 | 29 850 | ||
EA | Autres dettes | 4 212 | |||
EC | TOTAL (IV) | 362 555 | 439 162 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 753 241 | 791 205 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 315 | 432 322 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 517 110 | 1 517 110 | 1 541 265 | |
FG | Production vendue services | 87 772 | 87 772 | 62 864 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 604 882 | 1 604 882 | 1 604 129 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 201 | 1 257 | ||
FQ | Autres produits | 203 | 277 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 612 286 | 1 605 663 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 181 904 | 1 376 437 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 6 668 | -205 722 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 799 | 3 898 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 98 565 | 105 997 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 700 | 12 670 | ||
FY | Salaires et traitements | 138 688 | 137 071 | ||
FZ | Charges sociales | 50 126 | 52 716 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 179 | 8 220 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 585 | 16 810 | ||
GE | Autres charges | 109 | 34 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 511 321 | 1 508 132 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 100 965 | 97 531 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 116 | 384 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 116 | 384 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 398 | 2 264 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 398 | 2 264 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 282 | -1 880 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 99 682 | 95 651 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 300 | 1 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 300 | 1 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170 | 135 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 246 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 416 | 135 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -116 | 1 365 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 24 923 | 23 457 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 617 702 | 1 607 547 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 543 059 | 1 533 988 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 74 643 | 73 559 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 888 | 1 200 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 40 591 | 39 184 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 784 | 784 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 224 | 8 179 | 18 033 | 71 370 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 82 009 | 8 179 | 18 033 | 72 154 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 28 960 | 12 585 | 6 312 | 35 233 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 28 960 | 12 585 | 6 312 | 35 233 |
7C | TOTAL GENERAL | 28 960 | 12 585 | 6 312 | 35 233 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 53 670 | |||
UX | Autres créances clients | 82 146 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 782 | |||
VB | T. V. A. | 12 630 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 288 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 751 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 267 | 110 598 | 53 670 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 146 | 32 906 | 20 240 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 121 138 | 121 138 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 318 | 11 318 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 982 | 11 982 | ||
VW | T.V.A. | 1 371 | 1 371 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 843 | 2 843 | ||
VI | Groupe et associés | 160 757 | 160 757 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 555 | 342 315 | 20 240 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 683 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 784 | 784 | ||
AH | Fonds commercial | 7 622 | 7 622 | 7 622 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 790 | 19 790 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 69 478 | 51 580 | 17 897 | 26 822 |
BH | Autres immobilisations financières | 53 670 | 53 670 | 53 667 | |
BJ | TOTAL (I) | 151 344 | 72 154 | 79 189 | 88 112 |
BT | Marchandises | 519 924 | 35 233 | 484 691 | 497 631 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 31 547 | 31 547 | 17 227 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 82 146 | 82 146 | 87 435 | |
BZ | Autres créances | 21 700 | 21 700 | 45 360 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |
CF | Disponibilités | 32 216 | 32 216 | 33 098 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 751 | 6 751 | 7 341 | |
CJ | TOTAL (II) | 709 285 | 35 233 | 674 052 | 703 093 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 860 629 | 107 388 | 753 241 | 791 205 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 104 428 | 104 428 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 443 | 10 443 | ||
DG | Autres réserves | 201 173 | 163 614 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 643 | 73 559 | ||
DL | TOTAL (I) | 390 686 | 352 043 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 146 | 30 797 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 757 | 119 446 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 840 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 138 | 248 016 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 27 514 | 29 850 | ||
EA | Autres dettes | 4 212 | |||
EC | TOTAL (IV) | 362 555 | 439 162 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 753 241 | 791 205 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 315 | 432 322 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 517 110 | 1 517 110 | 1 541 265 | |
FG | Production vendue services | 87 772 | 87 772 | 62 864 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 604 882 | 1 604 882 | 1 604 129 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 201 | 1 257 | ||
FQ | Autres produits | 203 | 277 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 612 286 | 1 605 663 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 181 904 | 1 376 437 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 6 668 | -205 722 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 799 | 3 898 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 98 565 | 105 997 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 700 | 12 670 | ||
FY | Salaires et traitements | 138 688 | 137 071 | ||
FZ | Charges sociales | 50 126 | 52 716 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 179 | 8 220 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 585 | 16 810 | ||
GE | Autres charges | 109 | 34 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 511 321 | 1 508 132 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 100 965 | 97 531 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 116 | 384 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 116 | 384 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 398 | 2 264 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 398 | 2 264 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 282 | -1 880 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 99 682 | 95 651 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 300 | 1 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 300 | 1 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170 | 135 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 246 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 416 | 135 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -116 | 1 365 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 24 923 | 23 457 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 617 702 | 1 607 547 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 543 059 | 1 533 988 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 74 643 | 73 559 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 888 | 1 200 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 40 591 | 39 184 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 784 | 784 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 224 | 8 179 | 18 033 | 71 370 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 82 009 | 8 179 | 18 033 | 72 154 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 28 960 | 12 585 | 6 312 | 35 233 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 28 960 | 12 585 | 6 312 | 35 233 |
7C | TOTAL GENERAL | 28 960 | 12 585 | 6 312 | 35 233 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 53 670 | |||
UX | Autres créances clients | 82 146 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 782 | |||
VB | T. V. A. | 12 630 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 288 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 751 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 267 | 110 598 | 53 670 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 146 | 32 906 | 20 240 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 121 138 | 121 138 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 318 | 11 318 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 982 | 11 982 | ||
VW | T.V.A. | 1 371 | 1 371 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 843 | 2 843 | ||
VI | Groupe et associés | 160 757 | 160 757 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 555 | 342 315 | 20 240 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 683 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 784 | 784 | ||
AH | Fonds commercial | 7 622 | 7 622 | 7 622 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 790 | 19 790 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 69 478 | 51 580 | 17 897 | 26 822 |
BH | Autres immobilisations financières | 53 670 | 53 670 | 53 667 | |
BJ | TOTAL (I) | 151 344 | 72 154 | 79 189 | 88 112 |
BT | Marchandises | 519 924 | 35 233 | 484 691 | 497 631 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 31 547 | 31 547 | 17 227 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 82 146 | 82 146 | 87 435 | |
BZ | Autres créances | 21 700 | 21 700 | 45 360 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |
CF | Disponibilités | 32 216 | 32 216 | 33 098 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 751 | 6 751 | 7 341 | |
CJ | TOTAL (II) | 709 285 | 35 233 | 674 052 | 703 093 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 860 629 | 107 388 | 753 241 | 791 205 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 104 428 | 104 428 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 443 | 10 443 | ||
DG | Autres réserves | 201 173 | 163 614 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 643 | 73 559 | ||
DL | TOTAL (I) | 390 686 | 352 043 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 146 | 30 797 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 757 | 119 446 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 840 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 138 | 248 016 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 27 514 | 29 850 | ||
EA | Autres dettes | 4 212 | |||
EC | TOTAL (IV) | 362 555 | 439 162 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 753 241 | 791 205 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 315 | 432 322 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 517 110 | 1 517 110 | 1 541 265 | |
FG | Production vendue services | 87 772 | 87 772 | 62 864 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 604 882 | 1 604 882 | 1 604 129 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 201 | 1 257 | ||
FQ | Autres produits | 203 | 277 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 612 286 | 1 605 663 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 181 904 | 1 376 437 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 6 668 | -205 722 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 799 | 3 898 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 98 565 | 105 997 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 700 | 12 670 | ||
FY | Salaires et traitements | 138 688 | 137 071 | ||
FZ | Charges sociales | 50 126 | 52 716 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 179 | 8 220 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 585 | 16 810 | ||
GE | Autres charges | 109 | 34 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 511 321 | 1 508 132 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 100 965 | 97 531 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 116 | 384 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 116 | 384 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 398 | 2 264 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 398 | 2 264 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 282 | -1 880 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 99 682 | 95 651 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 300 | 1 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 300 | 1 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170 | 135 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 246 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 416 | 135 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -116 | 1 365 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 24 923 | 23 457 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 617 702 | 1 607 547 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 543 059 | 1 533 988 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 74 643 | 73 559 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 888 | 1 200 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 40 591 | 39 184 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 784 | 784 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 224 | 8 179 | 18 033 | 71 370 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 82 009 | 8 179 | 18 033 | 72 154 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 28 960 | 12 585 | 6 312 | 35 233 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 28 960 | 12 585 | 6 312 | 35 233 |
7C | TOTAL GENERAL | 28 960 | 12 585 | 6 312 | 35 233 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 53 670 | |||
UX | Autres créances clients | 82 146 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 782 | |||
VB | T. V. A. | 12 630 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 288 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 751 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 267 | 110 598 | 53 670 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 146 | 32 906 | 20 240 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 121 138 | 121 138 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 318 | 11 318 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 982 | 11 982 | ||
VW | T.V.A. | 1 371 | 1 371 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 843 | 2 843 | ||
VI | Groupe et associés | 160 757 | 160 757 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 555 | 342 315 | 20 240 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 683 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 784 | 784 | ||
AH | Fonds commercial | 7 622 | 7 622 | 7 622 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 790 | 19 790 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 69 478 | 51 580 | 17 897 | 26 822 |
BH | Autres immobilisations financières | 53 670 | 53 670 | 53 667 | |
BJ | TOTAL (I) | 151 344 | 72 154 | 79 189 | 88 112 |
BT | Marchandises | 519 924 | 35 233 | 484 691 | 497 631 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 31 547 | 31 547 | 17 227 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 82 146 | 82 146 | 87 435 | |
BZ | Autres créances | 21 700 | 21 700 | 45 360 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |
CF | Disponibilités | 32 216 | 32 216 | 33 098 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 751 | 6 751 | 7 341 | |
CJ | TOTAL (II) | 709 285 | 35 233 | 674 052 | 703 093 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 860 629 | 107 388 | 753 241 | 791 205 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 104 428 | 104 428 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 443 | 10 443 | ||
DG | Autres réserves | 201 173 | 163 614 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 643 | 73 559 | ||
DL | TOTAL (I) | 390 686 | 352 043 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 146 | 30 797 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 757 | 119 446 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 840 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 138 | 248 016 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 27 514 | 29 850 | ||
EA | Autres dettes | 4 212 | |||
EC | TOTAL (IV) | 362 555 | 439 162 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 753 241 | 791 205 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 315 | 432 322 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 517 110 | 1 517 110 | 1 541 265 | |
FG | Production vendue services | 87 772 | 87 772 | 62 864 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 604 882 | 1 604 882 | 1 604 129 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 201 | 1 257 | ||
FQ | Autres produits | 203 | 277 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 612 286 | 1 605 663 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 181 904 | 1 376 437 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 6 668 | -205 722 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 799 | 3 898 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 98 565 | 105 997 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 700 | 12 670 | ||
FY | Salaires et traitements | 138 688 | 137 071 | ||
FZ | Charges sociales | 50 126 | 52 716 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 179 | 8 220 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 585 | 16 810 | ||
GE | Autres charges | 109 | 34 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 511 321 | 1 508 132 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 100 965 | 97 531 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 116 | 384 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 116 | 384 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 398 | 2 264 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 398 | 2 264 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 282 | -1 880 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 99 682 | 95 651 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 300 | 1 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 300 | 1 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170 | 135 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 246 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 416 | 135 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -116 | 1 365 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 24 923 | 23 457 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 617 702 | 1 607 547 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 543 059 | 1 533 988 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 74 643 | 73 559 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 888 | 1 200 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 40 591 | 39 184 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 784 | 784 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 224 | 8 179 | 18 033 | 71 370 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 82 009 | 8 179 | 18 033 | 72 154 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 28 960 | 12 585 | 6 312 | 35 233 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 28 960 | 12 585 | 6 312 | 35 233 |
7C | TOTAL GENERAL | 28 960 | 12 585 | 6 312 | 35 233 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 53 670 | |||
UX | Autres créances clients | 82 146 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 782 | |||
VB | T. V. A. | 12 630 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 288 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 751 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 267 | 110 598 | 53 670 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 146 | 32 906 | 20 240 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 121 138 | 121 138 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 318 | 11 318 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 982 | 11 982 | ||
VW | T.V.A. | 1 371 | 1 371 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 843 | 2 843 | ||
VI | Groupe et associés | 160 757 | 160 757 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 555 | 342 315 | 20 240 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 683 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 784 | 784 | ||
AH | Fonds commercial | 7 622 | 7 622 | 7 622 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 790 | 19 790 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 69 478 | 51 580 | 17 897 | 26 822 |
BH | Autres immobilisations financières | 53 670 | 53 670 | 53 667 | |
BJ | TOTAL (I) | 151 344 | 72 154 | 79 189 | 88 112 |
BT | Marchandises | 519 924 | 35 233 | 484 691 | 497 631 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 31 547 | 31 547 | 17 227 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 82 146 | 82 146 | 87 435 | |
BZ | Autres créances | 21 700 | 21 700 | 45 360 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |
CF | Disponibilités | 32 216 | 32 216 | 33 098 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 751 | 6 751 | 7 341 | |
CJ | TOTAL (II) | 709 285 | 35 233 | 674 052 | 703 093 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 860 629 | 107 388 | 753 241 | 791 205 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 104 428 | 104 428 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 443 | 10 443 | ||
DG | Autres réserves | 201 173 | 163 614 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 643 | 73 559 | ||
DL | TOTAL (I) | 390 686 | 352 043 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 146 | 30 797 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 757 | 119 446 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 840 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 138 | 248 016 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 27 514 | 29 850 | ||
EA | Autres dettes | 4 212 | |||
EC | TOTAL (IV) | 362 555 | 439 162 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 753 241 | 791 205 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 315 | 432 322 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 517 110 | 1 517 110 | 1 541 265 | |
FG | Production vendue services | 87 772 | 87 772 | 62 864 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 604 882 | 1 604 882 | 1 604 129 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 201 | 1 257 | ||
FQ | Autres produits | 203 | 277 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 612 286 | 1 605 663 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 181 904 | 1 376 437 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 6 668 | -205 722 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 799 | 3 898 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 98 565 | 105 997 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 700 | 12 670 | ||
FY | Salaires et traitements | 138 688 | 137 071 | ||
FZ | Charges sociales | 50 126 | 52 716 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 179 | 8 220 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 585 | 16 810 | ||
GE | Autres charges | 109 | 34 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 511 321 | 1 508 132 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 100 965 | 97 531 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 116 | 384 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 116 | 384 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 398 | 2 264 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 398 | 2 264 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 282 | -1 880 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 99 682 | 95 651 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 300 | 1 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 300 | 1 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170 | 135 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 246 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 416 | 135 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -116 | 1 365 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 24 923 | 23 457 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 617 702 | 1 607 547 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 543 059 | 1 533 988 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 74 643 | 73 559 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 888 | 1 200 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 40 591 | 39 184 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 784 | 784 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 224 | 8 179 | 18 033 | 71 370 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 82 009 | 8 179 | 18 033 | 72 154 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 28 960 | 12 585 | 6 312 | 35 233 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 28 960 | 12 585 | 6 312 | 35 233 |
7C | TOTAL GENERAL | 28 960 | 12 585 | 6 312 | 35 233 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 53 670 | |||
UX | Autres créances clients | 82 146 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 782 | |||
VB | T. V. A. | 12 630 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 288 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 751 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 267 | 110 598 | 53 670 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 146 | 32 906 | 20 240 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 121 138 | 121 138 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 318 | 11 318 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 982 | 11 982 | ||
VW | T.V.A. | 1 371 | 1 371 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 843 | 2 843 | ||
VI | Groupe et associés | 160 757 | 160 757 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 555 | 342 315 | 20 240 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 683 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 784 | 784 | ||
AH | Fonds commercial | 7 622 | 7 622 | 7 622 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 790 | 19 790 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 69 478 | 51 580 | 17 897 | 26 822 |
BH | Autres immobilisations financières | 53 670 | 53 670 | 53 667 | |
BJ | TOTAL (I) | 151 344 | 72 154 | 79 189 | 88 112 |
BT | Marchandises | 519 924 | 35 233 | 484 691 | 497 631 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 31 547 | 31 547 | 17 227 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 82 146 | 82 146 | 87 435 | |
BZ | Autres créances | 21 700 | 21 700 | 45 360 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |
CF | Disponibilités | 32 216 | 32 216 | 33 098 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 751 | 6 751 | 7 341 | |
CJ | TOTAL (II) | 709 285 | 35 233 | 674 052 | 703 093 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 860 629 | 107 388 | 753 241 | 791 205 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 104 428 | 104 428 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 443 | 10 443 | ||
DG | Autres réserves | 201 173 | 163 614 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 643 | 73 559 | ||
DL | TOTAL (I) | 390 686 | 352 043 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 146 | 30 797 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 757 | 119 446 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 840 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 138 | 248 016 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 27 514 | 29 850 | ||
EA | Autres dettes | 4 212 | |||
EC | TOTAL (IV) | 362 555 | 439 162 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 753 241 | 791 205 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 315 | 432 322 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 517 110 | 1 517 110 | 1 541 265 | |
FG | Production vendue services | 87 772 | 87 772 | 62 864 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 604 882 | 1 604 882 | 1 604 129 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 201 | 1 257 | ||
FQ | Autres produits | 203 | 277 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 612 286 | 1 605 663 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 181 904 | 1 376 437 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 6 668 | -205 722 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 799 | 3 898 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 98 565 | 105 997 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 700 | 12 670 | ||
FY | Salaires et traitements | 138 688 | 137 071 | ||
FZ | Charges sociales | 50 126 | 52 716 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 179 | 8 220 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 585 | 16 810 | ||
GE | Autres charges | 109 | 34 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 511 321 | 1 508 132 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 100 965 | 97 531 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 116 | 384 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 116 | 384 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 398 | 2 264 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 398 | 2 264 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 282 | -1 880 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 99 682 | 95 651 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 300 | 1 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 300 | 1 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170 | 135 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 246 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 416 | 135 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -116 | 1 365 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 24 923 | 23 457 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 617 702 | 1 607 547 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 543 059 | 1 533 988 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 74 643 | 73 559 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 888 | 1 200 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 40 591 | 39 184 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 784 | 784 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 224 | 8 179 | 18 033 | 71 370 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 82 009 | 8 179 | 18 033 | 72 154 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 28 960 | 12 585 | 6 312 | 35 233 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 28 960 | 12 585 | 6 312 | 35 233 |
7C | TOTAL GENERAL | 28 960 | 12 585 | 6 312 | 35 233 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 53 670 | |||
UX | Autres créances clients | 82 146 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 782 | |||
VB | T. V. A. | 12 630 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 288 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 751 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 267 | 110 598 | 53 670 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 146 | 32 906 | 20 240 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 121 138 | 121 138 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 318 | 11 318 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 982 | 11 982 | ||
VW | T.V.A. | 1 371 | 1 371 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 843 | 2 843 | ||
VI | Groupe et associés | 160 757 | 160 757 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 555 | 342 315 | 20 240 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 683 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 784 | 784 | ||
AH | Fonds commercial | 7 622 | 7 622 | 7 622 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 790 | 19 790 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 69 478 | 51 580 | 17 897 | 26 822 |
BH | Autres immobilisations financières | 53 670 | 53 670 | 53 667 | |
BJ | TOTAL (I) | 151 344 | 72 154 | 79 189 | 88 112 |
BT | Marchandises | 519 924 | 35 233 | 484 691 | 497 631 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 31 547 | 31 547 | 17 227 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 82 146 | 82 146 | 87 435 | |
BZ | Autres créances | 21 700 | 21 700 | 45 360 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |
CF | Disponibilités | 32 216 | 32 216 | 33 098 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 751 | 6 751 | 7 341 | |
CJ | TOTAL (II) | 709 285 | 35 233 | 674 052 | 703 093 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 860 629 | 107 388 | 753 241 | 791 205 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 104 428 | 104 428 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 443 | 10 443 | ||
DG | Autres réserves | 201 173 | 163 614 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 643 | 73 559 | ||
DL | TOTAL (I) | 390 686 | 352 043 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 146 | 30 797 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 757 | 119 446 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 840 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 138 | 248 016 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 27 514 | 29 850 | ||
EA | Autres dettes | 4 212 | |||
EC | TOTAL (IV) | 362 555 | 439 162 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 753 241 | 791 205 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 315 | 432 322 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 517 110 | 1 517 110 | 1 541 265 | |
FG | Production vendue services | 87 772 | 87 772 | 62 864 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 604 882 | 1 604 882 | 1 604 129 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 201 | 1 257 | ||
FQ | Autres produits | 203 | 277 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 612 286 | 1 605 663 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 181 904 | 1 376 437 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 6 668 | -205 722 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 799 | 3 898 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 98 565 | 105 997 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 700 | 12 670 | ||
FY | Salaires et traitements | 138 688 | 137 071 | ||
FZ | Charges sociales | 50 126 | 52 716 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 179 | 8 220 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 585 | 16 810 | ||
GE | Autres charges | 109 | 34 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 511 321 | 1 508 132 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 100 965 | 97 531 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 116 | 384 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 116 | 384 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 398 | 2 264 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 398 | 2 264 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 282 | -1 880 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 99 682 | 95 651 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 300 | 1 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 300 | 1 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170 | 135 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 246 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 416 | 135 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -116 | 1 365 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 24 923 | 23 457 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 617 702 | 1 607 547 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 543 059 | 1 533 988 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 74 643 | 73 559 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 888 | 1 200 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 40 591 | 39 184 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 784 | 784 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 224 | 8 179 | 18 033 | 71 370 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 82 009 | 8 179 | 18 033 | 72 154 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 28 960 | 12 585 | 6 312 | 35 233 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 28 960 | 12 585 | 6 312 | 35 233 |
7C | TOTAL GENERAL | 28 960 | 12 585 | 6 312 | 35 233 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 53 670 | |||
UX | Autres créances clients | 82 146 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 782 | |||
VB | T. V. A. | 12 630 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 288 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 751 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 267 | 110 598 | 53 670 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 146 | 32 906 | 20 240 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 121 138 | 121 138 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 318 | 11 318 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 982 | 11 982 | ||
VW | T.V.A. | 1 371 | 1 371 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 843 | 2 843 | ||
VI | Groupe et associés | 160 757 | 160 757 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 555 | 342 315 | 20 240 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 683 |