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de Saint-Georges-des-Coteaux
de Saint-Georges-des-Coteaux
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 345 | 21 345 | ||
AH | Fonds commercial | 221 051 | 221 051 | 221 051 | |
AP | Constructions | 358 178 | 136 360 | 221 818 | 239 727 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 491 118 | 488 829 | 2 289 | 16 026 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 950 719 | 686 928 | 263 792 | 328 486 |
AV | Immobilisations en cours | 22 100 | 22 100 | ||
BF | Prêts | 100 | 100 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 064 611 | 1 333 461 | 731 150 | 805 290 |
BT | Marchandises | 692 203 | 692 203 | 1 003 534 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 780 144 | 175 980 | 2 604 164 | 2 605 009 |
BZ | Autres créances | 290 395 | 290 395 | 440 861 | |
CF | Disponibilités | 1 619 542 | 1 619 542 | 662 697 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 850 | 6 850 | 6 419 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 389 133 | 175 980 | 5 213 154 | 4 718 520 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 453 745 | 1 509 441 | 5 944 303 | 5 523 810 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 331 000 | 331 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 33 100 | 33 100 | ||
DG | Autres réserves | 4 222 468 | 3 893 478 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 446 525 | 328 999 | ||
DK | Provisions réglementées | 150 984 | 149 593 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 184 077 | 4 736 171 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 564 | 450 355 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 291 325 | 227 605 | ||
EA | Autres dettes | 69 338 | 106 082 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 598 | |||
EC | TOTAL (IV) | 760 227 | 787 640 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 944 303 | 5 523 810 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 13 357 643 | 13 357 643 | 14 378 605 | |
FG | Production vendue services | 133 367 | 133 367 | 135 570 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 491 010 | 13 491 010 | 14 514 175 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 38 935 | 53 202 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 529 945 | 14 567 378 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 261 961 | 12 306 400 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 311 331 | 204 518 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 440 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 640 832 | 736 887 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 42 998 | 52 054 | ||
FY | Salaires et traitements | 451 707 | 435 244 | ||
FZ | Charges sociales | 177 921 | 168 150 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 112 560 | 125 066 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 28 554 | 35 386 | ||
GE | Autres charges | 10 000 | 22 059 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 040 304 | 14 085 765 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 489 641 | 481 613 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 143 207 | 5 069 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 143 207 | 5 069 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 459 | 7 066 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 459 | 7 066 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 136 748 | -1 998 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 626 389 | 479 615 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 850 | 1 446 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 850 | 1 446 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 745 | 12 558 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 391 | 1 391 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 136 | 13 949 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 715 | -12 503 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 187 579 | 138 113 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 683 002 | 14 573 892 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 236 477 | 14 244 893 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 446 525 | 328 999 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 345 | 21 345 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 201 392 | 112 560 | 1 835 | 1 312 117 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 222 737 | 112 560 | 1 835 | 1 333 461 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 15 370 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 149 593 | 1 391 | 150 984 | |
6T | Sur comptes clients | 181 252 | 28 554 | 33 826 | 175 980 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 181 252 | 28 554 | 33 826 | 175 980 |
7C | TOTAL GENERAL | 330 845 | 29 945 | 33 826 | 326 964 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 28 554 | 33 826 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 391 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 100 | |||
UX | Autres créances clients | 2 780 144 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 290 395 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 850 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 077 488 | 3 077 388 | 100 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 399 564 | 399 564 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 102 903 | 102 903 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 164 | 60 164 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 31 535 | 31 535 | ||
VW | T.V.A. | 72 279 | 72 279 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 24 444 | 24 444 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 338 | 69 338 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 760 227 | 760 227 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 345 | 21 345 | ||
AH | Fonds commercial | 221 051 | 221 051 | 221 051 | |
AP | Constructions | 358 178 | 136 360 | 221 818 | 239 727 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 491 118 | 488 829 | 2 289 | 16 026 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 950 719 | 686 928 | 263 792 | 328 486 |
AV | Immobilisations en cours | 22 100 | 22 100 | ||
BF | Prêts | 100 | 100 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 064 611 | 1 333 461 | 731 150 | 805 290 |
BT | Marchandises | 692 203 | 692 203 | 1 003 534 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 780 144 | 175 980 | 2 604 164 | 2 605 009 |
BZ | Autres créances | 290 395 | 290 395 | 440 861 | |
CF | Disponibilités | 1 619 542 | 1 619 542 | 662 697 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 850 | 6 850 | 6 419 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 389 133 | 175 980 | 5 213 154 | 4 718 520 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 453 745 | 1 509 441 | 5 944 303 | 5 523 810 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 331 000 | 331 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 33 100 | 33 100 | ||
DG | Autres réserves | 4 222 468 | 3 893 478 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 446 525 | 328 999 | ||
DK | Provisions réglementées | 150 984 | 149 593 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 184 077 | 4 736 171 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 564 | 450 355 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 291 325 | 227 605 | ||
EA | Autres dettes | 69 338 | 106 082 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 598 | |||
EC | TOTAL (IV) | 760 227 | 787 640 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 944 303 | 5 523 810 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 13 357 643 | 13 357 643 | 14 378 605 | |
FG | Production vendue services | 133 367 | 133 367 | 135 570 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 491 010 | 13 491 010 | 14 514 175 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 38 935 | 53 202 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 529 945 | 14 567 378 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 261 961 | 12 306 400 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 311 331 | 204 518 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 440 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 640 832 | 736 887 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 42 998 | 52 054 | ||
FY | Salaires et traitements | 451 707 | 435 244 | ||
FZ | Charges sociales | 177 921 | 168 150 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 112 560 | 125 066 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 28 554 | 35 386 | ||
GE | Autres charges | 10 000 | 22 059 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 040 304 | 14 085 765 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 489 641 | 481 613 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 143 207 | 5 069 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 143 207 | 5 069 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 459 | 7 066 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 459 | 7 066 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 136 748 | -1 998 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 626 389 | 479 615 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 850 | 1 446 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 850 | 1 446 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 745 | 12 558 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 391 | 1 391 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 136 | 13 949 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 715 | -12 503 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 187 579 | 138 113 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 683 002 | 14 573 892 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 236 477 | 14 244 893 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 446 525 | 328 999 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 345 | 21 345 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 201 392 | 112 560 | 1 835 | 1 312 117 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 222 737 | 112 560 | 1 835 | 1 333 461 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 15 370 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 149 593 | 1 391 | 150 984 | |
6T | Sur comptes clients | 181 252 | 28 554 | 33 826 | 175 980 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 181 252 | 28 554 | 33 826 | 175 980 |
7C | TOTAL GENERAL | 330 845 | 29 945 | 33 826 | 326 964 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 28 554 | 33 826 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 391 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 100 | |||
UX | Autres créances clients | 2 780 144 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 290 395 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 850 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 077 488 | 3 077 388 | 100 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 399 564 | 399 564 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 102 903 | 102 903 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 164 | 60 164 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 31 535 | 31 535 | ||
VW | T.V.A. | 72 279 | 72 279 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 24 444 | 24 444 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 338 | 69 338 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 760 227 | 760 227 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 345 | 21 345 | ||
AH | Fonds commercial | 221 051 | 221 051 | 221 051 | |
AP | Constructions | 358 178 | 136 360 | 221 818 | 239 727 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 491 118 | 488 829 | 2 289 | 16 026 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 950 719 | 686 928 | 263 792 | 328 486 |
AV | Immobilisations en cours | 22 100 | 22 100 | ||
BF | Prêts | 100 | 100 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 064 611 | 1 333 461 | 731 150 | 805 290 |
BT | Marchandises | 692 203 | 692 203 | 1 003 534 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 780 144 | 175 980 | 2 604 164 | 2 605 009 |
BZ | Autres créances | 290 395 | 290 395 | 440 861 | |
CF | Disponibilités | 1 619 542 | 1 619 542 | 662 697 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 850 | 6 850 | 6 419 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 389 133 | 175 980 | 5 213 154 | 4 718 520 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 453 745 | 1 509 441 | 5 944 303 | 5 523 810 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 331 000 | 331 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 33 100 | 33 100 | ||
DG | Autres réserves | 4 222 468 | 3 893 478 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 446 525 | 328 999 | ||
DK | Provisions réglementées | 150 984 | 149 593 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 184 077 | 4 736 171 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 564 | 450 355 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 291 325 | 227 605 | ||
EA | Autres dettes | 69 338 | 106 082 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 598 | |||
EC | TOTAL (IV) | 760 227 | 787 640 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 944 303 | 5 523 810 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 13 357 643 | 13 357 643 | 14 378 605 | |
FG | Production vendue services | 133 367 | 133 367 | 135 570 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 491 010 | 13 491 010 | 14 514 175 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 38 935 | 53 202 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 529 945 | 14 567 378 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 261 961 | 12 306 400 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 311 331 | 204 518 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 440 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 640 832 | 736 887 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 42 998 | 52 054 | ||
FY | Salaires et traitements | 451 707 | 435 244 | ||
FZ | Charges sociales | 177 921 | 168 150 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 112 560 | 125 066 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 28 554 | 35 386 | ||
GE | Autres charges | 10 000 | 22 059 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 040 304 | 14 085 765 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 489 641 | 481 613 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 143 207 | 5 069 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 143 207 | 5 069 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 459 | 7 066 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 459 | 7 066 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 136 748 | -1 998 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 626 389 | 479 615 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 850 | 1 446 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 850 | 1 446 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 745 | 12 558 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 391 | 1 391 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 136 | 13 949 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 715 | -12 503 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 187 579 | 138 113 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 683 002 | 14 573 892 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 236 477 | 14 244 893 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 446 525 | 328 999 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 345 | 21 345 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 201 392 | 112 560 | 1 835 | 1 312 117 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 222 737 | 112 560 | 1 835 | 1 333 461 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 15 370 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 149 593 | 1 391 | 150 984 | |
6T | Sur comptes clients | 181 252 | 28 554 | 33 826 | 175 980 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 181 252 | 28 554 | 33 826 | 175 980 |
7C | TOTAL GENERAL | 330 845 | 29 945 | 33 826 | 326 964 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 28 554 | 33 826 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 391 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 100 | |||
UX | Autres créances clients | 2 780 144 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 290 395 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 850 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 077 488 | 3 077 388 | 100 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 399 564 | 399 564 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 102 903 | 102 903 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 164 | 60 164 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 31 535 | 31 535 | ||
VW | T.V.A. | 72 279 | 72 279 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 24 444 | 24 444 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 338 | 69 338 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 760 227 | 760 227 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 345 | 21 345 | ||
AH | Fonds commercial | 221 051 | 221 051 | 221 051 | |
AP | Constructions | 358 178 | 136 360 | 221 818 | 239 727 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 491 118 | 488 829 | 2 289 | 16 026 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 950 719 | 686 928 | 263 792 | 328 486 |
AV | Immobilisations en cours | 22 100 | 22 100 | ||
BF | Prêts | 100 | 100 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 064 611 | 1 333 461 | 731 150 | 805 290 |
BT | Marchandises | 692 203 | 692 203 | 1 003 534 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 780 144 | 175 980 | 2 604 164 | 2 605 009 |
BZ | Autres créances | 290 395 | 290 395 | 440 861 | |
CF | Disponibilités | 1 619 542 | 1 619 542 | 662 697 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 850 | 6 850 | 6 419 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 389 133 | 175 980 | 5 213 154 | 4 718 520 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 453 745 | 1 509 441 | 5 944 303 | 5 523 810 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 331 000 | 331 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 33 100 | 33 100 | ||
DG | Autres réserves | 4 222 468 | 3 893 478 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 446 525 | 328 999 | ||
DK | Provisions réglementées | 150 984 | 149 593 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 184 077 | 4 736 171 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 564 | 450 355 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 291 325 | 227 605 | ||
EA | Autres dettes | 69 338 | 106 082 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 598 | |||
EC | TOTAL (IV) | 760 227 | 787 640 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 944 303 | 5 523 810 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 13 357 643 | 13 357 643 | 14 378 605 | |
FG | Production vendue services | 133 367 | 133 367 | 135 570 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 491 010 | 13 491 010 | 14 514 175 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 38 935 | 53 202 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 529 945 | 14 567 378 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 261 961 | 12 306 400 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 311 331 | 204 518 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 440 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 640 832 | 736 887 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 42 998 | 52 054 | ||
FY | Salaires et traitements | 451 707 | 435 244 | ||
FZ | Charges sociales | 177 921 | 168 150 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 112 560 | 125 066 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 28 554 | 35 386 | ||
GE | Autres charges | 10 000 | 22 059 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 040 304 | 14 085 765 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 489 641 | 481 613 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 143 207 | 5 069 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 143 207 | 5 069 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 459 | 7 066 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 459 | 7 066 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 136 748 | -1 998 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 626 389 | 479 615 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 850 | 1 446 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 850 | 1 446 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 745 | 12 558 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 391 | 1 391 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 136 | 13 949 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 715 | -12 503 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 187 579 | 138 113 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 683 002 | 14 573 892 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 236 477 | 14 244 893 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 446 525 | 328 999 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 345 | 21 345 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 201 392 | 112 560 | 1 835 | 1 312 117 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 222 737 | 112 560 | 1 835 | 1 333 461 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 15 370 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 149 593 | 1 391 | 150 984 | |
6T | Sur comptes clients | 181 252 | 28 554 | 33 826 | 175 980 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 181 252 | 28 554 | 33 826 | 175 980 |
7C | TOTAL GENERAL | 330 845 | 29 945 | 33 826 | 326 964 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 28 554 | 33 826 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 391 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 100 | |||
UX | Autres créances clients | 2 780 144 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 290 395 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 850 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 077 488 | 3 077 388 | 100 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 399 564 | 399 564 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 102 903 | 102 903 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 164 | 60 164 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 31 535 | 31 535 | ||
VW | T.V.A. | 72 279 | 72 279 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 24 444 | 24 444 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 338 | 69 338 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 760 227 | 760 227 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 345 | 21 345 | ||
AH | Fonds commercial | 221 051 | 221 051 | 221 051 | |
AP | Constructions | 358 178 | 136 360 | 221 818 | 239 727 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 491 118 | 488 829 | 2 289 | 16 026 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 950 719 | 686 928 | 263 792 | 328 486 |
AV | Immobilisations en cours | 22 100 | 22 100 | ||
BF | Prêts | 100 | 100 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 064 611 | 1 333 461 | 731 150 | 805 290 |
BT | Marchandises | 692 203 | 692 203 | 1 003 534 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 780 144 | 175 980 | 2 604 164 | 2 605 009 |
BZ | Autres créances | 290 395 | 290 395 | 440 861 | |
CF | Disponibilités | 1 619 542 | 1 619 542 | 662 697 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 850 | 6 850 | 6 419 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 389 133 | 175 980 | 5 213 154 | 4 718 520 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 453 745 | 1 509 441 | 5 944 303 | 5 523 810 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 331 000 | 331 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 33 100 | 33 100 | ||
DG | Autres réserves | 4 222 468 | 3 893 478 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 446 525 | 328 999 | ||
DK | Provisions réglementées | 150 984 | 149 593 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 184 077 | 4 736 171 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 564 | 450 355 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 291 325 | 227 605 | ||
EA | Autres dettes | 69 338 | 106 082 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 598 | |||
EC | TOTAL (IV) | 760 227 | 787 640 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 944 303 | 5 523 810 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 13 357 643 | 13 357 643 | 14 378 605 | |
FG | Production vendue services | 133 367 | 133 367 | 135 570 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 491 010 | 13 491 010 | 14 514 175 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 38 935 | 53 202 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 529 945 | 14 567 378 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 261 961 | 12 306 400 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 311 331 | 204 518 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 440 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 640 832 | 736 887 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 42 998 | 52 054 | ||
FY | Salaires et traitements | 451 707 | 435 244 | ||
FZ | Charges sociales | 177 921 | 168 150 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 112 560 | 125 066 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 28 554 | 35 386 | ||
GE | Autres charges | 10 000 | 22 059 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 040 304 | 14 085 765 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 489 641 | 481 613 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 143 207 | 5 069 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 143 207 | 5 069 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 459 | 7 066 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 459 | 7 066 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 136 748 | -1 998 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 626 389 | 479 615 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 850 | 1 446 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 850 | 1 446 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 745 | 12 558 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 391 | 1 391 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 136 | 13 949 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 715 | -12 503 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 187 579 | 138 113 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 683 002 | 14 573 892 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 236 477 | 14 244 893 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 446 525 | 328 999 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 345 | 21 345 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 201 392 | 112 560 | 1 835 | 1 312 117 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 222 737 | 112 560 | 1 835 | 1 333 461 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 15 370 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 149 593 | 1 391 | 150 984 | |
6T | Sur comptes clients | 181 252 | 28 554 | 33 826 | 175 980 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 181 252 | 28 554 | 33 826 | 175 980 |
7C | TOTAL GENERAL | 330 845 | 29 945 | 33 826 | 326 964 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 28 554 | 33 826 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 391 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 100 | |||
UX | Autres créances clients | 2 780 144 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 290 395 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 850 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 077 488 | 3 077 388 | 100 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 399 564 | 399 564 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 102 903 | 102 903 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 164 | 60 164 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 31 535 | 31 535 | ||
VW | T.V.A. | 72 279 | 72 279 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 24 444 | 24 444 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 338 | 69 338 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 760 227 | 760 227 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 345 | 21 345 | ||
AH | Fonds commercial | 221 051 | 221 051 | 221 051 | |
AP | Constructions | 358 178 | 136 360 | 221 818 | 239 727 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 491 118 | 488 829 | 2 289 | 16 026 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 950 719 | 686 928 | 263 792 | 328 486 |
AV | Immobilisations en cours | 22 100 | 22 100 | ||
BF | Prêts | 100 | 100 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 064 611 | 1 333 461 | 731 150 | 805 290 |
BT | Marchandises | 692 203 | 692 203 | 1 003 534 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 780 144 | 175 980 | 2 604 164 | 2 605 009 |
BZ | Autres créances | 290 395 | 290 395 | 440 861 | |
CF | Disponibilités | 1 619 542 | 1 619 542 | 662 697 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 850 | 6 850 | 6 419 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 389 133 | 175 980 | 5 213 154 | 4 718 520 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 453 745 | 1 509 441 | 5 944 303 | 5 523 810 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 331 000 | 331 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 33 100 | 33 100 | ||
DG | Autres réserves | 4 222 468 | 3 893 478 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 446 525 | 328 999 | ||
DK | Provisions réglementées | 150 984 | 149 593 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 184 077 | 4 736 171 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 564 | 450 355 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 291 325 | 227 605 | ||
EA | Autres dettes | 69 338 | 106 082 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 598 | |||
EC | TOTAL (IV) | 760 227 | 787 640 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 944 303 | 5 523 810 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 13 357 643 | 13 357 643 | 14 378 605 | |
FG | Production vendue services | 133 367 | 133 367 | 135 570 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 491 010 | 13 491 010 | 14 514 175 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 38 935 | 53 202 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 529 945 | 14 567 378 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 261 961 | 12 306 400 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 311 331 | 204 518 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 440 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 640 832 | 736 887 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 42 998 | 52 054 | ||
FY | Salaires et traitements | 451 707 | 435 244 | ||
FZ | Charges sociales | 177 921 | 168 150 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 112 560 | 125 066 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 28 554 | 35 386 | ||
GE | Autres charges | 10 000 | 22 059 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 040 304 | 14 085 765 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 489 641 | 481 613 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 143 207 | 5 069 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 143 207 | 5 069 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 459 | 7 066 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 459 | 7 066 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 136 748 | -1 998 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 626 389 | 479 615 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 850 | 1 446 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 850 | 1 446 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 745 | 12 558 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 391 | 1 391 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 136 | 13 949 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 715 | -12 503 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 187 579 | 138 113 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 683 002 | 14 573 892 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 236 477 | 14 244 893 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 446 525 | 328 999 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 345 | 21 345 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 201 392 | 112 560 | 1 835 | 1 312 117 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 222 737 | 112 560 | 1 835 | 1 333 461 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 15 370 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 149 593 | 1 391 | 150 984 | |
6T | Sur comptes clients | 181 252 | 28 554 | 33 826 | 175 980 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 181 252 | 28 554 | 33 826 | 175 980 |
7C | TOTAL GENERAL | 330 845 | 29 945 | 33 826 | 326 964 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 28 554 | 33 826 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 391 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 100 | |||
UX | Autres créances clients | 2 780 144 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 290 395 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 850 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 077 488 | 3 077 388 | 100 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 399 564 | 399 564 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 102 903 | 102 903 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 164 | 60 164 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 31 535 | 31 535 | ||
VW | T.V.A. | 72 279 | 72 279 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 24 444 | 24 444 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 338 | 69 338 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 760 227 | 760 227 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 345 | 21 345 | ||
AH | Fonds commercial | 221 051 | 221 051 | 221 051 | |
AP | Constructions | 358 178 | 136 360 | 221 818 | 239 727 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 491 118 | 488 829 | 2 289 | 16 026 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 950 719 | 686 928 | 263 792 | 328 486 |
AV | Immobilisations en cours | 22 100 | 22 100 | ||
BF | Prêts | 100 | 100 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 064 611 | 1 333 461 | 731 150 | 805 290 |
BT | Marchandises | 692 203 | 692 203 | 1 003 534 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 780 144 | 175 980 | 2 604 164 | 2 605 009 |
BZ | Autres créances | 290 395 | 290 395 | 440 861 | |
CF | Disponibilités | 1 619 542 | 1 619 542 | 662 697 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 850 | 6 850 | 6 419 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 389 133 | 175 980 | 5 213 154 | 4 718 520 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 453 745 | 1 509 441 | 5 944 303 | 5 523 810 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 331 000 | 331 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 33 100 | 33 100 | ||
DG | Autres réserves | 4 222 468 | 3 893 478 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 446 525 | 328 999 | ||
DK | Provisions réglementées | 150 984 | 149 593 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 184 077 | 4 736 171 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 564 | 450 355 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 291 325 | 227 605 | ||
EA | Autres dettes | 69 338 | 106 082 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 598 | |||
EC | TOTAL (IV) | 760 227 | 787 640 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 944 303 | 5 523 810 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 13 357 643 | 13 357 643 | 14 378 605 | |
FG | Production vendue services | 133 367 | 133 367 | 135 570 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 491 010 | 13 491 010 | 14 514 175 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 38 935 | 53 202 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 529 945 | 14 567 378 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 261 961 | 12 306 400 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 311 331 | 204 518 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 440 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 640 832 | 736 887 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 42 998 | 52 054 | ||
FY | Salaires et traitements | 451 707 | 435 244 | ||
FZ | Charges sociales | 177 921 | 168 150 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 112 560 | 125 066 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 28 554 | 35 386 | ||
GE | Autres charges | 10 000 | 22 059 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 040 304 | 14 085 765 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 489 641 | 481 613 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 143 207 | 5 069 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 143 207 | 5 069 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 459 | 7 066 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 459 | 7 066 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 136 748 | -1 998 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 626 389 | 479 615 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 850 | 1 446 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 850 | 1 446 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 745 | 12 558 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 391 | 1 391 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 136 | 13 949 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 715 | -12 503 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 187 579 | 138 113 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 683 002 | 14 573 892 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 236 477 | 14 244 893 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 446 525 | 328 999 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 345 | 21 345 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 201 392 | 112 560 | 1 835 | 1 312 117 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 222 737 | 112 560 | 1 835 | 1 333 461 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 15 370 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 149 593 | 1 391 | 150 984 | |
6T | Sur comptes clients | 181 252 | 28 554 | 33 826 | 175 980 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 181 252 | 28 554 | 33 826 | 175 980 |
7C | TOTAL GENERAL | 330 845 | 29 945 | 33 826 | 326 964 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 28 554 | 33 826 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 391 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 100 | |||
UX | Autres créances clients | 2 780 144 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 290 395 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 850 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 077 488 | 3 077 388 | 100 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 399 564 | 399 564 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 102 903 | 102 903 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 164 | 60 164 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 31 535 | 31 535 | ||
VW | T.V.A. | 72 279 | 72 279 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 24 444 | 24 444 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 338 | 69 338 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 760 227 | 760 227 |