de La Teste-de-Buch
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75440 Paris Cedex 09
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Mandataire 1 : Cabinet HARLE et PHELIP Conseils en Propriété Industrielle
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FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 771 939 | 1 712 854 | 59 084 | |
AH | Fonds commercial | 1 610 260 | 1 610 260 | ||
AN | Terrains | 687 722 | 12 450 | 675 272 | |
AP | Constructions | 16 138 236 | 13 511 528 | 2 626 708 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 289 082 | 16 011 929 | 3 277 152 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 641 469 | 5 924 749 | 716 721 | |
CU | Autres participations | 1 135 260 | 990 680 | 144 580 | |
BH | Autres immobilisations financières | 116 078 | 116 078 | ||
BJ | TOTAL (I) | 47 390 044 | 38 164 190 | 9 225 854 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 648 585 | 1 648 585 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 206 372 | 206 372 | ||
BT | Marchandises | 17 431 982 | 258 442 | 17 173 539 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 19 460 065 | 1 507 804 | 17 952 261 | |
BZ | Autres créances | 1 891 006 | 1 891 006 | ||
CF | Disponibilités | 619 298 | 619 298 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 144 096 | 144 096 | ||
CJ | TOTAL (II) | 41 401 403 | 1 766 246 | 39 635 157 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 791 448 | 39 930 437 | 48 861 011 | |
CP | Parts à moins d’un an | 116 078 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 683 644 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 196 377 | |||
DD | Réserve légale (1) | 868 364 | |||
DG | Autres réserves | 13 939 964 | |||
DH | Report à nouveau | 948 566 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 198 419 | |||
DK | Provisions réglementées | 806 646 | |||
DL | TOTAL (I) | 29 641 980 | |||
DP | Provisions pour risques | 8 950 | |||
DQ | Provisions pour charges | 1 132 583 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 141 533 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 439 096 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 629 013 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 371 249 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 376 | |||
EA | Autres dettes | 168 546 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 422 217 | |||
EC | TOTAL (IV) | 18 077 498 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 48 861 011 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 077 498 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 439 096 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 48 919 690 | 360 366 | 49 280 055 | |
FD | Production vendue biens | 87 801 105 | 144 447 | 87 945 552 | |
FG | Production vendue services | 3 138 964 | 242 224 | 3 381 188 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 139 859 759 | 747 037 | 140 606 796 | |
FM | Production stockée | 2 833 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 909 809 | |||
FQ | Autres produits | 2 403 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 145 521 840 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 792 961 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 947 116 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 66 782 732 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 206 703 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 9 793 074 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 421 900 | |||
FY | Salaires et traitements | 5 897 568 | |||
FZ | Charges sociales | 2 976 035 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 421 060 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 518 748 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 166 933 | |||
GE | Autres charges | 16 503 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 140 941 332 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 580 508 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 116 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 316 183 | |||
GN | Différences positives de change | 1 046 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 318 345 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 53 066 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 184 111 | |||
GS | Différences négatives de change | 2 673 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 239 850 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 78 495 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 659 003 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 79 080 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 667 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 202 982 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 315 729 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 872 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 683 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 669 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 224 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 259 505 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 235 081 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 485 008 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 155 915 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 957 496 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 198 419 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 651 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 947 982 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 677 435 | 35 419 | 1 712 854 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 385 949 | 1 385 641 | 310 934 | 35 460 656 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 36 063 384 | 1 421 060 | 310 934 | 37 173 511 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 806 646 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 970 958 | 38 669 | 202 982 | 806 646 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 122 466 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 19 067 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 979 471 | 1 141 533 | 979 471 | 1 141 533 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 990 680 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 732 109 | 258 442 | 732 109 | 258 442 |
6T | Sur comptes clients | 1 419 279 | 1 338 772 | 1 250 246 | 1 507 804 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 142 068 | 1 597 214 | 1 982 356 | 2 756 926 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 092 497 | 2 777 417 | 3 164 809 | 4 705 105 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 685 681 | 2 961 827 | ||
UG | - Financières | 53 066 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 38 669 | 202 982 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 116 078 | 116 078 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 667 314 | |||
UX | Autres créances clients | 18 792 751 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 054 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 855 | |||
VB | T. V. A. | 842 802 | |||
VC | Groupe et associés | 692 498 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 344 796 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 144 096 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 611 244 | 21 611 244 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 439 096 | 6 439 096 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 629 013 | 8 629 013 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 371 988 | 1 371 988 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 907 693 | 907 693 | ||
VW | T.V.A. | 83 415 | 83 415 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 153 | 8 153 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 376 | 47 376 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 546 | 168 546 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 422 217 | 422 217 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 077 498 | 18 077 498 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 771 939 | 1 712 854 | 59 084 | |
AH | Fonds commercial | 1 610 260 | 1 610 260 | ||
AN | Terrains | 687 722 | 12 450 | 675 272 | |
AP | Constructions | 16 138 236 | 13 511 528 | 2 626 708 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 289 082 | 16 011 929 | 3 277 152 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 641 469 | 5 924 749 | 716 721 | |
CU | Autres participations | 1 135 260 | 990 680 | 144 580 | |
BH | Autres immobilisations financières | 116 078 | 116 078 | ||
BJ | TOTAL (I) | 47 390 044 | 38 164 190 | 9 225 854 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 648 585 | 1 648 585 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 206 372 | 206 372 | ||
BT | Marchandises | 17 431 982 | 258 442 | 17 173 539 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 19 460 065 | 1 507 804 | 17 952 261 | |
BZ | Autres créances | 1 891 006 | 1 891 006 | ||
CF | Disponibilités | 619 298 | 619 298 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 144 096 | 144 096 | ||
CJ | TOTAL (II) | 41 401 403 | 1 766 246 | 39 635 157 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 791 448 | 39 930 437 | 48 861 011 | |
CP | Parts à moins d’un an | 116 078 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 683 644 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 196 377 | |||
DD | Réserve légale (1) | 868 364 | |||
DG | Autres réserves | 13 939 964 | |||
DH | Report à nouveau | 948 566 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 198 419 | |||
DK | Provisions réglementées | 806 646 | |||
DL | TOTAL (I) | 29 641 980 | |||
DP | Provisions pour risques | 8 950 | |||
DQ | Provisions pour charges | 1 132 583 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 141 533 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 439 096 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 629 013 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 371 249 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 376 | |||
EA | Autres dettes | 168 546 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 422 217 | |||
EC | TOTAL (IV) | 18 077 498 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 48 861 011 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 077 498 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 439 096 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 48 919 690 | 360 366 | 49 280 055 | |
FD | Production vendue biens | 87 801 105 | 144 447 | 87 945 552 | |
FG | Production vendue services | 3 138 964 | 242 224 | 3 381 188 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 139 859 759 | 747 037 | 140 606 796 | |
FM | Production stockée | 2 833 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 909 809 | |||
FQ | Autres produits | 2 403 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 145 521 840 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 792 961 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 947 116 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 66 782 732 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 206 703 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 9 793 074 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 421 900 | |||
FY | Salaires et traitements | 5 897 568 | |||
FZ | Charges sociales | 2 976 035 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 421 060 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 518 748 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 166 933 | |||
GE | Autres charges | 16 503 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 140 941 332 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 580 508 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 116 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 316 183 | |||
GN | Différences positives de change | 1 046 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 318 345 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 53 066 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 184 111 | |||
GS | Différences négatives de change | 2 673 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 239 850 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 78 495 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 659 003 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 79 080 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 667 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 202 982 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 315 729 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 872 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 683 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 669 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 224 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 259 505 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 235 081 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 485 008 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 155 915 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 957 496 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 198 419 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 651 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 947 982 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 677 435 | 35 419 | 1 712 854 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 385 949 | 1 385 641 | 310 934 | 35 460 656 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 36 063 384 | 1 421 060 | 310 934 | 37 173 511 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 806 646 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 970 958 | 38 669 | 202 982 | 806 646 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 122 466 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 19 067 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 979 471 | 1 141 533 | 979 471 | 1 141 533 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 990 680 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 732 109 | 258 442 | 732 109 | 258 442 |
6T | Sur comptes clients | 1 419 279 | 1 338 772 | 1 250 246 | 1 507 804 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 142 068 | 1 597 214 | 1 982 356 | 2 756 926 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 092 497 | 2 777 417 | 3 164 809 | 4 705 105 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 685 681 | 2 961 827 | ||
UG | - Financières | 53 066 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 38 669 | 202 982 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 116 078 | 116 078 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 667 314 | |||
UX | Autres créances clients | 18 792 751 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 054 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 855 | |||
VB | T. V. A. | 842 802 | |||
VC | Groupe et associés | 692 498 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 344 796 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 144 096 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 611 244 | 21 611 244 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 439 096 | 6 439 096 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 629 013 | 8 629 013 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 371 988 | 1 371 988 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 907 693 | 907 693 | ||
VW | T.V.A. | 83 415 | 83 415 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 153 | 8 153 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 376 | 47 376 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 546 | 168 546 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 422 217 | 422 217 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 077 498 | 18 077 498 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 771 939 | 1 712 854 | 59 084 | |
AH | Fonds commercial | 1 610 260 | 1 610 260 | ||
AN | Terrains | 687 722 | 12 450 | 675 272 | |
AP | Constructions | 16 138 236 | 13 511 528 | 2 626 708 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 289 082 | 16 011 929 | 3 277 152 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 641 469 | 5 924 749 | 716 721 | |
CU | Autres participations | 1 135 260 | 990 680 | 144 580 | |
BH | Autres immobilisations financières | 116 078 | 116 078 | ||
BJ | TOTAL (I) | 47 390 044 | 38 164 190 | 9 225 854 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 648 585 | 1 648 585 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 206 372 | 206 372 | ||
BT | Marchandises | 17 431 982 | 258 442 | 17 173 539 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 19 460 065 | 1 507 804 | 17 952 261 | |
BZ | Autres créances | 1 891 006 | 1 891 006 | ||
CF | Disponibilités | 619 298 | 619 298 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 144 096 | 144 096 | ||
CJ | TOTAL (II) | 41 401 403 | 1 766 246 | 39 635 157 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 791 448 | 39 930 437 | 48 861 011 | |
CP | Parts à moins d’un an | 116 078 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 683 644 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 196 377 | |||
DD | Réserve légale (1) | 868 364 | |||
DG | Autres réserves | 13 939 964 | |||
DH | Report à nouveau | 948 566 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 198 419 | |||
DK | Provisions réglementées | 806 646 | |||
DL | TOTAL (I) | 29 641 980 | |||
DP | Provisions pour risques | 8 950 | |||
DQ | Provisions pour charges | 1 132 583 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 141 533 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 439 096 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 629 013 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 371 249 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 376 | |||
EA | Autres dettes | 168 546 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 422 217 | |||
EC | TOTAL (IV) | 18 077 498 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 48 861 011 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 077 498 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 439 096 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 48 919 690 | 360 366 | 49 280 055 | |
FD | Production vendue biens | 87 801 105 | 144 447 | 87 945 552 | |
FG | Production vendue services | 3 138 964 | 242 224 | 3 381 188 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 139 859 759 | 747 037 | 140 606 796 | |
FM | Production stockée | 2 833 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 909 809 | |||
FQ | Autres produits | 2 403 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 145 521 840 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 792 961 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 947 116 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 66 782 732 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 206 703 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 9 793 074 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 421 900 | |||
FY | Salaires et traitements | 5 897 568 | |||
FZ | Charges sociales | 2 976 035 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 421 060 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 518 748 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 166 933 | |||
GE | Autres charges | 16 503 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 140 941 332 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 580 508 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 116 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 316 183 | |||
GN | Différences positives de change | 1 046 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 318 345 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 53 066 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 184 111 | |||
GS | Différences négatives de change | 2 673 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 239 850 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 78 495 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 659 003 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 79 080 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 667 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 202 982 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 315 729 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 872 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 683 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 669 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 224 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 259 505 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 235 081 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 485 008 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 155 915 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 957 496 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 198 419 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 651 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 947 982 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 677 435 | 35 419 | 1 712 854 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 385 949 | 1 385 641 | 310 934 | 35 460 656 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 36 063 384 | 1 421 060 | 310 934 | 37 173 511 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 806 646 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 970 958 | 38 669 | 202 982 | 806 646 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 122 466 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 19 067 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 979 471 | 1 141 533 | 979 471 | 1 141 533 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 990 680 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 732 109 | 258 442 | 732 109 | 258 442 |
6T | Sur comptes clients | 1 419 279 | 1 338 772 | 1 250 246 | 1 507 804 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 142 068 | 1 597 214 | 1 982 356 | 2 756 926 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 092 497 | 2 777 417 | 3 164 809 | 4 705 105 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 685 681 | 2 961 827 | ||
UG | - Financières | 53 066 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 38 669 | 202 982 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 116 078 | 116 078 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 667 314 | |||
UX | Autres créances clients | 18 792 751 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 054 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 855 | |||
VB | T. V. A. | 842 802 | |||
VC | Groupe et associés | 692 498 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 344 796 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 144 096 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 611 244 | 21 611 244 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 439 096 | 6 439 096 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 629 013 | 8 629 013 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 371 988 | 1 371 988 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 907 693 | 907 693 | ||
VW | T.V.A. | 83 415 | 83 415 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 153 | 8 153 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 376 | 47 376 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 546 | 168 546 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 422 217 | 422 217 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 077 498 | 18 077 498 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 771 939 | 1 712 854 | 59 084 | |
AH | Fonds commercial | 1 610 260 | 1 610 260 | ||
AN | Terrains | 687 722 | 12 450 | 675 272 | |
AP | Constructions | 16 138 236 | 13 511 528 | 2 626 708 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 289 082 | 16 011 929 | 3 277 152 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 641 469 | 5 924 749 | 716 721 | |
CU | Autres participations | 1 135 260 | 990 680 | 144 580 | |
BH | Autres immobilisations financières | 116 078 | 116 078 | ||
BJ | TOTAL (I) | 47 390 044 | 38 164 190 | 9 225 854 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 648 585 | 1 648 585 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 206 372 | 206 372 | ||
BT | Marchandises | 17 431 982 | 258 442 | 17 173 539 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 19 460 065 | 1 507 804 | 17 952 261 | |
BZ | Autres créances | 1 891 006 | 1 891 006 | ||
CF | Disponibilités | 619 298 | 619 298 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 144 096 | 144 096 | ||
CJ | TOTAL (II) | 41 401 403 | 1 766 246 | 39 635 157 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 791 448 | 39 930 437 | 48 861 011 | |
CP | Parts à moins d’un an | 116 078 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 683 644 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 196 377 | |||
DD | Réserve légale (1) | 868 364 | |||
DG | Autres réserves | 13 939 964 | |||
DH | Report à nouveau | 948 566 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 198 419 | |||
DK | Provisions réglementées | 806 646 | |||
DL | TOTAL (I) | 29 641 980 | |||
DP | Provisions pour risques | 8 950 | |||
DQ | Provisions pour charges | 1 132 583 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 141 533 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 439 096 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 629 013 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 371 249 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 376 | |||
EA | Autres dettes | 168 546 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 422 217 | |||
EC | TOTAL (IV) | 18 077 498 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 48 861 011 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 077 498 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 439 096 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 48 919 690 | 360 366 | 49 280 055 | |
FD | Production vendue biens | 87 801 105 | 144 447 | 87 945 552 | |
FG | Production vendue services | 3 138 964 | 242 224 | 3 381 188 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 139 859 759 | 747 037 | 140 606 796 | |
FM | Production stockée | 2 833 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 909 809 | |||
FQ | Autres produits | 2 403 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 145 521 840 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 792 961 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 947 116 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 66 782 732 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 206 703 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 9 793 074 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 421 900 | |||
FY | Salaires et traitements | 5 897 568 | |||
FZ | Charges sociales | 2 976 035 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 421 060 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 518 748 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 166 933 | |||
GE | Autres charges | 16 503 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 140 941 332 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 580 508 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 116 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 316 183 | |||
GN | Différences positives de change | 1 046 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 318 345 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 53 066 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 184 111 | |||
GS | Différences négatives de change | 2 673 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 239 850 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 78 495 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 659 003 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 79 080 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 667 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 202 982 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 315 729 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 872 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 683 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 669 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 224 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 259 505 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 235 081 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 485 008 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 155 915 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 957 496 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 198 419 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 651 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 947 982 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 677 435 | 35 419 | 1 712 854 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 385 949 | 1 385 641 | 310 934 | 35 460 656 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 36 063 384 | 1 421 060 | 310 934 | 37 173 511 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 806 646 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 970 958 | 38 669 | 202 982 | 806 646 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 122 466 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 19 067 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 979 471 | 1 141 533 | 979 471 | 1 141 533 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 990 680 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 732 109 | 258 442 | 732 109 | 258 442 |
6T | Sur comptes clients | 1 419 279 | 1 338 772 | 1 250 246 | 1 507 804 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 142 068 | 1 597 214 | 1 982 356 | 2 756 926 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 092 497 | 2 777 417 | 3 164 809 | 4 705 105 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 685 681 | 2 961 827 | ||
UG | - Financières | 53 066 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 38 669 | 202 982 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 116 078 | 116 078 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 667 314 | |||
UX | Autres créances clients | 18 792 751 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 054 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 855 | |||
VB | T. V. A. | 842 802 | |||
VC | Groupe et associés | 692 498 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 344 796 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 144 096 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 611 244 | 21 611 244 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 439 096 | 6 439 096 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 629 013 | 8 629 013 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 371 988 | 1 371 988 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 907 693 | 907 693 | ||
VW | T.V.A. | 83 415 | 83 415 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 153 | 8 153 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 376 | 47 376 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 546 | 168 546 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 422 217 | 422 217 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 077 498 | 18 077 498 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 771 939 | 1 712 854 | 59 084 | |
AH | Fonds commercial | 1 610 260 | 1 610 260 | ||
AN | Terrains | 687 722 | 12 450 | 675 272 | |
AP | Constructions | 16 138 236 | 13 511 528 | 2 626 708 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 289 082 | 16 011 929 | 3 277 152 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 641 469 | 5 924 749 | 716 721 | |
CU | Autres participations | 1 135 260 | 990 680 | 144 580 | |
BH | Autres immobilisations financières | 116 078 | 116 078 | ||
BJ | TOTAL (I) | 47 390 044 | 38 164 190 | 9 225 854 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 648 585 | 1 648 585 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 206 372 | 206 372 | ||
BT | Marchandises | 17 431 982 | 258 442 | 17 173 539 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 19 460 065 | 1 507 804 | 17 952 261 | |
BZ | Autres créances | 1 891 006 | 1 891 006 | ||
CF | Disponibilités | 619 298 | 619 298 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 144 096 | 144 096 | ||
CJ | TOTAL (II) | 41 401 403 | 1 766 246 | 39 635 157 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 791 448 | 39 930 437 | 48 861 011 | |
CP | Parts à moins d’un an | 116 078 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 683 644 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 196 377 | |||
DD | Réserve légale (1) | 868 364 | |||
DG | Autres réserves | 13 939 964 | |||
DH | Report à nouveau | 948 566 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 198 419 | |||
DK | Provisions réglementées | 806 646 | |||
DL | TOTAL (I) | 29 641 980 | |||
DP | Provisions pour risques | 8 950 | |||
DQ | Provisions pour charges | 1 132 583 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 141 533 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 439 096 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 629 013 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 371 249 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 376 | |||
EA | Autres dettes | 168 546 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 422 217 | |||
EC | TOTAL (IV) | 18 077 498 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 48 861 011 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 077 498 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 439 096 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 48 919 690 | 360 366 | 49 280 055 | |
FD | Production vendue biens | 87 801 105 | 144 447 | 87 945 552 | |
FG | Production vendue services | 3 138 964 | 242 224 | 3 381 188 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 139 859 759 | 747 037 | 140 606 796 | |
FM | Production stockée | 2 833 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 909 809 | |||
FQ | Autres produits | 2 403 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 145 521 840 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 792 961 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 947 116 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 66 782 732 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 206 703 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 9 793 074 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 421 900 | |||
FY | Salaires et traitements | 5 897 568 | |||
FZ | Charges sociales | 2 976 035 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 421 060 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 518 748 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 166 933 | |||
GE | Autres charges | 16 503 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 140 941 332 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 580 508 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 116 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 316 183 | |||
GN | Différences positives de change | 1 046 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 318 345 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 53 066 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 184 111 | |||
GS | Différences négatives de change | 2 673 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 239 850 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 78 495 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 659 003 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 79 080 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 667 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 202 982 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 315 729 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 872 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 683 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 669 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 224 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 259 505 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 235 081 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 485 008 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 155 915 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 957 496 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 198 419 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 651 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 947 982 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 677 435 | 35 419 | 1 712 854 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 385 949 | 1 385 641 | 310 934 | 35 460 656 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 36 063 384 | 1 421 060 | 310 934 | 37 173 511 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 806 646 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 970 958 | 38 669 | 202 982 | 806 646 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 122 466 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 19 067 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 979 471 | 1 141 533 | 979 471 | 1 141 533 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 990 680 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 732 109 | 258 442 | 732 109 | 258 442 |
6T | Sur comptes clients | 1 419 279 | 1 338 772 | 1 250 246 | 1 507 804 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 142 068 | 1 597 214 | 1 982 356 | 2 756 926 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 092 497 | 2 777 417 | 3 164 809 | 4 705 105 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 685 681 | 2 961 827 | ||
UG | - Financières | 53 066 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 38 669 | 202 982 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 116 078 | 116 078 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 667 314 | |||
UX | Autres créances clients | 18 792 751 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 054 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 855 | |||
VB | T. V. A. | 842 802 | |||
VC | Groupe et associés | 692 498 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 344 796 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 144 096 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 611 244 | 21 611 244 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 439 096 | 6 439 096 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 629 013 | 8 629 013 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 371 988 | 1 371 988 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 907 693 | 907 693 | ||
VW | T.V.A. | 83 415 | 83 415 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 153 | 8 153 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 376 | 47 376 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 546 | 168 546 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 422 217 | 422 217 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 077 498 | 18 077 498 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 771 939 | 1 712 854 | 59 084 | |
AH | Fonds commercial | 1 610 260 | 1 610 260 | ||
AN | Terrains | 687 722 | 12 450 | 675 272 | |
AP | Constructions | 16 138 236 | 13 511 528 | 2 626 708 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 289 082 | 16 011 929 | 3 277 152 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 641 469 | 5 924 749 | 716 721 | |
CU | Autres participations | 1 135 260 | 990 680 | 144 580 | |
BH | Autres immobilisations financières | 116 078 | 116 078 | ||
BJ | TOTAL (I) | 47 390 044 | 38 164 190 | 9 225 854 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 648 585 | 1 648 585 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 206 372 | 206 372 | ||
BT | Marchandises | 17 431 982 | 258 442 | 17 173 539 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 19 460 065 | 1 507 804 | 17 952 261 | |
BZ | Autres créances | 1 891 006 | 1 891 006 | ||
CF | Disponibilités | 619 298 | 619 298 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 144 096 | 144 096 | ||
CJ | TOTAL (II) | 41 401 403 | 1 766 246 | 39 635 157 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 791 448 | 39 930 437 | 48 861 011 | |
CP | Parts à moins d’un an | 116 078 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 683 644 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 196 377 | |||
DD | Réserve légale (1) | 868 364 | |||
DG | Autres réserves | 13 939 964 | |||
DH | Report à nouveau | 948 566 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 198 419 | |||
DK | Provisions réglementées | 806 646 | |||
DL | TOTAL (I) | 29 641 980 | |||
DP | Provisions pour risques | 8 950 | |||
DQ | Provisions pour charges | 1 132 583 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 141 533 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 439 096 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 629 013 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 371 249 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 376 | |||
EA | Autres dettes | 168 546 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 422 217 | |||
EC | TOTAL (IV) | 18 077 498 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 48 861 011 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 077 498 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 439 096 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 48 919 690 | 360 366 | 49 280 055 | |
FD | Production vendue biens | 87 801 105 | 144 447 | 87 945 552 | |
FG | Production vendue services | 3 138 964 | 242 224 | 3 381 188 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 139 859 759 | 747 037 | 140 606 796 | |
FM | Production stockée | 2 833 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 909 809 | |||
FQ | Autres produits | 2 403 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 145 521 840 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 792 961 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 947 116 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 66 782 732 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 206 703 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 9 793 074 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 421 900 | |||
FY | Salaires et traitements | 5 897 568 | |||
FZ | Charges sociales | 2 976 035 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 421 060 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 518 748 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 166 933 | |||
GE | Autres charges | 16 503 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 140 941 332 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 580 508 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 116 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 316 183 | |||
GN | Différences positives de change | 1 046 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 318 345 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 53 066 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 184 111 | |||
GS | Différences négatives de change | 2 673 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 239 850 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 78 495 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 659 003 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 79 080 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 667 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 202 982 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 315 729 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 872 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 683 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 669 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 224 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 259 505 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 235 081 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 485 008 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 155 915 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 957 496 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 198 419 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 651 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 947 982 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 677 435 | 35 419 | 1 712 854 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 385 949 | 1 385 641 | 310 934 | 35 460 656 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 36 063 384 | 1 421 060 | 310 934 | 37 173 511 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 806 646 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 970 958 | 38 669 | 202 982 | 806 646 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 122 466 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 19 067 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 979 471 | 1 141 533 | 979 471 | 1 141 533 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 990 680 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 732 109 | 258 442 | 732 109 | 258 442 |
6T | Sur comptes clients | 1 419 279 | 1 338 772 | 1 250 246 | 1 507 804 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 142 068 | 1 597 214 | 1 982 356 | 2 756 926 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 092 497 | 2 777 417 | 3 164 809 | 4 705 105 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 685 681 | 2 961 827 | ||
UG | - Financières | 53 066 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 38 669 | 202 982 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 116 078 | 116 078 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 667 314 | |||
UX | Autres créances clients | 18 792 751 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 054 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 855 | |||
VB | T. V. A. | 842 802 | |||
VC | Groupe et associés | 692 498 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 344 796 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 144 096 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 611 244 | 21 611 244 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 439 096 | 6 439 096 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 629 013 | 8 629 013 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 371 988 | 1 371 988 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 907 693 | 907 693 | ||
VW | T.V.A. | 83 415 | 83 415 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 153 | 8 153 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 376 | 47 376 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 546 | 168 546 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 422 217 | 422 217 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 077 498 | 18 077 498 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 771 939 | 1 712 854 | 59 084 | |
AH | Fonds commercial | 1 610 260 | 1 610 260 | ||
AN | Terrains | 687 722 | 12 450 | 675 272 | |
AP | Constructions | 16 138 236 | 13 511 528 | 2 626 708 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 289 082 | 16 011 929 | 3 277 152 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 641 469 | 5 924 749 | 716 721 | |
CU | Autres participations | 1 135 260 | 990 680 | 144 580 | |
BH | Autres immobilisations financières | 116 078 | 116 078 | ||
BJ | TOTAL (I) | 47 390 044 | 38 164 190 | 9 225 854 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 648 585 | 1 648 585 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 206 372 | 206 372 | ||
BT | Marchandises | 17 431 982 | 258 442 | 17 173 539 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 19 460 065 | 1 507 804 | 17 952 261 | |
BZ | Autres créances | 1 891 006 | 1 891 006 | ||
CF | Disponibilités | 619 298 | 619 298 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 144 096 | 144 096 | ||
CJ | TOTAL (II) | 41 401 403 | 1 766 246 | 39 635 157 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 791 448 | 39 930 437 | 48 861 011 | |
CP | Parts à moins d’un an | 116 078 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 683 644 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 196 377 | |||
DD | Réserve légale (1) | 868 364 | |||
DG | Autres réserves | 13 939 964 | |||
DH | Report à nouveau | 948 566 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 198 419 | |||
DK | Provisions réglementées | 806 646 | |||
DL | TOTAL (I) | 29 641 980 | |||
DP | Provisions pour risques | 8 950 | |||
DQ | Provisions pour charges | 1 132 583 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 141 533 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 439 096 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 629 013 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 371 249 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 376 | |||
EA | Autres dettes | 168 546 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 422 217 | |||
EC | TOTAL (IV) | 18 077 498 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 48 861 011 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 077 498 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 439 096 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 48 919 690 | 360 366 | 49 280 055 | |
FD | Production vendue biens | 87 801 105 | 144 447 | 87 945 552 | |
FG | Production vendue services | 3 138 964 | 242 224 | 3 381 188 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 139 859 759 | 747 037 | 140 606 796 | |
FM | Production stockée | 2 833 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 909 809 | |||
FQ | Autres produits | 2 403 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 145 521 840 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 792 961 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 947 116 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 66 782 732 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 206 703 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 9 793 074 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 421 900 | |||
FY | Salaires et traitements | 5 897 568 | |||
FZ | Charges sociales | 2 976 035 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 421 060 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 518 748 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 166 933 | |||
GE | Autres charges | 16 503 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 140 941 332 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 580 508 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 116 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 316 183 | |||
GN | Différences positives de change | 1 046 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 318 345 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 53 066 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 184 111 | |||
GS | Différences négatives de change | 2 673 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 239 850 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 78 495 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 659 003 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 79 080 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 667 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 202 982 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 315 729 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 872 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 683 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 669 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 224 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 259 505 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 235 081 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 485 008 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 155 915 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 957 496 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 198 419 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 651 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 947 982 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 677 435 | 35 419 | 1 712 854 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 385 949 | 1 385 641 | 310 934 | 35 460 656 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 36 063 384 | 1 421 060 | 310 934 | 37 173 511 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 806 646 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 970 958 | 38 669 | 202 982 | 806 646 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 122 466 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 19 067 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 979 471 | 1 141 533 | 979 471 | 1 141 533 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 990 680 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 732 109 | 258 442 | 732 109 | 258 442 |
6T | Sur comptes clients | 1 419 279 | 1 338 772 | 1 250 246 | 1 507 804 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 142 068 | 1 597 214 | 1 982 356 | 2 756 926 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 092 497 | 2 777 417 | 3 164 809 | 4 705 105 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 685 681 | 2 961 827 | ||
UG | - Financières | 53 066 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 38 669 | 202 982 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 116 078 | 116 078 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 667 314 | |||
UX | Autres créances clients | 18 792 751 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 054 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 855 | |||
VB | T. V. A. | 842 802 | |||
VC | Groupe et associés | 692 498 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 344 796 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 144 096 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 611 244 | 21 611 244 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 439 096 | 6 439 096 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 629 013 | 8 629 013 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 371 988 | 1 371 988 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 907 693 | 907 693 | ||
VW | T.V.A. | 83 415 | 83 415 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 153 | 8 153 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 376 | 47 376 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 546 | 168 546 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 422 217 | 422 217 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 077 498 | 18 077 498 |