de Carantec
Déposant 1 : ETABLISSEMENTS ADAM, SAS
Numéro de SIREN : 637120478
Adresse :
2 AVENUE DE PORTSALL
29830 PLOUDALMEZEAU
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Mandataire 1 : LES CONSEILS D ENTREPRISES, M. LARHER YVES
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1 RUE ROSEMONDE GERARD, BP 90096
29802 BREST CEDEX 9
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FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 68 713 | 54 156 | 14 557 | 8 270 |
AH | Fonds commercial | 778 746 | 778 746 | 544 746 | |
AN | Terrains | 76 778 | 76 778 | 51 778 | |
AP | Constructions | 1 455 339 | 1 124 466 | 330 873 | 280 222 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 784 142 | 665 828 | 118 314 | 81 672 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 344 300 | 1 035 040 | 309 260 | 127 925 |
AV | Immobilisations en cours | 99 504 | 99 504 | ||
AX | Avances et acomptes | 24 500 | 24 500 | 8 455 | |
CU | Autres participations | 27 773 | 27 773 | 27 773 | |
BD | Autres titres immobilisés | 5 033 | 5 033 | 3 379 | |
BF | Prêts | 1 951 | 1 951 | 6 369 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 200 | 9 200 | 9 200 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 675 977 | 2 879 490 | 1 796 486 | 1 149 789 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 78 341 | 78 341 | 45 832 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 85 552 | 85 552 | 72 937 | |
BT | Marchandises | 596 364 | 596 364 | 525 435 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 217 876 | 108 660 | 1 109 216 | 743 104 |
BZ | Autres créances | 286 734 | 286 734 | 48 238 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 021 064 | 1 021 064 | 1 204 607 | |
CF | Disponibilités | 382 135 | 382 135 | 1 180 438 | |
CH | Charges constatées d’avance | 37 014 | 37 014 | 41 352 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 705 080 | 108 660 | 3 596 420 | 3 861 942 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 381 057 | 2 988 151 | 5 392 906 | 5 011 730 |
CP | Parts à moins d’un an | 11 151 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 299 137 | 1 816 520 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 185 | 482 617 | ||
DK | Provisions réglementées | 10 322 | 21 879 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 920 645 | 2 871 016 | ||
DP | Provisions pour risques | 70 000 | 70 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 7 652 | 4 875 | ||
DR | TOTAL (III) | 77 652 | 74 875 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 605 152 | 173 696 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 315 | 136 139 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 157 511 | 259 815 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 125 119 | 980 271 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 409 206 | 434 889 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 97 306 | 35 650 | ||
EA | Autres dettes | 45 379 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 394 609 | 2 065 839 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 392 906 | 5 011 730 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 945 282 | 1 954 170 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 671 981 | 10 671 981 | 10 080 474 | |
FD | Production vendue biens | 359 676 | 359 676 | 222 898 | |
FG | Production vendue services | 346 183 | 346 183 | 345 739 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 377 841 | 11 377 841 | 10 649 111 | |
FM | Production stockée | 12 615 | 31 976 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 5 472 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 62 274 | 51 815 | ||
FQ | Autres produits | 101 408 | 44 699 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 559 611 | 10 778 601 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 788 667 | 7 918 040 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -70 929 | 144 191 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 179 741 | 70 730 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -32 509 | -1 016 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 847 269 | 792 885 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 176 149 | 146 994 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 036 537 | 1 012 937 | ||
FZ | Charges sociales | 395 265 | 423 911 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 173 432 | 164 625 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 298 | 27 221 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 652 | 4 875 | ||
GE | Autres charges | 13 545 | 12 724 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 529 116 | 10 718 116 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 30 495 | 60 485 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 051 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 27 771 | 26 444 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 457 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 28 227 | 29 495 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 457 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 495 | 2 557 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 495 | 3 014 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 24 732 | 26 481 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 55 227 | 86 967 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120 | 7 024 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000 | 949 667 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 556 | 15 614 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 676 | 972 305 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 218 | 1 295 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 136 | 371 692 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70 187 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 354 | 443 174 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 322 | 529 131 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 364 | 133 480 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 610 514 | 11 780 402 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 549 329 | 11 297 784 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 61 185 | 482 617 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 973 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 074 | 4 747 | 2 665 | 54 156 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 813 955 | 168 685 | 157 306 | 2 825 334 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 866 030 | 173 432 | 159 971 | 2 879 490 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 794 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 21 879 | 11 556 | 10 322 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 77 652 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 74 875 | 7 652 | 4 875 | 77 652 |
6T | Sur comptes clients | 133 424 | 14 298 | 39 061 | 108 660 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 457 | 457 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 133 880 | 14 298 | 39 518 | 108 660 |
7C | TOTAL GENERAL | 230 634 | 21 950 | 55 949 | 196 634 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 21 950 | 43 936 | ||
UG | - Financières | 457 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 11 556 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 951 | 1 951 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 9 200 | 9 200 | ||
UX | Autres créances clients | 1 217 876 | |||
VB | T. V. A. | 29 480 | |||
VP | Divers | 13 657 | |||
VC | Groupe et associés | 176 676 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 921 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 37 014 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 552 775 | 1 552 775 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 | 87 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 605 066 | 155 739 | 449 327 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 125 119 | 1 125 119 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 217 107 | 217 107 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 558 | 156 558 | ||
VW | T.V.A. | 10 612 | 10 612 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 24 928 | 24 928 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 97 306 | 97 306 | ||
VI | Groupe et associés | 315 | 315 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 237 098 | 1 787 771 | 449 327 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 522 560 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 729 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 68 713 | 54 156 | 14 557 | 8 270 |
AH | Fonds commercial | 778 746 | 778 746 | 544 746 | |
AN | Terrains | 76 778 | 76 778 | 51 778 | |
AP | Constructions | 1 455 339 | 1 124 466 | 330 873 | 280 222 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 784 142 | 665 828 | 118 314 | 81 672 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 344 300 | 1 035 040 | 309 260 | 127 925 |
AV | Immobilisations en cours | 99 504 | 99 504 | ||
AX | Avances et acomptes | 24 500 | 24 500 | 8 455 | |
CU | Autres participations | 27 773 | 27 773 | 27 773 | |
BD | Autres titres immobilisés | 5 033 | 5 033 | 3 379 | |
BF | Prêts | 1 951 | 1 951 | 6 369 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 200 | 9 200 | 9 200 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 675 977 | 2 879 490 | 1 796 486 | 1 149 789 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 78 341 | 78 341 | 45 832 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 85 552 | 85 552 | 72 937 | |
BT | Marchandises | 596 364 | 596 364 | 525 435 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 217 876 | 108 660 | 1 109 216 | 743 104 |
BZ | Autres créances | 286 734 | 286 734 | 48 238 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 021 064 | 1 021 064 | 1 204 607 | |
CF | Disponibilités | 382 135 | 382 135 | 1 180 438 | |
CH | Charges constatées d’avance | 37 014 | 37 014 | 41 352 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 705 080 | 108 660 | 3 596 420 | 3 861 942 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 381 057 | 2 988 151 | 5 392 906 | 5 011 730 |
CP | Parts à moins d’un an | 11 151 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 299 137 | 1 816 520 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 185 | 482 617 | ||
DK | Provisions réglementées | 10 322 | 21 879 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 920 645 | 2 871 016 | ||
DP | Provisions pour risques | 70 000 | 70 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 7 652 | 4 875 | ||
DR | TOTAL (III) | 77 652 | 74 875 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 605 152 | 173 696 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 315 | 136 139 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 157 511 | 259 815 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 125 119 | 980 271 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 409 206 | 434 889 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 97 306 | 35 650 | ||
EA | Autres dettes | 45 379 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 394 609 | 2 065 839 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 392 906 | 5 011 730 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 945 282 | 1 954 170 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 671 981 | 10 671 981 | 10 080 474 | |
FD | Production vendue biens | 359 676 | 359 676 | 222 898 | |
FG | Production vendue services | 346 183 | 346 183 | 345 739 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 377 841 | 11 377 841 | 10 649 111 | |
FM | Production stockée | 12 615 | 31 976 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 5 472 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 62 274 | 51 815 | ||
FQ | Autres produits | 101 408 | 44 699 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 559 611 | 10 778 601 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 788 667 | 7 918 040 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -70 929 | 144 191 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 179 741 | 70 730 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -32 509 | -1 016 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 847 269 | 792 885 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 176 149 | 146 994 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 036 537 | 1 012 937 | ||
FZ | Charges sociales | 395 265 | 423 911 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 173 432 | 164 625 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 298 | 27 221 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 652 | 4 875 | ||
GE | Autres charges | 13 545 | 12 724 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 529 116 | 10 718 116 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 30 495 | 60 485 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 051 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 27 771 | 26 444 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 457 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 28 227 | 29 495 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 457 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 495 | 2 557 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 495 | 3 014 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 24 732 | 26 481 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 55 227 | 86 967 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120 | 7 024 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000 | 949 667 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 556 | 15 614 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 676 | 972 305 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 218 | 1 295 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 136 | 371 692 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70 187 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 354 | 443 174 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 322 | 529 131 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 364 | 133 480 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 610 514 | 11 780 402 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 549 329 | 11 297 784 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 61 185 | 482 617 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 973 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 074 | 4 747 | 2 665 | 54 156 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 813 955 | 168 685 | 157 306 | 2 825 334 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 866 030 | 173 432 | 159 971 | 2 879 490 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 794 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 21 879 | 11 556 | 10 322 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 77 652 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 74 875 | 7 652 | 4 875 | 77 652 |
6T | Sur comptes clients | 133 424 | 14 298 | 39 061 | 108 660 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 457 | 457 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 133 880 | 14 298 | 39 518 | 108 660 |
7C | TOTAL GENERAL | 230 634 | 21 950 | 55 949 | 196 634 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 21 950 | 43 936 | ||
UG | - Financières | 457 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 11 556 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 951 | 1 951 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 9 200 | 9 200 | ||
UX | Autres créances clients | 1 217 876 | |||
VB | T. V. A. | 29 480 | |||
VP | Divers | 13 657 | |||
VC | Groupe et associés | 176 676 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 921 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 37 014 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 552 775 | 1 552 775 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 | 87 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 605 066 | 155 739 | 449 327 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 125 119 | 1 125 119 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 217 107 | 217 107 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 558 | 156 558 | ||
VW | T.V.A. | 10 612 | 10 612 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 24 928 | 24 928 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 97 306 | 97 306 | ||
VI | Groupe et associés | 315 | 315 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 237 098 | 1 787 771 | 449 327 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 522 560 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 729 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 68 713 | 54 156 | 14 557 | 8 270 |
AH | Fonds commercial | 778 746 | 778 746 | 544 746 | |
AN | Terrains | 76 778 | 76 778 | 51 778 | |
AP | Constructions | 1 455 339 | 1 124 466 | 330 873 | 280 222 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 784 142 | 665 828 | 118 314 | 81 672 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 344 300 | 1 035 040 | 309 260 | 127 925 |
AV | Immobilisations en cours | 99 504 | 99 504 | ||
AX | Avances et acomptes | 24 500 | 24 500 | 8 455 | |
CU | Autres participations | 27 773 | 27 773 | 27 773 | |
BD | Autres titres immobilisés | 5 033 | 5 033 | 3 379 | |
BF | Prêts | 1 951 | 1 951 | 6 369 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 200 | 9 200 | 9 200 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 675 977 | 2 879 490 | 1 796 486 | 1 149 789 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 78 341 | 78 341 | 45 832 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 85 552 | 85 552 | 72 937 | |
BT | Marchandises | 596 364 | 596 364 | 525 435 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 217 876 | 108 660 | 1 109 216 | 743 104 |
BZ | Autres créances | 286 734 | 286 734 | 48 238 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 021 064 | 1 021 064 | 1 204 607 | |
CF | Disponibilités | 382 135 | 382 135 | 1 180 438 | |
CH | Charges constatées d’avance | 37 014 | 37 014 | 41 352 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 705 080 | 108 660 | 3 596 420 | 3 861 942 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 381 057 | 2 988 151 | 5 392 906 | 5 011 730 |
CP | Parts à moins d’un an | 11 151 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 299 137 | 1 816 520 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 185 | 482 617 | ||
DK | Provisions réglementées | 10 322 | 21 879 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 920 645 | 2 871 016 | ||
DP | Provisions pour risques | 70 000 | 70 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 7 652 | 4 875 | ||
DR | TOTAL (III) | 77 652 | 74 875 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 605 152 | 173 696 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 315 | 136 139 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 157 511 | 259 815 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 125 119 | 980 271 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 409 206 | 434 889 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 97 306 | 35 650 | ||
EA | Autres dettes | 45 379 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 394 609 | 2 065 839 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 392 906 | 5 011 730 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 945 282 | 1 954 170 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 671 981 | 10 671 981 | 10 080 474 | |
FD | Production vendue biens | 359 676 | 359 676 | 222 898 | |
FG | Production vendue services | 346 183 | 346 183 | 345 739 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 377 841 | 11 377 841 | 10 649 111 | |
FM | Production stockée | 12 615 | 31 976 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 5 472 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 62 274 | 51 815 | ||
FQ | Autres produits | 101 408 | 44 699 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 559 611 | 10 778 601 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 788 667 | 7 918 040 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -70 929 | 144 191 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 179 741 | 70 730 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -32 509 | -1 016 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 847 269 | 792 885 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 176 149 | 146 994 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 036 537 | 1 012 937 | ||
FZ | Charges sociales | 395 265 | 423 911 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 173 432 | 164 625 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 298 | 27 221 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 652 | 4 875 | ||
GE | Autres charges | 13 545 | 12 724 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 529 116 | 10 718 116 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 30 495 | 60 485 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 051 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 27 771 | 26 444 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 457 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 28 227 | 29 495 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 457 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 495 | 2 557 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 495 | 3 014 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 24 732 | 26 481 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 55 227 | 86 967 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120 | 7 024 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000 | 949 667 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 556 | 15 614 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 676 | 972 305 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 218 | 1 295 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 136 | 371 692 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70 187 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 354 | 443 174 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 322 | 529 131 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 364 | 133 480 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 610 514 | 11 780 402 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 549 329 | 11 297 784 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 61 185 | 482 617 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 973 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 074 | 4 747 | 2 665 | 54 156 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 813 955 | 168 685 | 157 306 | 2 825 334 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 866 030 | 173 432 | 159 971 | 2 879 490 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 794 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 21 879 | 11 556 | 10 322 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 77 652 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 74 875 | 7 652 | 4 875 | 77 652 |
6T | Sur comptes clients | 133 424 | 14 298 | 39 061 | 108 660 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 457 | 457 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 133 880 | 14 298 | 39 518 | 108 660 |
7C | TOTAL GENERAL | 230 634 | 21 950 | 55 949 | 196 634 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 21 950 | 43 936 | ||
UG | - Financières | 457 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 11 556 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 951 | 1 951 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 9 200 | 9 200 | ||
UX | Autres créances clients | 1 217 876 | |||
VB | T. V. A. | 29 480 | |||
VP | Divers | 13 657 | |||
VC | Groupe et associés | 176 676 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 921 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 37 014 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 552 775 | 1 552 775 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 | 87 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 605 066 | 155 739 | 449 327 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 125 119 | 1 125 119 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 217 107 | 217 107 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 558 | 156 558 | ||
VW | T.V.A. | 10 612 | 10 612 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 24 928 | 24 928 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 97 306 | 97 306 | ||
VI | Groupe et associés | 315 | 315 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 237 098 | 1 787 771 | 449 327 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 522 560 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 729 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 68 713 | 54 156 | 14 557 | 8 270 |
AH | Fonds commercial | 778 746 | 778 746 | 544 746 | |
AN | Terrains | 76 778 | 76 778 | 51 778 | |
AP | Constructions | 1 455 339 | 1 124 466 | 330 873 | 280 222 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 784 142 | 665 828 | 118 314 | 81 672 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 344 300 | 1 035 040 | 309 260 | 127 925 |
AV | Immobilisations en cours | 99 504 | 99 504 | ||
AX | Avances et acomptes | 24 500 | 24 500 | 8 455 | |
CU | Autres participations | 27 773 | 27 773 | 27 773 | |
BD | Autres titres immobilisés | 5 033 | 5 033 | 3 379 | |
BF | Prêts | 1 951 | 1 951 | 6 369 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 200 | 9 200 | 9 200 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 675 977 | 2 879 490 | 1 796 486 | 1 149 789 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 78 341 | 78 341 | 45 832 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 85 552 | 85 552 | 72 937 | |
BT | Marchandises | 596 364 | 596 364 | 525 435 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 217 876 | 108 660 | 1 109 216 | 743 104 |
BZ | Autres créances | 286 734 | 286 734 | 48 238 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 021 064 | 1 021 064 | 1 204 607 | |
CF | Disponibilités | 382 135 | 382 135 | 1 180 438 | |
CH | Charges constatées d’avance | 37 014 | 37 014 | 41 352 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 705 080 | 108 660 | 3 596 420 | 3 861 942 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 381 057 | 2 988 151 | 5 392 906 | 5 011 730 |
CP | Parts à moins d’un an | 11 151 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 299 137 | 1 816 520 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 185 | 482 617 | ||
DK | Provisions réglementées | 10 322 | 21 879 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 920 645 | 2 871 016 | ||
DP | Provisions pour risques | 70 000 | 70 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 7 652 | 4 875 | ||
DR | TOTAL (III) | 77 652 | 74 875 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 605 152 | 173 696 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 315 | 136 139 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 157 511 | 259 815 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 125 119 | 980 271 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 409 206 | 434 889 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 97 306 | 35 650 | ||
EA | Autres dettes | 45 379 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 394 609 | 2 065 839 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 392 906 | 5 011 730 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 945 282 | 1 954 170 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 671 981 | 10 671 981 | 10 080 474 | |
FD | Production vendue biens | 359 676 | 359 676 | 222 898 | |
FG | Production vendue services | 346 183 | 346 183 | 345 739 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 377 841 | 11 377 841 | 10 649 111 | |
FM | Production stockée | 12 615 | 31 976 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 5 472 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 62 274 | 51 815 | ||
FQ | Autres produits | 101 408 | 44 699 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 559 611 | 10 778 601 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 788 667 | 7 918 040 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -70 929 | 144 191 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 179 741 | 70 730 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -32 509 | -1 016 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 847 269 | 792 885 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 176 149 | 146 994 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 036 537 | 1 012 937 | ||
FZ | Charges sociales | 395 265 | 423 911 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 173 432 | 164 625 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 298 | 27 221 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 652 | 4 875 | ||
GE | Autres charges | 13 545 | 12 724 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 529 116 | 10 718 116 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 30 495 | 60 485 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 051 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 27 771 | 26 444 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 457 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 28 227 | 29 495 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 457 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 495 | 2 557 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 495 | 3 014 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 24 732 | 26 481 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 55 227 | 86 967 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120 | 7 024 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000 | 949 667 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 556 | 15 614 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 676 | 972 305 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 218 | 1 295 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 136 | 371 692 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70 187 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 354 | 443 174 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 322 | 529 131 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 364 | 133 480 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 610 514 | 11 780 402 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 549 329 | 11 297 784 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 61 185 | 482 617 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 973 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 074 | 4 747 | 2 665 | 54 156 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 813 955 | 168 685 | 157 306 | 2 825 334 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 866 030 | 173 432 | 159 971 | 2 879 490 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 794 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 21 879 | 11 556 | 10 322 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 77 652 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 74 875 | 7 652 | 4 875 | 77 652 |
6T | Sur comptes clients | 133 424 | 14 298 | 39 061 | 108 660 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 457 | 457 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 133 880 | 14 298 | 39 518 | 108 660 |
7C | TOTAL GENERAL | 230 634 | 21 950 | 55 949 | 196 634 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 21 950 | 43 936 | ||
UG | - Financières | 457 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 11 556 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 951 | 1 951 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 9 200 | 9 200 | ||
UX | Autres créances clients | 1 217 876 | |||
VB | T. V. A. | 29 480 | |||
VP | Divers | 13 657 | |||
VC | Groupe et associés | 176 676 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 921 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 37 014 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 552 775 | 1 552 775 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 | 87 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 605 066 | 155 739 | 449 327 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 125 119 | 1 125 119 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 217 107 | 217 107 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 558 | 156 558 | ||
VW | T.V.A. | 10 612 | 10 612 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 24 928 | 24 928 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 97 306 | 97 306 | ||
VI | Groupe et associés | 315 | 315 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 237 098 | 1 787 771 | 449 327 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 522 560 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 729 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 68 713 | 54 156 | 14 557 | 8 270 |
AH | Fonds commercial | 778 746 | 778 746 | 544 746 | |
AN | Terrains | 76 778 | 76 778 | 51 778 | |
AP | Constructions | 1 455 339 | 1 124 466 | 330 873 | 280 222 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 784 142 | 665 828 | 118 314 | 81 672 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 344 300 | 1 035 040 | 309 260 | 127 925 |
AV | Immobilisations en cours | 99 504 | 99 504 | ||
AX | Avances et acomptes | 24 500 | 24 500 | 8 455 | |
CU | Autres participations | 27 773 | 27 773 | 27 773 | |
BD | Autres titres immobilisés | 5 033 | 5 033 | 3 379 | |
BF | Prêts | 1 951 | 1 951 | 6 369 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 200 | 9 200 | 9 200 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 675 977 | 2 879 490 | 1 796 486 | 1 149 789 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 78 341 | 78 341 | 45 832 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 85 552 | 85 552 | 72 937 | |
BT | Marchandises | 596 364 | 596 364 | 525 435 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 217 876 | 108 660 | 1 109 216 | 743 104 |
BZ | Autres créances | 286 734 | 286 734 | 48 238 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 021 064 | 1 021 064 | 1 204 607 | |
CF | Disponibilités | 382 135 | 382 135 | 1 180 438 | |
CH | Charges constatées d’avance | 37 014 | 37 014 | 41 352 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 705 080 | 108 660 | 3 596 420 | 3 861 942 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 381 057 | 2 988 151 | 5 392 906 | 5 011 730 |
CP | Parts à moins d’un an | 11 151 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 299 137 | 1 816 520 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 185 | 482 617 | ||
DK | Provisions réglementées | 10 322 | 21 879 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 920 645 | 2 871 016 | ||
DP | Provisions pour risques | 70 000 | 70 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 7 652 | 4 875 | ||
DR | TOTAL (III) | 77 652 | 74 875 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 605 152 | 173 696 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 315 | 136 139 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 157 511 | 259 815 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 125 119 | 980 271 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 409 206 | 434 889 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 97 306 | 35 650 | ||
EA | Autres dettes | 45 379 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 394 609 | 2 065 839 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 392 906 | 5 011 730 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 945 282 | 1 954 170 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 671 981 | 10 671 981 | 10 080 474 | |
FD | Production vendue biens | 359 676 | 359 676 | 222 898 | |
FG | Production vendue services | 346 183 | 346 183 | 345 739 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 377 841 | 11 377 841 | 10 649 111 | |
FM | Production stockée | 12 615 | 31 976 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 5 472 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 62 274 | 51 815 | ||
FQ | Autres produits | 101 408 | 44 699 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 559 611 | 10 778 601 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 788 667 | 7 918 040 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -70 929 | 144 191 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 179 741 | 70 730 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -32 509 | -1 016 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 847 269 | 792 885 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 176 149 | 146 994 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 036 537 | 1 012 937 | ||
FZ | Charges sociales | 395 265 | 423 911 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 173 432 | 164 625 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 298 | 27 221 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 652 | 4 875 | ||
GE | Autres charges | 13 545 | 12 724 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 529 116 | 10 718 116 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 30 495 | 60 485 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 051 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 27 771 | 26 444 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 457 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 28 227 | 29 495 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 457 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 495 | 2 557 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 495 | 3 014 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 24 732 | 26 481 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 55 227 | 86 967 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120 | 7 024 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000 | 949 667 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 556 | 15 614 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 676 | 972 305 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 218 | 1 295 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 136 | 371 692 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70 187 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 354 | 443 174 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 322 | 529 131 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 364 | 133 480 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 610 514 | 11 780 402 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 549 329 | 11 297 784 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 61 185 | 482 617 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 973 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 074 | 4 747 | 2 665 | 54 156 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 813 955 | 168 685 | 157 306 | 2 825 334 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 866 030 | 173 432 | 159 971 | 2 879 490 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 794 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 21 879 | 11 556 | 10 322 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 77 652 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 74 875 | 7 652 | 4 875 | 77 652 |
6T | Sur comptes clients | 133 424 | 14 298 | 39 061 | 108 660 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 457 | 457 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 133 880 | 14 298 | 39 518 | 108 660 |
7C | TOTAL GENERAL | 230 634 | 21 950 | 55 949 | 196 634 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 21 950 | 43 936 | ||
UG | - Financières | 457 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 11 556 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 951 | 1 951 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 9 200 | 9 200 | ||
UX | Autres créances clients | 1 217 876 | |||
VB | T. V. A. | 29 480 | |||
VP | Divers | 13 657 | |||
VC | Groupe et associés | 176 676 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 921 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 37 014 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 552 775 | 1 552 775 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 | 87 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 605 066 | 155 739 | 449 327 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 125 119 | 1 125 119 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 217 107 | 217 107 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 558 | 156 558 | ||
VW | T.V.A. | 10 612 | 10 612 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 24 928 | 24 928 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 97 306 | 97 306 | ||
VI | Groupe et associés | 315 | 315 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 237 098 | 1 787 771 | 449 327 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 522 560 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 729 |