Portail de la ville
d'Osny
d'Osny
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 152 948 | 150 274 | 2 674 | 7 562 |
AH | Fonds commercial | 1 524 | 1 524 | 1 524 | |
AP | Constructions | 311 155 | 291 254 | 19 901 | 30 164 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 290 472 | 229 855 | 60 617 | 28 732 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 485 787 | 1 665 741 | 820 046 | 700 087 |
CU | Autres participations | 31 250 | 31 250 | 31 250 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 381 772 | 381 772 | 378 709 | |
BF | Prêts | 28 000 | 28 000 | 36 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 40 876 | 40 876 | 40 876 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 723 783 | 2 337 124 | 1 386 659 | 1 254 906 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 15 975 | 15 975 | 14 730 | |
BT | Marchandises | 2 758 638 | 2 758 638 | 2 598 992 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 62 040 | 62 040 | 63 733 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 828 569 | 47 169 | 5 781 400 | 5 976 562 |
BZ | Autres créances | 1 368 450 | 1 368 450 | 1 453 944 | |
CF | Disponibilités | 2 667 996 | 2 667 996 | 1 935 634 | |
CH | Charges constatées d’avance | 39 436 | 39 436 | 32 112 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 741 103 | 47 169 | 12 693 935 | 12 075 707 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 464 887 | 2 384 293 | 14 080 594 | 13 330 613 |
CP | Parts à moins d’un an | 8 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 7 244 566 | 6 753 726 | ||
DH | Report à nouveau | 95 668 | 95 668 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 774 967 | 635 740 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 327 | 1 795 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 | 86 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 281 531 | 7 652 015 | ||
DQ | Provisions pour charges | 71 844 | 64 822 | ||
DR | TOTAL (III) | 71 844 | 64 822 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 619 | 106 296 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 123 | 16 129 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 637 | 27 237 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 033 926 | 3 995 472 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 109 015 | 1 023 109 | ||
EA | Autres dettes | 474 899 | 445 533 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 727 219 | 5 613 777 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 080 594 | 13 330 613 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 698 234 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 27 706 816 | 27 706 816 | 25 654 793 | |
FG | Production vendue services | 317 726 | 317 726 | 221 003 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 28 024 542 | 28 024 542 | 25 875 796 | |
FN | Production immobilisée | 39 960 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 4 054 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 110 980 | 63 920 | ||
FQ | Autres produits | 8 643 | 18 583 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 28 184 124 | 25 962 353 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 357 832 | 19 632 742 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -159 646 | -90 119 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 258 641 | 180 137 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 245 | 4 600 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 855 564 | 1 777 499 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 250 704 | 254 048 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 281 349 | 2 220 965 | ||
FZ | Charges sociales | 694 060 | 689 878 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 238 560 | 239 200 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 541 | 66 651 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 022 | 9 069 | ||
GE | Autres charges | 101 233 | 56 209 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 26 898 615 | 25 040 879 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 285 509 | 921 474 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 664 | 3 602 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 27 169 | 20 381 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 30 833 | 23 983 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 997 | 2 889 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 997 | 2 889 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 28 836 | 21 093 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 314 345 | 942 567 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 043 | 15 802 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 83 | 5 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 126 | 15 807 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 349 | 737 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 962 | 11 717 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 173 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 311 | 12 627 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 814 | 3 179 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 135 871 | 54 803 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 414 321 | 255 204 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 231 083 | 26 002 142 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 456 115 | 25 366 403 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 774 967 | 635 740 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 453 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 147 870 | 9 473 | 7 070 | 150 274 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 098 319 | 229 086 | 140 555 | 2 186 851 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 246 190 | 238 560 | 147 625 | 2 337 124 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 86 | 83 | 3 | |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 71 844 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 64 822 | 7 022 | 71 844 | |
6T | Sur comptes clients | 136 154 | 14 541 | 103 527 | 47 169 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 136 154 | 14 541 | 103 527 | 47 169 |
7C | TOTAL GENERAL | 201 062 | 21 563 | 103 610 | 119 015 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 21 563 | 103 527 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 83 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 381 772 | |||
UP | Prêts | 28 000 | 8 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 40 876 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 79 527 | |||
UX | Autres créances clients | 5 749 042 | |||
VB | T. V. A. | 103 805 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 264 645 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 39 436 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 687 102 | 7 244 454 | 442 648 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 619 | 32 634 | 38 985 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 62 | 62 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 033 926 | 4 033 926 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 358 086 | 358 086 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 435 | 195 435 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 43 315 | 43 315 | ||
VW | T.V.A. | 423 984 | 423 984 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 88 195 | 88 195 | ||
VI | Groupe et associés | 26 061 | 26 061 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 474 899 | 474 899 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 715 582 | 5 676 597 | 38 985 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 678 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 152 948 | 150 274 | 2 674 | 7 562 |
AH | Fonds commercial | 1 524 | 1 524 | 1 524 | |
AP | Constructions | 311 155 | 291 254 | 19 901 | 30 164 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 290 472 | 229 855 | 60 617 | 28 732 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 485 787 | 1 665 741 | 820 046 | 700 087 |
CU | Autres participations | 31 250 | 31 250 | 31 250 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 381 772 | 381 772 | 378 709 | |
BF | Prêts | 28 000 | 28 000 | 36 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 40 876 | 40 876 | 40 876 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 723 783 | 2 337 124 | 1 386 659 | 1 254 906 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 15 975 | 15 975 | 14 730 | |
BT | Marchandises | 2 758 638 | 2 758 638 | 2 598 992 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 62 040 | 62 040 | 63 733 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 828 569 | 47 169 | 5 781 400 | 5 976 562 |
BZ | Autres créances | 1 368 450 | 1 368 450 | 1 453 944 | |
CF | Disponibilités | 2 667 996 | 2 667 996 | 1 935 634 | |
CH | Charges constatées d’avance | 39 436 | 39 436 | 32 112 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 741 103 | 47 169 | 12 693 935 | 12 075 707 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 464 887 | 2 384 293 | 14 080 594 | 13 330 613 |
CP | Parts à moins d’un an | 8 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 7 244 566 | 6 753 726 | ||
DH | Report à nouveau | 95 668 | 95 668 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 774 967 | 635 740 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 327 | 1 795 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 | 86 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 281 531 | 7 652 015 | ||
DQ | Provisions pour charges | 71 844 | 64 822 | ||
DR | TOTAL (III) | 71 844 | 64 822 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 619 | 106 296 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 123 | 16 129 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 637 | 27 237 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 033 926 | 3 995 472 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 109 015 | 1 023 109 | ||
EA | Autres dettes | 474 899 | 445 533 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 727 219 | 5 613 777 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 080 594 | 13 330 613 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 698 234 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 27 706 816 | 27 706 816 | 25 654 793 | |
FG | Production vendue services | 317 726 | 317 726 | 221 003 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 28 024 542 | 28 024 542 | 25 875 796 | |
FN | Production immobilisée | 39 960 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 4 054 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 110 980 | 63 920 | ||
FQ | Autres produits | 8 643 | 18 583 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 28 184 124 | 25 962 353 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 357 832 | 19 632 742 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -159 646 | -90 119 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 258 641 | 180 137 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 245 | 4 600 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 855 564 | 1 777 499 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 250 704 | 254 048 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 281 349 | 2 220 965 | ||
FZ | Charges sociales | 694 060 | 689 878 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 238 560 | 239 200 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 541 | 66 651 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 022 | 9 069 | ||
GE | Autres charges | 101 233 | 56 209 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 26 898 615 | 25 040 879 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 285 509 | 921 474 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 664 | 3 602 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 27 169 | 20 381 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 30 833 | 23 983 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 997 | 2 889 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 997 | 2 889 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 28 836 | 21 093 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 314 345 | 942 567 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 043 | 15 802 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 83 | 5 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 126 | 15 807 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 349 | 737 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 962 | 11 717 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 173 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 311 | 12 627 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 814 | 3 179 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 135 871 | 54 803 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 414 321 | 255 204 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 231 083 | 26 002 142 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 456 115 | 25 366 403 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 774 967 | 635 740 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 453 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 147 870 | 9 473 | 7 070 | 150 274 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 098 319 | 229 086 | 140 555 | 2 186 851 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 246 190 | 238 560 | 147 625 | 2 337 124 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 86 | 83 | 3 | |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 71 844 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 64 822 | 7 022 | 71 844 | |
6T | Sur comptes clients | 136 154 | 14 541 | 103 527 | 47 169 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 136 154 | 14 541 | 103 527 | 47 169 |
7C | TOTAL GENERAL | 201 062 | 21 563 | 103 610 | 119 015 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 21 563 | 103 527 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 83 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 381 772 | |||
UP | Prêts | 28 000 | 8 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 40 876 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 79 527 | |||
UX | Autres créances clients | 5 749 042 | |||
VB | T. V. A. | 103 805 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 264 645 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 39 436 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 687 102 | 7 244 454 | 442 648 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 619 | 32 634 | 38 985 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 62 | 62 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 033 926 | 4 033 926 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 358 086 | 358 086 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 435 | 195 435 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 43 315 | 43 315 | ||
VW | T.V.A. | 423 984 | 423 984 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 88 195 | 88 195 | ||
VI | Groupe et associés | 26 061 | 26 061 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 474 899 | 474 899 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 715 582 | 5 676 597 | 38 985 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 678 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 152 948 | 150 274 | 2 674 | 7 562 |
AH | Fonds commercial | 1 524 | 1 524 | 1 524 | |
AP | Constructions | 311 155 | 291 254 | 19 901 | 30 164 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 290 472 | 229 855 | 60 617 | 28 732 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 485 787 | 1 665 741 | 820 046 | 700 087 |
CU | Autres participations | 31 250 | 31 250 | 31 250 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 381 772 | 381 772 | 378 709 | |
BF | Prêts | 28 000 | 28 000 | 36 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 40 876 | 40 876 | 40 876 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 723 783 | 2 337 124 | 1 386 659 | 1 254 906 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 15 975 | 15 975 | 14 730 | |
BT | Marchandises | 2 758 638 | 2 758 638 | 2 598 992 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 62 040 | 62 040 | 63 733 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 828 569 | 47 169 | 5 781 400 | 5 976 562 |
BZ | Autres créances | 1 368 450 | 1 368 450 | 1 453 944 | |
CF | Disponibilités | 2 667 996 | 2 667 996 | 1 935 634 | |
CH | Charges constatées d’avance | 39 436 | 39 436 | 32 112 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 741 103 | 47 169 | 12 693 935 | 12 075 707 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 464 887 | 2 384 293 | 14 080 594 | 13 330 613 |
CP | Parts à moins d’un an | 8 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 7 244 566 | 6 753 726 | ||
DH | Report à nouveau | 95 668 | 95 668 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 774 967 | 635 740 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 327 | 1 795 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 | 86 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 281 531 | 7 652 015 | ||
DQ | Provisions pour charges | 71 844 | 64 822 | ||
DR | TOTAL (III) | 71 844 | 64 822 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 619 | 106 296 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 123 | 16 129 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 637 | 27 237 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 033 926 | 3 995 472 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 109 015 | 1 023 109 | ||
EA | Autres dettes | 474 899 | 445 533 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 727 219 | 5 613 777 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 080 594 | 13 330 613 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 698 234 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 27 706 816 | 27 706 816 | 25 654 793 | |
FG | Production vendue services | 317 726 | 317 726 | 221 003 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 28 024 542 | 28 024 542 | 25 875 796 | |
FN | Production immobilisée | 39 960 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 4 054 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 110 980 | 63 920 | ||
FQ | Autres produits | 8 643 | 18 583 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 28 184 124 | 25 962 353 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 357 832 | 19 632 742 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -159 646 | -90 119 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 258 641 | 180 137 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 245 | 4 600 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 855 564 | 1 777 499 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 250 704 | 254 048 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 281 349 | 2 220 965 | ||
FZ | Charges sociales | 694 060 | 689 878 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 238 560 | 239 200 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 541 | 66 651 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 022 | 9 069 | ||
GE | Autres charges | 101 233 | 56 209 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 26 898 615 | 25 040 879 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 285 509 | 921 474 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 664 | 3 602 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 27 169 | 20 381 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 30 833 | 23 983 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 997 | 2 889 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 997 | 2 889 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 28 836 | 21 093 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 314 345 | 942 567 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 043 | 15 802 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 83 | 5 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 126 | 15 807 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 349 | 737 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 962 | 11 717 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 173 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 311 | 12 627 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 814 | 3 179 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 135 871 | 54 803 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 414 321 | 255 204 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 231 083 | 26 002 142 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 456 115 | 25 366 403 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 774 967 | 635 740 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 453 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 147 870 | 9 473 | 7 070 | 150 274 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 098 319 | 229 086 | 140 555 | 2 186 851 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 246 190 | 238 560 | 147 625 | 2 337 124 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 86 | 83 | 3 | |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 71 844 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 64 822 | 7 022 | 71 844 | |
6T | Sur comptes clients | 136 154 | 14 541 | 103 527 | 47 169 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 136 154 | 14 541 | 103 527 | 47 169 |
7C | TOTAL GENERAL | 201 062 | 21 563 | 103 610 | 119 015 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 21 563 | 103 527 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 83 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 381 772 | |||
UP | Prêts | 28 000 | 8 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 40 876 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 79 527 | |||
UX | Autres créances clients | 5 749 042 | |||
VB | T. V. A. | 103 805 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 264 645 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 39 436 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 687 102 | 7 244 454 | 442 648 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 619 | 32 634 | 38 985 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 62 | 62 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 033 926 | 4 033 926 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 358 086 | 358 086 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 435 | 195 435 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 43 315 | 43 315 | ||
VW | T.V.A. | 423 984 | 423 984 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 88 195 | 88 195 | ||
VI | Groupe et associés | 26 061 | 26 061 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 474 899 | 474 899 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 715 582 | 5 676 597 | 38 985 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 678 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 152 948 | 150 274 | 2 674 | 7 562 |
AH | Fonds commercial | 1 524 | 1 524 | 1 524 | |
AP | Constructions | 311 155 | 291 254 | 19 901 | 30 164 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 290 472 | 229 855 | 60 617 | 28 732 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 485 787 | 1 665 741 | 820 046 | 700 087 |
CU | Autres participations | 31 250 | 31 250 | 31 250 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 381 772 | 381 772 | 378 709 | |
BF | Prêts | 28 000 | 28 000 | 36 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 40 876 | 40 876 | 40 876 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 723 783 | 2 337 124 | 1 386 659 | 1 254 906 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 15 975 | 15 975 | 14 730 | |
BT | Marchandises | 2 758 638 | 2 758 638 | 2 598 992 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 62 040 | 62 040 | 63 733 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 828 569 | 47 169 | 5 781 400 | 5 976 562 |
BZ | Autres créances | 1 368 450 | 1 368 450 | 1 453 944 | |
CF | Disponibilités | 2 667 996 | 2 667 996 | 1 935 634 | |
CH | Charges constatées d’avance | 39 436 | 39 436 | 32 112 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 741 103 | 47 169 | 12 693 935 | 12 075 707 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 464 887 | 2 384 293 | 14 080 594 | 13 330 613 |
CP | Parts à moins d’un an | 8 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 7 244 566 | 6 753 726 | ||
DH | Report à nouveau | 95 668 | 95 668 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 774 967 | 635 740 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 327 | 1 795 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 | 86 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 281 531 | 7 652 015 | ||
DQ | Provisions pour charges | 71 844 | 64 822 | ||
DR | TOTAL (III) | 71 844 | 64 822 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 619 | 106 296 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 123 | 16 129 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 637 | 27 237 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 033 926 | 3 995 472 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 109 015 | 1 023 109 | ||
EA | Autres dettes | 474 899 | 445 533 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 727 219 | 5 613 777 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 080 594 | 13 330 613 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 698 234 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 27 706 816 | 27 706 816 | 25 654 793 | |
FG | Production vendue services | 317 726 | 317 726 | 221 003 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 28 024 542 | 28 024 542 | 25 875 796 | |
FN | Production immobilisée | 39 960 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 4 054 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 110 980 | 63 920 | ||
FQ | Autres produits | 8 643 | 18 583 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 28 184 124 | 25 962 353 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 357 832 | 19 632 742 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -159 646 | -90 119 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 258 641 | 180 137 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 245 | 4 600 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 855 564 | 1 777 499 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 250 704 | 254 048 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 281 349 | 2 220 965 | ||
FZ | Charges sociales | 694 060 | 689 878 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 238 560 | 239 200 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 541 | 66 651 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 022 | 9 069 | ||
GE | Autres charges | 101 233 | 56 209 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 26 898 615 | 25 040 879 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 285 509 | 921 474 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 664 | 3 602 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 27 169 | 20 381 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 30 833 | 23 983 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 997 | 2 889 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 997 | 2 889 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 28 836 | 21 093 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 314 345 | 942 567 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 043 | 15 802 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 83 | 5 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 126 | 15 807 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 349 | 737 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 962 | 11 717 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 173 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 311 | 12 627 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 814 | 3 179 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 135 871 | 54 803 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 414 321 | 255 204 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 231 083 | 26 002 142 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 456 115 | 25 366 403 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 774 967 | 635 740 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 453 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 147 870 | 9 473 | 7 070 | 150 274 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 098 319 | 229 086 | 140 555 | 2 186 851 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 246 190 | 238 560 | 147 625 | 2 337 124 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 86 | 83 | 3 | |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 71 844 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 64 822 | 7 022 | 71 844 | |
6T | Sur comptes clients | 136 154 | 14 541 | 103 527 | 47 169 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 136 154 | 14 541 | 103 527 | 47 169 |
7C | TOTAL GENERAL | 201 062 | 21 563 | 103 610 | 119 015 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 21 563 | 103 527 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 83 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 381 772 | |||
UP | Prêts | 28 000 | 8 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 40 876 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 79 527 | |||
UX | Autres créances clients | 5 749 042 | |||
VB | T. V. A. | 103 805 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 264 645 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 39 436 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 687 102 | 7 244 454 | 442 648 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 619 | 32 634 | 38 985 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 62 | 62 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 033 926 | 4 033 926 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 358 086 | 358 086 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 435 | 195 435 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 43 315 | 43 315 | ||
VW | T.V.A. | 423 984 | 423 984 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 88 195 | 88 195 | ||
VI | Groupe et associés | 26 061 | 26 061 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 474 899 | 474 899 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 715 582 | 5 676 597 | 38 985 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 678 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 152 948 | 150 274 | 2 674 | 7 562 |
AH | Fonds commercial | 1 524 | 1 524 | 1 524 | |
AP | Constructions | 311 155 | 291 254 | 19 901 | 30 164 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 290 472 | 229 855 | 60 617 | 28 732 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 485 787 | 1 665 741 | 820 046 | 700 087 |
CU | Autres participations | 31 250 | 31 250 | 31 250 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 381 772 | 381 772 | 378 709 | |
BF | Prêts | 28 000 | 28 000 | 36 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 40 876 | 40 876 | 40 876 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 723 783 | 2 337 124 | 1 386 659 | 1 254 906 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 15 975 | 15 975 | 14 730 | |
BT | Marchandises | 2 758 638 | 2 758 638 | 2 598 992 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 62 040 | 62 040 | 63 733 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 828 569 | 47 169 | 5 781 400 | 5 976 562 |
BZ | Autres créances | 1 368 450 | 1 368 450 | 1 453 944 | |
CF | Disponibilités | 2 667 996 | 2 667 996 | 1 935 634 | |
CH | Charges constatées d’avance | 39 436 | 39 436 | 32 112 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 741 103 | 47 169 | 12 693 935 | 12 075 707 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 464 887 | 2 384 293 | 14 080 594 | 13 330 613 |
CP | Parts à moins d’un an | 8 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 7 244 566 | 6 753 726 | ||
DH | Report à nouveau | 95 668 | 95 668 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 774 967 | 635 740 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 327 | 1 795 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 | 86 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 281 531 | 7 652 015 | ||
DQ | Provisions pour charges | 71 844 | 64 822 | ||
DR | TOTAL (III) | 71 844 | 64 822 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 619 | 106 296 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 123 | 16 129 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 637 | 27 237 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 033 926 | 3 995 472 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 109 015 | 1 023 109 | ||
EA | Autres dettes | 474 899 | 445 533 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 727 219 | 5 613 777 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 080 594 | 13 330 613 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 698 234 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 27 706 816 | 27 706 816 | 25 654 793 | |
FG | Production vendue services | 317 726 | 317 726 | 221 003 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 28 024 542 | 28 024 542 | 25 875 796 | |
FN | Production immobilisée | 39 960 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 4 054 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 110 980 | 63 920 | ||
FQ | Autres produits | 8 643 | 18 583 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 28 184 124 | 25 962 353 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 357 832 | 19 632 742 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -159 646 | -90 119 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 258 641 | 180 137 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 245 | 4 600 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 855 564 | 1 777 499 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 250 704 | 254 048 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 281 349 | 2 220 965 | ||
FZ | Charges sociales | 694 060 | 689 878 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 238 560 | 239 200 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 541 | 66 651 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 022 | 9 069 | ||
GE | Autres charges | 101 233 | 56 209 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 26 898 615 | 25 040 879 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 285 509 | 921 474 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 664 | 3 602 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 27 169 | 20 381 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 30 833 | 23 983 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 997 | 2 889 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 997 | 2 889 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 28 836 | 21 093 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 314 345 | 942 567 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 043 | 15 802 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 83 | 5 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 126 | 15 807 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 349 | 737 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 962 | 11 717 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 173 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 311 | 12 627 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 814 | 3 179 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 135 871 | 54 803 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 414 321 | 255 204 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 231 083 | 26 002 142 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 456 115 | 25 366 403 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 774 967 | 635 740 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 453 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 147 870 | 9 473 | 7 070 | 150 274 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 098 319 | 229 086 | 140 555 | 2 186 851 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 246 190 | 238 560 | 147 625 | 2 337 124 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 86 | 83 | 3 | |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 71 844 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 64 822 | 7 022 | 71 844 | |
6T | Sur comptes clients | 136 154 | 14 541 | 103 527 | 47 169 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 136 154 | 14 541 | 103 527 | 47 169 |
7C | TOTAL GENERAL | 201 062 | 21 563 | 103 610 | 119 015 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 21 563 | 103 527 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 83 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 381 772 | |||
UP | Prêts | 28 000 | 8 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 40 876 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 79 527 | |||
UX | Autres créances clients | 5 749 042 | |||
VB | T. V. A. | 103 805 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 264 645 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 39 436 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 687 102 | 7 244 454 | 442 648 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 619 | 32 634 | 38 985 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 62 | 62 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 033 926 | 4 033 926 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 358 086 | 358 086 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 435 | 195 435 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 43 315 | 43 315 | ||
VW | T.V.A. | 423 984 | 423 984 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 88 195 | 88 195 | ||
VI | Groupe et associés | 26 061 | 26 061 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 474 899 | 474 899 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 715 582 | 5 676 597 | 38 985 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 678 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 152 948 | 150 274 | 2 674 | 7 562 |
AH | Fonds commercial | 1 524 | 1 524 | 1 524 | |
AP | Constructions | 311 155 | 291 254 | 19 901 | 30 164 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 290 472 | 229 855 | 60 617 | 28 732 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 485 787 | 1 665 741 | 820 046 | 700 087 |
CU | Autres participations | 31 250 | 31 250 | 31 250 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 381 772 | 381 772 | 378 709 | |
BF | Prêts | 28 000 | 28 000 | 36 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 40 876 | 40 876 | 40 876 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 723 783 | 2 337 124 | 1 386 659 | 1 254 906 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 15 975 | 15 975 | 14 730 | |
BT | Marchandises | 2 758 638 | 2 758 638 | 2 598 992 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 62 040 | 62 040 | 63 733 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 828 569 | 47 169 | 5 781 400 | 5 976 562 |
BZ | Autres créances | 1 368 450 | 1 368 450 | 1 453 944 | |
CF | Disponibilités | 2 667 996 | 2 667 996 | 1 935 634 | |
CH | Charges constatées d’avance | 39 436 | 39 436 | 32 112 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 741 103 | 47 169 | 12 693 935 | 12 075 707 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 464 887 | 2 384 293 | 14 080 594 | 13 330 613 |
CP | Parts à moins d’un an | 8 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 7 244 566 | 6 753 726 | ||
DH | Report à nouveau | 95 668 | 95 668 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 774 967 | 635 740 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 327 | 1 795 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 | 86 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 281 531 | 7 652 015 | ||
DQ | Provisions pour charges | 71 844 | 64 822 | ||
DR | TOTAL (III) | 71 844 | 64 822 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 619 | 106 296 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 123 | 16 129 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 637 | 27 237 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 033 926 | 3 995 472 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 109 015 | 1 023 109 | ||
EA | Autres dettes | 474 899 | 445 533 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 727 219 | 5 613 777 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 080 594 | 13 330 613 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 698 234 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 27 706 816 | 27 706 816 | 25 654 793 | |
FG | Production vendue services | 317 726 | 317 726 | 221 003 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 28 024 542 | 28 024 542 | 25 875 796 | |
FN | Production immobilisée | 39 960 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 4 054 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 110 980 | 63 920 | ||
FQ | Autres produits | 8 643 | 18 583 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 28 184 124 | 25 962 353 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 357 832 | 19 632 742 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -159 646 | -90 119 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 258 641 | 180 137 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 245 | 4 600 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 855 564 | 1 777 499 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 250 704 | 254 048 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 281 349 | 2 220 965 | ||
FZ | Charges sociales | 694 060 | 689 878 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 238 560 | 239 200 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 541 | 66 651 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 022 | 9 069 | ||
GE | Autres charges | 101 233 | 56 209 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 26 898 615 | 25 040 879 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 285 509 | 921 474 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 664 | 3 602 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 27 169 | 20 381 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 30 833 | 23 983 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 997 | 2 889 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 997 | 2 889 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 28 836 | 21 093 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 314 345 | 942 567 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 043 | 15 802 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 83 | 5 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 126 | 15 807 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 349 | 737 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 962 | 11 717 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 173 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 311 | 12 627 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 814 | 3 179 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 135 871 | 54 803 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 414 321 | 255 204 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 231 083 | 26 002 142 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 456 115 | 25 366 403 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 774 967 | 635 740 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 453 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 147 870 | 9 473 | 7 070 | 150 274 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 098 319 | 229 086 | 140 555 | 2 186 851 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 246 190 | 238 560 | 147 625 | 2 337 124 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 86 | 83 | 3 | |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 71 844 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 64 822 | 7 022 | 71 844 | |
6T | Sur comptes clients | 136 154 | 14 541 | 103 527 | 47 169 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 136 154 | 14 541 | 103 527 | 47 169 |
7C | TOTAL GENERAL | 201 062 | 21 563 | 103 610 | 119 015 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 21 563 | 103 527 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 83 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 381 772 | |||
UP | Prêts | 28 000 | 8 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 40 876 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 79 527 | |||
UX | Autres créances clients | 5 749 042 | |||
VB | T. V. A. | 103 805 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 264 645 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 39 436 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 687 102 | 7 244 454 | 442 648 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 619 | 32 634 | 38 985 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 62 | 62 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 033 926 | 4 033 926 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 358 086 | 358 086 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 435 | 195 435 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 43 315 | 43 315 | ||
VW | T.V.A. | 423 984 | 423 984 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 88 195 | 88 195 | ||
VI | Groupe et associés | 26 061 | 26 061 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 474 899 | 474 899 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 715 582 | 5 676 597 | 38 985 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 678 |