Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 106 | 1 106 | 79 | |
AH | Fonds commercial | 19 560 | 19 560 | 19 560 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 241 | 6 241 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 105 203 | 104 353 | 850 | 1 216 |
BH | Autres immobilisations financières | 16 387 | 16 387 | 16 387 | |
BJ | TOTAL (I) | 148 497 | 111 700 | 36 796 | 37 242 |
BT | Marchandises | 1 244 177 | 1 244 177 | 1 282 300 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 534 757 | 53 080 | 481 678 | 769 439 |
BZ | Autres créances | 47 435 | 47 435 | 78 127 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 539 190 | 539 190 | 505 573 | |
CF | Disponibilités | 996 568 | 996 568 | 661 791 | |
CH | Charges constatées d’avance | 196 179 | 196 179 | 125 418 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 558 307 | 53 080 | 3 505 227 | 3 422 648 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 10 370 | 10 370 | 4 838 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 717 174 | 164 780 | 3 552 394 | 3 464 729 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 297 708 | 1 297 708 | ||
DH | Report à nouveau | 467 711 | 378 394 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 508 | 89 317 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 825 927 | 1 809 420 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 370 | 4 838 | ||
DQ | Provisions pour charges | 7 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 10 370 | 11 838 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 705 973 | 705 973 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 734 501 | 607 513 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 265 524 | 329 985 | ||
EA | Autres dettes | 10 098 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 716 096 | 1 643 471 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 552 394 | 3 464 729 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 998 063 | 1 089 377 | 4 087 441 | 4 530 841 |
FG | Production vendue services | 670 | 670 | 549 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 998 733 | 1 089 377 | 4 088 111 | 4 531 390 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 81 040 | 111 450 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 169 151 | 4 642 839 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 611 444 | 2 937 732 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 38 123 | 24 563 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 344 657 | 224 045 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 647 533 | 666 451 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 324 | 12 465 | ||
FY | Salaires et traitements | 304 993 | 367 599 | ||
FZ | Charges sociales | 137 782 | 192 170 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 445 | 1 394 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 107 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 000 | |||
GE | Autres charges | 57 812 | 5 549 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 162 114 | 4 462 073 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 7 038 | 180 766 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 231 | 15 777 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 838 | 9 679 | ||
GN | Différences positives de change | 21 164 | 14 411 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 37 232 | 39 866 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 10 370 | 4 838 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 320 | |||
GS | Différences négatives de change | 16 858 | 121 951 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 229 | 128 110 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 10 004 | -88 243 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 17 041 | 92 523 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 620 | 1 181 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 620 | 1 181 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 154 | 4 388 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 154 | 4 388 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -534 | -3 206 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 207 004 | 4 683 887 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 190 496 | 4 594 570 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 16 508 | 89 317 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 027 | 79 | 1 106 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 227 | 367 | 110 594 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 111 255 | 445 | 111 700 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 10 370 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 11 838 | 10 370 | 11 838 | 10 370 |
6T | Sur comptes clients | 87 968 | 34 888 | 53 080 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 87 968 | 34 888 | 53 080 | |
7C | TOTAL GENERAL | 99 806 | 10 370 | 46 726 | 63 450 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 41 888 | |||
UG | - Financières | 10 370 | 4 838 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 16 387 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 72 571 | |||
UX | Autres créances clients | 462 186 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 600 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 933 | |||
VB | T. V. A. | 31 817 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 085 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 196 179 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 794 758 | 778 371 | 16 387 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 734 501 | 734 501 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 147 681 | 147 681 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 620 | 113 620 | ||
VW | T.V.A. | 74 | 74 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 149 | 4 149 | ||
VI | Groupe et associés | 705 973 | 705 973 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 098 | 10 098 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 716 096 | 1 716 096 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 106 | 1 106 | 79 | |
AH | Fonds commercial | 19 560 | 19 560 | 19 560 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 241 | 6 241 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 105 203 | 104 353 | 850 | 1 216 |
BH | Autres immobilisations financières | 16 387 | 16 387 | 16 387 | |
BJ | TOTAL (I) | 148 497 | 111 700 | 36 796 | 37 242 |
BT | Marchandises | 1 244 177 | 1 244 177 | 1 282 300 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 534 757 | 53 080 | 481 678 | 769 439 |
BZ | Autres créances | 47 435 | 47 435 | 78 127 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 539 190 | 539 190 | 505 573 | |
CF | Disponibilités | 996 568 | 996 568 | 661 791 | |
CH | Charges constatées d’avance | 196 179 | 196 179 | 125 418 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 558 307 | 53 080 | 3 505 227 | 3 422 648 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 10 370 | 10 370 | 4 838 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 717 174 | 164 780 | 3 552 394 | 3 464 729 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 297 708 | 1 297 708 | ||
DH | Report à nouveau | 467 711 | 378 394 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 508 | 89 317 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 825 927 | 1 809 420 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 370 | 4 838 | ||
DQ | Provisions pour charges | 7 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 10 370 | 11 838 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 705 973 | 705 973 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 734 501 | 607 513 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 265 524 | 329 985 | ||
EA | Autres dettes | 10 098 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 716 096 | 1 643 471 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 552 394 | 3 464 729 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 998 063 | 1 089 377 | 4 087 441 | 4 530 841 |
FG | Production vendue services | 670 | 670 | 549 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 998 733 | 1 089 377 | 4 088 111 | 4 531 390 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 81 040 | 111 450 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 169 151 | 4 642 839 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 611 444 | 2 937 732 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 38 123 | 24 563 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 344 657 | 224 045 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 647 533 | 666 451 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 324 | 12 465 | ||
FY | Salaires et traitements | 304 993 | 367 599 | ||
FZ | Charges sociales | 137 782 | 192 170 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 445 | 1 394 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 107 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 000 | |||
GE | Autres charges | 57 812 | 5 549 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 162 114 | 4 462 073 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 7 038 | 180 766 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 231 | 15 777 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 838 | 9 679 | ||
GN | Différences positives de change | 21 164 | 14 411 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 37 232 | 39 866 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 10 370 | 4 838 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 320 | |||
GS | Différences négatives de change | 16 858 | 121 951 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 229 | 128 110 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 10 004 | -88 243 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 17 041 | 92 523 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 620 | 1 181 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 620 | 1 181 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 154 | 4 388 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 154 | 4 388 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -534 | -3 206 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 207 004 | 4 683 887 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 190 496 | 4 594 570 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 16 508 | 89 317 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 027 | 79 | 1 106 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 227 | 367 | 110 594 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 111 255 | 445 | 111 700 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 10 370 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 11 838 | 10 370 | 11 838 | 10 370 |
6T | Sur comptes clients | 87 968 | 34 888 | 53 080 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 87 968 | 34 888 | 53 080 | |
7C | TOTAL GENERAL | 99 806 | 10 370 | 46 726 | 63 450 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 41 888 | |||
UG | - Financières | 10 370 | 4 838 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 16 387 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 72 571 | |||
UX | Autres créances clients | 462 186 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 600 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 933 | |||
VB | T. V. A. | 31 817 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 085 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 196 179 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 794 758 | 778 371 | 16 387 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 734 501 | 734 501 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 147 681 | 147 681 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 620 | 113 620 | ||
VW | T.V.A. | 74 | 74 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 149 | 4 149 | ||
VI | Groupe et associés | 705 973 | 705 973 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 098 | 10 098 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 716 096 | 1 716 096 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 106 | 1 106 | 79 | |
AH | Fonds commercial | 19 560 | 19 560 | 19 560 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 241 | 6 241 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 105 203 | 104 353 | 850 | 1 216 |
BH | Autres immobilisations financières | 16 387 | 16 387 | 16 387 | |
BJ | TOTAL (I) | 148 497 | 111 700 | 36 796 | 37 242 |
BT | Marchandises | 1 244 177 | 1 244 177 | 1 282 300 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 534 757 | 53 080 | 481 678 | 769 439 |
BZ | Autres créances | 47 435 | 47 435 | 78 127 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 539 190 | 539 190 | 505 573 | |
CF | Disponibilités | 996 568 | 996 568 | 661 791 | |
CH | Charges constatées d’avance | 196 179 | 196 179 | 125 418 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 558 307 | 53 080 | 3 505 227 | 3 422 648 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 10 370 | 10 370 | 4 838 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 717 174 | 164 780 | 3 552 394 | 3 464 729 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 297 708 | 1 297 708 | ||
DH | Report à nouveau | 467 711 | 378 394 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 508 | 89 317 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 825 927 | 1 809 420 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 370 | 4 838 | ||
DQ | Provisions pour charges | 7 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 10 370 | 11 838 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 705 973 | 705 973 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 734 501 | 607 513 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 265 524 | 329 985 | ||
EA | Autres dettes | 10 098 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 716 096 | 1 643 471 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 552 394 | 3 464 729 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 998 063 | 1 089 377 | 4 087 441 | 4 530 841 |
FG | Production vendue services | 670 | 670 | 549 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 998 733 | 1 089 377 | 4 088 111 | 4 531 390 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 81 040 | 111 450 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 169 151 | 4 642 839 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 611 444 | 2 937 732 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 38 123 | 24 563 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 344 657 | 224 045 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 647 533 | 666 451 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 324 | 12 465 | ||
FY | Salaires et traitements | 304 993 | 367 599 | ||
FZ | Charges sociales | 137 782 | 192 170 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 445 | 1 394 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 107 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 000 | |||
GE | Autres charges | 57 812 | 5 549 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 162 114 | 4 462 073 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 7 038 | 180 766 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 231 | 15 777 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 838 | 9 679 | ||
GN | Différences positives de change | 21 164 | 14 411 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 37 232 | 39 866 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 10 370 | 4 838 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 320 | |||
GS | Différences négatives de change | 16 858 | 121 951 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 229 | 128 110 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 10 004 | -88 243 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 17 041 | 92 523 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 620 | 1 181 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 620 | 1 181 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 154 | 4 388 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 154 | 4 388 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -534 | -3 206 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 207 004 | 4 683 887 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 190 496 | 4 594 570 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 16 508 | 89 317 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 027 | 79 | 1 106 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 227 | 367 | 110 594 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 111 255 | 445 | 111 700 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 10 370 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 11 838 | 10 370 | 11 838 | 10 370 |
6T | Sur comptes clients | 87 968 | 34 888 | 53 080 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 87 968 | 34 888 | 53 080 | |
7C | TOTAL GENERAL | 99 806 | 10 370 | 46 726 | 63 450 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 41 888 | |||
UG | - Financières | 10 370 | 4 838 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 16 387 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 72 571 | |||
UX | Autres créances clients | 462 186 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 600 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 933 | |||
VB | T. V. A. | 31 817 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 085 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 196 179 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 794 758 | 778 371 | 16 387 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 734 501 | 734 501 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 147 681 | 147 681 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 620 | 113 620 | ||
VW | T.V.A. | 74 | 74 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 149 | 4 149 | ||
VI | Groupe et associés | 705 973 | 705 973 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 098 | 10 098 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 716 096 | 1 716 096 |