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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 852 | 15 852 | ||
AH | Fonds commercial | 22 029 | 22 029 | 22 029 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 8 000 | 8 000 | 7 662 | |
AN | Terrains | 60 124 | 35 824 | 24 300 | 27 828 |
AP | Constructions | 7 693 | 7 693 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 622 | 31 471 | 55 151 | 16 566 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 330 538 | 251 254 | 79 283 | 104 844 |
CU | Autres participations | 24 588 | 24 588 | 24 642 | |
BD | Autres titres immobilisés | 9 996 | 9 996 | 9 996 | |
BH | Autres immobilisations financières | 215 | 215 | 222 | |
BJ | TOTAL (I) | 565 656 | 350 094 | 215 562 | 213 793 |
BT | Marchandises | 1 412 138 | 186 731 | 1 225 407 | 1 103 962 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 288 | 3 288 | 864 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 580 113 | 79 688 | 1 500 425 | 1 602 671 |
BZ | Autres créances | 334 118 | 334 118 | 314 850 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 56 579 | |||
CF | Disponibilités | 821 193 | 821 193 | 434 726 | |
CH | Charges constatées d’avance | 36 117 | 36 117 | 33 187 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 186 968 | 266 419 | 3 920 549 | 3 546 838 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 752 624 | 616 513 | 4 136 111 | 3 760 631 |
CR | Parts à plus d’un an | 122 797 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 110 535 | 110 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 000 | 11 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 956 663 | 1 736 298 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 128 | 220 365 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 236 325 | 2 077 663 | ||
DP | Provisions pour risques | 21 611 | |||
DQ | Provisions pour charges | 57 000 | 7 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 57 000 | 28 611 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 948 | 58 839 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 112 | 21 265 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 530 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 356 285 | 1 179 722 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 245 121 | 267 474 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 600 | 9 600 | ||
EA | Autres dettes | 181 719 | 61 927 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 842 785 | 1 654 358 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 136 111 | 3 760 631 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 821 064 | 1 561 100 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 195 | 207 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 509 947 | 9 509 947 | 9 928 319 | |
FG | Production vendue services | 33 992 | 33 992 | 40 488 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 543 939 | 9 543 939 | 9 968 807 | |
FN | Production immobilisée | 22 656 | 32 670 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 000 | 4 496 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 106 751 | 67 400 | ||
FQ | Autres produits | 16 099 | 20 679 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 693 445 | 10 094 052 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 466 565 | 7 610 875 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -101 796 | 24 498 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 216 078 | 1 234 870 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 43 323 | 43 350 | ||
FY | Salaires et traitements | 551 238 | 560 188 | ||
FZ | Charges sociales | 174 183 | 172 736 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 53 709 | 33 770 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 26 063 | 69 420 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 000 | 7 000 | ||
GE | Autres charges | 52 465 | 36 986 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 488 827 | 9 793 693 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 204 618 | 300 360 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 301 | 1 433 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 177 | 203 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 043 | 10 090 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 66 | 90 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 587 | 11 816 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 550 | 6 124 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 550 | 6 124 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 37 | 5 692 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 204 655 | 306 051 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 844 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 356 | 1 543 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 611 | 11 541 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 92 811 | 13 084 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 364 | 1 907 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 007 | 6 255 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000 | 3 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 371 | 11 162 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 17 440 | 1 922 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 63 967 | 87 609 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 793 843 | 10 118 952 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 635 715 | 9 898 588 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 158 128 | 220 365 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 94 967 | 11 340 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 42 705 | 51 374 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 27 371 | 19 659 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 186 | 7 667 | 23 852 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 833 | 46 043 | 4 634 | 326 242 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 301 019 | 53 709 | 4 634 | 350 094 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 57 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 28 611 | 57 000 | 28 611 | 57 000 |
6N | Sur stocks et en cours | 206 380 | 19 649 | 186 731 | |
6T | Sur comptes clients | 91 022 | 26 063 | 37 397 | 79 688 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 297 402 | 26 063 | 57 046 | 266 419 |
7C | TOTAL GENERAL | 326 013 | 83 063 | 85 657 | 323 419 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 33 063 | 64 046 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 50 000 | 21 611 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 215 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 116 865 | |||
UX | Autres créances clients | 1 463 248 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 56 707 | |||
VB | T. V. A. | 36 329 | |||
VP | Divers | 7 485 | |||
VC | Groupe et associés | 1 734 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 231 863 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 36 117 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 950 563 | 1 827 551 | 123 012 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195 | 195 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 753 | 16 032 | 21 721 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 356 285 | 1 356 285 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 102 623 | 102 623 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 753 | 88 753 | ||
VW | T.V.A. | 42 353 | 42 353 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 392 | 11 392 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 600 | 1 600 | ||
VI | Groupe et associés | 20 112 | 20 112 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 719 | 181 719 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 842 785 | 1 821 064 | 21 721 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 863 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 852 | 15 852 | ||
AH | Fonds commercial | 22 029 | 22 029 | 22 029 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 8 000 | 8 000 | 7 662 | |
AN | Terrains | 60 124 | 35 824 | 24 300 | 27 828 |
AP | Constructions | 7 693 | 7 693 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 622 | 31 471 | 55 151 | 16 566 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 330 538 | 251 254 | 79 283 | 104 844 |
CU | Autres participations | 24 588 | 24 588 | 24 642 | |
BD | Autres titres immobilisés | 9 996 | 9 996 | 9 996 | |
BH | Autres immobilisations financières | 215 | 215 | 222 | |
BJ | TOTAL (I) | 565 656 | 350 094 | 215 562 | 213 793 |
BT | Marchandises | 1 412 138 | 186 731 | 1 225 407 | 1 103 962 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 288 | 3 288 | 864 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 580 113 | 79 688 | 1 500 425 | 1 602 671 |
BZ | Autres créances | 334 118 | 334 118 | 314 850 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 56 579 | |||
CF | Disponibilités | 821 193 | 821 193 | 434 726 | |
CH | Charges constatées d’avance | 36 117 | 36 117 | 33 187 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 186 968 | 266 419 | 3 920 549 | 3 546 838 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 752 624 | 616 513 | 4 136 111 | 3 760 631 |
CR | Parts à plus d’un an | 122 797 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 110 535 | 110 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 000 | 11 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 956 663 | 1 736 298 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 128 | 220 365 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 236 325 | 2 077 663 | ||
DP | Provisions pour risques | 21 611 | |||
DQ | Provisions pour charges | 57 000 | 7 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 57 000 | 28 611 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 948 | 58 839 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 112 | 21 265 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 530 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 356 285 | 1 179 722 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 245 121 | 267 474 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 600 | 9 600 | ||
EA | Autres dettes | 181 719 | 61 927 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 842 785 | 1 654 358 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 136 111 | 3 760 631 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 821 064 | 1 561 100 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 195 | 207 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 509 947 | 9 509 947 | 9 928 319 | |
FG | Production vendue services | 33 992 | 33 992 | 40 488 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 543 939 | 9 543 939 | 9 968 807 | |
FN | Production immobilisée | 22 656 | 32 670 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 000 | 4 496 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 106 751 | 67 400 | ||
FQ | Autres produits | 16 099 | 20 679 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 693 445 | 10 094 052 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 466 565 | 7 610 875 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -101 796 | 24 498 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 216 078 | 1 234 870 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 43 323 | 43 350 | ||
FY | Salaires et traitements | 551 238 | 560 188 | ||
FZ | Charges sociales | 174 183 | 172 736 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 53 709 | 33 770 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 26 063 | 69 420 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 000 | 7 000 | ||
GE | Autres charges | 52 465 | 36 986 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 488 827 | 9 793 693 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 204 618 | 300 360 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 301 | 1 433 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 177 | 203 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 043 | 10 090 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 66 | 90 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 587 | 11 816 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 550 | 6 124 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 550 | 6 124 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 37 | 5 692 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 204 655 | 306 051 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 844 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 356 | 1 543 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 611 | 11 541 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 92 811 | 13 084 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 364 | 1 907 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 007 | 6 255 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000 | 3 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 371 | 11 162 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 17 440 | 1 922 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 63 967 | 87 609 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 793 843 | 10 118 952 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 635 715 | 9 898 588 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 158 128 | 220 365 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 94 967 | 11 340 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 42 705 | 51 374 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 27 371 | 19 659 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 186 | 7 667 | 23 852 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 833 | 46 043 | 4 634 | 326 242 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 301 019 | 53 709 | 4 634 | 350 094 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 57 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 28 611 | 57 000 | 28 611 | 57 000 |
6N | Sur stocks et en cours | 206 380 | 19 649 | 186 731 | |
6T | Sur comptes clients | 91 022 | 26 063 | 37 397 | 79 688 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 297 402 | 26 063 | 57 046 | 266 419 |
7C | TOTAL GENERAL | 326 013 | 83 063 | 85 657 | 323 419 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 33 063 | 64 046 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 50 000 | 21 611 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 215 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 116 865 | |||
UX | Autres créances clients | 1 463 248 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 56 707 | |||
VB | T. V. A. | 36 329 | |||
VP | Divers | 7 485 | |||
VC | Groupe et associés | 1 734 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 231 863 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 36 117 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 950 563 | 1 827 551 | 123 012 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195 | 195 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 753 | 16 032 | 21 721 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 356 285 | 1 356 285 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 102 623 | 102 623 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 753 | 88 753 | ||
VW | T.V.A. | 42 353 | 42 353 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 392 | 11 392 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 600 | 1 600 | ||
VI | Groupe et associés | 20 112 | 20 112 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 719 | 181 719 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 842 785 | 1 821 064 | 21 721 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 863 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 852 | 15 852 | ||
AH | Fonds commercial | 22 029 | 22 029 | 22 029 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 8 000 | 8 000 | 7 662 | |
AN | Terrains | 60 124 | 35 824 | 24 300 | 27 828 |
AP | Constructions | 7 693 | 7 693 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 622 | 31 471 | 55 151 | 16 566 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 330 538 | 251 254 | 79 283 | 104 844 |
CU | Autres participations | 24 588 | 24 588 | 24 642 | |
BD | Autres titres immobilisés | 9 996 | 9 996 | 9 996 | |
BH | Autres immobilisations financières | 215 | 215 | 222 | |
BJ | TOTAL (I) | 565 656 | 350 094 | 215 562 | 213 793 |
BT | Marchandises | 1 412 138 | 186 731 | 1 225 407 | 1 103 962 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 288 | 3 288 | 864 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 580 113 | 79 688 | 1 500 425 | 1 602 671 |
BZ | Autres créances | 334 118 | 334 118 | 314 850 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 56 579 | |||
CF | Disponibilités | 821 193 | 821 193 | 434 726 | |
CH | Charges constatées d’avance | 36 117 | 36 117 | 33 187 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 186 968 | 266 419 | 3 920 549 | 3 546 838 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 752 624 | 616 513 | 4 136 111 | 3 760 631 |
CR | Parts à plus d’un an | 122 797 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 110 535 | 110 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 000 | 11 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 956 663 | 1 736 298 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 128 | 220 365 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 236 325 | 2 077 663 | ||
DP | Provisions pour risques | 21 611 | |||
DQ | Provisions pour charges | 57 000 | 7 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 57 000 | 28 611 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 948 | 58 839 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 112 | 21 265 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 530 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 356 285 | 1 179 722 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 245 121 | 267 474 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 600 | 9 600 | ||
EA | Autres dettes | 181 719 | 61 927 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 842 785 | 1 654 358 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 136 111 | 3 760 631 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 821 064 | 1 561 100 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 195 | 207 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 509 947 | 9 509 947 | 9 928 319 | |
FG | Production vendue services | 33 992 | 33 992 | 40 488 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 543 939 | 9 543 939 | 9 968 807 | |
FN | Production immobilisée | 22 656 | 32 670 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 000 | 4 496 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 106 751 | 67 400 | ||
FQ | Autres produits | 16 099 | 20 679 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 693 445 | 10 094 052 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 466 565 | 7 610 875 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -101 796 | 24 498 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 216 078 | 1 234 870 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 43 323 | 43 350 | ||
FY | Salaires et traitements | 551 238 | 560 188 | ||
FZ | Charges sociales | 174 183 | 172 736 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 53 709 | 33 770 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 26 063 | 69 420 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 000 | 7 000 | ||
GE | Autres charges | 52 465 | 36 986 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 488 827 | 9 793 693 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 204 618 | 300 360 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 301 | 1 433 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 177 | 203 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 043 | 10 090 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 66 | 90 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 587 | 11 816 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 550 | 6 124 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 550 | 6 124 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 37 | 5 692 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 204 655 | 306 051 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 844 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 356 | 1 543 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 611 | 11 541 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 92 811 | 13 084 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 364 | 1 907 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 007 | 6 255 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000 | 3 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 371 | 11 162 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 17 440 | 1 922 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 63 967 | 87 609 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 793 843 | 10 118 952 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 635 715 | 9 898 588 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 158 128 | 220 365 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 94 967 | 11 340 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 42 705 | 51 374 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 27 371 | 19 659 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 186 | 7 667 | 23 852 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 833 | 46 043 | 4 634 | 326 242 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 301 019 | 53 709 | 4 634 | 350 094 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 57 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 28 611 | 57 000 | 28 611 | 57 000 |
6N | Sur stocks et en cours | 206 380 | 19 649 | 186 731 | |
6T | Sur comptes clients | 91 022 | 26 063 | 37 397 | 79 688 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 297 402 | 26 063 | 57 046 | 266 419 |
7C | TOTAL GENERAL | 326 013 | 83 063 | 85 657 | 323 419 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 33 063 | 64 046 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 50 000 | 21 611 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 215 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 116 865 | |||
UX | Autres créances clients | 1 463 248 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 56 707 | |||
VB | T. V. A. | 36 329 | |||
VP | Divers | 7 485 | |||
VC | Groupe et associés | 1 734 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 231 863 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 36 117 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 950 563 | 1 827 551 | 123 012 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195 | 195 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 753 | 16 032 | 21 721 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 356 285 | 1 356 285 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 102 623 | 102 623 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 753 | 88 753 | ||
VW | T.V.A. | 42 353 | 42 353 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 392 | 11 392 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 600 | 1 600 | ||
VI | Groupe et associés | 20 112 | 20 112 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 719 | 181 719 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 842 785 | 1 821 064 | 21 721 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 863 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 852 | 15 852 | ||
AH | Fonds commercial | 22 029 | 22 029 | 22 029 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 8 000 | 8 000 | 7 662 | |
AN | Terrains | 60 124 | 35 824 | 24 300 | 27 828 |
AP | Constructions | 7 693 | 7 693 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 622 | 31 471 | 55 151 | 16 566 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 330 538 | 251 254 | 79 283 | 104 844 |
CU | Autres participations | 24 588 | 24 588 | 24 642 | |
BD | Autres titres immobilisés | 9 996 | 9 996 | 9 996 | |
BH | Autres immobilisations financières | 215 | 215 | 222 | |
BJ | TOTAL (I) | 565 656 | 350 094 | 215 562 | 213 793 |
BT | Marchandises | 1 412 138 | 186 731 | 1 225 407 | 1 103 962 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 288 | 3 288 | 864 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 580 113 | 79 688 | 1 500 425 | 1 602 671 |
BZ | Autres créances | 334 118 | 334 118 | 314 850 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 56 579 | |||
CF | Disponibilités | 821 193 | 821 193 | 434 726 | |
CH | Charges constatées d’avance | 36 117 | 36 117 | 33 187 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 186 968 | 266 419 | 3 920 549 | 3 546 838 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 752 624 | 616 513 | 4 136 111 | 3 760 631 |
CR | Parts à plus d’un an | 122 797 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 110 535 | 110 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 000 | 11 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 956 663 | 1 736 298 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 128 | 220 365 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 236 325 | 2 077 663 | ||
DP | Provisions pour risques | 21 611 | |||
DQ | Provisions pour charges | 57 000 | 7 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 57 000 | 28 611 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 948 | 58 839 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 112 | 21 265 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 530 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 356 285 | 1 179 722 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 245 121 | 267 474 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 600 | 9 600 | ||
EA | Autres dettes | 181 719 | 61 927 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 842 785 | 1 654 358 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 136 111 | 3 760 631 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 821 064 | 1 561 100 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 195 | 207 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 509 947 | 9 509 947 | 9 928 319 | |
FG | Production vendue services | 33 992 | 33 992 | 40 488 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 543 939 | 9 543 939 | 9 968 807 | |
FN | Production immobilisée | 22 656 | 32 670 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 000 | 4 496 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 106 751 | 67 400 | ||
FQ | Autres produits | 16 099 | 20 679 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 693 445 | 10 094 052 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 466 565 | 7 610 875 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -101 796 | 24 498 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 216 078 | 1 234 870 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 43 323 | 43 350 | ||
FY | Salaires et traitements | 551 238 | 560 188 | ||
FZ | Charges sociales | 174 183 | 172 736 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 53 709 | 33 770 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 26 063 | 69 420 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 000 | 7 000 | ||
GE | Autres charges | 52 465 | 36 986 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 488 827 | 9 793 693 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 204 618 | 300 360 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 301 | 1 433 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 177 | 203 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 043 | 10 090 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 66 | 90 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 587 | 11 816 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 550 | 6 124 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 550 | 6 124 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 37 | 5 692 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 204 655 | 306 051 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 844 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 356 | 1 543 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 611 | 11 541 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 92 811 | 13 084 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 364 | 1 907 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 007 | 6 255 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000 | 3 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 371 | 11 162 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 17 440 | 1 922 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 63 967 | 87 609 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 793 843 | 10 118 952 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 635 715 | 9 898 588 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 158 128 | 220 365 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 94 967 | 11 340 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 42 705 | 51 374 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 27 371 | 19 659 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 186 | 7 667 | 23 852 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 833 | 46 043 | 4 634 | 326 242 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 301 019 | 53 709 | 4 634 | 350 094 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 57 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 28 611 | 57 000 | 28 611 | 57 000 |
6N | Sur stocks et en cours | 206 380 | 19 649 | 186 731 | |
6T | Sur comptes clients | 91 022 | 26 063 | 37 397 | 79 688 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 297 402 | 26 063 | 57 046 | 266 419 |
7C | TOTAL GENERAL | 326 013 | 83 063 | 85 657 | 323 419 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 33 063 | 64 046 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 50 000 | 21 611 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 215 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 116 865 | |||
UX | Autres créances clients | 1 463 248 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 56 707 | |||
VB | T. V. A. | 36 329 | |||
VP | Divers | 7 485 | |||
VC | Groupe et associés | 1 734 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 231 863 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 36 117 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 950 563 | 1 827 551 | 123 012 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195 | 195 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 753 | 16 032 | 21 721 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 356 285 | 1 356 285 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 102 623 | 102 623 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 753 | 88 753 | ||
VW | T.V.A. | 42 353 | 42 353 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 392 | 11 392 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 600 | 1 600 | ||
VI | Groupe et associés | 20 112 | 20 112 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 719 | 181 719 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 842 785 | 1 821 064 | 21 721 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 863 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 852 | 15 852 | ||
AH | Fonds commercial | 22 029 | 22 029 | 22 029 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 8 000 | 8 000 | 7 662 | |
AN | Terrains | 60 124 | 35 824 | 24 300 | 27 828 |
AP | Constructions | 7 693 | 7 693 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 622 | 31 471 | 55 151 | 16 566 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 330 538 | 251 254 | 79 283 | 104 844 |
CU | Autres participations | 24 588 | 24 588 | 24 642 | |
BD | Autres titres immobilisés | 9 996 | 9 996 | 9 996 | |
BH | Autres immobilisations financières | 215 | 215 | 222 | |
BJ | TOTAL (I) | 565 656 | 350 094 | 215 562 | 213 793 |
BT | Marchandises | 1 412 138 | 186 731 | 1 225 407 | 1 103 962 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 288 | 3 288 | 864 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 580 113 | 79 688 | 1 500 425 | 1 602 671 |
BZ | Autres créances | 334 118 | 334 118 | 314 850 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 56 579 | |||
CF | Disponibilités | 821 193 | 821 193 | 434 726 | |
CH | Charges constatées d’avance | 36 117 | 36 117 | 33 187 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 186 968 | 266 419 | 3 920 549 | 3 546 838 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 752 624 | 616 513 | 4 136 111 | 3 760 631 |
CR | Parts à plus d’un an | 122 797 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 110 535 | 110 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 000 | 11 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 956 663 | 1 736 298 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 128 | 220 365 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 236 325 | 2 077 663 | ||
DP | Provisions pour risques | 21 611 | |||
DQ | Provisions pour charges | 57 000 | 7 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 57 000 | 28 611 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 948 | 58 839 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 112 | 21 265 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 530 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 356 285 | 1 179 722 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 245 121 | 267 474 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 600 | 9 600 | ||
EA | Autres dettes | 181 719 | 61 927 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 842 785 | 1 654 358 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 136 111 | 3 760 631 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 821 064 | 1 561 100 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 195 | 207 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 509 947 | 9 509 947 | 9 928 319 | |
FG | Production vendue services | 33 992 | 33 992 | 40 488 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 543 939 | 9 543 939 | 9 968 807 | |
FN | Production immobilisée | 22 656 | 32 670 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 000 | 4 496 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 106 751 | 67 400 | ||
FQ | Autres produits | 16 099 | 20 679 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 693 445 | 10 094 052 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 466 565 | 7 610 875 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -101 796 | 24 498 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 216 078 | 1 234 870 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 43 323 | 43 350 | ||
FY | Salaires et traitements | 551 238 | 560 188 | ||
FZ | Charges sociales | 174 183 | 172 736 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 53 709 | 33 770 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 26 063 | 69 420 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 000 | 7 000 | ||
GE | Autres charges | 52 465 | 36 986 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 488 827 | 9 793 693 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 204 618 | 300 360 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 301 | 1 433 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 177 | 203 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 043 | 10 090 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 66 | 90 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 587 | 11 816 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 550 | 6 124 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 550 | 6 124 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 37 | 5 692 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 204 655 | 306 051 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 844 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 356 | 1 543 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 611 | 11 541 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 92 811 | 13 084 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 364 | 1 907 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 007 | 6 255 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000 | 3 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 371 | 11 162 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 17 440 | 1 922 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 63 967 | 87 609 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 793 843 | 10 118 952 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 635 715 | 9 898 588 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 158 128 | 220 365 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 94 967 | 11 340 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 42 705 | 51 374 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 27 371 | 19 659 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 186 | 7 667 | 23 852 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 833 | 46 043 | 4 634 | 326 242 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 301 019 | 53 709 | 4 634 | 350 094 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 57 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 28 611 | 57 000 | 28 611 | 57 000 |
6N | Sur stocks et en cours | 206 380 | 19 649 | 186 731 | |
6T | Sur comptes clients | 91 022 | 26 063 | 37 397 | 79 688 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 297 402 | 26 063 | 57 046 | 266 419 |
7C | TOTAL GENERAL | 326 013 | 83 063 | 85 657 | 323 419 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 33 063 | 64 046 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 50 000 | 21 611 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 215 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 116 865 | |||
UX | Autres créances clients | 1 463 248 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 56 707 | |||
VB | T. V. A. | 36 329 | |||
VP | Divers | 7 485 | |||
VC | Groupe et associés | 1 734 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 231 863 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 36 117 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 950 563 | 1 827 551 | 123 012 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195 | 195 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 753 | 16 032 | 21 721 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 356 285 | 1 356 285 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 102 623 | 102 623 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 753 | 88 753 | ||
VW | T.V.A. | 42 353 | 42 353 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 392 | 11 392 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 600 | 1 600 | ||
VI | Groupe et associés | 20 112 | 20 112 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 719 | 181 719 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 842 785 | 1 821 064 | 21 721 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 863 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 852 | 15 852 | ||
AH | Fonds commercial | 22 029 | 22 029 | 22 029 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 8 000 | 8 000 | 7 662 | |
AN | Terrains | 60 124 | 35 824 | 24 300 | 27 828 |
AP | Constructions | 7 693 | 7 693 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 622 | 31 471 | 55 151 | 16 566 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 330 538 | 251 254 | 79 283 | 104 844 |
CU | Autres participations | 24 588 | 24 588 | 24 642 | |
BD | Autres titres immobilisés | 9 996 | 9 996 | 9 996 | |
BH | Autres immobilisations financières | 215 | 215 | 222 | |
BJ | TOTAL (I) | 565 656 | 350 094 | 215 562 | 213 793 |
BT | Marchandises | 1 412 138 | 186 731 | 1 225 407 | 1 103 962 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 288 | 3 288 | 864 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 580 113 | 79 688 | 1 500 425 | 1 602 671 |
BZ | Autres créances | 334 118 | 334 118 | 314 850 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 56 579 | |||
CF | Disponibilités | 821 193 | 821 193 | 434 726 | |
CH | Charges constatées d’avance | 36 117 | 36 117 | 33 187 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 186 968 | 266 419 | 3 920 549 | 3 546 838 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 752 624 | 616 513 | 4 136 111 | 3 760 631 |
CR | Parts à plus d’un an | 122 797 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 110 535 | 110 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 000 | 11 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 956 663 | 1 736 298 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 128 | 220 365 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 236 325 | 2 077 663 | ||
DP | Provisions pour risques | 21 611 | |||
DQ | Provisions pour charges | 57 000 | 7 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 57 000 | 28 611 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 948 | 58 839 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 112 | 21 265 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 530 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 356 285 | 1 179 722 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 245 121 | 267 474 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 600 | 9 600 | ||
EA | Autres dettes | 181 719 | 61 927 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 842 785 | 1 654 358 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 136 111 | 3 760 631 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 821 064 | 1 561 100 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 195 | 207 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 509 947 | 9 509 947 | 9 928 319 | |
FG | Production vendue services | 33 992 | 33 992 | 40 488 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 543 939 | 9 543 939 | 9 968 807 | |
FN | Production immobilisée | 22 656 | 32 670 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 000 | 4 496 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 106 751 | 67 400 | ||
FQ | Autres produits | 16 099 | 20 679 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 693 445 | 10 094 052 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 466 565 | 7 610 875 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -101 796 | 24 498 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 216 078 | 1 234 870 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 43 323 | 43 350 | ||
FY | Salaires et traitements | 551 238 | 560 188 | ||
FZ | Charges sociales | 174 183 | 172 736 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 53 709 | 33 770 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 26 063 | 69 420 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 000 | 7 000 | ||
GE | Autres charges | 52 465 | 36 986 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 488 827 | 9 793 693 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 204 618 | 300 360 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 301 | 1 433 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 177 | 203 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 043 | 10 090 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 66 | 90 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 587 | 11 816 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 550 | 6 124 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 550 | 6 124 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 37 | 5 692 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 204 655 | 306 051 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 844 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 356 | 1 543 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 611 | 11 541 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 92 811 | 13 084 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 364 | 1 907 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 007 | 6 255 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000 | 3 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 371 | 11 162 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 17 440 | 1 922 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 63 967 | 87 609 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 793 843 | 10 118 952 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 635 715 | 9 898 588 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 158 128 | 220 365 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 94 967 | 11 340 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 42 705 | 51 374 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 27 371 | 19 659 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 186 | 7 667 | 23 852 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 833 | 46 043 | 4 634 | 326 242 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 301 019 | 53 709 | 4 634 | 350 094 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 57 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 28 611 | 57 000 | 28 611 | 57 000 |
6N | Sur stocks et en cours | 206 380 | 19 649 | 186 731 | |
6T | Sur comptes clients | 91 022 | 26 063 | 37 397 | 79 688 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 297 402 | 26 063 | 57 046 | 266 419 |
7C | TOTAL GENERAL | 326 013 | 83 063 | 85 657 | 323 419 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 33 063 | 64 046 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 50 000 | 21 611 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 215 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 116 865 | |||
UX | Autres créances clients | 1 463 248 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 56 707 | |||
VB | T. V. A. | 36 329 | |||
VP | Divers | 7 485 | |||
VC | Groupe et associés | 1 734 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 231 863 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 36 117 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 950 563 | 1 827 551 | 123 012 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195 | 195 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 753 | 16 032 | 21 721 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 356 285 | 1 356 285 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 102 623 | 102 623 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 753 | 88 753 | ||
VW | T.V.A. | 42 353 | 42 353 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 392 | 11 392 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 600 | 1 600 | ||
VI | Groupe et associés | 20 112 | 20 112 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 719 | 181 719 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 842 785 | 1 821 064 | 21 721 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 863 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 852 | 15 852 | ||
AH | Fonds commercial | 22 029 | 22 029 | 22 029 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 8 000 | 8 000 | 7 662 | |
AN | Terrains | 60 124 | 35 824 | 24 300 | 27 828 |
AP | Constructions | 7 693 | 7 693 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 622 | 31 471 | 55 151 | 16 566 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 330 538 | 251 254 | 79 283 | 104 844 |
CU | Autres participations | 24 588 | 24 588 | 24 642 | |
BD | Autres titres immobilisés | 9 996 | 9 996 | 9 996 | |
BH | Autres immobilisations financières | 215 | 215 | 222 | |
BJ | TOTAL (I) | 565 656 | 350 094 | 215 562 | 213 793 |
BT | Marchandises | 1 412 138 | 186 731 | 1 225 407 | 1 103 962 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 288 | 3 288 | 864 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 580 113 | 79 688 | 1 500 425 | 1 602 671 |
BZ | Autres créances | 334 118 | 334 118 | 314 850 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 56 579 | |||
CF | Disponibilités | 821 193 | 821 193 | 434 726 | |
CH | Charges constatées d’avance | 36 117 | 36 117 | 33 187 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 186 968 | 266 419 | 3 920 549 | 3 546 838 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 752 624 | 616 513 | 4 136 111 | 3 760 631 |
CR | Parts à plus d’un an | 122 797 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 110 535 | 110 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 000 | 11 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 956 663 | 1 736 298 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 128 | 220 365 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 236 325 | 2 077 663 | ||
DP | Provisions pour risques | 21 611 | |||
DQ | Provisions pour charges | 57 000 | 7 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 57 000 | 28 611 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 948 | 58 839 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 112 | 21 265 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 530 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 356 285 | 1 179 722 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 245 121 | 267 474 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 600 | 9 600 | ||
EA | Autres dettes | 181 719 | 61 927 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 842 785 | 1 654 358 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 136 111 | 3 760 631 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 821 064 | 1 561 100 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 195 | 207 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 509 947 | 9 509 947 | 9 928 319 | |
FG | Production vendue services | 33 992 | 33 992 | 40 488 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 543 939 | 9 543 939 | 9 968 807 | |
FN | Production immobilisée | 22 656 | 32 670 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 000 | 4 496 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 106 751 | 67 400 | ||
FQ | Autres produits | 16 099 | 20 679 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 693 445 | 10 094 052 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 466 565 | 7 610 875 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -101 796 | 24 498 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 216 078 | 1 234 870 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 43 323 | 43 350 | ||
FY | Salaires et traitements | 551 238 | 560 188 | ||
FZ | Charges sociales | 174 183 | 172 736 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 53 709 | 33 770 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 26 063 | 69 420 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 000 | 7 000 | ||
GE | Autres charges | 52 465 | 36 986 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 488 827 | 9 793 693 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 204 618 | 300 360 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 301 | 1 433 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 177 | 203 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 043 | 10 090 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 66 | 90 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 587 | 11 816 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 550 | 6 124 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 550 | 6 124 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 37 | 5 692 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 204 655 | 306 051 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 844 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 356 | 1 543 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 611 | 11 541 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 92 811 | 13 084 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 364 | 1 907 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 007 | 6 255 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000 | 3 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 371 | 11 162 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 17 440 | 1 922 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 63 967 | 87 609 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 793 843 | 10 118 952 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 635 715 | 9 898 588 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 158 128 | 220 365 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 94 967 | 11 340 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 42 705 | 51 374 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 27 371 | 19 659 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 186 | 7 667 | 23 852 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 833 | 46 043 | 4 634 | 326 242 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 301 019 | 53 709 | 4 634 | 350 094 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 57 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 28 611 | 57 000 | 28 611 | 57 000 |
6N | Sur stocks et en cours | 206 380 | 19 649 | 186 731 | |
6T | Sur comptes clients | 91 022 | 26 063 | 37 397 | 79 688 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 297 402 | 26 063 | 57 046 | 266 419 |
7C | TOTAL GENERAL | 326 013 | 83 063 | 85 657 | 323 419 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 33 063 | 64 046 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 50 000 | 21 611 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 215 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 116 865 | |||
UX | Autres créances clients | 1 463 248 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 56 707 | |||
VB | T. V. A. | 36 329 | |||
VP | Divers | 7 485 | |||
VC | Groupe et associés | 1 734 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 231 863 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 36 117 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 950 563 | 1 827 551 | 123 012 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195 | 195 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 753 | 16 032 | 21 721 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 356 285 | 1 356 285 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 102 623 | 102 623 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 753 | 88 753 | ||
VW | T.V.A. | 42 353 | 42 353 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 392 | 11 392 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 600 | 1 600 | ||
VI | Groupe et associés | 20 112 | 20 112 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 719 | 181 719 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 842 785 | 1 821 064 | 21 721 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 863 |