Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 765 | 765 | ||
AP | Constructions | 65 837 | 32 469 | 33 368 | 37 803 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 030 916 | 485 957 | 544 959 | 627 973 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 116 659 | 57 420 | 59 239 | 67 983 |
CU | Autres participations | 900 | 900 | 900 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 215 077 | 576 611 | 638 467 | 734 658 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 34 363 | 34 363 | 35 028 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 29 945 | 29 945 | 53 409 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 400 312 | 83 328 | 316 984 | 705 344 |
BZ | Autres créances | 145 607 | 145 607 | 207 549 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 | 4 | 4 | |
CF | Disponibilités | 157 423 | 157 423 | 36 652 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 975 | 28 975 | 38 675 | |
CJ | TOTAL (II) | 796 629 | 83 328 | 713 301 | 1 076 660 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 011 706 | 659 939 | 1 351 767 | 1 811 318 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 507 000 | 507 000 | ||
DH | Report à nouveau | -666 060 | -334 146 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -368 121 | -331 914 | ||
DL | TOTAL (I) | -527 181 | -159 060 | ||
DN | Avances conditionnées | 132 072 | 145 620 | ||
DO | TOTAL (II) | 132 072 | 145 620 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 643 | |||
DR | TOTAL (III) | 20 643 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 672 | 31 047 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 388 870 | 1 278 516 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 165 | 412 354 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 44 169 | 69 319 | ||
EA | Autres dettes | 12 878 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 746 876 | 1 804 115 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 351 767 | 1 811 318 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 746 876 | 1 801 448 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 871 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 549 477 | 549 477 | 682 130 | |
FG | Production vendue services | 98 483 | 98 483 | 66 031 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 647 960 | 647 960 | 748 160 | |
FM | Production stockée | -23 464 | 26 493 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 964 | 2 464 | ||
FQ | Autres produits | 87 806 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 646 461 | 864 924 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 309 067 | 376 380 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 664 | 26 113 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 351 106 | 462 146 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 141 | 7 094 | ||
FY | Salaires et traitements | 103 771 | 146 661 | ||
FZ | Charges sociales | 35 629 | 51 114 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 99 751 | 110 265 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 20 643 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 83 328 | |||
GE | Autres charges | 3 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 991 460 | 1 200 418 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -344 999 | -335 495 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 4 088 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 | 4 088 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 214 | 507 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 214 | 507 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -201 | 3 581 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -345 200 | -331 914 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 922 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 922 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -22 922 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 646 474 | 869 012 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 014 595 | 1 200 925 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -368 121 | -331 914 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 765 | 765 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 476 095 | 99 751 | 575 846 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 476 860 | 99 751 | 576 611 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 643 | 20 643 | ||
6T | Sur comptes clients | 83 328 | 83 328 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 83 328 | 83 328 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 20 643 | 83 328 | 20 643 | 83 328 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 83 328 | 20 643 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 99 978 | |||
UX | Autres créances clients | 300 334 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 643 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 195 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 19 931 | |||
VB | T. V. A. | 118 069 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 769 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 975 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 574 895 | 574 895 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 672 | 2 672 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 311 165 | 311 165 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 439 | 4 439 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 410 | 15 410 | ||
VW | T.V.A. | 15 961 | 15 961 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 359 | 8 359 | ||
VI | Groupe et associés | 1 388 870 | 1 388 870 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 746 876 | 1 746 876 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 485 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 765 | 765 | ||
AP | Constructions | 65 837 | 32 469 | 33 368 | 37 803 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 030 916 | 485 957 | 544 959 | 627 973 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 116 659 | 57 420 | 59 239 | 67 983 |
CU | Autres participations | 900 | 900 | 900 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 215 077 | 576 611 | 638 467 | 734 658 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 34 363 | 34 363 | 35 028 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 29 945 | 29 945 | 53 409 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 400 312 | 83 328 | 316 984 | 705 344 |
BZ | Autres créances | 145 607 | 145 607 | 207 549 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 | 4 | 4 | |
CF | Disponibilités | 157 423 | 157 423 | 36 652 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 975 | 28 975 | 38 675 | |
CJ | TOTAL (II) | 796 629 | 83 328 | 713 301 | 1 076 660 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 011 706 | 659 939 | 1 351 767 | 1 811 318 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 507 000 | 507 000 | ||
DH | Report à nouveau | -666 060 | -334 146 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -368 121 | -331 914 | ||
DL | TOTAL (I) | -527 181 | -159 060 | ||
DN | Avances conditionnées | 132 072 | 145 620 | ||
DO | TOTAL (II) | 132 072 | 145 620 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 643 | |||
DR | TOTAL (III) | 20 643 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 672 | 31 047 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 388 870 | 1 278 516 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 165 | 412 354 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 44 169 | 69 319 | ||
EA | Autres dettes | 12 878 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 746 876 | 1 804 115 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 351 767 | 1 811 318 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 746 876 | 1 801 448 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 871 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 549 477 | 549 477 | 682 130 | |
FG | Production vendue services | 98 483 | 98 483 | 66 031 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 647 960 | 647 960 | 748 160 | |
FM | Production stockée | -23 464 | 26 493 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 964 | 2 464 | ||
FQ | Autres produits | 87 806 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 646 461 | 864 924 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 309 067 | 376 380 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 664 | 26 113 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 351 106 | 462 146 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 141 | 7 094 | ||
FY | Salaires et traitements | 103 771 | 146 661 | ||
FZ | Charges sociales | 35 629 | 51 114 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 99 751 | 110 265 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 20 643 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 83 328 | |||
GE | Autres charges | 3 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 991 460 | 1 200 418 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -344 999 | -335 495 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 4 088 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 | 4 088 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 214 | 507 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 214 | 507 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -201 | 3 581 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -345 200 | -331 914 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 922 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 922 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -22 922 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 646 474 | 869 012 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 014 595 | 1 200 925 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -368 121 | -331 914 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 765 | 765 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 476 095 | 99 751 | 575 846 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 476 860 | 99 751 | 576 611 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 643 | 20 643 | ||
6T | Sur comptes clients | 83 328 | 83 328 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 83 328 | 83 328 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 20 643 | 83 328 | 20 643 | 83 328 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 83 328 | 20 643 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 99 978 | |||
UX | Autres créances clients | 300 334 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 643 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 195 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 19 931 | |||
VB | T. V. A. | 118 069 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 769 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 975 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 574 895 | 574 895 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 672 | 2 672 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 311 165 | 311 165 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 439 | 4 439 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 410 | 15 410 | ||
VW | T.V.A. | 15 961 | 15 961 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 359 | 8 359 | ||
VI | Groupe et associés | 1 388 870 | 1 388 870 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 746 876 | 1 746 876 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 485 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 765 | 765 | ||
AP | Constructions | 65 837 | 32 469 | 33 368 | 37 803 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 030 916 | 485 957 | 544 959 | 627 973 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 116 659 | 57 420 | 59 239 | 67 983 |
CU | Autres participations | 900 | 900 | 900 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 215 077 | 576 611 | 638 467 | 734 658 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 34 363 | 34 363 | 35 028 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 29 945 | 29 945 | 53 409 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 400 312 | 83 328 | 316 984 | 705 344 |
BZ | Autres créances | 145 607 | 145 607 | 207 549 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 | 4 | 4 | |
CF | Disponibilités | 157 423 | 157 423 | 36 652 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 975 | 28 975 | 38 675 | |
CJ | TOTAL (II) | 796 629 | 83 328 | 713 301 | 1 076 660 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 011 706 | 659 939 | 1 351 767 | 1 811 318 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 507 000 | 507 000 | ||
DH | Report à nouveau | -666 060 | -334 146 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -368 121 | -331 914 | ||
DL | TOTAL (I) | -527 181 | -159 060 | ||
DN | Avances conditionnées | 132 072 | 145 620 | ||
DO | TOTAL (II) | 132 072 | 145 620 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 643 | |||
DR | TOTAL (III) | 20 643 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 672 | 31 047 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 388 870 | 1 278 516 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 165 | 412 354 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 44 169 | 69 319 | ||
EA | Autres dettes | 12 878 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 746 876 | 1 804 115 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 351 767 | 1 811 318 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 746 876 | 1 801 448 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 871 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 549 477 | 549 477 | 682 130 | |
FG | Production vendue services | 98 483 | 98 483 | 66 031 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 647 960 | 647 960 | 748 160 | |
FM | Production stockée | -23 464 | 26 493 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 964 | 2 464 | ||
FQ | Autres produits | 87 806 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 646 461 | 864 924 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 309 067 | 376 380 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 664 | 26 113 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 351 106 | 462 146 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 141 | 7 094 | ||
FY | Salaires et traitements | 103 771 | 146 661 | ||
FZ | Charges sociales | 35 629 | 51 114 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 99 751 | 110 265 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 20 643 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 83 328 | |||
GE | Autres charges | 3 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 991 460 | 1 200 418 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -344 999 | -335 495 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 4 088 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 | 4 088 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 214 | 507 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 214 | 507 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -201 | 3 581 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -345 200 | -331 914 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 922 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 922 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -22 922 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 646 474 | 869 012 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 014 595 | 1 200 925 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -368 121 | -331 914 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 765 | 765 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 476 095 | 99 751 | 575 846 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 476 860 | 99 751 | 576 611 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 643 | 20 643 | ||
6T | Sur comptes clients | 83 328 | 83 328 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 83 328 | 83 328 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 20 643 | 83 328 | 20 643 | 83 328 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 83 328 | 20 643 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 99 978 | |||
UX | Autres créances clients | 300 334 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 643 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 195 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 19 931 | |||
VB | T. V. A. | 118 069 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 769 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 975 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 574 895 | 574 895 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 672 | 2 672 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 311 165 | 311 165 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 439 | 4 439 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 410 | 15 410 | ||
VW | T.V.A. | 15 961 | 15 961 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 359 | 8 359 | ||
VI | Groupe et associés | 1 388 870 | 1 388 870 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 746 876 | 1 746 876 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 485 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 765 | 765 | ||
AP | Constructions | 65 837 | 32 469 | 33 368 | 37 803 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 030 916 | 485 957 | 544 959 | 627 973 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 116 659 | 57 420 | 59 239 | 67 983 |
CU | Autres participations | 900 | 900 | 900 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 215 077 | 576 611 | 638 467 | 734 658 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 34 363 | 34 363 | 35 028 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 29 945 | 29 945 | 53 409 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 400 312 | 83 328 | 316 984 | 705 344 |
BZ | Autres créances | 145 607 | 145 607 | 207 549 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 | 4 | 4 | |
CF | Disponibilités | 157 423 | 157 423 | 36 652 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 975 | 28 975 | 38 675 | |
CJ | TOTAL (II) | 796 629 | 83 328 | 713 301 | 1 076 660 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 011 706 | 659 939 | 1 351 767 | 1 811 318 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 507 000 | 507 000 | ||
DH | Report à nouveau | -666 060 | -334 146 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -368 121 | -331 914 | ||
DL | TOTAL (I) | -527 181 | -159 060 | ||
DN | Avances conditionnées | 132 072 | 145 620 | ||
DO | TOTAL (II) | 132 072 | 145 620 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 643 | |||
DR | TOTAL (III) | 20 643 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 672 | 31 047 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 388 870 | 1 278 516 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 165 | 412 354 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 44 169 | 69 319 | ||
EA | Autres dettes | 12 878 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 746 876 | 1 804 115 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 351 767 | 1 811 318 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 746 876 | 1 801 448 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 871 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 549 477 | 549 477 | 682 130 | |
FG | Production vendue services | 98 483 | 98 483 | 66 031 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 647 960 | 647 960 | 748 160 | |
FM | Production stockée | -23 464 | 26 493 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 964 | 2 464 | ||
FQ | Autres produits | 87 806 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 646 461 | 864 924 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 309 067 | 376 380 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 664 | 26 113 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 351 106 | 462 146 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 141 | 7 094 | ||
FY | Salaires et traitements | 103 771 | 146 661 | ||
FZ | Charges sociales | 35 629 | 51 114 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 99 751 | 110 265 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 20 643 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 83 328 | |||
GE | Autres charges | 3 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 991 460 | 1 200 418 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -344 999 | -335 495 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 4 088 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 | 4 088 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 214 | 507 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 214 | 507 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -201 | 3 581 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -345 200 | -331 914 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 922 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 922 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -22 922 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 646 474 | 869 012 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 014 595 | 1 200 925 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -368 121 | -331 914 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 765 | 765 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 476 095 | 99 751 | 575 846 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 476 860 | 99 751 | 576 611 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 643 | 20 643 | ||
6T | Sur comptes clients | 83 328 | 83 328 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 83 328 | 83 328 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 20 643 | 83 328 | 20 643 | 83 328 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 83 328 | 20 643 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 99 978 | |||
UX | Autres créances clients | 300 334 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 643 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 195 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 19 931 | |||
VB | T. V. A. | 118 069 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 769 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 975 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 574 895 | 574 895 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 672 | 2 672 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 311 165 | 311 165 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 439 | 4 439 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 410 | 15 410 | ||
VW | T.V.A. | 15 961 | 15 961 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 359 | 8 359 | ||
VI | Groupe et associés | 1 388 870 | 1 388 870 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 746 876 | 1 746 876 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 485 |