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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 2 286 | 2 286 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 925 | 2 925 | ||
AP | Constructions | 2 036 | 2 036 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 977 | 39 196 | 3 780 | 9 787 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 37 544 | 37 084 | 460 | 5 364 |
BD | Autres titres immobilisés | 610 | 610 | 610 | |
BF | Prêts | 600 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 13 049 | 13 049 | 26 141 | |
BJ | TOTAL (I) | 101 425 | 83 527 | 17 898 | 42 503 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 953 | 953 | 1 799 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 622 198 | 142 311 | 479 887 | 835 113 |
BZ | Autres créances | 108 028 | 108 028 | 103 271 | |
CF | Disponibilités | 491 330 | 491 330 | 61 197 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 958 | 9 958 | 16 420 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 232 466 | 142 311 | 1 090 156 | 1 017 800 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 333 892 | 225 837 | 1 108 054 | 1 060 303 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 58 000 | 58 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 171 000 | 171 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 300 000 | 300 000 | ||
DH | Report à nouveau | -234 966 | -55 569 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -465 840 | -179 398 | ||
DL | TOTAL (I) | -167 807 | 298 034 | ||
DP | Provisions pour risques | 84 180 | 16 400 | ||
DR | TOTAL (III) | 84 180 | 16 400 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 716 | 195 959 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 220 521 | 248 776 | ||
EA | Autres dettes | 817 443 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 134 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 191 681 | 745 869 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 108 054 | 1 060 303 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 027 681 | 2 027 681 | 2 387 495 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 027 681 | 2 027 681 | 2 387 495 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 367 | 789 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 589 | 57 283 | ||
FQ | Autres produits | 1 501 | 19 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 056 138 | 2 445 587 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 542 127 | 584 778 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 846 | 9 177 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 824 228 | 882 395 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 148 | 27 426 | ||
FY | Salaires et traitements | 651 508 | 624 702 | ||
FZ | Charges sociales | 321 278 | 384 237 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 109 | 15 008 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 74 656 | 50 519 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 000 | 13 400 | ||
GE | Autres charges | 281 | 8 219 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 447 180 | 2 599 862 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -391 042 | -154 275 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 332 | 137 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 332 | 137 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 473 | 15 866 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 473 | 15 866 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 141 | -15 729 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -398 183 | -170 004 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 407 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 600 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 407 | 8 600 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 818 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 284 | 176 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 65 780 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 064 | 17 994 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -61 657 | -9 394 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 000 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 060 877 | 2 454 325 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 526 718 | 2 633 722 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -465 840 | -179 398 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 286 | 2 286 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 925 | 2 925 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 312 | 12 109 | 5 105 | 78 316 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 76 523 | 12 109 | 5 105 | 83 527 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 81 180 | |||
4N | Provisions pour amendes et pénalités | 3 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 16 400 | 67 780 | 84 180 | |
6T | Sur comptes clients | 79 401 | 74 656 | 11 747 | 142 311 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 79 401 | 74 656 | 11 747 | 142 311 |
7C | TOTAL GENERAL | 95 801 | 142 436 | 11 747 | 226 491 |
UJ | - Exceptionnelles | 65 780 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 049 | 5 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 25 152 | |||
UX | Autres créances clients | 597 046 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 20 350 | |||
VB | T. V. A. | 58 695 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 708 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 274 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 958 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 753 232 | 538 527 | 214 705 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 153 716 | 94 578 | 59 138 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 889 | 1 889 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 534 | 89 534 | ||
VW | T.V.A. | 125 109 | 97 125 | 27 984 | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 989 | 3 989 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 817 443 | 817 443 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 191 681 | 287 115 | 904 565 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 2 286 | 2 286 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 925 | 2 925 | ||
AP | Constructions | 2 036 | 2 036 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 977 | 39 196 | 3 780 | 9 787 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 37 544 | 37 084 | 460 | 5 364 |
BD | Autres titres immobilisés | 610 | 610 | 610 | |
BF | Prêts | 600 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 13 049 | 13 049 | 26 141 | |
BJ | TOTAL (I) | 101 425 | 83 527 | 17 898 | 42 503 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 953 | 953 | 1 799 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 622 198 | 142 311 | 479 887 | 835 113 |
BZ | Autres créances | 108 028 | 108 028 | 103 271 | |
CF | Disponibilités | 491 330 | 491 330 | 61 197 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 958 | 9 958 | 16 420 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 232 466 | 142 311 | 1 090 156 | 1 017 800 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 333 892 | 225 837 | 1 108 054 | 1 060 303 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 58 000 | 58 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 171 000 | 171 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 300 000 | 300 000 | ||
DH | Report à nouveau | -234 966 | -55 569 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -465 840 | -179 398 | ||
DL | TOTAL (I) | -167 807 | 298 034 | ||
DP | Provisions pour risques | 84 180 | 16 400 | ||
DR | TOTAL (III) | 84 180 | 16 400 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 716 | 195 959 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 220 521 | 248 776 | ||
EA | Autres dettes | 817 443 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 134 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 191 681 | 745 869 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 108 054 | 1 060 303 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 027 681 | 2 027 681 | 2 387 495 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 027 681 | 2 027 681 | 2 387 495 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 367 | 789 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 589 | 57 283 | ||
FQ | Autres produits | 1 501 | 19 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 056 138 | 2 445 587 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 542 127 | 584 778 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 846 | 9 177 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 824 228 | 882 395 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 148 | 27 426 | ||
FY | Salaires et traitements | 651 508 | 624 702 | ||
FZ | Charges sociales | 321 278 | 384 237 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 109 | 15 008 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 74 656 | 50 519 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 000 | 13 400 | ||
GE | Autres charges | 281 | 8 219 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 447 180 | 2 599 862 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -391 042 | -154 275 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 332 | 137 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 332 | 137 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 473 | 15 866 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 473 | 15 866 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 141 | -15 729 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -398 183 | -170 004 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 407 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 600 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 407 | 8 600 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 818 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 284 | 176 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 65 780 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 064 | 17 994 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -61 657 | -9 394 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 000 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 060 877 | 2 454 325 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 526 718 | 2 633 722 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -465 840 | -179 398 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 286 | 2 286 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 925 | 2 925 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 312 | 12 109 | 5 105 | 78 316 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 76 523 | 12 109 | 5 105 | 83 527 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 81 180 | |||
4N | Provisions pour amendes et pénalités | 3 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 16 400 | 67 780 | 84 180 | |
6T | Sur comptes clients | 79 401 | 74 656 | 11 747 | 142 311 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 79 401 | 74 656 | 11 747 | 142 311 |
7C | TOTAL GENERAL | 95 801 | 142 436 | 11 747 | 226 491 |
UJ | - Exceptionnelles | 65 780 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 049 | 5 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 25 152 | |||
UX | Autres créances clients | 597 046 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 20 350 | |||
VB | T. V. A. | 58 695 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 708 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 274 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 958 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 753 232 | 538 527 | 214 705 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 153 716 | 94 578 | 59 138 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 889 | 1 889 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 534 | 89 534 | ||
VW | T.V.A. | 125 109 | 97 125 | 27 984 | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 989 | 3 989 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 817 443 | 817 443 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 191 681 | 287 115 | 904 565 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 2 286 | 2 286 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 925 | 2 925 | ||
AP | Constructions | 2 036 | 2 036 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 977 | 39 196 | 3 780 | 9 787 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 37 544 | 37 084 | 460 | 5 364 |
BD | Autres titres immobilisés | 610 | 610 | 610 | |
BF | Prêts | 600 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 13 049 | 13 049 | 26 141 | |
BJ | TOTAL (I) | 101 425 | 83 527 | 17 898 | 42 503 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 953 | 953 | 1 799 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 622 198 | 142 311 | 479 887 | 835 113 |
BZ | Autres créances | 108 028 | 108 028 | 103 271 | |
CF | Disponibilités | 491 330 | 491 330 | 61 197 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 958 | 9 958 | 16 420 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 232 466 | 142 311 | 1 090 156 | 1 017 800 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 333 892 | 225 837 | 1 108 054 | 1 060 303 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 58 000 | 58 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 171 000 | 171 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 300 000 | 300 000 | ||
DH | Report à nouveau | -234 966 | -55 569 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -465 840 | -179 398 | ||
DL | TOTAL (I) | -167 807 | 298 034 | ||
DP | Provisions pour risques | 84 180 | 16 400 | ||
DR | TOTAL (III) | 84 180 | 16 400 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 716 | 195 959 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 220 521 | 248 776 | ||
EA | Autres dettes | 817 443 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 134 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 191 681 | 745 869 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 108 054 | 1 060 303 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 027 681 | 2 027 681 | 2 387 495 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 027 681 | 2 027 681 | 2 387 495 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 367 | 789 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 589 | 57 283 | ||
FQ | Autres produits | 1 501 | 19 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 056 138 | 2 445 587 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 542 127 | 584 778 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 846 | 9 177 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 824 228 | 882 395 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 148 | 27 426 | ||
FY | Salaires et traitements | 651 508 | 624 702 | ||
FZ | Charges sociales | 321 278 | 384 237 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 109 | 15 008 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 74 656 | 50 519 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 000 | 13 400 | ||
GE | Autres charges | 281 | 8 219 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 447 180 | 2 599 862 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -391 042 | -154 275 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 332 | 137 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 332 | 137 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 473 | 15 866 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 473 | 15 866 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 141 | -15 729 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -398 183 | -170 004 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 407 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 600 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 407 | 8 600 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 818 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 284 | 176 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 65 780 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 064 | 17 994 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -61 657 | -9 394 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 000 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 060 877 | 2 454 325 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 526 718 | 2 633 722 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -465 840 | -179 398 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 286 | 2 286 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 925 | 2 925 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 312 | 12 109 | 5 105 | 78 316 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 76 523 | 12 109 | 5 105 | 83 527 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 81 180 | |||
4N | Provisions pour amendes et pénalités | 3 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 16 400 | 67 780 | 84 180 | |
6T | Sur comptes clients | 79 401 | 74 656 | 11 747 | 142 311 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 79 401 | 74 656 | 11 747 | 142 311 |
7C | TOTAL GENERAL | 95 801 | 142 436 | 11 747 | 226 491 |
UJ | - Exceptionnelles | 65 780 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 049 | 5 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 25 152 | |||
UX | Autres créances clients | 597 046 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 20 350 | |||
VB | T. V. A. | 58 695 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 708 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 274 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 958 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 753 232 | 538 527 | 214 705 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 153 716 | 94 578 | 59 138 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 889 | 1 889 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 534 | 89 534 | ||
VW | T.V.A. | 125 109 | 97 125 | 27 984 | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 989 | 3 989 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 817 443 | 817 443 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 191 681 | 287 115 | 904 565 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 2 286 | 2 286 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 925 | 2 925 | ||
AP | Constructions | 2 036 | 2 036 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 977 | 39 196 | 3 780 | 9 787 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 37 544 | 37 084 | 460 | 5 364 |
BD | Autres titres immobilisés | 610 | 610 | 610 | |
BF | Prêts | 600 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 13 049 | 13 049 | 26 141 | |
BJ | TOTAL (I) | 101 425 | 83 527 | 17 898 | 42 503 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 953 | 953 | 1 799 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 622 198 | 142 311 | 479 887 | 835 113 |
BZ | Autres créances | 108 028 | 108 028 | 103 271 | |
CF | Disponibilités | 491 330 | 491 330 | 61 197 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 958 | 9 958 | 16 420 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 232 466 | 142 311 | 1 090 156 | 1 017 800 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 333 892 | 225 837 | 1 108 054 | 1 060 303 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 58 000 | 58 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 171 000 | 171 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 300 000 | 300 000 | ||
DH | Report à nouveau | -234 966 | -55 569 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -465 840 | -179 398 | ||
DL | TOTAL (I) | -167 807 | 298 034 | ||
DP | Provisions pour risques | 84 180 | 16 400 | ||
DR | TOTAL (III) | 84 180 | 16 400 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 716 | 195 959 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 220 521 | 248 776 | ||
EA | Autres dettes | 817 443 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 134 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 191 681 | 745 869 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 108 054 | 1 060 303 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 027 681 | 2 027 681 | 2 387 495 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 027 681 | 2 027 681 | 2 387 495 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 367 | 789 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 589 | 57 283 | ||
FQ | Autres produits | 1 501 | 19 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 056 138 | 2 445 587 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 542 127 | 584 778 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 846 | 9 177 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 824 228 | 882 395 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 148 | 27 426 | ||
FY | Salaires et traitements | 651 508 | 624 702 | ||
FZ | Charges sociales | 321 278 | 384 237 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 109 | 15 008 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 74 656 | 50 519 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 000 | 13 400 | ||
GE | Autres charges | 281 | 8 219 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 447 180 | 2 599 862 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -391 042 | -154 275 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 332 | 137 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 332 | 137 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 473 | 15 866 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 473 | 15 866 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 141 | -15 729 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -398 183 | -170 004 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 407 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 600 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 407 | 8 600 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 818 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 284 | 176 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 65 780 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 064 | 17 994 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -61 657 | -9 394 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 000 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 060 877 | 2 454 325 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 526 718 | 2 633 722 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -465 840 | -179 398 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 286 | 2 286 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 925 | 2 925 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 312 | 12 109 | 5 105 | 78 316 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 76 523 | 12 109 | 5 105 | 83 527 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 81 180 | |||
4N | Provisions pour amendes et pénalités | 3 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 16 400 | 67 780 | 84 180 | |
6T | Sur comptes clients | 79 401 | 74 656 | 11 747 | 142 311 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 79 401 | 74 656 | 11 747 | 142 311 |
7C | TOTAL GENERAL | 95 801 | 142 436 | 11 747 | 226 491 |
UJ | - Exceptionnelles | 65 780 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 049 | 5 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 25 152 | |||
UX | Autres créances clients | 597 046 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 20 350 | |||
VB | T. V. A. | 58 695 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 708 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 274 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 958 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 753 232 | 538 527 | 214 705 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 153 716 | 94 578 | 59 138 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 889 | 1 889 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 534 | 89 534 | ||
VW | T.V.A. | 125 109 | 97 125 | 27 984 | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 989 | 3 989 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 817 443 | 817 443 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 191 681 | 287 115 | 904 565 |