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Mme VIDAL Marion
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M. GEORGE Michel
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147 Rue de Paris
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Mandataire 1 : IPSILON, Mme VIDAL Marion
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63 Avenue du Général Leclerc
92340 BOURG-LA-REINE
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Mandataire 1 : IPSILON, Mme VIDAL Marion
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63 Avenue du Général Leclerc
92340 BOURG-LA-REINE
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Mandataire 1 : SANTARELLI, M. LE BIHAN Eric
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Déposant 1 : ESSILOR INTERNATIONAL (COMPAGNIE GENERALE D'OPTIQUE), société anonyme
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Mandataire 1 : IPSILON, Mme VIDAL Marion
Adresse :
Le Centralis, 63 Avenue du Général Leclerc
92340 BOURG-LA-REINE
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147 Rue de Paris
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Mandataire 1 : IPSILON, Mme VIDAL Marion
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Le Centralis, 63 Avenue du Général Leclerc
92340 BOURG-LA-REINE
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Adresse :
147 rue de Paris
94220 Charenton-le-Pont
FR
Mandataire 1 : INLEX IP EXPERTISE, M. SOUTOUL Franck
Adresse :
60 rue Pierre Charron
75008 Paris
FR
Bénéficiare 1 : Essilor International
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 71 353 | 35 951 | 35 402 | 1 034 |
AH | Fonds commercial | 167 694 | 167 694 | 167 694 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 482 | 482 | 2 182 | |
AN | Terrains | 26 602 | 19 821 | 6 782 | 9 275 |
AP | Constructions | 138 189 | 89 508 | 48 681 | 65 830 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 393 840 | 1 630 733 | 763 106 | 882 380 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 342 271 | 260 062 | 82 209 | 69 645 |
AV | Immobilisations en cours | 9 322 | 9 322 | 80 821 | |
BH | Autres immobilisations financières | 53 725 | 53 725 | 46 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 203 477 | 2 036 075 | 1 167 403 | 1 324 861 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 798 962 | 2 635 | 796 327 | 736 911 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 591 386 | 7 725 | 583 661 | 518 303 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 409 | 8 409 | 86 800 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 760 131 | 1 760 131 | 1 766 388 | |
BZ | Autres créances | 4 608 442 | 4 608 442 | 4 185 719 | |
CF | Disponibilités | 18 394 | 18 394 | 173 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 439 | 18 439 | 11 751 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 804 163 | 10 360 | 7 793 804 | 7 306 045 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 007 641 | 2 046 434 | 8 961 206 | 8 630 906 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 302 650 | 302 650 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 265 | 30 265 | ||
DG | Autres réserves | 170 129 | 170 129 | ||
DH | Report à nouveau | 28 008 | 498 156 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 208 702 | 4 220 927 | ||
DK | Provisions réglementées | 240 815 | 223 145 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 980 569 | 5 445 272 | ||
DP | Provisions pour risques | 506 000 | 360 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 54 540 | 48 856 | ||
DR | TOTAL (III) | 560 540 | 408 856 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 391 133 | 1 415 256 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 600 438 | 791 803 | ||
EA | Autres dettes | 414 498 | 569 720 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 406 069 | 2 776 779 | ||
ED | (V) | 14 028 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 961 206 | 8 630 906 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 025 | 796 060 | 797 085 | 809 085 |
FD | Production vendue biens | 3 637 323 | 13 021 972 | 16 659 296 | 15 111 087 |
FG | Production vendue services | 10 889 | 65 150 | 76 039 | 29 779 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 649 238 | 13 883 182 | 17 532 420 | 15 949 951 |
FM | Production stockée | 131 624 | -79 033 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 107 780 | 162 946 | ||
FQ | Autres produits | 78 863 | 718 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 850 686 | 16 034 582 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 499 150 | 463 979 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 204 938 | 4 881 444 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 57 002 | 92 570 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 951 442 | 1 643 695 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 215 865 | 255 235 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 120 872 | 1 153 726 | ||
FZ | Charges sociales | 625 293 | 512 612 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 297 701 | 279 853 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 750 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 151 684 | 368 128 | ||
GE | Autres charges | 81 039 | 6 293 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 204 987 | 9 658 284 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 7 645 699 | 6 376 299 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 375 | 1 500 | ||
GN | Différences positives de change | 451 858 | 650 733 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 456 233 | 652 233 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 97 942 | 2 836 | ||
GS | Différences négatives de change | 168 871 | 611 521 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 266 813 | 614 357 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 189 421 | 37 876 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 7 835 120 | 6 414 175 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 119 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 345 | 1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 468 | 29 016 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 34 814 | 31 135 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 409 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 49 139 | 60 685 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 139 | 70 094 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -14 325 | -38 959 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 612 093 | 2 154 289 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 341 734 | 16 717 951 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 133 032 | 12 497 024 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 208 702 | 4 220 927 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 177 | 14 774 | 35 951 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 749 472 | 282 927 | 32 274 | 2 000 124 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 770 648 | 297 701 | 32 274 | 2 036 075 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 240 815 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 223 145 | 49 139 | 31 468 | 240 815 |
4A | Provisions pour litiges | 86 000 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 420 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 54 540 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 408 856 | 151 684 | 560 540 | |
6N | Sur stocks et en cours | 60 062 | 49 702 | 10 360 | |
6T | Sur comptes clients | 1 931 | 1 931 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 61 993 | 51 633 | 10 360 | |
7C | TOTAL GENERAL | 693 993 | 200 823 | 83 102 | 811 715 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 151 684 | 49 702 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 49 139 | 31 468 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 53 725 | 7 725 | ||
UX | Autres créances clients | 1 760 131 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 263 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 22 854 | |||
VB | T. V. A. | 252 428 | |||
VC | Groupe et associés | 4 329 975 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 001 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 439 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 440 817 | 6 394 817 | 46 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 391 133 | 1 391 133 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 264 386 | 264 386 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 527 | 208 527 | ||
VW | T.V.A. | 35 850 | 35 850 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 91 756 | 91 756 | ||
VI | Groupe et associés | 406 840 | 406 840 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 658 | 7 658 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 406 149 | 2 406 149 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 71 353 | 35 951 | 35 402 | 1 034 |
AH | Fonds commercial | 167 694 | 167 694 | 167 694 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 482 | 482 | 2 182 | |
AN | Terrains | 26 602 | 19 821 | 6 782 | 9 275 |
AP | Constructions | 138 189 | 89 508 | 48 681 | 65 830 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 393 840 | 1 630 733 | 763 106 | 882 380 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 342 271 | 260 062 | 82 209 | 69 645 |
AV | Immobilisations en cours | 9 322 | 9 322 | 80 821 | |
BH | Autres immobilisations financières | 53 725 | 53 725 | 46 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 203 477 | 2 036 075 | 1 167 403 | 1 324 861 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 798 962 | 2 635 | 796 327 | 736 911 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 591 386 | 7 725 | 583 661 | 518 303 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 409 | 8 409 | 86 800 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 760 131 | 1 760 131 | 1 766 388 | |
BZ | Autres créances | 4 608 442 | 4 608 442 | 4 185 719 | |
CF | Disponibilités | 18 394 | 18 394 | 173 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 439 | 18 439 | 11 751 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 804 163 | 10 360 | 7 793 804 | 7 306 045 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 007 641 | 2 046 434 | 8 961 206 | 8 630 906 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 302 650 | 302 650 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 265 | 30 265 | ||
DG | Autres réserves | 170 129 | 170 129 | ||
DH | Report à nouveau | 28 008 | 498 156 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 208 702 | 4 220 927 | ||
DK | Provisions réglementées | 240 815 | 223 145 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 980 569 | 5 445 272 | ||
DP | Provisions pour risques | 506 000 | 360 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 54 540 | 48 856 | ||
DR | TOTAL (III) | 560 540 | 408 856 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 391 133 | 1 415 256 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 600 438 | 791 803 | ||
EA | Autres dettes | 414 498 | 569 720 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 406 069 | 2 776 779 | ||
ED | (V) | 14 028 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 961 206 | 8 630 906 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 025 | 796 060 | 797 085 | 809 085 |
FD | Production vendue biens | 3 637 323 | 13 021 972 | 16 659 296 | 15 111 087 |
FG | Production vendue services | 10 889 | 65 150 | 76 039 | 29 779 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 649 238 | 13 883 182 | 17 532 420 | 15 949 951 |
FM | Production stockée | 131 624 | -79 033 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 107 780 | 162 946 | ||
FQ | Autres produits | 78 863 | 718 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 850 686 | 16 034 582 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 499 150 | 463 979 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 204 938 | 4 881 444 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 57 002 | 92 570 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 951 442 | 1 643 695 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 215 865 | 255 235 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 120 872 | 1 153 726 | ||
FZ | Charges sociales | 625 293 | 512 612 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 297 701 | 279 853 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 750 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 151 684 | 368 128 | ||
GE | Autres charges | 81 039 | 6 293 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 204 987 | 9 658 284 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 7 645 699 | 6 376 299 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 375 | 1 500 | ||
GN | Différences positives de change | 451 858 | 650 733 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 456 233 | 652 233 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 97 942 | 2 836 | ||
GS | Différences négatives de change | 168 871 | 611 521 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 266 813 | 614 357 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 189 421 | 37 876 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 7 835 120 | 6 414 175 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 119 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 345 | 1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 468 | 29 016 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 34 814 | 31 135 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 409 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 49 139 | 60 685 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 139 | 70 094 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -14 325 | -38 959 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 612 093 | 2 154 289 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 341 734 | 16 717 951 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 133 032 | 12 497 024 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 208 702 | 4 220 927 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 177 | 14 774 | 35 951 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 749 472 | 282 927 | 32 274 | 2 000 124 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 770 648 | 297 701 | 32 274 | 2 036 075 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 240 815 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 223 145 | 49 139 | 31 468 | 240 815 |
4A | Provisions pour litiges | 86 000 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 420 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 54 540 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 408 856 | 151 684 | 560 540 | |
6N | Sur stocks et en cours | 60 062 | 49 702 | 10 360 | |
6T | Sur comptes clients | 1 931 | 1 931 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 61 993 | 51 633 | 10 360 | |
7C | TOTAL GENERAL | 693 993 | 200 823 | 83 102 | 811 715 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 151 684 | 49 702 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 49 139 | 31 468 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 53 725 | 7 725 | ||
UX | Autres créances clients | 1 760 131 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 263 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 22 854 | |||
VB | T. V. A. | 252 428 | |||
VC | Groupe et associés | 4 329 975 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 001 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 439 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 440 817 | 6 394 817 | 46 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 391 133 | 1 391 133 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 264 386 | 264 386 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 527 | 208 527 | ||
VW | T.V.A. | 35 850 | 35 850 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 91 756 | 91 756 | ||
VI | Groupe et associés | 406 840 | 406 840 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 658 | 7 658 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 406 149 | 2 406 149 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 71 353 | 35 951 | 35 402 | 1 034 |
AH | Fonds commercial | 167 694 | 167 694 | 167 694 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 482 | 482 | 2 182 | |
AN | Terrains | 26 602 | 19 821 | 6 782 | 9 275 |
AP | Constructions | 138 189 | 89 508 | 48 681 | 65 830 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 393 840 | 1 630 733 | 763 106 | 882 380 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 342 271 | 260 062 | 82 209 | 69 645 |
AV | Immobilisations en cours | 9 322 | 9 322 | 80 821 | |
BH | Autres immobilisations financières | 53 725 | 53 725 | 46 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 203 477 | 2 036 075 | 1 167 403 | 1 324 861 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 798 962 | 2 635 | 796 327 | 736 911 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 591 386 | 7 725 | 583 661 | 518 303 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 409 | 8 409 | 86 800 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 760 131 | 1 760 131 | 1 766 388 | |
BZ | Autres créances | 4 608 442 | 4 608 442 | 4 185 719 | |
CF | Disponibilités | 18 394 | 18 394 | 173 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 439 | 18 439 | 11 751 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 804 163 | 10 360 | 7 793 804 | 7 306 045 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 007 641 | 2 046 434 | 8 961 206 | 8 630 906 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 302 650 | 302 650 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 265 | 30 265 | ||
DG | Autres réserves | 170 129 | 170 129 | ||
DH | Report à nouveau | 28 008 | 498 156 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 208 702 | 4 220 927 | ||
DK | Provisions réglementées | 240 815 | 223 145 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 980 569 | 5 445 272 | ||
DP | Provisions pour risques | 506 000 | 360 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 54 540 | 48 856 | ||
DR | TOTAL (III) | 560 540 | 408 856 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 391 133 | 1 415 256 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 600 438 | 791 803 | ||
EA | Autres dettes | 414 498 | 569 720 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 406 069 | 2 776 779 | ||
ED | (V) | 14 028 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 961 206 | 8 630 906 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 025 | 796 060 | 797 085 | 809 085 |
FD | Production vendue biens | 3 637 323 | 13 021 972 | 16 659 296 | 15 111 087 |
FG | Production vendue services | 10 889 | 65 150 | 76 039 | 29 779 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 649 238 | 13 883 182 | 17 532 420 | 15 949 951 |
FM | Production stockée | 131 624 | -79 033 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 107 780 | 162 946 | ||
FQ | Autres produits | 78 863 | 718 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 850 686 | 16 034 582 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 499 150 | 463 979 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 204 938 | 4 881 444 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 57 002 | 92 570 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 951 442 | 1 643 695 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 215 865 | 255 235 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 120 872 | 1 153 726 | ||
FZ | Charges sociales | 625 293 | 512 612 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 297 701 | 279 853 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 750 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 151 684 | 368 128 | ||
GE | Autres charges | 81 039 | 6 293 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 204 987 | 9 658 284 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 7 645 699 | 6 376 299 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 375 | 1 500 | ||
GN | Différences positives de change | 451 858 | 650 733 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 456 233 | 652 233 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 97 942 | 2 836 | ||
GS | Différences négatives de change | 168 871 | 611 521 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 266 813 | 614 357 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 189 421 | 37 876 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 7 835 120 | 6 414 175 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 119 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 345 | 1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 468 | 29 016 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 34 814 | 31 135 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 409 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 49 139 | 60 685 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 139 | 70 094 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -14 325 | -38 959 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 612 093 | 2 154 289 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 341 734 | 16 717 951 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 133 032 | 12 497 024 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 208 702 | 4 220 927 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 177 | 14 774 | 35 951 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 749 472 | 282 927 | 32 274 | 2 000 124 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 770 648 | 297 701 | 32 274 | 2 036 075 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 240 815 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 223 145 | 49 139 | 31 468 | 240 815 |
4A | Provisions pour litiges | 86 000 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 420 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 54 540 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 408 856 | 151 684 | 560 540 | |
6N | Sur stocks et en cours | 60 062 | 49 702 | 10 360 | |
6T | Sur comptes clients | 1 931 | 1 931 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 61 993 | 51 633 | 10 360 | |
7C | TOTAL GENERAL | 693 993 | 200 823 | 83 102 | 811 715 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 151 684 | 49 702 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 49 139 | 31 468 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 53 725 | 7 725 | ||
UX | Autres créances clients | 1 760 131 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 263 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 22 854 | |||
VB | T. V. A. | 252 428 | |||
VC | Groupe et associés | 4 329 975 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 001 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 439 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 440 817 | 6 394 817 | 46 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 391 133 | 1 391 133 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 264 386 | 264 386 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 527 | 208 527 | ||
VW | T.V.A. | 35 850 | 35 850 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 91 756 | 91 756 | ||
VI | Groupe et associés | 406 840 | 406 840 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 658 | 7 658 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 406 149 | 2 406 149 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 71 353 | 35 951 | 35 402 | 1 034 |
AH | Fonds commercial | 167 694 | 167 694 | 167 694 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 482 | 482 | 2 182 | |
AN | Terrains | 26 602 | 19 821 | 6 782 | 9 275 |
AP | Constructions | 138 189 | 89 508 | 48 681 | 65 830 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 393 840 | 1 630 733 | 763 106 | 882 380 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 342 271 | 260 062 | 82 209 | 69 645 |
AV | Immobilisations en cours | 9 322 | 9 322 | 80 821 | |
BH | Autres immobilisations financières | 53 725 | 53 725 | 46 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 203 477 | 2 036 075 | 1 167 403 | 1 324 861 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 798 962 | 2 635 | 796 327 | 736 911 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 591 386 | 7 725 | 583 661 | 518 303 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 409 | 8 409 | 86 800 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 760 131 | 1 760 131 | 1 766 388 | |
BZ | Autres créances | 4 608 442 | 4 608 442 | 4 185 719 | |
CF | Disponibilités | 18 394 | 18 394 | 173 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 439 | 18 439 | 11 751 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 804 163 | 10 360 | 7 793 804 | 7 306 045 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 007 641 | 2 046 434 | 8 961 206 | 8 630 906 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 302 650 | 302 650 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 265 | 30 265 | ||
DG | Autres réserves | 170 129 | 170 129 | ||
DH | Report à nouveau | 28 008 | 498 156 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 208 702 | 4 220 927 | ||
DK | Provisions réglementées | 240 815 | 223 145 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 980 569 | 5 445 272 | ||
DP | Provisions pour risques | 506 000 | 360 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 54 540 | 48 856 | ||
DR | TOTAL (III) | 560 540 | 408 856 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 391 133 | 1 415 256 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 600 438 | 791 803 | ||
EA | Autres dettes | 414 498 | 569 720 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 406 069 | 2 776 779 | ||
ED | (V) | 14 028 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 961 206 | 8 630 906 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 025 | 796 060 | 797 085 | 809 085 |
FD | Production vendue biens | 3 637 323 | 13 021 972 | 16 659 296 | 15 111 087 |
FG | Production vendue services | 10 889 | 65 150 | 76 039 | 29 779 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 649 238 | 13 883 182 | 17 532 420 | 15 949 951 |
FM | Production stockée | 131 624 | -79 033 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 107 780 | 162 946 | ||
FQ | Autres produits | 78 863 | 718 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 850 686 | 16 034 582 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 499 150 | 463 979 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 204 938 | 4 881 444 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 57 002 | 92 570 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 951 442 | 1 643 695 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 215 865 | 255 235 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 120 872 | 1 153 726 | ||
FZ | Charges sociales | 625 293 | 512 612 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 297 701 | 279 853 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 750 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 151 684 | 368 128 | ||
GE | Autres charges | 81 039 | 6 293 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 204 987 | 9 658 284 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 7 645 699 | 6 376 299 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 375 | 1 500 | ||
GN | Différences positives de change | 451 858 | 650 733 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 456 233 | 652 233 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 97 942 | 2 836 | ||
GS | Différences négatives de change | 168 871 | 611 521 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 266 813 | 614 357 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 189 421 | 37 876 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 7 835 120 | 6 414 175 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 119 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 345 | 1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 468 | 29 016 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 34 814 | 31 135 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 409 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 49 139 | 60 685 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 139 | 70 094 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -14 325 | -38 959 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 612 093 | 2 154 289 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 341 734 | 16 717 951 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 133 032 | 12 497 024 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 208 702 | 4 220 927 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 177 | 14 774 | 35 951 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 749 472 | 282 927 | 32 274 | 2 000 124 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 770 648 | 297 701 | 32 274 | 2 036 075 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 240 815 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 223 145 | 49 139 | 31 468 | 240 815 |
4A | Provisions pour litiges | 86 000 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 420 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 54 540 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 408 856 | 151 684 | 560 540 | |
6N | Sur stocks et en cours | 60 062 | 49 702 | 10 360 | |
6T | Sur comptes clients | 1 931 | 1 931 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 61 993 | 51 633 | 10 360 | |
7C | TOTAL GENERAL | 693 993 | 200 823 | 83 102 | 811 715 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 151 684 | 49 702 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 49 139 | 31 468 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 53 725 | 7 725 | ||
UX | Autres créances clients | 1 760 131 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 263 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 22 854 | |||
VB | T. V. A. | 252 428 | |||
VC | Groupe et associés | 4 329 975 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 001 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 439 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 440 817 | 6 394 817 | 46 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 391 133 | 1 391 133 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 264 386 | 264 386 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 527 | 208 527 | ||
VW | T.V.A. | 35 850 | 35 850 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 91 756 | 91 756 | ||
VI | Groupe et associés | 406 840 | 406 840 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 658 | 7 658 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 406 149 | 2 406 149 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 71 353 | 35 951 | 35 402 | 1 034 |
AH | Fonds commercial | 167 694 | 167 694 | 167 694 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 482 | 482 | 2 182 | |
AN | Terrains | 26 602 | 19 821 | 6 782 | 9 275 |
AP | Constructions | 138 189 | 89 508 | 48 681 | 65 830 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 393 840 | 1 630 733 | 763 106 | 882 380 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 342 271 | 260 062 | 82 209 | 69 645 |
AV | Immobilisations en cours | 9 322 | 9 322 | 80 821 | |
BH | Autres immobilisations financières | 53 725 | 53 725 | 46 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 203 477 | 2 036 075 | 1 167 403 | 1 324 861 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 798 962 | 2 635 | 796 327 | 736 911 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 591 386 | 7 725 | 583 661 | 518 303 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 409 | 8 409 | 86 800 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 760 131 | 1 760 131 | 1 766 388 | |
BZ | Autres créances | 4 608 442 | 4 608 442 | 4 185 719 | |
CF | Disponibilités | 18 394 | 18 394 | 173 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 439 | 18 439 | 11 751 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 804 163 | 10 360 | 7 793 804 | 7 306 045 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 007 641 | 2 046 434 | 8 961 206 | 8 630 906 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 302 650 | 302 650 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 265 | 30 265 | ||
DG | Autres réserves | 170 129 | 170 129 | ||
DH | Report à nouveau | 28 008 | 498 156 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 208 702 | 4 220 927 | ||
DK | Provisions réglementées | 240 815 | 223 145 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 980 569 | 5 445 272 | ||
DP | Provisions pour risques | 506 000 | 360 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 54 540 | 48 856 | ||
DR | TOTAL (III) | 560 540 | 408 856 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 391 133 | 1 415 256 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 600 438 | 791 803 | ||
EA | Autres dettes | 414 498 | 569 720 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 406 069 | 2 776 779 | ||
ED | (V) | 14 028 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 961 206 | 8 630 906 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 025 | 796 060 | 797 085 | 809 085 |
FD | Production vendue biens | 3 637 323 | 13 021 972 | 16 659 296 | 15 111 087 |
FG | Production vendue services | 10 889 | 65 150 | 76 039 | 29 779 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 649 238 | 13 883 182 | 17 532 420 | 15 949 951 |
FM | Production stockée | 131 624 | -79 033 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 107 780 | 162 946 | ||
FQ | Autres produits | 78 863 | 718 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 850 686 | 16 034 582 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 499 150 | 463 979 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 204 938 | 4 881 444 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 57 002 | 92 570 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 951 442 | 1 643 695 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 215 865 | 255 235 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 120 872 | 1 153 726 | ||
FZ | Charges sociales | 625 293 | 512 612 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 297 701 | 279 853 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 750 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 151 684 | 368 128 | ||
GE | Autres charges | 81 039 | 6 293 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 204 987 | 9 658 284 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 7 645 699 | 6 376 299 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 375 | 1 500 | ||
GN | Différences positives de change | 451 858 | 650 733 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 456 233 | 652 233 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 97 942 | 2 836 | ||
GS | Différences négatives de change | 168 871 | 611 521 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 266 813 | 614 357 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 189 421 | 37 876 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 7 835 120 | 6 414 175 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 119 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 345 | 1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 468 | 29 016 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 34 814 | 31 135 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 409 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 49 139 | 60 685 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 139 | 70 094 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -14 325 | -38 959 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 612 093 | 2 154 289 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 341 734 | 16 717 951 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 133 032 | 12 497 024 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 208 702 | 4 220 927 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 177 | 14 774 | 35 951 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 749 472 | 282 927 | 32 274 | 2 000 124 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 770 648 | 297 701 | 32 274 | 2 036 075 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 240 815 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 223 145 | 49 139 | 31 468 | 240 815 |
4A | Provisions pour litiges | 86 000 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 420 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 54 540 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 408 856 | 151 684 | 560 540 | |
6N | Sur stocks et en cours | 60 062 | 49 702 | 10 360 | |
6T | Sur comptes clients | 1 931 | 1 931 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 61 993 | 51 633 | 10 360 | |
7C | TOTAL GENERAL | 693 993 | 200 823 | 83 102 | 811 715 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 151 684 | 49 702 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 49 139 | 31 468 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 53 725 | 7 725 | ||
UX | Autres créances clients | 1 760 131 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 263 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 22 854 | |||
VB | T. V. A. | 252 428 | |||
VC | Groupe et associés | 4 329 975 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 001 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 439 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 440 817 | 6 394 817 | 46 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 391 133 | 1 391 133 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 264 386 | 264 386 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 527 | 208 527 | ||
VW | T.V.A. | 35 850 | 35 850 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 91 756 | 91 756 | ||
VI | Groupe et associés | 406 840 | 406 840 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 658 | 7 658 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 406 149 | 2 406 149 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 71 353 | 35 951 | 35 402 | 1 034 |
AH | Fonds commercial | 167 694 | 167 694 | 167 694 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 482 | 482 | 2 182 | |
AN | Terrains | 26 602 | 19 821 | 6 782 | 9 275 |
AP | Constructions | 138 189 | 89 508 | 48 681 | 65 830 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 393 840 | 1 630 733 | 763 106 | 882 380 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 342 271 | 260 062 | 82 209 | 69 645 |
AV | Immobilisations en cours | 9 322 | 9 322 | 80 821 | |
BH | Autres immobilisations financières | 53 725 | 53 725 | 46 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 203 477 | 2 036 075 | 1 167 403 | 1 324 861 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 798 962 | 2 635 | 796 327 | 736 911 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 591 386 | 7 725 | 583 661 | 518 303 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 409 | 8 409 | 86 800 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 760 131 | 1 760 131 | 1 766 388 | |
BZ | Autres créances | 4 608 442 | 4 608 442 | 4 185 719 | |
CF | Disponibilités | 18 394 | 18 394 | 173 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 439 | 18 439 | 11 751 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 804 163 | 10 360 | 7 793 804 | 7 306 045 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 007 641 | 2 046 434 | 8 961 206 | 8 630 906 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 302 650 | 302 650 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 265 | 30 265 | ||
DG | Autres réserves | 170 129 | 170 129 | ||
DH | Report à nouveau | 28 008 | 498 156 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 208 702 | 4 220 927 | ||
DK | Provisions réglementées | 240 815 | 223 145 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 980 569 | 5 445 272 | ||
DP | Provisions pour risques | 506 000 | 360 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 54 540 | 48 856 | ||
DR | TOTAL (III) | 560 540 | 408 856 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 391 133 | 1 415 256 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 600 438 | 791 803 | ||
EA | Autres dettes | 414 498 | 569 720 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 406 069 | 2 776 779 | ||
ED | (V) | 14 028 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 961 206 | 8 630 906 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 025 | 796 060 | 797 085 | 809 085 |
FD | Production vendue biens | 3 637 323 | 13 021 972 | 16 659 296 | 15 111 087 |
FG | Production vendue services | 10 889 | 65 150 | 76 039 | 29 779 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 649 238 | 13 883 182 | 17 532 420 | 15 949 951 |
FM | Production stockée | 131 624 | -79 033 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 107 780 | 162 946 | ||
FQ | Autres produits | 78 863 | 718 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 850 686 | 16 034 582 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 499 150 | 463 979 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 204 938 | 4 881 444 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 57 002 | 92 570 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 951 442 | 1 643 695 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 215 865 | 255 235 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 120 872 | 1 153 726 | ||
FZ | Charges sociales | 625 293 | 512 612 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 297 701 | 279 853 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 750 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 151 684 | 368 128 | ||
GE | Autres charges | 81 039 | 6 293 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 204 987 | 9 658 284 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 7 645 699 | 6 376 299 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 375 | 1 500 | ||
GN | Différences positives de change | 451 858 | 650 733 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 456 233 | 652 233 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 97 942 | 2 836 | ||
GS | Différences négatives de change | 168 871 | 611 521 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 266 813 | 614 357 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 189 421 | 37 876 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 7 835 120 | 6 414 175 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 119 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 345 | 1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 468 | 29 016 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 34 814 | 31 135 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 409 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 49 139 | 60 685 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 139 | 70 094 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -14 325 | -38 959 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 612 093 | 2 154 289 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 341 734 | 16 717 951 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 133 032 | 12 497 024 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 208 702 | 4 220 927 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 177 | 14 774 | 35 951 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 749 472 | 282 927 | 32 274 | 2 000 124 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 770 648 | 297 701 | 32 274 | 2 036 075 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 240 815 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 223 145 | 49 139 | 31 468 | 240 815 |
4A | Provisions pour litiges | 86 000 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 420 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 54 540 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 408 856 | 151 684 | 560 540 | |
6N | Sur stocks et en cours | 60 062 | 49 702 | 10 360 | |
6T | Sur comptes clients | 1 931 | 1 931 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 61 993 | 51 633 | 10 360 | |
7C | TOTAL GENERAL | 693 993 | 200 823 | 83 102 | 811 715 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 151 684 | 49 702 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 49 139 | 31 468 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 53 725 | 7 725 | ||
UX | Autres créances clients | 1 760 131 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 263 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 22 854 | |||
VB | T. V. A. | 252 428 | |||
VC | Groupe et associés | 4 329 975 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 001 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 439 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 440 817 | 6 394 817 | 46 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 391 133 | 1 391 133 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 264 386 | 264 386 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 527 | 208 527 | ||
VW | T.V.A. | 35 850 | 35 850 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 91 756 | 91 756 | ||
VI | Groupe et associés | 406 840 | 406 840 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 658 | 7 658 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 406 149 | 2 406 149 |
3 avril 2017 | BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES | Bulletin n°40 |
ESSILOR INTERNATIONAL
(Compagnie Générale d’Optique)
Société anonyme au capital de 39 331 386,18 euros.
Siège social : 147, rue de Paris, 94220 Charenton-le-Pont.
712 049 618 R.C.S. Créteil.
DELAMARE SOVRA
Société par actions simplifiée au capital de 302 650 euros.
Siège social : 4 et 6, rue Costes et Bellonte, ZAC Sully, 78200 Mantes-la-Jolie.
439 769 654 R.C.S. Versailles.
Dans le cadre d’opérations de rapprochement, les sociétés ESSILOR INTERNATIONAL (Compagnie Générale d’Optique) (« ESSILOR INTERNATIONAL ») et DELAMARE SOVRA (« DELAMARE SOVRA ») ont conclu, par acte sous seing privé en date du 27 mars 2017, un traité d’apport partiel d’actif soumis au régime juridique des scissions, aux termes duquel il est convenu que la société ESSILOR INTERNATIONAL apporte à DELAMARE SOVRA ses éléments actifs et passifs, droits et obligations, à l’exception de ceux expressément exclus conformément à l’article 2.1.2 dudit traité d’apport, sous réserve de la réalisation des conditions suspensives stipulées à l’article 7 dudit traité d’apport (ou de la renonciation des parties à ces conditions suspensives) (l’ « Apport »).
1. Sociétés participant à l’opération
— Société apporteuse :
Dénomination sociale : ESSILOR INTERNATIONAL (Compagnie Générale d’Optique)
Forme : société anonyme
Siège social : 147, rue de Paris, 94220 Charenton-le-Pont, France
Capital social : 39 331 386,18 euros
N° SIREN et ville du greffe : 712 049 618 - R.C.S. Créteil
— Société bénéficiaire :
Dénomination sociale : DELAMARE SOVRA
Forme : société par actions simplifiée
Siège social : 4 et 6, rue Costes et Bellonte, ZAC Sully, 78200 Mantes-la-Jolie, France
Capital social : 302 650 euros
N° SIREN et ville du greffe : 439 769 654 - R.C.S. Versailles
2. Motifs de l’opération
L’Apport s’inscrit dans le cadre des opérations de rapprochement entre les activités d’ESSILOR INTERNATIONAL et de LUXOTTICA GROUP S.P.A., une società per azioni de droit italien, cotée sur la Borsa Italiana et le New York Stock Exchange, dont le siège social est situé à Milan (Italie) et immatriculée auprès du Registro Imprese de Milan sous le numéro 00891030272 (« LUXOTTICA »), ayant notamment pour objectif la création d’un groupe mondial dans le secteur de l’optique. Dans ce contexte, ESSILOR INTERNATIONAL et la société DELFIN S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, dont le siège social est situé à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg) et immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B117420, ont conclu, le 15 janvier 2017, un accord visant à définir les conditions d’un rapprochement entre ESSILOR INTERNATIONAL et LUXOTTICA, dont DELFIN détient environ 62,5% du capital social (à la date du traité d’apport).
DELAMARE SOVRA est une filiale intégralement détenue d’ESSILOR INTERNATIONAL. L’Apport permettrait la filialisation des activités d’ESSILOR INTERNATIONAL (laquelle serait renommée « EssilorLuxottica ») qui deviendrait, à la suite de ces deux apports, une société holding à la tête de ce nouveau groupe combiné, détenant DELAMARE SOVRA (laquelle serait renommée « Essilor International »), d’une part, et LUXOTTICA, d’autre part.
3. Régime juridique
— Régime juridique :
Les sociétés participant à l’opération ont décidé d'un commun accord de soumettre l’Apport aux dispositions des articles L.236-1 à L.236-6 et L.236-16 à L.236-21 du code de commerce (régime juridique des scissions), conformément aux dispositions des articles L.236-6-1 et L.236-22 du code de commerce.
— Date de réalisation et date d’effet :
La date de réalisation définitive de l’Apport interviendrait, sous réserve de la réalisation des conditions suspensives stipulées à l’article 7 du traité d’apport (ou de la renonciation des parties à ces conditions suspensives), à la date de l’assemblée générale de DELAMARE SOVRA appelée à approuver l’Apport.
Conformément aux dispositions de l’article L.236-4 du code de commerce, l’Apport aurait un effet rétroactif au 1er janvier 2017.
— Comptes utilisés :
Les conditions de l’Apport ont été établies sur la base des comptes sociaux annuels des sociétés pour l’exercice clos le 31 décembre 2016.
— Absence de solidarité, assemblées d’obligataires et droit d’opposition :
Les Parties sont expressément convenus d’écarter toute solidarité entre elles, notamment en ce qui concerne le passif pris en charge dans le cadre de l’Apport, en application des dispositions de l’article L.236-21 du code de commerce.
Compte tenu de l’absence de solidarité et conformément aux dispositions des articles L.236-14 et L.236-21 du code de commerce, les créanciers non obligataires d’ESSILOR INTERNATIONAL et de DELAMARE SOVRA pourront former opposition à celui-ci dans les conditions légales et réglementaires.
Conformément aux dispositions des articles L.228-65, I, 3° et L.236-18 du code de commerce, l’Apport sera soumis aux assemblées générales des obligataires concernés d’ESSILOR INTERNATIONAL.
4. Désignation et évaluation de l’apport
— Désignation de l’apport :
En application du règlement n° 2014-03 du 5 juin 2014 de l’Autorité des normes comptables relatif au plan comptable général (tel que modifié ultérieurement), les apports réalisés dans le cadre de l’Apport sont évalués sur la base de leur valeur nette comptable.
La consistance de l’apport est décrite à l’article 2 du traité d’apport. L’apport comprend l’ensemble des éléments actifs et passifs, droits et obligations d’ESSILOR INTERNATIONAL tels qu’ils existeront à la date de réalisation de l’apport, à l’exception de ceux expressément exclus conformément à l’article 2.1.2 du traité d’apport. L’Apport constitue une transmission universelle de l’ensemble des éléments d’actif et de passif se rattachant à l’activité apportée compris dans le patrimoine d’ESSILOR INTERNATIONAL à la date de réalisation de l’Apport.
— Evaluation de l’apport :
Sur la base des comptes sociaux d’ESSILOR INTERNATIONAL pour l’exercice clos le 31 décembre 2016 et compte tenu de la réalisation de l’apport à la valeur nette comptable :
– la valeur nette comptable des éléments d’actif apportés s’élève à 7 856 813 591,81 euros, et
– la valeur nette comptable des éléments de passif pris en charge s’élève à 2 372 386 876,24 euros,
– soit un actif net apporté d’un montant de 5 484 426 715,56 euros.
5. Rémunération de l’apport, augmentation de capital, prime d’apport
— Méthode retenue pour la rémunération de l’apport et augmentation de capital :
Conformément à la tolérance fiscale (BOI-IS-FUS-30-20-20120912, n°40, dont les conditions d’application sont en l’espèce remplies), la rémunération de l’Apport a été déterminée sur la base de la comparaison de la valeur nette comptable de l’actif net apporté (soit 5 484 426 715,56 euros) et de l’actif net comptable de DELAMARE SOVRA tel qu’il ressort de ses comptes sociaux pour l’exercice clos le 31 décembre 2016 (soit 5 980 569 euros), dont il résulte l’émission de 27 754 245 actions de DELAMARE SOVRA (arrondi à l’entier supérieur) en rémunération de l’Apport.
Le capital de DELAMARE SOVRA, qui s’établit actuellement à 302 650 euros, serait donc augmenté d’un montant nominal de 277 542 450 euros et porté à 277 845 100 euros, divisé en 27 784 510 actions, entièrement libérées et toutes de même catégorie.
Les actions nouvelles seraient entièrement assimilées aux actions existantes, elles jouiraient des mêmes droits et seraient soumises à toutes les dispositions des statuts de DELAMARE SOVRA. Elles seraient émises avec jouissance courante et donneraient droit à toutes les distributions mises en paiement à compter de leur date d’émission.
— Prime d’apport :
La différence entre le montant de l’actif net apporté (soit 5 484 426 715,56 euros) et le montant nominal de l’augmentation de capital de DELAMARE SOVRA (soit 277 542 450 euros), soit 5 206 884 265,56 euros, serait portée au crédit d’un compte « prime d’apport », étant précisé que DELAMARE SOVRA pourrait prélever sur cette prime d’apport les sommes nécessaires à la reconstitution des provisions réglementées et à la dotation de la réserve légale ainsi qu’aux frais liés à l’Apport, le cas échéant.
6. Date du traité d’apport partiel d’actif
27 mars 2017
7. Date et lieux des dépôts du traité d’apport partiel d’actif au greffe du tribunal de commerce du siège de chacune des sociétés participant à l’opération
Le traité d’apport partiel d’actif a été déposé au greffe du tribunal de commerce de Créteil le 28 mars 2017 pour la société ESSILOR INTERNATIONAL et au greffe du tribunal de commerce de Versailles le 28 mars 2017 pour la société DELAMARE SOVRA.
1700854
18 juillet 2008 | BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES | Bulletin n°87 |
DELAMARE SOVRA
(Filiale à 100% de ESSILOR INTERNATIONAL)
Société par actions simplifiée au capital de 302 650 euros.
Siège social : 229 avenue de Paris – 78820 Juziers.
439 769 654 RCS Versailles.
Les comptes annuels au 31 décembre 2007, approuvés par décision de l’actionnaire unique du 16 juin 2008, ont été publiés dans le journal d’annonces légales "Le Quotidien Juridique" du 15 juillet 2008.
0810209