Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 22 604 | 12 508 | 10 095 | 18 754 |
AH | Fonds commercial | 5 891 757 | 1 470 000 | 4 421 757 | 4 421 757 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 834 | 104 444 | 151 389 | 179 720 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 777 816 | 401 401 | 376 415 | 415 934 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 640 | 3 640 | 7 059 | |
BJ | TOTAL (I) | 14 732 613 | 8 144 155 | 6 588 458 | 6 668 387 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 10 587 | 10 587 | 14 444 | |
BT | Marchandises | 1 203 344 | 145 541 | 1 057 802 | 1 095 041 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 926 | 4 926 | 3 779 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 865 247 | 92 644 | 3 772 603 | 3 895 945 |
BZ | Autres créances | 95 480 | 95 480 | 713 083 | |
CF | Disponibilités | 125 835 | 125 835 | 86 935 | |
CH | Charges constatées d’avance | 143 176 | 143 176 | 107 721 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 448 597 | 238 185 | 5 210 411 | 5 916 951 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 181 211 | 8 382 340 | 11 798 870 | 12 585 339 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 890 500 | 3 890 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 941 513 | 2 941 513 | ||
DD | Réserve légale (1) | 44 930 | 44 930 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 986 678 | 986 678 | ||
DH | Report à nouveau | -2 819 093 | -4 333 469 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 900 524 | 1 514 375 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 945 053 | 5 044 528 | ||
DP | Provisions pour risques | 107 300 | 20 200 | ||
DQ | Provisions pour charges | 192 409 | |||
DR | TOTAL (III) | 107 300 | 212 609 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 206 | 10 374 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 551 338 | 3 930 224 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 324 | 56 407 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 203 319 | 1 999 634 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 973 328 | 1 328 265 | ||
EA | Autres dettes | -2 000 | 3 294 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 746 516 | 7 328 200 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 798 870 | 12 585 339 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 746 516 | 7 328 200 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 16 130 596 | 518 502 | 16 649 098 | 12 059 960 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 990 711 | 1 032 064 | 18 022 775 | 12 993 076 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 912 818 | 129 566 | ||
FQ | Autres produits | 9 175 | 41 004 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 944 769 | 13 163 647 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 012 166 | 5 129 939 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 694 796 | -422 295 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 44 009 | 49 362 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 857 | -4 832 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 987 830 | 3 911 343 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 215 402 | 171 202 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 285 785 | 2 214 893 | ||
FZ | Charges sociales | 731 520 | 614 133 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 148 426 | 131 956 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 165 834 | 782 868 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 107 300 | |||
GE | Autres charges | 51 355 | 39 372 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 448 286 | 12 617 943 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 496 483 | 545 704 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 811 791 | |||
GN | Différences positives de change | 1 509 | 1 771 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 509 | 1 813 562 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 315 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 169 369 | 251 202 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 577 | 1 031 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 171 947 | 567 233 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -170 438 | 1 246 329 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 326 045 | 1 792 033 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 253 086 | 614 153 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 358 413 | 891 811 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -105 327 | -277 657 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 320 193 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 199 365 | 15 591 363 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 298 840 | 14 076 987 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 900 524 | 1 514 375 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 358 | 8 659 | 11 508 | 12 509 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 471 020 | 139 768 | 104 942 | 505 846 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 486 378 | 148 427 | 116 450 | 518 355 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 107 300 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 212 610 | 107 300 | 212 610 | 107 300 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 1 470 000 | 1 470 000 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 6 155 800 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 803 099 | 145 541 | 803 099 | 145 541 |
6T | Sur comptes clients | 138 407 | 20 293 | 66 056 | 92 645 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 567 306 | 165 835 | 869 155 | 7 863 986 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 779 915 | 273 135 | 1 081 764 | 7 971 286 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 273 135 | 869 155 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 212 610 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 640 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 103 201 | |||
UX | Autres créances clients | 3 762 046 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 19 650 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 445 | |||
VB | T. V. A. | 71 346 | |||
VC | Groupe et associés | 40 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 926 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 143 176 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 112 471 | 4 108 831 | 3 640 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 207 | 1 207 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 551 338 | 2 551 338 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 203 319 | 2 203 319 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 276 616 | 276 616 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 299 184 | 299 184 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 171 766 | 171 766 | ||
VW | T.V.A. | 200 440 | 200 440 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 25 323 | 25 323 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 325 | 17 325 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 746 517 | 5 746 517 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 22 604 | 12 508 | 10 095 | 18 754 |
AH | Fonds commercial | 5 891 757 | 1 470 000 | 4 421 757 | 4 421 757 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 834 | 104 444 | 151 389 | 179 720 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 777 816 | 401 401 | 376 415 | 415 934 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 640 | 3 640 | 7 059 | |
BJ | TOTAL (I) | 14 732 613 | 8 144 155 | 6 588 458 | 6 668 387 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 10 587 | 10 587 | 14 444 | |
BT | Marchandises | 1 203 344 | 145 541 | 1 057 802 | 1 095 041 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 926 | 4 926 | 3 779 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 865 247 | 92 644 | 3 772 603 | 3 895 945 |
BZ | Autres créances | 95 480 | 95 480 | 713 083 | |
CF | Disponibilités | 125 835 | 125 835 | 86 935 | |
CH | Charges constatées d’avance | 143 176 | 143 176 | 107 721 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 448 597 | 238 185 | 5 210 411 | 5 916 951 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 181 211 | 8 382 340 | 11 798 870 | 12 585 339 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 890 500 | 3 890 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 941 513 | 2 941 513 | ||
DD | Réserve légale (1) | 44 930 | 44 930 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 986 678 | 986 678 | ||
DH | Report à nouveau | -2 819 093 | -4 333 469 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 900 524 | 1 514 375 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 945 053 | 5 044 528 | ||
DP | Provisions pour risques | 107 300 | 20 200 | ||
DQ | Provisions pour charges | 192 409 | |||
DR | TOTAL (III) | 107 300 | 212 609 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 206 | 10 374 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 551 338 | 3 930 224 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 324 | 56 407 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 203 319 | 1 999 634 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 973 328 | 1 328 265 | ||
EA | Autres dettes | -2 000 | 3 294 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 746 516 | 7 328 200 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 798 870 | 12 585 339 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 746 516 | 7 328 200 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 16 130 596 | 518 502 | 16 649 098 | 12 059 960 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 990 711 | 1 032 064 | 18 022 775 | 12 993 076 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 912 818 | 129 566 | ||
FQ | Autres produits | 9 175 | 41 004 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 944 769 | 13 163 647 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 012 166 | 5 129 939 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 694 796 | -422 295 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 44 009 | 49 362 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 857 | -4 832 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 987 830 | 3 911 343 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 215 402 | 171 202 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 285 785 | 2 214 893 | ||
FZ | Charges sociales | 731 520 | 614 133 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 148 426 | 131 956 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 165 834 | 782 868 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 107 300 | |||
GE | Autres charges | 51 355 | 39 372 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 448 286 | 12 617 943 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 496 483 | 545 704 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 811 791 | |||
GN | Différences positives de change | 1 509 | 1 771 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 509 | 1 813 562 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 315 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 169 369 | 251 202 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 577 | 1 031 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 171 947 | 567 233 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -170 438 | 1 246 329 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 326 045 | 1 792 033 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 253 086 | 614 153 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 358 413 | 891 811 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -105 327 | -277 657 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 320 193 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 199 365 | 15 591 363 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 298 840 | 14 076 987 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 900 524 | 1 514 375 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 358 | 8 659 | 11 508 | 12 509 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 471 020 | 139 768 | 104 942 | 505 846 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 486 378 | 148 427 | 116 450 | 518 355 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 107 300 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 212 610 | 107 300 | 212 610 | 107 300 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 1 470 000 | 1 470 000 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 6 155 800 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 803 099 | 145 541 | 803 099 | 145 541 |
6T | Sur comptes clients | 138 407 | 20 293 | 66 056 | 92 645 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 567 306 | 165 835 | 869 155 | 7 863 986 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 779 915 | 273 135 | 1 081 764 | 7 971 286 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 273 135 | 869 155 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 212 610 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 640 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 103 201 | |||
UX | Autres créances clients | 3 762 046 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 19 650 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 445 | |||
VB | T. V. A. | 71 346 | |||
VC | Groupe et associés | 40 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 926 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 143 176 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 112 471 | 4 108 831 | 3 640 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 207 | 1 207 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 551 338 | 2 551 338 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 203 319 | 2 203 319 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 276 616 | 276 616 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 299 184 | 299 184 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 171 766 | 171 766 | ||
VW | T.V.A. | 200 440 | 200 440 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 25 323 | 25 323 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 325 | 17 325 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 746 517 | 5 746 517 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 22 604 | 12 508 | 10 095 | 18 754 |
AH | Fonds commercial | 5 891 757 | 1 470 000 | 4 421 757 | 4 421 757 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 834 | 104 444 | 151 389 | 179 720 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 777 816 | 401 401 | 376 415 | 415 934 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 640 | 3 640 | 7 059 | |
BJ | TOTAL (I) | 14 732 613 | 8 144 155 | 6 588 458 | 6 668 387 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 10 587 | 10 587 | 14 444 | |
BT | Marchandises | 1 203 344 | 145 541 | 1 057 802 | 1 095 041 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 926 | 4 926 | 3 779 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 865 247 | 92 644 | 3 772 603 | 3 895 945 |
BZ | Autres créances | 95 480 | 95 480 | 713 083 | |
CF | Disponibilités | 125 835 | 125 835 | 86 935 | |
CH | Charges constatées d’avance | 143 176 | 143 176 | 107 721 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 448 597 | 238 185 | 5 210 411 | 5 916 951 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 181 211 | 8 382 340 | 11 798 870 | 12 585 339 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 890 500 | 3 890 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 941 513 | 2 941 513 | ||
DD | Réserve légale (1) | 44 930 | 44 930 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 986 678 | 986 678 | ||
DH | Report à nouveau | -2 819 093 | -4 333 469 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 900 524 | 1 514 375 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 945 053 | 5 044 528 | ||
DP | Provisions pour risques | 107 300 | 20 200 | ||
DQ | Provisions pour charges | 192 409 | |||
DR | TOTAL (III) | 107 300 | 212 609 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 206 | 10 374 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 551 338 | 3 930 224 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 324 | 56 407 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 203 319 | 1 999 634 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 973 328 | 1 328 265 | ||
EA | Autres dettes | -2 000 | 3 294 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 746 516 | 7 328 200 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 798 870 | 12 585 339 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 746 516 | 7 328 200 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 16 130 596 | 518 502 | 16 649 098 | 12 059 960 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 990 711 | 1 032 064 | 18 022 775 | 12 993 076 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 912 818 | 129 566 | ||
FQ | Autres produits | 9 175 | 41 004 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 944 769 | 13 163 647 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 012 166 | 5 129 939 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 694 796 | -422 295 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 44 009 | 49 362 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 857 | -4 832 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 987 830 | 3 911 343 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 215 402 | 171 202 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 285 785 | 2 214 893 | ||
FZ | Charges sociales | 731 520 | 614 133 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 148 426 | 131 956 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 165 834 | 782 868 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 107 300 | |||
GE | Autres charges | 51 355 | 39 372 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 448 286 | 12 617 943 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 496 483 | 545 704 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 811 791 | |||
GN | Différences positives de change | 1 509 | 1 771 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 509 | 1 813 562 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 315 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 169 369 | 251 202 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 577 | 1 031 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 171 947 | 567 233 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -170 438 | 1 246 329 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 326 045 | 1 792 033 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 253 086 | 614 153 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 358 413 | 891 811 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -105 327 | -277 657 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 320 193 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 199 365 | 15 591 363 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 298 840 | 14 076 987 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 900 524 | 1 514 375 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 358 | 8 659 | 11 508 | 12 509 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 471 020 | 139 768 | 104 942 | 505 846 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 486 378 | 148 427 | 116 450 | 518 355 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 107 300 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 212 610 | 107 300 | 212 610 | 107 300 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 1 470 000 | 1 470 000 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 6 155 800 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 803 099 | 145 541 | 803 099 | 145 541 |
6T | Sur comptes clients | 138 407 | 20 293 | 66 056 | 92 645 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 567 306 | 165 835 | 869 155 | 7 863 986 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 779 915 | 273 135 | 1 081 764 | 7 971 286 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 273 135 | 869 155 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 212 610 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 640 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 103 201 | |||
UX | Autres créances clients | 3 762 046 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 19 650 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 445 | |||
VB | T. V. A. | 71 346 | |||
VC | Groupe et associés | 40 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 926 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 143 176 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 112 471 | 4 108 831 | 3 640 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 207 | 1 207 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 551 338 | 2 551 338 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 203 319 | 2 203 319 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 276 616 | 276 616 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 299 184 | 299 184 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 171 766 | 171 766 | ||
VW | T.V.A. | 200 440 | 200 440 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 25 323 | 25 323 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 325 | 17 325 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 746 517 | 5 746 517 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 22 604 | 12 508 | 10 095 | 18 754 |
AH | Fonds commercial | 5 891 757 | 1 470 000 | 4 421 757 | 4 421 757 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 834 | 104 444 | 151 389 | 179 720 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 777 816 | 401 401 | 376 415 | 415 934 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 640 | 3 640 | 7 059 | |
BJ | TOTAL (I) | 14 732 613 | 8 144 155 | 6 588 458 | 6 668 387 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 10 587 | 10 587 | 14 444 | |
BT | Marchandises | 1 203 344 | 145 541 | 1 057 802 | 1 095 041 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 926 | 4 926 | 3 779 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 865 247 | 92 644 | 3 772 603 | 3 895 945 |
BZ | Autres créances | 95 480 | 95 480 | 713 083 | |
CF | Disponibilités | 125 835 | 125 835 | 86 935 | |
CH | Charges constatées d’avance | 143 176 | 143 176 | 107 721 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 448 597 | 238 185 | 5 210 411 | 5 916 951 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 181 211 | 8 382 340 | 11 798 870 | 12 585 339 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 890 500 | 3 890 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 941 513 | 2 941 513 | ||
DD | Réserve légale (1) | 44 930 | 44 930 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 986 678 | 986 678 | ||
DH | Report à nouveau | -2 819 093 | -4 333 469 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 900 524 | 1 514 375 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 945 053 | 5 044 528 | ||
DP | Provisions pour risques | 107 300 | 20 200 | ||
DQ | Provisions pour charges | 192 409 | |||
DR | TOTAL (III) | 107 300 | 212 609 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 206 | 10 374 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 551 338 | 3 930 224 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 324 | 56 407 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 203 319 | 1 999 634 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 973 328 | 1 328 265 | ||
EA | Autres dettes | -2 000 | 3 294 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 746 516 | 7 328 200 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 798 870 | 12 585 339 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 746 516 | 7 328 200 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 16 130 596 | 518 502 | 16 649 098 | 12 059 960 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 990 711 | 1 032 064 | 18 022 775 | 12 993 076 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 912 818 | 129 566 | ||
FQ | Autres produits | 9 175 | 41 004 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 944 769 | 13 163 647 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 012 166 | 5 129 939 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 694 796 | -422 295 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 44 009 | 49 362 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 857 | -4 832 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 987 830 | 3 911 343 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 215 402 | 171 202 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 285 785 | 2 214 893 | ||
FZ | Charges sociales | 731 520 | 614 133 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 148 426 | 131 956 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 165 834 | 782 868 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 107 300 | |||
GE | Autres charges | 51 355 | 39 372 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 448 286 | 12 617 943 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 496 483 | 545 704 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 811 791 | |||
GN | Différences positives de change | 1 509 | 1 771 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 509 | 1 813 562 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 315 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 169 369 | 251 202 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 577 | 1 031 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 171 947 | 567 233 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -170 438 | 1 246 329 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 326 045 | 1 792 033 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 253 086 | 614 153 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 358 413 | 891 811 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -105 327 | -277 657 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 320 193 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 199 365 | 15 591 363 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 298 840 | 14 076 987 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 900 524 | 1 514 375 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 358 | 8 659 | 11 508 | 12 509 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 471 020 | 139 768 | 104 942 | 505 846 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 486 378 | 148 427 | 116 450 | 518 355 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 107 300 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 212 610 | 107 300 | 212 610 | 107 300 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 1 470 000 | 1 470 000 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 6 155 800 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 803 099 | 145 541 | 803 099 | 145 541 |
6T | Sur comptes clients | 138 407 | 20 293 | 66 056 | 92 645 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 567 306 | 165 835 | 869 155 | 7 863 986 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 779 915 | 273 135 | 1 081 764 | 7 971 286 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 273 135 | 869 155 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 212 610 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 640 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 103 201 | |||
UX | Autres créances clients | 3 762 046 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 19 650 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 445 | |||
VB | T. V. A. | 71 346 | |||
VC | Groupe et associés | 40 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 926 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 143 176 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 112 471 | 4 108 831 | 3 640 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 207 | 1 207 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 551 338 | 2 551 338 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 203 319 | 2 203 319 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 276 616 | 276 616 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 299 184 | 299 184 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 171 766 | 171 766 | ||
VW | T.V.A. | 200 440 | 200 440 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 25 323 | 25 323 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 325 | 17 325 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 746 517 | 5 746 517 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 22 604 | 12 508 | 10 095 | 18 754 |
AH | Fonds commercial | 5 891 757 | 1 470 000 | 4 421 757 | 4 421 757 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 834 | 104 444 | 151 389 | 179 720 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 777 816 | 401 401 | 376 415 | 415 934 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 640 | 3 640 | 7 059 | |
BJ | TOTAL (I) | 14 732 613 | 8 144 155 | 6 588 458 | 6 668 387 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 10 587 | 10 587 | 14 444 | |
BT | Marchandises | 1 203 344 | 145 541 | 1 057 802 | 1 095 041 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 926 | 4 926 | 3 779 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 865 247 | 92 644 | 3 772 603 | 3 895 945 |
BZ | Autres créances | 95 480 | 95 480 | 713 083 | |
CF | Disponibilités | 125 835 | 125 835 | 86 935 | |
CH | Charges constatées d’avance | 143 176 | 143 176 | 107 721 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 448 597 | 238 185 | 5 210 411 | 5 916 951 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 181 211 | 8 382 340 | 11 798 870 | 12 585 339 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 890 500 | 3 890 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 941 513 | 2 941 513 | ||
DD | Réserve légale (1) | 44 930 | 44 930 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 986 678 | 986 678 | ||
DH | Report à nouveau | -2 819 093 | -4 333 469 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 900 524 | 1 514 375 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 945 053 | 5 044 528 | ||
DP | Provisions pour risques | 107 300 | 20 200 | ||
DQ | Provisions pour charges | 192 409 | |||
DR | TOTAL (III) | 107 300 | 212 609 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 206 | 10 374 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 551 338 | 3 930 224 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 324 | 56 407 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 203 319 | 1 999 634 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 973 328 | 1 328 265 | ||
EA | Autres dettes | -2 000 | 3 294 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 746 516 | 7 328 200 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 798 870 | 12 585 339 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 746 516 | 7 328 200 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 16 130 596 | 518 502 | 16 649 098 | 12 059 960 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 990 711 | 1 032 064 | 18 022 775 | 12 993 076 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 912 818 | 129 566 | ||
FQ | Autres produits | 9 175 | 41 004 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 944 769 | 13 163 647 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 012 166 | 5 129 939 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 694 796 | -422 295 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 44 009 | 49 362 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 857 | -4 832 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 987 830 | 3 911 343 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 215 402 | 171 202 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 285 785 | 2 214 893 | ||
FZ | Charges sociales | 731 520 | 614 133 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 148 426 | 131 956 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 165 834 | 782 868 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 107 300 | |||
GE | Autres charges | 51 355 | 39 372 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 448 286 | 12 617 943 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 496 483 | 545 704 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 811 791 | |||
GN | Différences positives de change | 1 509 | 1 771 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 509 | 1 813 562 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 315 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 169 369 | 251 202 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 577 | 1 031 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 171 947 | 567 233 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -170 438 | 1 246 329 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 326 045 | 1 792 033 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 253 086 | 614 153 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 358 413 | 891 811 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -105 327 | -277 657 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 320 193 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 199 365 | 15 591 363 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 298 840 | 14 076 987 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 900 524 | 1 514 375 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 358 | 8 659 | 11 508 | 12 509 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 471 020 | 139 768 | 104 942 | 505 846 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 486 378 | 148 427 | 116 450 | 518 355 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 107 300 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 212 610 | 107 300 | 212 610 | 107 300 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 1 470 000 | 1 470 000 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 6 155 800 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 803 099 | 145 541 | 803 099 | 145 541 |
6T | Sur comptes clients | 138 407 | 20 293 | 66 056 | 92 645 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 567 306 | 165 835 | 869 155 | 7 863 986 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 779 915 | 273 135 | 1 081 764 | 7 971 286 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 273 135 | 869 155 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 212 610 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 640 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 103 201 | |||
UX | Autres créances clients | 3 762 046 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 19 650 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 445 | |||
VB | T. V. A. | 71 346 | |||
VC | Groupe et associés | 40 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 926 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 143 176 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 112 471 | 4 108 831 | 3 640 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 207 | 1 207 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 551 338 | 2 551 338 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 203 319 | 2 203 319 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 276 616 | 276 616 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 299 184 | 299 184 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 171 766 | 171 766 | ||
VW | T.V.A. | 200 440 | 200 440 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 25 323 | 25 323 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 325 | 17 325 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 746 517 | 5 746 517 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 22 604 | 12 508 | 10 095 | 18 754 |
AH | Fonds commercial | 5 891 757 | 1 470 000 | 4 421 757 | 4 421 757 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 834 | 104 444 | 151 389 | 179 720 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 777 816 | 401 401 | 376 415 | 415 934 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 640 | 3 640 | 7 059 | |
BJ | TOTAL (I) | 14 732 613 | 8 144 155 | 6 588 458 | 6 668 387 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 10 587 | 10 587 | 14 444 | |
BT | Marchandises | 1 203 344 | 145 541 | 1 057 802 | 1 095 041 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 926 | 4 926 | 3 779 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 865 247 | 92 644 | 3 772 603 | 3 895 945 |
BZ | Autres créances | 95 480 | 95 480 | 713 083 | |
CF | Disponibilités | 125 835 | 125 835 | 86 935 | |
CH | Charges constatées d’avance | 143 176 | 143 176 | 107 721 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 448 597 | 238 185 | 5 210 411 | 5 916 951 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 181 211 | 8 382 340 | 11 798 870 | 12 585 339 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 890 500 | 3 890 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 941 513 | 2 941 513 | ||
DD | Réserve légale (1) | 44 930 | 44 930 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 986 678 | 986 678 | ||
DH | Report à nouveau | -2 819 093 | -4 333 469 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 900 524 | 1 514 375 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 945 053 | 5 044 528 | ||
DP | Provisions pour risques | 107 300 | 20 200 | ||
DQ | Provisions pour charges | 192 409 | |||
DR | TOTAL (III) | 107 300 | 212 609 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 206 | 10 374 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 551 338 | 3 930 224 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 324 | 56 407 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 203 319 | 1 999 634 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 973 328 | 1 328 265 | ||
EA | Autres dettes | -2 000 | 3 294 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 746 516 | 7 328 200 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 798 870 | 12 585 339 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 746 516 | 7 328 200 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 16 130 596 | 518 502 | 16 649 098 | 12 059 960 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 990 711 | 1 032 064 | 18 022 775 | 12 993 076 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 912 818 | 129 566 | ||
FQ | Autres produits | 9 175 | 41 004 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 944 769 | 13 163 647 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 012 166 | 5 129 939 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 694 796 | -422 295 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 44 009 | 49 362 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 857 | -4 832 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 987 830 | 3 911 343 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 215 402 | 171 202 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 285 785 | 2 214 893 | ||
FZ | Charges sociales | 731 520 | 614 133 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 148 426 | 131 956 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 165 834 | 782 868 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 107 300 | |||
GE | Autres charges | 51 355 | 39 372 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 448 286 | 12 617 943 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 496 483 | 545 704 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 811 791 | |||
GN | Différences positives de change | 1 509 | 1 771 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 509 | 1 813 562 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 315 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 169 369 | 251 202 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 577 | 1 031 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 171 947 | 567 233 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -170 438 | 1 246 329 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 326 045 | 1 792 033 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 253 086 | 614 153 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 358 413 | 891 811 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -105 327 | -277 657 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 320 193 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 199 365 | 15 591 363 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 298 840 | 14 076 987 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 900 524 | 1 514 375 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 358 | 8 659 | 11 508 | 12 509 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 471 020 | 139 768 | 104 942 | 505 846 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 486 378 | 148 427 | 116 450 | 518 355 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 107 300 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 212 610 | 107 300 | 212 610 | 107 300 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 1 470 000 | 1 470 000 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 6 155 800 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 803 099 | 145 541 | 803 099 | 145 541 |
6T | Sur comptes clients | 138 407 | 20 293 | 66 056 | 92 645 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 567 306 | 165 835 | 869 155 | 7 863 986 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 779 915 | 273 135 | 1 081 764 | 7 971 286 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 273 135 | 869 155 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 212 610 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 640 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 103 201 | |||
UX | Autres créances clients | 3 762 046 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 19 650 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 445 | |||
VB | T. V. A. | 71 346 | |||
VC | Groupe et associés | 40 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 926 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 143 176 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 112 471 | 4 108 831 | 3 640 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 207 | 1 207 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 551 338 | 2 551 338 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 203 319 | 2 203 319 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 276 616 | 276 616 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 299 184 | 299 184 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 171 766 | 171 766 | ||
VW | T.V.A. | 200 440 | 200 440 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 25 323 | 25 323 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 325 | 17 325 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 746 517 | 5 746 517 |