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de Rochefort

ESPRIT INVESTISSEMENTS

Entreprise

Informations de l'établissement :

Date de création : 07/12/2012

Siège de l'unité légale : oui

Siret : 78986040000017 / Siren : 789860400 / NIC : 00017

N° de TVA : FR 28 789860400

Effectif en 2021 : 1 ou 2 salariés

Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 30/11/2023

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Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)

Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE

Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.

64 : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Cette division comprend les activités de collecte et de redistribution de fonds à des fins autres que le financement de la sécurité sociale obligatoire ou des caisses d’assurance ou de retraite. Les dispositions institutionnelles nationales jouent un rôle important dans le classement interne à cette division.

64.2 : Activités des sociétés holding

64.20 : Activités des sociétés holding

64.20Z : Activités des sociétés holding

Cette sous-classe comprend :
- les activités des sociétés holding, c’est-à-dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d’un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d’être propriétaire de ce groupe. Les sociétés holding appartenant à cette sous-classe ne fournissent aucun autre service aux entreprises dans lesquelles elles détiennent des fonds propres, en d’autres termes, elles n’administrent pas ou ne gèrent pas d’autres entités.

Cette sous-classe ne comprend pas :
- la gestion active de sociétés et d’entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf. 70.10Z) Produits associés : 64.20.10

Coordonnées de l'établissement :
ESPRIT INVESTISSEMENTS

Adresse :
5 Route DE LA CROIX BLANCHE
16800 SOYAUX

Historique de l'établissement :

15/07/2019 : caractère employeur

Caractère employeur : Oui

Informations de l'unité légale :

Date de création : 07/12/2012

Dénomination : ESPRIT INVESTISSEMENTS

Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)

Catégorie juridique : Société à responsabilité limitée (sans autre indication)

Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise

Caractère employeur : Non

Effectif en 2021 : 1 ou 2 salariés

Economie sociale et solidaire : Non

Publications au Bodacc :

17/05/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°328
NOJO : 1601MYG13647000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGOULÊME (16)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2022

Numéro d'identification : RCS Angoulême 789 860 400
Dénomination : ESPRIT INVESTISSEMENTS
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

02/08/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2053
NOJO : 1601MYG12577500
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGOULÊME (16)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2021

Numéro d'identification : RCS Angoulême 789 860 400
Dénomination : ESPRIT INVESTISSEMENTS
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

03/10/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1460
NOJO : 1601MYG11233900
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGOULÊME (16)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2020

Numéro d'identification : RCS Angoulême 789 860 400
Dénomination : ESPRIT INVESTISSEMENTS
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

19/02/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°986
NOJO : 1601MYG10345200
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGOULÊME (16)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2019

Numéro d'identification : RCS Angoulême 789 860 400
Dénomination : ESPRIT INVESTISSEMENTS
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

24/12/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1942
NOJO : 1601MYG89389000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGOULÊME (16)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2018

Numéro d'identification : RCS Angoulême 789 860 400
Dénomination : ESPRIT INVESTISSEMENTS
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

10/03/2019 : Modifications générales

Annonce N°281
NOJO : 0001601MYG80517
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGOULÊME (16)
Descriptif : Modification survenue sur le capital.

Numéro d'identification : RCS Angoulême 789 860 400
Dénomination : ESPRIT INVESTISSEMENTS
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Montant du capital : 4900.00 EUR

13/11/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1808
NOJO : 1601MYG77387000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGOULÊME (16)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2017
Descriptif : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.

Numéro d'identification : RCS Angoulême 789 860 400
Dénomination : ESPRIT INVESTISSEMENTS
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

28/11/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1412
NOJO : 160164668000000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGOULÈME (16)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2016

Numéro d'identification : RCS Angoulème 789 860 400
Dénomination : ESPRIT INVESTISSEMENTS
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

29/07/2016 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1625
NOJO : 160149036000000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGOULÈME (16)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2015

Numéro d'identification : RCS Angoulème 789 860 400
Dénomination : ESPRIT INVESTISSEMENTS
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

18/07/2015 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1785
NOJO : 160138694000000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGOULÈME (16)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2014

Numéro d'identification : RCS Angoulème 789 860 400
Dénomination : ESPRIT INVESTISSEMENTS
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

30/06/2014 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2069
NOJO : 160126987000000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGOULÈME (16)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2013

Numéro d'identification : RCS Angoulème 789 860 400
Dénomination : ESPRIT INVESTISSEMENTS
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

23/12/2012 : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal

Annonce N°197
NOJO : BXA12352000897L
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGOULÊME (16)
Catégorie de création : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal
Date d'immatriculation : 10/12/2012
Date de commencement d'activité : 07/12/2012

Numéro d'identification : RCS Angoulème 789 860 400
Dénomination : ESPRIT INVESTISSEMENTS
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Administration :
Gérant(e) : FERRE Raphaël, Gilles
Montant du capital : 7000 EUR

Etablissement principal :
Activité : Holding, détention et prise de participation directe ou indirecte dans le capital de toutes sociétés, groupements ou entités juridiques constituées ou à constituer, l'assistance de ses filiales dans le domaine commercial, techniques, financier et de la gestion.
Origine des fonds : Création

Adresse :
5 route de la Croix Blanche
16800 Soyaux

Historique de l'unité légale :

30/11/2022 : caractère employeur

Caractère employeur : Non

17/12/2018 : économie sociale et solidaire

Economie sociale et solidaire : Oui

Représentants légaux :

01/07/2015 : Nouveau dirigeant

Greffe : Angoulème (1601)
Numéro de gestion : 2012B00620
Type : Personne Physique

Nom : FERRE Raphaël, Gilles
Né le 20/01/1977 à SOYAUX (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Gérant

Adresse :
19 chemin du Bourg au Lac
16800 Soyaux
FRANCE

Dépôts des actes :

07/12/2012 : Acte sous seing privé

Greffe : Angoulème (1601)
Numéro de gestion : 2012B00620
Dépôt : N°3549 déposé le 10/12/2012
Etat : Déposé
Décision : Constitution

07/12/2012 : Acte sous seing privé

Greffe : Angoulème (1601)
Numéro de gestion : 2012B00620
Dépôt : N°3549 déposé le 10/12/2012
Etat : Déposé
Décision : Nomination(s) de gérant(s)

07/12/2012 : Attestation de dépôt des fonds

Greffe : Angoulème (1601)
Numéro de gestion : 2012B00620
Dépôt : N°3549 déposé le 10/12/2012
Etat : Déposé

Etablissements :

01/07/2015 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Angoulème (1601)
Numéro de gestion : 2012B00620
Type : Siège et établissement principal

Adresse :
5 route de la Croix Blanche
16800 Soyaux
FRANCE
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 07/12/2012
Activité : Holding, détention et prise de participation directe ou indirecte dans le capital de toutes sociétés, groupements ou entités juridiques constituées ou à constituer, l'assistance de ses filiales dans le domaine commercial, techniques, financier et de la gestion.
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

Personnes morales :

01/07/2015 : ESPRIT INVESTISSEMENTS

Greffe : Angoulème (1601)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 10/12/2012

Type de capital : Fixe
Capital : 7000.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Décembre
Date de clôture exceptionnelle de l'exercice comptable : 31/12/2013
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années

Dépôts des comptes annuels :

31/12/2015 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Angoulème (1601)
Numéro de gestion : 2012B00620
Dépôt : N°2165 déposé le 12/07/2016
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2014 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Angoulème (1601)
Numéro de gestion : 2012B00620
Dépôt : N°2439 déposé le 01/07/2015
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2013 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Angoulème (1601)
Numéro de gestion : 2012B00620
Dépôt : N°1737 déposé le 12/06/2014
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Comptes annuels :

31/12/2022 : Compte annuel complet

Greffe : ANGOULEME (1601)
Numéro de dépôt : 2043 du 15/05/2023
Numéro de gestion : 2012B00620
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2022, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2021, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	362 006		362 006
BJ	TOTAL (I)	362 006		362 006
BX	Clients et comptes rattachés	7 200		7 200
BZ	Autres créances	1 521		1 521
CD	Valeurs mobilières de placement	60 000		60 000
CF	Disponibilités	6 169		6 169
CJ	TOTAL (II)	74 890		74 890
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	436 896		436 896
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	7 000
DD	Réserve légale (1)	700
DG	Autres réserves	196 770
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	54 097
DK	Provisions réglementées	9 664
DL	TOTAL (I)	268 233
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	163 711
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	2 019
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 072
DY	Dettes fiscales et sociales	1 860
EC	TOTAL (IV)	168 662
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	436 896
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	57 931
EH	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	72
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	58 640		58 640
FJ	Chiffres d’affaires nets	58 640		58 640
FR	Total des produits d’exploitation (I)			58 640
FW	Autres achats et charges externes			1 691
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			478
FY	Salaires et traitements			54 261
GF	Total des charges d’exploitation (II)			56 431
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2 208
GJ	Produits financiers de participations			60 000
GL	Autres intérêts et produits assimilés			1 580
GP	Total des produits financiers (V)			61 580
GR	Intérêts et charges assimilées			7 290
GU	Total des charges financières (VI)			7 290
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			54 289
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			56 498
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2 401
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	2 401
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2 401
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	120 220
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	66 122
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	54 097
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

31/12/2021 : Compte annuel complet

Greffe : ANGOULEME (1601)
Numéro de dépôt : 4251 du 29/07/2022
Numéro de gestion : 2012B00620
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2020
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	362 006		362 006
BJ	TOTAL (I)	362 006		362 006
BX	Clients et comptes rattachés	7 200		7 200
BZ	Autres créances	1 521		1 521
CD	Valeurs mobilières de placement	60 000		60 000
CF	Disponibilités	6 169		6 169
CJ	TOTAL (II)	74 890		74 890
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	436 896		436 896
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	7 000
DD	Réserve légale (1)	700
DG	Autres réserves	196 770
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	54 097
DK	Provisions réglementées	9 664
DL	TOTAL (I)	268 233
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	163 711
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	2 019
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 072
DY	Dettes fiscales et sociales	1 860
EC	TOTAL (IV)	168 662
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	436 896
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	57 931
EH	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	72
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	58 640		58 640
FJ	Chiffres d’affaires nets	58 640		58 640
FR	Total des produits d’exploitation (I)			58 640
FW	Autres achats et charges externes			1 691
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			478
FY	Salaires et traitements			54 261
GF	Total des charges d’exploitation (II)			56 431
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2 208
GJ	Produits financiers de participations			60 000
GL	Autres intérêts et produits assimilés			1 580
GP	Total des produits financiers (V)			61 580
GR	Intérêts et charges assimilées			7 290
GU	Total des charges financières (VI)			7 290
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			54 289
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			56 498
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2 401
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	2 401
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2 401
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	120 220
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	66 122
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	54 097
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

31/12/2020 : Compte annuel complet

Greffe : ANGOULEME (1601)
Numéro de dépôt : 5967 du 30/09/2021
Numéro de gestion : 2012B00620
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2019
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	362 006		362 006
BJ	TOTAL (I)	362 006		362 006
BX	Clients et comptes rattachés	7 200		7 200
BZ	Autres créances	1 521		1 521
CD	Valeurs mobilières de placement	60 000		60 000
CF	Disponibilités	6 169		6 169
CJ	TOTAL (II)	74 890		74 890
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	436 896		436 896
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	7 000
DD	Réserve légale (1)	700
DG	Autres réserves	196 770
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	54 097
DK	Provisions réglementées	9 664
DL	TOTAL (I)	268 233
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	163 711
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	2 019
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 072
DY	Dettes fiscales et sociales	1 860
EC	TOTAL (IV)	168 662
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	436 896
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	57 931
EH	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	72
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	58 640		58 640
FJ	Chiffres d’affaires nets	58 640		58 640
FR	Total des produits d’exploitation (I)			58 640
FW	Autres achats et charges externes			1 691
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			478
FY	Salaires et traitements			54 261
GF	Total des charges d’exploitation (II)			56 431
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2 208
GJ	Produits financiers de participations			60 000
GL	Autres intérêts et produits assimilés			1 580
GP	Total des produits financiers (V)			61 580
GR	Intérêts et charges assimilées			7 290
GU	Total des charges financières (VI)			7 290
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			54 289
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			56 498
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2 401
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	2 401
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2 401
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	120 220
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	66 122
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	54 097
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

31/12/2019 : Compte annuel complet

Greffe : ANGOULEME (1601)
Numéro de dépôt : 854 du 17/02/2021
Numéro de gestion : 2012B00620
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2018
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	362 006		362 006
BJ	TOTAL (I)	362 006		362 006
BX	Clients et comptes rattachés	7 200		7 200
BZ	Autres créances	1 521		1 521
CD	Valeurs mobilières de placement	60 000		60 000
CF	Disponibilités	6 169		6 169
CJ	TOTAL (II)	74 890		74 890
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	436 896		436 896
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	7 000
DD	Réserve légale (1)	700
DG	Autres réserves	196 770
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	54 097
DK	Provisions réglementées	9 664
DL	TOTAL (I)	268 233
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	163 711
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	2 019
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 072
DY	Dettes fiscales et sociales	1 860
EC	TOTAL (IV)	168 662
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	436 896
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	57 931
EH	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	72
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	58 640		58 640
FJ	Chiffres d’affaires nets	58 640		58 640
FR	Total des produits d’exploitation (I)			58 640
FW	Autres achats et charges externes			1 691
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			478
FY	Salaires et traitements			54 261
GF	Total des charges d’exploitation (II)			56 431
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2 208
GJ	Produits financiers de participations			60 000
GL	Autres intérêts et produits assimilés			1 580
GP	Total des produits financiers (V)			61 580
GR	Intérêts et charges assimilées			7 290
GU	Total des charges financières (VI)			7 290
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			54 289
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			56 498
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2 401
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	2 401
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2 401
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	120 220
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	66 122
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	54 097
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

31/12/2018 : Compte annuel complet

Greffe : ANGOULEME (1601)
Numéro de dépôt : 5790 du 13/12/2019
Numéro de gestion : 2012B00620
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le N.C , durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	362 006		362 006
BJ	TOTAL (I)	362 006		362 006
BX	Clients et comptes rattachés	7 200		7 200
BZ	Autres créances	1 521		1 521
CD	Valeurs mobilières de placement	60 000		60 000
CF	Disponibilités	6 169		6 169
CJ	TOTAL (II)	74 890		74 890
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	436 896		436 896
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	7 000
DD	Réserve légale (1)	700
DG	Autres réserves	196 770
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	54 097
DK	Provisions réglementées	9 664
DL	TOTAL (I)	268 233
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	163 711
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	2 019
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 072
DY	Dettes fiscales et sociales	1 860
EC	TOTAL (IV)	168 662
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	436 896
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	57 931
EH	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	72
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	58 640		58 640
FJ	Chiffres d’affaires nets	58 640		58 640
FR	Total des produits d’exploitation (I)			58 640
FW	Autres achats et charges externes			1 691
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			478
FY	Salaires et traitements			54 261
GF	Total des charges d’exploitation (II)			56 431
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2 208
GJ	Produits financiers de participations			60 000
GL	Autres intérêts et produits assimilés			1 580
GP	Total des produits financiers (V)			61 580
GR	Intérêts et charges assimilées			7 290
GU	Total des charges financières (VI)			7 290
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			54 289
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			56 498
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2 401
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	2 401
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2 401
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	120 220
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	66 122
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	54 097
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

31/12/2017 : Compte annuel complet

Greffe : ANGOULEME (1601)
Numéro de dépôt : 4201 du 02/11/2018
Numéro de gestion : 2012B00620
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels confidentiels (1)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	362 006		362 006
BJ	TOTAL (I)	362 006		362 006
BX	Clients et comptes rattachés	7 200		7 200
BZ	Autres créances	1 521		1 521
CD	Valeurs mobilières de placement	60 000		60 000
CF	Disponibilités	6 169		6 169
CJ	TOTAL (II)	74 890		74 890
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	436 896		436 896
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	7 000
DD	Réserve légale (1)	700
DG	Autres réserves	196 770
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	54 097
DK	Provisions réglementées	9 664
DL	TOTAL (I)	268 233
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	163 711
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	2 019
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 072
DY	Dettes fiscales et sociales	1 860
EC	TOTAL (IV)	168 662
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	436 896
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	57 931
EH	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	72
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	58 640		58 640
FJ	Chiffres d’affaires nets	58 640		58 640
FR	Total des produits d’exploitation (I)			58 640
FW	Autres achats et charges externes			1 691
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			478
FY	Salaires et traitements			54 261
GF	Total des charges d’exploitation (II)			56 431
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2 208
GJ	Produits financiers de participations			60 000
GL	Autres intérêts et produits assimilés			1 580
GP	Total des produits financiers (V)			61 580
GR	Intérêts et charges assimilées			7 290
GU	Total des charges financières (VI)			7 290
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			54 289
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			56 498
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2 401
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	2 401
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2 401
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	120 220
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	66 122
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	54 097
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

31/12/2016 : Compte annuel complet

Greffe : ANGOULEME (1601)
Numéro de dépôt : 6212 du 17/11/2017
Numéro de gestion : 2012B00620
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2015, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	362 006		362 006
BJ	TOTAL (I)	362 006		362 006
BX	Clients et comptes rattachés	7 200		7 200
BZ	Autres créances	1 521		1 521
CD	Valeurs mobilières de placement	60 000		60 000
CF	Disponibilités	6 169		6 169
CJ	TOTAL (II)	74 890		74 890
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	436 896		436 896
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	7 000
DD	Réserve légale (1)	700
DG	Autres réserves	196 770
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	54 097
DK	Provisions réglementées	9 664
DL	TOTAL (I)	268 233
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	163 711
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	2 019
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 072
DY	Dettes fiscales et sociales	1 860
EC	TOTAL (IV)	168 662
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	436 896
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	57 931
EH	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	72
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	58 640		58 640
FJ	Chiffres d’affaires nets	58 640		58 640
FR	Total des produits d’exploitation (I)			58 640
FW	Autres achats et charges externes			1 691
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			478
FY	Salaires et traitements			54 261
GF	Total des charges d’exploitation (II)			56 431
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2 208
GJ	Produits financiers de participations			60 000
GL	Autres intérêts et produits assimilés			1 580
GP	Total des produits financiers (V)			61 580
GR	Intérêts et charges assimilées			7 290
GU	Total des charges financières (VI)			7 290
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			54 289
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			56 498
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2 401
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	2 401
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2 401
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	120 220
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	66 122
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	54 097
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

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