Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 9 535 | 9 535 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 90 | 90 | 90 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 625 | 9 535 | 90 | 90 |
BX | Clients et comptes rattachés | 169 308 | 113 766 | 55 542 | 135 499 |
BZ | Autres créances | 92 194 | 57 078 | 35 116 | 417 097 |
CF | Disponibilités | 5 401 | |||
CJ | TOTAL (II) | 261 502 | 170 844 | 90 658 | 557 997 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 127 | 180 379 | 90 748 | 558 087 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DH | Report à nouveau | -953 100 | -774 654 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 111 | -178 446 | ||
DL | TOTAL (I) | -391 989 | -453 100 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 344 | 29 343 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 320 | 16 320 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 030 | 940 535 | ||
EA | Autres dettes | 5 044 | 24 989 | ||
EC | TOTAL (IV) | 482 738 | 1 011 187 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 90 748 | 558 087 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | -834 | |||
FG | Production vendue services | 3 239 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 405 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 275 | 25 450 | ||
FQ | Autres produits | 375 | 36 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 650 | 27 891 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 306 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 16 538 | 52 723 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 427 | 4 332 | ||
FZ | Charges sociales | 2 834 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 551 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 067 | 18 750 | ||
GE | Autres charges | -219 | 58 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 44 647 | 76 720 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -36 997 | -48 829 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 901 | 858 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 901 | 858 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 901 | -858 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -39 898 | -49 687 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 323 | 22 689 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 124 823 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 144 146 | 22 689 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 609 | 98 601 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 297 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 231 | 52 847 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 137 | 151 448 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 101 009 | -128 759 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 796 | 50 581 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 685 | 229 026 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 61 111 | -178 446 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 535 | 9 535 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 535 | 9 535 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 94 699 | 19 067 | 113 766 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 52 847 | 4 231 | 57 078 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 147 546 | 23 298 | 170 844 | |
7C | TOTAL GENERAL | 147 546 | 23 298 | 170 844 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 90 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 58 929 | |||
UX | Autres créances clients | 110 380 | |||
VB | T. V. A. | 58 028 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 730 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 436 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 592 | 202 574 | 59 019 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 344 | 50 344 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 396 030 | 396 030 | ||
VI | Groupe et associés | 31 320 | 31 320 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 044 | 5 044 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 738 | 482 738 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 9 535 | 9 535 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 90 | 90 | 90 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 625 | 9 535 | 90 | 90 |
BX | Clients et comptes rattachés | 169 308 | 113 766 | 55 542 | 135 499 |
BZ | Autres créances | 92 194 | 57 078 | 35 116 | 417 097 |
CF | Disponibilités | 5 401 | |||
CJ | TOTAL (II) | 261 502 | 170 844 | 90 658 | 557 997 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 127 | 180 379 | 90 748 | 558 087 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DH | Report à nouveau | -953 100 | -774 654 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 111 | -178 446 | ||
DL | TOTAL (I) | -391 989 | -453 100 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 344 | 29 343 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 320 | 16 320 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 030 | 940 535 | ||
EA | Autres dettes | 5 044 | 24 989 | ||
EC | TOTAL (IV) | 482 738 | 1 011 187 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 90 748 | 558 087 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | -834 | |||
FG | Production vendue services | 3 239 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 405 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 275 | 25 450 | ||
FQ | Autres produits | 375 | 36 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 650 | 27 891 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 306 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 16 538 | 52 723 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 427 | 4 332 | ||
FZ | Charges sociales | 2 834 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 551 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 067 | 18 750 | ||
GE | Autres charges | -219 | 58 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 44 647 | 76 720 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -36 997 | -48 829 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 901 | 858 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 901 | 858 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 901 | -858 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -39 898 | -49 687 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 323 | 22 689 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 124 823 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 144 146 | 22 689 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 609 | 98 601 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 297 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 231 | 52 847 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 137 | 151 448 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 101 009 | -128 759 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 796 | 50 581 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 685 | 229 026 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 61 111 | -178 446 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 535 | 9 535 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 535 | 9 535 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 94 699 | 19 067 | 113 766 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 52 847 | 4 231 | 57 078 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 147 546 | 23 298 | 170 844 | |
7C | TOTAL GENERAL | 147 546 | 23 298 | 170 844 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 90 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 58 929 | |||
UX | Autres créances clients | 110 380 | |||
VB | T. V. A. | 58 028 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 730 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 436 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 592 | 202 574 | 59 019 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 344 | 50 344 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 396 030 | 396 030 | ||
VI | Groupe et associés | 31 320 | 31 320 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 044 | 5 044 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 738 | 482 738 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 9 535 | 9 535 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 90 | 90 | 90 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 625 | 9 535 | 90 | 90 |
BX | Clients et comptes rattachés | 169 308 | 113 766 | 55 542 | 135 499 |
BZ | Autres créances | 92 194 | 57 078 | 35 116 | 417 097 |
CF | Disponibilités | 5 401 | |||
CJ | TOTAL (II) | 261 502 | 170 844 | 90 658 | 557 997 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 127 | 180 379 | 90 748 | 558 087 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DH | Report à nouveau | -953 100 | -774 654 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 111 | -178 446 | ||
DL | TOTAL (I) | -391 989 | -453 100 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 344 | 29 343 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 320 | 16 320 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 030 | 940 535 | ||
EA | Autres dettes | 5 044 | 24 989 | ||
EC | TOTAL (IV) | 482 738 | 1 011 187 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 90 748 | 558 087 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | -834 | |||
FG | Production vendue services | 3 239 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 405 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 275 | 25 450 | ||
FQ | Autres produits | 375 | 36 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 650 | 27 891 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 306 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 16 538 | 52 723 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 427 | 4 332 | ||
FZ | Charges sociales | 2 834 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 551 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 067 | 18 750 | ||
GE | Autres charges | -219 | 58 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 44 647 | 76 720 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -36 997 | -48 829 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 901 | 858 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 901 | 858 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 901 | -858 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -39 898 | -49 687 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 323 | 22 689 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 124 823 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 144 146 | 22 689 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 609 | 98 601 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 297 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 231 | 52 847 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 137 | 151 448 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 101 009 | -128 759 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 796 | 50 581 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 685 | 229 026 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 61 111 | -178 446 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 535 | 9 535 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 535 | 9 535 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 94 699 | 19 067 | 113 766 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 52 847 | 4 231 | 57 078 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 147 546 | 23 298 | 170 844 | |
7C | TOTAL GENERAL | 147 546 | 23 298 | 170 844 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 90 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 58 929 | |||
UX | Autres créances clients | 110 380 | |||
VB | T. V. A. | 58 028 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 730 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 436 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 592 | 202 574 | 59 019 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 344 | 50 344 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 396 030 | 396 030 | ||
VI | Groupe et associés | 31 320 | 31 320 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 044 | 5 044 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 738 | 482 738 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 9 535 | 9 535 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 90 | 90 | 90 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 625 | 9 535 | 90 | 90 |
BX | Clients et comptes rattachés | 169 308 | 113 766 | 55 542 | 135 499 |
BZ | Autres créances | 92 194 | 57 078 | 35 116 | 417 097 |
CF | Disponibilités | 5 401 | |||
CJ | TOTAL (II) | 261 502 | 170 844 | 90 658 | 557 997 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 127 | 180 379 | 90 748 | 558 087 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DH | Report à nouveau | -953 100 | -774 654 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 111 | -178 446 | ||
DL | TOTAL (I) | -391 989 | -453 100 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 344 | 29 343 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 320 | 16 320 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 030 | 940 535 | ||
EA | Autres dettes | 5 044 | 24 989 | ||
EC | TOTAL (IV) | 482 738 | 1 011 187 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 90 748 | 558 087 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | -834 | |||
FG | Production vendue services | 3 239 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 405 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 275 | 25 450 | ||
FQ | Autres produits | 375 | 36 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 650 | 27 891 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 306 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 16 538 | 52 723 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 427 | 4 332 | ||
FZ | Charges sociales | 2 834 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 551 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 067 | 18 750 | ||
GE | Autres charges | -219 | 58 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 44 647 | 76 720 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -36 997 | -48 829 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 901 | 858 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 901 | 858 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 901 | -858 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -39 898 | -49 687 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 323 | 22 689 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 124 823 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 144 146 | 22 689 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 609 | 98 601 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 297 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 231 | 52 847 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 137 | 151 448 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 101 009 | -128 759 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 796 | 50 581 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 685 | 229 026 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 61 111 | -178 446 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 535 | 9 535 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 535 | 9 535 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 94 699 | 19 067 | 113 766 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 52 847 | 4 231 | 57 078 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 147 546 | 23 298 | 170 844 | |
7C | TOTAL GENERAL | 147 546 | 23 298 | 170 844 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 90 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 58 929 | |||
UX | Autres créances clients | 110 380 | |||
VB | T. V. A. | 58 028 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 730 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 436 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 592 | 202 574 | 59 019 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 344 | 50 344 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 396 030 | 396 030 | ||
VI | Groupe et associés | 31 320 | 31 320 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 044 | 5 044 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 738 | 482 738 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 9 535 | 9 535 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 90 | 90 | 90 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 625 | 9 535 | 90 | 90 |
BX | Clients et comptes rattachés | 169 308 | 113 766 | 55 542 | 135 499 |
BZ | Autres créances | 92 194 | 57 078 | 35 116 | 417 097 |
CF | Disponibilités | 5 401 | |||
CJ | TOTAL (II) | 261 502 | 170 844 | 90 658 | 557 997 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 127 | 180 379 | 90 748 | 558 087 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DH | Report à nouveau | -953 100 | -774 654 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 111 | -178 446 | ||
DL | TOTAL (I) | -391 989 | -453 100 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 344 | 29 343 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 320 | 16 320 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 030 | 940 535 | ||
EA | Autres dettes | 5 044 | 24 989 | ||
EC | TOTAL (IV) | 482 738 | 1 011 187 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 90 748 | 558 087 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | -834 | |||
FG | Production vendue services | 3 239 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 405 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 275 | 25 450 | ||
FQ | Autres produits | 375 | 36 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 650 | 27 891 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 306 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 16 538 | 52 723 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 427 | 4 332 | ||
FZ | Charges sociales | 2 834 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 551 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 067 | 18 750 | ||
GE | Autres charges | -219 | 58 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 44 647 | 76 720 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -36 997 | -48 829 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 901 | 858 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 901 | 858 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 901 | -858 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -39 898 | -49 687 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 323 | 22 689 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 124 823 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 144 146 | 22 689 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 609 | 98 601 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 297 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 231 | 52 847 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 137 | 151 448 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 101 009 | -128 759 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 796 | 50 581 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 685 | 229 026 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 61 111 | -178 446 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 535 | 9 535 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 535 | 9 535 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 94 699 | 19 067 | 113 766 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 52 847 | 4 231 | 57 078 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 147 546 | 23 298 | 170 844 | |
7C | TOTAL GENERAL | 147 546 | 23 298 | 170 844 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 90 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 58 929 | |||
UX | Autres créances clients | 110 380 | |||
VB | T. V. A. | 58 028 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 730 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 436 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 592 | 202 574 | 59 019 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 344 | 50 344 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 396 030 | 396 030 | ||
VI | Groupe et associés | 31 320 | 31 320 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 044 | 5 044 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 738 | 482 738 |