Déposant 1 : ESPACE EXPANSION, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 323998690
Adresse :
7, place du Chancelier Adenauer
75016 PARIS
FR
Mandataire 1 : SCHMIT CHRETIEN
Adresse :
16 rue de la Paix
75002 PARIS
FR
Déposant 1 : ESPACE EXPANSION, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 323998690
Adresse :
7, place du Chancelier Adenauer
75016 PARIS
FR
Mandataire 1 : SCHMIT CHRETIEN, SNC
Adresse :
16 rue de la Paix
75002 PARIS
FR
Déposant 1 : ESPACE EXPANSION, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 323998690
Adresse :
7, place du Chancelier Adenauer
75016 PARIS
FR
Mandataire 1 : SCHMIT CHRETIEN, SNC
Adresse :
16 rue de la Paix
75002 PARIS
FR
Déposant 1 : ESPACE EXPANSION société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 323998690
Mandataire 1 : LERNER INTERNATIONAL
Déposant 1 : ESPACE EXPANSION société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 323998690
Mandataire 1 : LERNER INTERNATIONAL
Déposant 1 : ESPACE EXPANSION société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 323998690
Mandataire 1 : LERNER INTERNATIONAL
Déposant 1 : ESPACE EXPANSION société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 323998690
Mandataire 1 : LERNER INTERNATIONAL
Déposant 1 : ESPACE EXPANSION agissant au nom et pour le compte du Syndicat des Copropriétaires du Centre Commercial Les Quatre Temps Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 323998690
Mandataire 1 : LERNER INTERNATIONAL
Déposant 1 : ESPACE EXPANSION, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 323998690
Mandataire 1 : DEPREZ, GUIGNOT & ASSOCIES,
M. BEAUMONT Jacques
Déposant 1 : ESPACE EXPANSION, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 323998690
Adresse :
7, place du Chancelier Adenauer
75016 PARIS
FR
Mandataire 1 : SCHMIT CHRETIEN, SNC
Adresse :
16 rue de la Paix
75002 PARIS
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 580 266 | 580 266 | ||
AH | Fonds commercial | 1 020 297 | 562 950 | 457 347 | 457 347 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 277 938 | 259 828 | 18 110 | 21 053 |
CU | Autres participations | 1 143 | 1 143 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 27 263 | 27 263 | 28 070 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 906 907 | 1 404 186 | 502 721 | 506 470 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 313 141 | 313 141 | 125 135 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 34 210 895 | 272 446 | 33 938 449 | 33 918 696 |
BZ | Autres créances | 49 753 021 | 49 753 021 | 46 552 677 | |
CF | Disponibilités | 2 060 626 | 2 060 626 | 201 426 | |
CH | Charges constatées d’avance | 66 758 | |||
CJ | TOTAL (II) | 86 337 684 | 272 446 | 86 065 238 | 80 864 692 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 244 592 | 1 676 633 | 86 567 959 | 81 371 162 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 464 910 | 464 910 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 772 534 | 3 772 534 | ||
DD | Réserve légale (1) | 46 491 | 46 491 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 5 860 | 5 860 | ||
DH | Report à nouveau | 15 451 989 | 20 792 267 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 628 996 | 9 660 816 | ||
DL | TOTAL (I) | 35 370 780 | 34 742 880 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 101 090 | 6 219 997 | ||
DQ | Provisions pour charges | 819 023 | 673 846 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 920 113 | 6 893 843 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 324 | 312 314 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 166 849 | 4 207 614 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 103 574 | 12 034 216 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 10 803 947 | 13 935 132 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 765 | |||
EA | Autres dettes | 14 104 841 | 9 234 809 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 77 766 | 10 354 | ||
EC | TOTAL (IV) | 47 277 066 | 39 734 439 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 86 567 959 | 81 371 162 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 97 072 170 | 2 550 289 | 99 622 459 | 91 523 077 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 97 072 170 | 2 550 289 | 99 622 459 | 91 523 077 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 917 873 | 2 459 359 | ||
FQ | Autres produits | 5 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 103 540 332 | 93 982 442 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -9 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 8 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 52 585 463 | 49 544 096 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 671 297 | 1 486 561 | ||
FY | Salaires et traitements | 16 404 375 | 16 353 674 | ||
FZ | Charges sociales | 7 865 283 | 7 901 532 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 942 | 3 506 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 28 993 | 245 429 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 168 177 | 3 780 997 | ||
GE | Autres charges | 126 055 | 12 309 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 78 852 586 | 79 328 104 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 24 687 746 | 14 654 338 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 971 | 24 665 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 114 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 971 | 24 779 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 971 | 24 779 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 24 693 717 | 14 679 116 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 404 | 22 260 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 29 404 | 22 260 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 482 | 41 673 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 482 | 41 673 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 14 923 | -19 413 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 997 462 | 1 045 450 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 082 182 | 3 953 437 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 575 707 | 94 029 480 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 946 711 | 84 368 664 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 15 628 995 | 9 660 816 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 143 215 | 1 143 215 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 885 | 2 942 | 259 828 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 400 101 | 2 942 | 1 403 043 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 662 090 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 796 193 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 461 830 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 893 843 | 168 177 | 3 141 907 | 3 920 113 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 143 | |||
6T | Sur comptes clients | 455 470 | 28 993 | 212 017 | 272 446 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 456 614 | 28 993 | 212 017 | 273 590 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 350 457 | 197 170 | 3 353 924 | 4 193 703 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 197 170 | 3 353 924 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 27 263 | 27 263 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 339 674 | |||
UX | Autres créances clients | 33 871 222 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 80 432 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 171 | |||
VB | T. V. A. | 2 758 971 | |||
VC | Groupe et associés | 46 245 590 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 666 858 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 991 180 | 83 963 917 | 27 263 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 324 | 16 324 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 11 584 | 11 584 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 14 103 574 | 14 103 574 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 969 939 | 3 969 939 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 213 101 | 3 213 101 | ||
VW | T.V.A. | 3 534 483 | 3 534 483 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 86 424 | 86 424 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 765 | 3 765 | ||
VI | Groupe et associés | 8 155 265 | 8 155 265 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 104 841 | 14 104 841 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 77 766 | 77 766 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 277 066 | 47 277 066 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 096 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 580 266 | 580 266 | ||
AH | Fonds commercial | 1 020 297 | 562 950 | 457 347 | 457 347 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 277 938 | 259 828 | 18 110 | 21 053 |
CU | Autres participations | 1 143 | 1 143 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 27 263 | 27 263 | 28 070 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 906 907 | 1 404 186 | 502 721 | 506 470 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 313 141 | 313 141 | 125 135 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 34 210 895 | 272 446 | 33 938 449 | 33 918 696 |
BZ | Autres créances | 49 753 021 | 49 753 021 | 46 552 677 | |
CF | Disponibilités | 2 060 626 | 2 060 626 | 201 426 | |
CH | Charges constatées d’avance | 66 758 | |||
CJ | TOTAL (II) | 86 337 684 | 272 446 | 86 065 238 | 80 864 692 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 244 592 | 1 676 633 | 86 567 959 | 81 371 162 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 464 910 | 464 910 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 772 534 | 3 772 534 | ||
DD | Réserve légale (1) | 46 491 | 46 491 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 5 860 | 5 860 | ||
DH | Report à nouveau | 15 451 989 | 20 792 267 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 628 996 | 9 660 816 | ||
DL | TOTAL (I) | 35 370 780 | 34 742 880 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 101 090 | 6 219 997 | ||
DQ | Provisions pour charges | 819 023 | 673 846 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 920 113 | 6 893 843 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 324 | 312 314 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 166 849 | 4 207 614 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 103 574 | 12 034 216 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 10 803 947 | 13 935 132 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 765 | |||
EA | Autres dettes | 14 104 841 | 9 234 809 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 77 766 | 10 354 | ||
EC | TOTAL (IV) | 47 277 066 | 39 734 439 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 86 567 959 | 81 371 162 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 97 072 170 | 2 550 289 | 99 622 459 | 91 523 077 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 97 072 170 | 2 550 289 | 99 622 459 | 91 523 077 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 917 873 | 2 459 359 | ||
FQ | Autres produits | 5 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 103 540 332 | 93 982 442 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -9 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 8 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 52 585 463 | 49 544 096 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 671 297 | 1 486 561 | ||
FY | Salaires et traitements | 16 404 375 | 16 353 674 | ||
FZ | Charges sociales | 7 865 283 | 7 901 532 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 942 | 3 506 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 28 993 | 245 429 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 168 177 | 3 780 997 | ||
GE | Autres charges | 126 055 | 12 309 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 78 852 586 | 79 328 104 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 24 687 746 | 14 654 338 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 971 | 24 665 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 114 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 971 | 24 779 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 971 | 24 779 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 24 693 717 | 14 679 116 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 404 | 22 260 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 29 404 | 22 260 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 482 | 41 673 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 482 | 41 673 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 14 923 | -19 413 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 997 462 | 1 045 450 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 082 182 | 3 953 437 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 575 707 | 94 029 480 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 946 711 | 84 368 664 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 15 628 995 | 9 660 816 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 143 215 | 1 143 215 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 885 | 2 942 | 259 828 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 400 101 | 2 942 | 1 403 043 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 662 090 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 796 193 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 461 830 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 893 843 | 168 177 | 3 141 907 | 3 920 113 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 143 | |||
6T | Sur comptes clients | 455 470 | 28 993 | 212 017 | 272 446 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 456 614 | 28 993 | 212 017 | 273 590 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 350 457 | 197 170 | 3 353 924 | 4 193 703 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 197 170 | 3 353 924 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 27 263 | 27 263 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 339 674 | |||
UX | Autres créances clients | 33 871 222 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 80 432 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 171 | |||
VB | T. V. A. | 2 758 971 | |||
VC | Groupe et associés | 46 245 590 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 666 858 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 991 180 | 83 963 917 | 27 263 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 324 | 16 324 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 11 584 | 11 584 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 14 103 574 | 14 103 574 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 969 939 | 3 969 939 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 213 101 | 3 213 101 | ||
VW | T.V.A. | 3 534 483 | 3 534 483 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 86 424 | 86 424 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 765 | 3 765 | ||
VI | Groupe et associés | 8 155 265 | 8 155 265 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 104 841 | 14 104 841 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 77 766 | 77 766 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 277 066 | 47 277 066 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 096 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 580 266 | 580 266 | ||
AH | Fonds commercial | 1 020 297 | 562 950 | 457 347 | 457 347 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 277 938 | 259 828 | 18 110 | 21 053 |
CU | Autres participations | 1 143 | 1 143 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 27 263 | 27 263 | 28 070 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 906 907 | 1 404 186 | 502 721 | 506 470 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 313 141 | 313 141 | 125 135 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 34 210 895 | 272 446 | 33 938 449 | 33 918 696 |
BZ | Autres créances | 49 753 021 | 49 753 021 | 46 552 677 | |
CF | Disponibilités | 2 060 626 | 2 060 626 | 201 426 | |
CH | Charges constatées d’avance | 66 758 | |||
CJ | TOTAL (II) | 86 337 684 | 272 446 | 86 065 238 | 80 864 692 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 244 592 | 1 676 633 | 86 567 959 | 81 371 162 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 464 910 | 464 910 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 772 534 | 3 772 534 | ||
DD | Réserve légale (1) | 46 491 | 46 491 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 5 860 | 5 860 | ||
DH | Report à nouveau | 15 451 989 | 20 792 267 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 628 996 | 9 660 816 | ||
DL | TOTAL (I) | 35 370 780 | 34 742 880 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 101 090 | 6 219 997 | ||
DQ | Provisions pour charges | 819 023 | 673 846 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 920 113 | 6 893 843 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 324 | 312 314 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 166 849 | 4 207 614 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 103 574 | 12 034 216 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 10 803 947 | 13 935 132 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 765 | |||
EA | Autres dettes | 14 104 841 | 9 234 809 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 77 766 | 10 354 | ||
EC | TOTAL (IV) | 47 277 066 | 39 734 439 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 86 567 959 | 81 371 162 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 97 072 170 | 2 550 289 | 99 622 459 | 91 523 077 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 97 072 170 | 2 550 289 | 99 622 459 | 91 523 077 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 917 873 | 2 459 359 | ||
FQ | Autres produits | 5 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 103 540 332 | 93 982 442 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -9 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 8 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 52 585 463 | 49 544 096 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 671 297 | 1 486 561 | ||
FY | Salaires et traitements | 16 404 375 | 16 353 674 | ||
FZ | Charges sociales | 7 865 283 | 7 901 532 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 942 | 3 506 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 28 993 | 245 429 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 168 177 | 3 780 997 | ||
GE | Autres charges | 126 055 | 12 309 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 78 852 586 | 79 328 104 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 24 687 746 | 14 654 338 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 971 | 24 665 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 114 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 971 | 24 779 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 971 | 24 779 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 24 693 717 | 14 679 116 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 404 | 22 260 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 29 404 | 22 260 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 482 | 41 673 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 482 | 41 673 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 14 923 | -19 413 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 997 462 | 1 045 450 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 082 182 | 3 953 437 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 575 707 | 94 029 480 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 946 711 | 84 368 664 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 15 628 995 | 9 660 816 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 143 215 | 1 143 215 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 885 | 2 942 | 259 828 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 400 101 | 2 942 | 1 403 043 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 662 090 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 796 193 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 461 830 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 893 843 | 168 177 | 3 141 907 | 3 920 113 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 143 | |||
6T | Sur comptes clients | 455 470 | 28 993 | 212 017 | 272 446 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 456 614 | 28 993 | 212 017 | 273 590 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 350 457 | 197 170 | 3 353 924 | 4 193 703 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 197 170 | 3 353 924 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 27 263 | 27 263 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 339 674 | |||
UX | Autres créances clients | 33 871 222 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 80 432 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 171 | |||
VB | T. V. A. | 2 758 971 | |||
VC | Groupe et associés | 46 245 590 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 666 858 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 991 180 | 83 963 917 | 27 263 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 324 | 16 324 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 11 584 | 11 584 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 14 103 574 | 14 103 574 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 969 939 | 3 969 939 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 213 101 | 3 213 101 | ||
VW | T.V.A. | 3 534 483 | 3 534 483 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 86 424 | 86 424 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 765 | 3 765 | ||
VI | Groupe et associés | 8 155 265 | 8 155 265 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 104 841 | 14 104 841 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 77 766 | 77 766 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 277 066 | 47 277 066 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 096 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 580 266 | 580 266 | ||
AH | Fonds commercial | 1 020 297 | 562 950 | 457 347 | 457 347 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 277 938 | 259 828 | 18 110 | 21 053 |
CU | Autres participations | 1 143 | 1 143 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 27 263 | 27 263 | 28 070 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 906 907 | 1 404 186 | 502 721 | 506 470 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 313 141 | 313 141 | 125 135 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 34 210 895 | 272 446 | 33 938 449 | 33 918 696 |
BZ | Autres créances | 49 753 021 | 49 753 021 | 46 552 677 | |
CF | Disponibilités | 2 060 626 | 2 060 626 | 201 426 | |
CH | Charges constatées d’avance | 66 758 | |||
CJ | TOTAL (II) | 86 337 684 | 272 446 | 86 065 238 | 80 864 692 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 244 592 | 1 676 633 | 86 567 959 | 81 371 162 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 464 910 | 464 910 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 772 534 | 3 772 534 | ||
DD | Réserve légale (1) | 46 491 | 46 491 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 5 860 | 5 860 | ||
DH | Report à nouveau | 15 451 989 | 20 792 267 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 628 996 | 9 660 816 | ||
DL | TOTAL (I) | 35 370 780 | 34 742 880 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 101 090 | 6 219 997 | ||
DQ | Provisions pour charges | 819 023 | 673 846 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 920 113 | 6 893 843 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 324 | 312 314 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 166 849 | 4 207 614 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 103 574 | 12 034 216 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 10 803 947 | 13 935 132 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 765 | |||
EA | Autres dettes | 14 104 841 | 9 234 809 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 77 766 | 10 354 | ||
EC | TOTAL (IV) | 47 277 066 | 39 734 439 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 86 567 959 | 81 371 162 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 97 072 170 | 2 550 289 | 99 622 459 | 91 523 077 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 97 072 170 | 2 550 289 | 99 622 459 | 91 523 077 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 917 873 | 2 459 359 | ||
FQ | Autres produits | 5 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 103 540 332 | 93 982 442 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -9 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 8 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 52 585 463 | 49 544 096 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 671 297 | 1 486 561 | ||
FY | Salaires et traitements | 16 404 375 | 16 353 674 | ||
FZ | Charges sociales | 7 865 283 | 7 901 532 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 942 | 3 506 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 28 993 | 245 429 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 168 177 | 3 780 997 | ||
GE | Autres charges | 126 055 | 12 309 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 78 852 586 | 79 328 104 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 24 687 746 | 14 654 338 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 971 | 24 665 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 114 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 971 | 24 779 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 971 | 24 779 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 24 693 717 | 14 679 116 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 404 | 22 260 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 29 404 | 22 260 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 482 | 41 673 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 482 | 41 673 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 14 923 | -19 413 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 997 462 | 1 045 450 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 082 182 | 3 953 437 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 575 707 | 94 029 480 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 946 711 | 84 368 664 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 15 628 995 | 9 660 816 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 143 215 | 1 143 215 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 885 | 2 942 | 259 828 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 400 101 | 2 942 | 1 403 043 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 662 090 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 796 193 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 461 830 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 893 843 | 168 177 | 3 141 907 | 3 920 113 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 143 | |||
6T | Sur comptes clients | 455 470 | 28 993 | 212 017 | 272 446 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 456 614 | 28 993 | 212 017 | 273 590 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 350 457 | 197 170 | 3 353 924 | 4 193 703 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 197 170 | 3 353 924 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 27 263 | 27 263 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 339 674 | |||
UX | Autres créances clients | 33 871 222 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 80 432 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 171 | |||
VB | T. V. A. | 2 758 971 | |||
VC | Groupe et associés | 46 245 590 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 666 858 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 991 180 | 83 963 917 | 27 263 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 324 | 16 324 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 11 584 | 11 584 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 14 103 574 | 14 103 574 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 969 939 | 3 969 939 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 213 101 | 3 213 101 | ||
VW | T.V.A. | 3 534 483 | 3 534 483 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 86 424 | 86 424 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 765 | 3 765 | ||
VI | Groupe et associés | 8 155 265 | 8 155 265 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 104 841 | 14 104 841 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 77 766 | 77 766 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 277 066 | 47 277 066 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 096 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 580 266 | 580 266 | ||
AH | Fonds commercial | 1 020 297 | 562 950 | 457 347 | 457 347 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 277 938 | 259 828 | 18 110 | 21 053 |
CU | Autres participations | 1 143 | 1 143 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 27 263 | 27 263 | 28 070 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 906 907 | 1 404 186 | 502 721 | 506 470 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 313 141 | 313 141 | 125 135 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 34 210 895 | 272 446 | 33 938 449 | 33 918 696 |
BZ | Autres créances | 49 753 021 | 49 753 021 | 46 552 677 | |
CF | Disponibilités | 2 060 626 | 2 060 626 | 201 426 | |
CH | Charges constatées d’avance | 66 758 | |||
CJ | TOTAL (II) | 86 337 684 | 272 446 | 86 065 238 | 80 864 692 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 244 592 | 1 676 633 | 86 567 959 | 81 371 162 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 464 910 | 464 910 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 772 534 | 3 772 534 | ||
DD | Réserve légale (1) | 46 491 | 46 491 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 5 860 | 5 860 | ||
DH | Report à nouveau | 15 451 989 | 20 792 267 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 628 996 | 9 660 816 | ||
DL | TOTAL (I) | 35 370 780 | 34 742 880 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 101 090 | 6 219 997 | ||
DQ | Provisions pour charges | 819 023 | 673 846 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 920 113 | 6 893 843 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 324 | 312 314 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 166 849 | 4 207 614 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 103 574 | 12 034 216 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 10 803 947 | 13 935 132 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 765 | |||
EA | Autres dettes | 14 104 841 | 9 234 809 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 77 766 | 10 354 | ||
EC | TOTAL (IV) | 47 277 066 | 39 734 439 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 86 567 959 | 81 371 162 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 97 072 170 | 2 550 289 | 99 622 459 | 91 523 077 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 97 072 170 | 2 550 289 | 99 622 459 | 91 523 077 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 917 873 | 2 459 359 | ||
FQ | Autres produits | 5 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 103 540 332 | 93 982 442 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -9 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 8 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 52 585 463 | 49 544 096 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 671 297 | 1 486 561 | ||
FY | Salaires et traitements | 16 404 375 | 16 353 674 | ||
FZ | Charges sociales | 7 865 283 | 7 901 532 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 942 | 3 506 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 28 993 | 245 429 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 168 177 | 3 780 997 | ||
GE | Autres charges | 126 055 | 12 309 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 78 852 586 | 79 328 104 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 24 687 746 | 14 654 338 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 971 | 24 665 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 114 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 971 | 24 779 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 971 | 24 779 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 24 693 717 | 14 679 116 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 404 | 22 260 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 29 404 | 22 260 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 482 | 41 673 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 482 | 41 673 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 14 923 | -19 413 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 997 462 | 1 045 450 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 082 182 | 3 953 437 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 575 707 | 94 029 480 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 946 711 | 84 368 664 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 15 628 995 | 9 660 816 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 143 215 | 1 143 215 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 885 | 2 942 | 259 828 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 400 101 | 2 942 | 1 403 043 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 662 090 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 796 193 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 461 830 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 893 843 | 168 177 | 3 141 907 | 3 920 113 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 143 | |||
6T | Sur comptes clients | 455 470 | 28 993 | 212 017 | 272 446 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 456 614 | 28 993 | 212 017 | 273 590 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 350 457 | 197 170 | 3 353 924 | 4 193 703 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 197 170 | 3 353 924 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 27 263 | 27 263 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 339 674 | |||
UX | Autres créances clients | 33 871 222 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 80 432 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 171 | |||
VB | T. V. A. | 2 758 971 | |||
VC | Groupe et associés | 46 245 590 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 666 858 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 991 180 | 83 963 917 | 27 263 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 324 | 16 324 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 11 584 | 11 584 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 14 103 574 | 14 103 574 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 969 939 | 3 969 939 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 213 101 | 3 213 101 | ||
VW | T.V.A. | 3 534 483 | 3 534 483 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 86 424 | 86 424 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 765 | 3 765 | ||
VI | Groupe et associés | 8 155 265 | 8 155 265 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 104 841 | 14 104 841 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 77 766 | 77 766 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 277 066 | 47 277 066 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 096 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 580 266 | 580 266 | ||
AH | Fonds commercial | 1 020 297 | 562 950 | 457 347 | 457 347 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 277 938 | 259 828 | 18 110 | 21 053 |
CU | Autres participations | 1 143 | 1 143 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 27 263 | 27 263 | 28 070 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 906 907 | 1 404 186 | 502 721 | 506 470 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 313 141 | 313 141 | 125 135 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 34 210 895 | 272 446 | 33 938 449 | 33 918 696 |
BZ | Autres créances | 49 753 021 | 49 753 021 | 46 552 677 | |
CF | Disponibilités | 2 060 626 | 2 060 626 | 201 426 | |
CH | Charges constatées d’avance | 66 758 | |||
CJ | TOTAL (II) | 86 337 684 | 272 446 | 86 065 238 | 80 864 692 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 244 592 | 1 676 633 | 86 567 959 | 81 371 162 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 464 910 | 464 910 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 772 534 | 3 772 534 | ||
DD | Réserve légale (1) | 46 491 | 46 491 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 5 860 | 5 860 | ||
DH | Report à nouveau | 15 451 989 | 20 792 267 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 628 996 | 9 660 816 | ||
DL | TOTAL (I) | 35 370 780 | 34 742 880 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 101 090 | 6 219 997 | ||
DQ | Provisions pour charges | 819 023 | 673 846 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 920 113 | 6 893 843 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 324 | 312 314 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 166 849 | 4 207 614 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 103 574 | 12 034 216 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 10 803 947 | 13 935 132 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 765 | |||
EA | Autres dettes | 14 104 841 | 9 234 809 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 77 766 | 10 354 | ||
EC | TOTAL (IV) | 47 277 066 | 39 734 439 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 86 567 959 | 81 371 162 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 97 072 170 | 2 550 289 | 99 622 459 | 91 523 077 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 97 072 170 | 2 550 289 | 99 622 459 | 91 523 077 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 917 873 | 2 459 359 | ||
FQ | Autres produits | 5 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 103 540 332 | 93 982 442 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -9 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 8 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 52 585 463 | 49 544 096 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 671 297 | 1 486 561 | ||
FY | Salaires et traitements | 16 404 375 | 16 353 674 | ||
FZ | Charges sociales | 7 865 283 | 7 901 532 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 942 | 3 506 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 28 993 | 245 429 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 168 177 | 3 780 997 | ||
GE | Autres charges | 126 055 | 12 309 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 78 852 586 | 79 328 104 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 24 687 746 | 14 654 338 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 971 | 24 665 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 114 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 971 | 24 779 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 971 | 24 779 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 24 693 717 | 14 679 116 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 404 | 22 260 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 29 404 | 22 260 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 482 | 41 673 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 482 | 41 673 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 14 923 | -19 413 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 997 462 | 1 045 450 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 082 182 | 3 953 437 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 575 707 | 94 029 480 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 946 711 | 84 368 664 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 15 628 995 | 9 660 816 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 143 215 | 1 143 215 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 885 | 2 942 | 259 828 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 400 101 | 2 942 | 1 403 043 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 662 090 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 796 193 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 461 830 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 893 843 | 168 177 | 3 141 907 | 3 920 113 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 143 | |||
6T | Sur comptes clients | 455 470 | 28 993 | 212 017 | 272 446 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 456 614 | 28 993 | 212 017 | 273 590 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 350 457 | 197 170 | 3 353 924 | 4 193 703 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 197 170 | 3 353 924 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 27 263 | 27 263 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 339 674 | |||
UX | Autres créances clients | 33 871 222 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 80 432 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 171 | |||
VB | T. V. A. | 2 758 971 | |||
VC | Groupe et associés | 46 245 590 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 666 858 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 991 180 | 83 963 917 | 27 263 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 324 | 16 324 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 11 584 | 11 584 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 14 103 574 | 14 103 574 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 969 939 | 3 969 939 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 213 101 | 3 213 101 | ||
VW | T.V.A. | 3 534 483 | 3 534 483 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 86 424 | 86 424 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 765 | 3 765 | ||
VI | Groupe et associés | 8 155 265 | 8 155 265 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 104 841 | 14 104 841 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 77 766 | 77 766 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 277 066 | 47 277 066 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 096 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 580 266 | 580 266 | ||
AH | Fonds commercial | 1 020 297 | 562 950 | 457 347 | 457 347 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 277 938 | 259 828 | 18 110 | 21 053 |
CU | Autres participations | 1 143 | 1 143 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 27 263 | 27 263 | 28 070 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 906 907 | 1 404 186 | 502 721 | 506 470 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 313 141 | 313 141 | 125 135 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 34 210 895 | 272 446 | 33 938 449 | 33 918 696 |
BZ | Autres créances | 49 753 021 | 49 753 021 | 46 552 677 | |
CF | Disponibilités | 2 060 626 | 2 060 626 | 201 426 | |
CH | Charges constatées d’avance | 66 758 | |||
CJ | TOTAL (II) | 86 337 684 | 272 446 | 86 065 238 | 80 864 692 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 244 592 | 1 676 633 | 86 567 959 | 81 371 162 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 464 910 | 464 910 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 772 534 | 3 772 534 | ||
DD | Réserve légale (1) | 46 491 | 46 491 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 5 860 | 5 860 | ||
DH | Report à nouveau | 15 451 989 | 20 792 267 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 628 996 | 9 660 816 | ||
DL | TOTAL (I) | 35 370 780 | 34 742 880 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 101 090 | 6 219 997 | ||
DQ | Provisions pour charges | 819 023 | 673 846 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 920 113 | 6 893 843 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 324 | 312 314 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 166 849 | 4 207 614 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 103 574 | 12 034 216 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 10 803 947 | 13 935 132 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 765 | |||
EA | Autres dettes | 14 104 841 | 9 234 809 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 77 766 | 10 354 | ||
EC | TOTAL (IV) | 47 277 066 | 39 734 439 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 86 567 959 | 81 371 162 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 97 072 170 | 2 550 289 | 99 622 459 | 91 523 077 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 97 072 170 | 2 550 289 | 99 622 459 | 91 523 077 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 917 873 | 2 459 359 | ||
FQ | Autres produits | 5 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 103 540 332 | 93 982 442 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -9 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 8 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 52 585 463 | 49 544 096 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 671 297 | 1 486 561 | ||
FY | Salaires et traitements | 16 404 375 | 16 353 674 | ||
FZ | Charges sociales | 7 865 283 | 7 901 532 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 942 | 3 506 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 28 993 | 245 429 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 168 177 | 3 780 997 | ||
GE | Autres charges | 126 055 | 12 309 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 78 852 586 | 79 328 104 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 24 687 746 | 14 654 338 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 971 | 24 665 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 114 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 971 | 24 779 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 971 | 24 779 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 24 693 717 | 14 679 116 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 404 | 22 260 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 29 404 | 22 260 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 482 | 41 673 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 482 | 41 673 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 14 923 | -19 413 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 997 462 | 1 045 450 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 082 182 | 3 953 437 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 575 707 | 94 029 480 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 946 711 | 84 368 664 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 15 628 995 | 9 660 816 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 143 215 | 1 143 215 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 885 | 2 942 | 259 828 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 400 101 | 2 942 | 1 403 043 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 662 090 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 796 193 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 461 830 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 893 843 | 168 177 | 3 141 907 | 3 920 113 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 143 | |||
6T | Sur comptes clients | 455 470 | 28 993 | 212 017 | 272 446 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 456 614 | 28 993 | 212 017 | 273 590 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 350 457 | 197 170 | 3 353 924 | 4 193 703 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 197 170 | 3 353 924 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 27 263 | 27 263 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 339 674 | |||
UX | Autres créances clients | 33 871 222 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 80 432 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 171 | |||
VB | T. V. A. | 2 758 971 | |||
VC | Groupe et associés | 46 245 590 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 666 858 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 991 180 | 83 963 917 | 27 263 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 324 | 16 324 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 11 584 | 11 584 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 14 103 574 | 14 103 574 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 969 939 | 3 969 939 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 213 101 | 3 213 101 | ||
VW | T.V.A. | 3 534 483 | 3 534 483 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 86 424 | 86 424 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 765 | 3 765 | ||
VI | Groupe et associés | 8 155 265 | 8 155 265 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 104 841 | 14 104 841 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 77 766 | 77 766 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 277 066 | 47 277 066 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 096 |