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de Villeurbanne
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 202 500 | 202 500 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 111 978 | 81 637 | 30 340 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 000 | 5 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 319 478 | 81 637 | 237 840 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 405 826 | -405 826 | ||
BT | Marchandises | 2 125 861 | 2 125 861 | ||
BZ | Autres créances | 100 272 | 100 272 | ||
CF | Disponibilités | 149 470 | 149 470 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 375 103 | 405 826 | 1 969 277 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 694 580 | 487 463 | 2 207 117 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 500 | |||
DD | Réserve légale (1) | 750 | |||
DH | Report à nouveau | 1 029 853 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 641 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 319 744 | |||
DP | Provisions pour risques | 284 242 | |||
DR | TOTAL (III) | 284 242 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 582 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 165 012 | |||
EA | Autres dettes | 90 463 | |||
EC | TOTAL (IV) | 603 131 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 207 117 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 603 131 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 188 150 | 8 188 150 | ||
FG | Production vendue services | 286 349 | 286 349 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 474 498 | 8 474 498 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 474 498 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 431 243 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -709 664 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 718 850 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 252 572 | |||
FY | Salaires et traitements | 144 854 | |||
FZ | Charges sociales | 47 118 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 098 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 73 126 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 56 820 | |||
GE | Autres charges | 8 172 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 053 188 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 421 310 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 605 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 605 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 605 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 416 705 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 164 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 164 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 164 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 131 900 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 474 498 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 192 857 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 281 641 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 8 172 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 539 | 30 098 | 81 638 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 51 539 | 30 098 | 81 638 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 95 780 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 188 462 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 196 335 | 284 242 | 196 335 | 284 242 |
6N | Sur stocks et en cours | 363 786 | 42 039 | 405 826 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 363 786 | 42 039 | 405 826 | |
7C | TOTAL GENERAL | 560 121 | 326 281 | 196 335 | 690 068 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 98 859 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 000 | |||
VB | T. V. A. | 100 272 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 272 | 100 272 | 5 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 347 582 | 347 582 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 658 | 12 658 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 544 | 22 544 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 74 175 | 74 175 | ||
VW | T.V.A. | 6 196 | 6 196 | ||
VI | Groupe et associés | 49 513 | 49 513 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 463 | 90 463 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 131 | 603 131 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 202 500 | 202 500 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 111 978 | 81 637 | 30 340 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 000 | 5 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 319 478 | 81 637 | 237 840 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 405 826 | -405 826 | ||
BT | Marchandises | 2 125 861 | 2 125 861 | ||
BZ | Autres créances | 100 272 | 100 272 | ||
CF | Disponibilités | 149 470 | 149 470 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 375 103 | 405 826 | 1 969 277 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 694 580 | 487 463 | 2 207 117 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 500 | |||
DD | Réserve légale (1) | 750 | |||
DH | Report à nouveau | 1 029 853 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 641 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 319 744 | |||
DP | Provisions pour risques | 284 242 | |||
DR | TOTAL (III) | 284 242 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 582 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 165 012 | |||
EA | Autres dettes | 90 463 | |||
EC | TOTAL (IV) | 603 131 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 207 117 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 603 131 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 188 150 | 8 188 150 | ||
FG | Production vendue services | 286 349 | 286 349 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 474 498 | 8 474 498 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 474 498 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 431 243 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -709 664 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 718 850 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 252 572 | |||
FY | Salaires et traitements | 144 854 | |||
FZ | Charges sociales | 47 118 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 098 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 73 126 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 56 820 | |||
GE | Autres charges | 8 172 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 053 188 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 421 310 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 605 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 605 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 605 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 416 705 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 164 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 164 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 164 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 131 900 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 474 498 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 192 857 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 281 641 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 8 172 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 539 | 30 098 | 81 638 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 51 539 | 30 098 | 81 638 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 95 780 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 188 462 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 196 335 | 284 242 | 196 335 | 284 242 |
6N | Sur stocks et en cours | 363 786 | 42 039 | 405 826 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 363 786 | 42 039 | 405 826 | |
7C | TOTAL GENERAL | 560 121 | 326 281 | 196 335 | 690 068 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 98 859 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 000 | |||
VB | T. V. A. | 100 272 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 272 | 100 272 | 5 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 347 582 | 347 582 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 658 | 12 658 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 544 | 22 544 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 74 175 | 74 175 | ||
VW | T.V.A. | 6 196 | 6 196 | ||
VI | Groupe et associés | 49 513 | 49 513 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 463 | 90 463 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 131 | 603 131 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 202 500 | 202 500 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 111 978 | 81 637 | 30 340 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 000 | 5 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 319 478 | 81 637 | 237 840 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 405 826 | -405 826 | ||
BT | Marchandises | 2 125 861 | 2 125 861 | ||
BZ | Autres créances | 100 272 | 100 272 | ||
CF | Disponibilités | 149 470 | 149 470 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 375 103 | 405 826 | 1 969 277 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 694 580 | 487 463 | 2 207 117 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 500 | |||
DD | Réserve légale (1) | 750 | |||
DH | Report à nouveau | 1 029 853 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 641 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 319 744 | |||
DP | Provisions pour risques | 284 242 | |||
DR | TOTAL (III) | 284 242 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 582 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 165 012 | |||
EA | Autres dettes | 90 463 | |||
EC | TOTAL (IV) | 603 131 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 207 117 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 603 131 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 188 150 | 8 188 150 | ||
FG | Production vendue services | 286 349 | 286 349 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 474 498 | 8 474 498 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 474 498 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 431 243 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -709 664 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 718 850 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 252 572 | |||
FY | Salaires et traitements | 144 854 | |||
FZ | Charges sociales | 47 118 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 098 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 73 126 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 56 820 | |||
GE | Autres charges | 8 172 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 053 188 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 421 310 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 605 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 605 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 605 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 416 705 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 164 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 164 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 164 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 131 900 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 474 498 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 192 857 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 281 641 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 8 172 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 539 | 30 098 | 81 638 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 51 539 | 30 098 | 81 638 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 95 780 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 188 462 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 196 335 | 284 242 | 196 335 | 284 242 |
6N | Sur stocks et en cours | 363 786 | 42 039 | 405 826 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 363 786 | 42 039 | 405 826 | |
7C | TOTAL GENERAL | 560 121 | 326 281 | 196 335 | 690 068 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 98 859 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 000 | |||
VB | T. V. A. | 100 272 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 272 | 100 272 | 5 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 347 582 | 347 582 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 658 | 12 658 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 544 | 22 544 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 74 175 | 74 175 | ||
VW | T.V.A. | 6 196 | 6 196 | ||
VI | Groupe et associés | 49 513 | 49 513 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 463 | 90 463 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 131 | 603 131 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 202 500 | 202 500 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 111 978 | 81 637 | 30 340 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 000 | 5 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 319 478 | 81 637 | 237 840 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 405 826 | -405 826 | ||
BT | Marchandises | 2 125 861 | 2 125 861 | ||
BZ | Autres créances | 100 272 | 100 272 | ||
CF | Disponibilités | 149 470 | 149 470 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 375 103 | 405 826 | 1 969 277 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 694 580 | 487 463 | 2 207 117 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 500 | |||
DD | Réserve légale (1) | 750 | |||
DH | Report à nouveau | 1 029 853 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 641 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 319 744 | |||
DP | Provisions pour risques | 284 242 | |||
DR | TOTAL (III) | 284 242 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 582 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 165 012 | |||
EA | Autres dettes | 90 463 | |||
EC | TOTAL (IV) | 603 131 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 207 117 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 603 131 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 188 150 | 8 188 150 | ||
FG | Production vendue services | 286 349 | 286 349 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 474 498 | 8 474 498 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 474 498 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 431 243 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -709 664 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 718 850 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 252 572 | |||
FY | Salaires et traitements | 144 854 | |||
FZ | Charges sociales | 47 118 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 098 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 73 126 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 56 820 | |||
GE | Autres charges | 8 172 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 053 188 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 421 310 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 605 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 605 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 605 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 416 705 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 164 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 164 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 164 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 131 900 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 474 498 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 192 857 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 281 641 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 8 172 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 539 | 30 098 | 81 638 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 51 539 | 30 098 | 81 638 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 95 780 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 188 462 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 196 335 | 284 242 | 196 335 | 284 242 |
6N | Sur stocks et en cours | 363 786 | 42 039 | 405 826 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 363 786 | 42 039 | 405 826 | |
7C | TOTAL GENERAL | 560 121 | 326 281 | 196 335 | 690 068 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 98 859 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 000 | |||
VB | T. V. A. | 100 272 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 272 | 100 272 | 5 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 347 582 | 347 582 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 658 | 12 658 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 544 | 22 544 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 74 175 | 74 175 | ||
VW | T.V.A. | 6 196 | 6 196 | ||
VI | Groupe et associés | 49 513 | 49 513 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 463 | 90 463 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 131 | 603 131 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 202 500 | 202 500 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 111 978 | 81 637 | 30 340 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 000 | 5 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 319 478 | 81 637 | 237 840 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 405 826 | -405 826 | ||
BT | Marchandises | 2 125 861 | 2 125 861 | ||
BZ | Autres créances | 100 272 | 100 272 | ||
CF | Disponibilités | 149 470 | 149 470 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 375 103 | 405 826 | 1 969 277 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 694 580 | 487 463 | 2 207 117 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 500 | |||
DD | Réserve légale (1) | 750 | |||
DH | Report à nouveau | 1 029 853 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 641 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 319 744 | |||
DP | Provisions pour risques | 284 242 | |||
DR | TOTAL (III) | 284 242 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 582 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 165 012 | |||
EA | Autres dettes | 90 463 | |||
EC | TOTAL (IV) | 603 131 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 207 117 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 603 131 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 188 150 | 8 188 150 | ||
FG | Production vendue services | 286 349 | 286 349 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 474 498 | 8 474 498 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 474 498 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 431 243 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -709 664 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 718 850 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 252 572 | |||
FY | Salaires et traitements | 144 854 | |||
FZ | Charges sociales | 47 118 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 098 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 73 126 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 56 820 | |||
GE | Autres charges | 8 172 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 053 188 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 421 310 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 605 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 605 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 605 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 416 705 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 164 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 164 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 164 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 131 900 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 474 498 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 192 857 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 281 641 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 8 172 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 539 | 30 098 | 81 638 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 51 539 | 30 098 | 81 638 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 95 780 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 188 462 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 196 335 | 284 242 | 196 335 | 284 242 |
6N | Sur stocks et en cours | 363 786 | 42 039 | 405 826 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 363 786 | 42 039 | 405 826 | |
7C | TOTAL GENERAL | 560 121 | 326 281 | 196 335 | 690 068 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 98 859 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 000 | |||
VB | T. V. A. | 100 272 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 272 | 100 272 | 5 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 347 582 | 347 582 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 658 | 12 658 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 544 | 22 544 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 74 175 | 74 175 | ||
VW | T.V.A. | 6 196 | 6 196 | ||
VI | Groupe et associés | 49 513 | 49 513 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 463 | 90 463 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 131 | 603 131 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 202 500 | 202 500 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 111 978 | 81 637 | 30 340 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 000 | 5 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 319 478 | 81 637 | 237 840 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 405 826 | -405 826 | ||
BT | Marchandises | 2 125 861 | 2 125 861 | ||
BZ | Autres créances | 100 272 | 100 272 | ||
CF | Disponibilités | 149 470 | 149 470 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 375 103 | 405 826 | 1 969 277 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 694 580 | 487 463 | 2 207 117 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 500 | |||
DD | Réserve légale (1) | 750 | |||
DH | Report à nouveau | 1 029 853 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 641 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 319 744 | |||
DP | Provisions pour risques | 284 242 | |||
DR | TOTAL (III) | 284 242 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 582 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 165 012 | |||
EA | Autres dettes | 90 463 | |||
EC | TOTAL (IV) | 603 131 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 207 117 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 603 131 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 188 150 | 8 188 150 | ||
FG | Production vendue services | 286 349 | 286 349 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 474 498 | 8 474 498 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 474 498 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 431 243 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -709 664 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 718 850 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 252 572 | |||
FY | Salaires et traitements | 144 854 | |||
FZ | Charges sociales | 47 118 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 098 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 73 126 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 56 820 | |||
GE | Autres charges | 8 172 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 053 188 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 421 310 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 605 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 605 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 605 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 416 705 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 164 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 164 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 164 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 131 900 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 474 498 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 192 857 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 281 641 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 8 172 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 539 | 30 098 | 81 638 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 51 539 | 30 098 | 81 638 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 95 780 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 188 462 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 196 335 | 284 242 | 196 335 | 284 242 |
6N | Sur stocks et en cours | 363 786 | 42 039 | 405 826 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 363 786 | 42 039 | 405 826 | |
7C | TOTAL GENERAL | 560 121 | 326 281 | 196 335 | 690 068 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 98 859 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 000 | |||
VB | T. V. A. | 100 272 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 272 | 100 272 | 5 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 347 582 | 347 582 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 658 | 12 658 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 544 | 22 544 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 74 175 | 74 175 | ||
VW | T.V.A. | 6 196 | 6 196 | ||
VI | Groupe et associés | 49 513 | 49 513 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 463 | 90 463 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 131 | 603 131 |