Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 471 | 6 156 | 315 | 1 788 |
AP | Constructions | 688 453 | 23 593 | 664 859 | 1 959 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 85 147 | 73 320 | 11 826 | 25 927 |
BH | Autres immobilisations financières | 23 467 | 23 467 | 6 434 | |
BJ | TOTAL (I) | 803 537 | 103 070 | 700 467 | 36 108 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 40 719 | 40 719 | 711 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 449 206 | 220 | 1 448 986 | 707 555 |
BZ | Autres créances | 135 460 | 135 460 | 35 105 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 115 000 | 115 000 | ||
CF | Disponibilités | 430 451 | 430 451 | 133 606 | |
CH | Charges constatées d’avance | 36 633 | 36 633 | 4 537 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 207 468 | 220 | 2 207 248 | 881 515 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 011 005 | 103 290 | 2 907 715 | 917 623 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 95 000 | 95 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 317 | 317 | ||
DG | Autres réserves | 3 000 | 3 000 | ||
DH | Report à nouveau | -119 725 | -140 571 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -262 573 | 20 847 | ||
DL | TOTAL (I) | -283 980 | -21 408 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 771 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 115 043 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 589 780 | 589 169 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 426 302 | 284 091 | ||
EA | Autres dettes | 60 570 | 65 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 191 696 | 939 031 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 907 715 | 917 623 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 1 115 043 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 711 | 15 711 | ||
FG | Production vendue services | 2 396 880 | 665 355 | 3 062 235 | 1 978 798 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 412 591 | 665 355 | 3 077 946 | 1 978 798 |
FN | Production immobilisée | 99 966 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 225 | |||
FQ | Autres produits | 244 | 127 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 178 156 | 1 980 149 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 109 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 533 109 | 1 355 787 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 449 | 5 587 | ||
FY | Salaires et traitements | 581 348 | 418 735 | ||
FZ | Charges sociales | 230 250 | 157 698 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 39 582 | 20 480 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 220 | |||
GE | Autres charges | 114 | 17 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 410 961 | 1 958 525 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -232 805 | 21 625 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 156 | |||
GN | Différences positives de change | 1 439 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 595 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 30 043 | |||
GS | Différences négatives de change | 1 301 | 4 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 31 344 | 4 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -29 749 | -4 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -262 555 | 21 621 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 | 246 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 528 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 | 774 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -18 | -774 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 179 751 | 1 980 149 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 442 324 | 1 959 303 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -262 573 | 20 847 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 683 | 1 473 | 6 156 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 805 | 38 108 | 96 914 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 63 488 | 39 582 | 103 070 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 | |||
6T | Sur comptes clients | 220 | 220 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 220 | 220 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 220 | 220 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 23 467 | 23 467 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 528 | 528 | ||
UX | Autres créances clients | 1 448 678 | 1 448 678 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 024 | 2 024 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 19 436 | 19 436 | ||
VB | T. V. A. | 110 075 | 110 075 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 925 | 3 925 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 36 633 | 36 633 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 644 765 | 1 621 299 | 23 467 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 115 043 | 30 043 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 589 780 | 1 589 780 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 145 706 | 145 706 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 615 | 117 615 | ||
VW | T.V.A. | 149 185 | 149 185 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 796 | 13 796 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 570 | 60 570 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 191 696 | 2 106 696 | 1 085 000 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 085 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 471 | 6 156 | 315 | 1 788 |
AP | Constructions | 688 453 | 23 593 | 664 859 | 1 959 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 85 147 | 73 320 | 11 826 | 25 927 |
BH | Autres immobilisations financières | 23 467 | 23 467 | 6 434 | |
BJ | TOTAL (I) | 803 537 | 103 070 | 700 467 | 36 108 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 40 719 | 40 719 | 711 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 449 206 | 220 | 1 448 986 | 707 555 |
BZ | Autres créances | 135 460 | 135 460 | 35 105 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 115 000 | 115 000 | ||
CF | Disponibilités | 430 451 | 430 451 | 133 606 | |
CH | Charges constatées d’avance | 36 633 | 36 633 | 4 537 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 207 468 | 220 | 2 207 248 | 881 515 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 011 005 | 103 290 | 2 907 715 | 917 623 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 95 000 | 95 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 317 | 317 | ||
DG | Autres réserves | 3 000 | 3 000 | ||
DH | Report à nouveau | -119 725 | -140 571 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -262 573 | 20 847 | ||
DL | TOTAL (I) | -283 980 | -21 408 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 771 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 115 043 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 589 780 | 589 169 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 426 302 | 284 091 | ||
EA | Autres dettes | 60 570 | 65 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 191 696 | 939 031 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 907 715 | 917 623 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 1 115 043 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 711 | 15 711 | ||
FG | Production vendue services | 2 396 880 | 665 355 | 3 062 235 | 1 978 798 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 412 591 | 665 355 | 3 077 946 | 1 978 798 |
FN | Production immobilisée | 99 966 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 225 | |||
FQ | Autres produits | 244 | 127 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 178 156 | 1 980 149 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 109 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 533 109 | 1 355 787 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 449 | 5 587 | ||
FY | Salaires et traitements | 581 348 | 418 735 | ||
FZ | Charges sociales | 230 250 | 157 698 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 39 582 | 20 480 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 220 | |||
GE | Autres charges | 114 | 17 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 410 961 | 1 958 525 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -232 805 | 21 625 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 156 | |||
GN | Différences positives de change | 1 439 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 595 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 30 043 | |||
GS | Différences négatives de change | 1 301 | 4 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 31 344 | 4 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -29 749 | -4 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -262 555 | 21 621 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 | 246 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 528 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 | 774 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -18 | -774 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 179 751 | 1 980 149 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 442 324 | 1 959 303 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -262 573 | 20 847 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 683 | 1 473 | 6 156 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 805 | 38 108 | 96 914 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 63 488 | 39 582 | 103 070 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 | |||
6T | Sur comptes clients | 220 | 220 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 220 | 220 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 220 | 220 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 23 467 | 23 467 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 528 | 528 | ||
UX | Autres créances clients | 1 448 678 | 1 448 678 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 024 | 2 024 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 19 436 | 19 436 | ||
VB | T. V. A. | 110 075 | 110 075 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 925 | 3 925 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 36 633 | 36 633 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 644 765 | 1 621 299 | 23 467 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 115 043 | 30 043 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 589 780 | 1 589 780 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 145 706 | 145 706 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 615 | 117 615 | ||
VW | T.V.A. | 149 185 | 149 185 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 796 | 13 796 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 570 | 60 570 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 191 696 | 2 106 696 | 1 085 000 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 085 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 471 | 6 156 | 315 | 1 788 |
AP | Constructions | 688 453 | 23 593 | 664 859 | 1 959 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 85 147 | 73 320 | 11 826 | 25 927 |
BH | Autres immobilisations financières | 23 467 | 23 467 | 6 434 | |
BJ | TOTAL (I) | 803 537 | 103 070 | 700 467 | 36 108 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 40 719 | 40 719 | 711 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 449 206 | 220 | 1 448 986 | 707 555 |
BZ | Autres créances | 135 460 | 135 460 | 35 105 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 115 000 | 115 000 | ||
CF | Disponibilités | 430 451 | 430 451 | 133 606 | |
CH | Charges constatées d’avance | 36 633 | 36 633 | 4 537 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 207 468 | 220 | 2 207 248 | 881 515 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 011 005 | 103 290 | 2 907 715 | 917 623 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 95 000 | 95 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 317 | 317 | ||
DG | Autres réserves | 3 000 | 3 000 | ||
DH | Report à nouveau | -119 725 | -140 571 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -262 573 | 20 847 | ||
DL | TOTAL (I) | -283 980 | -21 408 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 771 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 115 043 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 589 780 | 589 169 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 426 302 | 284 091 | ||
EA | Autres dettes | 60 570 | 65 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 191 696 | 939 031 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 907 715 | 917 623 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 1 115 043 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 711 | 15 711 | ||
FG | Production vendue services | 2 396 880 | 665 355 | 3 062 235 | 1 978 798 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 412 591 | 665 355 | 3 077 946 | 1 978 798 |
FN | Production immobilisée | 99 966 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 225 | |||
FQ | Autres produits | 244 | 127 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 178 156 | 1 980 149 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 109 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 533 109 | 1 355 787 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 449 | 5 587 | ||
FY | Salaires et traitements | 581 348 | 418 735 | ||
FZ | Charges sociales | 230 250 | 157 698 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 39 582 | 20 480 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 220 | |||
GE | Autres charges | 114 | 17 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 410 961 | 1 958 525 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -232 805 | 21 625 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 156 | |||
GN | Différences positives de change | 1 439 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 595 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 30 043 | |||
GS | Différences négatives de change | 1 301 | 4 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 31 344 | 4 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -29 749 | -4 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -262 555 | 21 621 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 | 246 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 528 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 | 774 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -18 | -774 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 179 751 | 1 980 149 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 442 324 | 1 959 303 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -262 573 | 20 847 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 683 | 1 473 | 6 156 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 805 | 38 108 | 96 914 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 63 488 | 39 582 | 103 070 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 | |||
6T | Sur comptes clients | 220 | 220 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 220 | 220 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 220 | 220 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 23 467 | 23 467 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 528 | 528 | ||
UX | Autres créances clients | 1 448 678 | 1 448 678 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 024 | 2 024 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 19 436 | 19 436 | ||
VB | T. V. A. | 110 075 | 110 075 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 925 | 3 925 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 36 633 | 36 633 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 644 765 | 1 621 299 | 23 467 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 115 043 | 30 043 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 589 780 | 1 589 780 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 145 706 | 145 706 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 615 | 117 615 | ||
VW | T.V.A. | 149 185 | 149 185 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 796 | 13 796 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 570 | 60 570 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 191 696 | 2 106 696 | 1 085 000 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 085 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 471 | 6 156 | 315 | 1 788 |
AP | Constructions | 688 453 | 23 593 | 664 859 | 1 959 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 85 147 | 73 320 | 11 826 | 25 927 |
BH | Autres immobilisations financières | 23 467 | 23 467 | 6 434 | |
BJ | TOTAL (I) | 803 537 | 103 070 | 700 467 | 36 108 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 40 719 | 40 719 | 711 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 449 206 | 220 | 1 448 986 | 707 555 |
BZ | Autres créances | 135 460 | 135 460 | 35 105 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 115 000 | 115 000 | ||
CF | Disponibilités | 430 451 | 430 451 | 133 606 | |
CH | Charges constatées d’avance | 36 633 | 36 633 | 4 537 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 207 468 | 220 | 2 207 248 | 881 515 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 011 005 | 103 290 | 2 907 715 | 917 623 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 95 000 | 95 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 317 | 317 | ||
DG | Autres réserves | 3 000 | 3 000 | ||
DH | Report à nouveau | -119 725 | -140 571 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -262 573 | 20 847 | ||
DL | TOTAL (I) | -283 980 | -21 408 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 771 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 115 043 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 589 780 | 589 169 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 426 302 | 284 091 | ||
EA | Autres dettes | 60 570 | 65 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 191 696 | 939 031 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 907 715 | 917 623 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 1 115 043 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 711 | 15 711 | ||
FG | Production vendue services | 2 396 880 | 665 355 | 3 062 235 | 1 978 798 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 412 591 | 665 355 | 3 077 946 | 1 978 798 |
FN | Production immobilisée | 99 966 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 225 | |||
FQ | Autres produits | 244 | 127 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 178 156 | 1 980 149 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 109 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 533 109 | 1 355 787 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 449 | 5 587 | ||
FY | Salaires et traitements | 581 348 | 418 735 | ||
FZ | Charges sociales | 230 250 | 157 698 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 39 582 | 20 480 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 220 | |||
GE | Autres charges | 114 | 17 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 410 961 | 1 958 525 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -232 805 | 21 625 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 156 | |||
GN | Différences positives de change | 1 439 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 595 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 30 043 | |||
GS | Différences négatives de change | 1 301 | 4 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 31 344 | 4 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -29 749 | -4 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -262 555 | 21 621 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 | 246 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 528 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 | 774 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -18 | -774 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 179 751 | 1 980 149 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 442 324 | 1 959 303 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -262 573 | 20 847 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 683 | 1 473 | 6 156 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 805 | 38 108 | 96 914 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 63 488 | 39 582 | 103 070 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 | |||
6T | Sur comptes clients | 220 | 220 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 220 | 220 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 220 | 220 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 23 467 | 23 467 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 528 | 528 | ||
UX | Autres créances clients | 1 448 678 | 1 448 678 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 024 | 2 024 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 19 436 | 19 436 | ||
VB | T. V. A. | 110 075 | 110 075 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 925 | 3 925 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 36 633 | 36 633 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 644 765 | 1 621 299 | 23 467 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 115 043 | 30 043 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 589 780 | 1 589 780 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 145 706 | 145 706 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 615 | 117 615 | ||
VW | T.V.A. | 149 185 | 149 185 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 796 | 13 796 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 570 | 60 570 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 191 696 | 2 106 696 | 1 085 000 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 085 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 471 | 6 156 | 315 | 1 788 |
AP | Constructions | 688 453 | 23 593 | 664 859 | 1 959 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 85 147 | 73 320 | 11 826 | 25 927 |
BH | Autres immobilisations financières | 23 467 | 23 467 | 6 434 | |
BJ | TOTAL (I) | 803 537 | 103 070 | 700 467 | 36 108 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 40 719 | 40 719 | 711 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 449 206 | 220 | 1 448 986 | 707 555 |
BZ | Autres créances | 135 460 | 135 460 | 35 105 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 115 000 | 115 000 | ||
CF | Disponibilités | 430 451 | 430 451 | 133 606 | |
CH | Charges constatées d’avance | 36 633 | 36 633 | 4 537 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 207 468 | 220 | 2 207 248 | 881 515 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 011 005 | 103 290 | 2 907 715 | 917 623 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 95 000 | 95 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 317 | 317 | ||
DG | Autres réserves | 3 000 | 3 000 | ||
DH | Report à nouveau | -119 725 | -140 571 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -262 573 | 20 847 | ||
DL | TOTAL (I) | -283 980 | -21 408 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 771 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 115 043 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 589 780 | 589 169 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 426 302 | 284 091 | ||
EA | Autres dettes | 60 570 | 65 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 191 696 | 939 031 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 907 715 | 917 623 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 1 115 043 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 711 | 15 711 | ||
FG | Production vendue services | 2 396 880 | 665 355 | 3 062 235 | 1 978 798 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 412 591 | 665 355 | 3 077 946 | 1 978 798 |
FN | Production immobilisée | 99 966 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 225 | |||
FQ | Autres produits | 244 | 127 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 178 156 | 1 980 149 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 109 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 533 109 | 1 355 787 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 449 | 5 587 | ||
FY | Salaires et traitements | 581 348 | 418 735 | ||
FZ | Charges sociales | 230 250 | 157 698 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 39 582 | 20 480 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 220 | |||
GE | Autres charges | 114 | 17 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 410 961 | 1 958 525 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -232 805 | 21 625 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 156 | |||
GN | Différences positives de change | 1 439 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 595 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 30 043 | |||
GS | Différences négatives de change | 1 301 | 4 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 31 344 | 4 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -29 749 | -4 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -262 555 | 21 621 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 | 246 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 528 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 | 774 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -18 | -774 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 179 751 | 1 980 149 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 442 324 | 1 959 303 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -262 573 | 20 847 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 683 | 1 473 | 6 156 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 805 | 38 108 | 96 914 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 63 488 | 39 582 | 103 070 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 | |||
6T | Sur comptes clients | 220 | 220 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 220 | 220 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 220 | 220 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 23 467 | 23 467 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 528 | 528 | ||
UX | Autres créances clients | 1 448 678 | 1 448 678 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 024 | 2 024 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 19 436 | 19 436 | ||
VB | T. V. A. | 110 075 | 110 075 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 925 | 3 925 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 36 633 | 36 633 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 644 765 | 1 621 299 | 23 467 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 115 043 | 30 043 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 589 780 | 1 589 780 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 145 706 | 145 706 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 615 | 117 615 | ||
VW | T.V.A. | 149 185 | 149 185 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 796 | 13 796 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 570 | 60 570 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 191 696 | 2 106 696 | 1 085 000 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 085 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 471 | 6 156 | 315 | 1 788 |
AP | Constructions | 688 453 | 23 593 | 664 859 | 1 959 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 85 147 | 73 320 | 11 826 | 25 927 |
BH | Autres immobilisations financières | 23 467 | 23 467 | 6 434 | |
BJ | TOTAL (I) | 803 537 | 103 070 | 700 467 | 36 108 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 40 719 | 40 719 | 711 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 449 206 | 220 | 1 448 986 | 707 555 |
BZ | Autres créances | 135 460 | 135 460 | 35 105 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 115 000 | 115 000 | ||
CF | Disponibilités | 430 451 | 430 451 | 133 606 | |
CH | Charges constatées d’avance | 36 633 | 36 633 | 4 537 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 207 468 | 220 | 2 207 248 | 881 515 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 011 005 | 103 290 | 2 907 715 | 917 623 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 95 000 | 95 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 317 | 317 | ||
DG | Autres réserves | 3 000 | 3 000 | ||
DH | Report à nouveau | -119 725 | -140 571 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -262 573 | 20 847 | ||
DL | TOTAL (I) | -283 980 | -21 408 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 771 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 115 043 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 589 780 | 589 169 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 426 302 | 284 091 | ||
EA | Autres dettes | 60 570 | 65 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 191 696 | 939 031 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 907 715 | 917 623 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 1 115 043 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 711 | 15 711 | ||
FG | Production vendue services | 2 396 880 | 665 355 | 3 062 235 | 1 978 798 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 412 591 | 665 355 | 3 077 946 | 1 978 798 |
FN | Production immobilisée | 99 966 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 225 | |||
FQ | Autres produits | 244 | 127 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 178 156 | 1 980 149 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 109 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 533 109 | 1 355 787 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 449 | 5 587 | ||
FY | Salaires et traitements | 581 348 | 418 735 | ||
FZ | Charges sociales | 230 250 | 157 698 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 39 582 | 20 480 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 220 | |||
GE | Autres charges | 114 | 17 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 410 961 | 1 958 525 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -232 805 | 21 625 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 156 | |||
GN | Différences positives de change | 1 439 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 595 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 30 043 | |||
GS | Différences négatives de change | 1 301 | 4 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 31 344 | 4 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -29 749 | -4 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -262 555 | 21 621 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 | 246 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 528 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 | 774 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -18 | -774 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 179 751 | 1 980 149 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 442 324 | 1 959 303 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -262 573 | 20 847 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 683 | 1 473 | 6 156 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 805 | 38 108 | 96 914 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 63 488 | 39 582 | 103 070 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 | |||
6T | Sur comptes clients | 220 | 220 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 220 | 220 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 220 | 220 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 23 467 | 23 467 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 528 | 528 | ||
UX | Autres créances clients | 1 448 678 | 1 448 678 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 024 | 2 024 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 19 436 | 19 436 | ||
VB | T. V. A. | 110 075 | 110 075 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 925 | 3 925 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 36 633 | 36 633 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 644 765 | 1 621 299 | 23 467 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 115 043 | 30 043 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 589 780 | 1 589 780 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 145 706 | 145 706 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 615 | 117 615 | ||
VW | T.V.A. | 149 185 | 149 185 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 796 | 13 796 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 570 | 60 570 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 191 696 | 2 106 696 | 1 085 000 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 085 000 |